ÅRSREGNSKAB 1/ / AFDELING 187-0, FLINTEMARKEN

Transkript

1 Boligorganisation 181. Lejerbo, Rudersdal Afdeling 187-0, Flintemarken ÅRSREGNSKAB 1/ / AFDELING 187-0, FLINTEMARKEN Boligorganisationsnr. 181 Afdelingsnr Tilsynsførende kommune LBFnr LBFnr kommunenr. 230 Beliggenhed Lejerbo, Rudersdal Flintemarken 5-93 Rudersdal Kommune Gl. Køge Landevej 26 Øverødvej Valby 2950 Vedbæk 2840 Holte CVR-nummer E-postadresse lejerbo@lejerbo.dk E-postadresse rudersdal@rudersdal.dk Telefon Telefon Telefax Telefax Ejendomsnr Matrikel nr. Matrikel navn 1 dx Vedbæk By Støtte- og byggeart Støtteart Antal lejemål Brutto- Tilsagnsdato Skæringsdato/ areal i alt m² for offentlig støtte overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger m.v ,92 1/ Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoareal i alt m² Boliger i etagebyggeri ,92 Boliger i tæt/lavt byggeri Boligafgift i afdelingen Leje pr. m² bruttoareal på balancetidspunktet: kr. 965,64 Lejeændring i årets løb: Ja Dato for forhøjelse d. 1/ Forhøjelse pr. m²: kr. 23,03 2,44 % Årsbasis: kr

2 Boligorganisation 181. Lejerbo, Rudersdal Afdeling 187-0, Flintemarken Specifikation af lejemål Lejemålstyper Bruttoareal Antal à lejemåls- Antal lejemålsi alt (m²) lejemål enhed enheder Almene familieboliger , ,0 Almene ungdomsboliger 0,0 1 Almene ældreboliger 0,0 1 Boliger i alt , ,0 - Boliger fordelt på antal rum 1 rum 1.181, rum 6.312, rum , rum 8.767, rum 0,0 - Heraf plejeboliger (ældreboliger (med tilknyttet serviceareal) 0,0 - Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken) 0,0 - Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv) 0,0 Erhvervslejemål 0,0 1 pr. påbeg. Institutioner 498, m² 9,0 Garager/Carporte 0,0 1/5 Lejemålsoplysninger i alt , ,0 Installationer og faciliteter i afdelingen Tekniske installationer m.v. Ja Varmeforsyning Ja Vaskeinstallation, fælles X Fjernvarme Vaskemask. i de enkelte boliger Centralvarme m. olie ell. fast brændsel Tostrenget vandsys. (rent/gråt) Centralvarme med gas X Regnvand, nedsivningsanlæg Ovne Regnvand, genanvendelse Elpaneler Spildevand, rodzoneanlæg Solvarmeanlæg Spildevand, bioværk Varmepumpeanlæg Kildesort. af affald, inde i bolig Biogasanlæg Kildesort. af affald, uden f. bolig Forbrugsmåling Beboerfaciliteter Varmemåling individuel X Beboerhus Varmemåling kollektiv X Særskilte selskabs- mødelokaler X Vandmåling individuel Vandmåling kollektiv X Elmåling individuel X Elmåling kollektiv Side 2 af 16

3 Boligorganisation 181. Lejerbo, Rudersdal Afdeling 187-0, Flintemarken RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2009/ / /2011 (1.000kr) (1.000kr) UDGIFTER ORDINÆR DRIFT Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning mv Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Off. og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Afholdte udgifter Dækket af tidligere henlæggelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): Afholdte udgifter Heraf dækket af henlæggelser (konto 402) Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri Andel i fællesfaciliteters drift Drift af møde- og selskabslokaler Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (konto 401), pr. m² kr. 61, Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402), pr. m² kr. 22, Tab ved lejeledighed og fraflytning (konto 405), pr. m² kr. 5, Henlæggelser i alt SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Side 3 af 16

4 Boligorganisation 181. Lejerbo, Rudersdal Afdeling 187-0, Flintemarken RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2009/ / /2011 (1.000kr) (1.000kr) Ekstraordinære udgifter 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder: 1. Afdrag (konto 303.1) Renter m.v Ydelser vedr. lån til bygningsskader: 1. Afdrag (konto 303.2) Regulering skyldig ydelse Renter mv Heraf dækket af ydelsesstøtte Tab ved lejeledighed m.v. : 1. Tab ved lejeledighed Heraf dækket af dispositionsfond Tab ved fraflytninger: 1. Tab ved fraflytninger Heraf dækket af henlæggelser (konto 405) Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) Ekstraordinære udgifter i alt UDGIFTER I ALT Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underskud tidligere år (konto 407) UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT INDTÆGTER ORDINÆR DRIFT 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Institutioner Renter: Renter af tilgodehavende i boligorganisation Øvrige renteindtægter Andre ordinære indtægter: 8 2. Drift af fællesvaskeri Andel af fællesfaciliteters drift Drift af møde- og selskabslokaler SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte Korrektion vedr. tidligere år EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT Side 4 af 16

