FK ODSHERRED RAVNSBJERGVEJ 25 4560 VIG CVR.NR. 32 74 47 61 ÅRSRAPPORT FOR 2015
INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæring om review af årsregnskabet 3 Driftsregnskab... 4 Balance... 5 Noter til regnskabet... 6-15
2 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2015 inklusiv ledelsesberetningen for foreningen FK ODSHERRED. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen og standarder, samt krav i foreningens vedtægter. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet. Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse. Vig, den 14. marts 2016 I bestyrelsen: Forretningsudvalget: Torben Møller Pia Sanggaard Ole Larsen formand Kasserer Henrik Søborg næstformand Lone Nielsen sekretær Udvalgsformænd: Allan Malcho Henrik Pedersen Ove Toft Badminton Fodbold, senior Arrangementer Linette Søborg Mortensen Gymnastik / bordtennis Camilla Lynge-Nielsen Håndbold Maria Hellmann Anders Larsen Erik Skov Fodbold, ungdom Motionscenter Kajak Jørgen Knudsen Boksning Henrik Kjær Løberne Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2016. dirigent
3 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING OM REVIEW AF ÅRSREGNSKABET Til FK Odsherred Vi har udført review af årsregnskabet for FK Odsherred for regnskabsåret 1. januar 31. december 2015, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi udtrykker en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav. Et review af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis. Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet. Konklusion Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Holbæk, den 14. marts 2016 RevisorGården Holbæk registreret revisoraktieselskab Roland Petersen registreret revisor
4 DRIFTSREGNSKAB FOR PERIODEN FRA 1. JANUAR 31. DECEMBER Indtægter Regnskab Budget Budget 2015 2015 2016 Note kr. kr. kr. 1. Fodbold ungdom... -187.534-190.000-205.000 3. Fodbold senior... -588.965-473.500-576.000 5. Håndbold ungdom... -338.866-242.000-247.000 7. Håndbold senior... -167.726-89.000-89.000 9. Gymnastik ungdom... -945 0 0 11. Gymnastik senior... -5.300-3.500-3.500 13. Badminton ungdom... -378 0 0 15. Badminton senior... -15.600-20.000-20.000 17. Kajak ungdom... -22.418-115.500-104.500 19. Kajak senior... -35.289-36.500-30.850 21. Tennis... 0 0 0 23. Handicap idræt... 0 0 0 25. Boksning ungdom... -114.380-58.150-95.000 27. Boksning senior... -49.873-79.800-90.000 29. Løbeklubben... -209.607-206.500-178.000 31. Bordtennisklubben... 0 0 0 33. Vig Motion... -1.706.228-1.661.800-1.911.800 35. Fælles indtægter... -237.247-190.000-217.000 37. Kiosk... -26.077-52.000 0 40. Arrangementer... -51.833-60.000-50.000 41. Udlejning... -28.856-15.000-21.000 42. Ekstraordinære poster... -1.200.000-1.200.000-1.000.000 INDTÆGTER... -4.987.122-4.693.250-4.838.650 Udgifter 2. Fodbold ungdom... 310.283 275.000 309.000 4. Fodbold senior... 