NKSpildevand A/S Ved Fjorden 18 4700 Næstved Forslag til finansiering Under henvisning til aftale med Karina Sommer om optagelse af lån på DKK 46.400.000,00 til finansiering af omlægning af kredit nr. 201545136 samt yderligere anlægsudgifter, fremsendes hermed KommuneKredits forslag til lånoptagelsen: 5. april 2016 J.nr. G4355/ODJ Kontaktperson: Ole Ellyton Dyhr direkte tlf. nr. 3369 7610 Kunde@Kommunekredit.dk 40årigt Lån med fast rente i 20 år (KKfast) Valuta: DKK Hovedstol: DKK 46.400.000,00 Kursværdi i DKK: DKK 46.400.000,00 Lånetype: Lån med fast rente Rente pr. 05.04.2016: 1,60% p.a. Rentebetalinger: Kvartårligt Renteberegningsmetode: 30 dage pr. md./360 dage pr. år Udbetaling: 29. april 2016 Første rentebetaling 29. juli 2016 Sidste aftalte rentebetaling: 29. april 2036 Afdragstype: Annuitetslån Antal terminer: 160 Første afdrag: 29. juli 2016 Sidste afdrag: 28. april 2056 Etableringsomkostninger: Ingen Administrationsbidrag: 0,00% p.a. af restgælden. Effektiv debitorrente: 1,61% Renten genforhandles efter sidste aftalte rentetermin, såfremt lånet ikke er fuldt amortiseret på dette tidspunkt. KKfast lån er principielt inkonverterbare og kan således kun indfries helt eller delvis før udgangen af aftaleperioden mod betaling af kompensationsrente efter nærmere aftale. KommuneKredit Kultorvet 16 Telefon 3311 1512 www.kommunekredit.dk CVRnr.: 2212 8612 1175 København K Telefax 3391 1521 email: kk@kommunekredit.dk EANnr.: 5790001265762 Side 1/15
25årigt Lån med fast rente i 25 år (KKfast) Valuta: DKK Hovedstol: DKK 46.400.000,00 Kursværdi i DKK: DKK 46.400.000,00 Lånetype: Lån med fast rente Rente pr. 05.04.2016: 1,56% p.a. Rentebetalinger: Kvartårligt Renteberegningsmetode: 30 dage pr. md./360 dage pr. år Udbetaling: 29. april 2016 Første rentebetaling 29. juli 2016 Sidste aftalte rentebetaling: 29. april 2041 Afdragstype: Annuitetslån Antal terminer: 100 Første afdrag: 29. juli 2016 Sidste afdrag: 29. april 2041 Etableringsomkostninger: Ingen Administrationsbidrag: 0,00% p.a. af restgælden. Effektiv debitorrente: 1,57% KKfast lån er principielt inkonverterbare og kan således kun indfries helt eller delvis før udgangen af aftaleperioden mod betaling af kompensationsrente efter nærmere aftale. Side 2/15
Lån med variabel rente (KKvar) Valuta: DKK Hovedstol: DKK 46.400.000,00 Kursværdi i DKK: DKK 46.400.000,00 Lånetype: Lån med variabel rente Rente: Rente pr. 05.04.2016 Rentebetalinger: Renteberegningsmetoder: Udbetaling: Sidste aftalte rentebetaling: Afdragstype: Første afdrag: Sidste afdrag: Renten fastsættes af KommuneKredit på grundlag af renten på det internationale kapitalmarked. 3 mdr.: minus 0,08 % p.a. Efter aftale Aktuelle dage/360 dage pr. år Efter aftale Efter aftale Efter aftale Efter aftale Efter aftale Opsigelse: Lånet kan med 10 bankdages varsel til en rentetermin omlægges eller opsiges til fuld indfrielse Etableringsomkostninger: Ingen Administrationsbidrag: 0,00 procent p.a. af restgælden Side 3/15
