Nøgletal Spildevandsforsyning

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Nøgletal Spildevandsforsyning"

Thomas Flemming Jørgensen
7 år siden
Visninger:

1 Dato: Status: Rev. 0 Dokument ID: Oprettet af: sf Godkendt af: sf Sagsnummer: I227 Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har udarbejdet selskabets 7. budget siden selskabsudskillelsen 1. januar Budgettet er den overordnede ramme for virksomhedens økonomistyring. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har opbygget en position som et af de mest effektive vandselskaber i landet og samtidig et af de mest udviklingsorienterede. At opnå gode resultater både på drift og udvikling kræver en god styring af ressourcer og økonomi. I selskabet arbejdes der målrettet på at skabe langsigtet værdi for ejer og kunder. Aktiverne skabes og udvikles efter forretningsplaner og gennem fokus på ressourcer og en god balance mellem drift, vedligehold, investeringer og udvikling. Hvis selskabet fortsat skal bevare en central position i branchen, skal der fortsat bruges ressourcer til at udvikle organisationens kompetencer. Systemer og værktøjer skal løbende opdateres for at sikre en effektiv drift, og ledere og medarbejdere skal også fremover fokusere på både drift og udvikling. Nøgletal Spildevandsforsyning 1

2 Udvikling i restgæld ultimo og årlig låneoptagelse Udviklingen i likvider og årets resultat Spildevandsforsyningen har i 2016 ifølge ovenstående takstbudget et omkostningsniveau på 93,5 mio.kr, der skal finansieres gennem opkrævning i takster og tilslutningsbidrag. Likviditetsbudgettet viser anlægsarbejder (køb af materielle anlægsaktiver) på 97,2 mio.kr. i 2016, hvoraf de 51,2 mio.kr. skal lånefinansieres. Den likvide beholdning forventes primo 2016 at være på 56 mio.kr. og ultimo året at være på 70 mio.kr, hvilket er et udtryk for en stigende betaling til kreditorer i januar Selskabets bestyrelse fremsætter forslag om en takst på 29,80 kr. pr. m2 og en fast takst 2

3 på 326 kr. pr. spildevandsstik. Takstmodellen er estimeret ud fra fastholdelse af denne takst over en ti års periode, hvor det på længere sigt kunne synes fordelagtig at hæve indtægterne for at kunne minimere låneoptagelsen. På spildevandsområdet gennemføre selskabet i samarbejde med Skanderborg Kommune fem klimaprojekter i 2016: Galten Nord Tippethøj Højvangens Torv Låsby ved Hovedgaden Skovby ved Rema 1000 Derudover færdiggøres klimaprojekterne for 2015; Vestergade, Galten Midtby og Blochs grund i Låsby. Projekterne kan indeholde fire forskellige finansieringskanaler: Traditionelle kloakløsninger, der udelukkende bliver finansieret af selskabet. Medfinansiering af klimaløsninger, hvor Skanderborg Kommune er projektejer, men hvor finansieringen sker gennem selskabets takster. Kommunale følgeudgifter til f.eks. flisebelægning. Projektelementer, der bliver finansieret gennem fundraising eller egenfinansieret af interessenter. Projekternes økonomi vedrørende de traditionelle kloakløsninger betyder en investering på 41 mio. kr. i 2016, hvoraf 18 mio. kr. er indregnet i taksten for 2016, mens de resterende 23 mio. kr. skal låneoptages i 2016 og opkræves gennem taksterne i de næste 25 år i overensstemmelse med de afholdte ydelsesomkostninger hvert år. De fem projekters økonomi vedrørende medfinansiering udgør i ,8 mio. kr., der alle vil blive låneoptaget af Skanderborg Kommune, og som fra 2017 og frem vil blive opkrævet gennem taksterne i overensstemmelse med de afholdte ydelsesomkostninger af Skanderborg Kommune. 3

4 Nøgletal Vandforsyning Takstbudget år Omkostninger Driftsomkostninger :1 omkostninger Nettofinansielle poster Tillæg til investeringer Omkostninger i alt Indtægter Fast afgift Tilslutningsbidrag Øvrige indtægter Anden indtægt Variabelt bidrag Indtægter i alt Over- eller underdækning (+/-) Variabel takst 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 Fast takst Likviditetsbudget år Årets resultat Årets afskrivninger Pengestrøm fra driftsaktivitet Køb af materielle anlægsaktiver Pengestrøm til investeringsaktivitet Provenue ved optagelse af gæld Afdrag på gæld Pengestrøm til finansieringsaktivitet Årets pengestrøm Likvider primo Likvider ultimo Låneoptagelse

