År til dato - overblik (FIBL30)

År til dato - overblik (FIBL30) Periodens Samlet resultat 9.817.460,19 9.818.169 709 100,0 295 0,0 Redningsberedskabet - daglig drift 7.017.942,39 6.799.760-218.182 103,2 295 0,0-1.208.236,34 1.330.364 122.128 90,8 295 0,0 I alt 1.208.236,34 1.330.364 122.128 90,8 295 0,0 Budgetkonti -116.144-116.144 Budgetpuljer -116.144-116.144 Budgetpuljer - demografiregulering -118.144-118.144 Budgetpuljer - overf. af over-/underskud 2.000 2.000 Personale 358.211,89 319.032-39.180 112,3 Løn - personale 85.818,68 0-85.819 X Løn - fagpersonale 85.818,68 0-85.819 X Uddannelse og kurser 76.419,06 155.144 78.725 49,3 Uddannelse og kurser - fødevarer 130,00-130 X Uddannelse og kurser - varekøb 40,00-40 X Uddannelse og kurser - tj. yd. u. moms 59.223,31-59.223 X Uddannelse og kurser - tj. yd. m. moms 17.025,75 155.144 138.118 11,0 Personaleforsikring 28.814,34 46.548 17.734 61,9 Personaleansvars- og arbejdsskadefors. 28.814,34 46.548 17.734 61,9 Tjenestekørsel 57,60 3.000 2.942 1,9 Tjenestekørsel - m. moms 57,60 3.000 2.942 1,9 Beklædning 10.919,35 24.772 13.853 44,1 Beklædning - varekøb 10.739,35 24.772 14.033 43,4 Beklædning - vask mv. - m. moms 180,00-180 X Øvrige personaleudgifter 156.182,86 89.568-66.615 174,4 Øvr. personaleudg. - fødevarer 11.394,58 21.700 10.305 52,5 Øvr. personaleudg. - varekøb 8.203,70 14.868 6.664 55,2 Øvr. personaleudg. - tj. yd. u. moms 133.003,60 53.000-80.004 251,0 Øvr. personaleudg. - tj. yd. m. moms 1.589,80-1.590 X Øvr. personaleudg. - TR-udg. og -indt. 1.991,18-1.991 X Materiale- og aktivitetsudgifter 102.661,08 95.484-7.177 107,5 Materialer 89.401,08 59.460-29.941 150,4 Materialer - varekøb 86.384,96 59.460-26.925 145,3 Materialer - tj. yd. u. moms 2.025,00-2.025 X Materialer - tj. yd. m. moms 991,12-991 X Aktiviteter 13.260,00 20.012 6.752 66,3 Aktiviteter - tj. yd. u. moms 12.000,00 20.012 8.012 60,0 Aktiviteter - tj. yd. m. moms 1.260,00-1.260 X Forsikringer og erstatninger 16.012 16.012 Forsikringer - tj. yd. u. moms 16.012 16.012 Administrationsudgifter 272.386,73 317.724 45.337 85,7 295 0,1 Kontorhold 18.761,54 20.736 1.974 90,5 295 1,4 Kontorhold - varekøb 8.373,74 9.724 1.350 86,1 295 3,0 Kontorhold - litteratur 1.118,00 988-130 113,2 Kontorhold - abonnementer - m. moms 5.466,00 5.012-454 109,1 Kontorhold - porto - u. moms 564,00-564 X 02.03.2015 10:09:45 Side 1 af 11

Kontorhold - tj. yd. u. moms 56,00-56 X Kontorhold - tj. yd. m. moms 125,00 1.012 887 12,4 Kontorhold - fragt - m. moms 258,80-259 X Kontorhold - annoncer - m. moms 2.800,00 4.000 1.200 70,0 Fotokopi 2.499,48 3.000 501 83,3 Fotokopi - kopiafg. - tj. yd. m. moms 2.499,48 3.000 501 83,3 Telefoni og bredbånd 13.150,05 15.012 1.862 87,6 Telefoni og bredbånd - tj. yd. m. moms 13.150,05 15.012 1.862 87,6 Møder 5.155,97 12.796 7.640 40,3 Møder - fødevarer 3.951,56-3.952 X Møder - varekøb 415,66 12.796 12.380 3,2 Møder - tj. yd. u. moms 200,00-200 X Møder - intern faktura - u. moms 588,75-589 X Repræsentation 1.692,60 4.952 3.259 34,2 Repræsentation - fødevarer 693,40-693 X Repræsentation - varekøb 999,20 4.952 3.953 20,2 Anden konsulentbistand 229.917,92 260.228 30.310 88,4 