Vi gør opmærksom på, at den skattemæssige behandling af lån og finansielle instrumenter i øvrigt afhænger af det enkelte selskabs situation, samt at skattebehandlingen kan ændre sig som følge af ændringer i lovgivningen eller selskabets forhold i øvrigt. Vi anbefaler derfor, at der søges uafhængig rådgivning i relation til de juridiske, de regnskabs og skattemæssige aspekter, der gør sig gældende for jeres selskab inden der optages lån mv. Låneforslaget er betinget af, at KommuneKredit kan godkende lånets formål jf. de gældende regler for kommunal garantistillelse, og at alle relevante informationer om låneoptagelsen er KommuneKredit i hænde. Ved ansøgning om lån bedes følgende informationer fremsendt til KommuneKredit: 1. Dokumentation for låntagers/selskabets beslutning om låneoptagelsen, som vedtaget i et bestyrelsesmøde eller lignende jf. selskabets vedtægter. 2. Kopi af kommunalbestyrelsens beslutning om garantistillelse. Alternativt et brev fra den eller de garanterende kommune(r) om den tiltrådte garantistillelse (gælder ikke kunder med kommunal ejerandel). 3. Kort beskrivelse af låneformålet og de anlægsinvesteringer som skal foretages, evt. med henvisning til lovhjemmel i "Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv." 4. Kopi af de senest godkendte vedtægter for det selskab som kommunen garanterer for, og som skal optage lånet, samt selskabets CVR nummer. 5. Dokumentation for udpegelsen af de underskriftsberettigede for låntager, f.eks. underskriftscirkulære, fuldmagt eller kopi af bekræftelse på konstituering af bestyrelse mv. Anmodning om lån i KommuneKredit skal ske skriftligt pr. brev eller email. KommuneKredit skal have oplysning om hvilket forslag til finansiering som ønskes effektueret. Hvis der er ændringer til det foreslåede låns størrelse, udbetalingstidspunkt, afdrags eller betalingsterminer mv. skal dette samtidig oplyses. I skal være opmærksomme på, at der i forbindelse med lån i KommuneKredit er brug for, at både selskabet som låntager og kommunen som garant underskriver gældsbrevet behørigt. Derfor anbefaler vi, at der tages kontakt til KommuneKredit vedrørende låneoptagelse, i god tid inden lånet ønskes udbetalt. Accept af låneforslag og fremsendelse af informationer kan fremsendes på kunde@kommunekredit.dk eller til vores adresse : KommuneKredit Kultorvet 16 1175 København K, Att. Udlånsafdelingen Det bemærkes, at etablering af lån og andre finansielle instrumenter er afhængig af Side 4/15
udviklingen på kapitalmarkederne, og at ændringer i rentesatser og vilkår for etableringen kan forekomme indtil endelig accept foreligger. Vi ser frem til jeres beslutning med hensyn til lånoptagelsen. Med venlig hilsen Tabita Falk Thorsen Ole Ellyton Dyhr Følgende materiale vedlægges: Ydelsesoversigter Side 5/15
