Budgetforslag Side 1 af 13 12-10-2016 Periode: 1. maj 2017-30. april 2018 Tilsynsførende kommune: Allerød Kommune Bjarkesvej 2 0 0 Tlf. 48100100 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger: 19 lejemål areal m2 enhed målsenheder Lejligheder 908 68.177 1 908,0 Erhverv 1 239 1 pr. påbe- 4,0 gyndt 60 m2 Institutioner 0 0 1 pr. påbe- 0 gyndt 60 m2 Garager/carporte 118 0 1/5 23,6 Lejemålsenheder i alt 68.416 935,6 Fællesvaskeri 11 0 0,0 Fælleslokaler 4 0 0,0 Administration varmeregnskaber 753 753 Udarbejdelse varmeregnskaber 0 0 Administration vandregnskaber 15 15 Udarbejdelse vandregnskaber 0 0 Administration elregnskaber 24 24 Udarbejdelse elregnskaber 0 0 Administration renovationsregn. 0 0 Udarbejdelse renovationsregn. 0 0 I alt Udarbejdet den: 00-01-1900 Vedtaget den: Revideret den:
Budgetforslag Side 2 af 13 12-10-2016 Budget Budget Regnskab Budget- Note UDGIFTER: 501 Bestyrelsesvederlag m.v. 46.864 47.296 45.044-432 1) 502 Mødeudgifter 224.009 205.059 191.267 18.950 2) 511 Personaleudgifter 0 0 0 0 3) 512 Forretningsførelse 3.543.074 3.541.317 3.509.736 1.757 4) 513 Kontorholdsudgifter 55.261 86.359 51.352-31.098 5) 514 Kontorlokaleudgifter 13.000 0 12.797 13.000 6) 515 Afskrivninger, driftsmidler 0 0 0 0 7) 516 Særlige aktiviteter 0 0 0 0 8) 517 Afvikling af underskud 0 0 0 521 Revision 99.643 97.689 93.948 1.954 530 = Bruttoadministrationsudgifter 3.981.851 3.977.720 3.904.143 4.131 531 Tilskud til afdelingerne 0 0 0 0 9) 532 Renteudgifter 175.054 219.605 214.432-44.551 15) 533 Henlæggelse af afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 12.055.292 10.490.836 11.590.172 1.564.456 10) 540 = Samlede ordinære udgifter 16.212.197 14.688.161 15.708.746 1.524.036 541 Ekstraordinære udgifter 0 0 258.381 0 11) 550 = Udgifter i alt 16.212.197 14.688.161 15.967.127 1.524.036 551 Overskudsfordeling: 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen 0 0 0 0 2. Udbytte, garantiselskab 0 0 0 0 3. Henlæggelse til dispositionsfond 0 0 0 0 560 = Udgifter og overskud 16.212.197 14.688.161 15.967.127 1.524.036
Budgetforslag Side 3 af 13 12-10-2016 Budget Budget Regnskab Budget- Note INDTÆGTER: 601 Administrationsbidrag: 12) 1. Afdelinger i drift 3.882.629 3.876.351 3.833.135 6.278 2. Andre 3.000 0 2.540 3.000 602 Lovmæssige gebyrer 96.222 101.370 106.236-5.148 13 603 Renteindtægter 175.053 219.604 216.581-44.551 14) 604 Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 12.055.292 10.490.836 11.590.172 1.564.456 605 Honorar nybyggeri: 1. Byggesagshonorar 0 0 0 2. Bestyrelsesvederlag 0 0 0 606 Honorar forbedringsarbejder: 1. Byggesagshonorar 0 0 0 0 2. Bestyrelsesvederlag 0 0 0 0 607 Diverse 0 0 0 0 610 = Samlede ordinære indtægter 16.212.196 14.688.161 15.748.664 1.524.035 611 Ekstraordinære indtægter 0 0 271.390 0 620 = Indtægter i alt 16.212.196 14.688.161 16.020.054 1.524.035 621 Årets underskud (overført til konto 805) 0 0 0 630 = Indtægter og evt. underskud i alt 16.212.197 14.688.161 16.020.054 1.524.035
