FOR PERIODEN 1/10 2016-30/9 2017 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 2,4% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 2 rum 19 1.330,99 1.566.804 1.176,94 1.149,36 3 rum 16 1.334,56 1.548.196 1.160,08 1.132,89 Familieboliger i alt 35 2.665,55 3.115.000 1.168,61 1.141,23 Lejemål i alt 35 2.665,55 3.115.000 Afdelingens årsregnskab for 2014-15 Årets resultat blev et underskud på kr. 92.580, der er overført til afdelingens konto for opsamlet resultat. Underskuddet skyldes primært flere udgifter end budgetteret til løn og korrektioner vedrørende tidligere år. Underskuddet begrænses af færre udgifter til ejendomsskat, vand, renovation, forsikringer og almindelig vedligeholdelse end forventet. Udarbejdet den 6/1 2016, Natalia Gundestrup Korrigeret den Godkendt af afdelingsbestyrelsen den 18/1 2016 Godkendt på afdelingsmødet den Side 1
Budget Budget Regnskab Note Konto 2016/2017 2015/2016 2014/2015 ORDINÆRE UDGIFTER 0 Nominallån 101 Nettoprioritetsydelser 2.177.000 2.177.000 2.177.121 101.2 + Skyldige, ikke forfaldne prioritetsydelser 102 Rentesikring m.v. -292.000-305.000-316.179 103 - Kreditforeningsoverskud 105 + Ydelser vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsessstøtte Nominallån i alt 1.885.000 1.872.000 1.860.942 0 Indekslån 101 Nettoprioritetsydelser 0 101.2 + Skyldige, ikke forfaldne prioritetsydelser 105 + Ydelser vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte Indekslån i alt 105.9 BEBOERBETALING I ALT 1.885.000 1.872.000 1.860.942 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 1 106 Ejendomsskat 134.000 143.000 127.903 0 107 Vandafgift 2 109 Renovation 111.000 124.000 106.718 3 110 Forsikringer 56.000 58.000 51.280 Afdelingens energiforbrug 4 111.1 El og varme til fællesarealer 12.000 12.000 10.775 111.2 El og varme til ungdomsboliger 111.3 Målerpasning m.v. Bidrag til boligorganisationen 5 112.1 Administrator: 35,0 enheder à kr. 3.822 133.770 134.000 128.000 127.680 112.15 Boligorganisation: 35,0 enheder à kr. 357 12.495 12.000 12.000 12.180 112.2 Dispositionsfond: 35,0 enheder à kr. 569 19.915 20.000 20.000 19.390 112.3 Arbejdskapital: 35,0 enheder à kr. 162 5.670 6.000 6.000 5.460 112.3 Tillægsydelse 2.000 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 485.000 503.000 463.386 VARIABLE UDGIFTER Budgetbeløb afrundes 0 114.1 Ejendomsfunktionærløn inkl. afløsning 223.000 165.000 227.038 114.2 Rengøring, trappevask m.v. 114.3 Funktionærboligtilskud 114.4 Skorstensfejning 114.9 Drift af ejendomskontor, herunder PC er på kontoret 23.000 11.000 21.665 6 115 Almindelig vedligeholdelse 135.000 135.000 147.158 115 Almindelig vedligeholdelse, selvrisiko på forsikringssager 7 116.1 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 175.000 329.000 192.110 116.2 - Dækket af tidligere henlæggelser 175.000 329.000 192.110 117.1 Udgifter vedr. fraflyttede lejere 21.042 117.2 - Dækket af henlæggelser 21.042 0 118.1 Udgifter vedr. fællesvaskeri 118.2 Andel i fællesfaciliteters drift 118.3 Drift af møde- og selskabslokaler 0 119 Diverse udgifter 15.000 15.000 24.855 8 119.9 Uforudsete udgiftsstigninger 10.000 10.000 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 406.000 336.000 420.716 Side 2
