REGNSKAB 2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune BLF-boligorganisationsnr. 0458 BLF-afdelingsnr. 02801 Kommunenr 740 CVR-nr. (SE-nr.) 38204319 Afd. 28 AAB SILKEBORG SILKEBORG KOMMUNE ESTRUPSGADE 12 SØGADE 31 & HOUSTRUPSGADE 9-11 SØVEJ 8600 Silkeborg 8600 Silkeborg 8600 SILKEBORG Telefon 87227272 89701000 Fax 87227273 89701009 E-mail info @ aab-silkeborg.dk kommunen@silkeborg.dk Lejemål Bruttoetage- Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsareal i alt m² enheder Almene familieboliger 1672 24 1 24 Almene ungdomsboliger 276 8 1 8 Almene ældreboliger Boligoplysning i alt 1948 32 32 Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 123 2 1341 3 484 Heraf enkeltværelser 0 uden selvstændig køkken Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² Garager/Carporte 1/5 4 5 Lejemålsoplysninger i alt 1948 32 32 Antal Bruttoetage Tilsagnsdato Skæringsdato lejemål areal i alt m² for offentlig byggeregnskab/drift eller overta- Støtteart: støtte gelsesdato eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger. 32 1948 01-01-1990 11-06-1993 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Antal Bruttoetage Byggeart lejemål areal i alt m² Boliger i etagebyggeri 32 1948 Boliger i tæt/lavt byggeri 0 0 Matr.nr.: 64A Tekniske installationer m.v.: Opvarmning: Matr.tekst.: SILKEBORG BYGRUNDE Vaskeinst. - fælles J - Fjernvarme J Vaskeinst. - individuel N - Centralvarme fra eget anlæg BBR-ejendomsnr.: 125835 Tostrenget vandsystem J (fast brændsel eller olie) N Regnvand (nedsivn.anlæg/genanv.) N - Centralvarme fra eget anlæg Spildevand (Rodzoneanl./bioværk) N (naturgas) N Beboerfaciliter Kildesort. af affald - udenfor boligen J - Ovne N Beboerhus N Kildesort. af affald - indenfor boligen N - Elpaneler N Særskilte selskabs- Vandmåling - kollektiv n - Solvarmeanlæg N og mødelokaler N Vandmåling - individuel j - Varmepumpeanlæg N Varmemåling - kollektiv N - Biogasanlæg N Varmemåling - individuel Elmåling - kollektiv Elmåling - individuel Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 848,07 kr. Forhøjelse pr. m² 12,67 kr. Dato for forhøjelse: 01-01-2015 Forhøjelse pr. m² i %: 1,52 % Årsbasis: 24.672,00 kr. 4 22 6 0 J N J
Resultatopgørelse for perioden 01. Januar - 31. December 2015 Udgifter i 1.000 kr. i 1.000 kr. Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2015 2015 2016 Ej revideret Ej revideret ORDINÆRE UDGIFTER 105.9 * NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling) 755.011 767 770 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 112.113 112 119 107 Vandafgift 109 * Renovation 36.838 39 39 110 Forsikringer 22.718 38 24 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 76.537 2. El og varme til værelser mv. 3. Målerpasning m.v. 10.042 86.579 77 79 112 Bidrag til foreningen: * 1. Administrationsbidrag kr. 3441 pr. lejemålsenhed 110.208 2. Dispositionsfond kr. 554 pr. lejemålsenhed 17.728 127.936 128 126 113 Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1. A-indskud 2. G-indskud 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT 386.184 395 388 VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse 136.419 153 144 115 * Almindelig vedligeholdelse 73.154 78 77 116 * Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 83.722 344 250 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -83.722-344 -250 117 Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 54.397 65 65 2. Heraf dækkes af henlæggelser -54.397-65 -65 118 Særlige aktiviteter: * 1. Drift af fællesvaskeri 2. Andel i fællesfaciliteters drift og beboeraktiviteter 1.801 3. Drift af møde- og selskabslokaler 1.801 2 2 119 * Diverse udgifter 13.282 15 15 119.9 VARIABLE UDGIFTER IALT 224.656 248 238 HENLÆGGELSER 120 * Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401) 227.496 228 248 121 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (Kt. 402) 67.296 67 69 123 * Tab ved lejeledighed og frafl. (konto 405) 96 0 0 124 * Andre henlæggelser (konto 406) 124.8 HENLÆGGELSER IALT 294.888 295 318 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT 1.660.738 1.704 1.713 Side 2
