Årsregnskab 1. januar til 31. december 2015 DRIFT AF FERIEBOLIGER Administrator: Boligselskabnr. 0177 Domea.dk s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup Telefon 76 64 64 64 Tilsynsførende kommune: Kommunenr. 169 Høje-Taastrup kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Telefon 43 59 10 00-1 -
BUDGET BUDGET RESULTAT- 2015 2016 KONTO NO- RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN OPGØRELSE 1.000 kr. 1.000 kr. NR. TE 1. januar - 31. december 2015 (ej revideret) (ej revideret) UDGIFTER Ordinære udgifter 2103 1 Ejendomsskatter og andre offentlige udgifter 27.155 32 32 2104 2 Vedligeholdelse, renholdelse m.v. 50.663 100 100 2121 Renteudgifter 0 25 25 2139 Samlede ordinære udgifter 77.818 157 157 2170 UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT 77.818 157 157 INDTÆGTER Ordinære indtægter: 2201 Bruttoomsætning 6.125 7 7 2211 3 Andre driftsindtægter 71.693 150 150 2239 Samlede ordinære indtægter 77.818 157 157 2270 INDTÆGTER I ALT 77.818 157 157-2 -
BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015 KONTO NO- SIDSTE ÅR NR. TE SPECIFIKATION INDEVÆRENDE ÅR 1.000 kr. AKTIVER Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver 2301 4 Grunde og bygninger 1.407.768 1.029 Kontantværdi pr. 31.12.2015: 2.200.000 Heraf grundværdi: 894.000 2330 Anlægsaktiver i alt 1.407.768 1.029 PASSIVER Egenkapital 2401 5 Driftskapital 1.407.768 1.029 2410 Egenkapital i alt 1.407.768 1.029 PASSIVER I ALT 1.407.768 1.029-3 -
NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN BUDGET BUDGET RESULTAT- 2015 2016 NO- KONTO OPGØRELSE 1.000 kr. 1.000 kr. TE NR. (ej revideret) (ej revideret) 1 2103 EJENDOMSSKATTER OG ANDRE OFFENTLIGE UDGIFTER Ejendomsskatter 27.155 I alt 27.155 32 32 2 2104 VEDLIGEHOLDELSE, RENHOLDELSE M.V. El, vand, varme og renovation 22.913 Vedligeholdelse, rengøring m.v. 13.107 Ejendomsforsikring 11.024 TV-pakke 3.619 I alt 50.663 100 100 3 2211 ANDRE DRIFTSINDTÆGTER Tilskud fra boligorganisationen 71.693 I alt 71.693 150 150-4 -
NOTER TIL BALANCEN I ÅR SIDSTE ÅR NO- KONTO kr. 1.000 kr. TE NR. 4 2301 Grunde og bygninger Saldo primo 1.029.561 1.029 Forbedringer ejendom 378.207 0 Opskrivning/nedskrivning ejendom 0 0 Saldo ultimo 1.407.768 1.029 Driftskapital 5 2401 Saldo primo 1.029.561 1.029 Forbedringer ejendom 378.207 0 Opskrivning/nedskrivning ejendom 0 0 Saldo ultimo 1.407.768 1.029-5 -
Forretningsførers påtegning Foranstående årsregnskab er udarbejdet af Domea.dk smba i henhold til lovgivningens og vedtægtern krav til regnskabsaflæggelsen. Thomas Holluf Nielsen Adm. Direktør Bent Fjord Økonomidirektør Taastrup, den 7. april 2016 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Til boligorganisationens repræsentantskab Vi har revideret årsregnskabet for den almene sideaktivitetsafdeling Drift af ferieboliger for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter reglerne i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt Instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. - 6 -
Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af sideaktivitetsafdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af sideaktivitetsafdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at der i regnskabet for sideaktivitetsafdelingen er medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelsen og noter. Disse budgettal har, som det også fremgår af resultatopgørelsen og noter, ikke været underlagt revision, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. København, den 7. april 2016 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Henrik Brünings Statsautoriseret revisor Per Frost Jensen Statsautoriseret revisor - 7 -
BESTYRELSENS PÅTEGNING: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse, der indstiller det til repræsentantskabets godkendelse. Jens-Anker Gjelstrup Svend Mogensen Svend Overgaard Uffe Frejdal Nielsen Formand Næstformand Svend Erik Johansen Lena Lumby Uffe Steiner Jensen Anni Thomsen Jens Klokhøj Poul Rasmussen Lone Haue Bentsen Jacob Rosholm Tina Thomsen Kim Randrup Marita Dalsgaard Taastrup, den 7. april 2016 ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING: Foranstående årsregnskab har været forelagt repræsentantskabet til godkendelse. Nyborg, den 20. maj 2016-8 -