NKSpildevand A/S Kontrakt: 201645729F KKfast Nom./eff. rente: 1,60/1,61 % Journalnr.: G4355 Antal terminer: 160 Lånebeløb: 46.400.000,00 DKK Afdragstid i år: 40,0 29.04.2016 0,00 0,00 0,00 0,00 46.400.000,00 29.07.2016 0,00 207.592,01 185.600,00 393.192,01 46.192.407,99 31.10.2016 0,00 208.422,38 184.769,63 393.192,01 45.983.985,61 30.01.2017 0,00 209.256,07 183.935,94 393.192,01 45.774.729,54 28.04.2017 0,00 210.093,09 183.098,92 393.192,01 45.564.636,45 31.07.2017 0,00 210.933,46 182.258,55 393.192,01 45.353.702,99 30.10.2017 0,00 211.777,20 181.414,81 393.192,01 45.141.925,79 29.01.2018 0,00 212.624,31 180.567,70 393.192,01 44.929.301,48 30.04.2018 0,00 213.474,80 179.717,21 393.192,01 44.715.826,68 30.07.2018 0,00 214.328,70 178.863,31 393.192,01 44.501.497,98 29.10.2018 0,00 215.186,02 178.005,99 393.192,01 44.286.311,96 29.01.2019 0,00 216.046,76 177.145,25 393.192,01 44.070.265,20 29.04.2019 0,00 216.910,95 176.281,06 393.192,01 43.853.354,25 29.07.2019 0,00 217.778,59 175.413,42 393.192,01 43.635.575,66 29.10.2019 0,00 218.649,71 174.542,30 393.192,01 43.416.925,95 29.01.2020 0,00 219.524,31 173.667,70 393.192,01 43.197.401,64 29.04.2020 0,00 220.402,40 172.789,61 393.192,01 42.976.999,24 29.07.2020 0,00 221.284,01 171.908,00 393.192,01 42.755.715,23 29.10.2020 0,00 222.169,15 171.022,86 393.192,01 42.533.546,08 29.01.2021 0,00 223.057,83 170.134,18 393.192,01 42.310.488,25 29.04.2021 0,00 223.950,06 169.241,95 393.192,01 42.086.538,19 29.07.2021 0,00 224.845,86 168.346,15 393.192,01 41.861.692,33 29.10.2021 0,00 225.745,24 167.446,77 393.192,01 41.635.947,09 31.01.2022 0,00 226.648,22 166.543,79 393.192,01 41.409.298,87 29.04.2022 0,00 227.554,82 165.637,20 393.192,02 41.181.744,05 29.07.2022 0,00 228.465,03 164.726,98 393.192,01 40.953.279,02 31.10.2022 0,00 229.378,89 163.813,12 393.192,01 40.723.900,13 30.01.2023 0,00 230.296,41 162.895,60 393.192,01 40.493.603,72 28.04.2023 0,00 231.217,60 161.974,41 393.192,01 40.262.386,12 31.07.2023 0,00 232.142,47 161.049,54 393.192,01 40.030.243,65 30.10.2023 0,00 233.071,04 160.120,97 393.192,01 39.797.172,61 Side 6/15
NKSpildevand A/S Kontrakt: 201645729F KKfast Nom./eff. rente: 1,60/1,61 % Journalnr.: G4355 Antal terminer: 160 Lånebeløb: 46.400.000,00 DKK Afdragstid i år: 40,0 29.01.2024 0,00 234.003,32 159.188,69 393.192,01 39.563.169,29 29.04.2024 0,00 234.939,33 158.252,68 393.192,01 39.328.229,96 29.07.2024 0,00 235.879,09 157.312,92 393.192,01 39.092.350,87 29.10.2024 0,00 236.822,61 156.369,40 393.192,01 38.855.528,26 29.01.2025 0,00 237.769,90 155.422,11 393.192,01 38.617.758,36 29.04.2025 0,00 238.720,98 154.471,03 393.192,01 38.379.037,38 29.07.2025 0,00 239.675,86 153.516,15 393.192,01 38.139.361,52 29.10.2025 0,00 240.634,56 152.557,45 393.192,01 37.898.726,96 29.01.2026 0,00 241.597,10 151.594,91 393.192,01 37.657.129,86 29.04.2026 0,00 242.563,49 150.628,52 393.192,01 37.414.566,37 29.07.2026 0,00 243.533,75 149.658,27 393.192,02 37.171.032,62 29.10.2026 0,00 244.507,88 148.684,13 393.192,01 36.926.524,74 29.01.2027 0,00 245.485,91 147.706,10 393.192,01 36.681.038,83 29.04.2027 0,00 246.467,86 146.724,16 393.192,02 36.434.570,97 29.07.2027 0,00 247.453,73 145.738,28 393.192,01 36.187.117,24 29.10.2027 0,00 248.443,54 144.748,47 393.192,01 35.938.673,70 31.01.2028 0,00 249.437,32 143.754,69 393.192,01 