for Tårnby Kollegiet Lejeændring i procent : Lejereguleringens konsekvenser: Ungdomsboliger: 3,85% Boligtype Nuvær. Ny leje Ændring 32,00 m 2 2.607 2.707 100 51,50 m 2 4.190 4.351 161 Antenne 150 159 9 Internet 121 121 0 Antal boliger 56 Leje pr. m2 udgør kr. 1.015 Bruttoetageareal 2.143 heraf B-ordning kr. 23 pr. m2 fælleskonto indv. kr. 9 pr. m2 Lejeændringer tidligere år: 1. januar 2005 0,55% 1. januar 2011 2,27% 1. januar 2006-4,41% 1. januar 2012 7,72% 1. januar 2007 0,00% 1. januar 2013 3,36% 1. januar 2008 0,00% 1. januar 2014 14,68% 1. januar 2009-3,46% 1. januar 2015 1,22% 1. januar 2010 5,44% 1. januar 2016 0,00% Udarbejdet af UBSBOLIG A/S
Konto- Udgifts- Regnskab Budget Budget Ændring nr. UDGIFTER type 2015 2016 2017 105 Nettokapitaludgifter Prioritet 745.830 750.000 750.000 0 107 Vandudgifter Offent. 115.387 97.000 104.000 7.000 109 Renovation Offent. 82.980 83.000 80.000-3.000 110 Forsikringer Fast 44.177 45.000 45.000 0 111 Energiforbrug Fast 103.318 122.000 111.000-11.000 112 Administrationshon. og dispos.fond Fast 271.255 272.000 245.000-27.000 Offentlige og faste udgifter i alt 617.117 619.000 585.000-34.000 114 Renholdelse Variabel 369.327 397.000 398.000 1.000 115 Almindelig vedligeholdelse Variabel 67.329 97.000 98.000 1.000 116 Planlagt og periodisk vedligehold. Variabel 333.118 432.000 482.000 50.000 - Dækket af tidligere års henlæggelser Variabel -333.118-432.000-482.000-50.000 117 Istandsæt. fraflytning (B-ordning) Variabel 52.565 50.000 50.000 0 - Dækket af henlæggelser Variabel -52.565-50.000-50.000 0 118 Drift af særlige aktiviteter Variabel 121.083 106.000 106.000 0 119 Diverse udgifter Variabel 12.057 14.000 14.000 0 Variable udgifter i alt 569.796 614.000 616.000 2.000 120 Henlæggelser planlagt vedligehold. Henlæg. 222.100 277.800 323.500 45.700 122 Henlæggelser indvendig vedligehold. Henlæg. 69.872 70.000 70.000 0 123 Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.mhenlæg. 5.000 5.000 0-5.000 Henlæggelser i alt 296.972 352.800 393.500 40.700 126 Afskrivning på forbedringsarbejder Ekstra. 0 0 33.000 33.000 129 Tab ved lejeledighed Ekstra. 4.266 5.000 5.000 0 - Dækket af disp.fond Ekstra. -4.266-5.000-5.000 0 130 Tab ved fraflytninger Ekstra. 83 5.000 5.000 0 - Dækket af henlæggelser/disp.fond Ekstra. -83-5.000-5.000 0 131 Andre renter Ekstra. 39.756 0 0 0 133 Afvikling af tidl. års underskud Ekstra. 72.000 0 9.000 9.000 134 Ekstraordinære udgifter Ekstra. 0 0 0 0 Ekstraordinære udgifter i alt 111.756 0 42.000 42.000 Udgifter i alt 2.341.471 2.335.800 2.386.500 50.700 Konto- Regnskab Budget Budget Ændring nr. INDTÆGTER 2015 2016 2017 201 Lejeindtægter :.1 Husleje Ordinær 2.093.862 2.093.800 2.174.500 80.700 202 Renteindtægter Ordinær 0 60.000 31.000-29.000 203 Andre ordinære indtægter - internet Ordinær 104.012 81.000 81.000 0 Ordinære indtægter i alt 2.197.874 2.234.800 2.286.500 51.700 204/6 Driftssikring m.v. Ekstra. 101.746 101.000 100.000-1.000 Ekstraordinære indtægter i alt 101.746 101.000 100.000-1.000 Indtægter i alt 2.299.620 2.335.800 2.386.500 50.700 Underskud -41.851 0 0 0 Side 2
