4. økonomirapport 2011 Bilag 2

Transkript

1 1 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september økonomirapport 2011 Bilag 2 Region Hovedstaden December 2011

2 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer og ændringer i omkostnings-elementer... 3 Bilag 2.2 Forventede overførsler på driftsområdet Bilag 2.3 Forventede overførsler på investeringsområdet Bilag 2.4 Omkostningselementer Bilag 2.5 Indtægtsdækket forskning Bilag 2.6 Pengestrømsopgørelse Bilag 2.7 Supplerende oplysninger Bilag Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet 38 Bilag Supplerende oplysninger til Regional Udvikling Bilag Supplerende oplysninger til Administrationsområdet

3 Bilag 2.1 Bevillingsændringer og ændringer i omkostningselementer Beløb i kr., i 2011-priser Sundhed Amager Hospital 3-partsmidler, endelig regulering -110 Barselsrefusioner Bidrag til barselsfond -331 Justering af indtægtsbudget sfa forventede indtægter vedr patientbehandling og særydelser medicin -500 Justering af indtægtsbudget sfa forventede merindtægter - øvrig drift 404 Justering af indtægtsbudget sfa forventede merindtægter - øvrige -404 Lægelig videreuddannelse Overførsel til Anskaffelse af mindre apparatur og inventar Overførsel til Forskydning af projekt vedr udskiftning af vinduer Overførsel til Forskydning af projekt vedr vedligehold af vej på AMH Skadesudbedrende tiltag 300 Amager Hospital Total Bispebjerg Hospital 3-partsmidler, endelig regulering -108 Barselsrefusioner Bidrag til barselsfond Budgetomplacering mellem drift og investeringsramme Demensprojekt, tilførsel til demensenhederne 40 Generel akut meraktivitet _BBH Justering af indtægtsbudget sfa forventede indtægter vedr patientbehandling og særydelser medicin Lægelig videreuddannelse Medicinvækst Operationsteknikerelev hold 1 ophørt -89 Overførsel til Ikke varige driftsformål, 0,4 % af nettobevillingen Overførsel til periodeforskydning - forsinkede projekter Overførsel til periodeforskydning - interne flerårige projekter Overførsel til periodeforskydning - interne ledelsespuljer Overførsel til periodeforskydning - skyldige pensionsindbetalinger

4 Overførsel til periodeforskydning - udskudte ombygningsprojekter Skadesudbedrende tiltag specialuddannelse, anæstesi 458 specialuddannelse, intensiv 750 Udefunktioner anæstesi og røntgen FRH til BBH Udefunktioner anæstesi og røntgen FRH til BBH - overlæge Udefunktioner anæstesi og røntgen FRH til BBH - øvrig drift Vippescanner/stående MR Bispebjerg Hospital Total Bornholms Hospital Barselsrefusioner Bidrag til barselsfond -109 Justering af indtægtsbudget sfa forventede indtægter vedr patientbehandling og særydelser medicin Overførsel til Trepartsmidler til ikke afholdte kurser -710 specialuddanensel, kræft 163 specialuddannelse, anæstesi 646 Bornholms Hospital Total Frederiksberg Hospital 3-partsmidler, endelig regulering -24 Barselsrefusioner Bidrag til barselsfond -819 Justering af indtægtsbudget sfa forventede indtægter vedr patientbehandling og særydelser medicin Lægelig videreuddannelse Medicinvækst Operationsteknikerelev hold 1 ophørt -100 Skadesudbedrende tiltag specialuddannelse, anæstesi 229 SpPl: Ortopædkirurgi Tilskud til forskningsprojekt Udefunktioner anæstesi og røntgen FRH til BBH Udefunktioner anæstesi og røntgen FRH til BBH - overlæge Udefunktioner anæstesi og røntgen FRH til BBH - øvrig drift Frederiksberg Hospital Total Frederikssund Hospital 3-partsmidler, endelig regulering -162 Barselsrefusioner Bidrag til barselsfond

5 Generel akut meraktivitet _FSH Justering af indtægtsbudget sfa forventede indtægter vedr patientbehandling og særydelser medicin 82 Medicinvækst Udgifter til fraflytning af Esbønderup Frederikssund Hospital Total Gentofte Hospital 3-partsmidler, endelig regulering 35 Barselsrefusioner Bidrag til barselsfond -917 Forventet mindreaktivitet Gentofte Håndkirurgi Justering af indtægtsbudget sfa forventede indtægter vedr patientbehandling og særydelser medicin KAG fra HIH til GEH Lægelig videreuddannelse Meraktivitet Intensiv_ Lungemedicinsk Afdeling Omfordeling - indkøbsbesparelse på GEH vedr Gynækologi Skadesudbedrende tiltag specialuddannelse, anæstesi 458 Gentofte Hospital Total Glostrup Hospital 3-partsmidler, endelig regulering -238 Barselsrefusioner Bidrag til barselsfond Demensprojekt, tilførsel til demensenhederne 50 Indkøbsbesparelse vedr. Herlev Justering af indtægtsbudget sfa forventede indtægter vedr patientbehandling og særydelser medicin -282 Korrektion 2012 respiratorapparater Lægelig videreuddannelse Medicinvækst Overførsel til ,4% af nettobev Overførsel til gældsafvikling Skadesudbedrende tiltag 500 Glostrup Hospital Total Helsingør Hospital 3-partsmidler, endelig regulering -39 Barselsrefusioner

6 Bidrag til barselsfond -131 Forventet mindreaktivitet Justering af indtægtsbudget sfa forventede indtægter vedr patientbehandling og særydelser medicin 418 Lægelig videreuddannelse Helsingør Hospital Total Herlev Hospital 3-partsmidler, endelig regulering 103 Afregning Furesø/Egedal -624 Akut Gynækologi Barselsrefusioner Bidrag til barselsfond Brystcancer Demensprojekt, tilførsel til demensenhederne 50 Fælles udd på tværs af sektorer på specifikke områder 150 Generel akut meraktivitet _HEH Husleje vagtcentral Indkøbsbesparelse vedr. Herlev Justering af indtægtsbudget sfa forventede indtægter vedr patientbehandling og særydelser medicin Lungecancer Lægelig videreuddannelse Medicinvækst Nedjustering af øvrige særydelser vedr. behandling af udenregionale borgere Omfordeling - indkøbsbesparelse på GEH vedr Gynækologi Omplacering fra ØNH sag vedr patologi Opjustering af indtægter vedr. behandling af udenregionale borgere Overførsel af demensressourcer fra PC Balllerup til Herlev Hospital Overførsel til Ikke varige driftsformål, 0,4 % af nettobevillingen Palliativt sengeafsnit 512 Patching, Herlev hospital Samling GynObs og Pædiatri specialuddanensel, kræft specialuddannelse, anæstesi 916 specialuddannelse, intensiv 750 SpPl: Ortopædkirurgi T-celle terapi Vækst i mikrobiologi 208 6