35.689.236,38 28.04.2028 0,00 250.435,07 142.756,95 393.192,02 35.438.801,31 31.07.2028 0,00 251.436,81 141.755,21 393.192,02 35.187.364,50 30.10.2028 0,00 252.442,55 140.749,46 393.192,01 34.934.921,95 29.01.2029 0,00 253.452,32 139.739,69 393.192,01 34.681.469,63 30.04.2029 0,00 254.466,13 138.725,88 393.192,01 34.427.003,50 30.07.2029 0,00 255.484,00 137.708,01 393.192,01 34.171.519,50 29.10.2029 0,00 256.505,93 136.686,08 393.192,01 33.915.013,57 29.01.2030 0,00 257.531,96 135.660,05 393.192,01 33.657.481,61 29.04.2030 0,00 258.562,08 134.629,93 393.192,01 33.398.919,53 29.07.2030 0,00 259.596,33 133.595,68 393.192,01 33.139.323,20 29.10.2030 0,00 260.634,72 132.557,29 393.192,01 32.878.688,48 29.01.2031 0,00 261.677,26 131.514,75 393.192,01 32.617.011,22 29.04.2031 0,00 262.723,97 130.468,04 393.192,01 32.354.287,25 29.07.2031 0,00 263.774,86 129.417,15 393.192,01 32.090.512,39 29.10.2031 0,00 264.829,96 128.362,05 393.192,01 31.825.682,43 Side 7/15
NKSpildevand A/S Kontrakt: 201645729F KKfast Nom./eff. rente: 1,60/1,61 % Journalnr.: G4355 Antal terminer: 160 Lånebeløb: 46.400.000,00 DKK Afdragstid i år: 40,0 29.01.2032 0,00 265.889,28 127.302,73 393.192,01 31.559.793,15 29.04.2032 0,00 266.952,84 126.239,17 393.192,01 31.292.840,31 29.07.2032 0,00 268.020,65 125.171,36 393.192,01 31.024.819,66 29.10.2032 0,00 269.092,73 124.099,28 393.192,01 30.755.726,93 31.01.2033 0,00 270.169,10 123.022,91 393.192,01 30.485.557,83 29.04.2033 0,00 271.249,78 121.942,23 393.192,01 30.214.308,05 29.07.2033 0,00 272.334,78 120.857,23 393.192,01 29.941.973,27 31.10.2033 0,00 273.424,12 119.767,89 393.192,01 29.668.549,15 30.01.2034 0,00 274.517,81 118.674,20 393.192,01 29.394.031,34 28.04.2034 0,00 275.615,89 117.576,13 393.192,02 29.118.415,45 31.07.2034 0,00 276.718,35 116.473,66 393.192,01 28.841.697,10 30.10.2034 0,00 277.825,22 115.366,79 393.192,01 28.563.871,88 29.01.2035 0,00 278.936,52 114.255,49 393.192,01 28.284.935,36 30.04.2035 0,00 280.052,27 113.139,74 393.192,01 28.004.883,09 30.07.2035 0,00 281.172,48 112.019,53 393.192,01 27.723.710,61 29.10.2035 0,00 282.297,17 110.894,84 393.192,01 27.441.413,44 29.01.2036 0,00 283.426,36 109.765,65 393.192,01 27.157.987,08 29.04.2036 0,00 284.560,06 108.631,95 393.192,01 26.873.427,02 29.07.2036 0,00 285.698,30 DKKNY AFTALE 3M 285.698,30 26.587.728,72 29.10.2036 0,00 286.841,10 DKKNY AFTALE 3M 286.841,10 26.300.887,62 29.01.2037 0,00 287.988,46 DKKNY AFTALE 3M 287.988,46 26.012.899,16 29.04.2037 0,00 289.140,41 DKKNY AFTALE 3M 289.140,41 25.723.758,75 29.07.2037 0,00 290.296,98 DKKNY AFTALE 3M 290.296,98 25.433.461,77 29.10.2037 0,00 291.458,16 DKKNY AFTALE 3M 291.458,16 25.142.003,61 29.01.2038 0,00 292.624,00 DKKNY AFTALE 3M 292.624,00 24.849.379,61 29.04.2038 0,00 293.794,49 DKKNY AFTALE 3M 293.794,49 24.555.585,12 29.07.2038 0,00 294.969,67 DKKNY AFTALE 3M 294.969,67 24.260.615,45 29.10.2038 0,00 296.149,55 DKKNY AFTALE 3M 296.149,55 23.964.465,90 31.01.2039 0,00 297.334,15 DKKNY AFTALE 3M 297.334,15 23.667.131,75 29.04.2039 0,00 298.523,48 DKKNY AFTALE 3M 298.523,48 23.368.608,27 29.07.2039 0,00 299.717,58 DKKNY AFTALE 3M 299.717,58 23.068.890,69 31.10.2039 0,00 300.916,45 DKKNY AFTALE 3M 300.916,45 22.767.974,24 Side 8/15
