1. økonomirapport 2016 Bilag 2

Transkript

1 Region Hovedstaden af Regionsrådet september Bilag 2 Region Hovedstaden Marts 2016

2 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag 2.2 Overførsel af uforbrugte eksterne midler Bilag 2.3 Overførsler på driftsområdet Bilag 2.4 Overførsler på investeringsområdet (ekskl. kvalitetsfondsprojekter) Bilag 2.5 Omkostningselementer Bilag 2.6 Ekstern forskning Bilag 2.7 Pengestrømsopgørelse Bilag 2.8 Supplerende oplysninger Bilag Supplerende oplysninger til social - og specialundervisningsområdet. 36 Bilag Supplerende oplysninger til administrationsområdet

3 Bilag 2.1 Bevillingsændringer i kr., 2016-priser Område Sagsnr. Sagstitel Beløb 2016 Amager og Hvidovre Hospital Drift Ændret analysefordeling WebReq (DMDD) Genbevilling Afregning for blodprøvetagning for psykiatriske patienter Barselsfonden 2016 opskrivning Kompetencefond OK15 bidrag Danske Regioner Etablering af Donationslageret Uforbrugte uddannelsesmidler Nye behandlinger 2016 Amager/Hvidovre KMIK Nye behandlinger 2016 Amager/Hvidovre KMIK1-3 engangs Uddannelse af koloskopisygeplejersker Sundhedsstrategi: Spor 1, kompetenceløft i almen praksis Central visitation fødsler Sundhedsstrategi: Spor 3, udvidet kapacitet på hospitalerne Budgetneutralisering Klinisk biokemisk-lignende analyser Omflytning af byruter til blodprøvetagning Flytning af klinisk biokemiske analyser Central visitation fødsler - delårseffekt Afbureaukratiseringsprojekt Korrektion pba. indfrielse af leasinggæld for Korrektion vedr. leasingaftaler for Ajourført medicin Sundhedsstrategi: Spor 3, udvidet kapacitet på hosp - delårs Region Hovedstadens Forskningsfond Sundhedsforskning Resultat af takststyringen Øget huslejeudgift Korrektion af indtægts Rettelse til udskillelse af telefoni -25 Resultat Investeringer - Kvalitetsfondsprojekter Genbevilling til 2016 kvalitetsfond KF Tilpasning til forventet Resultat

4 1.000 kr., 2016-priser Område Sagsnr. Sagstitel Beløb 2016 Investeringer - Øvrige projekter Genbevilling til Resultat Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Drift WebReq (DMDD) Genbevilling Afregning for blodprøvetagning for psykiatriske patienter Barselsfonden 2016 opskrivning Kompetencefond OK15 bidrag Danske Regioner Etablering af Donationslageret intensivsenge Flytning af ACTH analyser Stigende ejendomsskat Uddannelse i kræftsygeplejerske Uddannelse af koloskopisygeplejersker Sundhedsstrategi: Spor 1, kompetenceløft i almen praksis Sundhedsstrategi: Spor 3, udvidet kapacitet på hospitalerne Budgetneutralisering Klinisk biokemisk-lignende analyser Omflytning af byruter til blodprøvetagning KBA dialyseaktiviteten flyttes til RH Socialmedicinsk afdeling - sundhedskoordinatorer Afbureaukratiseringsprojekt Drift til lokal investeringsramme Korrektion vedr. leasingaftaler for Ajourført medicin Overflytning urologisk afdeling Region Hovedstadens Forskningsfond Sundhedsforskning Lungecancerudredning Korrektion af indtægts Vejprojekt Bispebjerg Bakke marts Resultat Investeringer - Kvalitetsfondsprojekter Genbevilling til 2016 kvalitetsfond KF Tilpasning til forventet Resultat Investeringer - Øvrige projekter Drift til lokal investeringsramme Genbevilling til Resultat Bornholms Hospital Drift WebReq (DMDD) Genbevilling