Budgetforslag Side 4 af 13 12-10-2016 Budget Budget Regnskab Budget- 1. Bestyrelsesvederlag m.v. 501-100 Afdelinger i drift 46.864 47.296 45.044-432 501-200 Nybyggeri 0 0 0 Bestyrelsesvederlag i alt 46.864 47.296 45.044-432 2. Mødeudgifter, kontingenter m.v. Mødeudgifter 502-110 Bestyrelsesmøder m.v. 56.814 50.000 54.607 6.814 502-120 Bestyrelsesmøder m.v. (løn) 5.000 10.000 2.563-5.000 502-121 Kørsel - Andet 4.000 10.309 0-6.309 502-130 Tabt arbejdsfortjeneste 0 5.000 0-5.000 502-135 Rejser 0 0 0 502-140 Bestyrelsens avisabonnement 10.298 4.750 5.092 5.548 502-145 Øverste myndighed / Repræsentantskab 1.338 0 1.286 1.338 502-150 Bestyrelsesforsikring 0 0 0 502-160 Telefontilskud m.m. 37.688 25.000 36.225 12.688 Repræsentation 502-210 Repræsentation 18.000 10.000 18.975 8.000 502-220 Repræsentation (løn) 0 0 0 Kursusudgifter 502-310 Kursus, bestyrelsen 30.000 40.000 12.728-10.000 502-315 Kursus, bestyrelsen (Interne kurser) 0 0 0 502-320 Kursus (løn) 0 0 0 Kontingent 502-400 Kontigent 0 0 0 Personale 502-510 Møder 0 0 0 502-520 Kurser 0 1.282 0 502-530 Kørselsgodtgørelse 0 0 0 502-531 Drift af biler 0 0 0 502-535 Rejser 0 0 0 502-540 Forsikring 0 0 0 502-550 Personaleforeningen 0 0 0 502-551 Sundhedsordning/Forsikring 0 0 0 502-552 Kantineordning 0 0 0 502-553 Andre personaleomkostninger 60.871 50.000 58.507 10.871 502-560 Tøj 0 0 0 Andre ordinære udgifter 502-600 Andre ordinære udgifter 0 0 0 Mødeudgifter, kontingenter m.v. i alt 224.009 205.059 191.267 18.950
Budgetforslag Side 5 af 13 12-10-2016 Budget Budget Regnskab Budget- Note 3. Personaleudgifter Løn, pension og social sikring 511-100 Lønninger, adm. Personale 0 0 0 511-132 Andre udg. til social sikring 0 0 0 511-134 Forsikring 0 0 0 511-138 Lønfordeling 0 0 0 511-139 Udbetalt acontoløn 0 0 0 511-140 1. 1 & 2 ledighedsdag 0 0 0 511-200 Pension/pensionsbidrag 0 0 0 511-201 3. Lønsumsafgift 0 0 0 511-305 Kollektiv ulykkesforsikring 0 0 0 511-310 Arbejdsgivers andel ATP 0 0 0 511-320 AER - AES - Finansieringsbidrag 0 0 0 511-340 Lovpligtig arbejdsskadeforsik. 0 0 0 511-350 Kompetancefond HK 0 0 0 511-370 Bidrag uddannelsesfond 0 0 0 511-375 Gruppelivsforsikring 0 0 0 511-390 Barselsfond 0 0 0 Feriepenge, refusioner mv. 511-400 Fremmed assistance 0 0 0 511-500 Forskydninger i feriepengetilsvar, funktionærer 0 0 0 511-540 Særlig feriegodtgørelse 0 0 0 511-610 Forsikringer bil 0 0 0 511-615 Værdi fri bil 0 0 0 511-620 Drift bil 0 0 0 511-630 Telefon funktionær 0 0 0 511-900 Refusion af syge- og dagpenge m.v. 0 0 0 511-901 Refusion og fordeling løn 0 0 0 Ledelsesudgifter 511-951 Lønninger 0 0 0 511-952 Pension 0 0 0 511-953 Andre udgifter til social sikring 0 0 0 511-954 Forskydninger i feriepengetilsvar, funktionærer 0 0 0 511-955 Udgifter bil ledelse 0 0 0 = Personaleudgifter i alt 0 0 0 0 4. FORRETNINGSFØRELSE: Lejemålsenheder: Honorar: 512-100 Vederlag til Boligkontoret Danmark 0 0 0 512-120 Grundbidrag pr. lejemålsenh. 3.459 3.236.007 3.236.007 3.179.458 0 512-140 Rabat adm.bidrag store afd. 0 0 0 0 512-145 Rabat adm.bidrag 0 0 0 0 512-147 Rabat inspektørordning - 0 0 0 0 Transport 3.236.007 3.236.007 3.179.458 0
