1 REGNSKAB FOR 2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 8 Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 LBF-nr. 00800 kommunenr. 400 Navn Navn Navn Bornholms Boligselskab Mågevangen Bornholms Regionskommune Adresse Adresse Adresse Paradisvej 1 A Mågevangen, Tejn Postboks 190 3730 Nexø 3770 Allinge 3700 Rønne Tlf.: 56493917 Tlf.: 56920000 Fax.: 56492917 Fax: 56920001 E-mail: mail@bak-bornholm.dk E-mail: post@brk.dk www.bak-bornholm.dk CVR-nr. 13 25 07 74 Boliger: Rum m2 Type Antal boliger Bruttoetageareal Lejemålsenheder 2 61 familieboliger 2 122 2 3 83 familieboliger 3 249 3 4 103 familieboliger 7 721 7 12 1.092 12 Støtteart: Art Antal lejemål Bruttoetageareal Opført med støtte efter boligbyggeriloven ældreboligloven eller lov om almene boliger 12 1.092 Byggeart: Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lav byggeri 12 1.092 Tekniske installationer: Opvarmning: Vaskemaskine x Centralvarme/oliefyr x Køleskab x El Komfur x Fjernvarme Emhætte x Varmepumpeanlæg Bad, kar x Bad, bruser x Målinger (individuel/kollektiv) Kildesortering af affald x Varme I Vand I El I Antenneforhold Lejers private antenne x Afregning af forbrugsafgifter Afd. fællesantenneanlæg Varme I Ekstern signalforsyning Vand og vandafledning I El I Dato for ibrugtagning: 01.01.1973 Matr. nr.: 82 tx m.fl. Matr. tekst: Olsker BBR-ejendomsnr.: 045372 Boligleje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31.12.2013 629,07 Lejeforhøjelse i årets løb JA Dato for forhøjelse 01.01.2013 Forhøjelse pr. m2: kr. 7,45 %: 1,20 Årsbasis kr. 8.136,97
2 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 Resultatopgørelse Budget Budget 2013 Indeværende år Næste år 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 202.649,86 197.800 207.800 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 40.653,29 39.900 42.500 109 2 Renovation 36.981,00 37.800 37.900 110 Forsikringer 7.936,16 8.000 8.300 112 3 Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag 48.000,00 48.000 52.200 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 133.570,45 133.700 140.900 VARIABLE UDGIFTER 114 4 Renholdelse 6.924,60 7.300 7.300 115 5 Almindelig vedligeholdelse 47.893,85 47.000 48.000 116 6 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 11.601,73 169.800 87.400 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -11.601,73 0,00-169.800-87.400 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 0,00 20.000 20.000 2. Heraf dækkes af henlæggelser 0,00 0,00-20.000-20.000 119 7 Diverse udgifter 5.228,64 18.300 19.000 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 60.047,09 72.600 74.300 HENLÆGGELSER 120 8 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 137.400,00 137.400 150.000 121 9 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning 17.000,00 17.000 17.000 123 Tab ved fraflytninger (konto 405) 5.000,00 5.000 3.000 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 159.400,00 159.400 170.000 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT 555.667,40 563.500 593.000
3 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 Resultatopgørelse Budget Budget 2013 Indeværende år Næste år EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (Konto 303.1) 46.014,25 46.000 47.200 2. Renter m.v. 52.980,29 54.100 53.500 3. Administrationsbidrag 3.706,06 102.700,60 4.000 3.800 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) 32.400,00 33.800 32.400 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 135.100,60 137.900 136.900 139 UDGIFTER I ALT 690.768,00 701.400 729.900 140 Årets overskud der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat 9.449,58 0,00 0,00 150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 700.217,58 701.400 729.900 INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 10 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 686.944,56 686.400 706.600 202 11 Renter 6.773,02 8.500 12.400 203 Andre ordinære indtægter 6. Overført fra opsamlet resultat 6.500,00 6.500 10.900 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 700.217,58 701.400 729.900 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 208.9 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 0,00 0 0 209 INDTÆGTER I ALT 700.217,58 701.400 729.900 220 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD IALT 700.217,58 701.400 729.900
4 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2013 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Indeværende år Sidste år 301 12 Ejendommens ansk.sum: 1.992.087,13 1.992.087,13 1. kontantværdi pr. 1. oktober 2012 kr. 3.700.000 2. heraf grundværdi kr. 1.425.800 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 1.992.087,13 1.992.087,13 303 13 Forbedringsarbejder: 1. Forbedringsarbejder m.v. 1.430.534,00 1.508.948,25 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 3.422.621,13 3.501.035,38 OMSÆTNINGSAKTIVER 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 774.824,60 582.467,52 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 774.824,60 582.467,52 310 AKTIVER I ALT 4.197.445,73 4.083.502,90
