Afd. 86 Poppel Alle og Hovvej, Ramsing

Transkript

1 Afd. 86 Poppel Alle og Hovvej, Ramsing Regnskab for året 2015 Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes: 31% Renter og afdrag kreditforeningslån 45% Offentlige og andre faste udgifter Variable udgifter 11% 3% 10% Henlæggelser Ekstraordinære udgifter Regnskab Budget Udgifter (i kr.) (i kr.) 105 Renter og afdrag på kreditforeningslån Ejendomsskat/dækningsafgift Vandafgift Renovation Forsikring Elafgift og udarbejdelse af varmeregnska Administrationsbidrag Bidrag til Byggefonden: A og G indskud Offentlige og andre faste udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt vedligeholdelse dækkes af henlæggelser Fraflytningsomkostninger dækkes af henlæggelser Særlige aktiviteter Diverse udgifter 3 4 Variable udgifter Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse Henlæggelse: Istandsæt fraflytning Henlæggelse: Tab lejeledighed og fraflytn 124 Andre henlæggelser Henlæggelser

2 Regnskab Budget (i kr.) (i kr.) 125 / 127 Renter og afdrag på forbedringslån / 136 Andre ekstraordinære udgifter Ekstraordinære udgifter Årets overskud Samlede udgifter Indtægter 201 Huslejeindtægter Renteindtægter 203 Andre ordinære indt., herunder fællesfac. Andre indtægter Korrektion tidligere år 208 Ekstraordinære indtægter Årets underskud -648 Samlede indtægter Balance Regnskab Regnskab (i kr.) (i kr.) Aktiver Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Aktiver i alt Passiver Henlæggelser i alt Langfristet gæld Kortfristet gæld i alt Passiver i alt

3 Side 3 Regnskabsåret 2015 Regnskabsperioden Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune BLF-boligorganisationsnr BLF-afdelingsnr Kommunenr. 779 CVR-nr. (SE-nr.) BLF status Boligafdeling Bomiva Afd. 86 Poppel Alle og Hovvej, Ramsing Skive Kommune Sallings Gaard 16 Poppelalle/Hovvej, Ramsing Torvegade Skive 7800 Skive Telefon Spøttrup Telefon Mail: Info@Bomiva.dk Lejemål Bruttoetage- Antal lejemål a lejemålsenhed Antal lejemålsareal i alt m2 enheder Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 1 0 Almene ældreboliger 1 0 Boligoplysning i alt Boliger fordelt på antal rum Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv) Erhvervslejemål Institutioner Antal rum pr påbeg. 60 m2 1 pr påbeg. 60 m2 Garager/Carporte 1/5 0 Lejemålsoplysninger i alt Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal Bruttoetage Tilsagnsdato Skæringsdato lejemål areal i alt m2 for offentlig byggeregnskab/drift eller overtastøtte gelsesdato eksisterende ejendom Antal lejemål Boliger i etagebyggeri 0 0 Matr.nr.: Tekniske installationer m.v.: Opvarmning: Matr.nr.: 7c-8ai-8ah-8ag-30-8ae, RamsingVaskeinstallation - fælles Ja - Fjernvarme Ja Vaskeinst. - individuel Nej - Centralvarme fra eget anlæg Tostrenget vandsystem Nej (fast brændsel eller olie) Nej BBR-ejendomsnr.: Regnvand (nedsivn.anlæg/genanv.) Nej - Centralvarme fra eget anlæg Regnvand, genanvendelse Nej (naturgas) Nej Spildevand (Rodzoneanl./bioværk) Nej Beboerfaciliter: Kildesort. af affald - udenfor boligen Nej - Ovne Nej Beboerhus Nej Kildesort. af affald - indenfor boligen Nej - Elpaneler Nej Særskilte selskabs- Ja Vandmåling - kollektiv Ja - Solvarmeanlæg Nej og mødelokaler Vandmåling - individuel Nej - Varmepumpeanlæg Nej Varmemåling - kollektiv Nej - Biogasanlæg Nej Varmemåling - individuel Elmåling - kollektiv Elmåling - individuel Bruttoetageareal i alt m 2 Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: 854,67 Lejeforhøjelse i årets løb: Ja Dato for forhøjelse: Forhøjelse pr. m2: -21,03 %: -2,5% Årsbasis alle boliger: Ja Nej Ja :46N:\Årsregnskaber\01\2015\Afd. 86\afd_0186.xlsForside