7 Herlev Hospital Total Hillerød Hospital 3-partsmidler, endelig regulering -38 Afregning Furesø/Egedal 624 Barselsrefusioner Bidrag til barselsfond Bygningsdrift HØ Clostridium difficile Demensprojekt, tilførsel til demensenhederne 50 Dranst 1 til Dranst 3 - Koldt køkken -400 Dranst 1 til Dranst 3 - Op stuer -400 Dranst 1 til Dranst 3 - Ortopædkirurgisk ultralyd -125 Dranst 3 til Dranst 1 - Pacs og Pac Fælles udd på tværs af sektorer på specifikke områder 150 Generel akut meraktivitet_hih HP Akut ØNH RH HiH justering Justering af indtægtsbudget sfa forventede indtægter vedr patientbehandling og særydelser medicin -395 KAG fra HIH til GEH Lægelig videreuddannelse Medicinvækst Medicoteknik Omfordeling - indkøbsbesparelse på GEH vedr Gynækologi -8-8 Opdatering af automatisk brandalarmering Operationsteknikerelev hold 1 ophørt -44 Overførsel til mindreforbrug Samling GynObs og Pædiatri 638 Vækst på laboratorieområdet Hillerød Hospital Total Hvidovre Hospital 3-partsmidler, endelig regulering 485 Akut Gynækologi Barselsrefusioner Bidrag til barselsfond Fælles udd på tværs af sektorer på specifikke områder 200 Justering af indtægtsbudget sfa forventede indtægter vedr patientbehandling og særydelser medicin -87 Lægelig videreuddannelse

8 Medicinvækst Nedjustering af driftsbudget som følge af indtægtsbudget ændring Nedjustering af øvrige særydelser vedr patienter fra andre regioner Omfordeling - indkøbsbesparelse på GEH vedr Gynækologi Palliativt udgående team 502 Samling GynObs og Pædiatri Skadesudbedrende tiltag specialuddannelse, anæstesi 916 specialuddannelse, intensiv 750 SpPl: Ortopædkirurgi Hvidovre Hospital Total Region Hovedstadens Apotek 3-partsmidler, endelig regulering 55 Barselsrefusioner Overførsel til vedligeholdelsesarb Region Hovedstadens Apotek Total 33 Region Hovedstadens Psykiatri 3-partsmidler, endelig regulering 311 Barselsrefusioner Bidrag til barselsfond Demensprojekt, tilførsel til demensenhederne, psykiatrisk center, bornholm 20 Forventede merindtægter RHP Lægelig videreuddannelse Medicinvækst Militærpsykiatri PTSD- behandling af veteraner Nedbringelse af ventetider indenfor BUC-området Overførsel af demensressourcer fra PC Balllerup til Herlev Hospital Overførsel til Forsinkelse i opstart af 1. årige projekter: "Følg-hjem" ordning og Retspsykiatrisk team -750 Overførsel til Forsinkelse i opstart af uddannelse af specialpsykologer Overførsel til Forsinkelser på igangværende renoveringsprojekter Overførsel til Forskydning af lønudgifter på Satspuljeprojekter Overførsel til Forskydning af mindre istandsættelsesarbejdere og køb/opstilling af nye skilte Overførsel til Ikke varige driftsformål, 0,4 % af nettobevillingen

9 Permanentgørelse af OPUS PC Ballerup Styrkelse af indsats mod spiseforstyrrelse Udvidelse af behandlingsklinikker Region Hovedstadens Psykiatri Total Rigshospitalet 3-partsmidler, endelig regulering 2 ABD - cancer kapacitetsudvidelse AK-skolen Barselsrefusioner Bidrag til barselsfond Demensprojekt, tilførsel til demensenhederne, hukommelsesklinikken, demensenheden 50 HP Akut ØNH RH HiH justering Justering af indtægtsbudget sfa forventede indtægter vedr patientbehandling og særydelser medicin Korrektion 2012 respiratorapparater Lægelig videreuddannelse Medicin til immundefekte patienter Medicinvækst Mellemregionale specialeplansudvidelser Meraktivitet Neuropatologi NIP-indikatorer, Blodmanagement, Blodbanken Nye behandlinger Omfordeling - indkøbsbesparelse på GEH vedr Gynækologi Overførsel til Ikke varige driftsformål, 0,4 % af nettobevillingen Overførsel til Periodeforskydninger, e-learning Overførsel til Periodeforskydninger, forskn. og udd.proj Overførsel til Periodeforskydninger, forskn.pulje Overførsel til Periodeforskydninger, lønregulering Overførsel til Periodeforskydninger, mindre byggearb Overførsel til Periodeforskydninger, obstetrisk database -311 Overførsel til Periodeforskydninger, puljer vedr. arb.miljø mv Overførsel til Periodeforskydninger, tekn./bygn. vedligehold Overførsel til Periodeforskydninger, udskydelse af indkøb Overførsel til Påtrængende renoveringsprojekter Overførsle fra drift vedr. PET/MR scanner Samling GynObs og Pædiatri