793.650 693.500 787.000 6. Håndbold ungdom... 405.046 252.500 283.500 8. Håndbold senior... 162.766 141.000 146.000 10. Gymnastik ungdom... 1.000 0 0 12. Gymnastik senior... 5.355 3.000 3.000 14. Badminton ungdom... 0 0 0 16. Badminton senior... 21.000 11.000 11.000 18. Kajak ungdom... 5.000 10.500 10.000 20. Kajak senior... 81.334 141.500 122.050 22. Tennis... 0 0 0 24. Handicap idræt... 0 0 0 26. Boksning ungdom... 145.730 101.200 170.700 28. Boksning senior... 41.391 58.200 44.300 30. Løbeklubben... 186.486 200.000 168.000 32. Bordtennisklubben... 0 0 0 34. Vig motion... 1.706.320 1.693.700 1.655.100 36. Fællesomkostninger... 1.098.896 1.062.000 1.012.500 38. Kiosk... 20.072 40.000 0 39. Kiosk omkostninger... 2.333 11.000 5.500 UDGIFTER... 4.986.662 4.694.100 4.727.650 FORENINGENS RESULTAT (Underskud) -460 850-111.000
5 BALANCE PR. 31. DECEMBER AKTIVER 2015 2014 kr. kr. Kasse, Vig Motion... 1.478 1.060 Kasse, Vig... 1.000 1.050 Sparekassen Sjælland, konto nr. 0539-1009866... 473.027 7.658 Sparekassen Sjælland, konto nr. 0539-193760... 1.906 1.904 Sparekassen Sjælland, konto nr. 0539-225067... 50.585 1.674 Sparekassen Sjælland, konto nr. 0539-6012493... 735.640 730.174 Sparekassen Sjælland, garantbeviser... 0 70.000 Danske Bank, konto nr. 10628342... 51.583 14.507 Danske Bank, konto nr. 10628369... 34.830 19.424 Danske Bank, konto nr. 10628350... 722.838 609.008 Likvide midler i alt... 2.072.887 1.456.459 Depositum... 25.000 25.000 Aktier Sparekassen Sjælland... 70.000 0 Andre aktiver ialt... 95.000 25.000 Øvrige tilgodehavender... 171.455 206.350 Tilgodehavender i alt... 171.455 206.350 AKTIVER IALT... 2.339.342 1.687.809 PASSIVER Forudbetalte indtægter... 155.000 0 Anden gæld vedrørende løn... 71.412 76.213 Gældsbrev, Vig Fonden... 104.000 100.000 Diverse kreditorer... 113.941 44.473 Forudbetalinger (branderstatning)... 239.322 294.119 Støtteforeningen Isøre HK... 5.682 15.693 Mellemregningen, diverse hold... 47.198 99.984 Hensættelser... 985.000 440.000 Kreditorer... 1.721.555 1.070.482 Egenkapital primo... 617.327 691.268 Foreningens resultat fra drift... 460-73.941 Egenkapital ultimo... 617.787 617.327 PASSIVER IALT... 2.339.342 1.687.809
6 Note 1: * Fodbold ungdom indtægter * 2015 Budget 2015 Budget 2016 1001 Kontingent -70.795-100.000-125.000 1002 Kommunetilskud -34.765-25.000-30.000 1004 Fritidspas Fu 0 0 0 1005 Sponsor tilskud -41.000-65.000-50.000 1007 Indtægter talentprojekt -40.974 0 0 1008 Stævner / Ture 0 0 * Fodbold ungdom indtægt ialt -187.534-190.000-205.000 Note 2: * Fodbold ungdom udgifter 1011 Gebyr turnering 40.593 25.000 40.000 1012 Gebyr stævner mv 10.575 15.000 27.000 1017 Gebyr flytninger mv 0 0 0 1019 Dommerhonorar 17.018 15.000 18.000 1021 Rekvisitter 18.036 10.000 15.000 1023 Spillertøj 11.877 15.000 15.000 1031 Trænergodtgørelse 149.475 165.000 160.000 1033 Kridtning 0 0 0 1037 Trøjevask 0 0 0 1041 