Resultatopgørelse for perioden 01. Januar - 31. December 2015 Udgifter, fortsat i 1.000 kr. i 1.000 kr. Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2015 2015 2016 Ej revideret Ej revideret EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 2. Renter m.v. 3. Administrationsbidrag 4. Ydelsestilskud 126 Afskr. på forbedringsarb. m.v. 1. (konto 303.1) 129 Tab ved lejeledighed m.v. 1. Årets udgift 1.325 2. Heraf dækket af Dispositionsfonden -1.324 130 Tab ved fraflytninger 1. Årets udgift * 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse 3. Heraf dækket af dispositionsfonden 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til foreningen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: 5. Andre driftsstøttelån 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 2. Underfinansiering (konto 411/412) 134 * Korrektion vedr. tidligere år 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT 139 UDGIFTER IALT 1.660.738 1.704 1.713 140 Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Overført til opsamlet resultat 38.288 150 Udgifter og evt. overskud i alt 1.699.026 1.704 1.713 Side 3
Resultatopgørelse for perioden 01. Januar - 31. December 2015 Indtægter i 1.000 kr. i 1.000 kr. Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2015 2015 2016 Ej revideret Ej revideret ORDINÆRE INDTÆGTER 201 * Boligafgifter og lejer: 1. Almene familieboliger -1.422.456-1.422-1.422 2. Almene ungdomsboliger og værelser -229.584-230 -230 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv 5. Institutioner 6. Kælderrum m.v. 7. Garager 8. Særlig lejef. i lejerforb. lejemål 9. Merleje Konto 201 Boligafgifter og lejer i alt -1.652.040-1.652-1.652 202 * Renter -1.061-12 -13 203 Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen * 2. Drift af fællesvaskeri / fællesfaciliteter -13.484-11 -12 4. Drift af møde- og selskabslokaler 5. Indeksoverskud 6. Andre ordinære indtægter -1.787 Overført fra opsamlet resultat (407) -29.377-29 -36 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER IALT -1.697.749-1.704-1.713 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte 205 Ydelse vedr. beboerindskudslån 206 Tilskud fra dispositionsfonden 206.1 Indbetalt tidl. afskrevne fordringer -1.277 206.2 Ekstraordinære indtægter 206.9 * Korrektion vedr. tidligere år EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT -1.277 INDTÆGTER IALT -1.699.026-1.704-1.713 210 Årets underskud overført til opsamlet resultat 220 Indtægter og evt. underskud i alt -1.699.026-1.704-1.713 Side 4
Balance pr. 31-12-2015 Aktiver i 1.000 kr. Konto Note Specifikation Regnskab Regnskab Sidste år ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum 17.979.225 17.979 1. Kontantværdi pr. 01.10.2012 20.300.000 2. Heraf grundværdi 4.463.300 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 7.064.946 6.983 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 25.044.171 24.962 303 Forbedringsarbejder: * 1. Forbedringsarbejder m.v. 1.808 304 Andre anlægsaktiver: 5. Andre driftsstøttelån 304.9 ANLÆGSAKTIVER IALT 25.045.979 24.962 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender 1. Leje inkl. varme 2. Beboerindskud * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber * 4. Tilgodehavender hos fraflyttere 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 7. Forudbetalte udgifter 8. Prioritetsydelser Tilgodehavender i alt 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2. Bankbeholdning 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 1.251.281 1.008 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER IALT 1.251.281 1.008 310 AKTIVER IALT 26.297.260 25.970 Side 5