Anden konsulentbistand - u. moms 229.917,92 260.228 30.310 88,4 Gebyrer 1.209,17 1.000-209 120,9 Gebyrer - u. moms 336,17-336 X Gebyrer - m. moms 873,00 1.000 127 87,3 IT, biler, inventar og materiel 153.627,66 164.292 10.664 93,5 IT-anskaffelser 1.650,00-1.650 X IT-anskaf. - intern faktura - u. moms 1.650,00-1.650 X IT - drift og vedligehold 120.435,92 69.964-50.472 172,1 IT - drift/vedl. - varekøb 6.933,76 9.916 2.982 69,9 IT - drift/vedl. - tj.yd. u. moms 35,00-35 X IT - drift/vedl. - tj.yd. m. moms 306,00-306 X IT - drift/vedl. - int. fakt. - u. moms 12.680,00 15.012 2.332 84,5 IT - drift/vedl. - serviceabonnement mv. 100.481,16 45.036-55.445 223,1 Inventar - drift og vedligehold 19.524,99 14.856-4.669 131,4 Inventar - drift/vedl. - varekøb 1.551,84 14.856 13.304 10,4 Inventar - drift/vedl. - håndværkeryd. 17.973,15-17.973 X Materiel/køretøjer - drift og vedligeh. 9.838,26 79.472 69.634 12,4 Materiel - drift/vedl.-brænds. og drivm. 981,43 4.916 3.935 20,0 Materiel - drift/vedl. - varekøb 1.912,89 24.772 22.859 7,7 Materiel - drift/vedl. - tj.yd. u. moms 1.144,87 20.024 18.879 5,7 Materiel - drift/vedl. - tj.yd. m. moms 431,39 10.012 9.581 4,3 Materiel - drift/vedl. - håndværkeryd. 5.367,68 19.748 14.380 27,2 Leasing - inventar 2.178,49-2.178 X Leasing - inventar - m. moms 2.178,49-2.178 X Grunde og bygninger 321.348,98 549.976 228.627 58,4 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 51.600,00 118.668 67.068 43,5 Indvendig vedl. - varekøb 3.906,90 49.556 45.649 7,9 Indvendig vedl. - tj. yd. u. moms 3.578,00-3.578 X Indvendig vedl. - tj. yd. m. moms 1,60-2 X Indvendig vedl. - entreprenørydelser 44.113,50 69.112 24.999 63,8 02.03.2015 10:09:45 Side 2 af 11

Udvendig vedligeholdelse af bygninger 5.559,02 29.688 24.129 18,7 Udvendig vedl. - varekøb 3.160,00 19.820 16.660 15,9 Udvendig vedl. - tj. yd. m. moms 831,56-832 X Udvendig vedl. - entreprenørydelser 1.567,46 9.868 8.301 15,9 Vedligeholdelse af udenomsarealer 29.586,90-29.587 X Vedl. udenomsarealer - varekøb 6.154,40-6.154 X Vedl. udenomsarealer - entreprenørydels. 23.432,50-23.433 X Forsikringer - grunde og bygninger 11.306,82 42.036 30.729 26,9 Forsikringer, grunde og bygn. - u. moms 11.306,82 42.036 30.729 26,9 Ejendomsskatter og afgifter 10.012 10.012 Skatter og afgifter - tj. yd. u. moms 10.012 10.012 El 30.857,37 122.960 92.103 25,1 El- - u. moms -4.367,35 4.367 X El- - m. moms 35.224,72 122.960 87.735 28,6 Vand og vandafledningsafgift 13.552,43 22.012 8.460 61,6 Vand 7.131,55 22.012 14.880 32,4 Vandafledningsafgift 6.420,88-6.421 X Varme 48.746,46 59.516 10.770 81,9 Varme - fjernvarme 48.746,46 59.516 10.770 81,9 Renovation 6.539,20 10.012 3.473 65,3 Renovation - tj. yd. u. moms 288,00-288 X Renovation - tj. yd. m. moms 6.251,20 10.012 3.761 62,4 Rengøring 123.600,78 135.072 11.471 91,5 Rengøringsartikler - aftørringspapir 3.432,63 4.952 1.519 69,3 Rengøringsmidler 126,60-127 X Rengøring - tj. yd. m. moms 120.041,55 130.120 10.078 92,3 Beredskabschef og adm. personale 711.559,70 783.664 72.104 90,8 I alt 711.559,70 783.664 72.104 90,8 Personale 711.559,70 783.664 72.104 90,8 Løn - personale 695.119,58 748.628 53.508 