NKSpildevand A/S Kontrakt: 201645729F KKfast Nom./eff. rente: 1,60/1,61 % Journalnr.: G4355 Antal terminer: 160 Lånebeløb: 46.400.000,00 DKK Afdragstid i år: 40,0 30.01.2040 0,00 302.120,11 DKKNY AFTALE 3M 302.120,11 22.465.854,13 30.04.2040 0,00 303.328,59 DKKNY AFTALE 3M 303.328,59 22.162.525,54 30.07.2040 0,00 304.541,91 DKKNY AFTALE 3M 304.541,91 21.857.983,63 29.10.2040 0,00 305.760,08 DKKNY AFTALE 3M 305.760,08 21.552.223,55 29.01.2041 0,00 306.983,12 DKKNY AFTALE 3M 306.983,12 21.245.240,43 29.04.2041 0,00 308.211,05 DKKNY AFTALE 3M 308.211,05 20.937.029,38 29.07.2041 0,00 309.443,89 DKKNY AFTALE 3M 309.443,89 20.627.585,49 29.10.2041 0,00 310.681,67 DKKNY AFTALE 3M 310.681,67 20.316.903,82 29.01.2042 0,00 311.924,39 DKKNY AFTALE 3M 311.924,39 20.004.979,43 29.04.2042 0,00 313.172,09 DKKNY AFTALE 3M 313.172,09 19.691.807,34 29.07.2042 0,00 314.424,78 DKKNY AFTALE 3M 314.424,78 19.377.382,56 29.10.2042 0,00 315.682,48 DKKNY AFTALE 3M 315.682,48 19.061.700,08 29.01.2043 0,00 316.945,21 DKKNY AFTALE 3M 316.945,21 18.744.754,87 29.04.2043 0,00 318.212,99 DKKNY AFTALE 3M 318.212,99 18.426.541,88 29.07.2043 0,00 319.485,84 DKKNY AFTALE 3M 319.485,84 18.107.056,04 29.10.2043 0,00 320.763,79 DKKNY AFTALE 3M 320.763,79 17.786.292,25 29.01.2044 0,00 322.046,84 DKKNY AFTALE 3M 322.046,84 17.464.245,41 29.04.2044 0,00 323.335,03 DKKNY AFTALE 3M 323.335,03 17.140.910,38 29.07.2044 0,00 324.628,37 DKKNY AFTALE 3M 324.628,37 16.816.282,01 31.10.2044 0,00 325.926,88 DKKNY AFTALE 3M 325.926,88 16.490.355,13 30.01.2045 0,00 327.230,59 DKKNY AFTALE 3M 327.230,59 16.163.124,54 28.04.2045 0,00 328.539,51 DKKNY AFTALE 3M 328.539,51 15.834.585,03 31.07.2045 0,00 329.853,67 DKKNY AFTALE 3M 329.853,67 15.504.731,36 30.10.2045 0,00 331.173,09 DKKNY AFTALE 3M 331.173,09 15.173.558,27 29.01.2046 0,00 332.497,78 DKKNY AFTALE 3M 332.497,78 14.841.060,49 30.04.2046 0,00 333.827,77 DKKNY AFTALE 3M 333.827,77 14.507.232,72 30.07.2046 0,00 335.163,08 DKKNY AFTALE 3M 335.163,08 14.172.069,64 29.10.2046 0,00 336.503,73 DKKNY AFTALE 3M 336.503,73 13.835.565,91 29.01.2047 0,00 337.849,75 DKKNY AFTALE 3M 337.849,75 13.497.716,16 29.04.2047 0,00 339.201,15 DKKNY AFTALE 3M 339.201,15 13.158.515,01 29.07.2047 0,00 340.557,95 DKKNY AFTALE 3M 340.557,95 12.817.957,06 29.10.2047 0,00 341.920,18 DKKNY AFTALE 3M 341.920,18 12.476.036,88 Side 9/15
NKSpildevand A/S Kontrakt: 201645729F KKfast Nom./eff. rente: 1,60/1,61 % Journalnr.: G4355 Antal terminer: 160 Lånebeløb: 46.400.000,00 DKK Afdragstid i år: 40,0 29.01.2048 0,00 343.287,86 DKKNY AFTALE 3M 343.287,86 12.132.749,02 29.04.2048 0,00 344.661,01 DKKNY AFTALE 3M 344.661,01 11.788.088,01 29.07.2048 0,00 346.039,66 DKKNY AFTALE 3M 346.039,66 11.442.048,35 29.10.2048 0,00 347.423,82 DKKNY AFTALE 3M 347.423,82 11.094.624,53 29.01.2049 0,00 348.813,51 DKKNY AFTALE 3M 348.813,51 