10 Skadesudbedrende tiltag specialuddanensel, kræft 326 specialuddannelse, anæstesi 458 specialuddannelse, intensiv Rigshospitalet Total Fælles driftsudgifter m.v. 3-partsmidler, endelig regulering -218 ABD - cancer kapacitetsudvidelse AK-skolen Akuttelefonen Akuttelefonen - fra KØK Barselsfond 872 Brystcancer Bygningsdrift HØ Clostridium difficile Demensprojekt, tilførsel til demensenhederne -260 Ejedomudgifter, overføres Flytning og udvidelse af blodbankfunktionen (sag. nr. 20 på RR 25/10) Forventede merindtægter RHP Forventet mindreaktivitet Forventet mindreaktivitet Gentofte Fælles udd på tværs af sektorer på specifikke områder -500 Generel akut meraktivitet _BBH Generel akut meraktivitet _FSH Generel akut meraktivitet _HEH Generel akut meraktivitet_hih Husleje vagtcentral Håndkirurgi Indflytning af øjne fra Frederiksberg Intern overførsel fra drift til lokal investeringsramme Justering af indtægtsbudget sfa forventede indtægter vedr patientbehandling og særydelser medicin Lokal investeringsramme GEH Lungecancer Lægelig videreuddannelse Medicin til immundefekte patienter Medicinvækst

11 Mellemregionale specialeplansudvidelser Meraktivitet Meraktivitet Intensiv_ Lungemedicinsk Afdeling Militærpsykiatri PTSD- behandling af veteraner Mindreforbrug sundfælles drift Nedbringelse af ventetider indenfor BUC-området Neuropatologi NIP-indikatorer, Blodmanagement, Blodbanken Nye behandlinger Opdatering af automatisk brandalarmering Operationsteknikerelev hold 1 ophørt 233 Overførsel ti 2012 Permanentgørelse af OPUS PC Ballerup Overførsel til Etableringsudgifter vedr Psyk Info Overførsel til 2012 Intensiv midler Overførsel til 2012 Konvertering tjenestemandsstillinger Overførsel til 2012 Kræft midler Overførsel til 2012 Kvalitetsmidler Bornholm Overførsel til 2012 Renoveringspulje Overførsel til 2012 Styrkelse af indsats mod spiseforstyrrelse Overførsel til 2012 Udvidelse af behandlingsklinikker PC Stolpegård og PC Frederiksberg Overførsel til 2012, decentrale enheder projekter Overførsel til 2012, Efteruddannelse af ambulancepersonale Overførsel til 2012, forbdring af NIP-indikatorer projekter Overførsel til 2012, Forskningsprojekter Overførsel til 2012, fortsatte PAO investeringer Overførsel til 2012, Hjertestopsdatabasen Overførsel til 2012, igangværende energimærkning Overførsel til 2012, kommunepuljen Overførsel til 2012, kommunikation 200 Overførsel til 2012, kompetenceudvikling og uddannelse Overførsel til 2012, Koncern IT - igangværende projekter Overførsel til 2012, kræftplan Overførsel til 2012, Kvalitet og udvikling projekter Overførsel til 2012, projekter vedr. praksisplaner mv Overførsel til 2012, puljer på personaleområdet

12 Overførsel til 2012, specialuddannelse, sygeplejersker Overførsel til 2012, studenterundervisning, gamle aftaler Overførsel til 2012, studenterundervisning, kvalitetspulje, endnu ikke modtaget Overførsel til 2012, sundhedsdage og åbent hus Overførsel til 2012, sundhedstelefon Overførsel til 2012, Tidsforskydning projekter -820 Overførsel til 2012, trepartsmidler -183 Overførsel til 2012, vidensbank på hjælpemiddelområdet -400 Overførsel til 2012, web-skadestuer, nord Overførsel til 2012, ældreplan, sundhedscenter, patientsikkerhed Overføsel til 2012 Midler til nye og udvidede behandlinger Overføsel til 2012 Nedbringelse af ventetider BUC området Palliativt sengeafsnit -512 Palliativt udgående team -502 Patching, Herlev hospital Permanentgørelse af OPUS PC Ballerup Refusion for ekstra praktikpladser Samling GynObs og Pædiatri Skadesforebyggende tiltag (sag. nr. 21 på RR 25/10) Skadesudbedrende tiltag specialuddanensel, kræft specialuddannelse, anæstesi specialuddannelse, intensiv Styrkelse af indsats mod spiseforstyrrelse T-celle terapi Tilgængelighedsprojekt Tilskud til forskningsprojekt Udgifter til fraflytning af Esbønderup Udvidelse af behandlingsklinikker Vippescanner/stående MR Fælles driftsudgifter m.v. Total Hospitalsbehandling uden for Regionen Mindreforbrug behandl. udenfor regionen Udvidelse af søvnapnø kapacitet Hospitalsbehandling uden for Regionen Total

13 Praksisområdet Merforbrug - praksisydelser Mindreforbrug - medicin Vækst i mikrobiologi -208 Vækst på laboratorieområdet Praksisområdet Total Sundhed Total Regional Udvikling Koncern Regional Udvikling Overførsel - Erhvervsområdet Overførsel - Fælles aktivitetspulje Overførsel - Kollektiv trafik Overførsel - Uddannelse Overførsel - Udviklingsplanlægning Overførsel - Øresund/internationalt Øresundshuset, tilbageførsel til aktivitetsbudget Koncern Regional Udvikling Total Koncern Miljø Overførsel - Aktivitet Miljø - Regional udvikling Koncern Miljø Total Regional Udvikling Total Social Handicap Færre interne renter fra anlæg end forventet Indtægter fra socialpsykiatrien Kapacitetstilpasning af social it Mindre afskrivninger på anlæg end forventet Modregning omkostningselementer Overførsel til Planlagte overførsler Handicap Total Socialpsykiatri Fortsat opkrævning af renter og afdrag til realkreditinstitut pga. forsinket tinglysning af skøde for overtagelse af Planetstien (afskrivninger) Fortsat opkrævning af renter og afdrag til realkreditinstitut pga. forsinket tinglysning af skøde for overtagelse af Planetstien (forrentning) Fortsat opkrævning af renter og afdrag til realkreditinstitut pga. forsinket tinglysning af skøde for overtagelse af Planetstien (øvrige) Modregning omkostningselementer Omplacering fra øvrig drift til den lokale investeringsramme - afskrivninger