Ture/sociale tiltag holdene 7.500 0 0 1043 Træningslejr 0 0 0 1045 Afslutningsfest 3.815 10.000 10.000 1061 Kurser 0 5.000 5.000 1071 Fodboldskole 411 0 0 1072 Fodboldskole, Liverpool 0 0 0 1082 Ungdomskonsulent 0 0 0 1083 Møder 3.850 5.000 9.000 1084 Annoncer 8.750 5.000 5.000 1085 Talentprojekt 37.494 1087 Diverse udgifter 889 5.000 5.000 Fodbold ungdom udgifter ialt 310.283 275.000 309.000 Fodbold ungdom resultat 122.749 85.000 104.000 Note 3: * Fodbold senior indtægter 1201 Kontingent -41.791-40.000-45.000 1202 Kommunalt tilskud -2.834-5.500-6.000 1203 Kommunalt tilskud kridtning -41.000-40.000-40.000 1204 Reklamer -74.890-60.000-60.000 1205 Sponsortilskud -403.500-300.000-400.000 1206 Entre -4.450-10.000-5.000 1207 Diverse indtægter -12.500-12.000-12.000 1208 Passive medlemmer -8.000-6.000-8.000 Fodbold senior indtægter ialt -588.965-473.500-576.000 Note 4: * Fodbold senior udgifter 1211 Gebyr turnering 12.073 12.000 12.000 1212 Bonus penge 0 0 0 1217 Gebyr flytning mv 0 3.000 3.000 1219 Dommerhonorar 39.035 40.000 40.000 1221 Rekvisitter 26.323 15.000 20.000 1223 Spillertøj 26.166 40.000 50.000 1225 Spillerforplejning ved kampe 6.113 2.000 5.000 1226 Opstart træning af spillere 41.000 41.000 41.000 1227 Medlems vand/øl 0 2.000 0 1228 Sponsorbespisning 21.006 10.000 12.000 1231 Trænergodtgørelse 397.405 369.000 435.000 1233 Kridtning 49.498 20.000 20.000 1237 Trøjevask 66.057 40.000 40.000 1241 Sociale arrangementer 0 0 0 1243 Træningslejr 9.800 15.000 15.000 1245 Afslutningsfest 11.000 10.000 10.000 1246 Pokaler mm 1.280 0 1226 Kurser / Motionscenter 0 5.000 0 1290 Skadebehandlinger 3.034 5.000 10.000 1291 Møder 3.517 2.000 4.000 1293 Annoncer 40.000 37.500 40.000 1297 Diverse udgifter 40.343 25.000 30.000 Fodbold senior udgifter ialt 793.650 693.500 787.000 Fodbold senior resultat 204.685 220.000 211.000
7 Note 5: * Håndbold ungdom indtægter 2015 Budget 2015 Budget 2016 1401 Kontingenter -79.758-110.000-105.000 1402 Kommunalt medlemstilskud -28.908-30.000-25.000 1403 Julelotteri -18.949-12.000-12.000 1404 Indtægter turer/stævner -66.575-50.000-50.000 1405 Sponsor tilskud -79.000-40.000-40.000 1406 Indtægt skrabespil bowling 0 0 1407 Diverse indtægter -65.676 0-15.000 Håndbold ungdom indtægter ialt -338.866-242.000-247.000 Note 6: * Håndbold ungdom udgifter 1411 Gebyr turnering 46.331 35.000 30.000 1412 Gebyr stævner 75.125 10.000 40.000 1417 Gebyr flytning mv. 2.566 2.000 2.000 1419 Dommerhonorar 28.982 10.000 13.000 1421 Rekvisitter 22.846 10.000 10.000 1423 Spillertøj 12.355 10.000 10.000 1431 Trænergodtgørelse 173.224 126.000 126.000 1432 Ungdomskonsulent 0 3.000 0 1441 Ture/sociale tiltag holdene 1.055 0 0 1443 Træningslejr 0 5.000 5.000 1445 Afslutningsfest 16.068 10.000 15.000 1446 Pokaler mv. 0 2.000 2.000 1461 Kurser 15.790 10.000 10.000 1470 Skadebehandling af spiller 750 1.000 1484 Annoncer 5.000 7.500 7.500 1483 