FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/1 2016-31/12 2016 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,07% Erhverv Uændret leje Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger Etagehuse 378 25.288,10 18.686.969 738,94 731,12 Rækkehuse 72 7.011,50 5.646.031 805,23 796,71 Familieboliger i alt 450 32.299,60 24.333.000 753,35 745,40 Erhverv 19 1.819,00 1.694.000 931,28 Erhverv i alt 19 1.819,00 1.694.000 931,28 Lejemål i alt 469 34.118,60 26.027.000 Antennebidrag pr. tilslutning/måned 41,00 35,00 Afdelingens årsregnskab for 2014 Årets resultat blev et overskud på kr. 2.378.451, der er overført til afdelingens konto for opsamlet resultat. Overskuddet skyldes primært færre udgifter til ejendomsskat, renovation, vand og el end forventet. Der har også været budgetteret med afskrivning på kloakrenoveringssagen, der blev fuldt ud afskrevet i 2013 via afdelingens overskud i 2013. Overskuddet reduceres af ekstraordinære henlæggelser på konto 123, tab ved fraflytninger m.v., til imødegåelse af forventet tab. Udarbejdet den 24/3 2015, Bolette Katrine Jørgensen Korrigeret den Godkendt af afdelingsbestyrelsen den 13/4 2015 Godkendt på afdelingsmødet den Side 1
FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Budget Budget Regnskab Note Konto 2016 2015 2014 ORDINÆRE UDGIFTER 0 Nominallån 101 Nettoprioritetsydelser 76.000 64.000 75.594 101.2 + Skyldige, ikke forfaldne prioritetsydelser 400 102 Rentesikring m.v. 103 - Kreditforeningsoverskud 27.000 11.000 27.331 105 + Ydelser vedr. afviklede prioriteter 669.000 665.000 668.730 Nominal lån i alt 718.000 718.000 716.593 0 Indekslån 101 Nettoprioritetsydelser 0 101.2 + Skyldige, ikke forfaldne prioritetsydelser 105 + Ydelser vedr. afviklede prioriteter Indekslån i alt 105.9 BEBOERBETALING I ALT 718.000 718.000 716.593 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 1 106 Ejendomsskat 1.347.000 1.283.000 1.198.858 2 107 Vandafgift 1.829.000 1.638.000 1.648.621 3 109 Renovation 1.005.000 1.001.000 780.473 4 110 Forsikringer 611.000 637.000 565.341 Afdelingens energiforbrug 5 111.1 El og varme til fællesarealer 493.000 630.000 487.357 111.2 El og varme til ungdomsboliger 111.3 Målerpasning m.v. 75.000 75.000 70.000 Bidrag til boligorganisationen 6 112.1 Administrator: 507,4 enheder à kr. 3.768 1.911.883 1.912.000 1.821.000 1.796.196 112.15 Boligorganisation: 507,4 enheder à kr. 900 456.660 457.000 455.000 442.960 112.2 Dispositionsfond: 507,4 enheder à kr. 565 286.681 287.000 282.000 119.339 112.3 Arbejdskapital: 507,4 enheder à kr. 160 81.184 81.000 80.000 78.547 112.3 Tillægsydelse 9.486 Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden 113.1 A-indskud 349.000 349.000 348.856 113.2 G-indskud 2.135.000 2.053.000 1.950.113 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 10.581.000 10.304.000 9.496.147 VARIABLE UDGIFTER Budgetbeløb afrundes 7 114.1 Ejendomsfunktionærløn incl. afløsning 2.757.000 2.275.000 2.456.561 114.2 Rengøring, trappevask m.v. 373.000 356.000 345.086 114.3 Funktionærboligtilskud 114.4 Skorstensfejning 114.9 Drift af ejendomskontor, herunder PC er på kontoret 235.000 229.000 217.071 8 115 Almindelig vedligeholdelse 2.580.000 2.473.000 2.378.100 115 Almindelig vedligeholdelse, selvrisiko på forsikringssager 9 116.1 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 3.735.000 2.875.000 2.110.626 116.2 - Dækket af tidligere henlæggelser 3.735.000 2.875.000 2.110.626 117.1 Udgifter vedr. fraflyttede lejere 117.2 - Dækket af henlæggelser 0 118.1 Udgifter vedr. fællesvaskeri 568.000 558.000 532.651 118.2 Andel i fællesfaciliteters drift 15.000 14.781 118.3 Drift af møde- og selskabslokaler 0 119 Diverse udgifter 263.000 207.000 205.236 10 119.9 Uforudsete udgiftsstigninger 400.000 600.000 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 7.191.000 6.698.000 6.149.486 Side 2
FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Budgetbeløb afrundes Budget Budget Regnskab Note Konto 2016 2015 2014 HENLÆGGELSER 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, svarende til 114,31 kr./m2 3.900.000 3.625.000 3.550.000 120 Planlagt og periodisk vedligeh. - særlige henlæggelser 0 121 Istandsætt. ved fraflytning (A-ordning), svarende til 0,00 kr./m2 122 Istandsætt. ved fraflytning (B-ordning) 1. Fællesfondsarbejde 753.000 753.000 400.000 2. Indvendig vedligeholdelse 452.000 452.000 451.323 11 123 Tab ved fraflytninger m.v. 550.000 425.000 206.200 124 Andre henlæggelser 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 5.655.000 5.255.000 4.607.523 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 24.145.000 22.975.000 20.969.749 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 13 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder 6.295.000 6.285.000 6.212.656 14 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 3.000 3.000 118.698 0 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 129.1 Tab ved lejeledighed m.v. 39.724 129.2 Dækket af dispositionsfond -39.724 130.1 Tab ved fraflytninger 61.762 130.2 Dækket af henlæggelser -61.762 12 131 Renter 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 0 133.1 Afvikling af underskud 0 133.2 Afvikling af underfinansiering 134 Korrektioner vedr. tidligere år 175.086 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 136 Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. 136.9 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 6.298.000 6.288.000 6.506.440 139 SAMLEDE UDGIFTER I ALT 30.443.000 29.263.000 27.476.189 140 Årets overskud 2.378.451 150 BALANCE 30.443.000 29.263.000 29.854.640 Side 3
FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Budgetbeløb afrundes Budget Budget Regnskab Note Konto 2016 2015 2014 ORDINÆRE INDTÆGTER 15 201 Boligafgifter og lejer 201.1 Familieboliger 24.333.000 24.076.200 24.073.343 201.1 Familieboliger, lejetillæg forbedringer 2.622.000 2.622.000 2.655.687 201.1 Familieboliger, B-ordning 452.000 452.000 451.322 201.4 Erhverv 1.694.000 1.694.000 1.653.348 201.6 Kælderrum 17.000 17.000 20.198 201.7 Garager/Carporte/P-pladser 236.000 236.000 244.277 201.8 Særlig lejeforhøjelse i lejerforbedrede lejemål 3.000 3.000 2.898 12 202.0 Renter af tilgodehavender 190.000 21.800 324.995 202.1 Renter Andre ordinære indtægter 0 203.1 Særligt tilskud fra boligorganisationen 203.15 Tilskud fra boligorganisation 170.000 203.2 Drift af fællesvaskeri 203.3 Andel af fællesfaciliteters drift 28.000 29.000 27.925 203.4 Drift af møde- og selskabslokaler 203.5 Indeksoverskud 203.6 Overført fra opsamlet resultat 868.000 112.000 169.000 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 30.443.000 29.263.000 29.792.993 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 0 204 Driftssikring, huslejesikring og anden driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 Korrektioner vedr. tidligere år 61.647 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejerforbedret lejemål 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 61.647 209 INDTÆGTER I ALT 30.443.000 29.263.000 29.854.640 210 Årets underskud 220 BALANCE 30.443.000 29.263.000 29.854.640 16 Ændring af budget i forhold til indeværende/nyt budget 17 Antennebudget Side 4