92,9 Løn - ledelse 344.908,99 748.628 403.719 46,1 Løn - fagpersonale 350.210,59-350.211 X Uddannelse og kurser 16.440,12 30.036 13.596 54,7 Uddannelse og kurser - tj. yd. u. moms 16.440,12 20.024 3.584 82,1 Uddannelse og kurser - tj. yd. m. moms 10.012 10.012 Tjenestekørsel 5.000 5.000 Tjenestekørsel - u. moms 5.000 5.000 Administrationsudgifter 0,00 0 X Anden konsulentbistand 0,00 0 X Anden konsulentbistand - u. moms 0,00 0 X Brandmænd - fagpersonale 3.398.167,29 3.048.488-349.679 111,5 I alt 3.398.167,29 3.048.488-349.679 111,5 Personale 3.398.167,29 3.048.488-349.679 111,5 Løn - personale 3.385.311,70 3.048.488-336.824 111,0 Løn - ledelse 8.974,61-8.975 X Løn - fagpersonale 3.376.337,09 3.048.488-327.849 110,8 Uddannelse og kurser 2.946,70-2.947 X 02.03.2015 10:09:45 Side 3 af 11

Uddannelse og kurser - transp. - u. moms 2.946,70-2.947 X Tjenestekørsel 9.908,89-9.909 X Tjenestekørsel - u. moms 9.908,89-9.909 X Deltidsbrandmænd 1.683.990,64 1.637.244-46.747 102,9 I alt 1.683.990,64 1.637.244-46.747 102,9 Personale 1.683.544,14 1.637.244-46.300 102,8 Løn - personale 1.653.496,64 1.599.208-54.289 103,4 Løn - fagpersonale 1.653.496,64 1.599.208-54.289 103,4 Uddannelse og kurser 16.862,44-16.862 X Uddannelse og kurser - tj. yd. u. moms 12.162,64-12.163 X Uddannelse og kurser - transp. - u. moms 4.699,80-4.700 X Tjenestekørsel 1.291,29-1.291 X Tjenestekørsel - u. moms 1.291,29-1.291 X Barselspulje og psykologisk krisehjælp -2.524,42 38.036 40.560-6,6 Barselspulje og psykologisk krisehjælp -2.524,42 38.036 40.560-6,6 Øvrige personaleudgifter 14.418,19-14.418 X Øvr. personaleudg. - tj. yd. u. moms 14.418,19-14.418 X Tekniske arter 446,50-447 X Tjenesteydelser med moms (HR) 446,50-447 X Vagtcentralen 15.988,42-15.988 X I alt 15.988,42-15.988 X Administrationsudgifter 453,00-453 X Kontorhold 121,80-122 X Kontorhold - varekøb 121,80-122 X Telefoni og bredbånd 331,20-331 X Telefoni og bredbånd - varekøb 331,20-331 X IT, biler, inventar og materiel 15.535,42-15.535 X IT - drift og vedligehold 14.575,00-14.575 X IT - drift/vedl. - håndværkerydelser 14.575,00-14.575 X Inventar - drift og vedligehold 960,42-960 X Inventar - drift/vedl. - varekøb 960,42-960 X Redningsberedskabet - operativ drift 5.474.499,90 5.592.446 117.946 97,9 ABA-abonnement (intern) -102.863,24-78.733 24.130 130,6 I alt -102.863,24-78.733 24.130 130,6 IT, biler, inventar og materiel 4.067,10-4.067 X Materiel/køretøjer - drift og vedligeh. 4.067,10-4.067 X Materiel - drift/vedl. - varekøb 1.555,10-1.555 X Materiel - drift/vedl. - håndværkeryd. 2.512,00-2.512 X Indtægter -106.930,34-78.733 28.197 135,8 Salg af varer og ydelser -106.930,34-78.733 28.197 135,8 Øvrige indtægter - intern faktura -106.930,34-78.733 28.197 135,8 ABA-alarmer (intern) -156.982,50-144.417 12.566 108,7 I alt -156.982,50-144.417 12.566 108,7 Indtægter -156.982,50-144.417 12.566 108,7 Salg af varer og ydelser -156.982,50-144.417 12.566 108,7 Øvrige indtægter - intern faktura -156.982,50-144.417 12.566 108,7 Entreprise til brandslukning - Falck 4.401.348,07 4.405.900 4.552 99,9 02.03.2015 10:09:45 Side 4 af 11