5 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2013 PASSIVER HENLÆGGELSER Indeværende år Sidste år 401 14 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 446.128,75 320.330,48 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 100.919,23 83.919,23 405 15 Tab ved fraflytning m.v. 57.989,55 52.989,55 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 605.037,53 457.239,26 407 16 Opsamlet resultat 29.045,23 26.095,65 407.9 HENLÆGGELSER - UNDERSKUD 634.082,76 483.334,91 LANGFRISTET GÆLD Finansiering af anskaffelsessummen 408 Oprindelig prioritetsgæld: 2. Realkreditfinansiering 33.990,03 100.945,96 9. Landsbyggefonden 45.201,60 79.191,63 48.000,00 409 Beboerindskud 68.200,00 68.200,00 411 Afskrivningskonto for ejendommen 1.844.695,50 1.774.941,17 412.9 FINANSIERING AF ANSK.SUM 1.992.087,13 1.992.087,13 413 Andre lån: Forbedringsarbejder m.v. 1.462.934,00 1.508.948,25 414 Andre beboerindskud 2. Forhøjet beboerindskud ved genudlejning 86.335,08 86.335,08 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 3.541.356,21 3.587.370,46 KORTFRISTET GÆLD 421 17 Skyldige omkostninger: 1. Omkostninger 1.200,00 189,04 3. Kreditorer 5.315,93 6.515,93 8.214,06 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. 8.105,74 4.394,43 425 18 Anden kortfristet gæld: 4. Afsluttede vandregnskab 7.385,09 0,00 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 22.006,76 12.797,53 430 PASSIVER I ALT 4.197.445,73 4.083.502,90
6 FASTE NOTER Regnskabsperiode 1. januar - 31. december 2013 Budget Budget Resultatopgørelse Indeværende år Næste år Note konto 1 Nettokapitaludgifter: Prioritering med nominallån/indexlån/rentesikring: 101 Afdrag nom. lån 69.754,33 67.000 40.000 101 Renter nom.lån 4.817,03 2.700 4.500 101.3 Administrationsbidrag 1.048,00 1.000 500 105.1 Udamort. ydelse Dispositionsfonden 42.343,50 42.400 54.300 105.2 Udamort. ydelse Landsdispositionsfonden 84.687,00 84.700 108.500 202.649,86 197.800 207.800 2 109 Renovation: Renovationsafgift 21.105,00 21.600 21.700 Miljøafgift 15.876,00 16.200 16.200 36.981,00 37.800 37.900 3 112 Administrationsbidrag: Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 4.000,00 4.000 4.350 4 114 Renholdelse: Skorstensfejning 6.924,60 7.300 7.300 5 115 Almindelig vedligeholdelse: 1. Tærræn 11.963,72 6.000 6.000 2. Bygning, klimaskærm 2.139,64 7.000 7.000 3. Bygning, bolig- /erhvervsenhed 5.464,82 25.000 25.000 5. Bygning, tekniske installationer 28.325,67 9.000 10.000 47.893,85 47.000 48.000 6 116 Almindelig vedligeholdelse: 1. Tærræn 0,00 36.000 16.300 2. Bygning, klimaskærm 0,00 1.500 23.160 3. Bygning, bolig- /erhvervsenhed 11.601,73 53.300 43.860 5. Bygning, tekniske installationer 0,00 79.000 4.080 9. - Dækkes af tidl. henlæggelser -11.601,73-169.800-87.400 0,00 0 0 7 119 Diverse udgifter: Kontingent BL 1.418,64 1.300 1.500 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 3.810,00 6.000 6.500 Diverse 0,00 11.000 11.000 5.228,64 18.300 19.000 8 120 Henlæggelse til planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Der foretages henlæggelse til én samlet henlæggelseskonto. Henlæggelse pr. m2 pr. år udgør kr. 125,82 126 137 9 121 Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning: Der er pr. m2 i regnskabsåret henlagt kr. 15,57 16 16 10 201 Boligafgift og leje: Lejen udgør pr. m2 629,07 629 647 11 202 Renter: Renter af tilgodehavende hos Boligorganisationen rentesats 0,915% 6.773,02 8.500 12.400
7 FASTE NOTER Regnskabsperiode 1. januar - 31. december 2013 Note konto Indeværende år Sidste år 12 301 Anskaffelsessum: 1.992.087,13 1.992.087,13 13 303 Forbedringsarbejder: Saldo primo 1.508.948,25 1.577.996,56 Afdrag -46.014,25-64.772,84 Overskud i året 0,00-1.375,47 Afskrivning -32.400,00-2.900,00 Bogført værdi ultimo 1.430.534,00 1.508.948,25 Lånefinansiering 1.462.934,00 1.508.948,25 Overfinansiering -32.400,00 0,00 14 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: Saldo primo 320.330,48 191.686,72 Henlæggelser i året (konto 120) 137.400,00 143.000,00 Forbrug i året (konto 116) -11.601,73-14.356,24 Saldo ultimo 446.128,75 320.330,48 15 405 Tab ved fraflytninger: Saldo primo 52.989,55 49.989,55 Henlæggelser i året 5.000,00 3.000,00 Saldo ultimo 57.989,55 52.989,55 16 407 Opsamlet resultat: Saldo primo 26.095,65 19.651,80 Overskud i året (konto 140) 9.449,58 12.943,85 Overført til drift (konto 203) -6.500,00-6.500,00 Saldo ultimo 29.045,23 26.095,65 17 421 Skyldige omkostninger: Omkostninger 1.200,00 189,04 Håndværkerkreditorer 5.315,93 8.214,06 6.515,93 8.403,10 18 305/ Anden kortfristet gæld: 425 Afsluttet vandregnskab: Saldo primo 0,00 0,00 Forbrug i året 1.446,55 1.446,52 Indbetalt a conto -9.456,64-2.046,52 Gebyr 625,00 600,00 Saldo ultimo -7.385,09 0,00