KTO. 105 NETTOKAPITALUDGIFTER Til betaling af omkostningerne til opførelsen af boligafdelingen, er der optaget lån i et eller flere kreditforeningsinstitutter. På denne konto budgetteres den årlige udgift kaldet "ydelse" til betaling af lånene. Afdelingen kan have flere typer lån. De mest almindelige er obligationslån og indekslån. Obligationslånenes ydelser er faste og ændrer sig ikke, hvorimod indekslånenes ydelser stiger i takt med inflationen. Den budgetterede udgift er inkl. tilskud fra staten. Ydelserne på lånene budgetteres til kr. 720.500 Ydelser vedrørende afviklede prioriteter 29.500 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 750.000 KTO. 107 VANDUDGIFTER Vandafgiften opdeles i tre satser; vandafgift, vandafledning og statsafgift. Afdelingens vandforbrug for de sidste 5 år ser således ud : Forbrug 2011 2.739 m 3 Pris inkl. forventet stign. på 3% Forbrug 2012 2.699 m 3 Vand 10,97 Forbrug 2013 2.692 m 3 Vandafgift 8,37 Forbrug 2014 2.396 m 3 Vandafledning 19,21 Forbrug 2015 3.029 m 3 I alt 38,55 Budgetteret vandforbrug 2.700 m 3 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 104.000 KTO. 109 RENOVATION Renovationstype : Antal Pris 600 liters beholder 6 Renovationstakst i alt 1 73.037 73.037 Affaldsgebyr, rottebekæmpelse og forbrændingsbidrag 878 Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v. 6.000 Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3% 79.915 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 80.000 KTO. 110 FORSIKRINGER Forsikringernes pris er udregnet efter seneste præmie tillagt forventet stigning på 3% Afdelingen har følgende forsikringer : Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand) 42.565 Arbejdsskadeforsikring m.m. 1.988 44.553 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 45.000 Side 3
KTO. 111 ENERGIUDGIFTER Denne konto indeholder normalt udgifter til el og varme til fællesarealerne i afdelingen, herunder udendørs-, trappebelysning, varme på ejendomskontor m.v. el Forbrug 10/11 56.765 kr. Forbrug 11/12 86.156 kr. Forbrug 12/13 74.125 kr. Forbrug 13/14 81.606 kr. Forbrug 14/15 64.826 kr. Forventet elforbrug i kwh 30.000 Forventet pris normaltarif 2,26 kr. pr. kwh.1 Forventet udgift til el 67.671.2 Energistyring 6.000.3 Varme fælleslokaler 10.000.4 Varmeregnskabsudarbejdelse m.m. 27.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 111.000 KTO. 112 ADMINISTRATIONSHONORAR Administrationshonoraret er sat sammen via et administrationshonorar til UBSBOLIG A/S, revision og de udgifter, som selskabsbestyrelsen administrerer boligorganisationen for. Administrationshonoraret udgør i alt kr. 3.565 som ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 56 enheder. Desuden betales for udarbejdelse af varmeregnskab i alt kr. 648 pr. lejemål. Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond. Bidraget udgør 0 kr. som tilsvarende ganges med antal lejemålsenheder. Endelig skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens arbejdskapital. Bidraget udgør 160 kr. som tilsvarende ganges med antal lejemålsenheder. Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 245.000 KTO. 114 RENHOLDELSE Denne kontogruppe indeholder udgifter til renholdelse af jeres boligafdeling, herunder løn til inspektør og evt. varmemestre. Inspektør Bjarne Andersen Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v. 323.000 Kørsel 7.000 Telefon 6.000 Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet 17.000 Personaleudgifter i alt 353.000 Øvrige renholdelsesudgifter : Rengøringsartikler m.m. 20.000 Glatførebekæmpelse 12.000 Vinduespolering 5.000 Skadedyrsbekæmpelse 8.000 45.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 398.000 Side 4