4 Bomiva LBF - afdelingsnr Afd. 86 Poppel Alle og Hovvej, Ramsing Resultatopgørelse for perioden Udgifter i kr. i kr. Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget ORDINÆRE UDGIFTER * NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling) OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter / dækningsafgift * Vandafgift * Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning m.v. 0 Total Bidrag til foreningen: * 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Bidrag arbejdskapital Total Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1. A-indskud 0 2. G-indskud 0 Total OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse * Almindelig vedligeholdelse * Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser: 1. Afholdte udgifter Udfaktureret serviceareal Heraf dækkes af henlæggelser Total * Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Total * Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri 0 2. Andel i fællesfaciliteters drift Drift af møde- og selskabslokaler 0 Total * Diverse udgifter VARIABLE UDGIFTER I ALT HENLÆGGELSER 120 * Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401) * Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: * Tab ved lejeledighed og frafl. (konto 405) * Andre henlæggelser (konto 406) HENLÆGGELSER I ALT SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT : N:\Årsregnskaber\01\2015\Afd. 86\afd_0186.xlsRegnskab

5 Udgifter i kr. i kr. Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 0 2. Renter m.v Administrationsbidrag 0 3. Heraf dækket ved løb. Off. Tilskud 0 Total Afskr. på forbedringsarb. m.v. 1. (konto 303.1) Frafl. Lejeres godtgj. Forbedr.arb. 0 Total Ydelser vedr. lån til bygningsskader (konto 303.2) 1. Afdrag 0 2. Renter m.v Heraf dækket ved løb. Off. Tilskud 0 Total Tab ved lejeledighed m.v. 1. Årets udgift Heraf dækket af tidligere henlæggel 0 3. Heraf dækket af disp. fond 0 Total Tab ved fraflytninger 1. Årets udgift Heraf dækket af tidligere henlæggel 0 3. Dækket af dispositionsfonden 0 Total Andre renter: 1. Renter af gæld til selskabet 0 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 0 3. Diverse renter 0 Total Afvikling af:. Underskud fra tidligere år (konto Underfinansiering (konto 411/412) 0 Total * Korrektion vedr. tidligere år Godtgørelse til fraflyttede lejere EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT Årets overskud Udgifter og evt. overskud i alt : N:\Årsregnskaber\01\2015\Afd. 86\afd_0186.xlsRegnskab

6 Indtægter i kr. i kr. Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget ORDINÆRE INDTÆGTER 201 * Boligafgifter og lejer: 1. Almene familieboliger Enkeltværelser 0 3. Erhverv 0 5. Kælderrum m.v Garager 0 8. Råderet 0 9. Merleje 0 Total * Renter Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 0 2. Drift af fællesvaskeri 0 3. Andel af fællesfaciliteters drift 0 4. Drift af møde- og selskabslokaler 0 5. Indeksoverskud Andre indtægter Afskrivning overskud 0 Total ORDINÆRE INDTÆGTER IALT EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte * Korrektion vedr. tidligere år * Ekstraordinære indtægter EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT INDTÆGTER IALT Årets underskud Indtægter og evt. underskud i alt : N:\Årsregnskaber\01\2015\Afd. 86\afd_0186.xlsRegnskab

