Side 1 Regnskab for afdeling 19 TINGGÅRDSVÆNGET Fra 01.01.2010 Til 31.12.2010 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0404 Afdelingsnr. 01901 Kommunenr. 253 Navn - adresse Navn - adresse Navn - adresse Greve Boligselskab Greveager 1 19 Tinggårdsvænget Tinggårdsvænget 1-87 Greve kommune Rådhusholmen 10 2670 Greve 2670 Greve 4000 Roskilde Telefon Fax 43 60 07 00 43 69 07 03 Telefon Fax Telefon Fax E-postadresse E-postadresse E-postadresse gb@greve-bolig.dk 43 97 97 97 43 97 90 90 CVR-nr.(SE-nr.) 47345618 Afdelingens status* 1 *(Boligafdeling = 1. Institution, erhverv og lign = 2. Ikke gået i drift = 3.) Antal Bruttoetage- lejemåls Lejemål areal i alt (m 2 ) Antal lejemål a lejemåls enhed enheder Almene familieboliger 4.668 64 1 64 Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 Boligoplysninger i alt 4.668 64 64 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 2 3 2.911 42 1.757 22 4 5 - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (Individuel/kollektiv) Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m 2 Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m 2 Garager/Carporte 1/5 Lejemålsoplysninger m.v. i alt 4.668 64 64
Side 2 Regnskab for afdeling 19 TINGGÅRDSVÆNGET Fra 01.01.2010 Til 31.12.2010 Matrikel nr.: Matrikel tekst: BBR-ejendomsnr.: 11 gm m. fl. Tune By, Tune 124067 Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller Antal Bruttoetage- Tilsagnsdato for overtagelsesdato for Støtteart lejemål areal i alt m 2 offentlig støtte eksisterende ejendom m.fl. Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven lov om almene boliger 64 4.668 01.01.1982 01.06.1982 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Antal Bruttoetage Byggeart lejemål areal i alt m 2 Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri 64 4.668 Beboerfaciliteter Tekniske installationer mv. Opvarmning Beboerhus Nej Vaskeinstallation (fælles/vaskemask. install. i de Nej fjernvarme Særskilte selskabs- og mødelokaler Nej enkelte boliger) Nej / Ja Nej centralvarme fra eget Tostrenget vandsystem Nej anlæg (fast brændsel Vandmåling Regnvand (nedsivningsanlæg/genanvendelse) eller olie) (individuel/kollektiv): Ja / Nej Nej / Nej Nej centralvarme fra eget Varmemåling Spildevand (Rodzoneanlæg/bioværk) anlæg (naturgas) (individuel/kollektiv): Ja / Nej Nej / Nej Nej ovne Elmåling Kildesortering af affald (indenfor/udenfor boligen) Ja elpaneler (individuel/kollektiv): Ja / Nej Nej / Nej Nej Nej Nej solvarmeanlæg varmepumpeanlæg biogasanlæg Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Lejeforhøjelse i årets løb: Dato for forhøjelse: 01.01.2010 719,69 Forhøjelse pr. m 2 : 14,06 %: 2 Årsbasis: 65.640
Side 3 Regnskab for afdeling 19 TINGGÅRDSVÆNGET Fra 01.01.2010 Til 31.12.2010 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) UDGIFTER 105.9 * Nettokapitaludgifter 747.448,00 1.487 800 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER: 106 Ejendomsskat 292.136,78 297 300 109 Renovation 197.145,59 202 210 110 Forsikringer 64.578,02 77 77 111 Afdelingens energiforbrug: 3. Energimåling (EMO) 4.870,45 Konto 111 i alt: 4.870,45 112 * Bidrag til selskabet: 1. Administrationsbidrag 171.328,00 172 178 Konto 112 i alt: 171.328,00 172 178 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT: 730.058,84 748 765 VARIABLE UDGIFTER: 114 * Renholdelse 251.064,66 234 234 115 * Almindelig vedligeholdelse 325.849,50 320 320 116 * Planlagt vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 557.871,56 785 731 2. Heraf dækkes af henlæggelser 557.871,56 785 731 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: 1. Afholdte udgifter 22.573,75 2. Heraf dækkes af henlæggelser 22.573,75 119 * Diverse udgifter 38.462,74 33 33 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT: 615.376,90 587 587
