Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at sende en SEPA Direct Debit opkrævning via Business Online.

Transkript

1 Forløbet for SEPA Direct Debit Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at sende en SEPA Direct Debit opkrævning via Business Online. 1. Indsend SEPA Direct Debit filer 2. Kontroller opkrævninger 3. Luk mappen og godkend opkrævninger 4. Afvisning af filer 5. Kontroller opkrævningsstatus online 6. Modtag SEPA Direct Debit status filer 7. Se bogført opkrævning Indsend SEPA Direct Debit filer Du har mulighed for at indsende opkrævninger, og sletteanmodninger til tidligere indsendte SEPA Direct Debit opkrævninger via Business Online. Vælg Mappeoversigten og søg efter lokale filer på den placering, hvor du har dine SEPA Direct Debit filer. Derefter vælger du Send mappe på funktionsmenuen eller markerer flere filer, som du vil sende, og vælger knappen Send mapper. Kontroller opkrævninger Inden opkrævningerne ekspederes, har du mulighed for at kontrollere antallet og summen af opkrævningerne. Du kan kontrollere opkrævningerne ved at bruge Mappeoversigt i menuen. Mappeoversigten indeholder de mapper, du har arbejdet med i dag. Du har også mulighed for at søge efter mapper fra tidligere datoer. I kolonnen Status vises hvorvidt mappen er åben, lukket eller afvist af banken. I kolonnen Kontrolsum vises summen for opkrævningerne i mappen. I kolonnen Antal vises, hvor mange opkrævninger der er i mappen. I kolonnen Kunne ikke eksped. vises antallet af fejlbehæftede opkrævninger, der ikke kunne ekspederes. Du kan se de basale oplysninger om opkrævningerne ved at klikke på funktionspilen til venstre for den aktuelle mappe vælge menupunktet Vis opkrævninger i mappen. 1

2 Du ser nu en liste med opkrævningerne i mappen. Luk mappen, og godkend opkrævninger En mappe med status Åbnet af xxxxxx er en kladde, og opkrævningerne i den mappe ekspederes ikke. I en mappe med status Lukket af xxxxxx, ekspederer vi opkrævningerne tidligst 14 kalender dage før betalingsdato, hvis forudsætningerne er i orden. Når du vil lukke en mappe og godkende opkrævningerne, skal du vælge Mappeoversigt i Genveje eller i menuen. Klik på funktionspilen til venstre for den aktuelle mappe. Vælg menupunktet Godkend alle opkrævninger og luk mappen. Indtast sikkerhedskode for at forsyne opkrævningerne med en digital signatur. Klik på knappen OK. Nu er opkrævningerne godkendt og mappen lukket. Opkrævningerne er nu klar til at blive gennemført og har status Klar til ekspedition eller Ekspederet. Afvisning af filer En mappe med status Afvist af banken bliver ikke ekspederet og status teksten indikerer at filen har fejlet i format valideringen. Såfremt du ønsker at kende baggrunden for at filen er afvist, skal du kontakte EDI support. 2

3 Kontroller opkrævningsstatus online Du kan følge status på dine opkrævninger i Business Online ved at bruge menuen I opkrævningsoversigten skal du søge efter de opkrævninger, du gerne vil kontrollere status på. I kolonnen status vises den aktuelle status på den enkelte opkrævning. Bemærk status kan godt ændre sig fra Betalt til Ej betalt, hvis debitor efter betaling har afvist trækket. Du kan se en udvidet statustekst på den enkelte opkrævning ved at klikke på funktionspilen til venstre for den aktuelle opkrævning vælge menupunktet Vis opkrævning. Åbne sektionen Statusoplysninger i skærmbilledet Vis opkrævning Du ser nu de basale oplysninger om opkrævningen, herunder den udvidede statustekst. Modtag SEPA Direct Debit status filer Hvis du ønsker at modtage statusfiler på de opkrævninger du sender via os, skal du markere det i hver SEPA Direct Debit fil. Status filerne gemmes på din PC. 3

4 Når du vil hente en statusfil fra banken, skal du benytte funktionen Filer fra banken. Funktionen finder du i genvejen: eller menuen: Oversigten Filer fra banken indeholder filer af typen Opkrævningsstatus (Collection Service) med filbestillingsnavnet SEPA Direct Debit status-xx.xml, hvor xx er et løbenummer. Bemærk status kan godt ændre sig fra Betalt til Ej betalt, hvis debitor efter betaling har afvist trækket. Se bogført opkrævning Du kan se de bogførte opkrævninger: Under Kontobevægelser i Business Online På papir kontoudskriftet Via elektroniske kontoudskrifter som hentes under filer fra banken Menu Hvis du fører musen hen over punktet Menu i øverste højre hjørne, fremkommer følgende menupunkter: 4

5 Ønsker du at få udskrevet de data, du har fundet via søgning, kan du klikke på menupunktet Udskriv. Ønsker du at overføre oplysningerne til et regneark, skal du klikke på menupunktet Til regneark. Sidehjælp Du kan få yderligere hjælp til at udfylde de enkelte felter på siden. Klik på spørgsmålstegnet i øverste højre hjørne af skærmbilledet for at få sidehjælpen frem, og vælg det emne, du vil vide mere om. Relaterede emner: Filer fra banken 5