Budgetforslag Side 6 af 13 12-10-2016 Budget Budget Regnskab Budget- Note Transport 3.236.007 3.236.007 3.179.458 0 0 Tillægsydelser: 512-151 Administration fællesvaskerier 43.602 43.602 74.525 0 512-152 Adm. selskabs- og mødelokaler 15.051 15.051 16.197 0 512-153 Administration varmeregnskaber 127 95.631 95.631 93.999 0 512-154 Administration vandregnskaber 127 1.905 0 1.863 1.905 512-155 Administration el-regnskaber 127 3.048 3.048 3.016 0 512-156 Adm. renovationsregnskaber 127 0 0 0 0 512-157 Andet 5.000 0 4.800 5.000 512-159 Antenneregnskabsgebyr 96.222 101.370 92.486-5.148 512-160 Råderetsgebyr 0 0 0 512-161 Ventelistegebyr,opskrivning 0 0 0 0 512-162 Ventelistegebyr, a`jourføring 0 0 0 0 512-165 Adm. B-ordning 51 1.836 1.836 1.812 0 512-166 Administration kortvaskeri 84 44.772 44.772 41.580 0 512-169 Moms på Boligadministration 0 0 0 0 = Forretningsførelse i alt 3.543.074 3.541.317 3.509.736 1.757 5. KONTORHOLDSUDGIFTER: 513-110 Porto 500 1.000 0-500 513-120 Kontorartikler 0 0 0 513-130 Beboerblad 0 0 0 513-210 Tryksager 5.000 10.000 4.870-5.000 513-220 Telefon 0 0 0 513-310 Juridisk assistance 8.000 15.000 6.075-7.000 513-410 Leasing af kontormaskiner 0 0 0 513-420 Rep./vedligehold 15.174 15.970 14.585-796 513-430 Linier 0 0 0 513-440 EDI 0 0 0 513-450 Løbende licens 0 0 0 513-460 Konsulenter EDB 0 320 0 513-470 Hjemmeside 22.087 21.889 21.229 198 513-480 Forsikring 4.500 0 4.273 4.500 513-490 Nyanskaffelser 0 0 0 513-500 Forsikring kontormaskiner m.v. 0 12.500 0-12.500 513-510 Annoncer og markedsføring 0 10.000 0-10.000 513-520 Kantineudgifter 0 0 0 = Kontorholdsudgifter i alt 55.261 86.359 51.352-31.098
Budgetforslag Side 7 af 13 12-10-2016 Budget Budget Regnskab Budget- Note 6. KONTORLOKALEUDGIFTER: 514-100 1. Egne lokaler, prioritetsrenter eller lign. 0 0 0 514-200 Lejede lokaler, leje 0 0 0 514-300 Ejendomsskatter 0 0 0 514-400 El 0 0 0 514-500 Vand, varme 0 0 0 514-600 Forsikringer 10.000 0 9.886 10.000 514-700 Renovation, vedligeholdelse og rengøring 3.000 0 2.911 3.000 514-711 Løn rengøring 0 0 0 514-712 Arbejdsgivers andel ATP 0 0 0 514-713 Arbejdsgivers andel pension 0 0 0 514-715 Lovpligtig arbejdsskadeforsik. 0 0 0 514-800 Intern forrentning, kapital bundet i adm.ejendom 0 0 0 514-900 Afskrivninger administrationsejendom 0 0 0 = Kontorlokaleudgifter i alt 13.000 0 12.797 13.000 7. AFSKRIVNING, DRIFTSMIDLER 515-100 Inventar 0 0 0 515-200 Automobil 0 0 0 515-300 EDB 0 0 0 515-400 Andet 0 0 0 = Afskrivninger i alt 0 0 0 0 8. SÆRLIGE AKTIVITETER 516-000 Særlige aktiviteter 0 0 0 516-050 Markedsføring 0 0 0 516-101 AM-Beregningsgrundlag 0 0 0 516-102 Pension 0 0 0 516-103 ATP i alt 0 0 0 516-110 Kontorhold 0 0 0 516-120 Kursus 0 0 0 516-130 Rejser 0 0 0 516-140 Diverse 0 0 0 516-150 Sponsorat 0 0 0 516-160 Beboerrådgiver til fordeling 0 0 0 516-503 Sommerferieophold 0 0 0 516-504 Sommerferieaktiviteter 0 0 0 = Særlige aktiviteter i alt 0 0 0 0