14 Omplacering fra øvrig drift til den lokale investeringsramme - øvrig drift Tilpasning af omkostningsbudget Socialpsykiatri Total Social Total Administration Administration 3-partsmidler, endelig regulering -54 Barselsfond -872 Barselsrefusioner Bidrag til barselsfond Ejedomudgifter, overføres HRU-virksomhed, ombygning på gentofte hospital Mindreforbrug tjenestemandspension Overførsel til tidsforskydning reflex Overførsel til 2012, Andre personaleomkostninger Overførsel til 2012, elevlønninger, forskydning -400 Overførsel til 2012, Forsikringspulje stop loss Overførsel til 2012, fortsatte PAO investeringer Overførsel til 2012, igangværende energimærkning -150 Overførsel til 2012, igangværende projekter agenda Overførsel til 2012, igangværende vedligeholdelsesprojekter regionsgården Overførsel til 2012, Indkøbsafdelingen - igangværende projekter Overførsel til 2012, IT-projekter Overførsel til 2012, kommunikation Overførsel til 2012, Lean - igangværende projekter -900 Overførsel til 2012, puljer på personaleområdet Overførsel til 2012, Særlig direktionspulje Overførsel til 2012, udbud sygesikringssystem Overførsel til 2012, uddannelsesmidler, tidsforskydning af projekter -570 Refusion for ekstra praktikpladser Øresundshuset, tilbageførsel til aktivitetsbudget Administration Total Administration Total Balance Frederikssund Hospital Hensættelse til tjenestemandspensioner Hensættelse til tjenestemandspensioner (modpost) Frederikssund Hospital Total

15 Gentofte Hospital Afskrivninger Afskrivninger - modpost Gentofte Hospital Total 0 0 Glostrup Hospital Afskrivninger Afskrivninger - modpost Glostrup Hospital Total 0 0 Helsingør Hospital Hensættelse til tjenestemandspensioner Hensættelse til tjenestemandspensioner (modpost) Helsingør Hospital Total 0 0 Hvidovre Hospital Afskrivninger Afskrivninger - modpost Forskydning i hensættelse til feripenge 800 Forskydning i hensættelse til feripenge - modpost -800 Hensættelse til tjenestemandspensioner Hensættelse til tjenestemandspensioner - modpost Hvidovre Hospital Total 0 0 Region Hovedstadens Apotek Forskydning i hensættelse til feriepenge 500 Forskydning i hensættelse til feriepenge - modpost -500 Lagerforskydning Lagerforskydning - modpost Region Hovedstadens Apotek Total 0 Region Hovedstadens Psykiatri Ændring af afskrivninger Ændring af afskrivninger - modpost Ændring af hensættelse til tjenestemandspension Ændring af hensættelse til tjenestemandspension - modpost Region Hovedstadens Psykiatri Total 0 0 Rigshospitalet Afskrivninger Afskrivninger - modpost Hensættelse til tjenestemandspensioner Hensættelse til tjenestemandspensioner -modpost Rigshospitalet Total 0 0 Balance Total 0 0 Investering Administration HRU-virksomhed, ombygning på gentofte hospital

16 Administration Total Amager Hospital Overførsel til Lokal investeringsramme AMH Overførsel til Medicoteknik Overførsel til Miljøforbedrende og energibesparende investeringer (ventilationsanlæg) -500 Overførsel til Mindre projekter med statslig medfinansiering Overførsel til Ramme til medicoteknisk udstyr -500 Overførsel til Samling og modernisering af skadestue og akutmodtagelse (B ) Overførsel til Samling på Italiens vej (B ) Amager Hospital Total Bispebjerg Hospital Budgetomplacering mellem drift og investeringsramme Køl i bygning 7 (lånefinansieret) Køl i centralkøkken (lånefinansieret) LED lys i tunnel (lånefinansieret) Overførsel til Anskaffelse og installation af CT-scanner Overførsel til Ansøgning til regeringens ekspertpanel Overførsel til Energibesparende foranstaltninger Overførsel til Køl i bygning 7 (lånefinansieret) Overførsel til Køl i centralkøkken (lånefinansieret) Overførsel til LED lys i tunnel (lånefinansieret) Overførsel til Mindre projekter med statslig medfinansiering Overførsel til Projektforslag om konvertering af fjernvarme Overførsel til Tekniske anlæg (vaskemaskiner til centralvaskeriet) Overførsel til Udmøntning af midler til renoveringsprojekter Bispebjerg Hospital Total Bornholms Hospital Overførsel til Medicoteknik rammebevilling Overførsel til Mindre projekter med statslig medfinansiering Overførsel til Søvandskøling med solceller m.v. (udmøntning af pulje til energibesparende foranstaltninger) Overførsel til Udmøntning af midler til renoveringsprojekter Overførsel til Varmt brugsvand (lånefinansieret) -720 Søvandskøling med solceller m.v. (udmøntning af pulje til energibesparende foranstaltninger) Varmt brugsvand (lånefinansieret) 720 Bornholms Hospital Total Frederiksberg Hospital Overførsel til Mindre projekter med statslig medfinansiering

17 Overførsel til 2012 Lokal investeringsramme (Indkøring af POCT udstyr) -167 Frederiksberg Hospital Total Gentofte Hospital Grundvandskøl, solceller og grønne tage (udmøntning af pulje til energibesparende foranstaltninger) HRU-virksomhed, ombygning på gentofte hospital Lokal investeringsramme GEH Overførsel til Patientbygning, (1. deletape af renovering/ombygning) Overførsel til Energibesparende foranstaltninger Overførsel til Grundvandskøl, solceller og grønne tage (udmøntning af pulje til energibesparende foranstaltninger) Overførsel til Renovering/ombygning mhp. indflytning af ny HRU-virksomhed (PAO) Tillægsbevilling - 1. Patientbygning, (1. deletape af renovering/ombygning) Gentofte Hospital Total Glostrup Hospital Asbestsanering i bygning 05 (det tidligere børnehospital) Indflytning af øjneafdeling fra Frederiksberg - lokal investeringsramme Nybyggeri neurologiske patienter -500 Overførsel til Asbestsanering i bygning 05 (det tidligere børnehospital) Overførsel til Lokal investeringsramme GLH Overførsel til Medicoteknik rammebevilling Overførsel til Mindre projekter med statslig medfinansiering Overførsel til Nybyggeri neurologiske patienter Overførsel til Respirations Center Øst (RCØ) (2010-B11) Overførsel til Tilgængelighedsprojekt -500 Overførsel til Udmøntning af midler til renoveringsprojekter Overførsel til Videnscenter for rygsygdomme og neurologi m.m. (B ) Overførsel til Ændring i optageområder Parkeringshus ifm. nyt rehabliteringshus 500 Tilgængelighedsprojekt Udvidelse af søvnapnø kapacitet Glostrup Hospital Total Handicap Investeringsramme Regions Hovedstaden - Handicap (nedsættelse) Ny bygning til børn og unge på behandlingshjemmet Nødebogård Om- og tilbygning af botilbuddet Lyngdal Overførsel til Ny bygning til børn og unge på behandlingshjemmet Nødebogård Overførsel til Om- og tilbygning af botilbuddet Lyngdal

