Budgetforslag Side 1 af 14 10-09-2011 #### Periode: 1. januar - 30. december 2012 Tilsynsførende kommune: Furesø Kommune Stiager 2 0 0 Tlf. 72 35 40 00 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger: 13 lejemål areal m2 enhed målsenheder Lejligheder 470 36.490 1 462,0 Erhverv 2 291 1 pr. påbe- 5,0 gyndt 60 m2 Institutioner 1 754 1 pr. påbe- 13 gyndt 60 m2 Garager/carporte 98 1/5 19,6 Lejemålsenheder i alt 37.535 499,6 Fællesvaskeri 7 0,0 Fælleslokaler 1 0,0 Administration varmeregnskaber 356 356 Udarbejdelse varmeregnskaber 24 24 Administration vandregnskaber 181 181 Udarbejdelse vandregnskaber 98 98 Administration elregnskaber 30 30 Udarbejdelse elregnskaber 20 20 Administration renovationsregn. Udarbejdelse renovationsregn. I alt Udarbejdet den: 11-08-2011 Vedtaget den: Revideret den:
Budgetforslag Side 2 af 14 10-09-2011 Budget Budget Regnskab Budget- Note UDGIFTER: 501 Bestyrelsesvederlag m.v. 0 0 0 0 *) 502 Mødeudgifter 79.000 99.000 69.083-20.000 *) 511 Personaleudgifter 9.000 2.200 8.981 6.800 *) 512 Forretningsførelse 1.961.118 2.053.366 1.794.022-92.248 *) 513 Kontorholdsudgifter 24.400 33.000 13.918-8.600 *) 514 Kontorlokaleudgifter 0 4.000 0-4.000 *) 515 Afskrivninger, driftsmidler 127.228 0 127.228 127.228 *) 516 Særlige aktiviteter 231.500 0 0 231.500 517 Afvikling af underskud 0 0 0 0 521 Revision 65.000 63.000 59.745 2.000 530 = Bruttoadministrationsudgifter 2.497.246 2.254.566 2.072.977 242.680 531 Tilskud til afdelingerne 0 0 0 0 *) 532 Renteudgifter 366.537 297.506 479.237 69.031 *) 533 Henlæggelse af afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 2.760.870 1.549.749 2.760.870 1.211.121 *) 540 = Samlede ordinære udgifter 5.624.653 4.101.821 5.313.084 1.522.832 541 Ekstraordinære udgifter 0 0 53.375 0 550 = Udgifter i alt 5.624.653 4.101.821 5.366.459 1.522.832 551 Overskudsfordeling: 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen 0 0 0 0 2. Udbytte, garantiselskab 0 0 0 0 560 = Udgifter og overskud 5.624.653 4.101.821 5.366.459 1.522.832
Budgetforslag Side 3 af 14 10-09-2011 Budget Budget Regnskab Budget- Note INDTÆGTER: 601 Administrationsbidrag: *) 1. Afdelinger i drift 2.125.746 2.128.567 1.808.898-2.821 2. Andre 0 0 0 0 602 Lovmæssige gebyrer 140.000 126.000 144.497 14.000 *) 603 Renteindtægter 366.537 297.506 479.237 69.031 *) 604 Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 2.760.870 1.549.749 2.760.870 1.211.121 *) 605 Honorar nybyggeri: 1. Byggesagshonorar 0 0 0 0 2. Bestyrelsesvederlag 0 0 0 0 606 Honorar forbedringsarbejder: 1. Byggesagshonorar 0 0 0 0 2. Bestyrelsesvederlag 0 0 0 0 607 Diverse 231.500 0 0 231.500 610 = Samlede ordinære indtægter 5.624.653 4.101.822 5.193.502 1.522.831 611 Ekstraordinære indtægter 0 0 369.797 0 620 = Indtægter i alt 5.624.653 4.101.822 5.563.299 1.522.831 621 Årets underskud (overført til konto 805) 0 0 0 630 = Indtægter og evt. underskud i alt 5.624.653 4.101.822 5.563.299 1.522.831