Budgetforslag Side 8 af 13 12-10-2016 Budget Budget Regnskab Budget- Note 9. TILSKUD: 531-001 Tilskud til afdelinger 0 0 0 0 531-002 Tilskud til afdelinger i andre selskaber 0 0 0 0 10. HENLÆGGELSE TIL DISPOSITIONSFOND MV. (533/604) 533-100 Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 0 0 0 0 533-200 Ydelser beboerbetaling fra afd vedr uamortiserede l 3.934.619 2.999.071 3.781.833 935.548 533-300 Nettoprovenu ved lånoptagelse i afd. 24 0 0 0 533-400 Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling 0 0 0 533-500 Indb. Landsbyggefonden udamortiserede lån 6.527.246 5.963.409 6.273.785 563.837 533-600 Indbet. til nybyggerifonden 26.695 25.000 25.658 1.695 533-700 Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering 0 0 0 533-800 Pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden 1.417.972 1.354.596 1.362.911 63.376 533-900 Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen 148.760 148.760 145.985 0 = Henlæggelser i alt 12.055.292 10.490.836 11.590.172 1.564.456 11. EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 541-000 Ekstraordinære udgifter 0 0 258.381 0 541-200 Boligrådgiver 0 0 0 541-220 Ungbo - BoViborg 0 0 0 0 541-500 Korrektion tidligere år 0 0 0 0 = Ekstraordinære udgifter i alt 0 0 258.381 0
Budgetforslag Side 9 af 13 12-10-2016 Budget Budget Regnskab Budget- ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER: 530 Bruttoadministrationsomkostninger 3.981.851 3.977.720 3.904.143 4.131 605 - Byggesagshonorarer 0 0 0 0 602 - Lovmæssige gebyrer -96.222-101.370-106.236 5.148 = Nettoadministrationsudgift i alt 3.885.628 3.876.350 3.797.907 9.278 Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed 4.153 4.143 4.059 10 12. OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSOMK.: 601-110 Bidrag pr. lejemålsenhed 3.925 3.671.784 3.672.411 3.595.344-627 601-120 Grundbidrag pr. lejemålsenhed - 0 0 0 0 Delt grundbidrag: 601-131 Grundbidrag pr. lejemålsenhed - 0 0 0 0 601-132 Grundbidrag pr. afdeling 0 0 0 0 601-140 Rabat adm.bidrag store afd. 0 0 0 0 Tillægsydelser: 601-151 Fællesvaskeri á kr. 43.602 43.602 74.525 0 601-152 Fælleslokale á kr. 15.051 15.051 16.197 0 601-153 Adm. varmeregnskaber á kr. 127,00 95.631 95.631 93.999 0 601-154 Adm. vandregnskaber á kr. 127,00 1.905 0 1.863 1.905 601-155 Adm. elregnskaber 127,00 3.048 3.048 3.016 0 601-156 Adm. renovationsregnskaber 127,00 0 0 0 0 601-157 Andet 5.000 0 4.800 5.000 601-165 Adm. B-ordning 51 1.836 1.836 1.812 0 601-166 Adm. kortvaskeri 84 44.772 44.772 41.580 0 = Egne afdelinger i drift i alt 3.882.629 3.876.351 3.833.135 6.278 601-200 Andet støttet boligbyggeri 0 0 0 601-201 Andet boligbyggeri (med moms) 0 0 0 601-300 Sideaktivitetsafdelinger 3.000 0 2.540 3.000 = Administrationsbidrag i alt 3.885.629 3.876.351 3.835.675 9.278 Samlet grundbidrag pr. lejemålsenhed 3.925 3.925 3.843-1 Procentvis ændring af grundbidrag pr. lejemålsenhed: 0,0%
