Køge Boligselskab Boligorganisation Regnskab 2011 01/01-2011 - 31/12-2011 Tilsynskommune Afdeling: Solbakken I BLF nr. 615 Kommune nr. 259 Køge Boligselskab Køge Kommune Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663 7500 Tlf. 5667 6767 kbs@kbs.dk raadhus@koege.dk LEJLIGHEDSFORDELING Areal Antal Antal m² lejemål administrationsenheder Boliger, 1-rum 0 0 0 Boliger, 2-rum 3.058 44 44 Boliger, 3-rum 3.485 44 44 Boliger, 4-rum 0 0 0 Boliger ialt 6.543 88 88 Heraf ungdomsboliger 0 0 0 Heraf tagboliger 0 0 0 Enkeltværelser 0 0 0 Erhvervslejemål 149 1 3 Institutioner 0 0 0 Garager/carporte 0 0 0 Brutto i alt 6.691 89 91 Matrikelnummer Søndre Køge, Køge Jorder 5 dk, 5 do og 5 dt Overtagelsesdato (eksister.ejd.) BBR-ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri) 02733-0, 08052-5 og 08053-3 Skæringsdato (byggeregn/drift) 1952/1955 Beboerfaciliteter mv. Særskilte selskabs-og mødelokaler Tekniske installationer Komfur, bad og vaskeinstallation (fælles) Renovation og økologi Kildesort. af affald, inde i boligen / uden for boligen Energi Vandmåling (kollektiv), varmemåling (individuel), el-måling (individuel), centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Leje Kr./m² årligt Forhøjelsesdato: 01. januar 2011 De angivne værdier er gennemsnitlige 31/12-2010 31/12-2011 I kroner Pr. m². Stigning i årligt årligt % årligt Almene boliger 617 638 136.311 21 3,42 Erhverv 572 592 4.455 20 3,42 * Kælderrum 44 44 0 0 0,00 * Leje pr. måned i gennemsnit 1 af 24
xx De konti, der er mærket med et nummer, har tilhørende noter på side 8 og frem. Tal skrevet med kursiv er deltal der summeres under kontoen ialt. RESULTATOPGØRELSE Resultat Budget Forskel Budget Konto Note UDGIFTER 2011 2011 Bud - Res 2012 ORDINÆRE UDGIFTER NETTOKAPITALUDGIFTER 105.9 1 Prioritetsydelser (afdrag + renter - støtte) 129.691 120.131-9.560 120.333 NETTOKAPITALUDGIFTER IALT 129.691 120.131-9.560 120.333 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 2 Ejendomsskatter 222.357 221.849-508 237.400 107 3 Vandafgift 246.764 278.535 31.771 306.283 109 4 Renovation 233.185 233.185 0 219.317 110 5 Forsikringer 80.131 87.941 7.810 82.834 111 Afdelingens energiforbrug 1. El og varme til fællesareal 114.867 115.548 681 126.000 3. Fyringskontrol mv. 43.729 39.900-3.829 42.300 Konto 111 i alt 158.596 155.448-3.148 168.300 112 Bidrag til boligorganisationen 6 1. Administrationsbidrag 330.303 331.353 1.050 335.175 7 2. Dispositionsfonden 20.111 20.246 135 20.246 Konto 112 i alt 350.414 351.599 1.185 355.421 113 Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden 1. A-indskud 128.396 128.396 0 128.396 2. G-indskud 366.632 371.627 4.995 379.307 Konto 113 i alt 495.028 500.023 4.995 507.703 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT 1.786.476 1.828.581 42.105 1.877.257 VARIABLE UDGIFTER 114 8 Renholdelse 693.632 761.501 67.869 777.786 115 9 Almindelig vedligeholdelse 163.382 110.000-53.382 115.000 116 10 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Afholdte udgifter 901.014 921.600 20.586 927.000 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser -901.014-921.600-20.586-927.000 Konto 116 i alt 0 0 0 0 117 Istandsættelse ved fraflytning (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 29.583 24.357-5.226 23.676 2. Heraf dækkes af henlæggelser -29.583-24.357 5.226-23.676 118 Særlige aktiviteter 11 1. Drift af fællesvaskeri 147.879 158.667 10.787 153.567 12 2. Andel i fællesfaciliteter - drift 24.022 25.100 1.078 25.100 13 3. Drift af møde-og selskabslokaler 22.210 15.899-6.311 14.899 Konto 118 i alt 194.111 199.666 5.554 193.566 119 14 Diverse udgifter 42.926 57.236 14.310 57.536 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 1.094.051 1.128.403 34.352 1.143.888 HENLÆGGELSER 120 15 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 925.000 925.000 0 975.000 121 16 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 30.000 30.000 0 30.000 123 Tab ved fraflytninger 75.000 75.000 0 65.000 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 1.030.000 1.030.000 0 1.070.000 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 4.040.217 4.107.115 66.897 4.211.479 2 af 24