Side 4 Regnskab for afdeling 19 TINGGÅRDSVÆNGET Fra 01.01.2010 Til 31.12.2010 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (kt. 401) 435.000,00 435 500 121 * Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kt. 402) 105.000,00 105 125 123 Tab ved fraflytninger (kt. 405) 20.000,00 20 20 124.8 HENLÆGGELSER I ALT: 560.000,00 560 645 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDG. I ALT: 2.652.883,74 3.382 2.797 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (kt. 303.1) 135.089,96 2. Renter m.v. 371.728,30 3. Administrationsbidrag 25.794,81 Konto 125 i alt: 532.613,07 694 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.: 1. Afskrivninger (kt. 303.1) 229.834,93 15 15 Konto 126 i alt: 229.834,93 15 15 130 Årets udgifter vedr. fraflytninger: 1. Tab ved fraflytninger 23.368,00 2. Dækket af tidligere henlæggelser 23.368,00 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til selskabet 1.764,11 Konto 131 i alt: 1.764,11 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT: 764.212,11 15 709 139 UDGIFTER I ALT: 3.417.095,85 3.397 3.506 140 Årets overskud, der anvendes til: 4. Afsk. på forbedr. kt.303 18.310,81 150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT: 3.435.406,66 3.397 3.506
Side 5 Regnskab for afdeling 19 TINGGÅRDSVÆNGET Fra 01.01.2010 Til 31.12.2010 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 3.359.520,00 3.359 3.426 Konto 201 i alt: 3.359.520,00 3.359 3.426 202 * Renter 33.890,58 38 38 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT: 3.393.410,58 3.397 3.464 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 207 Lønsumsafgift (1996-2008) 41.996,08 42 208 EKSTRAORDINÆRE INDT. I ALT: 41.996,08 42 209 INDTÆGTER I ALT: 3.435.406,66 3.397 3.506 220 INDT. OG EVT. UNDERSKUD I ALT: 3.435.406,66 3.397 3.506
Side 6 Regnskab for afdeling 19 TINGGÅRDSVÆNGET Balance pr. 31.12.2010 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 Ejendommens anskaffelsessum 27.789.463,66 27.789 1. Kontant ejendomsværdi pr. 1.1.2010: 61.250.000 2. Heraf grundværdi kr. 25.879.400 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 12.938.123,24 12.938 302.9 ANSKAFFELSESSUM INCL. EVT. INDEKSREGULERING: 40.727.586,90 40.728 303 * Forbedringsarbejder: 1. Forbedringsarbejder m.v. 9.326.067,05 9.639 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT: 50.053.653,95 50.367 OMSÆTNINGSAKTIVER: 305 * Tilgodehavender: 1. Leje incl. varme 5.390,50 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 210.142,77 200 4. Fraflytninger 26 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 4.276,31 7. Forudbetalte udgifter 19.481,80 Konto 305 i alt: 239.291,38 226 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos selskabet 112.444,59 42 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT: 351.735,97 268 310 AKTIVER I ALT: 50.405.389,92 50.635
Side 7 Regnskab for afdeling 19 TINGGÅRDSVÆNGET Balance pr. 31.12.2010 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) PASSIVER HENLÆGGELSER 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1.147.301,55 1.270 402 * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 215.733,31 133 405 * Tab ved lejeledighed og flytninger 48.956,24 52 406.9 HENLÆGGELSER I ALT: 1.411.991,10 1.456 407.9 HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT 1.411.991,10 1.456 LANGFRISTET GÆLD Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 5. Landsbyggefonden 6.391.576,00 6.392 Konto 408 i alt: 6.391.576,00 6.392 409 Beboerindskud 579.000,00 579 411 Afskrivningskonto for ejendommen 33.757.010,90 412 Byggefondsindestående 33.757 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM: 40.727.586,90 40.728 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 7.864.910,04 8.000 Konto 413 i alt: 7.864.910,04 8.000 414 Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 84.600,00 66 Konto 414 i alt: 84.600,00 66 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT: 48.677.096,94 48.793