5 Boligorganisation 181. Lejerbo, Rudersdal Afdeling 187-0, Flintemarken BALANCE PR. 30/ Note Konto 2009/ /2009 (1.000kr) ANLÆGSAKTIVER AKTIVER Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejd.værdi pr. 1/ udgør kr , heraf udgør grundværdien kr Forbedringsarbejder: Forbedringsarbejder m.v Bygningsskaderenovering m.v Andre anlægsaktiver: Særstøttelån Andre driftsstøttelån ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: Leje incl. varme Uafsluttede forbrugsregnskaber Fraflytninger Afsluttede forbrugsregnskaber Andre debitorer Forudbetalte udgifter Værdipapirer (omsættelige) obligationer Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning/rådighedsbeløb Bankbeholdning Tilgodehavende hos boligorganisationen OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 5 af 16

6 Boligorganisation 181. Lejerbo, Rudersdal Afdeling 187-0, Flintemarken BALANCE PR. 30/ Note Konto 2009/ /2009 (1.000kr) PASSIVER HENLÆGGELSER (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved lejeledighed og fraflytning HENLÆGGELSER I ALT Underskud HENLÆGGELSER - UNDERSKUD LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Nykredit Landsbyggefonden Beboerindskud Byggefondsindestående Finansiering af anskaffelsessum i alt Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v Bygningsskader m.v Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning Driftsstøttelån: 4. Særstøttelån LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere Deposita og forudbetalt leje m.v KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Sideaktiviteter Side 6 af 16

7 Boligorganisation 181. Lejerbo, Rudersdal Afdeling 187-0, Flintemarken NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2009/ / /2011 (1.000kr) (1.000kr) Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., excl. morarenter) Afsat skyldige ej forfaldne prioritetsydelser Ydelsestøtte fra staten Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. (andel indbetales gennem boligorganisationens disp.fond til Landsbyggefonden) Fortsat beboerbetaling efter afvikling af prioriteter (hel eller delvis indbetaling gennem boligorganisationens dispositionsfond til nybyggerifonden Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Vandafgifter Fast afgift Vandafgifter i alt Renovation Renovationsafgift Containere, bortkørsel af affald Renovation i alt Bidrag til boligorganisationen Forretningsførerorganisation: 308,0 enheder à kr Boligorganisation: 308,0 enheder à kr Tillægsydelser Administrationsbidrag i alt Dispositionsfond 308,0 enheder à kr Dispositionsfondsbidrag i alt Side 7 af 16

8 Boligorganisation 181. Lejerbo, Rudersdal Afdeling 187-0, Flintemarken NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2009/ / /2011 (1.000kr) (1.000kr) Renholdelse Ejendomsfunktionærløn incl. afløsning m.v Regulering af feriepengeforpligtelse Arbejdstøj m.v Ejendomsservice Arbejdsskadeforsikring Barselsfond Snerydning Refusion, syge- og dagpenge Rengøring, trappevask m.v Drift ejendomskontor: Driftsudgift Telefon Kursus Diverse EDB-udgifter Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse 2. Primære bygningsdele Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS-anlæg El-anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Diverse Almindelig vedligeholdelse i alt Afdelingens udgifter til selvrisiko vedr. bygningsforsikringen udgør kr , som er indeholdt i ovennævnte beløb Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2. Primære bygningsdele Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS-anlæg El-anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Diverse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Side 8 af 16

9 Boligorganisation 181. Lejerbo, Rudersdal Afdeling 187-0, Flintemarken NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2009/ / /2011 (1.000kr) (1.000kr) 8 118/203 Særlige aktiviteter Drift af fællesvaskeri Vedligeholdelse af maskiner Rengøring El Telefonudgifter Vaskepulver mv Gebyr Øvrige Drift af fællesvaskeri i alt Andel fællesfaciliteters drift Øvrige Andel fællesfaciliteters drift i alt Drift af møde- og selskabslokaler Vedligeholdelse Rengøring Drift af møde- og selskabslokaler i alt Samlede udgifter til særlige aktiviteter i alt Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) Indtægt møde- selskabslokale (konto 203.4) Samlede indtægter til særlige aktiviteter i alt Nettoudgift særlige aktiviteter Diverse udgifter Kontingenter til BL incl beboerblad mv Møder mv Telefon Kontorartikler mv Tilskud til beboeraktiviteter Gebyr m.v Diverse udgifter excl. uforudsete udgifter i alt Uforudsete udgifter Diverse udgifter i alt Renter til boligorganisationen Tilgodehavende hos boligorganisationen forrentes med Nationalbankens diskonto minus 2 pct.-point. Gæld til boligorganisationen forrentes med Nationalbankens diskonto plus 1 pct.-point. Periode Diskonto 1/ / ,75% 11/ / ,40% 8/ / ,20% 14/ / ,10% 28/ / ,00% 15/ / ,75% Side 9 af 16

10 Boligorganisation 181. Lejerbo, Rudersdal Afdeling 187-0, Flintemarken NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2009/ / /2011 (1.000kr) (1.000kr) Øvrige renteindtægter Renter af bankkonto 5-års eftersyn Øvrige renteindtægter i alt Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte Driftssikring Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte i alt Korrektion vedr. tidligere år Tidligere afskrevet fordring 113 Ejendomsskat reguleret tilbage fra Korrektioner vedr. tidligere år i alt Side 10 af 16