Møder 3.149 10.000 10.000 1487 Diverse udgifter 1.805 2.000 2.000 Håndbold ungdom udgifter ialt 405.046 252.500 283.500 Håndbold ungdom resultat 66.180 10.500 36.500 Note 7: * Håndbold senior indtægter 1601 Kontingenter -54.009-54.000-54.000 1602 Kommunalt medlemstilskud -4.157-5.000-5.000 1605 Sponsortilskud -31.500-20.000-20.000 1607 Diverse indtægter -78.060-10.000-10.000 Håndbold senior indtægter ialt -167.726-89.000-89.000 Note 8: Håndbold senior udgifter 1611 Gebyr turnering 13.686 12.000 12.000 1612 Gebyr stævner 32.265 5.000 5.000 1617 Gebyr flytninger mv. 0 5.000 5.000 1619 Dommerhonorar 9.743 20.000 20.000 1621 Rekvisitter 1.697 2.000 2.000 1623 Spillertøj 1.676 10.000 10.000 1631 Trænergodtgørelse 99.000 70.000 75.000 1641 Sociale arrangementer 0 0 0 1643 Træningslejr 0 2.000 2.000 1645 Afslutningsfest 2.500 5.000 5.000 1646 Pokaler 0 1.000 1.000 1661 Kurser 0 5.000 5.000 1670 Skadebehandlinger 200 2.000 2.000 1682 Kontingenter HRØ-DHF 0 0 0 1685 Annoncer 0 0 0 1683 Møder 1.999 0 0 1687 Diverse udgifter 0 2.000 2.000 Håndbold senior udgifter ialt 162.766 141.000 146.000 Håndbold senior resultat -4.960 52.000 57.000
8 Note 9: * Gymnastik ungdom indtægter 2015 Budget 2015 Budget 2016 1801 Kontingenter -945 0 1802 Kommunalt medlems tilskud 0 1807 Diverse indtægter 0 0 Gymnastik indtægter ialt -945 0 0 Note 10: Gymnastik ungdom udgifter 1811 Gebyr tilmelding 0 0 0 1821 Rekvisitter 0 0 0 1831 Trænergodtgørelse 0 0 1841 Ture mv. 0 0 1845 Afslutningsfest 0 0 1846 Pokaler mv. 0 0 0 1861 Kurser 0 0 0 1881 Annoncer 1.000 0 0 1893 Møder 0 0 0 1897 Diverse udgifter 0 0 0 Gymnastik udgifter ialt 1.000 0 0 Gymnastik ungdom resultat 55 0 0 Note 11: Gymnastik senior indtægter 1901 Kontingenter -5.300-3.000-3.000 1902 Kommunalt tilskud 0-500 -500 Gymnastik voksne indtægter -5.300-3.500-3.500 Note 12: Gymnastik senior udgifter 1931 Trænergodtgørelse 0 2.000 2.000 1945 Afslutningsfest 255 1.000 1.000 1961 Kursus 4.100 1981 Annoncer 1.000 0 0 Gymnastik senior udgifter 5.355 3.000 3.000 Gymnastik voksne resultat 55-500 -500
9 Note 13: Badminton Ungdom Indtægter 2015 Budget 2015 Budget 2016 2001 Kontingent badminton ungdom 0 0 0 2002 Kommunalt tilskud -378 0 0 2005 Sponsor 0 0 0 2007 Diverse indtægter 0 0 0 Badminton ungdom indtægter -378 0 0 Note 14: Badminton ungdom udgifter 2011 Gebyr turnering 0 0 0 2012 Gebyr Stævner 0 0 0 2021 Rekvisitter 0 0 0 2023 Spillertøj 0 0 0 2031 Trænergodtgørelse 0 0 0 2041 Sociale arrangementer 0 0 0 2045 Afslutningsfest 0 0 0 2061 Kurser 0 0 0 2087 Diverse udgifter 0 0 0 2093 Møder 0 0 0 0 0 0 Resultat badminton ungdom i alt -378 0 0 Note 15: Badminton senior indtægter 2101 Kontingent badminton senior -15.600-20.000-20.000 2102 Kommunalt tilskud 0 0 0 2105 Sponsor 0 0 0 2107 Diverse indtægter 0 0 0 Badminton senior indtægter -15.600-20.000-20.000 Note 16: Badminton senior udgifter 2111 Gebyr turnering 0 0 0 2121 Rekvisitter 7.275 3.000 3.000 2123 Spillertøj 0 0 0 2131 Trænergodtgørelse 5.600 2.000 2.000 2141 Sociale arrangementer 0 0 0 2145 Afslutningsfest 8.125 5.000 5.000 2146 Pokaler 0 0 0 2183 Møder 0 1.000 1.000 2187 Diverse udgifter 0 0 0 21.000 11.000 11.000 Resultat badminton senior 5.400-9.000-9.000