RESULTATOPGØRELSE Resultat Budget Forskel Budget UDGIFTER 2011 2011 Bud - Res 2012 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 17 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder mv. 1. Afdrag (konto 303.1) 61.972 62.000 28 62.000 2. Renter mv. 141.180 156.718 15.538 156.978 Konto 125 i alt 203.153 218.718 15.566 218.978 126 18 Afskrivning på forbedringsarbejder mv. 1. Afskrivning (konto 303.1) 84.915 104.500 19.585 86.538 Konto 126 i alt 84.915 104.500 19.585 86.538 127 19 Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering mv. 1. Afdrag (konto 303.2) 45.281 23.000-22.281 23.000 2. Renter mv. 54.309 86.000 31.691 86.000 Konto 127 i alt 99.590 109.000 9.410 109.000 129 20 1. Tab ved lejeledighed mv. 5.482 3.259-2.223 3.860 2. Dækket af dispositionsfonden -5.482-3.259 2.223-3.860 Konto 129 i alt 0 0 0 0 130 1. Tab ved fraflytninger 51.871 32.656-19.215 44.136 2. Dækket af tidligere henlæggelser -51.871-32.656 19.215-44.136 Konto 130 i alt 0 0 0 0 131 Andre renter 1. Renter af gæld til boligorganisationen 144 0-144 0 Konto 131 i alt 144 0-144 0 134 21 Korrektion vedr. tidligere år 21.543 0-21.543 0 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 409.345 432.218 22.873 414.516 139 UDGIFTER I ALT 4.449.562 4.539.333 89.771 4.625.995 140 Årets overskud anvendes til: 75.242 2. Overført til resultatkonto 75.242 0-75.242 0 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT 4.524.804 4.539.333 14.529 4.625.995 3 af 24
RESULTATOPGØRELSE Resultat Budget Forskel Budget INDTÆGTER 2011 2011 Res - Bud 2012 ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje 22 1. Almene familieboliger 4.179.680 4.123.910 55.770 4.191.796 23 4. Erhverv 83.819 134.769-50.950 136.988 24 6. Kældre mv. 39.045 35.280 3.765 35.280 25 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 108.289 104.718 3.571 113.516 26 9. Merleje -30.456-30.456 0-30.456 Konto 201 (lejeindtægter) i alt 4.380.376 4.368.221 12.156 4.447.124 202 27 Renter 40.467 33.440 7.027 56.103 203 Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 0 16.804-16.804 0 2. Drift af fællesvaskeri 70.736 73.000-2.264 73.100 28 4. Drift af møde-og selskabslokaler 2.000 1.100 900 8.900 5. Indeksoverskud 0 0 0 0 Konto 203 i alt 72.736 90.904-18.168 82.000 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER 4.493.579 4.492.565 1.014 4.585.227 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 29 Driftssikring og andre løbende særlige støtteordninge 0 32.768-32.768 32.768 206 30 Korrektion vedr. tidligere år 31.225 14.000 17.225 8.000 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 31.225 46.768-15.543 40.768 209 INDTÆGTER I ALT 4.524.804 4.539.333-14.529 4.625.995 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT 4.524.804 4.539.333-14.529 4.625.995 4 af 24
Balance pr. 31/12-2011 Resultat Resultat Ændring AKTIVER 2011 2010 11-10 ANLÆGSAKTIVER 301 Ejendommens anskaffelsessum 3.285.816 3.285.816 0 1. Kontant ejendomsværdi pr. 1/10-2010 38.100.000 2. Heraf grundværdi pr. 1/10-2010 16.468.600 302.9 Anskaffelsessum inkl. indeksregulering 3.285.816 3.285.816 0 303 Forbedringsarbejder 31 1. Forbedringsarbejder mv. 2.933.754 3.045.104-111.350 32 2. Bygningsrenovering mv. 1.121.773 1.167.054-45.281 Konto 303 i alt 4.055.527 4.212.158-156.631 5. Lån fra dispositionsfonden 0 0 0 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 7.341.344 7.497.974-156.631 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender 33 1. Leje inkl. varme 19.497 47.056-27.559 34 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 399.001 392.957 6.044 35 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 11.983 3.403 8.580 36 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 125.282 31.158 94.124 37 6. Andre debitorer 73.120 24.663 48.457 38 7. Forudbetalte udgifter 10.121 0 10.121 Konto 305 i alt 639.003 499.238 139.766 307 Likvide beholdninger 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 1.620.369 1.455.937 164.432 Konto 307 i alt 1.620.369 1.455.937 164.432 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 2.259.372 1.955.175 304.198 310 AKTIVER I ALT 9.600.716 9.453.149 147.567 5 af 24