11 Boligorganisation 181. Lejerbo, Rudersdal Afdeling 187-0, Flintemarken NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2009/ /2009 (1.000kr) Forbedringsarbejder m.v. Renovering badeværelser Saldo pr. 1/ Tilgang i årets løb Samlet anskaffelsessum pr. 30/ Bogført værdi pr. 30/ Underfinansieringen udgør pr. 30/ kr er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker budgetmæssigt. Facade og tagrenovering Saldo pr. 1/ Samlet anskaffelsessum pr. 30/ Afdrag og afskrivning pr. 1/ Afdrag Samlet afdrag og afskrivning pr. 30/ Bogført værdi pr. 30/ Grønt projekt Saldo pr. 1/ Samlet anskaffelsessum pr. 30/ Bogført værdi pr. 30/ Underfinansieringen udgør pr. 30/ kr , hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Bolignet Saldo pr. 1/ Samlet anskaffelsessum pr. 30/ Afdrag og afskrivning pr. 1/ Afdrag Samlet afdrag og afskrivning pr. 30/ Bogført værdi pr. 30/ Underfinansieringen udgør pr. 30/ kr , hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Endelig finansiering iværksættes når der foreligger godkendt byggeregnskab. Forbedringsarbejder m.v. pr. 30/ i alt Bygningsskaderenovering m.v. Facade- og Tagrenovering/miljø Saldo pr. 1/ Samlet anskaffelsessum pr. 30/ Afdrag og afskrivning pr. 1/ Afdrag Samlet afdrag og afskrivning pr. 30/ Bogført værdi pr. 30/ Bygningsskaderenovering pr. 30/ i alt Side 11 af 16

12 Boligorganisation 181. Lejerbo, Rudersdal Afdeling 187-0, Flintemarken NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2009/ /2009 (1.000kr) Særstøttelån Rudersdal Kommune Boligorganisationen Rudersdal Landsbyggefonden Særstøttelån i alt Lånene er, i overensstemmelse med vejledning om almene boliger m.v., optaget som aktiv under posten andre anlægsaktiver. Aktivet kan ikke gøres likvidt, hvorfor aktivet er uden værdi Tilgodehavende leje incl. varme Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende leje incl. varme i alt Efter en gennemgang af afdelingens tilgodehavender hos nuværende boligtagere, må kr anses for tabsgivende. Der er henlagte midler til imødegåelse heraf Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Fraflytninger Tilgodehavende hos enkeltpersoner Fraflytninger i alt Efter en gennemgang af afdelingens tilgodehavender hos fraflyttede boligtagere, må kr anses for tabsgivende. Der er henlagte midler til imødegåelse heraf Afsluttede forbrugsregnskaber Varmedebitorer Antenneregnskab, se specifikation nedenfor Afsluttede forbrugsregnskaber i alt Specifikation af Antenneregnskab Saldo pr. 1/ Udgifter i regnskabsåret % administrationsgebyr Beboernes indbetaling Saldo pr. 30/ Forudbetalte udgifter Antenneudgifter Ejendomsskat m.v Forudbetalte udgifter i alt Værdipapirer Anskaffelsessum pr. 1/ Afgang i årets løb Samlet anskaffelsessum pr. 30/ Bogført værdi pr. 30/ Side 12 af 16

13 Boligorganisation 181. Lejerbo, Rudersdal Afdeling 187-0, Flintemarken NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2009/ /2009 (1.000kr) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 116) Årets henlæggelser (konto 120) Saldo pr. 30/ Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse udgør 147 kr. pr. m². ultimo året Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 117) Årets henlæggelser (konto 121) Saldo pr. 30/ Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning udgør 7 kr. pr. m². ultimo året Tab ved lejeledighed og fraflytning Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 130.2) Årets henlæggelser (konto 123) Saldo pr. 30/ Henlæggelse til tab ved lejeledighed og fraflytning udgør 13 kr. pr. m² ultimo året Underskud Saldo pr. 1/ Årets underskud (konto 210) Årets overskud (konto 140) Budgetmæssig afvikling af underskud Saldo pr. 30/ Tidligere års underskud afvikles over 3 år. Den specificerede afviklingsplan fremgår af budgettet for år 2010/ Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Side 13 af 16

14 Boligorganisation 181. Lejerbo, Rudersdal Afdeling 187-0, Flintemarken NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2009/ /2009 (1.000kr) Skyldige omkostninger Ikke forfaldne prioritetsydelser Kreditorer Mæglerhonorar 0 40 F. meget udbetalt rentesikring Feriepengeforpligtelse ejendomsfunktionærløn Vandudgifter Afsat ydelse udamortiserede lån til Kommunen/LBF Depositum selskabslokale Lyngby FOF Honorar Rafn og Søn års eftersyn - forbedringssag Kapitaltilførselsdepot: Saldo pr. 1/ Tilgang: Renter obligationer Renter 0 6 Diff Urealiserede kursafkast Afgang: Gebyr, kurtage Gebyr, kurtage 0 10 Realiseret kursafkast Udbetaling Saldo pr. 30/ Skyldige omkostninger i alt Deposita og forudbetalt leje Forudbetalt leje Sideaktiviteter Deposita og forudbetalt leje i alt Afdelingens erhvervslejemål/institutionslejemål er indberettet i 1996 til Kommunen i henhold til bekendtgørelse om sideaktiviteter. Side 14 af 16