18 Handicap Total Herlev Hospital Lokal investeringsramme HEH Omplacering fra ØNH sag vedr patologi Overførsel til "Mellemfinansiering" vedr. udbygningen af Herlev Hospital Overførsel til Energibesparende foranstaltninger 2010 (4 enkeltproj.) Overførsel til Gastroenheden, endoskopi- og ambulatoriekapacitet (B ) inkl. TB Overførsel til Herlev Hospital - flytning og rokader ( ) Overførsel til Indretning/renovering af Sygeplejeskole ( ) Overførsel til Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr -300 Overførsel til Køb af Sygeplejeskole Overførsel til Medicoteknik Overførsel til Medicoteknik rammebevilling Overførsel til Mindre projekter med statslig medfinansiering Overførsel til Onkologisk ambulatorium (B ) Overførsel til PET/CT scanner (klinisk fysiologisk afd) Overførsel til Projektkonkurrence ( ) Overførsel til Renovering Radiokemisk Laboratorium Overførsel til Sag nr. 14 på FU d. 8. november 2011 (obs! Husk at ændre til RR møde) Overførsel til Transformer til eksisterende nødstrømsanlæg Overførsel til Udmøntning af midler til renoveringsprojekter Overførsel til Udskiftning af Stråleacceleratorer på Herlev Hospital Overførsel til Udvidelse af akutmodtagelsen 2. etape (hp) Overførsel til Udvidelse af operationskapaciteten (hp) Overførsel til Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning (hp) - lånefinansieres Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg Sag nr. 14 på FU d. 8. november 2011 (obs! Husk at ændre til RR møde) Tillægsbevilling - Indretning/renovering af Sygeplejeskole Transformer til eksisterende nødstrømsanlæg Herlev Hospital Total Hillerød Hospital Belysningsanlæg (lånefinansieret) Dranst 1 til Dranst 3 - Koldt køkken 400 Dranst 1 til Dranst 3 - Op stuer 400 Dranst 1 til Dranst 3 - Ortopædkirurgisk ultralyd 125 Dranst 3 til Dranst 1 - Pacs og Pac

19 Fjernvarmekøling (udmøntning af pulje til energibesparende foranstaltninger) Medicoteknik Overførsel til Belysningsanlæg (lånefinansieret) Overførsel til Energibesparende foranstaltninger 09 (Ventilation & Belysning) Overførsel til Fjernvarmekøling (udmøntning af pulje til energibesparende foranstaltninger) Overførsel til Medicoteknik rammebevilling Overførsel til Mindre projekter med statslig medfinansiering Overførsel til Ombygning og rokader på Hillerød Hospital Overførsel til Sterilopvaskere (lånefinansieret) Sterilopvaskere (lånefinansieret) Hillerød Hospital Total Hvidovre Hospital "Mellemfinansiering" vedr. Byggeprogram og projektkonkurrence for kvalitetsfondsprojekt Akut kræftbehandling - Apparatur over 2,5 mio. kr. og etableringsudgifter akut kræftbehandling Flytning og udvidelse af blodbankfunktionen (sag. nr. 20 på RR 25/10) Isolationsstuer Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr Lokal investeringsramme HVH Medicoteknik rammebevilling Medikoteknisk apparratur - lånepulje Medikoteknisk apparratur Overførsel til "Mellemfinansiering" vedr. Byggeprogram og projektkonkurrence for kvalitetsfondsprojekt Overførsel til Dialysesatellit (B ) Overførsel til Flytning og udvidelse af blodbankfunktionen (sag. nr. 20 på RR 25/10) Overførsel til Isolationsstuer Overførsel til Klinisk Mikrobiologisk afdeling (udstyr/inventar) Overførsel til Medicoteknik rammebevilling Overførsel til Medikoteknisk apparratur - lånepulje Overførsel til Renovering tage og ventilationsanlæg B Overførsel til Skadesforebyggende tiltag (sag. nr. 21 på RR 25/10) Overførsel til Tagaptering, bygning 1& Overførsel til Udmøntning af midler til renoveringsprojekter Overførsel til Udvidelse af kirurgisk ambulatorium B

20 Overførsel til Udvidelse af operationskapacitet B Overførsel til Udvidelse og modernisering af sterilcentral B Skadesforebyggende tiltag (sag. nr. 21 på RR 25/10) Tillægsbevilling (apparatur) - Udvidelse af kirurgisk ambulatorium B Udvidelse af kirurgisk ambulatorium B Udvidelse af operationskapacitet B Hvidovre Hospital Total Region Hovedstadens Apotek Overførsel til Energibesparende investeringer 09 (el) Region Hovedstadens Apotek Total Region Hovedstadens Psykiatri Modernisering af badeværelser, indtægtsbevilling Modernisering af badeværelser, udgiftsbevilling Overførsel til Ideoplæg for Psyk.Center Sct. Hans ( ) Overførsel til Modernisering af badeværelser, udgiftsbevilling Overførsel til Psyk Center HVH (Enestuer mm.) ( ) Overførsel til Psyk. Center Ballerup, akutmodtagelse og enestuer (B ) Overførsel til Sengepladser B & U PC Glostrup - udgiftsbevilling Overførsel til Sengepladser B&U PC Glostrup - egenfinansiering Overførsel til Udbygning og modernisering, Retspsykiatrien, udgiftsbevilling -700 Overførsel til Udmøntning af midler til renoveringsprojekter Overførsel til Udvidet kapacitet PC Ballerup Psyk Center Glostrup/Retspsykiatri (Enestuer mm.) Psyk Center HVH (Enestuer mm.) ( ) Retspsykiatriske senge på BUC Glostrup, udgiftsbevilling 80 Sengepladser B & U PC Glostrup - udgiftsbevilling -80 Tilskud fra ISM, Enestuer projekter GLO/HVH Udbygning enestuer, indtægtsbevilling Udbygning enestuer, udgiftsbevilling Udbygning og modernisering, Retspsykiatrien, indtægtsbevilling Udbygning og modernisering, Retspsykiatrien, udgiftsbevilling Region Hovedstadens Psykiatri Total Rigshospitalet Overførsel til Akut kræft - Patologiafdelingen Overførsel til Akut kræftbehandling - Apparatur over 2,5 mio. kr Overførsel til Forhøjelse af bevilling vedr nødstrømsanlæg