Budgetforslag Side 4 af 14 10-09-2011 Budget Budget Regnskab Budget- Bestyrelsesvederlag m.v. 501-110 Honorar 0 0 0 501-120 Tabt arbejdsfortjeneste 0 0 0 501-130 Godgørelse rejseudgift 0 0 0 501-140 Dokumenterede omkostninger 0 0 0 501-200 Nybyggeri 0 0 0 Bestyrelsesvederlag i alt 0 0 0 0 MØDEUDGIFTER: 502-110 Bestyrelsesmøder m.v. 30.000 35.000 21.276-5.000 502-120 Bestyrelsesmøder m.v. (løn) 0 0 0 502-130 Øverste myndighed 0 0 0 502-140 Bestyrelsens avisabonnement 0 0 0 502-150 Bestyrelsesforsikring 0 0 0 502-210 Repræsentation 15.000 20.000 9.118-5.000 502-220 Repræsentation (løn) 0 0 0 502-310 Kursus 10.000 12.000 4.690-2.000 502-320 Kursus (løn) 0 0 0 502-400 Kontigent 0 0 0 502-500 Telefontilskud 24.000 32.000 20.000-8.000 502-600 Andre ordinære udgifter 0 0 14.000 0 Mødeudgifter i alt 79.000 99.000 69.083-20.000 PERSONALEUDGIFTER: Antal heltidsbeskæftigede: 511-100 Løninger, adm. Personale 0 0 0 511-130 Udb. feriepenge 0 0 0 511-139 Heraf afsatte feriepenge 0 0 0 511-140 Særlig feriegodtgørelse 0 0 0 511-200 Pension/pensionsordning 0 0 0 511-305 Kollektiv ulykkesforsikring 0 0 0 511-310 Arbejdsgivers andel ATP 0 0 0 511-320 AER 0 0 0 511-330 Lønsumsafgift 0 0 0 511-340 Lovpligtig arbejdsskadeforsikring 0 0 0 511-350 Finansieringsbidrag 0 0 0 511-360 Arbejdsgivers andel AMB 0 0 0 511-365 Kollektiv ulykkesforsikring 0 0 0 511-370 Bidrag uddannelsesfond 0 0 0 transport 0 0 0 0
Budgetforslag Side 5 af 14 10-09-2011 Budget Budget Regnskab Budget- transport 0 0 0 0 511-375 Gruppelivsforsikring 0 0 0 511-390 Barselsfond 0 0 0 511-400 Vikar/ekstrahjælp 0 0 0 511-410 Konsulentbistand 0 0 0 511-500 Forskydning feriepengetilsvar 0 0 0 511-620 Trækfri kørsel 2.200 0-2.200 511-630 Drift af tjenestebiler 0 0 0 511-710 Telefon funktionærer 0 0 0 511-800 Uddannelse og kurser 0 0 0 511-810 Andre personaleomkostninger 0 0 0 511-820 Personalegoder 0 0 0 511-840 Gaver fødselsdage/jubilæer 0 0 0 511-885 Tilskud personaleforening 0 0 0 511-892 Julegaver 9.000 0 8.981 9.000 511-900 Refusion af syge- og dagpenge 0 0 0 = Personaleudgifter i alt 9.000 2.200 8.981 6.800 FORRETNINGSFØRELSE: Lejemålsenheder: Honorar: 512-120 Grundbidrag pr. lejemålsenh. 2.706 1.351.918 1.438.848 1.555.255-86.930 512-140 Rabat adm.bidrag store afd. 0 0 0 0 512-145 Rabat adm.bidrag store medlem 0 0 0 0 512-147 Rabat inspektørordning - 0 0 0 0 Tillægsydelser: 512-151 Fællesvaskeri á kr. 30.715 33.966 32.034-3.251 512-152 Fælleslokale á kr. 1.624 2.403 0-779 512-153 Adm. varmeregnskab 90 32.040 31.328 30.616 712 512-154 Adm. vandregnskab 90 16.290 15.928 15.566 362 512-155 Adm. el-regnskab 90 2.700 2.640 1.720 60 512-156 Adm. renovationsregnskab - 0 0 0 0 512-157 Andet 394.897 1.230-394.897 512-159 Antenneregnskabsgebyr 40.000 35.000 37.937 5.000 512-160 Råderetsgebyr - 0 0 0 512-161 Ventelistegebyr opskrivning 30.000 25.000 32.487 5.000 512-162 Ventelistegebyr ajourføring 70.000 60.000 74.073 10.000 512-165 Adm. B-ordning 0 0 0 0 512-166 Adm. kortvaskeri 65 13.608 13.356 13.104 252 512-169 Moms 372.224 0 0 372.224 = Forretningsførelse i alt 1.961.118 2.053.366 1.794.022-92.248
Budgetforslag Side 6 af 14 10-09-2011 Budget Budget Regnskab Budget- KONTORHOLDSUDGIFTER: 513-110 Porto 0 0 0 513-120 Kontorartikler 14.400 22.000 4.513-7.600 513-122 Beboerblad 0 0 0 513-125 Tryksager 0 0 0 513-130 Telefon 0 0 0 513-140 Juridisk assistance 0 1.004 0 513-150 Leasing af kontormaskiner 0 0 0 513-160 Rep./vedligehold 0 0 0 513-161 Linier 0 0 0 513-162 EDI 0 0 0 513-163 Løbende licens 0 0 0 513-164 Konsulenter EDB 0 0 0 513-165 Hjemmeside 6.000 7.000 4.862-1.000 513-166 Forsikring 4.000 0-4.000 513-167 Nyanskaffelser 0 0 0 513-170 Forsikring kontormaskiner m.v. 1.000 0 886 1.000 513-180 Småinventar 0 0 0 513-190 Kantineudgifter 0 0 0 513-195 Kassediff. 