10.745.811,02 29.04.2049 0,00 350.208,77 DKKNY AFTALE 3M 350.208,77 10.395.602,25 29.07.2049 0,00 351.609,60 DKKNY AFTALE 3M 351.609,60 10.043.992,65 29.10.2049 0,00 353.016,04 DKKNY AFTALE 3M 353.016,04 9.690.976,61 31.01.2050 0,00 354.428,10 DKKNY AFTALE 3M 354.428,10 9.336.548,51 29.04.2050 0,00 355.845,82 DKKNY AFTALE 3M 355.845,82 8.980.702,69 29.07.2050 0,00 357.269,20 DKKNY AFTALE 3M 357.269,20 8.623.433,49 31.10.2050 0,00 358.698,28 DKKNY AFTALE 3M 358.698,28 8.264.735,21 30.01.2051 0,00 360.133,07 DKKNY AFTALE 3M 360.133,07 7.904.602,14 27.04.2051 0,00 361.573,60 DKKNY AFTALE 3M 361.573,60 7.543.028,54 31.07.2051 0,00 363.019,90 DKKNY AFTALE 3M 363.019,90 7.180.008,64 30.10.2051 0,00 364.471,98 DKKNY AFTALE 3M 364.471,98 6.815.536,66 29.01.2052 0,00 365.929,86 DKKNY AFTALE 3M 365.929,86 6.449.606,80 29.04.2052 0,00 367.393,58 DKKNY AFTALE 3M 367.393,58 6.082.213,22 29.07.2052 0,00 368.863,16 DKKNY AFTALE 3M 368.863,16 5.713.350,06 29.10.2052 0,00 370.338,61 DKKNY AFTALE 3M 370.338,61 5.343.011,45 29.01.2053 0,00 371.819,96 DKKNY AFTALE 3M 371.819,96 4.971.191,49 29.04.2053 0,00 373.307,24 DKKNY AFTALE 3M 373.307,24 4.597.884,25 29.07.2053 0,00 374.800,47 DKKNY AFTALE 3M 374.800,47 4.223.083,78 29.10.2053 0,00 376.299,68 DKKNY AFTALE 3M 376.299,68 3.846.784,10 29.01.2054 0,00 377.804,87 DKKNY AFTALE 3M 377.804,87 3.468.979,23 29.04.2054 0,00 379.316,09 DKKNY AFTALE 3M 379.316,09 3.089.663,14 29.07.2054 0,00 380.833,36 DKKNY AFTALE 3M 380.833,36 2.708.829,78 29.10.2054 0,00 382.356,69 DKKNY AFTALE 3M 382.356,69 2.326.473,09 29.01.2055 0,00 383.886,12 DKKNY AFTALE 3M 383.886,12 1.942.586,97 29.04.2055 0,00 385.421,66 DKKNY AFTALE 3M 385.421,66 1.557.165,31 29.07.2055 0,00 386.963,35 DKKNY AFTALE 3M 386.963,35 1.170.201,96 29.10.2055 0,00 388.511,20 DKKNY AFTALE 3M 388.511,20 781.690,76 Side 10/15
NKSpildevand A/S Kontrakt: 201645729F KKfast Nom./eff. rente: 1,60/1,61 % Journalnr.: G4355 Antal terminer: 160 Lånebeløb: 46.400.000,00 DKK Afdragstid i år: 40,0 31.01.2056 0,00 390.065,25 DKKNY AFTALE 3M 390.065,25 391.625,51 28.04.2056 0,00 391.625,51 DKKNY AFTALE 3M 391.625,51 0,00 Side 11/15
NKSpildevand A/S Kontrakt: 201645729F KKfast Nom./eff. rente: 1,56/1,57 % Journalnr.: G4355 Antal terminer: 100 Lånebeløb: 46.400.000,00 DKK Afdragstid i år: 25,0 29.04.2016 0,00 0,00 0,00 0,00 46.400.000,00 29.07.2016 0,00 380.279,21 180.960,00 561.239,21 46.019.720,79 31.10.2016 0,00 381.762,29 179.476,91 561.239,20 45.637.958,50 30.01.2017 0,00 383.251,17 177.988,04 561.239,21 45.254.707,33 28.04.2017 0,00 384.745,85 176.493,36 561.239,21 44.869.961,48 31.07.2017 0,00 386.246,36 174.992,85 561.239,21 44.483.715,12 30.10.2017 0,00 387.752,72 173.486,49 561.239,21 44.095.962,40 29.01.2018 0,00 389.264,95 171.974,25 561.239,20 43.706.697,45 30.04.2018 0,00 390.783,09 170.456,12 561.239,21 43.315.914,36 30.07.2018 0,00 392.307,14 168.932,07 561.239,21 42.923.607,22 29.10.2018 0,00 393.837,14 167.402,07 561.239,21 42.529.770,08 29.01.2019 0,00 395.373,10 165.866,10 561.239,20 42.134.396,98 