Budgetforslag Side 10 af 13 12-10-2016 Budget Budget Regnskab Budget- 13. LOVMÆSSIGE GEBYRER: 602-028 Rammeaftale vedr. indkøbscentral 0 0 0 602-050 Antenneregnskabsgebyr 96.222 101.370 92.486-5.148 602-060 Råderetsgebyr 0 0 0 0 602-100 Indmeldelsesgebyr/kontingent 0 13.750 0 602-200 Fraflytningsgebyr 0 0 0 602-210 Refusion af lønudgifter mm. 0 0 0 602-220 Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler 0 0 0 602-230 Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign. 0 0 0 602-240 Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign. 0 0 0 602-250 Salg af puplikationer, EDB-programmer o.lign. 0 0 0 602-260 Tilskud til sociale projekter o.lign. 0 0 0 602-270 Tilskud til arkitektkonkurrence 0 0 0 602-300 Restancegebyr (påkravsgebyr) 0 0 0 602-350 Restancegebyr fraflyttere 0 0 0 602-410 Ventelistegebyr,opskrivning 0 0 0 0 602-420 Ventelistegebyr, ajourføring 0 0 0 0 602-900 Frivilligt forlig 0 0 0 = Lovmæssige gebyrer i alt 96.222 101.370 106.236-5.148
Budgetforslag Side 11 af 13 12-10-2016 NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT Budget Budget Regnskab Budget- 14. RENTEINDTÆGTER: 603-100 Afdelinger 0 34.529 0 603-200 Bankbeholdning 0 0 0 603-300 Obligationer (incl. kursgevinster) 0 0 0 603-400 Debitorer 0 0 0 603-500 Beregnet rente af bunden egenkapital 0 0 0 603-600 Renter fra LBF egne trækningsret 0 0 0 603-700 Andet 0 0 0 603-705 Byggeri 0 0 0 603-710 Indestående i forvaltningen 175.053 219.604 182.052-44.551 603-720 Rentetilskud fra Boligk. DANM. 0 0 0 0 = Renteindtægter i alt 175.053 219.604 216.581-44.551 15. RENTEUDGIFTER: 532-100 Dispositionsfond 1,50 179.961 134.503 63.849 45.458 532-200 Afdelinger. Henlagte midler -0,02-4.907 85.102 64.980-90.009 532-210 Afdelinger. Driftsmidler -0,02 0 0 0 532-220 Afdelinger. Sideaktiviteter -0,02 0 0 0 532-300 Bankgæld 0 0 0 532-400 Kreditorer 0 0 0 532-500 Kurstab, obligationer m.v. 0 85.603 0 532-600 Kurtage m.v. obligationsbeholdning 0 0 0 532-700 Renter fra LBF egne trækningsret 0 0 0 0 532-800 Andre renter 0 0 0 = Renteudgifter i alt 175.054 219.605 214.432-44.551 = Nettorenteindtægt (-tilskud) -1-1 2.149 0 Anvendt renteberegningsmetode / Anvendte rentesatser: Rente af indestående i forvaltningsafdelingen pr. 29. april 2016 0,50 % Renteindtægter er beregnet af indestående i forvaltningen pr. 29. april 2016 Der fordeles til: - afdelingerne med -0,02 % - dispositionsfonden med 1,50 % - Der fordeles til afdelingerne efter antal lejemålsenheder med 0,00 kr.
Budgetforslag Side 12 af 13 12-10-2016 Indestående 29. april 2016 Reg. af indestående Rente 2018 Rente 2017 Rente-tilskud 2018 Afd. Enheder 1 12,0 565.490 0-121 0 0 2 10,0 421.014 0-90 0 0 3 14,0 1.655.461 0-353 0 0 4 38,0 125.330 0-27 0 0 5 35,6-383.830 0 82 0 0 6 53,6 1.572.901 0-335 0 0 7 29,4 665.546 0-142 0 0 8 29,4 627.968 0-134 0 0 9 38,0 1.378.192 0-294 0 0 10 176,2 20.064.935 0-4.279 0 0 11 177,6-7.875.381 0 1.680 0 0 12 106,0 643.696 0-137 0 0 13 44,0 483.577 0-103 0 0 14 7,0 480.607 0-102 0 0 15 43,8-387.272 0 83 0 0 16 24,0 251.135 0-54 0 0 17 80,0 1.951.243 0-416 0 0 18 10,0 250.973 0-54 0 0 19 7,0 487.480 0-104 0 0 20 0,0 34.254 0-7 0 0
Budgetforslag Side 13 af 13 12-10-2016