0 0 0 513-400 Annoncer og reklame 3.000 0 2.653 3.000 513-510 Stillingsannoncer 0 0 0 = Kontorholdsudgifter i alt 24.400 33.000 13.918-8.600 KONTORLOKALEUDGIFTER: 514-100 Egne lokaler, prioritetsydelser 0 0 0 514-200 Leje lokaler, leje 0 4.000 0-4.000 514-300 Ejendomsskatter 0 0 0 514-400 El 0 0 0 514-500 Vand, Varme 0 0 0 514-600 Forsikringer 0 0 0 514-700 Renovation, vedligeh.rengøring 0 0 0 514-711 Løn rengøring 0 0 0 514-712 Arbejdsgivers andel ATP 0 0 0 514-713 Arbejdsgivers andel pension 0 0 0 514-714 Lønsumsafgift 0 0 0 514-715 Lovpligtig arbejdsskadeforsikring 0 0 0 514-800 Forrentning egenkapital adm.ejendom 0 0 0 514-900 Afskrivning adm.ejendom 0 0 0 = Kontorlokaleudgifter i alt 0 4.000 0-4.000
Budgetforslag Side 7 af 14 10-09-2011 Budget Budget Regnskab Budget- AFSKRIVNING, DRIFTSMIDLER 515-100 Inventar 127.228 0 127.228 127.228 515-200 Automobil 0 0 0 515-300 EDB 0 0 0 515-400 Andet 0 0 0 = Afskrivninger i alt 127.228 0 127.228 127.228 HENLÆGGELSE TIL DISPOSITIONSFOND MV. 533-100 Afd. bidrag til dispositionsfonden 0 0 0 0 533-200 Ydelser udarmortiserede lån (1/3) 545.443 0 545.443 545.443 533-300 Nettoprovenu v/lån i afdeling 516.583 0-516.583 533-400 Nettoprovenu v/likvidition 0 0 0 533-500 Indbetalt til Landsbyggefonden (2/3) 1.041.848 0 1.041.848 1.041.848 533-550 Indb. Landsbyggef.fælles moderniseringsfond 469.432 0 469.432 469.432 533-600 Indbetalt til nybyggerifonden 1.033.166 0-1.033.166 533-700 Overskydende beboerbetaling til LBF 0 0 0 533-800 Pligtmæssige bidrag til arbejdskapitalen 704.147 0 704.147 704.147 533-900 Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen 0 0 0 0 = Henlæggelser i alt 2.760.870 1.549.749 2.760.870 1.211.121
Budgetforslag Side 8 af 14 10-09-2011 Budget Budget Regnskab Budget- ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER: 530 Bruttoadministrationsomkostninger 2.497.246 2.254.566 2.072.977 242.680 605 - Byggesagshonorarer 0 0 0 602 - Lovmæssige gebyrer -140.000-126.000-144.497-14.000 = Nettoadministrationsudgift i alt 2.357.246 2.128.566 1.928.480 228.680 Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed 4.718 4.261 3.860 458 OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSOMK.: 601-110 Bidrag pr. lejemålsenhed 4.012 2.004.525 2.013.159 1.714.627-8.634 601-120 Grundbidrag pr. lejemålsenhed - 0 0 0 0 Delt grundbidrag: 601-131 Grundbidrag pr. lejemålsenhed - 0 0 0 0 601-132 Grundbidrag pr. afdeling - 0 0 0 0 601-140 Rabat adm.bidrag store afd. 0 0 0 0 Tillægsydelser: 601-151 Fællesvaskeri á kr. 38.394 33.966 32.034 4.428 601-152 Fælleslokale á kr. 2.030 2.403 0-374 601-153 Adm. varmeregnskaber á kr. 113 40.050 39.160 30.616 890 601-154 Adm. vandregnskaber á kr. 113 20.363 19.910 15.566 453 601-155 Adm. elregnskaber 113 3.375 3.300 1.720 75 601-156 Adm. renovationsregnskaber - 0 0 0 601-157 Andet 0 1.230 0 601-165 Adm. B-ordning - 0 0 0 601-166 Adm. kortvaskeri 81 17.010 16.669 13.104 341 = Egne afdelinger i drift i alt 2.125.746 2.128.567 1.808.898-2.821 601-200 Andet støttet boligbyggeri 0 0 0 601-300 Sideaktivitets-afdelinger 0 0 0 = Administrationsbidrag i alt 2.125.746 2.128.567 1.808.898-2.821 Samlet grundbidrag pr. lejemålsenhed 4.012 4.030 3.432-17 Procentvis ændring af grundbidrag pr. lejemålsenhed: -0,4%