29.04.2019 0,00 396.915,06 164.324,15 561.239,21 41.737.481,92 29.07.2019 0,00 398.463,03 162.776,18 561.239,21 41.339.018,89 29.10.2019 0,00 400.017,03 161.222,17 561.239,20 40.939.001,86 29.01.2020 0,00 401.577,10 159.662,11 561.239,21 40.537.424,76 29.04.2020 0,00 403.143,25 158.095,96 561.239,21 40.134.281,51 29.07.2020 0,00 404.715,51 156.523,70 561.239,21 39.729.566,00 29.10.2020 0,00 406.293,90 154.945,31 561.239,21 39.323.272,10 29.01.2021 0,00 407.878,44 153.360,76 561.239,20 38.915.393,66 29.04.2021 0,00 409.469,17 151.770,04 561.239,21 38.505.924,49 29.07.2021 0,00 411.066,10 150.173,11 561.239,21 38.094.858,39 29.10.2021 0,00 412.669,26 148.569,95 561.239,21 37.682.189,13 31.01.2022 0,00 414.278,67 146.960,54 561.239,21 37.267.910,46 29.04.2022 0,00 415.894,35 145.344,85 561.239,20 36.852.016,11 29.07.2022 0,00 417.516,34 143.722,86 561.239,20 36.434.499,77 31.10.2022 0,00 419.144,66 142.094,55 561.239,21 36.015.355,11 30.01.2023 0,00 420.779,32 140.459,88 561.239,20 35.594.575,79 28.04.2023 0,00 422.420,36 138.818,85 561.239,21 35.172.155,43 31.07.2023 0,00 424.067,80 137.171,41 561.239,21 34.748.087,63 30.10.2023 0,00 425.721,66 135.517,54 561.239,20 34.322.365,97 Side 12/15
NKSpildevand A/S Kontrakt: 201645729F KKfast Nom./eff. rente: 1,56/1,57 % Journalnr.: G4355 Antal terminer: 100 Lånebeløb: 46.400.000,00 DKK Afdragstid i år: 25,0 29.01.2024 0,00 427.381,98 133.857,23 561.239,21 33.894.983,99 29.04.2024 0,00 429.048,77 132.190,44 561.239,21 33.465.935,22 29.07.2024 0,00 430.722,06 130.517,15 561.239,21 33.035.213,16 29.10.2024 0,00 432.401,87 128.837,33 561.239,20 32.602.811,29 29.01.2025 0,00 434.088,24 127.150,96 561.239,20 32.168.723,05 29.04.2025 0,00 435.781,19 125.458,02 561.239,21 31.732.941,86 29.07.2025 0,00 437.480,73 123.758,47 561.239,20 31.295.461,13 29.10.2025 0,00 439.186,91 122.052,30 561.239,21 30.856.274,22 29.01.2026 0,00 440.899,74 120.339,47 561.239,21 30.415.374,48 29.04.2026 0,00 442.619,24 118.619,96 561.239,20 29.972.755,24 29.07.2026 0,00 444.345,46 116.893,75 561.239,21 29.528.409,78 29.10.2026 0,00 446.078,41 115.160,80 561.239,21 29.082.331,37 29.01.2027 0,00 447.818,11 113.421,09 561.239,20 28.634.513,26 29.04.2027 0,00 449.564,60 111.674,60 561.239,20 28.184.948,66 29.07.2027 0,00 451.317,91 109.921,30 561.239,21 27.733.630,75 29.10.2027 0,00 453.078,05 108.161,16 561.239,21 27.280.552,70 31.01.2028 0,00 454.845,05 106.394,16 561.239,21 26.825.707,65 28.04.2028 0,00 456.618,95 104.620,26 561.239,21 26.369.088,70 31.07.2028 0,00 458.399,76 102.839,45 561.239,21 25.910.688,94 30.10.2028 0,00 460.187,52 101.051,69 561.239,21 25.450.501,42 29.01.2029 0,00 461.982,25 99.256,96 561.239,21 24.988.519,17 30.04.2029 0,00 463.783,98 97.455,22 561.239,20 24.524.735,19 30.07.2029 0,00 465.592,74 95.646,47 561.239,21 24.059.142,45 29.10.2029 0,00 467.408,55 93.830,66 561.239,21 23.591.733,90 29.01.2030 0,00 469.231,44 92.007,76 561.239,20 23.122.502,46 29.04.2030 0,00 471.061,45 90.177,76 561.239,21 22.651.441,01 29.07.2030 0,00 472.898,58 88.340,62 561.239,20 22.178.542,43 29.10.2030 0,00 474.742,89 86.496,32 561.239,21 21.703.799,54 29.01.2031 0,00 476.594,39 84.644,82 561.239,21 21.227.205,15 29.04.2031 0,00 478.453,10 82.786,10 561.239,20 20.748.752,05 29.07.2031 0,00 480.319,07 80.920,13 561.239,20 20.268.432,98 29.10.2031 0,00 482.192,32 79.046,89 561.239,21 19.786.240,66 Side 13/15
