Bilag 6 Regnskaber og budgetter for almene boliger For de almene ejendomme gennemgås ejendomme først hver for sig, og derefter udarbejdes et samlet budgetoplæg for hver afdeling. De nuværende budgetter og regnskaber følger ikke standardkontoplanen for almene afdelinger i drift, og der findes ikke specifikation til en konkret bedømmelse af udgifternes størrelse. Nedenfor er gengivet de oplyste budget- og regnskabstal for afdelingerne. Dette er sammenfattet og udgifterne er skønsmæssigt fordelt på en standardkontoplan. Boligerne i Skagen Chr.d. X s vej 52-60 20 almene boliger med et areal på 1.170 m2 (58,5 m2 pr. bolig), ibrugtaget 1.9.1991 nettokapitaludgifter 518.391 524.436 (524.000) Vedligeholdelse, inkl. Skat 205.140 181.531, heraf afvikling af tidligere underskud, og det resterende underskud udgør 77.883 kr. El, vand, renovation 17.675 60.000 servicemedarbejder 128.301 182.000 vaskeri - Administration 42.000 43.000 Henlæggelser 128.000 128.000 I alt (ex. Varme) 1.039.507 1.118.967 1
Skagavej 134 30 almene boliger med et areal på 2.116 m2 (69,4 og 76,2 m2 pr. bolig), ibrugtaget 2005 med lån fra 2006 nettokapitaludgifter 664.615 1.215.843 (1.228.000) Vedligeholdelse, inkl. Skat 136.263 226.157 El, vand, renovation 96.779 52.000 servicemedarbejder 150.797 168.000 vaskeri - - Administration 63.000 65.000 Henlæggelser 104.000 104.000 I alt (ex. Varme) 1.215.454 1.831.000 (1.831.429) Skagavej 136 20 almene boliger med et areal på 1.100 m2 (55 m2 pr. bolig), ibrugtaget 1989 nettokapitaludgifter 491.374 496.398 (497.000) Vedligeholdelse, inkl. Skat 179.037 110.423 El, vand, renovation 12.566 61.000 servicemedarbejder 191.555 157.000 vaskeri - - Administration 42.000 43.000 Henlæggelser 116.000 116.000 I alt (ex. Varme) 1.029.482 983.821 2
Skovvej 13 5 almene boliger med et areal på 275 m2 (55 m2 pr. bolig), ibrugtaget 1993 nettokapitaludgifter 93.384 94.384 Vedligeholdelse, inkl. Skat 13.910 13.910 El, vand, renovation 16.831 16.831 servicemedarbejder - 8.000 vaskeri - - Administration 10.000 10.000 Henlæggelser 23.000 23.000 I alt (ex. Varme) 157.125 166.125 Samlet oversigt forslag til budget for afdelingen i Skagen Budget 2007 anslået for hver ejendom på grundlag 2007 budget FORSLAG: 3
Udgifter Chr. X Skagavej 134 Kapitaludgifter 524.436 / 1.215.843 / (531.950) (1.237.226) 2007(2008) 2007(2008) Skatter og afgifter Ejendomsskat, 106 Skagavej 136 496.398 / (502.796) 2007(2008) Skovvej 13 Budget 2008-4.661m2 94.473 / 2.368.098 kr. (96.126) / 2007(2008) 508 kr. pr.m2 0 0 0 0 0 Vandafgift, 107 30.000 58.000 31.000 16.831 135.831 / 29 kr. pr.m2 Kloakbidrag, 108 Renovation, 109 30.000 45.000 30.000 13.910 118.910 / 26 kr. pr. m2 Forsikring, 110 27.000 16.000 16.000 59.000 / 13 kr. pr. m2 40.000 - - - 40.000 / 8 kr. pr. m2 Energiforbrug, fælles, 111 I alt 127.000 119.000 77.000 30.741 353.741 Administration og renholdelse Administrations -bidrag, 112,1 Renholdelse, 114 Almindelig vedligeholdelse, 115 43.000 63.000 43.000 10.000 *) 128.000 168.000 157.000 8.000 350.000 / 75 kr. pr. m2 90.648 161.000 94.423 31.713 *) (inklusive udgifter til vedligeholdelsesplan) Særlige aktiviteter, 118 Afdelingsbestyrelse, 119 I alt 905.451 Henlæggelser Planlagt 120 128.000 104.000 116.000 *) Henlæggelser i alt Afvikling af underskud, 133 77.883 77.883 (fra tidligere år) Samlet 1.118.967 / 956 1.831.000 / 865 983.821 / 894 166.125 / 604 4.099.913 / 880 kr. pr. m2 4