I alt 4.401.348,07 4.405.900 4.552 99,9 Materiale- og aktivitetsudgifter 4.401.348,07 4.405.900 4.552 99,9 Aktiviteter 4.401.348,07 4.405.900 4.552 99,9 Aktiviteter - tj. yd. m. moms 4.401.348,07 4.405.900 4.552 99,9 KIA I-1 (1910) Reg.nr. KF 10102 16.399,12 9.868-6.531 166,2 I alt 16.399,12 9.868-6.531 166,2 Materiale- og aktivitetsudgifter 5.000,00-5.000 X Forsikringer og erstatninger 5.000,00-5.000 X Forsikringer - tj. yd. u. moms 5.000,00-5.000 X IT, biler, inventar og materiel 11.399,12 9.868-1.531 115,5 Materiel/køretøjer - drift og vedligeh. 11.399,12 9.868-1.531 115,5 Materiel - drift/vedl.-brænds. og drivm. 2.047,00-2.047 X Materiel - drift/vedl. - varekøb 4.629,82-4.630 X Materiel - drift/vedl. - tj.yd. m. moms 110,00-110 X Materiel - drift/vedl. - håndværkeryd. 4.612,30 9.868 5.256 46,7 Mercedes Automobilsprøjte Reg.nr.KF21211 9.236,76 9.916 679 93,2 I alt 9.236,76 9.916 679 93,2 IT, biler, inventar og materiel 9.236,76 9.916 679 93,2 Materiel/køretøjer - drift og vedligeh. 9.236,76 9.916 679 93,2 Materiel - drift/vedl. - varekøb 8.053,76 9.916 1.862 81,2 Materiel - drift/vedl. - tj.yd. m. moms 683,00-683 X Materiel - drift/vedl. - håndværkeryd. 500,00-500 X Mercedes Miljøbil (1830) Reg.nr. AW90009 40.812,13-40.812 X I alt 40.812,13-40.812 X Materiale- og aktivitetsudgifter 8.358,00-8.358 X Materialer 8.358,00-8.358 X Materialer - varekøb 8.126,00-8.126 X Materialer - tj. yd. m. moms 232,00-232 X IT, biler, inventar og materiel 32.454,13-32.454 X Materiel/køretøjer - drift og vedligeh. 32.454,13-32.454 X Materiel - drift/vedl. - varekøb 5.092,50-5.093 X Materiel - drift/vedl. - tj.yd. u. moms 380,00-380 X Materiel - drift/vedl. - tj.yd. m. moms 675,90-676 X Materiel - drift/vedl. - håndværkeryd. 26.305,73-26.306 X Mercedes Redn.lift S-1 Reg.nr. KF 22446 41.175,58-41.176 X I alt 41.175,58-41.176 X IT, biler, inventar og materiel 41.175,58-41.176 X Materiel/køretøjer - drift og vedligeh. 41.175,58-41.176 X Materiel - drift/vedl. - varekøb 11.797,04-11.797 X Materiel - drift/vedl. - tj.yd. m. moms 145,00-145 X Materiel - drift/vedl. - håndværkeryd. 29.233,54-29.234 X Mercedes Redn.vogn R-1 Reg.nr. KF 22444 273,10 9.916 9.643 2,8 I alt 273,10 9.916 9.643 2,8 Materiale- og aktivitetsudgifter 147,60 9.916 9.768 1,5 Materialer 147,60 9.916 9.768 1,5 Materialer - varekøb 147,60 9.916 9.768 1,5 IT, biler, inventar og materiel 125,50-126 X 02.03.2015 10:09:45 Side 5 af 11

Materiel/køretøjer - drift og vedligeh. 125,50-126 X Materiel - drift/vedl. - varekøb 125,50-126 X Passat I-2 (1920) Reg.nr. KF 22445 15.010,70 59.460 44.449 25,2 I alt 15.010,70 59.460 44.449 25,2 Materiale- og aktivitetsudgifter 199,20-199 X Materialer 199,20-199 X Materialer - varekøb 199,20-199 X IT, biler, inventar og materiel 14.811,50 59.460 44.649 24,9 Materiel/køretøjer - drift og vedligeh. 14.811,50 59.460 44.649 24,9 Materiel - drift/vedl. - varekøb 10.764,40 59.460 48.696 18,1 Materiel - drift/vedl. - tj.yd. m. moms 512,10-512 X Materiel - drift/vedl. - håndværkeryd. 3.535,00-3.535 X Passat I-3 (1930) Reg.nr. YL 57150 13.781,87 10.012-3.770 137,7 I alt 13.781,87 10.012-3.770 137,7 Materiale- og aktivitetsudgifter 546,40-546 X Materialer 546,40-546 X Materialer - varekøb 546,40-546 X IT, biler, inventar og materiel 13.235,47 10.012-3.223 132,2 Materiel/køretøjer - drift og vedligeh. 