NKSpildevand A/S Kontrakt: 201645729F KKfast Nom./eff. rente: 1,56/1,57 % Journalnr.: G4355 Antal terminer: 100 Lånebeløb: 46.400.000,00 DKK Afdragstid i år: 25,0 29.01.2032 0,00 484.072,87 77.166,34 561.239,21 19.302.167,79 29.04.2032 0,00 485.960,75 75.278,45 561.239,20 18.816.207,04 29.07.2032 0,00 487.856,00 73.383,21 561.239,21 18.328.351,04 29.10.2032 0,00 489.758,64 71.480,57 561.239,21 17.838.592,40 31.01.2033 0,00 491.668,69 69.570,51 561.239,20 17.346.923,71 29.04.2033 0,00 493.586,20 67.653,00 561.239,20 16.853.337,51 29.07.2033 0,00 495.511,19 65.728,02 561.239,21 16.357.826,32 31.10.2033 0,00 497.443,68 63.795,52 561.239,20 15.860.382,64 30.01.2034 0,00 499.383,71 61.855,49 561.239,20 15.360.998,93 28.04.2034 0,00 501.331,31 59.907,90 561.239,21 14.859.667,62 31.07.2034 0,00 503.286,50 57.952,70 561.239,20 14.356.381,12 30.10.2034 0,00 505.249,32 55.989,89 561.239,21 13.851.131,80 29.01.2035 0,00 507.219,79 54.019,41 561.239,20 13.343.912,01 30.04.2035 0,00 509.197,95 52.041,26 561.239,21 12.834.714,06 30.07.2035 0,00 511.183,82 50.055,38 561.239,20 12.323.530,24 29.10.2035 0,00 513.177,44 48.061,77 561.239,21 11.810.352,80 29.01.2036 0,00 515.178,83 46.060,38 561.239,21 11.295.173,97 29.04.2036 0,00 517.188,03 44.051,18 561.239,21 10.777.985,94 29.07.2036 0,00 519.205,06 42.034,15 561.239,21 10.258.780,88 29.10.2036 0,00 521.229,96 40.009,25 561.239,21 9.737.550,92 29.01.2037 0,00 523.262,76 37.976,45 561.239,21 9.214.288,16 29.04.2037 0,00 525.303,48 35.935,72 561.239,20 8.688.984,68 29.07.2037 0,00 527.352,16 33.887,04 561.239,20 8.161.632,52 29.10.2037 0,00 529.408,84 31.830,37 561.239,21 7.632.223,68 29.01.2038 0,00 531.473,53 29.765,67 561.239,20 7.100.750,15 29.04.2038 0,00 533.546,28 27.692,93 561.239,21 6.567.203,87 29.07.2038 0,00 535.627,11 25.612,10 561.239,21 6.031.576,76 29.10.2038 0,00 537.716,05 23.523,15 561.239,20 5.493.860,71 31.01.2039 0,00 539.813,15 21.426,06 561.239,21 4.954.047,56 29.04.2039 0,00 541.918,42 19.320,79 561.239,21 4.412.129,14 29.07.2039 0,00 544.031,90 17.207,30 561.239,20 3.868.097,24 31.10.2039 0,00 546.153,63 15.085,58 561.239,21 3.321.943,61 Side 14/15
NKSpildevand A/S Kontrakt: 201645729F KKfast Nom./eff. rente: 1,56/1,57 % Journalnr.: G4355 Antal terminer: 100 Lånebeløb: 46.400.000,00 DKK Afdragstid i år: 25,0 30.01.2040 0,00 548.283,62 12.955,58 561.239,20 2.773.659,99 30.04.2040 0,00 550.421,93 10.817,27 561.239,20 2.223.238,06 30.07.2040 0,00 552.568,58 8.670,63 561.239,21 1.670.669,48 29.10.2040 0,00 554.723,59 6.515,61 561.239,20 1.115.945,89 29.01.2041 0,00 556.887,02 4.352,19 561.239,21 559.058,87 29.04.2041 0,00 559.058,87 2.180,33 561.239,20 0,00 Side 15/15