KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning. Som opslået på orkestrets hjemmeside den 29. december 2010, afholdes der i henhold til Københavns Harmoniorkesters vedtægter 4, stk. 2.1. og stk. 2.2 ordinær generalforsamling; Torsdag den 10. marts 2011 Klokken 20.00 På Ellebjerg Skole P. Knudsensgade 37-39 2450 København SV Dagsorden for generalforsamlingen fremgår af side 2. r til årsregnskabet. Budget 2011 detaljeret. Valgsituationen Bestyrelsen Musikudvalget PR-udvalget Ansvarshavende redaktion er orkestrets bestyrelse: KHOnyt@kho.dk Redaktionen afsluttet: 7. marts 2011 Information om Københavns Harmoniorkester findes på: www.kho.dk Orkestret fik ny Forslag der ønskes fremmet til afstemning under punkt 6 i dagsordnen, skulle være bestyrelsen i hænde senest torsdag den 17. februar 2011, jf. vedtægternes 4, stk. 3.5. Der er normal orkesterprøve den 10. marts 2011 fra klokken 18.45 til 20.00.
Side 2 Dagsorden KHO-nyt 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af regnskab. 4. Bestyrelsens forslag til budget for næste regnskabsår. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Valg til bestyrelsen i henhold til 3, stk. 1.1, stk. 1.2, stk. 1.3 samt stk. 1.6. 8. Valg til musikudvalg i henhold til 3, stk. 4.1 og stk. 4.2. 9. Valg til PR-udvalg i henhold til 3, stk. 5.1. 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen og diverse udvalg. 11. Valg af revisor. 12. Eventuelt. Regnskabet 2010 Regnskabet for 2010 er bedre end forventet. Året ender med et overskud på 1.662,69 kroner mod et forventede underskud på 4.757,00 kroner. Der er i 2010 ikke betalt kontingent til DAO. Trods flere henvendelser til DAO er der ikke modtaget en kontingentopkrævning. Orkestret har i 2010 udbetalt 2.000,00 kroner til professionelle assistenter i forbindelse med cdindspilningen samt julekoncerten. Trods massive anskaffelser af bl.a. opbevaringsbokse, en større beholdning af kopipapir samt produktion af en cd-indspilning, afsluttes regnskabsåret 2010 med et tilfredsstilende resultat. Resultatopgørelse (Hovedtal) Tekst 2010 Budget Kontingent 27.863,46 20.325,00 Koncerter -4.504,91-2.470,00 Pausebaren 3.691,20 3.878,00 Musikweekend 5.070,90 250,00 Rejser 0,00 0,00 Salg og forbrug af bånd og CD'er 0,00 0,00 Administration -13.110,22-10.040,00 Markedsføring -785,50-4.500,00 Køb af noder og mindre instrumenter -6.877,15-9.500,00 Afskrivning & hensættelser -7.000,00-4.000,00 Renter 105,63 500,00 Lotteri 1.860,00 2.800,00 Diverse poster, netto -4.650,72-2.000,00 Årets resultat 1.662,69-4.757,00
Sæson 10/11 Side 3 Resultatopgørelse (Detaljeret) Budget Tekst Indt./udg. Total Indt./udg. Total Kontingenter m.v.: 1 Kontingent, aktive medlemmer 55.950,00 54.000,00 Kontingent, passive medlemmer 3.800,00 3.600,00 Tilskud Folkeoplysningssekretariatet 0,00 0,00 Musisk Oplysnings Forbund -24.480,00-26.775,00 Kontingent, DAO 0,00-3.500,00 Gebyr, Serviceopkrævning -906,54-1.000,00 Lærer til prøverne -2.000,00-1.500,00 Lokaleleje, prøver -4.500,00-4.500,00 I alt 27.863,46 20.325,00 Resultat efter kontingenter m.v.: 27.863,46 20.325,00 Koncerter: Entréindtægter 1.740,00 3.500,00 Koncerthonorar 0,00 0,00 Sponsorstøtte og