Kvitåvatn Fjellstoge A/S CVR-nr. 17 14 48 04 Specifikationer for 2011/12
Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsens erklæring 1 Den uafhængig revisors erklæring 2 Specifikationer til resultatopgørelse 3 Specifikationer til balance 6 Kvitåvatn Fjellstoge A/S Specifikationer for 2011/12
Ledelsens erklæring Jeg har gennemgået og godkendt de regnskabsmæssige specifikationer for 2011/12. Jeg skal erklære, at der efter min opfattelse ikke er yderligere forhold af betydning for de regnskabsmæssige specifikationer ud over de i specifikationshæftet anførte forhold. Mårslet, den 17. juni 2012 Direktion Torben Jørgensen Kvitåvatn Fjellstoge A/S Specifikationer for 2011/12 1
Den uafhængig revisors erklæring Til direktionen i Kvitåvatn Fjellstoge A/S Jeg har efter aftale udført gennemgang af de regnskabsmæssige specifikationer for Kvitåvatn Fjellstoge A/S for regnskabsåret 1. maj 2011-30. april 2012. Specifikationerne indeholder uddybende information i forhold til årsrapporten for Kvitåvatn Fjellstoge A/S for regnskabsåret 1. maj 2011-30. april 2012, som jeg har revideret og forsynet med en påtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. Ledelsen har ansvaret for specifikationshæftet. Mit ansvar er på grundlag af min gennemgang at udtrykke en konklusion om specifikationerne. Den udførte gennemgang eg har udført min gennemgang i overensstemmelse med den danske revisionsstandard RS 2410, som finder anvendelse ved gennemgang af andre historiske finansielle oplysninger udført af virksomhedens uafhængige revisor. En gennemgang omfatter forespørgsler til primært personer med ansvar for økonomi og regnskabsaflæggelse, samt udførelse af analytiske handlinger og andre reviewhandlinger. Omfanget af en gennemgang er betydeligt mindre end en revision udført i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og giver derfor ikke sikkerhed for, at jeg bliver bekendt med alle betydelige forhold, som kunne afdækkes ved en revision. Jeg har under min gennemgang undersøgt sammenhænge med årsregnskabet samt analyseret udvalgte poster i de skattemæssige opgørelser. Jeg har ikke udført revision og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om specifikationerne Konklusion Ved den udførte gennemgang er jeg ikke blevet bekendt med forhold, der giver mig anledning til at konkludere, at specifikationerne ikke er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik. København, den 17. juni 2012 Claus Carlsen Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Claus Carlsen Statsautoriseret revisor Kvitåvatn Fjellstoge A/S Specifikationer for 2011/12 2
Specifikationer til resultatopgørelse 2011/12 2010/11 kr. t.kr. 1. Nettoomsætning Omsætning værelser 3.526.626 3.572 Omsætning køkken 1.764.034 1.348 Omsætning drikkevarer 21.889 27 Omsætning kiosk 90.337 99 Omsætning skiudleje 320.256 329 Busindtægter 127.625 164 Omsætning andet 67.809 82 Omsætning Norge i alt 5.918.576 5.621 Kontingenter 18.339 19 Omsætning Danmark i alt 18.339 19 5.936.915 5.640 2. Omkostninger til råvarer og hjælpemidler Vareforbrug køkken 801.669 705 Vareforbrug drikevarer 6.582 1 Vareforbrug kiosk 61.658 16 Vareforbrug andet 24.442 20 Omkostninger skiudleje 155.748 164 Busudgifter 131.296 125 NHO Partnerbonus -6.132-33 1.175.263 998 Fremstillede færdigvarer og handelsvarer, ultimo -23.137 0-23.137 0 1.152.126 998 Kvitåvatn Fjellstoge A/S Specifikationer for 2011/12 3
Specifikationer til resultatopgørelse 2011/12 2010/11 kr. t.kr. 3. Lokaleomkostninger Ekstern lokaleleje 0 30 El, vand og gas 359.585 461 Vedligeholdelse 334.455 202 Rengøring 67.962 34 Festeafgift 49.550 50 Vann og kloak 30.278-14 Snerydning 39.786 37 Affaldshåndtering 58.120 30 939.736 830 4. Administrationsomkostninger Kontorhold 7.527 34 Omkostninger bestyrelse og generalforsamling 26.397 32 Omkostninger udvalg/arb. grupper 21.403 27 Honorar m.v. økonomifunktionen 185.107 192 Honorarer ledelse/koordination 124.447 155 Rejser 34.276 38 Forsikringer 0-3 Kvitåvant Skiklub 2.890 3 Revisorhonorar 30.431 31 Andre omkostninger 33.284 58 Administrationsomkostninger i Danmark 465.762 567 Lønnregnskab 8.964 10 Revision 34.838 37 Administrative tjenester (netto) 259 1 Kontor og IT 100.214 76 Telefonforbindelse 15.642 33 Drift varebil 28.693 16 Drift Gausta/Kvitåvatn Turistservice A/S 212.400 212 Markedsføring 62.088 57 Forsikring 192.573 194 Avgifter 25.199 18 Overføres til næste side 1.612.394 1.788 Kvitåvatn Fjellstoge A/S Specifikationer for 2011/12 4
Specifikationer til resultatopgørelse 2011/12 2010/11 kr. t.kr. 4. Administrationsomkostninger (fortsat) Overført fra foregående side 1.612.394 1.788 Diverse omkostninger 50.642-8 Stillngsannoncer 0 36-4.156 0 Administrationsomkostninger i Norge 727.356 682 1.193.118 1.249 5. Andre finansielle indtægter Renter, pengeinstitutter 1.878 0 Agio vinning 28.615-4 30.493-4 6. Andre finansielle omkostninger Renter, pengeinstitutter 0 5 Renter, pantebreve 133.872 112 Renteomkostninger, bank 4.252 13 Bankomkostninger og gebyrer 12.448 10 Kreditkort gebyrer 57.857 48 Valutakursdifferencer 5.626 8 Ikke-fradragsberettigede renter og procenttillæg 1.719 0 215.774 196 7. Bruttofortjeneste 1 Nettoomsætning 5.936.915 5.640 2 Omkostninger til råvarer og hjælpemidler -1.152.126-998 3 Lokaleomkostninger -939.736-830 4 Administrationsomkostninger -1.193.118-1.249 2.651.935 2.563 Kvitåvatn Fjellstoge A/S Specifikationer for 2011/12 5
Specifikationer til balance 30/4 2012 30/4 2011 kr. t.kr. 8. Anden gæld Moms 164.405 112 A-skat og arbejdsmarkedsbidrag 139.578 151 ATP og andre sociale ydelser 54.584 61 Løn og tantieme 229.318 286 Feriepenge 41.738 40 Skyldige omkostninger 31.570 133 Skyldig skat Norge 85.279 66 Forudbetaling fra kunder 80.495 26 826.967 875 Kvitåvatn Fjellstoge A/S Specifikationer for 2011/12 6