21 Overførsel til Kvalitetsfondsprojekt (byggeprogram, bygherrerådgivning, ansøgning til ekspertpanelet) Overførsel til Lokal investeringsramme RH Overførsel til Medicoteknik rammebevilling Overførsel til Midler til renoveringsprojekter Overførsel til Ombygning fra 2 små til 1 stor operationsstue Overførsel til Pavillon -647 Overførsel til Rigshospitalet - flytning og rokader Overførsel til Udvidelse af fødselskapacitet og etabl. af svangre/barselsklinik -266 Overførsel til Udvidelse af intensiv kapacitet PET/MR scanner - Fondsdonation PET/MR scanner og installation Rigshospitalet Total Socialpsykiatri Omplacering fra øvrig drift til den lokale investeringsramme Overførsel til Investeringsramme socialpsykiatri (RHP) Overførsel til Planetstien Socialpsykiatri Total Fælles investeringsudgifter Energibesparende investeringer, pulje Etablering af 112 model på vagtcentral Grønnemosecentret - netto salgsindtægt Intern overførsel fra drift til lokal investeringsramme Medicoteknisk apparaturpulje Medicoteknisk apparaturpulje (finansiering til HEH lok.inv.ramme) Medicoteknisk apparaturpulje (finansiering udv.kir.amb.hvh) Overførsel til Akutenheden, udskiftning af akutlægebiler -290 Overførsel til Energibesparende investeringer, pulje Overførsel til Indledende projektering vedr. hospitals- og psykiatriplanerne Overførsel til IT-strategi Overførsel til Kraghaveejendommene, byggemodningsbidrag Overførsel til Medicoteknisk apparaturpulje Overførsel til REFLEX (etablering af regionalt lager) Overførsel til REFLEX (Økonomi-, indkøbs- og logistiksystem) Overførsel til Samling af sterilcentraler Overførsel til Vagtcentral inkl. tillægsbevilling -427 Renoveringspulje Renoveringspulje (Herlev Hospital)

22 Salg af ejendom/ grund ved Skibbyhøj -400 Vagtcentral inkl. tillægsbevilling -394 Fælles investeringsudgifter Total Investering Total Finansiering Administration Aktier og andelsbeviser 100 Andel af renter - til fordeling Andel af renter regional udvinkling -800 Andel af renter sundhed Anden kortfristet gæld med indlandsk betalingsmodtager Andre langfristede udlån og tilgodehavender 500 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Deponerede beløb Deponerede beløb - kvalitetsfondsmidler Deponerede beløb for lån m.v Indskud i pengeinstitutter m.v Kommunekredit KommuneKredit renter -400 Optagne lån Pengeinstitutter Pengeinstitutter renter -100 Selvejende institutioner med driftsoverenskomst 800 Stat og hypotekbank 400 Stat og hypotekbank renter 100 Statsobligationer m.v Administration Total Forbrug af likvide aktiver / Kassehenlæggelse "Mellemfinansiering" vedr. Byggeprogram og projektkonkurrence for kvalitetsfondsprojekt Belysningsanlæg (lånefinansieret) Finansielle poster Grønnemosecentret - netto salgsindtægt Isolationsstuer Køl i bygning 7 (lånefinansieret) Køl i centralkøkken (lånefinansieret) LED lys i tunnel (lånefinansieret) Merforbrug - praksisydelser

23 Mindreforbrug - medicin praksisområdet Mindreforbrug behandl. udenfor regionen Mindreforbrug sundfælles drift Mindreforbrug tjenestemandspension Modpost vedr. tilpasning af HVH investeringsbudget Overførsel af mindreforbrug til AMH Overførsel af mindreforbrug til RHP Overførsel af mindreforbrug til 2012 Herlev Hospital Overførsel ti 2012 Permanentgørelse af OPUS PC Ballerup Overførsel til ,4 % af nettobevilling Glostrup Hospital Overførsel til BOH driftsområdet (Trepartsmidler til ikke afholdte kurser) 710 Overførsel til Etableringsudgifter vedr Psyk Info Overførsel til investeringsbudget - Region Hovedstaden Handicap Overførsel til investeringsbudget - Socialpsykiatrien Overførsel til investeringsbudget - sundfælles Overførsel til investeringsbudget AMH Overførsel til investeringsbudget BBH Overførsel til investeringsbudget BOH Overførsel til investeringsbudget FRH Overførsel til investeringsbudget GEH Overførsel til investeringsbudget GLH Overførsel til investeringsbudget HEH Overførsel til investeringsbudget HILL Overførsel til investeringsbudget HVH Overførsel til investeringsbudget RH Overførsel til investeringsbudget RHA Overførsel til investeringsbudget RHP Overførsel til mindreforbrug drift Bispebjerg Hospital Overførsel til mindreforbrug HILL Overførsel til periodeforskydninger - Rigshospitalet Overførsel til reflex - administrationsområdet Overførsel til regional udvikling Overførsel til vedligeholdelsesarb RHA Overførsel til gældsafvikling Glostrup Hospital Overførsel til 2012 Intensiv midler Overførsel til 2012 Konvertering tjenestemandsstillinger

