DRIFTSBUDGET Afdeling Plejeboligerne Albertslund Centrum Boligorganisation: Albertslund Kommune for perioden 1. januar - 31. december 2016 Nordmarks Allé 2620 Albertslund AFDELINGSOPLYSNINGER Ibrugtagningsår 1. november 2015 Bruttoetageareal i m2 8.116,0 Lejemålsenheder i alt 108,0 Ungdomsboliger Erhverv/ institution Boliger Antal 108 0 0 Areal - m 2 8.116,0 0,0 0,0 Lejemålsenheder 108 0 0 Garager/Carporte 0 Garag./carp. Omregnet 0,0 Plejeboligerne Albertslund Centrum Udgifter Alle beløb er i kr. Nettokapitaludgifter 105.9 Nettokapitaludgifter 6.582.000 811 Lejernes finansieringsydelse er fastlagt i Almenboligloven og udgør det første fulde ydelsesår i faste priser 2,8% af byggeriets anskaffelsessum. Til brug for beregningen er anvendt et foreløbigt regnskabsestimat på ca. 235 mio. kr. Anskaffelsessummen opgøres endeligt ved kommende byggeregnskab. Beboerydelsen indekseres løbende. Der regnes med fuld ydelse det første driftsår uanset, at første ydelsestermin er afdragsfri. Overskydende beløb ved første driftsregnskabsafslutning henlægges til konsolidering. 105.9 Bidrag til kreditinstitut 171.000 21 105.9 Nettokapitaludgifter i alt 6.753.000 832 0 Lejernes bidragsydelse ved finansiering med lån i Kommunekredit udgør 0,08% af den til enhver tid værende restgæld, det første fulde år estimeret til det fulde lånebeløb ca. 214 mio. kr. Overskydende beløb henlægges til konsolidering. Side 1
Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 0 0 Der forudsættes fritagelse for ejendomsskatter for de kommunalt ejede dele af Albertshøj, herunder de almene boliger. 107 Vandafgift (ved kollektiv afregning) 0 0 I analogi med lejernes betaling for individuelt varmeforbrug efter udarbejdet varmeregnskab og betaling for individuelt elforbrug efter særskilt opkrævning afregnes lejernes individuelle vandforbrug udenfor opkrævningslejen i henhold til udarbejdet vandregnskab. 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 0 0 Ad bemærkning til konto 106 109 Renovation 344.000 42 Da der tidligst kan foreligge erfaringstal for beboernes andel i plejecentrets renovationsudgifter, når driftsbudget 2017 skal fastlægges, det vil sige efter rundt regnet trekvart års drift, er der til førstegangsudlejningsbudgettet anvendt et skøn, baseret på statistiske oplysninger for plejeboligbebyggelser i Hovedstadsområdet, der offentliggøres i Landsbyggefondens regnskabsdatabase. Renovationsudgifterne for disse ejendomme ligger i intervallet fra 8 til 52 kr. pr. m2. Udfra en forsigtig vurdering om overgennemsnitlige kommunale krav til affaldsseparation og -håndtering, er anvendt 42 kr. pr. m2 for Albertshøj. 110 Forsikringer 140.000 17 Udgifter til forsikring er skønnet på et tidspunkt, hvor der endnu ikke forelå afklaring af forsikringsforholdende for de kommunalt ejede dele af Albertshøj, herunder plejecentret. Skønnet til førstegangsudlejningsbudgettet er baseret på de statistiske oplysninger i Landsbyggefondens regnskabsdatabase. Forsikringsudgifterne for disse ejendomme ligger i intervallet fra 6 til 41 kr. pr. m2. Udfra en moderat vurdering af Albertshøjs risikomæssige forsikringsklasse, er anvendt 17 kr. pr. m2. Side 2
111.1 Vand, varme og el til fællesarealer 239.000 29 111.3 Målerpasning m.v. 0 0 Udgifter til fælles forbrug af vand, varme og el til fællesarealer er baseret på et skøn, da der endnu ikke foreligger måleraflæsninger og forbrugsregnskaber. Skønnet til førstegangsudlejningsbudgettet ligger i den lavere ende af de statistiske oplysninger i Landsbyggefondens regnskabsdatabase, idet de etablerede målere på Albertshøj forventes at give mulighed for mere detaljerede og præcise registreringer end for en del af de plejeboliger, der indgår i databasen, der er opført på et tidspunkt, hvor der ikke var krav om individuelle forbrugsmålinger. Forbruget for databasens ejendomme ligger i intervallet fra 7 til 139 kr pr. m2. Det kan antages, at der i sammenligningsøjemed kan ses bort fra forbrugstallene i den højere ende, der antagelig kan indeholde et vist mål af individuelt forbrug. 112.1 Administrationsbidrag 346.000 43 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 1.069.000 132 0 Udgifter til administration er baseret på et skøn, da der på budgetteringstidspunktet endnu ikke forelå oplysninger om valg af fremtidig administrator af plejecentret. Skønnet til førstegangsudlejningsbudgettet ligger i den lavere ende af de statistiske oplysninger i Landsbyggefondens regnskabsdatabase, idet der antagelig kan forventes en vis stordriftsfordel i betragtning af størrelsen af den administrative portefølje, der udmøntes ved fastsættelsen af administrationsvederlaget. For databasens ejendomme ligger administrationsudgifterne i intervallet fra 21 til 167 kr pr. m2. Side 3