15 Lejerbo, Rudersdal Boligorganisationsnr. 181 Afdeling 187-0, Flintemarken Årsregnskab 2009/2010 Forretningsførerorganisationens påtegning København, den 23/ Lejerbo Henrik Engstrøm økonomichef Karoline Almind økonomikonsulent Side 15 af 16

16 Lejerbo, Rudersdal Boligorganisationsnr. 181 Afdeling 187-0, Flintemarken Årsregnskab 2009/2010 Den uafhængige revisors påtegning Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Rudersdal, afdeling 187-0, Flintemarken for regnskabsåret 1. maj april 2010, omfattende resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter vejledning om drift af almene boliger mv. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Boligorganisationens ledelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overenstemmelse med vejledning om drift af almene boliger m.v. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder, og i henhold til Velfærdsministeriets instruks af 23. januar Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for afdelingens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af afdelingens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Budgettallene er stikprøvevis sammenholdt til det af afdelingen godkendte budget. Der er ikke herudover foretaget revision af de anførte budgettal. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2010 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. maj april 2010 i overenstemmelse med vejledning om drift af almene boliger m.v. Supplerende oplysninger Det akkumulerede underskud udgør kr Underskuddets afvikling fremgår af note 26 hvortil der henvises. København, den 23/ KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Ole Hedemann statsaut. revisor Jesper Jørn Pedersen statsaut. revisor Forelagt og godkendt af afdelingsmødet/-bestyrelsen den: Side 16 af 16

17 Boligorganisation 181. Lejerbo, Rudersdal Afdeling 187-0, Flintemarken FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ / Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 0,56% Institution: Lejenedsættelsen udgør: -0,68% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr. pr. m² m² Familieboliger , ,81 986, , ,84 982, , ,93 974, , ,96 972,51 Tagboliger: 6 398, , , , , , , , , , , ,47 Familieboliger i alt , ,30 997,71 Institutioner 1 498, ,90 990,63 Institutioner i alt 1 498, ,90 990,63 Lejemål i alt , Antennebidrag pr. tilslutning/måned 102,00 109,00 Særlige bemærkninger til afdelingsbestyrelse og materiale (POP) til afdelingsmødet Den vedtagne lejestigning på kr. 24 pr. m2 vedrørende badeværelser er ikke medtaget i budgettet. Udarbejdet den 16/6 2010, Karoline Almind Korrigeret den Godkendt af afdelingsbestyrelsen den 22/ Godkendt på afdelingsmødet den Side 1

18 Boligorganisation 181. Lejerbo, Rudersdal Afdeling 187-0, Flintemarken FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Budget Budget Regnskab Note Konto 2011/ / /2010 ORDINÆRE UDGIFTER 0 Nominallån 101 Nettoprioritetsydelser Skyldige, ikke forfaldne prioritetsydelser Rentesikring m.v Kreditforeningsoverskud Ydelser vedr. afviklede prioriteter Nominal lån i alt Indekslån 101 Nettoprioritetsydelser Skyldige, ikke forfaldne prioritetsydelser Ydelser vedr. afviklede prioriteter Indekslån i alt BEBOERBETALING I ALT OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER Ejendomsskat Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug El og varme til fællesarealer El og varme til ungdomsboliger Målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen Forretningsfører: 308,0 enheder à kr Boligorganisation: 308,0 enheder à kr Dispositionsfond: 308,0 enheder à kr Arbejdskapital: 308,0 enheder à kr Tillægsydelse OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT VARIABLE UDGIFTER Budgetbeløb afrundes til hele tkr Ejendomsfunktionærløn incl. afløsning Rengøring, trappevask m.v Funktionærboligtilskud Skorstensfejning Drift af ejendomskontor, herunder PC er på kontoret Almindelig vedligeholdelse Almindelig vedligeholdelse, selvrisiko på forsikringssager Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Dækket af tidligere henlæggelser Udgifter vedr. fraflyttede lejere Dækket af henlæggelser Udgifter vedr. fællesvaskeri Andel i fællesfaciliteters drift Drift af møde- og selskabslokaler Diverse udgifter Uforudsete udgiftsstigninger VARIABLE UDGIFTER I ALT Side 2