tilskud 0,00 0,00 Tilskud DAO 0,00 0,00 Øvrigt salg (Bar m.v.) 1.810,00 3.800,00 Leje af koncertsal, lokaler m.v. -1.000,00-1.000,00 Transport (medlemmer, instrumenter) 0,00-1.500,00 Koncertprogrammer m.v. 0,00 0,00 2 Indkøb (Bar m.v.) -1.693,91-3.200,00 Honorar, solister & direktion -3.315,00-3.570,00 Administration -546,00-500,00 Professionelle assistenter -1.500,00 0,00 I alt -4.504,91-2.470,00 Resultat efter koncertaktivitet: 23.358,55 17.855,00 Pausebaren: Indtægter, internt salg af øl og vand 6.978,00 6.102,00 Indtægter, internt forbrug af øl og vand 1.260,00 2.232,00 Udgifter, forbrug af øl og vand -4.487,71-4.056,00 Svind, øl og vand -59,09-400,00 I alt 3.691,20 3.878,00 Resultat efter Pausebaren m.v.: 27.049,75 21.733,00 Musikweekend m.v.: 3 Deltagerbetaling 14.440,00 14.400,00 Tilskud til hytteleje, FOS 4.550,00 4.750,00 Salg af øl, vand, vin m.v. 1.502,00 2.000,00 Leje af hytte -7.900,00-9.500,00 Køb af øl, vand, vin m.v. -753,00-1.800,00 Køb af mad m.v. -3.515,89-3.500,00 Køb andet forbrug -70,80-500,00 Direktionshonorar, lærer m.v. -3.060,00-5.100,00 Møder samt diverse administration -121,41-500,00 I alt 5.070,90 250,00 Resultat efter musikweekend m.v.: 32.120,65 21.983,00 Overført næste til side: 32.120,65 21.983,00
Side 4 KHO-nyt Budget Tekst Indt./udg. Total Indt./udg. Total Overført fra foregående side: 32.120,65 21.983,00 Rejser m.v.: Deltagerbetaling 0,00 0,00 Tilskud, fonde og virksomheder m.m. 0,00 0,00 Salg af T-shirt før rejse 0,00 0,00 Salg af T-shirts, bånd, Cd er m.m. 0,00 0,00 Salg af øl og vand m.v. til medlemmerne 0,00 0,00 Transport fly inkl. Skat 0,00 0,00 Transport, bus og/eller tog 0,00 0,00 Forsikringer, instrumenter m.v. 0,00 0,00 Indkvartering m.v. 0,00 0,00 Forplejning m.v. 0,00 0,00 Indkøb T-shirts m.v. 0,00 0,00 Indkøb øl, vand m.v. 0,00 0,00 Vaccination m.v. 0,00 0,00 Diverse udgifter, herunder planlægning 0,00 0,00 I alt 0,00 0,00 Resultat efter rejser m.v.: 32.120,65 21.983,00 Salg og forbrug af bånd og Cd er: Salg af bånd og Cd er 0,00 0,00 Salg af bånd og Cd er, medlemmer 0,00 0,00 Internt salg af bånd og Cd er 0,00 0,00 Gramex indtægter 0,00 0,00 Forbrug af bånd og Cd er 0,00 0,00 I alt 0,00 0,00 Resultat efter slag af bånd og Cd er: 32.120,65 21.983,00 Administration: Bestyrelsesmøder -1.660,84-1.000,00 Medlemsadministration 0,00-1.400,00 Kontorartikler -10.685,13-7.000,00 Porto -679,50-500,00 Gebyr, homebanking samt check -84,75-140,00 Vedligeholdelse af kontormaskiner 0,00 0,00 I alt -13.110,22-10.040,00 Resultat efter daglig administration: 19.010,43 11.943,00 Markedsføring: Reklame- og sponsorindtægter 0,00 0,00 Markedsføringsudgifter 0,00-3.000,00 Udgifter til internettet -785,50-1.500,00 Udgifter til intern brochure 0,00 0,00 I alt -785,50-4.500,00 Resultat efter markedsføring: 18.224,93 7.443,00 Køb af noder og mindre instrumenter: 4 Køb af noder m.v. -6.371,40-9.000,00 Køb af mindre instrumenter -505,75-500,00 I alt -6.877,15-9.500,00 Resultat efter køb af noder m.v.: 11.347,78-2.057,00 Overført til næste side: 11.347,78-2.057,00