24 Overførsel til 2012 Kræft midler Overførsel til 2012 Kvalitetsmidler Bornholm Overførsel til 2012 Renoveringspulje Overførsel til 2012 Styrkelse af indsats mod spiseforstyrrelse Overførsel til 2012 Udvidelse af behandlingsklinikker PC Stolpegård og PC Frederiksberg Overførsel til 2012, administrationsområdet Overførsel til 2012, specialuddannelse, sygeplejersker - sundhed Overførsel til 2012, sundhed fælles Overføsel til 2012 Midler til nye og udvidede behandlinger Overføsel til 2012 Nedbringelse af ventetider BUC området Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg Salg af ejendom/ grund ved Skibbyhøj 400 Socialområdet - Overførsel til (Region Hovedstaden Handicap) Socialområdet - kommunal takstfinansiering - modpost 848 Sterilopvaskere (lånefinansieret) Tillægsbevilling - Indretning/renovering af Sygeplejeskole Tillægsbevilling (apparatur) - Udvidelse af kirurgisk ambulatorium B Transformer til eksisterende nødstrømsanlæg Vagtcentral inkl. tillægsbevilling Varmt brugsvand (lånefinansieret) -720 Øgede indtægter kommunal medfinans Forbrug af likvide aktiver / Kassehenlæggelse Total Kommunal aktivitetsafhængigt bidrag Øgede indtægter kommunal medfinans Kommunal aktivitetsafhængigt bidrag Total Finansiering Total Hovedtotal

25 Bilag 2.2 Forventede overførsler på driftsområdet kr. Overførsel til 2012 Amager Hospital Anskaffelse af mindre apparatur og inventar Forskydning af projekt vedr udskiftning af vinduer Forskydning af projekt vedr vedligehold af vej på AMH Bispebjerg Hospital Ikke varige driftsformål, 0,4 % af nettobevillingen Periodeforskydning - forsinkede projekter Periodeforskydning - interne flerårige projekter Periodeforskydning - interne ledelsespuljer Periodeforskydning - skyldige pensionsindbetalinger Periodeforskydning - udskudte ombygningsprojekter Bornholms Hospital 710 Trepartsmidler til ikke afholdte kurser 710 Frederiksberg Hospital 0 Frederikssund Hospital 0 Gentofte Hospital 0 Glostrup Hospital Ikke varige driftsformål, 0,4% af nettobevilling Gældsafvikling Helsingør Hospital 0 Herlev Hospital Ikke varige driftsformål, 0,4 % af nettobevillingen Hillerød Hospital Ikke varige driftsformål, 0,4 % af nettobevillingen Hvidovre Hospital 0 Region Hovedstadens Apotek Vedligeholdelsesarbejder Region Hovedstadens Psykiatri Forsinkelse i opstart af 1. årige projekter: "Følg-hjem" ordning og Retspsykiatrisk team 750 Forskydning af lønudgifter på Satspuljeprojekter Forskydning af mindre istandsættelsesarbejdere og køb/opstilling af nye skilte

26 1.000 kr. Overførsel til 2012 Forsinkelse i opstart af uddannelse af specialpsykologer Forsinkelser på igangværende renoveringsprojekter Ikke varige driftsformål, 0,4 % af nettobevillingen Rigshospitalet Ikke varige driftsformål, 0,4 % af nettobevillingen Periodeforskydninger, e-learning Periodeforskydninger, forsknings- og uddannelsesprojekter Periodeforskydninger, forskningspulje Periodeforskydninger, lønregulering Periodeforskydninger, mindre byggearb Periodeforskydninger, obstetrisk database 311 Periodeforskydninger, puljer vedr. arb.miljø mv Periodeforskydninger, tekn./bygn. vedligehold Periodeforskydninger, udskydelse af indkøb Påtrængende renoveringsprojekter Sundhedsområdet - fællesdriftsudgifter m.v Permanentgørelse af OPUS PC Ballerup Etableringsudgifter vedr Psyk Info Intensiv midler Konvertering tjenestemandsstillinger Kræft midler Kvalitetsmidler Bornholm Renoveringspulje Styrkelse af indsats mod spiseforstyrrelse Udvidelse af behandlingsklinikker PC Stolpegård og PC Frederiksberg Decentrale enheder projekter Efteruddannelse af ambulancepersonale Forbedring af NIP-indikatorer projekter Forskningsprojekter Fortsatte PAO investeringer Hjertestopsdatabasen Igangværende energimærkning Kommunepuljen Kommunikation -200 Kompetenceudvikling og uddannelse Koncern IT - igangværende projekter Kræftplan Kvalitet og udvikling projekter Midler til nye og udvidede behandlinger Nedbringelse af ventetider BUC området Projekter vedr. praksisplaner mv Puljer på personaleområdet Specialuddannelse, sygeplejersker Studenterundervisning, gamle aftaler Studenterundervisning, kvalitetspulje, endnu ikke modtaget Sundhedsdage og åbent hus Sundhedstelefon Tidsforskydning projekter 820 Trepartsmidler

27 1.000 kr. Overførsel til 2012 Vidensbank på hjælpemiddelområdet 400 Web-skadestuer, nord Ældreplan, sundhedscenter, patientsikkerhed Region Hovedstaden - Handicap Planlagte overførsler Regional udvikling Erhvervsområdet Fælles aktivitetspulje Kollektiv trafik Uddannelse Udviklingsplanlægning Øresund/internationalt Aktivitet Miljø - Regional udvikling Administrationsområdet Tidsforskydning reflex Andre personaleomkostninger Elevlønninger, forskydning 400 Forsikringspulje stop loss Fortsatte PAO investeringer Igangværende energimærkning 150 Igangværende projekter agenda Igangværende vedligeholdelsesprojekter regionsgården Indkøbsafdelingen - igangværende projekter IT-projekter Kommunikation Lean - igangværende projekter 900 Puljer på personaleområdet Særlig direktionspulje Udbud sygesikringssystem Uddannelsesmidler, tidsforskydning af projekter 570 I alt