Note 17: Kajak ungdom indtægter 2015 Budget 2015 Budget 2016 10 2201 Kontingenter -6.650-8.000-6.000 2202 Kommunalt tilskud -3.968-2.500-3.500 2204 Diverse tilskud -10.000-90.000-80.000 2205 Passive medlemmer 0 0 0 2206 Sponsor 0-15.000-15.000 2207 Diverse indtægter -1.800 0 0 Kajak ungdom indtægter -22.418-115.500-104.500 Note 18: Kajak ungdom udgifter 2212 Arealleje 5.000 5.000 5.000 2213 Junior aktiviteter 0 1.000 1.500 2221 Rekvisitter 0 4.500 3.500 2225 Leje af kajakker 0 0 0 2231 Trænergodtgørelse 0 0 0 2241 Sociale arrangementer 0 0 0 Kajak ungdom udgifter 5.000 10.500 10.000 Kajak ungdom i alt -17.418-105.000-94.500 Note 19: Kajak senior indtægter 2301 Kontingenter -31.950-25.000-30.650 2302 Kommunalt tilskud -189-1.500-200 2303 Kontingent sommerhus+kursus medlemsk. -3.150-5.000 0 2304 Roskole 0 0 0 2305 Kajakplads container 0 0 0 2306 Sponsor 0-5.000 0 2307 Indskud 0 0 0 2308 Licens & FRES aftale 0 0 0 Kajak indtægter i alt -35.289-36.500-30.850 Note 20: Kajak senior udgifter 2312 Arealleje 0 0 0 2313 Klubhus/container 0 0 0 2314 Kontingent DKF 9.200 5.500 8.550 2320 Kursus 4.990 5.000 2.000 2323 Udstyr klubhusområde 449 1.500 1.500 2325 Udgifter vedr svømmehal 4.200 7.700 4.000 2327 Roskole, teoribøger 0 0 0 2325 Udgifter vedr svømmehal 0 0 0 2326 Flydebro 0 0 0 2331 Trænergodtgørelse 0 9.300 2.000 2332 Træner og ledere medlemskab 0 0 0 2333 Udstyr klubhusområde 0 0 0 2334 Udstyr container 0 0 0 2335 Domaine website 45 1.500 1.500 2336 Rep. Og vdligeholdelse udstyr 364 1.500 2.000 2337 Byggeprojekt klubhus 20.702 105.000 95.000 2338 Køb af udstyr 0 1.500 3.000 2387 Diverse administration 6.384 3.000 2.500 2390 Hensættelser 35.000 Kajak udgifter i alt 81.334 141.500 122.050 Resultat Kajak senior 46.045 105.000 91.200
Note 21 Tennis senior indtægter 2015 Budget 2015 Budget 2016 11 2501 Kontingenter 0 0 0 2502 Kommunalt tilskud 0 0 0 2503 Tilskud - vedligehold baner 0 0 0 2504 Tilskud-anlæg bane 0 0 0 Tennis senior indtægter i alt 0 0 0 Note 22: Tennis senior udgifter 2527 Rekvisitter 0 0 0 2528 Vedligehold bane 0 0 0 2529 Anlæg ny bane 0 0 0 2493 Møder 0 0 0 2541 Ture 0 0 0 2587 Diverse udgifter 0 0 0 0 0 0 Resultat Tennis senior 0 0 0 Note 23: Handicap Idræt indtægt 2601 Kontingenter 0 0 0 2602 Diverse bidrag fonde, 18 0 0 0 2603 Sponsorer 0 0 0 2605 Diverse indtægter 0 0 0 0 0 0 Note 24: Handicap Idræt udgifter 2621 Rekvisitter 0 0 0 2631 Trænergodtgørelse 0 0 0 2641 Sociale arrangementer 0 0 0 2687 Diverse udgfiter 0 0 0 Handicap Idræt udgifter i alt 0 0 0 Handicap Idræt i alt 0 0 0