Budgetbeløb afrundes Budget Budget Regnskab Note Konto 2016/2017 2015/2016 2014/2015 HENLÆGGELSER 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser, svarende til 103,17 kr./m2 275.000 295.000 295.000 120 Planlagt og periodisk vedligeh. - særlige henlæggelser 9 121 Istandsætt. ved fraflytning (A-ordning), svarende til 18,76 kr./m2 50.000 60.000 50.000 10 123 Tab ved fraflytninger m.v. 25.000 45.000 35.000 124 Andre henlæggelser 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 350.000 400.000 380.000 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 3.126.000 3.111.000 3.125.044 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 0 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder 0 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 0 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 129.1 Tab ved lejeledighed m.v. 3.455 129.2 Dækket af henlæggelser -3.455 130.1 Tab ved fraflytninger 130.2 Dækket af henlæggelser 11 131 Renter 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 0 133.1 Afvikling af underskud 0 133.2 Afvikling af underfinansiering 134 Korrektioner vedr. tidligere år 55.919 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 136 Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. 136.9 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 55.919 139 SAMLEDE UDGIFTER I ALT 3.126.000 3.111.000 3.180.963 140 Årets overskud 150 BALANCE 3.126.000 3.111.000 3.180.963 Side 3
Budgetbeløb afrundes Budget Budget Regnskab Note Konto 2016/2017 2015/2016 2014/2015 ORDINÆRE INDTÆGTER 12 201 Boligafgifter og lejer 201.1 Familieboliger 3.115.000 3.042.000 3.041.568 11 202.0 Renter af tilgodehavender 11.000 23.000 18.502 202.1 Renter Andre ordinære indtægter 0 203.1 Særligt tilskud fra boligorganisationen 203.2 Drift af fællesvaskeri 203.3 Andel af fællesfaciliteters drift 203.4 Drift af møde- og selskabslokaler 203.5 Indeksoverskud 203.6 Overført fra opsamlet resultat 46.000 28.000 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 3.126.000 3.111.000 3.088.070 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 0 204 Driftssikring, huslejesikring og anden driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 Korrektioner vedr. tidligere år 313 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejerforbedret lejemål 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 313 209 INDTÆGTER I ALT 3.126.000 3.111.000 3.088.383 210 Årets underskud 92.580 220 BALANCE 3.126.000 3.111.000 3.180.963 14 Ændring af budget i forhold til indeværende/nyt budget Side 4
NOTER TIL Note Konto Beløb afrundes 1 106 Ejendomsskatter 2 109 Renovation: 3 110 Forsikringer Grundværdi med evt. fradrag for forbedringer udgør pr. 1/10-2014 kr. 10.272.900: Beregningsgrundlaget for skatteloftsværdien for 2016/2017 er beregnet til: 21,0 af kr. 6.079.600 - afrundet 128.000 Anslået stigning udgør 5,00% - afrundet 6.000 Ejendomsskatter i alt 134.000 35 Administration, haveaffald, storskrald og miljø à kr. 315 11.000 35 Genbrugsplads à kr. 1.313 46.000 35 stk. 190 L/240 L spand à kr. 1.510 53.000 Containerleje m.v. 1.000 Renovation i alt 111.000 Bygningsforsikring for 2015/2016 53.000 Anslået stigning på bygningsforsikring udgør 5,0 % årligt 3.000 Forsikringer i alt 56.000 4 111.1 El til fællesarealer 5.000 kwh à kr. 2,30 - afrundet 12.000 El fællesarealer i alt 12.000 Forbrugsudvikling i kwh 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 4.321 4.454 4.532 5.000 År 2012/13 År 2013/14 År 2014/15 Budg 2015/16 5 112 Bidrag til boligorganisation/beregning af enheder Lejemål m² Antal Boliger (1 enhed pr. lejemål) 35 2.665,55 35,0 Lejemål, m2 og enheder i alt 35 2.665,55 35,0 6 115 Almindelig vedligehold (1)Terræn 135.000 Almindelig vedligehold i alt 135.000 7 116 Planlagt og periodisk vedligehold (1)Terræn 3.000 (2)Bygning, klimaskærm 86.000 (3)Bygning, bolig-/erhvervsenhed 31.000 (4)Bygning, fælles indvendig 200 (5)Bygning, tekniske installationer 53.000 (6)Materiel 2.000 Planlagt og periodisk vedligehold i alt 175.200 Side 5
NOTER TIL Note Konto Beløb afrundes 8 119.9 Uforudsete udgiftsstigninger, maks. 3% af ordinære driftsudgifter Der kan maks. afsættes kr 93.000 Til uforudsete udgiftsstigninger er der i dette budget afsat i alt 10.000 9 121 Istandsættelse ved fraflytninger Den maksimalle forpligtelse til fraflytninger: Opsparede henlæggelser på konto 402. iflg. seneste regnskab kr 157.101 Det tilstræbes at der henlægges minimum gennemsnitsforbrug de seneste 2 år, som udgør kr 44.000 Til istandsættelse ved fraflytninger er der i dette budget henlagt i alt 50.000 10 123 Tab ved fraflytninger m.v. Opsparede henlæggelser på konto 405. iflg. seneste regnskab kr 149.691 Afdelingen skal som udgangspunkt opspare 325 kr. pr. lejemålsenhed. Tab herudover betales af organisationen, hvis denne har tilstrækkelige midler hertil. Til tab ved fraflytninger m.v. er der i dette budget henlagt i alt 25.000 11 131/ Renter gæld/tilgodehavende: 202 Renter af tilgodehavende beregnes i forhold til forventet afkast via fælles kapitalforvaltning hos Administrationsorganisationen. Renten er budgetteret til 1 %. Renter af gæld er budgetteret til 3 %. 12 201 Lejeændring Forhøj- Nuvær. Forhøjelse Ny Samlet else gnst. gnst. gnst. årlig lejei procent leje pr. m² leje pr. m² leje pr. m² forhøjelse Familieboliger 2,40% 1.141,23 27,39 1.168,61 73.000 201 Eksempler på husleje pr. måned med dette budgetforslag Vi har af hensyn til overskueligheden kun taget den største og den mindste type med indenfor de enkelte boligstørrelser. Der kan forekomme mindre afvigelser i forhold til den konkrete husleje. Boligtype Antal rum Bolig/m² Nuvær. leje Ændring Ny leje Familiebolig 2 65,47 6.302 151 6.453 Familiebolig 2 72,31 6.909 166 7.075 Familiebolig 3 82,98 7.837 188 8.025 Familiebolig 3 84,30 7.952 191 8.143 13 203.6 Afvikling af overskud Saldo på opsamlet resultat 44.572 Der er planlagt følgende afvikling af overskud i budgetåret 2015/2016 46.000 Der er ikke yderligere saldo at afvikle jf ovenfor Side 6
NOTER TIL Note Konto Beløb afrundes 14 Ændring af budget i forhold til indeværende /Nyt budget kroner kr./m² Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Merudg. 13.000 4,88 Ejendomsskat, vand, renov., forsikring, elforbrug m.v. Mindre udg. -24.000-9,00 Bidrag til boligorganisationen (incl. dispositionsfondsbidrag) Merudg. 6.000 2,25 Variable udgifter i alt Merudg. 70.000 26,26 Henlæggelser i alt Mindre udg. -50.000-18,76 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Merudg. 15.000 5,63 Ekstraordinære udgifter i alt Uændret 0 0,00 SAMLEDE UDGIFTER Merudg. 15.000 5,63 Ordinære indtægter excl. husleje og renter Mindre indt. 46.000 17,26 Renteindtægter Mindre indt. 12.000 4,50 Ekstraordinære indtægter i alt Uændret 0 0,00 INDTÆGTER Mindre indt. 58.000 21,76 SAMLET ÆNDRING I LEJEN Merudg. 73.000 27,39 SAMLET ÆNDRING I LEJEN Merudg. 73.000 27,39 Side 7