Sæson 10/11 Side 5 Budget Tekst Indt./udg. Total Indt./udg. Total Overført fra foregående side: 11.347,78-2.057,00 Afskrivninger & hensættelser: Afskrivning, inventar 0,00 0,00 Afskrivning, instrumenter 0,00 0,00 7 Afskrivninger, cd-produktion 2010-7.000,00-4.000,00 I alt -7.000,00-4.000,00 Resultat før renter o.l.: 4.347,78-6.057,00 Renter: Renteindtægter 105,63 500,00 Renteudgifter 0,00 0,00 I alt 105,63 500,00 Resultat før diverse poster: 4.453,41-5.557,00 Lotteri: Salg af lotteri 2.100,00 3.000,00 Udgifter, præmier -200,00 0,00 Øvrige udgifter -40,00-200,00 1.860,00 2.800,00 I alt Diverse poster 5 Diverse indtægter 1.248,00 500,00 6 Diverse udgifter -5.898,72-1.500,00 Tab på tilgodehavender 0,00-1.000,00 I alt -4.650,72-2.000,00 Samlede driftsresultat: 1.662,69-4.757,00
Side 6 Balance (pr. 31.12.2010) KHO-nyt Tekst Aktiver Passiver Aktiver: Anlægsaktiver: Inventar 0,00 Instrumenter 0,00 Likvide beholdninger: Kasse 2.468,50 Bank (Hvidovre Bank) - folio konto 8.934,37 Bank (Eik Bank) folio konto 25.538,73 Bank (Eik Bank) - reservekapital 40.139,08 Giro 0,00 Øvrige Beholdninger: 7 Diverse lagerbeholdninger 9.649,20 Lagerbeholdning, pausekassen 1.807,20 8 Periodeafgrænsningsposter 6.595,87 Tilgodehavender: Tilgodehavender, bestyrelsen 0,00 Tilgodehavender, aktive medlemmer 800,00 Tilgodehavender, passive medlemmer 0,00 Tilgodehavender, assistenter 0,00 Diverse tilgodehavender, øvrige 1.530,00 Aktiver i alt: 97.462,95 Passiver: Diverse hensættelser 0,00 Egenkapital: 9 Egenkapital ultimo året 92.462,95 Gæld: Skyldig, MOF 0,00 Skyldig, FOS 0,00 Andre kreditorer 5.000,00 Øvrige passiver: Depositum, uniformer 0,00 Passiver i alt: 97.462,95 København SV, den 10. marts 2011 Birte Werenskiold Kim Christiansen Torben V. Andersen Formand Næstformand Kasserer Stefan W. Olsen Birte B. Sørensen Tina H. Witzel Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem
Sæson 10/11 Side 7 Revisionspåtegning Foranstående regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med foreningens vedtægter. Det er i flere tilfælde vanskeligt at se hvem der har underskrevet det enkelte bilag, hvilket er endnu mere vigtigt i de tilfælde, hvor der er tale om kontakte udbetalinger. giver anledning til yderligere bemærkninger. København SV, den 10. marts 2011 Jakob Rasmussen Revisor Regnskabet giver et retvisende billede af foreningens økonomi og stemmer overens med den af kassereren foretagne bogføring. Der er foretaget afstemning af de i regnskabets balance angivne likvide beholdninger. Ingen af forholdene r 1, kontingent perioden 1. januar til 31. december 2010 Alder Ordinært kontingent Rabat, nyt medlem Rabat, orlov m.v. I alt 00-02 år 0,00 0,00 0,00 0,00 03-24 år 0,00 0,00 0,00 0,00 25-59 år 54.150,00 0,00 0,00 54.150,00 60 - år 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 Total 55.950,00 0,00 0,00 55.950,00 2, diverse indkøb i forbindelse med koncerter: Forbrug af øl og vand til julekoncerten 186,00 Gaver m.v. 200,00 Godteposer 777,21 Diverse indkøb i forbindelse med julekoncerten 530,70 Bogført i alt 2.140,00 3, anden deltagerbetaling: Alder Deltagerbetaling i perioden 1. januar til 31. december 2007 00-02 år heldagsprøver / efterårsfest 0,00 03-24 år heldagsprøver / efterårsfest 0,00 25-59 år heldagsprøver / efterårsfest 13.960,00 60 - år heldagsprøver / efterårsfest 480,00 Total 14.440,00