13.235,47 10.012-3.223 132,2 Materiel - drift/vedl.-brænds. og drivm. 1.975,25-1.975 X Materiel - drift/vedl. - varekøb 8.114,20-8.114 X Materiel - drift/vedl. - tj.yd. u. moms 1.180,00 10.012 8.832 11,8 Materiel - drift/vedl. - tj.yd. m. moms 899,52-900 X Materiel - drift/vedl. - håndværkeryd. 1.066,50-1.067 X Scania Tankvogn V-1 Reg.nr. KF 22546 7.609,00-7.609 X I alt 7.609,00-7.609 X IT, biler, inventar og materiel 7.609,00-7.609 X Materiel/køretøjer - drift og vedligeh. 7.609,00-7.609 X Materiel - drift/vedl. - varekøb 2.749,00-2.749 X Materiel - drift/vedl. - håndværkeryd. 4.860,00-4.860 X Scania Tankvogn V-2 Reg.nr. KF 21721 22.650,70-22.651 X I alt 22.650,70-22.651 X IT, biler, inventar og materiel 22.650,70-22.651 X Materiel/køretøjer - drift og vedligeh. 22.650,70-22.651 X Materiel - drift/vedl. - varekøb 21.434,80-21.435 X Materiel - drift/vedl. - tj.yd. m. moms 715,90-716 X Materiel - drift/vedl. - håndværkeryd. 500,00-500 X Toyota Tyvbil (1820) Reg.nr. AR 26360 441,39 9.916 9.475 4,5 I alt 441,39 9.916 9.475 4,5 IT, biler, inventar og materiel 8.441,39 9.916 1.475 85,1 Materiel/køretøjer - drift og vedligeh. 8.441,39 9.916 1.475 85,1 Materiel - drift/vedl. - varekøb 7.363,19 9.916 2.553 74,3 Materiel - drift/vedl. - håndværkeryd. 1.078,20-1.078 X Indtægter -8.000,00 8.000 X Salg af varer og ydelser -8.000,00 8.000 X Øvr. indtægter -8.000,00 8.000 X Volvo Automobilsprøjte Reg.nr. KF 10126 3.706,20 9.916 6.210 37,4 02.03.2015 10:09:45 Side 6 af 11

I alt 3.706,20 9.916 6.210 37,4 IT, biler, inventar og materiel 3.706,20 9.916 6.210 37,4 Materiel/køretøjer - drift og vedligeh. 3.706,20 9.916 6.210 37,4 Materiel - drift/vedl. - varekøb 3.658,20 9.916 6.258 36,9 Materiel - drift/vedl. - tj.yd. m. moms 48,00-48 X Øvrige udgifter - brand og redning 1.161.901,02 1.290.692 128.791 90,0 I alt 1.161.901,02 1.290.692 128.791 90,0 Personale 70.618,73 109.940 39.321 64,2 Uddannelse og kurser 15.130,90 20.012 4.881 75,6 Uddannelse og kurser - fødevarer 1.845,20-1.845 X Uddannelse og kurser - varekøb 1.825,30-1.825 X Uddannelse og kurser - tj. yd. u. moms 9.720,00 20.012 10.292 48,6 Uddannelse og kurser - tj. yd. m. moms 1.740,40-1.740 X Personaleforsikring 15.768,57 15.812 43 99,7 Personaleansvars- og arbejdsskadefors. 15.768,57 15.812 43 99,7 Beklædning 29.114,10 60.048 30.934 48,5 Beklædning - varekøb 28.125,50-28.126 X Beklædning - vask mv. - m. moms 988,60 60.048 59.059 1,6 Øvrige personaleudgifter 10.605,16 14.068 3.463 75,4 Øvr. personaleudg. - fødevarer 8.213,60-8.214 X Øvr. personaleudg. - varekøb 258,56 14.068 13.809 1,8 Øvr. personaleudg. - tj. yd. m. moms 240,00-240 X Øvr. personaleudg. - lægeerkl. - u. moms 200,00-200 X Øvr. personaleudg. - lægeerkl. - m. moms 1.693,00-1.693 X Materiale- og aktivitetsudgifter 75.908,38 59.100-16.808 128,4 Materialer 33.672,57 39.280 5.607 85,7 Materialer - varekøb 18.232,88 39.280 21.047 46,4 Materialer - tj. yd. u. moms 58,13-58 X Materialer - tj. yd. m. moms 15.381,56-15.382 X Aktiviteter 37.235,81 19.820-17.416 187,9 