KTO. 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE Denne konto indeholder diverse vedligeholdelsesarbejder og indkøb af småmateriel, som ikke planlægges under kontogruppe 116. Udgifterne på denne kontogruppe påvirker afdelingens driftsresultat (over-/underskud), da der ikke lægges til side til dette forbrug. 115.1 Terræn 0 115.2 Bygning, klimaskærm 20.000 115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 17.000 115.4 Bygning, fælles indvendig 16.041 115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer 39.000 115.6 Materiel 5.500 115.7 Diverse 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 98.000 KTO. 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder planlagte vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, som ikke direkte påvirker afdelingens driftsresultat, da udgifterne dækkes af tidligere års henlagte midler (penge) jf. konto 120. For en specifikation af både vedligeholdelse og fornyelser henvises der til langtidsbudgettet. Planlagt vedligeholdelse og fornyelser: 116.1 Terræn 43.750 116.2 Bygning, klimaskærm 225.515 116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 63.857 116.4 Bygning, fælles indvendig 20.000 116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer 129.261 116.6 Materiel 0 116.7 Diverse 0 I alt 482.383 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 482.000 KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER 118.1 Drift af fællesvaskeri, herunder serviceabonnement, indkøb af sæbe m.v. 25.000 118.2 Drift af telefon 0 118.3 Drift af internet 81.362 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 106.000 KTO. 119 DIVERSE UDGIFTER Denne konto indeholder afdelingens udgifter til beboeraktiviteter, bestyrelsesudgifter og administration, herunder telefon og kontorartikler m.v. Kontoen kan også indeholde gebyrer og annonceudgifter, abonnementer på tidsskrifter m.v. 119.1 Kontingent til Boligselskabernes Landsorganisation (BL) 7.500 119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v. 5.000 119.3 Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v. 500 119.4 Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v. 500 119.5 Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v. 500 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 14.000 Side 5
KTO. 120 HENLÆGGELSER TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder de udgifter, som benyttes til at opbygge og opretholde afdelingens opsparing til planlagte vedligeholdelsesopgaver og fornyelser. Kontoen skal forstås som en budgetkonto, hvor denne konto viser de penge, som overføres til budgetkontoen (kto. 401), så der er dækning til de kommende vedligeholdelsesudgifter og fornyelser. 120.1 Vedligeholdelse er den istandsættelse, som udføres for at vedligeholde afdelingens bygninger, tekniske installationer og maskinel. I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr. 219.000 120.2-9 Fornyelser er udgifter udelukkende til genanskaffelser af eks.vis inventar og maskinel. Lovgivningen kræver, at der løbende henlægges, så der hele tiden er penge til at udskifte afdelingens inventar, udstyr og maskinel. Installationer og inventar: Udskiftn. år Fornyelsespris Levetid Henlæggelse 120.3 Kompletterende dele Vinduer 2030 573.973 30 år 21.500 120.5 VVS-anlæg m.m. Varmeinstallationer: Rør- og radiatorsystem 2050 1.289.163 50 år 26.900 Boilerrum 2015 220.000 25 år 9.200 Varmtvandsbeholder 2020 87.978 20 år 5.000 Ventilation 2 stk. 2019 14.628 10 år 0 Vaskemaskiner 2 stk. 2029 80.903 15 år 5.300 Tørretumbler 1 stk. 2020 34.130 15 år 8.300 120.7 Inventar og udstyr Køkkener 56 stk. 2025 624.199 20 år 28.200 120.8 Øvrige dele og anlæg Fejemaskine udgået 0 Plæneklipper 2018 44.122 10 år 100 Buskrydder 2015 3.919 5 år 0 Henlæggelse fornyelser 104.500 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 323.500 KTO. 122 HENLÆGGELSER TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNINGER (B-ORDNING) Her budgetteres den udgift til henlæggelserne, som overføres til afdelingens opsparingskonto 402. Denne opsparingskonto dækker vedligeholdelsesforbruget under konto 117..1 Henlæggelse til fælleskontoen som benyttes til normalistandsættelse af boligerne ud over den indvendige vedligeholdelseskonto. 20.000.2 Henlæggelse vedr. lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen i boligerne 50.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 70.000 Side 6