Balance pr. 31/12-2011 Regnskab Regnskab Ændring PASSIVER 2011 2010 11-10 HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 39 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.218.770 1.194.784 23.986 402 40 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 52.981 52.564 417 405 41 Tab ved fraflytninger mv. 182.616 159.487 23.129 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 1.454.368 1.406.835 47.533 407 42 Resultatkonto 178.930 103.687 75.242 407.9 HENLÆGGELSER - UNDERSKUD 1.633.297 1.510.523 122.775 LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING, ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld 4. Økonomistyrelsen 0 3.792-3.792 Konto 408 i alt 0 3.792-3.792 409 Beboerindskud 162.800 162.800 0 410 Kapitaltilskud til lejligheder for mindrebemidlede 529.981 529.981 0 411 Afskrivningskonto for ejendommen 2.593.035 2.589.244 3.792 412.9 FINANSIERING, ANSKAFFELSESSUM I ALT 3.285.816 3.285.816 0 413 43 Andre lån 1. Forbedringsarbejder mv. 2.519.816 2.581.788-61.972 2. Bygningsrenovering mv. 1.121.773 1.167.054-45.281 Konto 413 i alt 3.641.589 3.748.842-107.253 414 Andre beboerindskud 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 194.327 168.222 26.105 Konto 414 i alt 194.327 168.222 26.105 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 7.121.732 7.202.881-81.149 KORTFRISTET GÆLD 419 44 Uafsluttede forbrugsregnskaber 406.915 388.100 18.815 421 45 Skyldige omkostninger 402.092 346.407 55.685 423 46 Forudbetalte boligafgifter/leje inkl.varme 36.680 5.239 31.441 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 845.687 739.746 105.941 430 PASSIVER I ALT 9.600.716 9.453.149 147.567 6 af 24
BEMÆRKNINGER TIL HOVEDTALLENE Udgifterne Nettokapitaludgifter Der har været en merudgift på små 10.000 kr. Det skyldes at et af de gamle lån udløb en termin senere end forventet. Offentlige og andre faste udgifter Besparelsen skyldes dels en mindreudgift til forsikringer og dels en stor afvigelse på udgifterne til vand. Her er der tale om en tilbagebetaling på ca. 13.000 kr. vedr. 2010, hvor vandforbruget var ekstra lavt, hvilket også har betydet et lavt acontobeløb i 2011. Der må således forventes en efterbetaling i 2012-regnskabet. Variable udgifter Den samlede mindreudgift skal nok findes i en stor besparelse på renholdelsesudgifterne og drift af vaskeriet, mens der omvendt har været en stor merudgift til den almindelige vedligeholdelse - specielt udgifter til VVS-arbejder. Øvrige ordinære indtægter Renteindtægterne blev ca. 19.000 kr. lavere end budgetlagt. Ekstraordinære indtægter Desværre er de ekstraordinære indtægter ikke blevet så store som forventet. Der bør ske en tilpasning af budgettet fremadrettet. Det samlede resultat Overskuddet på 75.242,20 kr. er henlagt til resultatkontoen. 7 af 24