19 Boligorganisation 181. Lejerbo, Rudersdal Afdeling 187-0, Flintemarken FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Budgetbeløb afrundes til hele tkr. Budget Budget Regnskab Note Konto 2011/ / /2010 HENLÆGGELSER 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, svarende til 61,31 kr./m Planlagt og periodisk vedligeh. - særlige henlæggelser Istandsætt. ved fraflytning (A-ordning), svarende til 25,71 kr./m Tab ved lejeledighed og fraflytning Andre henlæggelser HENLÆGGELSER I ALT SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder Afskrivning på forbedringsarbejder m.v Ydelser vedr. lån til byggeskader Ydelser vedr. lån til ombygninger Tab ved lejeledighed m.v Dækket af dispositionsfond Tab ved fraflytninger Dækket af henlæggelser Renter 132 Ydelser vedr. driftsstøtte Afvikling af underskud Afvikling af underskud Afvikling af underfinansiering 134 Korrektioner vedr. tidligere år 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 136 Beboerrådgivere m.v EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT SAMLEDE UDGIFTER I ALT Årets overskud BALANCE Side 3

20 Boligorganisation 181. Lejerbo, Rudersdal Afdeling 187-0, Flintemarken FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Budgetbeløb afrundes til hele tkr. Budget Budget Regnskab Note Konto 2011/ / /2010 ORDINÆRE INDTÆGTER Boligafgifter og lejer Familieboliger Institutioner Renter af tilgodehavender Renter Andre ordinære indtægter Særligt tilskud fra boligorganisationen Drift af fællesvaskeri Andel af fællesfaciliteters drift Drift af møde- og selskabslokaler Indeksoverskud ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Driftssikring, huslejesikring og anden driftsstøtte Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 Korrektioner vedr. tidligere år Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejerforbedret lejemål 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT Årets underskud 220 BALANCE Ændring af budget i forhold til indeværende/nyt budget 19 Antennebudget Side 4

21 Boligorganisation 181. Lejerbo, Rudersdal Afdeling 187-0, Flintemarken NOTER TIL FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Note Konto Beløb afrundes til hele tkr Ejendomsskatter Grundværdi med evt. fradrag for forbedringer udgør pr. 1/ kr : Beregningsgrundlaget for skatteloftsværdien for 2011/2012 er beregnet til: 21,4 af kr afrundet Anslået stigning udgør 5,00% - afrundet Ejendomsskatter i alt Vandafgifter Forbrugsafhængigt vand: m³ à kr afrundet Vandafledningsafgift: m³ à kr Fast målerafgift: 1 stk. à kr Vandafgifter i alt Forbrugsudvikling i m³ År 2007/08 År 2008/09 År 2009/10 Budg 2010/ Renovation: 299 Grundtakst genbrug à kr Grundtakst farligt affald à kr Containerrenovation 2 ugentlige tømninger à kr Grundtakst erhverv à kr Containerleje m.v Renovation i alt Forsikringer Bygningsforsikring for 2010/ Anslået stigning på bygningsforsikring udgør 3,0 % årligt Øvrige forsikringer, incl. anslået stigning på 3% årligt Forsikringer i alt El til fællesarealer kwh à kr. 2,00 - afrundet El fællesarealer i alt Forbrugsudvikling i kwh År 2007/08 År 2008/09 År 2009/10 Budg 2010/11 Side 5

22 Boligorganisation 181. Lejerbo, Rudersdal Afdeling 187-0, Flintemarken NOTER TIL FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Note Konto Beløb afrundes til hele tkr Bidrag til boligorganisation/beregning af enheder Lejemål m² Antal Boliger (1 enhed pr. lejemål) ,92 299,0 Institutionslejemål (1 enhed pr. påbegyndt 60 m²) 1 498,00 9,0 Lejemål, m2 og enheder i alt ,92 308, Ejendomsfunktionærløn incl. Afløsning Ejendomsfunktionærløn Ekstraarbejde og afløsning Arbejdstøj m.v Kørsel og snerydning Ejendomsservice (ej løn) Regulering af feriepenge Forsikring, arb.skade, barselsfond Refusion af syge- og dag Ejendomsfunktionærløn incl. Afløsning i alt Almindelig vedligehold (29) Primære bygningsdele (39) Kompletterende bygningsdele (49) Overflade beklædninger (59) VVS anlæg (69) El anlæg (79) Inventar og udstyr (89) Øvrige dele og anlæg (99) Diverse Almindelig vedligehold i alt Planlagt og periodisk vedligehold (29) Primære bygningsdele (39) Kompletterende bygningsdele (49) Overflade beklædninger (59) VVS anlæg (69) El anlæg (79) Inventar og udstyr (89) Øvrige dele og anlæg Planlagt og periodisk vedligehold i alt Uforudsete udgiftsstigninger, maks. 3% af ordinære driftsudgifter Der kan maks. afsættes kr Til uforudsete udgiftsstigninger er der i dette budget afsat i alt Istandsættelse ved fraflytninger Den maksimalle forpligtelse til fraflytninger: Opsparede henlæggelser på konto 402. iflg. seneste regnskab kr Det tilstræbes at der henlægges minimum gennemsnitsforbrug de seneste 2 år, som udgør kr Til Istandsættelse ved fraflytninger er der i dette budget henlagt i alt Side 6