Note 25 Boksning, ungdom, indtægter 2015 Budget 2015 Budget 2016 12 2701 Kontingent -43.225-9.000-13.000 2702 Kommunalt tilskud -13.613-3.150-5.000 2703 Lokaletilskud -57.542-46.000-70.000 2704 Projekt Odsherred kommune 0-7.000 2707 Diverse indtægter 0 2708 Stævner/diplom og boksecup 0 0-114.380-58.150-95.000 Note 26 Boksning ungdom, udgifter 2713 Husleje + lokaleforbedringer 116.274 90.000 114.000 2714 Rengøring lokaler 11.200 11.200 2715 Vedligeholde og forbedringer lokaler 12.204 16.000 2718 Projekt 18 7.000 2721 Rekvisitter 4.387 0 7.500 2723 Tøj 0 0 0 2724 Stævne forplejning 75 0 0 2725 Trænerløn + Befordring 0 11.200 14.000 2750 Husleje 0 0 0 2746 Pokaler 0 0 0 2783 Møder 0 0 0 2787 Diverse udgifter 1.590 0 1.000 145.730 101.200 170.700 Resultat boksning ungdom 31.350 43.050 75.700 Note 27 Boksning senior, indtægter 2801 Kontingenter -45.650-18.000-27.000 2802 Kommunalt tilskud -3.023-1.800-3.000 2804 Diverse træning 0-60.000-60.000 2805 sponsor 0 0 0 2807 Diverse indtægter -1.200 0 0 2808 Indtægter Box cup 0 0 0 Note 28 Boksning senior, udgifter -49.873-79.800-90.000 2812 Gebyr stævner 1.655 5.000 8.000 2819 Dommerhonorar 130 0 2820 Kørsel stævner 7.088 0 4.000 2821 Rekvisitter 10.982 27.000 7.500 2822 Leje af boksering 5.000 2823 Beklædning 1.250 0 0 2824 Kontingenter, lokalunion 2.410 2.500 2.500 2831 Trænergodtgørelse 5.600 0 2851 Rengøring 0 11.200 0 2850 Husleje og lokaleforbedringer 0 0 0 2852 Rengøringsartikler 0 5.000 3.000 2861 Kurser 4.400 6.000 10.000 2882 EDB omkostninger 80 2883 Annoncer 2.500 1.500 1.500 2887 Diverse udgifter 5.296 0 2.800 41.391 58.200 44.300 Resultat boksning senior -8.482-21.600-45.700 Note 29 Løbeklubben indtægter 2901 Kontingenter -62.875-70.000-62.500 2902 Kommunalt tilskud -3.968 2904 Honorar udført arbejde 0 2905 Sponsor indtægt -25.500-24.000-25.500 2905 Løbsindtægter -80.851-62.500 0 2907 Event tilmelding -36.413 0 2908 Stafetten 0-50.000-90.000-209.607-206.500-178.000 Note 30 Løbeklubben Udgifter 2912 Gebyr stævner 0 0 0 2917 Træner kursus 7.770 30.000 20.000 2919 Foredrag 3.500 15.000 2920 Bus til løb mv 6.250 15.000 2921 Markedsføring 13.272 10.000 10.000 2923 Tøj 0 25.000 0 2924 Stævner forplejning 295 2.000 2931 Trænergodtgørelse 14.800 30.000 15.000 2941 Sociale arrangementer 10.168 41.000 15.000 2942 Sandflugtsløb 16.023 25.000 35.000 2943 Træningslejr, fælles ture 20.000
2944 Stafetten. udgifter 10.136 25.000 0 2945 Sejrsmiddag 16.807 10.000 2947 Events 13.354 2961 Inventar og materiel 27.036 5.000 2981 Diverse udgifter 6.910 9.000 5.000 2983 Møder 165 5.000 1.000 2990 Hensættelser 40.000 186.486 200.000 168.000 Resultat Løbeklubben -23.121-6.500-10.000