NOTER TIL DRIFT Resultat Budget Afvigelser Budget 2011 2011 Bud - Res 2012 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Ydelser på lån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag 3.792 103.773 99.982 0 Prioritetsrenter (inkl. reservefondsbidrag) 1.897 13.879 11.982 0 Konto 101 i alt 5.689 117.652 111.963 0 Kreditforeningsoverskud: 0 0 0 0 - Kreditforeningsoverskud anvendt 0-689 -689 0 Konto 103 i alt 0-689 -689 0 Ydelser vedr. afviklede prioriteter mv.: Andel til boligorganisationens dispositionsfond 43.446 3.168-40.278 120.333 Andel til Landsbyggefonden 80.556 0-80.556 0 Konto 105 i alt 124.002 3.168-120.834 120.333 Konto 105.9 i alt 129.691 120.131-9.560 120.333 106 2 106 EJENDOMSSKATTER Ejendomsskatter 222.357 221.849-508 237.400 Konto 106 i alt 222.357 221.849-508 237.400 Selve beregningen er, på grund af det gældende skattestop, sket på grundlag af et skatteloftsgrundlag på 14.508.400 kr. og en grundskyldspromille til kommunen på 21,038 107 3 107 VANDAFGIFT Fast afgift 259.987 278.535 18.548 306.283 Regulering af acontobetalinger -13.224 0 13.224 0 Konto 107 i alt 246.764 278.535 31.771 306.283 Tidligere års vandforbrug: m³ kr/m³ Vandforbrug 2009: 5.557 m³ 48,57 Vandforbrug 2010: 5.275 m³ 51,19 Vandforbrug 2011: 5.555 m³ 53,91 109 4 RENOVATION Renosofi i alt Kommunal administration 264.928 14.828 14.828 0 12.492 Storskraldsafgift 504.749 28.516 28.516 0 27.760 Dagrenovation 650.000 37.071 0-37.071 18.044 Drift af biler og plads 1.800.000 102.657 102.657 0 29.926 Øvrige driftsomkostninger 0 0 5.703 5.703 20.704 Leasing og afskrivninger 0 0 31.367 31.367 51.756 Løn mv. 884.313 50.113 50.113 0 49.835 Egne udgifter (lokalt) 4.103.989 0 0 0 8.800 Konto 109 i alt 4.103.989 233.185 233.185 0 219.317 Afdelingen indgår i en fællesordning for 9 af Boligorganisationens afdelinger. De 9 afdelinger har i alt 1.536 lejemål, hvoraf Solbakken I har de 89, hvilket giver en andel på 5,8 %. Fra 2012 vil Ravnsborg Huse også indgå i ordningen 8 af 24
NOTER TIL DRIFT Resultat Budget Afvigelser Budget 2011 2011 Bud - Res 2012 110 5 FORSIKRINGER Forsikringspræmier 70.131 78.941 8.810 72.834 Selvrisiko 10.000 9.000-1.000 10.000 Konto 110 i alt 80.131 87.941 7.810 82.834 Der er i budgettet forudsat et antal skader med en selvrisiko på 4.500 kr. pr. skade. 112.1 6 ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed 303.303 303.303 0 307.125 1.3 Grundbidrag pr. afdeling 24.000 24.000 0 24.000 1.4 Tillægsydelser 3.000 4.050 1.050 4.050 Konto 112.1 i alt 330.303 331.353 1.050 335.175 For 2011 er der fastsat følgende bidrag: Grundbidrag pr. afdeling: 24.000 kr., grundbidrag pr. lejemålsenhed: 3.333 kr. og en tillægsydelse på 1.500 kr. pr. forbrugsregnskab. 112.2 7 BIDRAG TIL DISPOSITIONSFONDEN Bidrag til dispositionsfonden 20.111 20.246 135 20.246 Konto 112.2 i alt 20.111 20.246 135 20.246 Bidraget fastsættes af Socialministeriet og reguleres en gang årligt. Der skal i 2011 henlægges 221 kr. pr. lejemålsenhed, dog kun indtil selskabets dispositionsfond udgør 4.268 kr. pr. lejemålsenhed. 9 af 24
NOTER TIL DRIFT Resultat Budget Afvigelser Budget 2011 2011 Bud - Res 2012 114 8 RENHOLDELSE Løn Inspektør-ordning 7.838 24.033 16.195 25.000 Løn mester 373.644 381.985 8.341 391.200 Løn renovation 40.979 42.649 1.671 0 Løn rengøring 32.980 35.280 2.300 35.280 Løn - løs medhjælp 60.526 66.000 5.474 100.000 Ferietillæg 12.406 14.518 2.113 13.544 Direkte lønudgift i alt 528.373 564.466 36.094 565.024 Pension 49.672 48.395-1.277 45.148 ATP 3.010 2.788-222 2.539 PC-ordning 10.541 0-10.541 0 Andel af driftsinspektør 22.500 22.500 0 0 Forsikringer og diverse bidrag 10.095 7.098-2.998 6.466 Kurser - mester 11.641 10.500-1.141 10.500 Kurser - øvrige 1.445 1.598 153 1.053 Kurser i alt 13.085 12.098-988 11.553 Tøj 3.536 5.162 1.626 4.703 Personalemøder 0 645 645 588 TR- og SR-udgifter 6.065 2.710-3.355 2.469 Sociale- og kulturelle aktiviteter 818 0-818 0 Andre sociale omkostninger 5.647 3.291-2.356 2.997 Tøj, møder mv. i alt 16.065 11.808-4.257 10.757 Kontorhold 378 19.500 19.122 15.000 Telefon 13.646 9.000-4.646 9.000 EDB-drift 4.561 0-4.561 0 Inventar 36 5.000 4.964 3.500 Diverse 2.095 7.500 5.405 7.500 Rengøring af mandskabsrum 8.487 10.319 1.832 10.319 Administration i alt 29.202 51.319 22.118 45.319 Feriehenlæggelser 1.900 2.420 520 2.257 Overført til renovation -50.113-50.113 0 0 Overført til vaskeri -28.425-20.639 7.786-20.639 Overført til selskabslokaler -10.346-10.319 26-10.319 Overført til mandskabsrum -8.164-10.319-2.156-10.319 Dækket af henlæggelserne -3.000 0 3.000 0 Overført til / dækket af i alt -100.047-91.391 8.657-41.278 Rengøring, trapper mv. 109.236 130.000 20.764 130.000 Fremmed renholdelse i alt 109.236 130.000 20.764 130.000 Konto 114 i alt 693.632 761.501 67.869 777.786 10 af 24