Balance pr. 31-12-2015 Passiver i 1.000 kr. Konto Note Specifikation Regnskab Regnskab Sidste år HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser -726.444-583 402 Istandsættelse ved fraflytning (a-ordning) -81.392-68 405 * Tab ved fraflytninger -20.320-20 406 * Andre henlæggelser 407 * Opsamlet resultat -111.267-102 407.9 Henlæggelser og opsamlet resultat -939.425-774 LANGFRISTET GÆLD 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkredit Danmark -11.411.780-11.912 2. Nykredit 3. BRF 4. Landsbyggefonden -839.369-839 4. Økonomistyrelsen 5. Dispositionsfonden 409 Beboerindskud -298.800-299 410 Kapitalindskud til lejl. for mindstbemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen -12.494.223-11.912 412.9 Finansiering af anskaffelsessum -25.044.171-24.962 413 Andre realkreditlån 1. Forbedringsarbejder m.v. 2. Bygningsskader m.v. 3. Ombygning 414 Andre beboerindskud: 1. Forhøjet indskud ved ombygning 2. Forhøjet indskud ved genudlejning -155.532-144 3. Ekstra indskud for lejl. m. kapitalindsk. 4. Forh. indskud for boligt. reetabl.pligt -4.000-4 5. Depositum ungdomsboliger 415 Driftsstøttelån: 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån 416 Anden langfristet gæld: 417 LANGFRISTET GÆLD IALT -25.203.703-25.110 418 Gæld til foreningen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 420 Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger 422 Mellemregning med fraflyttere -1 423 * Forudbetalinger 424 Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (LBF) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskaber -154.132-85 426 KORTFRISTET GÆLD IALT -154.132-86 430 PASSIVER IALT -26.297.260-25.970 EVENTUALFORPLIGTIGELSER Side 6
Faste noter i 1.000 kr. i 1.000 kr. Konto Specifikation Regnskab Budget Budget Noter til resultatopgørelsen 2015 2015 2016 Ej revideret Ej revideret Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominiallån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 / 412) 101.2 Prioritetsrenter mv. Administrationsbidrag 102.1 Rentesikring fra staten 102.2 Ydelsessikring fra staten 102.3 Ydelsesstøtte fra staten 102.4 Ungdomsboligbidrag 103 Kredit. overskud anv. nedskr. prioritetsgæld (incl. i kt 101) 105.1 + Ydelser afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering (Disp.f.) 105.2 + Ydelser afviklede prioriteter (Indbetales til LBF.) 105.3 + Ydelser afviklede prioriteter (Indbetales til Nybyggerifonden) 105.9 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 / 412) 582.057 581 592 101.2 Prioritetsrenter mv. 590.471 614 582 Administrationsbidrag 22.278 23 22 104.1 Afdragsbidrag 104.2 Rentebidrag -439.796-451 -426 104.3 Ydelsesstøtte 104.4 Ungdomsboligbidrag 105.9 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 755.011 767 770 Nettokapitaludgifter i alt 755.011 767 770 109 Renovation: Renovation 33.938 35 35 Leje af container 609 1 2 Affaldsposer mv. 2.290 3 2 Renovation i alt 36.838 39 39 112.1 Administrationsbidrag: Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 3441 Bidrag for afdelingen i alt 110.208 110 108 Administrationsbidrag i alt 110.208 110 108 114 Renholdelse.1 Løn ejendomsfunktionærer 133.631 148 140.2 Trappevask m.v.5 Øvrige udgifter til renholdelse 2.788 5 4 Renholdelse i alt 136.419 153 144 115 Almindelig vedligeholdelse 1 Terræn 4.429 4 6 2 Bygning, klimaskærm 16.292 3 4 3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 7.412 10 11 4 Bygning, fælles indvendig 118 8 8 5 Bygning, tekniske anlæg / installationer 36.567 42 38 6 Materiel 8.336 11 11 Almindelig vedligeholdelse i alt 73.154 78 77 Side 7
Faste noter i 1.000 kr. i 1.000 kr. Konto Specifikation Regnskab Budget Budget Noter til resultatopgørelsen 2015 2015 2016 Ej revideret Ej revideret 116 Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser Særlige arbejder 29.750 43 44 1 Terræn 2.525 2 Bygning, klimaskærm 132 3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 31.192 295 67 4 Bygning, fælles indvendig 5 Bygning, tekniske anlæg / installationer 13.787 6 Materiel 6.468 6 6 Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser i alt 83.722 344 250 Heraf dækkes af henlæggelserne (kto 401) -83.722-344 -250 Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser i alt 115/118/203 Særlige aktiviteter (for