28 Bilag 2.3 Forventede overførsler på investeringsområdet kr. Overførsel til 2012 Amager Hospital Lokal investeringsramme AMH Medicoteknik Miljøforbedrende og energibesparende investeringer (ventilationsanlæg) 500 Overførsel til Mindre projekter med statslig medfinansiering Ramme til medicoteknisk udstyr 500 Samling og modernisering af skadestue og akutmodtagelse (B ) Samling på Italiens vej (B ) Bispebjerg Hospital Anskaffelse og installation af CT-scanner Ansøgning til regeringens ekspertpanel Energibesparende foranstaltninger Køl i bygning 7 (lånefinansieret) Køl i centralkøkken (lånefinansieret) LED lys i tunnel (lånefinansieret) Mindre projekter med statslig medfinansiering Projektforslag om konvertering af fjernvarme Tekniske anlæg (vaskemaskiner til centralvaskeriet) Udmøntning af midler til renoveringsprojekter Bornholms Hospital Medicoteknik rammebevilling Overførsel til Mindre projekter med statslig medfinansiering Søvandskøling med solceller m.v. (udmøntning af pulje til energibesparende foranstaltninger) Udmøntning af midler til renoveringsprojekter Varmt brugsvand (lånefinansieret) 720 Frederiksberg Hospital Mindre projekter med statslig medfinansiering Lokal investeringsramme (Indkøring af POCT udstyr) 167 Gentofte Hospital Patientbygning, (1. deletape af renovering/ombygning) Energibesparende foranstaltninger Grundvandskøl, solceller og grønne tage (udmøntning af pulje til energibesparende foranstaltninger) Renovering/ombygning mhp. indflytning af ny HRU-virksomhed (PAO) Glostrup Hospital Asbestsanering i bygning 05 (det tidligere børnehospital) Overførsel til Lokal investeringsramme GLH Overførsel til Medicoteknik rammebevilling

29 1.000 kr. Overførsel til 2012 Mindre projekter med statslig medfinansiering Overførsel til Nybyggeri neurologiske patienter Respirations Center Øst (RCØ) (2010-B11) Overførsel til Tilgængelighedsprojekt 500 Overførsel til Udmøntning af midler til renoveringsprojekter Videnscenter for rygsygdomme og neurologi m.m. (B ) Ændring i optageområder Helsingør Hospital 0 Herlev Hospital "Mellemfinansiering" vedr. udbygningen af Herlev Hospital Energibesparende foranstaltninger 2010 (4 enkeltproj.) Gastroenheden, endoskopi- og ambulatoriekapacitet (B ) inkl. TB Herlev Hospital - flytning og rokader ( ) Indretning/renovering af Sygeplejeskole ( ) Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr 300 Køb af Sygeplejeskole Medicoteknik Medicoteknik rammebevilling Mindre projekter med statslig medfinansiering Onkologisk ambulatorium (B ) PET/CT scanner (klinisk fysiologisk afd) Projektkonkurrence ( ) Renovering Radiokemisk Laboratorium Sag nr. 14 på FU d. 8. november Transformer til eksisterende nødstrømsanlæg Udmøntning af midler til renoveringsprojekter Udskiftning af Stråleacceleratorer på Herlev Hospital Udvidelse af akutmodtagelsen 2. etape (hp) Udvidelse af operationskapaciteten (hp) Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning (hp) - lånefinansieres Hillerød Hospital Belysningsanlæg (lånefinansieret) Energibesparende foranstaltninger 09 (Ventilation & Belysning) Fjernvarmekøling (udmøntning af pulje til energibesparende foranstaltninger) Medicoteknik rammebevilling Mindre projekter med statslig medfinansiering Ombygning og rokader på Hillerød Hospital Sterilopvaskere (lånefinansieret) Hvidovre Hospital "Mellemfinansiering" vedr. Byggeprogram og projektkonkurrence for kvalitetsfondsprojekt Dialysesatellit (B ) Flytning og udvidelse af blodbankfunktionen (sag. nr. 20 på RR 25/10) Isolationsstuer Klinisk Mikrobiologisk afdeling (udstyr/inventar) Medicoteknik rammebevilling Medikoteknisk apparratur - lånepulje

30 1.000 kr. Overførsel til 2012 Renovering tage og ventilationsanlæg B Skadesforebyggende tiltag (sag nr. 21 på RR 25/10) Tagaptering, bygning 1 & Udmøntning af midler til renoveringsprojekter Udvidelse af kirurgisk ambulatorium B Udvidelse af operationskapacitet B Udvidelse og modernisering af sterilcentral B Region Hovedstadens Apotek Energibesparende investeringer 09 (el) Region Hovedstadens Psykiatri Ideoplæg for Psyk. Center Sct. Hans ( ) Modernisering af badeværelser, udgiftsbevilling Psyk Center HVH (Enestuer mm.) ( ) Psyk. Center Ballerup, akutmodtagelse og enestuer (B ) Sengepladser B & U PC Glostrup - udgiftsbevilling Sengepladser B&U PC Glostrup - egenfinansiering Udbygning og modernisering, Retspsykiatrien, udgiftsbevilling 700 Udmøntning af midler til renoveringsprojekter Udvidet kapacitet PC Ballerup Rigshospitalet Akut kræft - Patologiafdelingen Akut kræftbehandling - Apparatur over 2,5 mio. kr. 644 Forhøjelse af bevilling vedr nødstrømsanlæg Kvalitetsfondsprojekt (byggeprogram, bygherrerådgivning, ansøgning til ekspertpanelet) Lokal investeringsramme RH Medicoteknik rammebevilling Midler til renoveringsprojekter Ombygning fra 2 små til 1 stor operationsstue Pavillon 647 Rigshospitalet - flytning og rokader Udvidelse af fødselskapacitet og etabl. af svangre/barselsklinik 266 Udvidelse af intensiv kapacitet Fælles projekter - sundhedsområdet Akutenheden, udskiftning af akutlægebiler 290 Energibesparende investeringer, pulje Indledende projektering vedr. hospitals- og psykiatriplanerne IT-strategi Kraghaveejendommene, byggemodningsbidrag Medicoteknisk apparaturpulje REFLEX (etablering af regionalt lager) REFLEX (Økonomi-, indkøbs- og logistiksystem) Overførsel til Samling af sterilcentraler Vagtcentral inkl. tillægsbevilling 427 Region Hovedstaden - Handicap Ny bygning til børn og unge på behandlingshjemmet Nødebogård