23 Boligorganisation 181. Lejerbo, Rudersdal Afdeling 187-0, Flintemarken NOTER TIL FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Note Konto Beløb afrundes til hele tkr Tab ved lejeledighed og fraflytninger Opsparede henlæggelser på konto 405. iflg. seneste regnskab kr Det tilstræbes at der henlægges minimum gennemsnitsforbruget for de seneste 2 år. kr I dette budget er der henlagt i alt / Renter gæld/tilgodehavende: 202 Renter af tilgodehavende beregnes i forhold til forventet afkast via fælles kapitalforvaltning hos Forretningsføreren. Renten er budgetteret til 2 %. Renter af gæld er budgetteret til 3 % Ydelser på lån vedr. forbedringsarbejder m.v.: Facade og tagrenovering, forventet udløb: 2033/ Grønt projekt Ydelse på lån vedr. forbedringsarbejder i alt Ydelser på lån vedr. byggeskader m.v.: Facade- og Tagrenovering/miljø, forventet udløb: 2033/ Ydelse i alt Afvikling af underskud Antal Til afvikling År: år Underskud Overskud Afvikling 2011/ / / / / Afvikling i 2011/2012, afrundet Lejeændring Forhøj- Nuvær. Forhøjelse Ny Samlet else gnst. gnst. gnst. årlig lejei procent leje pr. m² leje pr. m² leje pr. m² forhøjelse Familieboliger 0,56% 997,71 5, , Institutioner -0,68% 990,63-6,72 983, Eksempler på husleje pr. måned med dette budgetforslag Vi har af hensyn til overskueligheden kun taget den største og den mindste type med indenfor de enkelte boligstørrelser. Der kan forekomme mindre afvigelser i forhold til den konkrete husleje. Boligtype Antal rum Bolig/m² Nuvær. leje Ændring Ny leje Familiebolig 1 56, Familiebolig 2 56, Familiebolig 2 92, Familiebolig 3 98, Familiebolig 3 108, Familiebolig 4 115, Side 7

24 Boligorganisation 181. Lejerbo, Rudersdal Afdeling 187-0, Flintemarken NOTER TIL FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Note Konto Beløb afrundes til hele tkr Driftssikring, huslejesikring og anden driftsstøtte Driftstilskud. Depot kr ca: 10 år frem til år Ændring af budget i forhold til indeværende /Nyt budget kroner kr./m² Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Mindre udg ,57 Ejendomsskat, vand, renov., forsikring, elforbrug m.v. Merudg ,95 Bidrag til boligorganisationen (incl. dispositionsfondsbidrag) Merudg ,31 Variable udgifter i alt Merudg ,32 Henlæggelser i alt Mindre udg ,88 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Merudg ,77 Ekstraordinære udgifter i alt Merudg ,67 SAMLEDE UDGIFTER Merudg ,44 Ordinære indtægter excl. husleje og renter Mindre indt ,64 Renteindtægter Merindt ,48 Ekstraordinære indtægter i alt Uændret 0 0,00 INDTÆGTER Merindt ,84 SAMLET ÆNDRING I LEJEN Merudg ,59 SAMLET ÆNDRING I LEJEN Merudg ,59 19 Antennebudget 2011/2012, Bolignet (bredbånd) 299 tilslutninger Programforsyning udefra Budget Budget 2011/ /2011 Telelet/digital/reparationer Låneydelse, bredbåndsnet Udgifter i alt Antennegebyr (3% af udgifter i alt) Regulering vedr. tidligere år Udgifter til antenne i alt Antennebidrag pr. bolig/år 1.224, ,00 pr. bolig/måned 102,00 109,00 Side 8

25 Afdeling 187-0, Flintemarken Boligorganisation 181. Lejerbo, Rudersdal FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET 1/ /4 2012, SAMT ÅRSREGNSKAB 1/ / Forslaget til budget og det reviderede regnskab er vist i hovedtal. Hvis du ønsker regnskab inkl. noter og budget i sin fulde længde, kan du få en kopi hos varmemesteren. Behandling af regnskab Bestyrelsen har på vegne af afdelingsmødet godkendt regnskabet. Regnskabet er derfor kun til orientering. Regnskabet er revideret af boligorganisationens statsautoriserede revisor. Revisor har haft supplerende oplysninger til regnskabet. Der henvises til side 4. Forslag til driftsbudget Din husleje er omkostningsbestemt og vil derfor svare til de udgifter, der er i afdelingen. Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med Lejerbo udarbejdet dette forslag til budget for næste år. Afdelingsbestyrelsen har godkendt budgetforslaget, men det er afdelingsmødet, som godkender budgettet endeligt. Udover huslejen kan der ske regulering af antennebidraget. Særlige bemærkninger til regnskab/driftsbudget Den vedtagne lejestigning på kr. 24 pr. m2 vedrørende badeværelser er ikke medtaget i budgettet. Lejeforhøjelse for afdelingen (gennemsnitlig) Nuvær. leje Ny leje Lejestigning pr. m² pr. år Procent Familieboliger ,56% Antennebidrag Nuvær. Ændring Nyt pr. måned/ pr. bolig Side 1