NOTER TIL FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Note Konto Beløb afrundes 1 106 Ejendomsskatter 2 107 Vandafgifter Grundværdi med evt. fradrag for forbedringer udgør pr. 1/10-2012 kr. 58.480.900: Beregningsgrundlaget for skatteloftsværdien for 2016 er beregnet til: 20,5 af kr. 61.404.945 - afrundet 1.259.000 Anslået stigning udgør 7,00% - afrundet 88.000 Ejendomsskatter i alt 1.347.000 Forbrugsafhængigt vand: 38.000 m³ à kr. 23 - afrundet 874.000 Vandafledningsafgift: 38.000 m³ à kr. 30 1.140.000 2.014.000 Heraf udgør vand til fællesvaskeri anslået 3.500 m³ á kr. 53 der fratrækkes 185.000 Vandafgifter i alt 1.829.000 Forbrugsudvikling i m³ 40.000 38.000 36.000 34.000 32.000 30.000 28.000 38.720 34.906 35.000 32.834 År 2012 År 2013 År 2014 Budg 2015 3 109 Renovation: 4 110 Forsikringer 453 storskrald à kr. 1.400 634.000 453 fællesgebyr à kr. 190 86.000 63 stk. containere (660 l) à kr. 2.300 145.000 Containerleje m.v. 140.000 Renovation i alt 1.005.000 Bygningsforsikring for 2015 582.000 Anslået stigning på bygningsforsikring udgør 5,0 % årligt 29.000 Forsikringer i alt 611.000 5 111.1 El til fællesarealer 340.000 kwh à kr. 2,10 - afrundet 714.000 Fast målerafgift/abonnement 58.000 El fællesarealer i alt 493.000 Forbrugsudvikling i kwh 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 400.000 298.630 339.083 300.000 År 2012 År 2013 År 2014 Budg 2015 Side 5
NOTER TIL FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Note Konto Beløb afrundes 6 112 Bidrag til boligorganisation/beregning af enheder Lejemål m² Antal Boliger (1 enhed pr. lejemål) 450 32.299,60 450,0 Erhvervslejemål (1 enhed pr. påbegyndt 60 m²) 19 1.819,00 31,0 Carporte/garager ((1 enhed for hver 5 lejemål) 132 0 26,4 Lejemål, m2 og enheder i alt 601 34.118,60 507,4 7 114 Ejendomsfunktionærløn incl. Afløsning Ejendomsfunktionærløn 2.656.000 Arbejdstøj m.v 13.000 Ejendomsservice (ej løn) 88.000 Ejendomsfunktionærløn incl. Afløsning i alt 2.757.000 8 115 Almindelig vedligehold (6)Materiel 2.580.000 Almindelig vedligehold i alt 2.580.000 9 116 Planlagt og periodisk vedligehold (1)Terræn 360.000 (2)Bygning, klimaskærm 250.000 (3)Bygning, bolig-/erhvervsenhed 875.000 (4)Bygning, fælles indvendig 1.050.000 (5)Bygning, tekniske installationer 1.100.000 (6)Materiel 100.000 Planlagt og periodisk vedligehold i alt 3.735.000 10 119.9 Uforudsete udgiftsstigninger, maks. 3% af ordinære driftsudgifter Der kan maks. afsættes kr 712.000 Til uforudsete udgiftsstigninger er der i dette budget afsat i alt 400.000 11 123 Tab ved fraflytninger m.v. Opsparede henlæggelser på konto 405. iflg. seneste regnskab kr 154.795 Afdelingen skal som udgangspunkt opspare 325 kr. pr. lejemålsenhed. Tab herudover betales af organisationen, hvis denne har tilstrækkelige midler hertil. Til tab ved fraflytninger m.v.. er der i dette budget henlagt i alt 550.000 12 131/ Renter gæld/tilgodehavende: 202 Renter af tilgodehavende beregnes i forhold til forventet afkast via fælles kapitalforvaltning hos Administrationsorganisationen. Renten er budgetteret til 1 %. Renter af gæld er budgetteret til 3 %. 