Note 31 Bordtennisklubben indtægter 2015 Budget 2015 Budget 2016 13 3002 Kontingenter 0 0 0 3003 Kommunetilskud 0 0 0 Bordtennisklubben indtægter i alt 0 0 0 Note 32 Bordtennisklubben udgifter 3011 Rekvisitter 0 0 0 3012 Afslutningsfest 0 0 0 3013 Trænerhonorar 0 0 0 Bordtennisklubben udgfiter i alt 0 0 0 Resultat Bordtennisklubben 0 0 0 Note 33 Vig Motionscenter indtægter 4001 Vig Motion,øvrig indtægt -148.013-48.000 0 4002 Kontingenter -915.891-990.000-1.290.000 4003 Salg af vand, frugt, etc -61.150-76.000-77.000 4004 Leje af massage -22.800-16.800-9.800 4006 Sponsorer 0-6.000 0 4007 Fritidspas -4.345 4008 Medlemstilskud -43.272-35.000-45.000 4009 Lokaletilskud -508.218-490.000-490.000 4011 Diverse varesalg 0 0 0 4012 Kassedifferencer -2.539 Vig motionscenter indtægter i alt -1.706.228-1.661.800-1.911.800 Note 34 Vig Motionscenter udgifter 4015 Zumba abonnement 2.738 0 0 4016 Rekvisitter 23.191 25.000 25.000 4017 Diverse salgsvarer 31.756 37.000 35.500 4021 Lønninger 665.620 636.000 840.000 4023 Fremmed arbejdskraft 13.800 16.000 0 4024 Fri telefon 0 0 0 4025 Pensionsopsparing 36.000 36.000 36.000 4026 Dagpenge refusion 0 0 0 4027 Gebyr dataløn 8.610 8.000 12.000 4028 Skattefri kørselsgodtgørelse 0 0 4029 Regulering ferieforpligtelse -1.640 0 4030 AER 12.846 16.000 33.600 4031 ATP 10.349 0 0 4042 Sponsorater 0 0 4036 Kursus 24.389 8.000 29.500 4037 Diverse personale 4.346 12.000 17.000 4041 Tryksager 1.299 4.000 9.600 4042 Sponsorater 5.000 4043 Annoncer og reklamer 15.000 22.000 39.000 4044 Repræsentation/arrangementer 0 6.000 8.400 4045 Zumba party 0 0 0 4046 Tour France 0 0 0 4050 Husleje 360.000 360.000 210.000 4051 El 49.176 60.000 33.000 4052 Varme 100.488 90.000 52.500 4053 Vand 48.932 40.000 51.000 4055 Vedligeholdelse 7.917 8.000 7.000 4056 Renovation 5.218 6.000 3.500 4057 Vagt 2.985 2.400 0 4058 Planteservice 1.587 1.500 0 4059 Rengøring 23.086 6.000 42.500 4070 Kontorartikler 2.160 8.000 4.000 4071 EDB Udgifter 76.076 42.000 44.000 4072 Vedligeholdelse inventar 40.902 48.000 48.000 4073 Småanskaffelser 5.929 24.000 0 4074 Telefon 17.624 18.000 18.000 4075 Porto 8.365 6.000 9.000 4076 Forsikringer 12.268 0 14.000 4077 Inventar anskaffelser 53.221 4078 Kontingenter 1.250 0 0 4079 Kodaafgift 30.841 31.000 33.000 4080 Rengøringsartikler 530 9.600 0 4082 Møder 482 2.000 0 4085 Diverse udgifter 0 1.200 0 4086 Renter Vig Fonden 4.000 104.000 0 4087 Renter i øvrigt -21 Vig Motionscenter udgifter i alt 1.706.320 1.693.700 0 1.655.100 Vig Motionscenter resultat 92 31.900-256.700
** Fælles forenings konti ** Note 35: Indtægter 2015 Budget 2015 Budget 2016 14 5001 Kontingent passive 0 0 0 5002 Kommunalt tilskud, lokaler -177.529-150.000-150.000 5003 Kommunalt tilskud 0 0-35.000 5004 Sponsorer -30.000-30.000-30.000 5005 Renteindtægter mv. -7.574-10.000-2.000 5007 Diverse indtægter -22.144 0 0 2009 Indtægter ialt -237.247-190.000-217.000 Note 36 Udgifter 5013 Lokaleleje Herrestrup Klubhus 185.750 190.000 186.000 5014 Kursus 4.500 10.000 15.000 5015 Telefon 0 0 0 5016 Forsikring 28.641 30.000 25.000 5017 Annoncer 19.106 15.000 25.000 5018 Udviklingspulje 0 40.000 50.000 5019 