Aktiviteter - varekøb 19.820 19.820 Aktiviteter - tj. yd. u. moms 1.400,00-1.400 X Akt. - entreprenør- og håndværkerydelser 8.801,69-8.802 X Aktiviteter - tj. yd. m. moms 27.034,12-27.034 X Forsikringer og erstatninger 5.000,00-5.000 X Forsikringer - tj. yd. u. moms 5.000,00-5.000 X Administrationsudgifter 46.792,00 65.012 18.220 72,0 Kontorhold 8.647,00 20.012 11.365 43,2 Kontorhold - abonnementer - m. moms 8.647,00 20.012 11.365 43,2 Telefoni og bredbånd 37.639,00 44.000 6.361 85,5 Telefoni og bredbånd - varekøb 35.801,00 40.000 4.199 89,5 Telefoni og bredbånd - tj. yd. u. moms 1.408,00 4.000 2.592 35,2 Telefoni og bredbånd - tj. yd. m. moms 430,00-430 X Telefoni og bredbånd - entreprenørydelse 0,00 0 X Møder 160,00-160 X Møder - fødevarer 160,00-160 X Anden konsulentbistand 0,00 0 X 02.03.2015 10:09:45 Side 7 af 11

Anden konsulentbistand - m. moms 0,00 0 X Gebyrer 346,00 1.000 654 34,6 Gebyrer - m. moms 346,00 1.000 654 34,6 IT, biler, inventar og materiel 966.396,91 1.056.640 90.243 91,5 Materiel/køretøjer - anskaffelser 94.007,00 79.280-14.727 118,6 Materiel - anskaf. under 100.000 kr. 94.007,00 79.280-14.727 118,6 IT - drift og vedligehold 1.095,00-1.095 X IT - drift/vedl. - varekøb 1.095,00-1.095 X Materiel/køretøjer - drift og vedligeh. 333.429,64 426.868 93.438 78,1 Materiel - drift/vedl.-brænds. og drivm. 76.883,86 98.368 21.484 78,2 Materiel - drift/vedl. - varekøb 71.325,69 99.112 27.786 72,0 Materiel - drift/vedl. - tj.yd. u. moms 145.795,76 150.132 4.336 97,1 Materiel - drift/vedl. - tj.yd. m. moms 16.779,43 20.012 3.233 83,8 Materiel - drift/vedl. - håndværkeryd. 22.644,90 59.244 36.599 38,2 Leasing - materiel/køretøjer 537.865,27 550.492 12.627 97,7 Leasing - materiel/køretøjer - m. moms 537.865,27 550.492 12.627 97,7 Grunde og bygninger 2.185,00-2.185 X Indvendig vedligeholdelse af bygninger 2.185,00-2.185 X Indvendig vedl. - tj. yd. m. moms 100,00-100 X Indvendig vedl. - entreprenørydelser 2.085,00-2.085 X Rengøring 0,00 0 X Rengøringsmidler 0,00 0 X Redn.bered. - brand og redn. (reg. moms) -1.606.024,86-1.442.479 163.546 111,3 ABA-abonnement - ekstern indt. -459.568,00-457.016 2.552 100,6 I alt -459.568,00-457.016 2.552 100,6 Mellemværender - tilskud og overførsler -14.302,00-14.278 24 100,2 Betaling off. myndigh. og opholdssteder -14.302,00-14.278 24 100,2 Betalinger fra kommuner -14.302,00-14.278 24 100,2 Indtægter -445.266,00-442.738 2.528 100,6 Salg af varer og ydelser -445.266,00-442.738 2.528 100,6 Øvrige indtægter - intern faktura -12.348,00-12.360-12 99,9 Salg af varer og ydelser -432.918,00-430.378 2.540 100,6 ABA-alarmer - ekstern indt. -385.792,50-340.206 45.587 113,4 I alt -385.792,50-340.206 45.587 113,4 Indtægter -385.792,50-340.206 45.587 113,4 Salg af varer og ydelser -385.792,50-340.206 45.587 113,4 Øvrige indtægter - intern faktura -5.050,00 5.050 X Salg af varer og ydelser -380.742,50-340.206 40.537 111,9 Falck - driftsandel, Haminavej 4-119.410,62-169.748-50.337 70,3 I alt -119.410,62-169.748-50.337 70,3 Indtægter -119.410,62-169.748-50.337 70,3 Salg af varer og ydelser -119.410,62-169.748-50.337 70,3 Salg af varer og ydelser -119.410,62-169.748-50.337 70,3 Kurser - eksterne (indt.) -75.310,00-57.916 17.394 130,0 I alt -75.310,00-57.916 17.394 130,0 Indtægter -75.310,00-57.916 17.394 130,0 Salg af varer og ydelser -75.310,00-57.916 17.394 130,0 02.03.2015 10:09:45 Side 8 af 11