26 Afdeling 187-0, Flintemarken Boligorganisation 181. Lejerbo, Rudersdal Eksempler på husleje pr. måned med dette budgetforslag Vi har af hensyn til overskueligheden kun taget den største og den mindste type med indenfor de enkelte boligstørrelser. Der kan forekomme mindre afvigelser i forhold til den konkrete husleje. Boligtype Antal rum Bolig/m² Nuvær. leje Ændring Ny leje Familiebolig 1 56, Familiebolig 2 56, Familiebolig 2 92, Familiebolig 3 98, Familiebolig 3 108, Familiebolig 4 115, Vejledning På Lejerbo/Publikationer findes en læsevejledning til afdelingsmødet. Her kan du få svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå, når du som beboer præsenteres for driftsbudgettet på afdelingsmødet. Vejledningen til budgettet kan også rekvireres hos varmemesteren. Side 2

27 Afdeling 187-0, Flintemarken Boligorganisation 181. Lejerbo, Rudersdal Årsregnskab 2009/2010, samt forslag til driftsbudget 2011/2012 UDGIFTER Forslag til Gældende nyt budget budget Regnskab Budget 2011/ /2011 Ændring 2009/ /2010 i hele tkr. Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Låneydelse på ejendommen Ejendomsskatter Vand- og vandafledningsafgifter Renovation Forsikring Energiforbrug Bidrag til boligorganisationen: Administrationsbidrag Dispositionsfondsbidrag Arbejdskapitalsbidrag Off. og andre faste udgifter i alt Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse Dækket af henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v Dækket af henlæggelser Særlige aktiviteter Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning Tab ved lejeledighed og fraflytning Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter i alt Ydelser på lån og afskrivninger på forbedringsarbejder mv Tab ved lejeledighed og fraflytninger mv Dækket af henlæggelse/disp.fond Andre ekstraordinære udgifter Ekstraordinære udgifter i alt Årets overskud Udgifter og evt. overskud i alt Side 3

28 Afdeling 187-0, Flintemarken Boligorganisation 181. Lejerbo, Rudersdal Årsregnskab 2009/2010, samt forslag til driftsbudget 2011/ fortsat INDTÆGTER Forslag til Gældende nyt budget budget Regnskab Budget 2011/ /2011 Ændring 2009/ /2010 i hele tkr Husleje Familieboliger Andre lejemål inkl. merleje Renter Andre ordinære indtægter Samlede ordinære indtægter i alt Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter og evt. underskud i alt Henlæggelser (afdelingens opsparing) Regnskab Regnskab 2009/ /2009 Ændring Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Istandsættelse ved fraflytning Tab ved lejeledighed og fraflytning Underskud Henlæggelser i alt - underskud Revisors supplerende oplysninger til regnskabet Det akkumulerede underskud udgør kr Underskuddets afvikling fremgår af note 26 hvortil der henvises. Side 4

29 Org.nr. 230, Rudersdal. Afd , Flintemarken Tilstandsrapport 2010 Afdeling 187-0, Flintemarken, Søllerød Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der er angivet i 10-års-planen samt de akutte ting, som ikke kan dækkes af de henlagte midler i afdelingen. Rapporten er udarbejdet efter 'markvandring' den 30. marts 2010 i afdelingen med deltagelse af følgende: Driftschef Preben Boe Hansen, Lejerbo Varmemester Jackie Månsson, Lejerbo, Lejerbo, Afdelingsbestyrelsen, Afdelingsbestyrelsen, Afdelingsbestyrelsen, Afdelingsbestyrelsen, Afdelingsbestyrelsen, Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen deltog ikke. Side 1 af 17

30 Org.nr. 230, Rudersdal. Afd , Flintemarken Bygningsoplysninger Afdelingen er opført i 1976 og består af 299 lejligheder i 3 etages blokke. Etagebyggeri med store grønne områder beliggende op til Vedbæk Station, og i gå fstand til Øresund og Vedbæk havn. Der er daginstitutioner og skole i området. Varmen betales sammen med huslejen. El betales direkte til el-leverandør. Der er køleskab og komfur i boligerne. Der forefindes fællesvaskeri samt beboerlokale. Principper for vurdering I nedenstående tilstandsrapport er bygningsdelenes vedligeholdelsestand vurderet efter følgende definition. God: Middel: Dårlig: Kritisk: Bygningsdelen er intakt og i god og forventet stand i forhold til bygningsdelens alder. Bygningsdelen er i middelgod stand, men der kan være enkelte bygningsdele, som har mindre svigt og, som skal oprettes/udbedres. Bygningsdelen er i middelgod stand, men der kan være enkelte bygningsdele, som har mindre svigt og, Bygningsdelen har svigt, som med tiden kan give skader på andre bygningsdele. Bygningsdelen er i en stand, hvor udskiftning er nødvendig. I tilstandsrapporten er der vurderet følgende antal områder med den viste fordeling. Vurdering Antal God 1 Middel 42 Dårlig 5 Kritisk 0 I alt 48 Side 2 af 17

