FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2016-30/4 2017 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 0,91% Institutioner Uændret leje. Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 22 1.237,50 1.235.968 998,63 989,62 80 5.395,80 5.367.858 994,69 985,72 74 7.266,80 7.172.125 986,84 977,94 76 8.767,36 8.635.952 984,88 976,00 Tagboliger 6 398,70 460.770 1.155,55 1.145,13 5 461,45 519.229 1.125,08 1.114,93 27 2.735,17 3.047.175 1.113,94 1.103,89 9 968,14 1.071.442 1.106,57 1.096,59 Familieboliger i alt 299 27.230,92 27.510.520 1.010,27 1.001,12 Institutioner 1 498,00 501.480 1.006,99 Institutioner i alt 1 498,00 501.480 1.006,99 Lejemål i alt 300 27.728,92 28.012.000 Antennebidrag pr. tilslutning/måned 113,00 106,00 Afdelingens årsregnskab for 2014-15 Årets resultat blev et overskud på kr. 655.439, der er overført til afdelingens konto for opsamlet resultat. Overskuddet skyldes færre udgifter til renovation, el og varme til fællesarealer, almindelig vedligeholdelse og drift af fællesvaskeri end forventet. Der er også modtaget tilbagebetaling fra EON og indtægtsført for meget afsat vand. Overskuddet begrænses af flere udgifter til løn og ejendomsskat. Udarbejdet den 22/6 2015, Bolette Katrine Jørgensen Korrigeret den Godkendt af afdelingsbestyrelsen den 22/7 2015 Godkendt på afdelingsmødet den Side 1
FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Budget Budget Regnskab Note Konto 2016/2017 2015/2016 2014/2015 ORDINÆRE UDGIFTER 0 Nominallån 101 Nettoprioritetsydelser 7.414.000 7.075.000 6.805.171 101.2 + Skyldige, ikke forfaldne prioritetsydelser 5.000 102 Rentesikring m.v. 213.804 103 - Kreditforeningsoverskud 105 + Ydelser vedr. afviklede prioriteter 3.839.000 4.178.000 4.177.873 Nominal lån i alt 11.253.000 11.253.000 11.201.848 0 Indekslån 101 Nettoprioritetsydelser 0 101.2 + Skyldige, ikke forfaldne prioritetsydelser 105 + Ydelser vedr. afviklede prioriteter Indekslån i alt 105.9 BEBOERBETALING I ALT 11.253.000 11.253.000 11.201.848 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 1 106 Ejendomsskat 2.850.000 2.504.000 2.435.667 2 107 Vandafgift 180.000 207.000 149.980 3 109 Renovation 690.000 869.000 691.730 4 110 Forsikringer 671.000 608.000 619.643 Afdelingens energiforbrug 5 111.1 El og varme til fællesarealer 340.000 330.000 268.494 111.2 El og varme til ungdomsboliger 111.3 Målerpasning m.v. 106.000 86.000 97.708 Bidrag til boligorganisationen 6 112.1 Administrator: 308,0 enheder à kr. 3.792 1.167.936 1.168.000 1.120.000 1.105.104 112.15 Boligorganisation: 308,0 enheder à kr. 252 77.616 78.000 136.000 111.804 112.2 Dispositionsfond: 308,0 enheder à kr. 565 174.020 174.000 171.000 170.632 112.3 Arbejdskapital: 308,0 enheder à kr. 160 49.280 49.000 49.000 48.048 112.3 Tillægsydelse 27.675 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 6.306.000 6.080.000 5.726.485 VARIABLE UDGIFTER Budgetbeløb afrundes 7 114.1 Ejendomsfunktionærløn incl. afløsning 1.939.000 1.800.000 1.828.592 114.2 Rengøring, trappevask m.v. 350.000 310.000 338.315 114.3 Funktionærboligtilskud 114.4 Skorstensfejning 114.9 Drift af ejendomskontor, herunder PC er på kontoret 69.000 60.000 63.868 8 115 Almindelig vedligeholdelse 1.300.000 1.300.000 909.915 115 Almindelig vedligeholdelse, selvrisiko på forsikringssager 9 116.1 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 3.142.000 2.269.000 2.649.290 116.2 - Dækket af tidligere henlæggelser 3.142.000 2.269.000 2.649.290 117.1 Udgifter vedr. fraflyttede lejere 186.312 117.2 - Dækket af henlæggelser 186.312 0 118.1 Udgifter vedr. fællesvaskeri 107.000 100.000 102.440 118.2 Andel i fællesfaciliteters drift 4.000 4.000 118.3 Drift af møde- og selskabslokaler 60.000 60.000 16.548 0 119 Diverse udgifter 165.000 60.000 110.354 10 119.9 Uforudsete udgiftsstigninger 110.000 130.000 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 4.104.000 3.824.000 3.370.032 Side 2
FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Budgetbeløb afrundes Budget Budget Regnskab Note Konto 2016/2017 2015/2016 2014/2015 HENLÆGGELSER 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, svarende til 72,13 kr./m2 2.000.000 2.000.000 2.000.000 120 Planlagt og periodisk vedligeh. - særlige henlæggelser 11 121 Istandsætt. ved fraflytning (A-ordning), svarende til 12,85 kr./m2 350.000 400.000 650.000 0 123 Tab ved fraflytninger m.v. 90.000 124 Andre henlæggelser 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 2.350.000 2.400.000 2.740.000 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 24.013.000 23.557.000 23.038.365 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 13 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder 1.626.000 1.700.000 1.754.262 0 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 5.300 14 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 3.691.000 3.650.000 3.690.758 129.1 Tab ved lejeledighed m.v. 239.493 129.2 Dækket af dispositionsfond -239.493 130.1 Tab ved fraflytninger 87.077 130.2 Dækket af henlæggelser -87.077 12 131 Renter 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 0 133.1 Afvikling af underskud 0 133.2 Afvikling af underfinansiering 134 Korrektioner vedr. tidligere år 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 136 Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. 136.9 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 5.317.000 5.350.000 5.450.320 139 SAMLEDE UDGIFTER I ALT 29.330.000 28.907.000 28.488.685 140 Årets overskud 655.439 150 BALANCE 29.330.000 28.907.000 29.144.124 Side 3
FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Budgetbeløb afrundes Budget Budget Regnskab Note Konto 2016/2017 2015/2016 2014/2015 ORDINÆRE INDTÆGTER 15 201 Boligafgifter og lejer 201.1 Familieboliger 27.510.520 27.261.520 27.038.573 201.5 Institutioner 501.480 501.480 502.011 201.8 Særlig lejeforhøjelse i lejerforbedrede lejemål 5.300 12 202.0 Renter af tilgodehavender 162.088 202.1 Renter 773 Andre ordinære indtægter 0 203.1 Særligt tilskud fra boligorganisationen 203.2 Drift af fællesvaskeri 177.000 150.000 177.157 203.3 Andel af fællesfaciliteters drift 203.4 Drift af møde- og selskabslokaler 50.000 40.000 26.250 203.5 Indeksoverskud 203.6 Overført fra opsamlet resultat 381.000 244.000 236.000 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 28.620.000 28.197.000 28.148.152 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 0 204 Driftssikring, huslejesikring og anden driftsstøtte 710.000 710.000 710.000 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 Korrektioner vedr. tidligere år 285.972 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejerforbedret lejemål 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 710.000 710.000 995.972 209 INDTÆGTER I ALT 29.330.000 28.907.000 29.144.124 210 Årets underskud 220 BALANCE 29.330.000 28.907.000 29.144.124 16 Ændring af budget i forhold til indeværende/nyt budget 17 Antennebudget Side 4
NOTER TIL FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Note Konto Beløb afrundes 1 106 Ejendomsskatter 2 107 Vandafgifter 3 109 Renovation: 4 110 Forsikringer Grundværdi med evt. fradrag for forbedringer udgør pr. 1/10-2014 kr. 114.214.300: Beregningsgrundlaget for skatteloftsværdien for 2016/2017 er beregnet til: 22,9 af kr. 116.192.265 - afrundet 2.664.000 Anslået stigning udgør 7,00% - afrundet 186.000 Ejendomsskatter i alt 2.850.000 Vand3.600 m³ à kr. 50 - afrundet 180.000 Vandafgifter i alt 180.000 299 Grundtakst à kr. 1.000 299.000 299 Farligt affald à kr. 85 25.000 1 20m3 container à kr. 121.650 122.000 Containerleje m.v. 244.000 Renovation i alt 690.000 Bygningsforsikring for 2015/2016 639.000 Anslået stigning på bygningsforsikring udgør 5,0 % årligt 32.000 Forsikringer i alt 671.000 5 111.1 El til fællesarealer 136.000 kwh à kr. 2,50 - afrundet 340.000 El fællesarealer i alt 340.000 Forbrugsudvikling i kwh 200.000 150.000 100.000 50.000 0 141.883 141.879 123.084 150.000 År 2012/13 År 2013/14 År 2014/15 Budg 2015/16 6 112 Bidrag til boligorganisation/beregning af enheder Lejemål m² Antal Boliger (1 enhed pr. lejemål) 299 27.230,92 299,0 Institutionslejemål (1 enhed pr. påbegyndt 60 m²) 1 498,00 9,0 Lejemål, m2 og enheder i alt 300 27.728,92 308,0 7 114 Ejendomsfunktionærløn incl. Afløsning Ejendomsfunktionærløn 2.172.000 Ejendomsservice (ej løn) -233.000 Ejendomsfunktionærløn incl. Afløsning i alt 1.939.000 Side 5