KTO. 125 / 126 AFVIKLING AF FORBEDRINGSARBEJDER På denne konto vises udgifterne til afvikling af forbedringsarbejder. Afdelingen kan benytte sig af et kreditforeningslån til finansiering af større arbejder eller den kan låne af sine egne penge også kaldet "lån af egne midler"). Udløber : Ydelse Kto. 125 Finansieret af kreditforeningslån: Statslån hovedstol kr. 199.809 Rest til afvikling 199.808 0 Fjernvarmeinstallationer Anskaffelsessum i 1986/87 199.808 Saldo pr. 31/12 2015 199.808 Kto. 126 Lån af egne midler: Indfrielse statslån 2016 Forventet anskaffelsessum 331.108 Saldo pr. 31/12 2015 0 Afvikling 2016 0 33.111 Rest til afvikling 331.108 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 33.000 KTO. 129 / 130 TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER Her budgetteres udgifterne til evt. tab på tomgangsleje og fraflytninger. Udgiften dækkes så vidt muligt af afdelingens opsparing på konto 405 og er derfor udgiftsneutral for afdelingens årsregnskab. Udgiften til opsparingen finde på konto 123. Forventet udgift til tab ved lejeledighed konto 129 5.000 Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130 5.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 10.000 Side 7
KTO. 133 AFVIKLING AF UNDERSKUD Hvis afdelingen har underskudssaldo, som følge af driftsunderskud fra sidste regnskabsår kræver lovgivningen, at dette afvikles over en periode på 3 år. Dog kan der opnås dispensation, således at overskuddet kan afvikles over en længere periode. Nedenstående er afviklet i 2019. Underskudssaldo konto 407 28.401 9.467 afvikling 2017 Afvikling jf. budget 2016 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 9.000 KTO. 201. 1 HUSLEJEINDTÆGTER En almen boligafdeling skal ikke tjene penge på beboernes bekostning. Derfor opkræves der kun den nødvendige husleje for at få budgettet til at balancere mellem udgifter og indtægter. Huslejen fastsættes derfor udfra alle afdelingens udgifter fratrukket de kendte indtægter. De kendte indtægter er; øvrige indtægter jf. kto. 201.6, evt. lejetillæg jf. kto. 201.8, renteindtægter jf. kto. 202, ordinære indtægter under kto. 203 og driftssikring under konto 204. Når udgifterne og de kendte indtægter er fastlagt opgøres den huslejen (som beboerne skal betale) som resten af de indtægter, som skal til for, at indtægter og udgifter balancerer. KTO. 202 RENTEINDTÆGTER Her budgetteres afdelingens renteindtægter, som tilkommer afdelingen bl.a. som følge af mellemregningen med boligorganisationen. Mellemregningen er de penge, som afdelingen har stående som er slags "bankbeholdning" i hovedselskabet. Forventet renteudbytte Afdelingens gns. mellemregning 2015 3.100.000 1,00% Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 31.000 KTO. 203 ORDINÆRE INDTÆGTER Her budgetteres afdelingens indtægter som følge af drift af fællesvaskeri, festlokale, bar og telefon m.v..1 Drift af fællesvaskeri 0.2 Drift af telefon 0.3 Drift af internet iht. særskilt budget 81.362 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 81.000 Dette budget er udarbejdet af: Jan Hansen Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den : 11.07.2016 Budgetudkastet er blevet korrigeret den : Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den : Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den : Side 8