7 Balance pr Aktiver i kr. Konto Note Specifikation Regnskab Regnskab ANLÆGSAKTIVER 301 Ejendommens anskaffelsessum Kontantværdi pr. 2. Heraf grundværdi Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder: * 1. Forbedringsarbejder m.v. 0 * 2. Bygningsskaderenovering m.v. 0 * 3. Ombygning m.v * 4. Godtgjorte forbedr. af enkelte lejemål 0 * 5. Råderet 0 Total Andre anlægsaktiver: 1. Drifttabslån 0 2. Midlertidige driftslån (LBF) 0 3. Beboerindskudslån (LBF) 0 4. Særstøttelån (LBF) 0 5. Andre driftstøttelån 0 6. Andre anlægsaktiver 0 Total ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme Beboerindskud * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber * 4. Fraflytninger Afsluttede forbrugsregnskaber 0 * 6. Andre debitorer Forudbetalte udgifter 0 8. Prioritetsydelser 0 Total Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos selskabet OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT : N:\Årsregnskaber\01\2015\Afd. 86\afd_0186.xlsRegnskab

8 Balance pr Passiver i kr. Konto Note Specifikation Regnskab Regnskab HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) * Tab ved lejeledighed og flytninger * Andre henlæggelser HENLÆGGELSER I ALT * Resultatkonto (Positiv = underskud, negativ=overskud) Henlæggelser underskud LANGFRISTET GÆLD 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Kreditforeninger Landsbyggefonden * Total Beboerindskud Kapitalindskud til lejl. for mindstbemidlede Afskrivningskonto for ejendommen Byggefondsindestående Finansiering af anskaffelsessum * Andre realkreditlån 1. Forbedringsarbejder m.v Bygningsskader m.v Ombygning 0 Total Andre beboerindskud: 1. Forhøjet indskud ved ombygning 0 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 0 3. Ekstra indskud for lejl. m. kapitalindsk Forh. Indskud for boligt. Retabl.pligt 0 Total Driftsstøttelån: 1. Driftstabslån 0 2. Midlertidige driftslån (LBF) 0 3. Beboerindskudslån (LBF) 0 4. Særstøttelån 0 5. Andre driftsstøttelån 0 Total Anden langfristet gæld LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til selskabet * Uafsluttede forbrugsregnskaber Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser * Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere Deposita og forudbetalt leje m.v Anden kortfristet gæld: 0 1. Merleje (LBF) 0 3. Afsluttede forbrugsregnskaber 0 4. Feriepengeforpligtelse 0 6. Anden kortfristet gæld 0 Total KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT : N:\Årsregnskaber\01\2015\Afd. 86\afd_0186.xlsRegnskab

9 Faste noter Konto Specifikation Regnskab Budget Noter til resultatopgørelsen Nettokapitaludgifter Prioritering: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 eller 412) Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag men morarenter) Rentesikring fra staten Ydelsessikring fra staten Ydelsesstøtte fra staten Afdragsbidrag fra staten Rentebidrag fra staten Ydelsesstøtte fra staten Ungdomsbidrag Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering (Disp.f.) Ydelser vedr. afviklede prioriteter (Indbetales til LBF.) Nettokapitaludgifter i alt (beboerbetaling) Nettokapitaludgifter i alt Vandafgift: Afregning A konto Renovation: Dagrenovation Antal Størrelse Type Pris. Pr. stk Total 25 Administrationsgebyr Genbrugsgebyr - lejligheder l Container 14 dages tømning l Container 14 dages tømning Diverse -250 Rottebekæmpelse 318 Total Administrationsbidrag: Antal lejl. Pris pr. lejl. Total Administrationsbidrag: Afdelingssats Total Dispositionsfond: Arbejdskapital Total : N:\Årsregnskaber\01\2015\Afd. 86\afd_0186.xlsRegnskab