NOTER TIL DRIFT Resultat Budget Afvigelser Budget 2011 2011 Bud - Res 2012 115 9 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 115.2 Primære bygningsdele (29) 3.504 200-3.304 2.800 115.3 Komplementerende bygningsdele (39) 15.274 6.700-8.574 10.800 115.4 Overflader, belægning og beklædning (49) 6.415 9.000 2.585 7.200 115.5 VVS-anlæg (59) 79.526 40.400-39.126 46.400 115.6 El-anlæg (69) 22.296 20.100-2.196 27.100 115.7 Inventar og udstyr (79) 5.840 11.000 5.160 4.100 115.8 Øvrige bygningsdele og anlæg (89) 27.619 22.600-5.019 16.000 115.9 Diverse (99) 2.907 0-2.907 600 Konto 115 i alt 163.382 110.000-53.382 115.000 116 10 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 116.1 1. Afholdte udgifter: Primære bygningsdele (29) 6.751 70.000 63.249 75.000 Komplementerende bygningsdele (39) 4.185 0-4.185 0 Overflader, belægning og beklædning (49) 187.750 107.800-79.950 269.000 VVS-anlæg (59) 358.847 371.000 12.153 246.000 El-anlæg (69) 20.324 23.000 2.676 23.000 Inventar og udstyr (79) 28.609 70.800 42.191 52.000 Øvrige bygningsdele og anlæg (89) 73.081 79.000 5.919 62.000 Diverse (99) 221.467 200.000-21.467 200.000 Konto 116.1 i alt 901.014 921.600 20.586 927.000 116.2 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser -901.014-921.600-20.586-927.000 Konto 116 i alt 0 0 0 0 Der er afholdt udgifter iht. det 10 årige langtidsbudget samt efter behov og afdelingens ønsker, hvis der er dækning herfor i henlæggelserne. 11 af 24
NOTER TIL DRIFT Resultat Budget Afvigelser Budget 2011 2011 Bud - Res 2012 118 SÆRLIGE AKTIVITETER 118.1 11 DRIFT AF FÆLLES VASKERI Rengøring inkl. rengøringsartikler 30.631 24.767-5.865 24.767 Reparation / service 11.626 24.400 12.774 20.600 Vand 26.261 26.500 239 29.600 El 49.341 47.000-2.341 48.100 Modem (telefon) 2.107 800-1.307 1.600 Sæbe, skyllemiddel mv. 27.913 35.200 7.287 28.900 Konto 118.1 i alt 147.879 158.667 10.787 153.567 Fælles vaskeri - indtægter -70.736-73.000-2.264-73.100 Nettoresultat af fælles vaskeri 77.143 85.667 8.523 80.467 118.2 12 BEBOERAKTIVITETER Beboermøder 256 1.300 1.044 1.300 Aktiviteter for egne beboere 1.266 1.300 34 1.300 Aktiviteter under beboerrådgiveren 2.300 2.300 0 2.300 Aktiviteter hvor andre deltager 20.200 20.200 0 20.200 Konto 118.2 i alt 24.022 25.100 1.078 25.100 118.3 13 DRIFT AF MØDE-OG SELSKABSLOKALER Rengøring af fælleslokaler 12.689 12.899 210 12.899 Vedligeholdelse 863 3.000 2.137 2.000 El-forbrug 8.657 0-8.657 0 Konto 118.3 i alt 22.210 15.899-6.311 14.899 Driftsindtægt fra selskabslokaler -2.000-1.100 900-8.900 Nettoresultat af drift af selskabslokaler 20.210 14.799-5.411 5.999 Konto 118 i alt (udgifter) 194.111 199.666 5.554 193.566 119 14 DIVERSE UDGIFTER Boligselskabernes Landsforening 9.007 8.956-50 8.956 Afdelingsbestyrelsen: - Møder 687 2.000 1.313 2.000 - Kontorartikler mv. 170 2.000 1.830 2.000 - Kurser 16.136 25.000 8.864 25.000 - Telefonudgifter 6.757 3.000-3.757 3.000 - Andet vedr. afdelingsbestyrelsen 0 200 200 200 Afdelingsbestyrelsen i alt 23.750 32.200 8.450 32.200 Fællesudgifter med øvrige afdelinger: - Afskrivning fællestelt 0 880 880 880 Fællesudgifter i alt 0 880 880 880 Uforudsete og diverse udgifter: - Advokatomkostninger 10.170 1.000-9.170 1.000 - Diverse 0 14.200 14.200 14.500 Uforudsete og diverse udgifter i alt 10.169 15.200 5.031 15.500 12 af 24