Fællesantennebudget Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 1) Forrentning / afskrivning 0 0 0 2) Programafgifter fra udbyder inkl Copy-Dan m.v. 90.058 92.760 99.191 2) Licens 0 0 0 3) Copy Dan afgift 0 0 0 Udgifter til beregning af adm.honorar 90.058 92.760 99.191 6) Administrationshonorar 3.570 3.640 3.710 Antenneudgifter i alt 93.628 96.400 102.901 + Resultat overført fra sidste regnskabsår 14.916 4.079 3.740 - Lejernes acontoindbetalinger -100.725-100.800 Fællesantennebudget i alt 7.819-321 106.641 Antennekontingent fra 1. januar 2017 159 Nuværende månedlig kontingent 150 pr. bolig Antal tilsluttede lejemål 56 Antal tilsluttede fællesrum o.lign. 1 Tilslutninger i alt 57 Side 9
Internetbudget Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 1) Forrentning / afskrivning 0 0 0 2) Programafgifter fra udbyder 84.096 66.528 66.528 3) Vedligeholdelse m.m. 13.305 11.076 11.124 Udgifter til beregning af adm.honorar 97.401 77.604 77.652 6) Administrationshonorar 3.570 3.640 3.710 Internetudgifter i alt 100.971 81.244 81.362 + Resultat overført fra sidste regnskabsår 0 0 0 - Lejernes acontoindbetalinger -103.762-81.312 Fælles internetbudget i alt -2.791-68 81.362 Internetkontingent fra 1. januar 2017 121 Nuværende månedligt kontingent 121 pr. bolig Antal tilsluttede lejemål 56 Antal tilsluttede fællesrum o.lign. 4 Tilslutninger i alt 60 Side 10
Oversigt for henlæggelsesniveauet over 10 år Forbrug Forventet Forventet Saldo pr. Henlæg. Forbrug Saldo Fornyelses- Henlæg. Henlæg. Henlæg. over opsparing mgl. Konto Aktivitet/kontogruppe 31.12.15 2016 2016 1/1 2017 pris procent 2017 9 år frem 10 år efter 10 år henlæg. 401.1 Vedligeholdelse 867.686 180.600-432.000 616.286 - - 219.000 1.971.000-2.585.344 220.942-401.3 Kompletterende dele Vinduer 252.200 20.100 0 272.300 573.973 3,75% 21.500 193.500 0 487.300-86.673 401.5 VVS-anlæg m.m. Varmeinstallationer: Rør- og radiatorsystem 349.075 26.400 0 375.475 1.289.163 2,09% 26.900 242.100 0 644.475-644.688 Boilerrum -8.800 8.800 0 0 220.000 4,18% 9.200 82.800 0 92.000-128.000 Ventilation 14.400 100 0 14.500 14.628 0,00% 0 0-14.628-128 -14.756 Varmtvandsbeholder 62.700 5.100 0 67.800 87.978 5,68% 5.000 45.000-87.978 29.822-58.156 Vaskemaskiner 2.025 5.300 0 7.325 80.903 6,55% 5.300 47.700 0 60.325-20.578 Tørretumbler -1.515 2.400 0 885 34.130 24,32% 8.300 74.700-34.130 49.755 15.625 401.7 Inventar og udstyr Køkkener 342.000 28.200 0 370.200 624.199 4,52% 28.200 253.800-624.199 28.001-596.198 401.8 Øvrige dele og anlæg Fejemaskine 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 Plæneklipper 43.904 100 0 44.004 44.122 0,23% 100 900-44.122 882-43.240 Buskrydder 4.500 700 0 5.200 3.919 0,00% 0 0-9.104-3.904-7.823 Opsparing i alt 1.928.175 277.800-432.000 1.773.975 2.973.014 323.500 2.911.500-3.399.505 1.609.470-1.584.486 Henlagt jf. regnskab 1.928.175 0 Side 11
5-423 Tårnby Kollegiet, København S 10 årige vedligeholdelsesbudgetter Ejendom Antal enheder Arealer 5-423 Tårnby Kollegiet, København S Bolig 56 Bolig 2.143 m2 Erhverv - Erhverv - m2 Ejendomstype Andet - Andet - m2 UBS almen I alt 56 I alt 2.143 m2 Regnskab 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 I alt Løbende vedligeholdelse Terræn 6.906 - - - - - - - - - - - Bygning, klimaskærm 19.974 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 21.013 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 170.000 Bygning, fælles indvendig 1.525 16.041 16.262 16.487 16.717 16.951 17.190 17.434 17.682 17.936 18.195 170.895 Bygning, tekniske anlæg / installationer 16.408 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 390.000 Materiel 1.503 