Budgetforslag Side 9 af 14 10-09-2011 Budget Budget Regnskab Budget- LOVMÆSSIGE GEBYRER: 602-100 Indmeldelsesgebyr 6.000 0-6.000 602-200 Fraflytningsgebyr 0 0 0 602-300 Restancegebyr 0 0 0 602-410 Ventelistegebyr, opskrivning 30.000 25.000 32.487 5.000 602-420 Ventelistegebyr, a jourføring 70.000 60.000 74.073 10.000 602-500 Antenneregnskabsgebyr 40.000 35.000 37.937 5.000 602-600 Råderetsgebyr 0 0 0 602-821 Refusion af lønudgifter m.v. 0 0 0 602-822 Udlejning indt. m.v. kontorlokale 0 0 0 602-823 Annonceindtægter m.v. beboerblade 0 0 0 602-824 Deltagerbet. kursusvirksomhed m.v. 0 0 0 602-825 Salg puplikationer edb-prog 0 0 0 602-826 Tilskud til sociale projekter 0 0 0 602-827 Tilskud til arkitektkonkurrence 0 0 0 602-900 Andre lovmæssige gebyrer 0 0 0 = Lovmæssige gebyrer i alt 140.000 126.000 144.497 14.000 HENLÆGGELSE TIL DISPOSITIONSFOND 604-100 Afd. bidrag til dispositionsfonden 0 0 0 0 604-200 Ydelser udarmortiserede lån (1/3) 545.443 0 545.443 545.443 604-300 Nettoprovenu v/lån i afdeling 0 516.583 0-516.583 604-400 Nettoprovenu v/likvidition 0 0 0 0 604-500 Indbetalt til Landsbyggefonden (2/3) 1.041.848 0 1.041.848 1.041.848 604-550 Indb. Landsbyggef.fælles moderniseringsfond 469.432 0 469.432 469.432 604-600 Indbetalt til nybyggerifonden 0 1.033.166 0-1.033.166 604-700 Overskydende beboerbetaling til LBF 0 0 0 0 604-800 Pligtmæssige bidrag til arbejdskapitalen 704.147 0 704.147 704.147 604-900 Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen 0 0 0 0 = Henlæggelser i alt 2.760.870 1.549.749 2.760.870 1.211.121
Budgetforslag Side 10 af 14 10-09-2011 Budget Budget Regnskab Budget- NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT RENTEINDTÆGTER: 603-100 Afdelinger, udlån 0 20.159 0 603-110 Girobeholdning 0 0 0 603-200 Bankbeholdning 0 0 0 603-300 Obligationer 0 19.121 0 603-400 Debitorer 0 13.897 0 603-500 Beregnet rente, bunden egenkapital 0 0 0 603-550 Renter fra LBF egne trækningsret 0 70.590 0 603-610 Indestående i forvaltningen 366.537 297.506 355.470 69.031 603-620 Rentetilskud fra Boligkontoret Danmark 0 0 0 603-630 Andet 0 0 0 = Renteindtægter i alt 366.537 297.506 479.237 69.031 TILSKUD: 531.1 Rentetilskud til afdelingerne 0 0 0 531.2 Ekstraordinært rentetilskud til afdelingerne 0 0 0 RENTEUDGIFTER: 532-100 Dispositionsfond, rentesats: 2,50 147.674 108.465 35.850 39.209 532-210 Afdelinger, henlagte midler 2,50 218.863 189.041 372.797 29.822 532-220 Afdelinger, driftsmidler 2,50 0 0 0 532-230 Afdelinger, sideaktiviteter 2,50 0 0 0 532-300 Bankgæld 0 0 0 532-400 Kreditorer 0 0 0 532-500 Kurstab, obligationer m.v. 0 0 0 532-550 Kurstage mv. obligationsbeholdning 0 0 0 532-600 Kurstage mv. obligationsbeholdning 0 0 0 532-700 Renter fra LBF egne trækningsret 532-800 Andre Renter 0 70.590 0 = Renteudgifter i alt 366.537 297.506 479.237 69.031 = Nettorenteindtægt (-tilskud) 0 0 0 0 Anvendt renteberegningsmetode / Anvendte rentesatser: Rente af indestående i forvaltningsafdelingen pr. 31. december 2010 2,50 % Renteindtægter er beregnet af indestående i forvaltningen pr. 31. december 2010 Der fordeles til: - afdelingerne med 2,50 % - dispositionsfonden med 2,50 %
Budgetforslag Side 11 af 14 10-09-2011 Rentetilskud fra Boligkontoret Danmark udgør pr. boligenhed 0,00 kr. - Der fordeles til afdelingerne efter antal lejemålsenheder med 0,00 kr. - Ekstraordinær tilslkud til afdelingerne efter antal lejemålsenheder med 0,00 kr.