Side 8 KHO-nyt 4, køb af noder m.v. Tilretning af noder 6.371,40 Indkøb af nye noder 0,00 Bogført i alt 6.371,40 5, diverse indtægter: Arrangement efter julekoncerten, brugerbetaling 1.248,00 Bogført i alt 1.248,00 6, diverse udgifter: Gebyr, Visadankort 150,00 Opbevaringsbokse m.v. til brug i kælderen 4.505,72 Udgifter, arrangement efter julekoncerten 1.243,00 Bogført i alt 5.898,72 7, inventar: Cd-beholdning primo 0,00 Tilgang indeværende år: Diverse transport slagtøj 1.659,00 Gaver til assistenter 1.185,00 Transport assistenter 600,00 Professionelle assistenter 500,00 Producer 4.950,00 Lydoptagelse 5.000,00 Direktion og nodetilpasning 2.755,20 Cd-beholdning ultimo 16.649,20 Afskrivninger primo 0,00 Afskrivninger indeværende regnskabsår -7.000,00 Akkumulerede afskrivninger -7.000,00 Bogført værdi, inventar 9.649,20 8, periodeafgrænsningsposter: Depositum Eriksminde 2011 500,00 Depositum Eriksminde 2012 500,00 Periodisering, salg af billetter til fødselsdagskoncerten -1.000,00 Periodisering, udgifter i forbindelse med fødselsdagskoncerten 410,00 Periodisering, køb af noder til fødselsdagskoncerten 2.729,87 Periodisering, arrangement efter julekoncerten, Forfalden til betaling i jan. 2011 1.248,00 Periodisering, øl og vand salg for 4. kvt. 2010. Forfalden til betaling i jan. 2011 2.208,00 Bogført i alt 6.595,87 9, egenkapital: Egenkapital primo 90.800,26 Driftsresultat (1. januar til 31. december 2010) 1.662,69 Bogført egenkapital 92.462,95
Sæson 10/11 Side 9 Budget 2011 (detaljerede) Budget Tekst Indt./udg. Total Indt./udg. Total Kontingenter m.v.: Kontingent, aktive medlemmer 52.200,00 Kontingent, passive medlemmer 3.800,00 Tilskud Folkeoplysningssekretariatet 0,00 Kontingent, Musisk Oplysnings Forbund -30.210,00 Kontingent, DAO -3.500,00 Gebyr, Nets -1.000,00 Lærer til prøverne 0,00 Lokaleleje, prøver -2.500,00 I alt 18.790,00 Resultat efter kontingenter m.v.: 18.790,00 Koncerter: Entréindtægter 11.000,00 Koncerthonorar 0,00 Deltagerbetaling, stævner 0,00 Sponsorstøtte og tilskud 0,00 Tilskud DAO 0,00 Øvrigt salg (Bar m.v.) 1.800,00 Leje af koncertsal, lokaler m.v. -6.500,00 Transport (medlemmer, instrumenter) 0,00 Egen deltagerbetaling, stævner 0,00 Koncertprogrammer m.v. 0,00 Indkøb (Bar m.v.) -1.700,00 Stævnedommere 0,00 Direktionshonorar -3.710,00 Solister, assistenter m.v. -23.000,00 I alt -18.710,00 Resultat efter koncertaktivitet: 80,00 Pausebaren: Indtægter, internt salg af øl og vand m.v. 6.978,00 Indtægter, internt forbrug af øl, vand 1.260,00 Udgifter, forbrug af øl, vand m.v. -4.089,00 Svind, øl, vand m.v. -100,00 I alt 4.049,00 Resultat efter Pausebaren m.v.: 4.129,00 Musikweekend m.v.: Deltagerbetaling 13.440,00 Tilskud til hytteleje, FOS 4.550,00 Salg af øl, vand, vin m.v. 1.502,00 Leje af hytte -8.500,00 Køb af øl, vand, vin m.v. -800,00 Køb af mad m.v. -3.500,00 Køb andet forbrug -300,00 Direktionshonorar, lærer m.v. -3.810,00 Møder samt diverse administration -500,00 I alt -2.082,00 Resultat efter musikweekend m.v.: 6.211,00 Overført næste til side: 6.211,00