Variable udgifter 114 Renholdelse 1.602.000 197 115 Almindelig vedligeholdelse 765.000 94 116.1 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 0 0 116.2 Heraf dækket af henlæggelser 0 0 117.1 Istandsættelse ved fraflytning 0 0 117.2 Heraf dækket af henlæggelser 0 0 118 Andel af fællesfaciliteters drift 0 0 Udgifter til renholdelse er budgetteret under hensyn til indretningen af Albertshøj, herunder adgangsarealer fælles for plejecenter, sundhedshus og butikker, individuelle adgangsarealer til plejecentret, fællesarealer for plejeboliger og servicearealer, fælles boligarealer, hvortil kommer arealer på terræn og et betydeligt antal faste vinduespartier, der kun kan pudses udefra. Private boligarealer forudsættes renholdt af beboerne selv eller ved hjemmehjælp. Der henvises til vedlagte skøn over plejeboligernes andel i et renholdelses-budget, detaljeret og fordelt i henhold til ovennævnte hensyn og Landinspektør Mølbaks arealbestemte fordelingsnøgler. Da der på budgetteringstidspunktet ikke forelå detaljerede renholdelsesplaner eller oplysninger om valg af renholdelsesfirma(er), er priserne baseret på DFM-brenchmarkingdata og V&Sprisdata. I analogi med budgetteringen af plejeboligernes andel i renholdelsesudgifter, udgør andelen af udgifter til almindelig vedligeholdelse et skøn under hensyn til indretningen af Albertshøj. Skønnet er baseret på DFM-benchmarkingdata og V&Sprisdata og reduceret med anslået 20% efter regulering for forventeligt lavere vedligeholdelsesudgifter det første driftsår, blandt andet som følge af totalentreprenørens kontraktlige vedligeholdelsesforpligtelser. Se desuden bemælrkninger til konto 120. 119 Div. udgifter, herunder uforudsete udgiftsstign. 82.000 10 119.9 Variable udgifter i alt 2.449.000 302 0 Buffer til førstegangsbudgettet. Overskydende beløb henlægges til konsolidering. Side 4
Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 1.016.000 125 Plejeboligernes andel af udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er et skøn til førstegangsudlejningsbudgettet, baseret på de statistiske oplysninger i Landsbyggefondens regnskabsdatabase, hvor disse udgifter ligger i intervallet fra 12 til 239 kr. pr. m2. Skønnet er moderat i forhold til statistikken, idet der i sammenligningsøjemed antagelig kan ses bort fra såvel intervallets nedre og øvre del som følge af mulig budgetteringsmæssig ubalance mellem almindelig og planlagt vedligeholdelse. På sigt bør der udarbejdes en detaljeret 10-års plan for planlagt vedligeholdelse og fornyelse, hvor det samtidigt tilstræbes at minimere den almindelige ikkeplanlagte vedligeholdelse under konto 115. 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning 190.000 23 122.1 Do., B-ordning, fælleskonto 0 0 122.2 Do., B-ordning, indvendig vedligeholdelse 0 0 123 Tab ved lejeledighed og fraflytning m.v. 0 0 124.8 Henlæggelser i alt 1.206.000 149 0 Plejeboligernes andel af udgifter til istandsættelse ved lejemåls ophør er et skøn, baseret på de statistiske oplysninger i Landsbyggefondens regnskabsdatabase, hvor de tilsvarende udgifter ligger i intervallet fra 3 til 51 kr. pr. m2. Skønnet til førstegangsudlejningsbudgettet er moderat i forhold til statistikken, idet det er lagt til grund, at der besluttes et vedligeholdelsreglement svarende til A-ordningen i henhold til bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger. Efter A-ordningen påhviler den indvendige vedligeholdelse og istandsættelse af lejemålet lejeren, hvorimod disse forpligtelser påhviler plejeboligerne en bloc efter den alternative B-ordning. 137 Ekstraordinære udgifter 0 0 139 Udgifter i alt 11.477.000 1.414 0 140 Årets overskud 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 11.477.000 1.414 0 Side 5
Indtægter Ordinære indtægter 201.1 Plejeboliger 11.477.000 1.414 202 Renter 0 0 203.6 Overført overskud tidligere år 0 0 203.9 Ordinære indtægter i alt 11.477.000 1.414 0 Ekstraordinære indtægter 206 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 208 Ekstraordinære indtægter 0 0 208.9 Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 0 209 Indtægter i alt 11.477.000 1.414 0 210 Underskud (nødvendig merindtægt/huslejeforhøjelse) 0 0 0 220 Indtægt og underskud i alt 11.477.000 1.414 0 LEJEFORHØJELSE Forhøjelses- Nugældende Forhøjelse Ny Samlet årlig procent gennemsnit gennemsnitl. gennemsnitl. lejeforhøjelse leje pr. m2 leje pr. m2 leje pr. m2 Plejeboliger (201.1) m2 0,00 1.414,12 0,00 1.414,12 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Signal- samt forbrugsafgifter Driftsbudget Signal 8.000 1 Vand 255.000 31 Varme 673.000 83 El 368.000 45 I alt 1.304.000 161 0 Overslag i alt 160 kr. pr. m2. Afvigelse skyldes afrundinger. Side 6