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 55.000 Løbende vedligeholdelse i alt 67.329 97.541 97.762 97.987 98.217 98.451 98.690 98.934 99.182 99.436 99.695 985.895 Gnst. over 10 år 98.590 Planlagt vedligeholdelse Terræn 40.342 43.750 10.000 24.628 132.108 10.000 10.000 43.750 10.000 10.000 10.000 304.236 Bygning, klimaskærm 357 225.515 3.750 3.750 8.750 3.750 3.750 8.750 3.750 257.718 288.750 808.233 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 9.318 63.857 69.935 66.033 72.154 68.296 74.462 70.652 76.863 73.101 79.364 714.717 Bygning, fælles indvendig 23.415 20.000 70.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 644.199 20.000 874.199 Bygning, tekniske anlæg / installationer 256.991 129.261 53.979 55.241 54.947 56.260 55.954 65.729 57.004 58.425 58.095 644.894 Materiel 2.696-44.122-4.327 - - - - 4.777-53.226 Planlagt vedligeholdelse i alt 333.118 482.383 251.786 169.651 292.286 158.306 164.166 208.882 167.616 1.048.220 456.208 3.399.505 Gnst. over 10 år 339.950 Fornyelser Fornyelser i alt - - - - - - - - - - - - Gnst. over 10 år - Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt 400.447 579.924 349.548 267.638 390.503 256.757 262.856 307.816 266.798 1.147.656 555.903 4.385.400 Gnst. over 10 år 438.540 Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført 400.447 579.924 349.548 267.638 390.503 256.757 262.856 307.816 266.798 1.147.656 555.903 Vedligeholdelsesudgifter kr/m2 186,86 270,61 163,11 124,89 182,22 119,81 122,66 143,64 124,50 535,54 259,40 Gnst. over 10 år 204,64 Vedligeholdelsesudgifter (2017 = index 100) 69,05 100,00 60,27 46,15 67,34 44,27 45,33 53,08 46,01 197,90 95,86 Udskrevet: 02-09-2016 09:38 Side 12
Regnskab 5-423 Tårnby Kollegiet, København S (i 1. kr.) Konto Vedl. Type 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 I alt Bygning, klimaskærm Låse og nøgler 11526 Løbende 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Vinduer og døre 11526 Løbende 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Bygning, klimaskærm - I alt 19.974 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 Bygning, bolig-/erhvervsenhed Indervægsbeklædning 11531 Løbende 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 20.000 Sanitet 11532 Løbende 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 Rep. hårde hvidevarer 11532 Løbende 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt 21.013 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 170.000 Bygning, fælles indvendig Afløb 11541 Løbende 11.041 11.262 11.487 11.717 11.951 12.190 12.434 12.682 12.936 13.195 120.895 Faldstammer 11541 Løbende 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 Bygning, fælles indvendig - I alt 1.525 16.041 16.262 16.487 16.717 16.951 17.190 17.434 17.682 17.936 18.195 170.895 Bygning, tekniske anlæg / installationer Belysning 11552 Løbende 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 150.000 El anlæg 11552 Løbende 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Reguleringsanlæg 11555 Løbende 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Vandarmatur 11555 Løbende 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 40.000 Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt 16.408 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 390.000 Materiel Småmateriel 11562 Løbende 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 Brændstof 11562 Løbende 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5.000 Materiel - I alt 1.503 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 55.000 - Løbende vedligeholdelse i alt 67.329 97.541 97.762 97.987 98.217 98.451 98.690 98.934 99.182 99.436 99.695 985.895 Udskrevet 02-09-2016 09:38 Side 13