10 Faste noter Konto Specifikation Regnskab Budget Noter til resultatopgørelsen Renholdelse Løn / pension ejendomsfunktionærer Vagtordning Falck Funktionærboligtilskud 0 0 Sociale og andre lønomkostninger Snerydning entreprenør Anden renholdelse Tømning af container/affaldskørsel Tømning af papir / papcontainer 0 0 Salt Arbejdstøj Viceværtrum Rengøring fællesarealer (kun plejehjem / bofællesskaber) 0 0 Skorstensfejning 0 0 Trappevask, viduespolering 0 0 Kørsel viceværter Diverse 0 0 Udfaktureret serviceareal Alm. vedligeholdelse 1 Terræn Bygning klimaskærm Bygning bolig / erhvervsenhed - inventar og installationer Fælles indvendig Tekniske installationer Materiel (redskaber / maskiner) Udfaktureret serviceareal Alm. og planl. Vedligeholdelse 1 Terræn Bygning klimaskærm Bygning bolig / erhvervsenhed - inventar og installationer Fælles indvendig Tekniske installationer Materiel (redskaber / maskiner) Total Udfaktureret serviceareal 0 0 Taget fra henlæggelse til planlagt vedligeholdelse Istandsættelse ved fraflytning Antal flytninger: 0 Normal istandsættelse Taget fra henlæggelse fraflytninger Særlige aktiviteter Drift af fællesvaskeri 0 0 Drift af fællesfaciliteter herunder gæsteværelser, aktivitetshuse Gildesal 0 0 Vedligeholdelse serviceareal : N:\Årsregnskaber\01\2015\Afd. 86\afd_0186.xlsRegnskab

11 Faste noter Konto Specifikation Regnskab Budget Noter til resultatopgørelsen Diverse udgifter 1. Kontingent til BL og beboerblade Telefonudgifter Rådighedsbeløb (kurser, møder m.v.) Beboerblade Andre udgifter Udfaktureret serviceareal og lejl Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse m² Pris pr. m² Regnskab Budget Fraflytningsordning A-model m² Pris pr. m² Regnskab Budget : N:\Årsregnskaber\01\2015\Afd. 86\afd_0186.xlsRegnskab

12 Faste noter Konto Specifikation Regnskab Noter til resultatopgørelsen Boligafgifter 12 x Renter Regnskab Budget Renter af mellemregning med hovedselskab (1%) Driftsikring og anden løbende særl. driftstøtte: Regnskab Budget Lejeledighed og tab fraflytnng Forbedringsarbejder m.v. Saldo primo - ombygning Afskrivning Saldo ultimo Saldo primo - helhedsplan 0 Tilgang Saldo ultimo Total Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 0 El 0 Vand 0 Antenne Fraflyttere 1 fraflyttere skylder heraf hensat som tabt 0 Netto Andre debitorer Bjørn Jensen Forsikring 0 Servicearealer 0 Total : N:\Årsregnskaber\01\2015\Afd. 86\afd_0186.xlsRegnskab

13 Faste noter Konto Specifikation Regnskab Noter til resultatopgørelsen Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Saldo primo Årets henlæggelse (kt. 123) Forbrugt i året ( kt. 116,2) Saldo ultimo Henlæggelse fraflytning Saldo primo Årets henlæggelse (kt. 123) Forbrugt i året ( kt. 117,2) Saldo ultimo Resultatkonto Saldo primo Årets underskud (konto 210) Årets overskud (konto 140.1) 0 - Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt ) Budgetmæssig afvikl. af overskud (kt ) 0 Saldo ultimo Oprindelig prioritetsgæld Brf Kredit opr rttp Brf Kredit opr indeks Brf Kredit opr indeks B.R.F B.R.F Landsbyggefonden Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 0 El 0 Vand 0 Antenne Skyldige omkostninger Skyldige omkoster heraf hensat Skive Kommune heraf hensat rentesikring heraf hensat LBF udamortiserede lån : N:\Årsregnskaber\01\2015\Afd. 86\afd_0186.xlsRegnskab

14 Antenneregnskab Resultat Betaling beboere Administration Bomiva -451 Betaling Energi Midt Resultat Balance Primo - akk. underskud Resultat Ultimo akk. underskud : N:\Årsregnskaber\01\2015\Afd. 86\afd_0186.xlsRegnskab