5 Udvikling i restgæld ultimo og årlig låneoptagelse Udviklingen i likvider og årets resultat Vandforsyningen har i 2016 ifølge ovenstående takstbudget et omkostningsniveau på 13,7 mio.kr, der skal finansieres gennem opkrævning i takster og tilslutningsbidrag. Likviditetsbudgettet viser anlægsarbejder (køb af materielle anlægsaktiver) på 17,1 mio.kr. i 2016, hvoraf de 9,7 mio.kr. skal lånefinansieres. Den likvide beholdning forventes primo 2016 at være på 1,5 mio.kr. og ultimo året at være på 1,6 mio.kr. Selskabets bestyrelse fremsætter forslag om en takst på 6 kr. ekskl. moms pr. m3 og en fast takst på 705 kr. ekskl. moms pr. boligenhed med eget køkken. I Vandforsyningen ændrer man grundlaget på opkrævningen af det faste bidrag. I stedet for at opkræve et fast bidrag pr. måler vil der fremover opkræves et fast bidrag pr. boligenhed med eget køkken. Ved omlægning af dette grundlag kommer alle forbrugere til at betale for de faste omkostninger i stedet for, at det kun er de forbrugere, der har en måler installeret. Alle forbrugere, der anvender vand, uagtet om de har en måler installeret eller ej bruger ledningsnettet, som er en af de største faste omkostninger i Forsyningen. Man går således fra ca enheder, der er udstyret med en måler til ca boligenheder i Skanderborg Kommune med eget køkken, som er tilsluttet offentlig vandværk ifølge BBR. Dette betyder en væsentlig stigning i indtægten på det fastebidrag. Det variable bidrag kan således sænkes med 23 % til næste år, så vandprisen bliver på 6 kr. ekskl. moms. De 3000 boligenheder med eget køkken, der vil blive omfattet af et fast bidrag er primært boliger i ejerforeninger og andre boligforeninger, hvor der den dag i dag kun bliver opkrævet for et bidrag, uanset om der er 10 eller 50 boligenheder om den samme måler. 5

6 Nøgletal Tømningsordning Hovedtal Budget 2016 Udgifter Indtægter Overskud/Underskud(+/-) Over-/underdækningsopgørelse Primo regnskab regnskab regnskab regnskab regnskab forventning Overdækning ultimo 2015 i alt Tømningsordningen forventes, at komme ud med en overskud på 102 t.kr. for 2015, hvilket samlet giver en overdækning ultimo 2015 på 67 t.kr. Denne overdækning bliver udlignet til næste år, da der budgetteres med et underskud på 50 t.kr. Takstforudsætninger og usikkerheder i den anvendte takstmodel Der er anvendt flere detailforudsætninger og estimater i ovenstående modeller. Nedenstående forudsætninger er indarbejdet i modellerne. Driftsomkostningerne for 2016 er lig de driftsomkostninger, der blev godkendt af bestyrelsen den 8/ Driftsomkostningerne er efter 2016 blevet underlagt 3 % effektivisering pr. år. Der er lavet 10 års investeringsplaner, der er udarbejdet ud fra spildevandsplanen, klimatilpasningsplanen samt andre strukturmæssige planer. Vandforbrug og vandafledning er budgetteret ud fra 2014 niveau med stigning på et par procenter hvert år på begge områder. Skatten er behandlet og simuleret særskilt, men der er ikke taget højde for den skattemæssige direkte påvirkning på taksten i de langsigtede budgetter. Lån, låneomkostninger, afdrag og finansiering er estimeret løbende igennem hele budgetperioden. Over- underdækninger er løbende indregnet i budgetperioden. Der er budgetteret med trappemodel ud fra det nuværende tilmelding. 6

7 Der er budgetteret med, at bygemodninger giver et resultat på 0, idet investeringer og indtægter fra tilslutningsbidrag er lig hinanden. Estimeret et vejafvandingsbidrag på 3 % i hele perioden, som selskabet modtager fra Skanderborg Kommune. Det er stadig uklart hvorledes denne indtægt fremadrettet skal korrigeres. Det er sikret, at de opkrævede driftsomkostninger er i overensstemmelse med prisloftet, og at taksten er under den angivne indtægtsramme i prisloftet. Følgende forudsætninger er ikke indarbejdet i modellen: Der er endnu ikke fastlagt projekter for 2018 og frem i henhold til klimaindsatsplanen, hvilket kan medføre væsentlige ændringer til de indregnede investeringer i langtidsbudgettet, herunder niveauet for den langsigtede takst. Vandplaner og indsatsplaner er andre områder, der i fremtiden kan give forøgede omkostninger, og som ikke er indregnet i det langsigtede budget. Kommende ny regulering kendes endnu ikke og er derfor ikke indarbejdet i investeringsbudgettet. Nye elementer fra revisionen af vandsektorloven, der endnu ikke er behandler er ligeledes ikke behandlet i dette langsigtede budget, men forventes at medføre væsentlige påvirkninger til den fremtidige takst. 7

Relaterede dokumenter

Takstbudget Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Takstbudget Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Takstbudget 2015 Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Takster 2015 18. november 2014 1. Introduktion Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har udarbejdet selskabets 6. budget siden selskabsudskillelsen