Regnskab 5-423 Tårnby Kollegiet, København S (i 1. kr.) Konto Vedl. Type 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 I alt Terræn Belægning 11611 Planlagt 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Varmtvandsbeholder 11612 Fornyelse - - - 87.978 - - - - - - 87.978 Tørretumbler 11612 Fornyelse - - - 34.130 - - - - - - 34.130 Ventilation i kælder 11612 Fornyelse - - 14.628 - - - - - - - 14.628 Containergård renovering/repration 11613 Planlagt 33.750 - - - - - 33.750 - - - 67.500 Terræn - I alt 40.342 43.750 10.000 24.628 132.108 10.000 10.000 43.750 10.000 10.000 10.000 304.236 Bygning, klimaskærm Tilstandsrapport 11621 Planlagt - - - - - - - - - 50.000 50.000 Grafitti Abn. 11622 Planlagt 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 37.500 Fuger i murværk rep. 11622 Planlagt 5.000 - - 5.000 - - 5.000 - - 5.000 20.000 Træbeklædning behandles 11622 Planlagt - - - - - - - - - 230.000 230.000 Døre, vinduer - maling 11626 Planlagt 216.765 - - - - - - - 253.968-470.733 Bygning, klimaskærm - I alt 357 225.515 3.750 3.750 8.750 3.750 3.750 8.750 3.750 257.718 288.750 808.233 Bygning, bolig-/erhvervsenhed Gulvbehandling 11631 Planlagt 5.976 6.095 6.217 6.341 6.468 6.598 6.730 6.864 7.001 7.141 65.430 Bord / bænkesæt 11631 Planlagt - 5.000-5.000-5.000-5.000-5.000 25.000 Fuger badeværelse 11631 Planlagt 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Køleskabe 11632 Planlagt 24.290 24.776 25.271 25.777 26.292 26.818 27.355 27.900 28.459 29.029 265.969 Trinetter - kogeplader 11632 Planlagt 16.562 16.893 17.231 17.576 17.927 18.285 18.651 19.023 19.404 19.793 181.343 Miniovne 11632 Planlagt 7.030 7.171 7.314 7.460 7.609 7.762 7.917 8.075 8.237 8.401 76.976 Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt 9.318 63.857 69.935 66.033 72.154 68.296 74.462 70.652 76.863 73.101 79.364 714.717 Bygning, fælles indvendig Køkkener 11641 Fornyelse - - - - - - - - 624.199-624.199 Afløb 11641 Planlagt 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 Asfalt p-plads 11641 Planlagt - 50.000 - - - - - - - - 50.000 Bygning, fælles indvendig - I alt 23.415 20.000 70.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 644.199 20.000 874.199 Udskrevet 02-09-2016 09:38 Side 14
Regnskab 5-423 Tårnby Kollegiet, København S (i 1. kr.) Konto Vedl. Type 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 I alt Bygning, tekniske anlæg / installationer Belysning 11652 Planlagt 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 Beholderrensning 11653 Planlagt - 6.404-6.662-6.931-7.211-7.503 34.710 Vvs artikler 11654 Planlagt 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Blødgøringsanlæg 11654 Fornyelse 75.000 - - - - - - - - - 75.000 Armaturer 11655 Planlagt 17.231 17.576 17.927 18.285 18.651 19.023 19.404 19.793 20.189 20.592 188.669 Emo - energimærkning 11655 Planlagt - - - - - - 8.408 - - - 8.408 Ventilation - Service 11657 Planlagt 7.030-7.314-7.609-7.917-8.237-38.107 Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt 256.991 129.261 53.979 55.241 54.947 56.260 55.954 65.729 57.004 58.425 58.095 644.894 Materiel Stiga plæneklipper 11661 Fornyelse - 44.122 - - - - - - - - 44.122 Buskrydder 11661 Fornyelse - - - 4.327 - - - - 4.777-9.104 Materiel - I alt 2.696-44.122-4.327 - - - - 4.777-53.226 - Planlagt vedligeholdelse i alt 333.118 482.383 251.786 169.651 292.286 158.306 164.166 208.882 167.616 1.048.220 456.208 3.399.505 Fornyelse og vedligeholdelse i alt 400.447 579.924 349.548 267.638 390.503 256.757 262.856 307.816 266.798 1.147.656 555.903 4.385.400 Udskrevet 02-09-2016 09:38 Side 15