Budgetforslag Side 12 af 14 10-09-2011 Indestående 31. december 2010 Reg. af indestående Rente 2012 Rente 2011 Rente-tilskud 2012 Ekstraord. Rente-tilskud 2012 Afd. Enheder 1 56,0 1.639.849 0 40.996 0 0 0 2 30,4 312.432 0 7.811 0 0 0 3 32,2 715.522 0 17.888 0 0 0 4 40,2 569.889 0 14.247 0 0 0 5 78,8-1.200.139 1.000.000-5.003 0 0 0 6 13,0 1.622.872 0 40.572 0 0 0 7 24,6 1.722.249 0 43.056 0 0 0 8 88,0 1.124.176 0 28.104 0 0 0 9 63,2 230.641 0 5.766 0 0 0 10 10,0 381.493 0 9.537 0 0 0 11 63,2 627.707 0 15.693 0 0 0 96 0,0 7.829 0 196 0 0 0 Byggefond 0 0 0 0 0 Afdelinger 7.754.519 1.000.000 218.863 0 0 0 Disp.fond 5.906.973 0 147.674 0 I alt 13.661.492 1.000.000 366.537 0 0 0-7205902,4 1298929,6
Budgetforslag Side 13 af 14 10-09-2011 KONTO 533/604 DISPOSITIONSFONDEN - FORVENTET UDVIKLING I IKKE BUNDEN DEL: Saldo pr. 1. januar 2011 9.753.094 #I/T -1.298.930 Budgetteret tilgang i 2011: Bidrag, afdelinger 0 Rentetilskrivning 108.465 Ydelser udarmortiserede lån 0 Nettoprovenu v/lån i afdeling Nettoprovenu v/likvidition 0 Overskydende beboerbetaling til LBF 0 Indbetalt til nybyggerifonden Heraf bundet iflg. sidste årsregnskab -450.000 Saldo pr. 31. december 2011 9.411.559 Pr. lejemålsenhed 18.838 Opfylder minimumskravet på kr. 4268 pr. lejemålsenhed ARBEJDSKAPITALEN - FORVENTET UDVIKLING I IKKE BUNDEN DEL: Saldo pr. 1. januar 2011 766.264 Budgetteret tilgang i : Pligtmæssige bidrag til arbejdskapitalen 0 Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen 0 Heraf bundet iflg. sidste årsregnskab -23.100 Saldo pr. 31. december 2011 743.164 Pr. lejemålsenhed 1.488 Der kan foretages henlæggelser i 2012, da grænsebeløbet på kr. 2845 ikke er nået. Afdeling Lejemålsenheder Pr. lejemålsenhed disp.fond Henl. disp.fond Pr. lejemålsenhed arb.kapital Henl. arb.kapital 1 56,0 0 0 0 0 2 30,4 0 0 0 0 3 32,2 0 0 0 0 4 40,2 0 0 0 0 5 78,8 0 0 0 0 6 13,0 0 0 0 0 7 24,6 0 0 0 0 8 88,0 0 0 0 0 9 63,2 0 0 0 0 10 10,0 0 0 0 0
Budgetforslag Side 14 af 14 10-09-2011 11 63,2 0 0 0 0 I alt 499,6 0 0