NOTER TIL DRIFT Resultat Budget Afvigelser Budget 2011 2011 Bud - Res 2012 Konto 119 i alt 42.926 57.236 14.310 57.536 Fællesudgifter er fordelt efter antal lejemål i de enkelte afdelinger. 120 15 HENLAGT TIL VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE Henlagt pr. m 2 141,38 Samlet henlæggelse 925.000 925.000 0 975.000 Konto 120 i alt 925.000 925.000 0 975.000 Boligorganisationen har valgt at henlægge samlet til ud- og indvendig vedligeholdelse og fornyelse. Henlæggelserne sker iht. det 10 årige langtidsbudget og dertil hørende tilstandsvurderinger. 121 16 HENLAGT TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING (A-ORDNING) Henlagt pr. m 2 4,59 Samlet henlæggelse 30.000 30.000 0 30.000 Konto 121 i alt 30.000 30.000 0 30.000 125 17 YDELSER VEDR. LÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER MV. 1. Afdrag (konto 303.1) - Badeværelsesrenovering 30.911 32.000 1.089 32.000 - Udskiftning af vinduer 31.061 30.000-1.061 30.000 Konto 125.1 i alt 61.972 62.000 28 62.000 2. Renter mv. - Badeværelsesrenovering 37.074 40.000 2.926 40.000 - Udskiftning af vinduer 80.733 90.000 9.267 90.000 - Individuel boligforbedring 23.374 26.718 3.344 26.978 Konto 125.2 i alt 141.180 156.718 15.538 156.978 Konto 125 i alt 203.153 218.718 15.566 218.978 126 18 AFSKRIVNINGER PÅ FORBEDRINGSARBEJDER MV. 1. Afskrivninger (konto 303.1) - Kloakrenovering 0 26.500 26.500 0 - Individuel boligforbedring 84.915 78.000-6.915 86.538 Konto 126.1 i alt 84.915 104.500 19.585 86.538 Konto 126 i alt 84.915 104.500 19.585 86.538 13 af 24
NOTER TIL DRIFT Resultat Budget Afvigelser Budget 2011 2011 Bud - Res 2012 127 19 YDELSER VEDR. LÅN TIL BYGNINGSRENOVERING MV. (konto 303.2) 1. Afdrag (konto 303.2) - Materielgård / mesterkontor 34.005 17.000-17.005 17.000 - Miljøgårde 11.276 6.000-5.276 6.000 - Konto 127.1 i alt 45.281 23.000-22.281 23.000 2. Renter mv. - Materielgård / mesterkontor 40.784 63.000 22.216 63.000 - Miljøgårde 13.525 23.000 9.475 23.000 - Konto 127.2 i alt 54.309 86.000 31.691 86.000 Konto 127 i alt 99.590 109.000 9.410 109.000 129 20 TAB VED LEJELEDIGHED MV. 1. Tab ved lejeledighed mv. 5.482 3.259-2.223 3.860 2. Dækket af dispositionsfonden -5.482-3.259 2.223-3.860 Konto 129 i alt 0 0 0 0 Tab i forbindelse med lejeledighed dækkes normalt af selskabets dispositionsfond. Da dispositionsfondens saldo imidlertid er under 2/3 af det minimum pr. lejemålsenhed, som fremgår af 40 i bek. om drift af almene boliger, så dækkes tabet helt eller delvist af afdelingerne. 134 21 KORREKTION VEDRØRENDE TIDLIGERE ÅR Korrektion af renteberegning 2010 21.387 0-21.387 0 Diverse korrektioner / småjusteringer 156 0-156 0 Konto 134 i alt 21.543 0-21.543 0 14 af 24
NOTER TIL DRIFT Resultat Budget Afvigelser Budget 2011 2011 Bud - Res 2012 201 BOLIGAFGIFTER OG LEJE 201.1 22 1. Almene familieboliger Beboelse 4.179.680 4.123.910 55.770 4.191.796 Konto 201.1 i alt 4.179.680 4.123.910 55.770 4.191.796 201.4 23 4. Erhverv Leje af erhvervslejemål 83.819 134.769-50.950 136.988 Konto 201.4 i alt 83.819 134.769-50.950 136.988 201.6 24 6. Kældre mv. Kældre mv. 5.280 5.280 0 5.280 Servicearealer mv. 33.765 30.000 3.765 30.000 Konto 201.6 i alt 39.045 35.280 3.765 35.280 201.8 25 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Råderetsforhøjelser 108.289 104.718 3.571 113.516 Konto 201.8 i alt 108.289 104.718 3.571 113.516 201.9 26 9. Merleje Merleje -30.456-30.456 0-30.456 Konto 201.9 i alt -30.456-30.456 0-30.456 Konto 201 i alt 4.380.376 4.368.221 12.156 4.447.124 202 27 RENTER Mellemregning med boligorganisationen 19.169 6.722 12.447 29.125 Renter i forbindelse med individuel boligforbedring 21.298 26.718-5.420 26.978 Konto 202 i alt 40.467 33.440 7.027 56.103 Afdelingens likvide midler er forrentet med 1,18%. Renteberegningen er foretaget fra dag til dag. 203.4 28 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Møde- og selskabslokaler 2.000 1.100 900 8.900 Konto 203.4 i alt 2.000 1.100 900 8.900 204 29 DRIFTSSIKRING OG ANDRE LØBENDE