Side 8 Regnskab for afdeling 19 TINGGÅRDSVÆNGET Balance pr. 31.12.2010 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) KORTFRISTET GÆLD: 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 246.648,00 247 421 * Skyldige omkostninger 35.167,69 61 422 Mellemregning med fraflyttere 8.600,00 423 Forudbetalte boligafgifter og leje 12.591,50 425 * Anden kortfristet gæld: 3. Afsluttede forbrugsregnskaber 13.294,69 78 Anden kortfristet gæld i alt: 13.294,69 78 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT: 316.301,88 385 430 PASSIVER I ALT: 50.405.389,92 50.635
Side 9 Regnskab for afdeling 19 TINGGÅRDSVÆNGET Fra 01.01.2010 Til 31.12.2010 Faste noter Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) Nettokapitaludgifter 105.2 Andel til Landsbyggefonden 747.448,00 105.9 Nettokapitaludgifter i alt: 747.448,00 1.487 800 112.1 Administrationsbidrag Beløb pr. lejemål 2.550,00 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 163.200,00 172 178 1.4 Tillægsydelser, i alt (Vand) 8.128,00 Administrationsbidrag i alt 171.328,00 172 178 114 Renholdelse Ejendomsfunktionærer, løn incl. feriepenge 223.641,44 Ejendomsfunktionærer, pension 19.325,13 Ulykkesfors. arbejdstøj, tlf. m.m. 8.098,09 Renholdelsesudgifter i alt 251.064,66 234 234 115 Almindelig vedligeholdelse 115.3 (39) Kompletterende bygningsdele 24.021,03 115.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 49.942,37 115.5 (59) Vvs - anlæg 47.412,07 115.6 (69) El - anlæg 60.400,52 115.7 (79) Inventar og udstyr 26.359,25 115.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 115.539,26 115.9 (99) Diverse 2.175,00 Almindelig vedligeholdelse i alt 325.849,50 320 320
Side 10 Regnskab for afdeling 19 TINGGÅRDSVÆNGET Fra 01.01.2010 Til 31.12.2010 Faste noter Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 116.2 (29) Primære bygningsdele 312.625,00 360 130 116.3 (39) Kompletterende bygningsdele 160.075,99 100 241 116.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 100 80 116.5 (59) Vvs - anlæg 20.953,73 60 60 116.6 (69) El - anlæg 21.133,21 40 40 116.7 (79) Inventar og udstyr 19.085,13 70 70 116.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 23.998,50 55 110 Planlagt og per. vedligeholdelse i alt: 557.871,56 785 731 119 Diverse udgifter Kontingent BL 6.501,12 Afd. bestyr. udgifter + tlf. godtgørelse 8.096,40 Kontorhold og inventar 14.351,50 Beboeraktiviteter 2.038,12 Kursusudgifter 7.475,60 Diverse udgifter i alt 38.462,74 33 33 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Samlet henlæggelse, beløb pr. m2 93,19 Samlet henlæggelse i alt 435.000,00 435 500 121 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Henlæggelsesbeløb pr. m2 22,49 Samlet henlæggelse i alt 105.000,00 105 125
Side 11 Regnskab for afdeling 19 TINGGÅRDSVÆNGET Fra 01.01.2010 Til 31.12.2010 Faste noter Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) 202 Renter Renter af bankbeholdning 2.954,99 Renter af individuelle forbedringer 30.935,59 Renteindtægter i alt: 33.890,58 38 38
Side 12 Regnskab for afdeling 19 TINGGÅRDSVÆNGET Balance pr. 31.12.2010 Faste noter Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) 303 Forbedringsarbejder m.v.: Etablering af gangsti (2008-2009) Saldo primo 80.302,28 99 + Årets tilgang 38 - Afskrivninger 15.000,00 15 - Årets overskud 18.310,81 41 Saldo ultimo 46.991,47 80 Energibesparende foranstaltninger(2002-2010) Saldo primo 341.052,55 298 + Årets tilgang 78.374,40 132 - Indgået fra lejere 105.890,00 96 + Forrentning, selvfinansiering 9.671,77 8 Saldo ultimo 323.208,72 341 Tagrenovering (2008-2009) Saldo primo 8.479.118,56 5.712 + Årets tilgang 3.018 - Afskrivninger (kt. 126) 214.834,93 659 - Årets afdrag (kt. 125) 135.089,96 + Tinglysning 123.400,00 408 Saldo ultimo 8.252.593,67 8.479 Individuelle køkkener (2000-2010): Saldo primo 738.663,37 686 + Årets tilgang 92.000,00 172 + Forrentning, selvfinansiering 21.263,82 22 - Indgået fra lejere 148.654,00 141 Saldo ultimo 703.273,19 739 Saldo ultimo i alt 9.326.067,05 9.639 305 Tilgodehavender 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Vand og kloak 210.142,77 200 Konto 305.3 i alt: 210.142,77 200 305.5 Afsluttede forbrugsregnskaber Vand og kloak 4.276,31 Konto 305.5 i alt: 4.276,31
Side 13 Regnskab for afdeling 19 TINGGÅRDSVÆNGET Balance pr. 31.12.2010 Faste noter Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Saldo primo 1.270.173,11 1.278 -Forbrugt i året (kt. 116.2) 557.871,56 438 +Årets henlæggelse (kt. 120) 435.000,00 430 Saldo ultimo 1.147.301,55 1.270 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Saldo primo 133.307,06 131 - Forbrugt i året 22.573,75 103 + Årets henlæggelse (kt. 121) 105.000,00 105 Saldo ultimo 215.733,31 133 405 Henlæggelser til tab ved fraflytning Saldo primo 52.324,24 57 -Forbrugt i året (kt. 130.2) 23.368,00 24 +Årets henlæggelse (kt. 123) 20.000,00 20 Saldo ultimo 48.956,24 52 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Vand 246.648,00 247 Konto 419 i alt: 246.648,00 247 421 Skyldige omkostninger Feriepenge, og feriefridagsforpl. og pension 28.842,53 25 Renter, forbedringslån 33 Lønninger 6.325,16 3 Konto 421 i alt: 35.167,69 61
Side 14 Regnskab for afdeling 19 TINGGÅRDSVÆNGET Balance pr. 31.12.2010 Faste noter Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) 425 Afsluttede forbrugsregnskaber (kt. 425.3) Vand 43 Antenne 13.294,69 34 Konto 425 i alt: 13.294,69 78 Antenneregnskab: Saldo fra foregående år 34.261,73 48 Signallevering 107.968,00-182- Copy-Dan 18- Administrationshonorar 3.239,04-6- Indgået fra lejere 90.240,00 192 Saldo ultimo 13.294,69 34
Side 15 Regnskab for afdeling 19 TINGGÅRDSVÆNGET Påtegninger til årsregnskab Forretningsførers påtegning: Foranstående årsregnskab for 2010 for afdeling 19 Tinggårdsvænget er udarbejdet af Greve Boligselskab. Årsregnskabet er udarbejdet i henhold til lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen. Greve den 4. marts 2011 Greve Boligselskab Jens Rasmussen direktør DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til afdelingen og boligorganisationens repræsentantskab Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligafdeling Greve Boligselskab, afdeling 19 for regnskabsåret 2010 omfattende resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter reglerne i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Revisionen har ikke omfattet de i årsregnskabet anførte budgettal. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Boligorganisationens ledelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder samt Instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber, som kræver, at vi lever op til etiske krav, samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for boligorganisationens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Side 16 Regnskab for afdeling 19 TINGGÅRDSVÆNGET Påtegninger til årsregnskab DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 2010 i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelsen, således som disse fremgår af Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. København, den 4. marts 2011 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Henrik Brünings Statsautoriseret revisor Afdelingsmødets påtegning: Foranstående årsregnskab for 2009 for afdeling19 - Tinggårdsvænget har været forelagt på afdelingsmøde den 27. april 2011 og er godkendt af afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsens underskrifter: