Til orientering anmeldes de nye takster og budget til Energitilsynet inden ikrafttræden. St. Merløse Varme A/S CVR EAN

Transkript

1 Holbæk Kommune Kanalstræde Holbæk Att.: Borgmester Søren Kjærsgaard Cc.: Direktør Erik Kjærgaard Andersen Dato Sagsnr. Sagsbeh RPK Holbæk Forsyning A/S Tåstrup Møllevej Holbæk Kundeservice@holfor.dk Tlf Fax Dir.tlf rpk@holfor.dk St. Merløse Varme A/S Orientering til Holbæk Byråd om takst og budget for 2015 Bestyrelsen og direktionen har udfærdiget følgende takst og budget 2015, som hermed fremsendes til orientering. Det er bestyrelsens overordnede målsætning at holde sig til en jævn, årlig takstudvikling. For 2015 har arbejdet med det nye budget 2014 dog resulteret i en takstreduktion på samlet 7,9%. Takstreduktionen kan primært henføres til en estimeret overdækning for ultimo Overdækningen skyldes den varme vinter i halvåret oktober marts Til orientering anmeldes de nye takster og budget til Energitilsynet inden ikrafttræden. I forbindelse med det fastlagte investeringsprogram for 2015 på 1 mio. kr. vil der ikke være behov for garantistillelse. På de efterfølgende sider er nærmere beskrevet udviklingen i taksterne samt de primære bevægelser fra Estimat 2014 til Budget Med venlig hilsen Holbæk Forsyning A/S Susan Münster Adm. direktør Holbæk Forsyning Holding A/S CVR EAN Holbæk Spildevand A/S CVR EAN St. Merløse Varme A/S CVR EAN Holbæk Affald A/S CVR EAN (dagrenovation) EAN (genbrug) Holbæk Service A/S CVR EAN Holbæk Vand A/S CVR EAN Jyderup Varme A/S CVR EAN / 5

2 Takstudvikling fra 2014 til 2015 Takstfastsættelsen for 2015 er som vist i nedenstående sammenlignet med St. Merløse Varme A/S Ekskl. moms Inkl. moms Ekskl. moms Inkl. moms 1,03 1,03 Faste afgifter (pr. år) Fast afgift pr. kvm boligareal ifølge BBR 28,32 35,40 26,05 32,56 Målerleje 524,38 655,48 500,00 625,00 Afgift pr. MWH 584,83 731,04 537,86 672,32 Tilslutningsafgift: Grundafgift , , , ,64 Stikledning , , , ,93 Varmepris for gennemsnitshus: 130 m , ,38 18,1 mwh , ,05 Målerleje 655,48 625,00 I alt , ,43 Ses udviklingen for et gennemsnitshus, sker der derved en takstreduktion på 7,9% set i forhold til år Budget 2015 I det nedenstående er vist forventningerne til Estimat 2014 samt Budget Det skal bemærkes, at Budget 2015 er fastlagt i henhold til årsregnskabsloven, hvorfor en specifikation i henhold til varmeforsyningsloven ikke direkte kan udledes. 06. St. Merløse Varme A/S EST II Budget Omsætning i alt 6,3 6, Produktionsomkostninger -3,7-3, Distributionsomkostninger -1,8-1, Administrationsomkostninger -0,8-0, Omkostninger i alt -6,4-5, Andre driftind/omk 0,0 0, Finansielle indtægter 0,0 0, Finansielle omkostninger -0,8-0, Årets resultat før skat -0,9-0,4 Budget for 2015 er primært påvirket af følgende punkter: Omsætningen i BUD 15 forventes at være 6,2 mio. kr., hvilket er en reduktion på 0,1 mio. kr. i forhold til EST II 14. Solgte varmeenheder omregnet til normalt år forventes at være mwh, hvilket er en forøgelse på 768 mwh svarende til 11%. Ændringen på 0,1 mio. kr. består således af en effekt på øget volume på 0,4 mio. kr. og en taksteffekt på -0,5 mio. kr. 2 / 5

3 Omkostningerne i BUD 15 forventes at være 5,7 mio.kr, hvilket er 0,6 mio. kr. lavere end i EST II 14. Den væsentligste årsag til dette skyldes nedgang i omkostninger og løn fra Holbæk Service A/S. Reduktionen i omkostningerne fra Holbæk Service A/S skyldes en revurdering af principperne for omkostningsfordeling i Holbæk Service A/S. Øvrige omkostningsændringer i BUD 15 i forhold til EST II 14 er øgede omkostninger til halm på 0,1 mio. kr. grundet den milde vinter i første kvartal 2014 samt reducerede omkostninger til energibesparende foranstaltninger på 0,1 mio. kr. For et overblik over de samlede gebyrer henvises til Bilag A: Takstblad for St. Merløse Varme A/S og Bilag B: Betalingsvedtægt for renter og gebyrer. 3 / 5

4 Takstblad for St. Merløse Varme A/S 2015 Bilag A Gældende for: St. Merløse Varme A/S, cvr. nr St. Merløse Varme A/S Takststigning i % Ekskl. moms Inkl. moms Ekskl. moms Inkl. moms 1,03 1,03 Faste afgifter (pr. år) Fast afgift pr. kvm boligareal ifølge BBR 28,32 35,40 26,05 32,56-8,0% Målerleje 524,38 655,48 500,00 625,00-4,6% Afgift pr. MWH 584,83 731,04 537,86 672,32-8,0% Tilslutningsafgift: Grundafgift , , , ,64 0,0% Stikledning , , , ,93 0,0% Varmepris for gennemsnitshus: 130 m , ,38 18,1 mwh , ,05 Målerleje 655,48 625,00 I alt , ,43-7,9% 4 / 5

5 Bilag B BETALINGSVEDTÆGT FOR RENTER OG GEBYRER 2015 Gældende for: Holbæk Service A/S, cvr. nr Hobæk Vand A/S, cvr. nr Holbæk Spildevand A/S, cvr. nr Holbæk Affald A/S, cvr. nr St. Merløse Varme A/S, cvr. nr Jyderup Varme A/S, cvr. nr Gebyrer kr. ekskl. moms kr. inkl. moms 1. Rykkerskrivelse (pr. rykkerskrivelse) *100,00 2. Rykkerskrivelse (pr. rykkerskrivelse) *100,00 Inkassomeddelelse (pr. inkassomeddelelse) *100,00 Oprettelse af afdragsordning eller henstand *100,00 Lukkebesøg *375,00 Genåbning inden for normal åbningstid 468,75 Genåbning udenfor normal åbningstid 937,50 Fogedforretning,udkørende 412,50 Rykkerskrivelse ved mangl. måleraflæsning 100,00 Aflæsningsbesøg 337,50 Opgørelse ifm. Konkurs/tvangsauktion 81,25 Flytteopgørelse ved selvaflæsning 81,25 Flytteopgørelse ved aflæsningsbesøg 337,50 Nedtagning af måler 750,00 Genetablering af måler 750,00 Ekstraordinær måleraflæsning med regning 250,00 Udskrift af regningskopi 43,75 Målerundersøgelse på stedet 418,75 Udbringning af måler 206,25 Administrationsbidrag 40,00 Præmie for at være tilmeldt PBS 34,00 Gebyr for skønnet aflæsning 100,00 Gebyr for vejebilag 43,75 I tillæg til disse gebyrer opkræves renter i henhold til renteloven. Den gældende rentesats er Nationalbankens officielle udlånsrente pr. den 1. januar og den 1. juli med tillæg af 8% *Rykkerskrivelser, inkassomeddelelser samt lukkebesøg er i henhold til Told- og Skattestyrelsens cirkulære nr. SKM TSS ikke omfattet af momsloven. Gebyrer for betalingsaftaler er omfattet af momsloven, men er fritaget for moms i henhold til lovens 13, st.1,nr / 5