De samlede opsamlede henlæggelser udgør 579.360 kr. Der er ansat en pedel med en arbejdstid på 37 timer til betjening af boligerne, bortset fra Skovvej. De med * markerede udgifter udfyldes af administrator og udgør dels administrationsydelsen samt vedligeholdelsen (konto 115) og henlæggelserne (konto 120) efter den plan for vedligeholdelsen, som administrator skal sørge bliver udarbejdet. Sammenfattende er der ikke lagt op til en huslejeforhøjelse i 2008. Boliger i Sæby Dybvad Ældrecenter 27 almene boliger med et areal på 1.827 m2 (mange boligstørrelser, men flest på 75 m2, en aflastningsbolig udgør 81 m2), ibrugtaget 1990. Bemærk, at det ikke direkte fremgår, hvorledes lejen for aflastningsboligen betales. Det ser ud som om lejen er beregnet for 1.746 m2 hvilket svarer til 26 boliger. Lejen er derfor beregnet på dette grundlag. nettokapitaludgifter 676.704,46 687.099,08 Vedligeholdelse, inkl. Skat * * El, vand, renovation * * servicemedarbejder * 323.393 345.506,57 vaskeri - - Administration 44.346,64 47.502 Henlæggelser 72.665,54 117.856 (inklusiv 55.000 anført som afskrivning) Underskud 35.000(fra tidligere år) 35.000 (fra tidligere år) I alt (ex. Varme) 1.152.108, dog kun indbetalt leje med 1.146.640, dvs underskud ved forudsatte henlæggelser på kr. 5.468 1.232.964,53 5
Præstbo Ældrecenter 8 almene boliger med et areal på 612,2 m2 (mange boligtyper), ibrugtaget 1991 Nettokapitaludgifter 265.093,60 269.105,63 (216.878,42 kr. i budget) Vedligeholdelse, inkl. Skat * El, vand, renovation * Servicemedarbejder * 179.913,40 94.311,12 Vaskeri - - Administration 17.056 14.616 Henlæggelser 9.965,01 (korrigeret pga. kapitaludgifterne) Underskud 366.067,74 I alt (ex. Varme) 445.980, dog er der kun indgået 409.326 kr. og lejetabet på 36.954 kr. dækkes af kommunen 366.067,74 6
Hørby Ældrecenter 7 almene boliger med et areal på 511 m2 (mange boligtyper), ibrugtaget 1991 Nettokapitaludgifter 188.461,23 191.356,09 Vedligeholdelse, inkl. Skat * El, vand, renovation * Servicemedarbejder * 43.626 122.062,50 Vaskeri - - Administration 11.939,48 12.798 Henlæggelser 11.575,87 28.299,39 I alt (ex. Varme) 255.602,58, men lejen er 354.516 indgået med 341.736 kr., hvilket betyder, at underskuddet kan afvikles med 77.633 kr. Underskud Samlet underskud 333.467,63 efter afvikling heraf med kr. 8.500 i 2006 Samlet underskud 333.467,63 kr. som afvikles med 5.000 kr. i 2007 Samlet henlæggelse: 23.151,74 kr. 7
Samlet oversigt forslag til budget for afdelingen i Sæby Budget 2007 for hver ejendom (anslået) Udgifter Dybvad Hørby Præstbo Ældrecenter Kapitaludgifter 687.099 / 191.356 / 269.106 / (699.939) (194.932) (274.931) 2007(2008) 2007(2008) 2007(2008) FORSLAG: Budget 2008 2.869 m2 1.169.802 / 408 kr. pr.m2 Skatter og afgifter Ejendomsskat, 106 0 0 0 0 Vandafgift, 107 50.634 14.819 17.748 83.201/29 kr. pr.m2 Kloakbidrag, 108 Renovation, 109 43.396 13.286 15.912 74.594/26 kr. pr. m2 Forsikring, 110 17.460 5.110 6.120 28.869/10 kr. pr. m2 Energiforbrug, fælles, - 111 I alt 111.490 33.215 39.780 184.485 Administration og renholdelse Administrationsbidrag, 112,1 47.502 12.798 14.616 *) Renholdelse, 114 127.000 20.000 8.000 141.480/60 kr. pr. m2 Almindelig 100.000 17.147 14.566 *) vedligeholdelse, 115 Særlige aktiviteter, 118 Afdelingsbestyrelse, 119 I alt Henlæggelser Planlagt 120 159.873 80.000 20.000 Henlæggelser i alt *) Samlet 1.232.964/706 354.516/694 366.068/598 1.599.032/678 Samlet efter lejeforhøjelse Afvikling af underskud, 133 2.094.370/730 129.192 333.467 225.328 687.987 afvikles med *) i 2008 8
Henlæggelser i alt efter 2006: 565.893 / 23.152 / 16.521 / 605.566 De med * markerede udgifter udfyldes af administrator og udgør dels administrationsydelsen samt vedligeholdelsen (konto 115) og henlæggelserne (konto 120) efter den plan for vedligeholdelsen, som administrator skal sørge for bliver udarbejdet. Den kommende administrator må vurdere, om Præstbro Ældrecenter kan bære en lejeforhøjelse på 130 kr. pr. kvadratmeter, eller om der skal foretages en mindre stigning for denne ejendom. 9