SÆRLIGE STØTTEORDNINGER Øvrige 0 32.768-32.768 32.768 Konto 204 i alt 0 32.768-32.768 32.768 206 30 KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR Korrektioner vedrørende tidligere år: Rest fra tidligere antenneregnskab 23.026 0 23.026 0 Tilskud fra dispositionsfonden 2008/2009 914 0 914 0 Korrektioner vedr. tidligere år (konto 206) i alt 23.940 0 23.940 0 Øvrige ekstraordinære indtægter: Afskrevne fraflyttere 7.285 14.000-6.715 7.000 Diverse 0 0 0 1.000 Øvrige ekstraordinære indtægter i alt 7.285 14.000-6.715 8.000 Konto 206 i alt 31.225 14.000 17.225 8.000 15 af 24
NOTER TIL STATUS Regnskab Regnskab Ændring 2011 2010 11-10 303 FORBEDRINGSARBEJDER 303.1 31 FORBEDRINGSARBEJDER MV. Badeværelsesrenovering: Primo 796.833 826.415-29.582 Afdrag -30.911-29.582-1.330 Ultimo 765.922 796.833-30.911 Betalte renter på lånet (konto 125.2) 37.074 38.494 Finansieret med et 20-årigt kreditforeningslån - startet i 1997, men omlagt i 2005 med en løbetid på yderligere 23 år. Oplysning om lån: NK 0246050-2: 40,574% af 2.352.000 kr. omlagt i 2005 til en ny restgæld på 2.328.000 kr. Kloakrenovering (egne midler): Primo 0 55.694-55.694 Afskrivning 0-26.500 26.500 Afskrivning - fra overskud 0-29.194 29.194 Ultimo 0 0 0 Restbeløbet blev afskrevet i 2010-regnskabet. Udskiftning af vinduer: Primo 1.784.955 0 1.784.955 Tilgang 0 1.800.000-1.800.000 Afdrag -31.061-15.045-16.016 Ultimo 1.753.894 1.784.955-31.061 Betalte renter på lånet (konto 125.2) 80.733 40.886 Finansieret med et 30-årigt kreditforeningslån (01.07.2010-30.06.2040) Oplysning om lån: NK 0246050-3: Kontantlån med en oprindelig hovedstol 1.800.000 kr. Udskiftning af vinduer (egne midler): Primo 0 3.261.691-3.261.691 Tilgang 0-87.125 87.125 Afgang 0-1.330.231 1.330.231 Afskrivning 0-44.334 44.334 Afdrag 0-1.800.000 1.800.000 Ultimo 0 0 0 Der er hjemtaget et kreditforeningslån i 2010. 16 af 24 Individuel boligforbedring (egne midler):
NOTER TIL STATUS Regnskab Regnskab Ændring 2011 2010 11-10 Primo 463.316 496.624-33.308 Tilgang 35.538 61.769-26.232 Afskrivning -84.915-95.077 10.162 Ultimo 413.938 463.316-49.377 Individuel boligforbedring af køkken og bad er finansieret af egne midler. Forbedringen afskrives over 5-10 år og modsvares af en tilsvarende forhøjelse af lejen. Konto 303.1 i alt 2.933.754 3.045.104-111.350 Afdrag på lån svarende til konto 125.1 61.972 Renter af lån svarende til konto 125.2 141.180 Afskrivninger svarende til konto 126.1 84.915 Finansieret via lån, se konto 413.1 2.519.816 Finansieret via egne midler 413.938 303.2 32 BYGNINGSRENOVERING MV. Materielgård / mesterkontor: Primo 876.477 909.019-32.542 Afdrag -34.005-32.542-1.463 Ultimo 842.473 876.477-34.005 Betalte renter på lånet (konto 127.2) 40.784 42.346 Finansieret med et 20-årigt kreditforeningslån - startet i 1997, men omlagt i 2005 med en løbetid på yderligere 23 år. Oplysning om lån: NK 0246050-2: 44,627% af 2.352.000 kr. omlagt i 2005 til en ny restgæld på 2.328.000 kr. Miljøgårde: Primo 290.577 301.368-10.791 Afdrag -11.276-10.791-485 Ultimo 279.300 290.577-11.276 Betalte renter på lånet (konto 127.2) 13.525 14.043 Finansieret med et 20-årigt kreditforeningslån - startet i 1997, men omlagt i 2005 med en løbetid på yderligere 23 år. NK 0246050-2: 14,799% af 2.352.000 kr. omlagt i 2005 til en ny restgæld på 2.328.000 kr. Konto 303.2 i alt 1.121.773 1.167.054-45.281 Afdrag og afskrivninger svarende til 127.1 45.281 43.333 1.948 Renter af lån svarende til 127.2 54.309 56.389-2.080 Finansieret via lån, se konto 413.2 1.121.773 1.167.054-45.281 305.1 33 TILGODEHAVENDE LEJE INKL. VARME Til gode hos boende 6.683 26.073-19.390 17 af 24