Salg af varer og ydelser -75.310,00-57.916 17.394 130,0 Momsreg. virks. - ekstern udg. 1.988 1.988 I alt 1.988 1.988 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.988 1.988 Aktiviteter 1.988 1.988 Aktiviteter - varekøb 1.988 1.988 Momsreg. virksomh. - ekstern indt. -106.869,02-159.760-52.891 66,9 I alt -106.869,02-159.760-52.891 66,9 IT, biler, inventar og materiel -15.000,00 15.000 X Materiel/køretøjer - anskaffelser -15.000,00 15.000 X Materiel - øvr. indtægter -15.000,00 15.000 X Indtægter -91.869,02-159.760-67.891 57,5 Salg af varer og ydelser -91.869,02-159.760-67.891 57,5 Salg af varer og ydelser -91.869,02-159.760-67.891 57,5 Serviceopg. - ekstern indt. -239.933,67-82.623 157.311 290,4 I alt -239.933,67-82.623 157.311 290,4 Indtægter -239.933,67-82.623 157.311 290,4 Salg af varer og ydelser -239.933,67-82.623 157.311 290,4 Øvrige indtægter - intern faktura -15.558,00 15.558 X Salg af varer og ydelser -224.375,67-82.623 141.753 271,6 Tekniske alarmer - ekstern indt. -49.383,00-26.364 23.019 187,3 I alt -49.383,00-26.364 23.019 187,3 Indtægter -49.383,00-26.364 23.019 187,3 Salg af varer og ydelser -49.383,00-26.364 23.019 187,3 Øvrige indtægter - intern faktura -5.928,00 5.928 X Salg af varer og ydelser -43.455,00-26.364 17.091 164,8 Telefonvagt - ekstern indt. -6.250,00-6.250 0 100,0 I alt -6.250,00-6.250 0 100,0 Indtægter -6.250,00-6.250 0 100,0 Salg af varer og ydelser -6.250,00-6.250 0 100,0 Øvrige indtægter - intern faktura -6.250,00-6.250 0 100,0 TYV-abonnement - ekstern indt. -69.664,00-69.692-28 100,0 I alt -69.664,00-69.692-28 100,0 Indtægter -69.664,00-69.692-28 100,0 Salg af varer og ydelser -69.664,00-69.692-28 100,0 Salg af varer og ydelser -69.664,00-69.692-28 100,0 Værksted eksterne biler -93.844,05-74.892 18.952 125,3 I alt -93.844,05-74.892 18.952 125,3 Materiale- og aktivitetsudgifter 93.222,00-93.222 X Materialer 93.222,00-93.222 X Materialer - varekøb 88.690,59-88.691 X Materialer - tj. yd. u. moms 0,01 0 X Materialer - tj. yd. m. moms 4.531,40-4.531 X IT, biler, inventar og materiel 6.158,42-6.158 X Materiel/køretøjer - drift og vedligeh. 6.158,42-6.158 X Materiel - drift/vedl. - varekøb 4.895,98-4.896 X Materiel - drift/vedl. - tj.yd. m. moms 30,79-31 X 02.03.2015 10:09:45 Side 9 af 11

Materiel - drift/vedl. - håndværkeryd. 1.231,65-1.232 X Indtægter -193.224,47-74.892 118.332 258,0 Salg af varer og ydelser -193.224,47-74.892 118.332 258,0 Salg af varer og ydelser -193.224,47-74.892 118.332 258,0 Redningsberedskabet - serviceydelser -1.068.957,24-1.131.558-62.601 94,5 AIA-alarmer - tyv (indt.) -126.150,00-145.132-18.982 86,9 I alt -126.150,00-145.132-18.982 86,9 Indtægter -126.150,00-145.132-18.982 86,9 Salg af varer og ydelser -126.150,00-145.132-18.982 86,9 Øvrige indtægter - intern faktura -126.150,00-145.132-18.982 86,9 Brandslukningsaftale - Næstved Kommune -535.015,86-534.208 808 100,2 I alt -535.015,86-534.208 808 100,2 