regnskabsåret i kr.) Indtægter Drift Reparationer Netto indtægt 1. Drift af fællesvaskeri incl. reparationer -13.484 7.608-5.876 Drift af fællesvaskeri i alt -13.484 7.608-5.876 119 Diverse udgifter Kontingent til BL 3.913 4 4 Afdelingsbestyrelsen, kurser mv. Afdelingsmøder og beboeraktiviteter 1.910 2 2 Andel drift af telefon, mobiltlf. EDB mv. 3.711 4 4 Leje driftskontor m.v. 3.327 4 4 Diverse udgifter 420 1 1 Diverse udgifter i alt 13.282 15 15 120 Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse Henlæggelse pr. m² 116,78 Samlet henlæggelse i alt 227.496 228 248 121 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning Henlæggelse pr. m² 34,55 Samlet henlæggelse i alt 67.296 67 69 132 Ydelser til andre driftsstøttelån Landsbyggefonden Silkeborg Kommune Realkreditinstitutter Ydelser til andre driftsstøttelån i alt 134 / 206.9 Korrektioner vedr. tidligere år Korrektioner vedr. tidligere år i alt 202 Renter Tilgodeh. i boligorganisationen forrentes med 0,08 % -1.061-12 -13 Renter, bankindestående Renter, tilgodehavender hos debitorer Renter i alt -1.061-12 -13 204 Driftsikring og anden løbende særl. driftsstøtte Huslejetilskud / Ungdomsboligtilskud Statstilskud samt Byfornyelsestilskud Driftsikring og anden løbende særl. driftsstøtte i alt Side 8
Faste noter i 1.000 kr. Konto Specifikation Regnskab Sidste år Noter til status 301 Ejendommens anskaffelsessum Saldo primo 17.979.225 + tilgang i året afgang i året Ejendommens anskaffelsessum i alt 17.979.225 17.979 303.1 Forbedringsarbejder - ombygninger mv. Forbedringsarbejder Saldo primo + Forbedringsarbejder i året Overført i årets løb Indeksregulering primo + Indeksregulering i året Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Forbedringsarbejder i alt 303.2 Forbedringsarbejder - bygningsskader Saldo primo + Forbedringsarbejder i året Overført i årets løb Indeksregulering primo + Indeksregulering i året Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Bygningsskader i alt 303.3 Forbedringsarbejder - ombygning Saldo primo + Forbedringsarbejder i året 1.808 Overført i årets løb 1.808 Indeksregulering primo + Indeksregulering i året Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Ombygning i alt 1.808 Forbedringsarbejder - ombygninger i alt 1.808 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Vand Antenne Lager inventar, hvidevarer mv. Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 305.4 Tilgodehavender hos fraflyttere Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavender hos fraflyttere i alt Side 9
Faste noter i 1.000 kr. Konto Specifikation Regnskab Sidste år Noter til status 401 Henlæggelser til planlagt & periodisk vedl. og fornyelser Saldo primo -582.671 Forbrugt i året ( kt. 116) 83.722 + Årets henlæggelse (kt. 120) -227.496 Saldo ultimo -726.444-583 405 Tab ved fraflytninger Saldo primo -20.224 Forbrugt i året ( kt. 129.2 for 2007) Forbrugt i året ( kt. 130.2) + Årets henlæggelse (kt. 123) -96 Saldo ultimo -20.320-20 406 Andre henlæggelser Saldo primo Forbrugt i året + Årets henlæggelse (kt. 124) Saldo ultimo 407 Opsamlet resultat Saldo primo -102.357 + Årets underskud (konto 210) Årets overskud (konto 140.1) -38.288 + Overført af opsamlet resultat (203.6) 29.377 Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt. 133.1) Saldo ultimo -111.267-102 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Vand Antenne Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 421 Skyldige omkostninger Skyldige forbrugsopgørelser Kreditorer vedr. færdiggørelse af byggeri Skyldige beløb vedr. afdelingens lejere Opsparet kommunelån samt div. vedligeholdelsesbeløb Andre skyldige omkostninger Skyldige omkostninger i alt 423 Forudbetalinger Forudbetalt leje incl. varmebidrag Forudbetalinger i alt 425 Afsluttede forbrugsregnskaber Afsluttede varmeregnskaber -101.776-55 Afsluttede vandregnskaber -52.356-29 Forudbetalinger i alt -154.132-85 Ved afrunding til kr. og hele 1.000 kr. kan der forekomme unøjagtigheder ved sammentællingerne Side 10