31 Org.nr. 230, Rudersdal. Afd , Flintemarken Oversigt over bygningsdele som er gennemgået. Vurdering 210. Teglfacader Ej vurderet 211. Lette facader Middel 220. Indervægge Ej vurderet 230. Etagedæk Dårlig 240. Trapper Middel 260. Altaner Ej vurderet 270. Tagkonstruktion Ej vurderet 280. Andre primære Ej vurderet 290. Andre primære bygningsdele Ej vurderet 298. Andre primære bygningsdele8 Ej vurderet 310. Vinduer & døre i facader Middel 311. Rep. Sky. Dør/vin/døre Middel 312. Institution/Døre-vinduer Middel 320. Døre i indervægge Ej vurderet 321. Låse Middel 330. Dæk, komplementering Ej vurderet 340. Trappegelændere Ej vurderet 350. Nedhængte lofter Ej vurderet 360. Altanrækværker Ej vurderet 370. Kviste Ej vurderet 380. Taghætter Ej vurderet 381. Tagrender/nedløb Middel 390. Andre kompletterende byg Ej vurderet 398. Andre kompletterende byg8 Ej vurderet 410. Facadebeklædning Middel 411. Maling af indg. Partier Middel 420. Indervægsbeklædning Ej vurderet 421. Vådrumsbeklædning Dårlig 430. Gulvbelægning ialt Ej vurderet 431. Gulve i vådrum. Ej vurderet 440. Trappebelægning Ej vurderet 450. Loftsbeklædning Ej vurderet 460. Altanbeklædning Ej vurderet 461. Altan maling Middel 470. Tagbelægning Ej vurderet 480. Øvrige overflader Ej vurderet 490. Andre overfladebeh., bel Ej vurderet 498. Andre overfladebeh., bel8 Ej vurderet 510. Affaldsanlæg Ej vurderet 511. Containergård Middel 512. Skaktrens. Middel 520. Faldstamme Middel 530. Vandinstallation Ej vurderet 531. Sanitet / amaturer Middel 532. Beholdere Middel 533. Rensn. Varmt vandbeh. Middel 534. Varmtvand inst. Middel 535. Rørinst. Bøsninger Dårlig 536. El-arbejder Ej vurderet 537. Nedrivning Ej vurderet 538. Asbestsanering Ej vurderet 539. Institution Middel 540. Gasinstallationer Dårlig 541. Service gaskedel Middel 550. Ventilationsanlæg, køling Ej vurderet 560. Varmeinstallation Ej vurderet 561. Radiatorer Middel Side 3 af 17

32 Org.nr. 230, Rudersdal. Afd , Flintemarken 562. Regulering, Følere Middel 563. Ekspan. Beholder Middel 564. H. cirkulationspumpe. Ej vurderet 565. Vandinst. I central Middel 566. Rørinst. I central. Dårlig 567. Klimakompenseringsanlæg Middel 568. Institution Middel 570. Ventilationsanlæg Ej vurderet 571. Service ventilatorer Middel 572. Institution Middel 580. Vaskemaskiner Middel 581. Styringspanel Middel 590. Andre VVS-anlæg Ej vurderet 598. Andre VVS-anlæg8 Ej vurderet 610. El centraler Ej vurderet 620. Højspænding mv Ej vurderet 630. Belysningsanlæg Ej vurderet 631. Afbrydere/kontakter Middel 640. Antenneanlæg Middel 650. Alarm-Anlæg Ej vurderet 660. Elevatorer Ej vurderet 661. Service elevatorer Middel 670. Øvrige mekaniske anlæg Ej vurderet 680. Øvrige elektriske anlæg Ej vurderet 690. Andre El-anlæg Ej vurderet 698. Andre El-anlæg8 Ej vurderet 710. Udstyr i adgangsveje Ej vurderet 720. Udstyr i fællesrum Ej vurderet 730. Køkkeninventar Ej vurderet 731. Komfurer Middel 732. Køleskab Middel 740. Toiletrumsudstyr Ej vurderet 750. Vaskerumsudstyr Ej vurderet 760. Skabsinventar Ej vurderet 790. Andet inventar og udstyr Ej vurderet 798. Andet inventar og udstyr8 Ej vurderet 810. Legepladsudstyr Middel 811. Trådhegn Ej vurderet 812. Skilte Middel 820. Garager Ej vurderet 830. Hegn/mure Ej vurderet 840. Vejbelægning Ej vurderet 841. Ny belægninger Middel 850. Kloakanlæg/TV-insp. Ej vurderet 851. Varmeanlæg - Krybekld. Middel 852. Service/rep.pumpe Middel 860. El - anlæg Ej vurderet 861. Belysning p-plads Middel 862. Belysning i terræn Middel 870. Traktorer Ej vurderet 871. Redskaber/maskiner God 872. Service Middel 880. Træer Ej vurderet 890. Andre øvrige bygn.dele Ej vurderet 898. Andre øvrige bygn.dele8 Ej vurderet 910. Værktøj, søm, skruer m.v Ej vurderet 920. Rådgiver Ej vurderet 930. Servicekontrakter mv Ej vurderet 940. Andet Ej vurderet Side 4 af 17

33 Org.nr. 230, Rudersdal. Afd , Flintemarken 950. Andet mere Ej vurderet 958. Andet mere8 Ej vurderet Side 5 af 17