NOTER TIL FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Note Konto Beløb afrundes 8 115 Almindelig vedligehold (1)Terræn 1.300.000 Almindelig vedligehold i alt 1.300.000 9 116 Planlagt og periodisk vedligehold (1)Terræn 1.130.000 (2)Bygning, klimaskærm 246.000 (3)Bygning, bolig-/erhvervsenhed 480.000 (4)Bygning, fælles indvendig 40.000 (5)Bygning, tekniske installationer 1.196.000 (6)Materiel 50.000 Planlagt og periodisk vedligehold i alt 3.142.000 10 119.9 Uforudsete udgiftsstigninger, maks. 3% af ordinære driftsudgifter Der kan maks. afsættes kr 717.000 Til uforudsete udgiftsstigninger er der i dette budget afsat i alt 110.000 11 121 Istandsættelse ved fraflytninger Den maksimalle forpligtelse til fraflytninger: Opsparede henlæggelser på konto 402. iflg. seneste regnskab kr 2.090.787 Det tilstræbes at der henlægges minimum gennemsnitsforbrug de seneste 2 år, som udgør kr 228.485 Til istandsættelse ved fraflytninger er der i dette budget henlagt i alt 350.000 12 131/ Renter gæld/tilgodehavende: 202 Renter af tilgodehavende beregnes i forhold til forventet afkast via fælles kapitalforvaltning hos Administrationsorganisationen. Renten er budgetteret til 1 %. Renter af gæld er budgetteret til 3 %. 13 125 Ydelser på lån vedr. forbedringsarbejder m.v.: 303.130 - Renovering af badeværelser, forventet udløb: 2041 1.266.000 303.140 - Facade og tagrenovering, forventet udløb: 2033/2034 1.360.000 Tilskud ydelsesstøtte fra S181-1.000.000 Ydelse på lån vedr. forbedringsarbejder i alt 1.626.000 14 127 Ydelser på lån vedr. bygningsrenovering m.v.: 303.210 - Facade og tagrenovering / miljø, forventet udløb: 2033/2034 3.691.000 Ydelse i alt 3.691.000 Side 6
NOTER TIL FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Note Konto Beløb afrundes 15 201 Lejeændring Forhøj- Nuvær. Forhøjelse Ny Samlet else gnst. gnst. gnst. årlig lejei procent leje pr. m² leje pr. m² leje pr. m² forhøjelse Familieboliger 0,91% 1.001,12 9,14 1.010,27 249.000 Institutioner 0,00% 1.006,99 0,00 1.006,99 0 201 Eksempler på husleje pr. måned med dette budgetforslag Vi har af hensyn til overskueligheden kun taget den største og den mindste type med indenfor de enkelte boligstørrelser. Der kan forekomme mindre afvigelser i forhold til den konkrete husleje. Boligtype Antal rum Bolig/m² Nuvær. leje Ændring Ny leje Familiebolig 1 56,25 4.637 42 4.679 Familiebolig 2 56,25 4.637 42 4.679 Familiebolig 2 92,29 8.613 78 8.691 Familiebolig 3 98,20 7.998 73 8.071 Familiebolig 3 108,66 9.967 91 10.058 Familiebolig 4 115,36 9.374 85 9.459 16 203.6 Afvikling af overskud Saldo på opsamlet resultat 1.385.927 Der er planlagt følgende afvikling af overskud i budgetåret 2015/2016 244.000 Resterende overskud på opsamlet resultat 1.141.927 Den resterende saldo kr. 1.141.927 afvikles som vist nedenfor: Afvikling i 2016/17, afrundet Afvikles over 3,0 År 381.000 16 Ændring af budget i forhold til indeværende /Nyt budget kroner kr./m² Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Uændret 0 0,00 Ejendomsskat, vand, renov., forsikring, elforbrug m.v. Merudg. 233.000 8,56 Bidrag til boligorganisationen (incl. dispositionsfondsbidrag) Mindre udg. -7.000-0,26 Variable udgifter i alt Merudg. 280.000 10,28 Henlæggelser i alt Mindre udg. -50.000-1,84 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Merudg. 456.000 16,75 Ekstraordinære udgifter i alt Mindre udg. -33.000-1,21 SAMLEDE UDGIFTER Merudg. 423.000 15,53 Ordinære indtægter excl. husleje og renter Merindt. -174.000-6,39 Renteindtægter Uændret 0 0,00 Ekstraordinære indtægter i alt Uændret 0 0,00 INDTÆGTER Merindt. -174.000-6,39 SAMLET ÆNDRING I LEJEN Merudg. 249.000 9,14 SAMLET ÆNDRING I LEJEN Merudg. 249.000 9,14 Side 7
NOTER TIL FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Note Konto Beløb afrundes 17 Antennebudget 2016/2017, Bolignet (bredbånd) 299 tilslutninger Programforsyning udefra Budget Budget 2016/2017 2015/2016 Telelet/digital/reperationer 107.000 40.000 Service 23.000 55.000 Låneydelse, bredbåndsnet 297.000 299.000 Udgifter i alt 427.000 394.000 Antennegebyr (3% plus moms) 16.013 14.775 Regulering vedr. tidligere år -39.000-30.000 Udgifter til antenne i alt 404.013 378.775 Antennebidrag pr. bolig/år 1.351,00 1.267,00 pr. bolig/måned 113,00 106,00 Side 8