Kontingent til foreninger mv. 17.400 25.000 20.000 5020 Licens 0 0 0 5021 Vedligeholdelse klubhus mv. 4.398 5.000 5.000 5025 Udgifter trailer 0 3.000 3.000 5026 Biludgifter 47.429 25.000 30.000 5030 Småanskaffelser 622 10.000 10.000 5031 Renteudgifter mv. 18 1.000 1.000 5032 Arrangementer fællesklub 10.500 3.500 5042 EDB omkostninger 27.705 40.000 35.000 5043 Hjemmeside 14.990 20.000 20.000 5045 Kontorhold 3.801 5.000 5.000 5048 Social pulje 0 10.000 10.000 5049 Rejsepulje 34.520 50.000 50.000 5050 Idrætsprojekt 150.000 0 0 5051 Porto 496 1.000 1.000 5052 Bankgebyrer 9.691 10.000 8.000 5055 Møder 27.291 20.000 20.000 5061 Repræsentation og gaver 4.533 15.000 15.000 5065 Hjælperfest 2.035 25.000 25.000 5066 Klubfest -75 5071 Generalforsamling 4.290 10.000 10.000 5075 Bogføring og revision 21.875 50.000 40.000 5080 Honorar bestyrelse 146.835 200.000 200.000 5081 Honorar diverse hjælpere 23.100 0 0 5090 Vig Hallerne 0 0 200.000 5091 Kunstgræsbane 307.525 250.000 0 5095 Diverse udgifter 1.920 2.000 0 Udgifter ialt 1.098.896 1.062.000 1.012.500 Fælles indtægter / udgifter 861.649 872.000 795.500 Note 37 8001 ** KIOSK * 8002 Varesalg Vig / Asmindrup -26.077-50.000 0 8004 Varesalg internt 0-2.000 0 0 Kiosk varesalg ialt -26.077-52.000 0 Note 38 8020 Kiosk udgifter 8023 Varekøb Asmindrup / Vig 20.072 40.000 0 Sund Kost, frugt mm 0 0 0 Kiosk varekøb 20.072 40.000 0 Note 39 8031 Kiosk udgifter iøvrigt 8038 Diverse 0 4.000 0 8032 Inventar mv 0 2.000 2.000 8034 Leje dankortterminal 2.333 5.000 3.500 Kiosk udgifter i øvrigt ialt 2.333 11.000 5.500 Kiosk samlet resultat -3.672-1.000 5.500
Note 40 2015 Budget 2015 Budget 2016 ** ARRANGEMENTER *** 15 Kandis 8401 Billetsalg 0 0 8403 Barsalg 0 8411 Barkøb 0 8421 Spisning 0 8441 Annoncer 0 8446 Koda afgift 0 8451 Musik 0 8489 Leje af hal Resultat forårskoncert 0 0 0 8501 Julekoncert 8503 Billetsalg 0 0 0 8511 Barsalg 8521 Barkøb 0 8531 Spisning 8541 Billetter 0 8551 Annoncer 0 8561 Musik 0 8589 Koda afgift Diverse udgifter Julekoncert resultat 0 0 0 8601 * Lilholt koncert * 8601 Billetsalg -340.050-60.000-50.000 8603 Diverse salg 0 8631 Billetter 3.119 8641 Annoncer 1.916 8651 Musik 269.750 8661 Koda afgift 2.955 8689 Diverse udgifter 10.477 Lilholt koncert resultat -51.833-60.000-50.000 Resultat arrangementer -51.833-60.000-50.000 Note 41 * Udlejning (hegn - telt - pølsevogn) 8803 Indtægter hegn -6.000 0-6.000 8805 Udgifter hegn 0 0 8811 Indtægter telt -24.000-20.000-20.000 8813 Udgifter telt 4.881 5.000 5.000 8821 Indtægter pølsevogn -4.036 0 8823 Udgifter pølsevogn 299 0 0 Resultat udlejning -28.856-15.000-21.000 Foreningens resultat (I) 1.199.540 1.200.850 889.000 Note 42 * Eksraordinære poster * 9103 Indskud TFC / Vig Festival -1.200.000-1.200.000-1.000.000 Indskud nye foreninger 0 0 0 Resultat ekstra ordinære poster -1.200.000-1.200.000-1.000.000 Foreningens resultat (II) -460 850-111.000