13 125 Ydelser på lån vedr. forbedringsarbejder m.v.: 303.110 - Miljøstationer og cykelskure, forventet udløb: 2033 350.000 303.140 - Renovering af tag, facade- og varmecentral m.v., forventet udløb: 2021 2.640.000 303.160 - Individuel køkkenudskiftning, forventet udløb: 2025 1.045.000 303.180 - Badeværelser, etageboliger, forventet udløb: 2036 2.260.000 Ydelse på lån vedr. forbedringsarbejder i alt 6.295.000 14 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.: Råderetssag 3.000 Afskrivning i alt 3.000 Side 6
NOTER TIL FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Note Konto Beløb afrundes 15 201 Lejeændring Forhøj- Nuvær. Forhøjelse Ny Samlet else gnst. gnst. gnst. årlig lejei procent leje pr. m² leje pr. m² leje pr. m² forhøjelse Familieboliger 1,07% 745,40 7,95 753,35 256.800 Erhverv 0,00% 931,28 0,00 931,28 0 Nugældende Forhøjelse Ny leje Årlig pr.md. pr.md. pr.md. forhøjelse Kælderrum 1.417 0 1.417 0 Garager/Carporte 19.667 0 19.667 0 201 Eksempler på husleje pr. måned med dette budgetforslag Vi har af hensyn til overskueligheden kun taget den største og den mindste type med indenfor de enkelte boligstørrelser. Der kan forekomme mindre afvigelser i forhold til den konkrete husleje. Boligtype Antal rum Bolig/m² Nuvær. leje Ændring Ny leje Familiebolig 2 80,00 4.875 52 4.927 Familiebolig 2 56,10 3.417 37 3.454 Familiebolig 3 64,60 3.934 42 3.976 Familiebolig 3 96,00 6.376 68 6.444 Familiebolig 4 78,80 4.800 51 4.851 Familiebolig 4 96,00 6.376 68 6.444 Familiebolig 5 102,00 6.214 66 6.280 Familiebolig 5 102,50 6.806 73 6.879 16 203.6 Afvikling af overskud Saldo på opsamlet resultat 2.713.827 Der er planlagt følgende afvikling af overskud i budgetåret 2015 112.000 Resterende overskud på opsamlet resultat 2.601.827 Den resterende saldo kr. 2.601.827 afvikles som vist nedenfor: Afvikling i 2016, afrundet Afvikles over 3,0 År 868.000 16 Ændring af budget i forhold til indeværende /Nyt budget kroner kr./m² Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Uændret 0 0,00 Ejendomsskat, vand, renov., forsikring, elforbrug m.v. Merudg. 178.000 5,51 Bidrag til boligorganisationen (incl. dispositionsfondsbidrag) Merudg. 99.000 3,07 Variable udgifter i alt Merudg. 493.000 15,26 Henlæggelser i alt Merudg. 400.000 12,38 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Merudg. 1.170.000 36,22 Ekstraordinære udgifter i alt Merudg. 10.000 0,31 SAMLEDE UDGIFTER Merudg. 1.180.000 36,53 Ordinære indtægter excl. husleje og renter Merindt. -755.000-23,37 Renteindtægter Merindt. -168.200-5,21 Ekstraordinære indtægter i alt Uændret 0 0,00 INDTÆGTER Merindt. -923.200-28,58 SAMLET ÆNDRING I LEJEN Merudg. 256.800 7,95 SAMLET ÆNDRING I LEJEN Merudg. 256.800 7,95 Side 7
NOTER TIL FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Note Konto Beløb afrundes 17 Antennebudget 2016, Bolignet (bredbånd) 450 tilslutninger Programforsyning udefra Budget Budget 2016 2015 Antenneforening 144.000 157.000 Afskrivning 374.200,- over 5 år 75.000 75.000 Udgifter i alt 219.000 232.000 Antennegebyr (3% plus moms) 8.213 8.700 Regulering vedr. tidligere år -8.500-54.000 Udgifter til antenne i alt 218.713 186.700 Antennebidrag pr. bolig/år 486,00 415,00 pr. bolig/måned 41,00 35,00 Side 8