Mellemværender - tilskud og overførsler -535.015,86-534.208 808 100,2 Betaling off. myndigh. og opholdssteder -535.015,86-534.208 808 100,2 Betalinger fra kommuner -535.015,86-534.208 808 100,2 Kurser - interne (indt.) -129.900,00-115.096 14.804 112,9 I alt -129.900,00-115.096 14.804 112,9 Indtægter -129.900,00-115.096 14.804 112,9 Salg af varer og ydelser -129.900,00-115.096 14.804 112,9 Øvrige indtægter - intern faktura -129.900,00-115.096 14.804 112,9 Løft ældreområdet (indt.) -4.708,78-16.776-12.067 28,1 I alt -4.708,78-16.776-12.067 28,1 Indtægter -4.708,78-16.776-12.067 28,1 Salg af varer og ydelser -4.708,78-16.776-12.067 28,1 Øvrige indtægter - intern faktura -4.708,78 4.709 X Salg af varer og ydelser -16.776-16.776 Serviceopg. - interne indt. -113.781,00-137.690-23.909 82,6 I alt -113.781,00-137.690-23.909 82,6 Indtægter -113.781,00-137.690-23.909 82,6 Salg af varer og ydelser -113.781,00-137.690-23.909 82,6 Øvrige indtægter - intern faktura -113.781,00-137.690-23.909 82,6 Teknik-alarmer (indt.) -64.801,60-81.772-16.970 79,2 I alt -64.801,60-81.772-16.970 79,2 Indtægter -64.801,60-81.772-16.970 79,2 Salg af varer og ydelser -64.801,60-81.772-16.970 79,2 Øvrige indtægter - intern faktura -63.351,60-81.772-18.420 77,5 Salg af varer og ydelser -1.450,00 1.450 X TYV-abonnement - (indt.) -94.600,00-100.884-6.284 93,8 I alt -94.600,00-100.884-6.284 93,8 Indtægter -94.600,00-100.884-6.284 93,8 Salg af varer og ydelser -94.600,00-100.884-6.284 93,8 Øvrige indtægter - intern faktura -94.600,00-100.884-6.284 93,8 Skæringsdato 01.01. Aktuel bruger Jensen, Janne Statiske filtre Profitcenter Kontoplan Redningsberedskab og kommission; Hovedkonto 8/9; Redningsberedskab - anlæg 390/0020 KMD OPUS Kontoplan 02.03.2015 10:09:45 Side 10 af 11

CO-område InfoProvider Dranst Kunde identifikation 390/0020 KMD OPUS Firmakode ZCFORPL; ZCFORP_CO; ZCFIBO390; ZCFIBF390; ZCSL3_390; ZCK1_390 1 Drift; 2 Statsrefusion Vordingborg Dynamiske filtre År til Dato Vælg rapporttype Profitcenter Periodens ; ; ; ; ; Udgiftsbaseret Redningsberedskabet - daglig drift; Redningsberedskabet - operativ drift; Redn.bered. - brand og redn. (reg. moms); Redningsberedskabet - serviceydelser Variabler Profitcenter fra Autorisation 390002046 Redningsberedskab og kommission; 390002088 Hovedkonto 8/9; 390/0020/7100000017 Redningsberedskab - anlæg Regnskabsår Bogføringsperiode Nyeste data <=1250 Kundeidentifikation Vordingborg Hierarki for profitcenter Vordingborg Kommune (0039000200020) ZKMDV_TEXT_SY_DATUM 01.03.2015 IP cube Customer Exit Variable for Godkendelsesstatus ZKMDVFI_CUBE_BUD2 ZKMDVFI_CUBE_ACT2 ZKMDVFI_CUBE_FOPL ZCFIBF390 G Godkendt i byråd ZCFIBO390 ZCSL3_390 ZCFORPL 001 til Month set in DSO ZDOFIB02 FR_FAKTISK_MD JAN 2015 - JAN 2015 CUBE ZCK1_XXX IO ZIFIB_CNT=PSIM ZCK1_390 FR måned fra Kommuneindstilling JAN 2015 Løn arter fra DSO / kommuneindstillinger 10910000 Løn - fagpersonale; 10910080 Løn Vikarer ; 10910200 Løn - ledelse; 10910301 Løn - elever; 10910305 Løn - TAP; 40930000 Tjenestekørsel um; 40940000 Udd.k. transp um 0101ÅÅÅÅ Regnår tidsafhæng data ZKMDV_M_SIN_EXIT_FISCYEAR_2 01.01. 02.03.2015 10:09:45 Side 11 af 11