NOTER TIL STATUS Regnskab Regnskab Ændring 2011 2010 11-10 Vask: september - oktober 12.814 10.969 1.845 Restanceaftaler 0 10.014-10.014 Konto 305.1 i alt 19.497 47.056-27.559 305.3 34 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 399.001 392.957 6.044 Konto 305.3 i alt 399.001 392.957 6.044 305.4 35 FRAFLYTNINGER Fraflytninger ej afregnet 11.983 3.403 8.580 Konto 305.4 i alt 11.983 3.403 8.580 305.5 36 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 125.282 31.158 94.124 Konto 305.5 i alt 125.282 31.158 94.124 305.6 37 ANDRE DEBITORER Rådighedskasse hos afdelingsbestyrelsen 2.211 891 1.321 Rådighedskasse hos mester 0 604-604 Forsikringsskader 70.908 23.168 47.740 Konto 305.6 i alt 73.120 24.663 48.457 305.7 38 FORUDBETALTE UDGIFTER Forudbetalte udgifter 10.121 0 10.121 Konto 305.7 i alt 10.121 0 10.121 18 af 24
NOTER TIL STATUS Regnskab Regnskab Ændring 2011 2010 11-10 401 39 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLD Saldo primo 1.194.784 1.154.239 40.545 - forbruget i året (konto 116.2) -901.014-834.455-66.559 + årets henlæggelser (konto 120) 925.000 875.000 50.000 Saldo ultimo konto 401 1.218.770 1.194.784 23.986 402 40 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING Saldo primo 52.564 48.624 3.941 - forbrugt i året (konto 117.2) -29.583-16.059-13.524 + årets henlæggelser (konto 121) 30.000 20.000 10.000 Saldo ultimo konto 402 52.981 52.564 417 Forbrug på konto 117.1 i perioden 2008-2011: Faktisk forbrug 2008 31.254 Faktisk forbrug 2009 23.713 Faktisk forbrug 2010 16.059 Faktisk forbrug 2011 29.583 Gennemsnit 25.153 405 41 TAB VED FRAFLYTNINGER Saldo primo 159.487 157.211 2.276 - forbrugt i året (konto 130.2) -51.871-62.724 10.854 + årets henlæggelser (konto 123) 75.000 65.000 10.000 Saldo ultimo konto 405 i alt 182.616 159.487 23.129 Forbrug på konto 130.1 i perioden 2008-2011: Faktisk forbrug 2008 67.598 Faktisk forbrug 2009 2.085 Faktisk forbrug 2010 62.724 Faktisk forbrug 2011 51.871 Gennemsnit 46.070 407 42 RESULTATKONTO Saldo primo 103.687 0 103.687 - årets overskud (konto 140) 75.242 103.687-28.445 Saldo ultimo konto 407 i alt 178.930 103.687 75.242 2.010,00 2011 2012 2013 2014 2015 Resultat 2004-79.471 0 0 0 0 0 Resultat 2005 13.713 0 0 0 0 0 Resultat 2007 136.516 0 0 0 0 0 Resultat 2010 103.687 0-34.562-34.562-34.562 0 Resultat 2011 75.242 0 0-25.081-25.081-25.081 Afvikling / tilgang pr. år 0-34.562-59.643-59.643-25.081 Akk. underskud 103.687 178.930 144.367 84.724 25.081 0 413 43 ANDRE LÅN 1. Forbedringsarbejder mv. 2.519.816 2.581.788-61.972 2. Bygningsrenovering mv. 1.121.773 1.167.054-45.281 Konto 413 i alt 3.641.589 3.748.842-107.253 19 af 24
NOTER TIL STATUS Regnskab Regnskab Ændring 2011 2010 11-10 419 44 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 406.915 388.100 18.815 Konto 419 i alt 406.915 388.100 18.815 421 45 SKYLDIGE OMKOSTNINGER Kreditorer 198.975 162.123 36.852 Afsatte feriepenge 60.000 61.100-1.100 Bidrag til Landsbyggefonden 143.117 123.184 19.933 Konto 421 i alt 402.092 346.407 55.685 423 46 DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje mv. 20.300 5.239 15.061 Forudbetalt indskud mv. 16.380 0 16.380 Konto 423 i alt 36.680 5.239 31.441 20 af 24
LANGTIDSBUDGET / LIKVIDITET Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse År Primosaldo Planlagt forbrug 1 Årets henlæggelser Ultimo Likviditet 2011 1.194.784 901.014 925.000 1.218.770 293.770 2012 1.218.770 927.000 975.000 1.266.770 291.770 2013 1.266.770 1.206.000 1.025.000 1.085.770 60.770 2014 1.085.770 946.000 1.050.000 1.189.770 139.770 2015 1.189.770 862.000 1.050.000 1.377.770 327.770 2016 1.377.770 1.181.000 1.050.000 1.246.770 196.770 2017 1.246.770 1.101.000 1.050.000 1.195.770 145.770 2018 1.195.770 712.000 1.050.000 1.533.770 483.770 2019 1.533.770 1.481.000 1.050.000 1.102.770 52.770 2020 1.102.770 686.000 1.050.000 1.466.770 416.770 2021 1.466.770 875.000 1.050.000 1.641.770 591.770 Gennemsnit kr. / m 2 207,43 162,57 169,25 214,11 1 Når der er tale om det endelige regnskab, så er det "planlagte forbrug" lig med regnskabstallet for det aktuelle regnskabsår. 21 af 24
22 af 24