Side 10 KHO-nyt Budget Tekst Indt./udg. Total Indt./udg. Total Overført fra foregående side: 6.211,00 Rejser m.v.: Deltagerbetaling 0,00 Tilskud, fonde og virksomheder m.m. 0,00 Salg af T-shirt før rejse 0,00 Salg af T-shirts, bånd, Cd er m.m. 0,00 Salg af øl og vand m.v. til medlemmerne 0,00 Transport fly inkl. Skat 0,00 Transport, bus og/eller tog 0,00 Forsikringer, instrumenter m.v. 0,00 Indkvartering m.v. 0,00 Forplejning m.v. 0,00 Indkøb T-shirts m.v. 0,00 Indkøb øl, vand m.v. 0,00 Vaccination m.v. 0,00 Diverse udgifter, herunder planlægning 0,00 I alt 0,00 Resultat efter rejser m.v.: 6.211,00 Salg og forbrug af bånd og Cd er: Salg af bånd og Cd er 1.500,00 Salg af bånd og Cd er, medlemmer 1.600,00 Internt salg af bånd og Cd er 770,00 Gramex indtægter 0,00 Forbrug af bånd og Cd er -2.475,00 I alt 1.395,00 Resultat efter slag af bånd og Cd er: 7.606,00 Administration: Bestyrelsesmøder -2.000,00 Medlemsadministration -1.400,00 Kontorartikler -6.000,00 Porto -500,00 Gebyr, homebanking samt check -100,00 Vedligeholdelse af kontormaskiner 0,00 I alt -10.000,00 Resultat efter daglig administration: -2.394,00 Markedsføring: Reklame- og sponsorindtægter 0,00 Markedsføringsudgifter 0,00 Udgifter til internettet -500,00 Udgifter til intern brochure 0,00 I alt -500,00 Resultat efter markedsføring: -2.894,00 Køb af noder og mindre instrumenter: Køb af noder m.v. -12.000,00 Køb af mindre instrumenter -500,00 I alt -12.500,00 Resultat efter køb af noder m.v.: -15394,00 Overført til næste side: -15.394,00
Sæson 10/11 Side 11 Budget Tekst Indt./udg. Total Indt./udg. Total Overført fra foregående side: -15.394,00 Afskrivninger & hensættelser: Afskrivning, inventar 0,00 Afskrivning, instrumenter 0,00 Afskrivning, CD-beholdning -5.000,00 I alt -5.000,00 Resultat før renter o.l.: -20394,00 Renter: Renteindtægter 200,00 Renteudgifter 0,00 I alt 200,00 Resultat før diverse poster: -20194,00 Lotteri: Salg lotteri 3.000,00 Udgifter, præmier 0,00 Øvrige udgifter -200,00 2.800,00 I alt Diverse poster Diverse indtægter 500,00 Diverse udgifter -1.500,00 Tab på tilgodehavender -1.000,00 I alt -2.000,00 Samlede driftsresultat: -19394,00
Side 12 Valgsituation KHO-nyt Bestyrelsen: I bestyrelsen er følgende personer: Formand: Birte Werenskiold (på valg i 2011) ej genvalg Næstformand: Kim Christiansen (på valg i 2012) afgår ekstraord. Kasserer: Torben V. Andersen (på valg i 2012) Ikke på valg Best.medlem: Tina H. Witzel (på valg i 2012) afgår ekstraord. Best.medlem: Stefan W. Olsen (på valg i 2012) Ikke på valg Best.medlem: Birte B. Sørensen (på valg i 2011) ej genvalg Bestyrelsen kan bestå af 5 til 8 personer jfr. 3, stk. 1.1. Musikudvalg: I musikudvalget er følgende personer: Dirigent: Martin T. Larsen (født medlem jfr. 3, stk. 4.2) Udvalgsmedl.: Ole Schmidt (trompet på valg) Udvalgsmedl.: Tina H. Witzel (tenorsaxofon på valg) Udvalgsmedl.: Birte B. Sørensen (klarinet på valg) Musikudvalget kan bestå af 3 til 5 personer, jfr. 3, stk. 4.1 PR-udvalget: I PR-udvalget er følgende personer: Udvalgsmedl.: Eyvind Joensen (tenorsaxofon på valg) Udvalgsmedl.: Christina Eiberg (klarinet på valg) Udvalgsmedl.: Kim Christiansen (klarinet på valg) PR-udvalget kan bestå af 3 til 5 personer jfr. 3, stk. 5.1