5 1.000 kr., 2016-priser Område Sagsnr. Sagstitel Beløb Afregning for blodprøvetagning for psykiatriske patienter Barselsfonden 2016 opskrivning Kompetencefond OK15 bidrag Danske Regioner Etablering af Donationslageret Befordring af patienter Udviklingshospital Uddannelse i kræftsygeplejerske Sundhedsstrategi: Spor 3, udvidet kapacitet på hospitalerne Budgetneutralisering Klinisk biokemisk-lignende analyser Afbureaukratiseringsprojekt Korrektion pba. indfrielse af leasinggæld for Drift til lokal investeringsramme Korrektion vedr. leasingaftaler for Ajourført medicin Korrektion af indtægts Resultat Investeringer - Øvrige projekter Drift til lokal investeringsramme Genbevilling til Resultat Herlev og Gentofte Hospital Drift Ændret analysefordeling WebReq (DMDD) Korrektion tarmkræft patologi Ændret udlevering af Immunglobuliner Genbevilling Afregning for blodprøvetagning for psykiatriske patienter Barselsfonden 2016 opskrivning Ph.d. - CAMES Herlev Kompetencefond OK15 bidrag Danske Regioner Overførsel af 2 dialyseteknikere Etablering af Donationslageret Nye behandlinger 2016 Herlev/Gentofte KMIK Nye behandlinger 2016 Herlev/Gentofte KMIK1+3 engangs Nye behandlinger 2016 Herlev/Gentofte KMIK Nye behandlinger 2016 Herlev/Gentofte PAT Nye behandlinger 2016 Herlev/Gentofte PAT Nye behandlinger 2016 Herlev/Gentofte A Uddannelse i kræftsygeplejerske

6 1.000 kr., 2016-priser Område Sagsnr. Sagstitel Beløb Uddannelse af koloskopisygeplejersker Sundhedsstrategi: Spor 1, kompetenceløft i almen praksis Central visitation fødsler Sundhedsstrategi: Spor 3, udvidet kapacitet på hospitalerne Budgetneutralisering Klinisk biokemisk-lignende analyser Omflytning af byruter til blodprøvetagning Flytning af klinisk biokemiske analyser Central visitation fødsler - delårseffekt Hjemtagning af botox-patienter Afbureaukratiseringsprojekt Sundhedsstrategi: Spor 4, Øget kapacitet til skånsomkirurgi Korrektion pba. indfrielse af leasinggæld for Meraktivitet fødsler Korrektion vedr. leasingaftaler for Ajourført medicin Overflytning urologisk afdeling Istandsættelse af operationsstuer Korrektion af indtægts Drift til anlæg Sag nye behandlinger Resultat Investeringer - Kvalitetsfondsprojekter Genbevilling til 2016 kvalitetsfond KF Tilpasning til forventet Resultat Investeringer - Øvrige projekter Genbevilling til Drift til anlæg Sag nye behandlinger Teknisk korrektion bevilling trafikale omlæg. Herlev Resultat Nordsjællands Hospital Drift Midlertidig bevilling ifm. RHEL WebReq (DMDD) Korrektion tarmkræft patologi Husleje Esbønderup Genbevilling Afregning for blodprøvetagning for psykiatriske patienter Barselsfonden 2016 opskrivning Kompetencefond OK15 bidrag Danske Regioner Etablering af Donationslageret Uddannelse i kræftsygeplejerske 730 6

7 1.000 kr., 2016-priser Område Sagsnr. Sagstitel Beløb Sundhedsstrategi: Spor 1, kompetenceløft i almen praksis Central visitation fødsler Sundhedsstrategi: Spor 3, udvidet kapacitet på hospitalerne Budgetneutralisering Klinisk biokemisk-lignende analyser Central visitation fødsler - delårseffekt Afbureaukratiseringsprojekt Korrektion pba. indfrielse af leasinggæld for Drift til lokal investeringsramme Meraktivitet fødsler Korrektion vedr. leasingaftaler for Ajourført medicin Korrektion af indtægts Resultat Investeringer - Kvalitetsfondsprojekter Genbevilling til 2016 kvalitetsfond KF Tilpasning til forventet Resultat Investeringer - Øvrige projekter Varig teknisk pl-korrektion af lokale investeringsrammer Drift til lokal investeringsramme Genbevilling til Resultat Region Hovedstadens Psykiatri Drift Genbevilling Afregning for blodprøvetagning for psykiatriske patienter Barselsfonden 2016 opskrivning Kompetencefond OK15 bidrag Danske Regioner Etablering af Donationslageret Budgetneutralisering Klinisk biokemisk-lignende analyser Ændret udlevering af depotmedicin Afbureaukratiseringsprojekt Lokal investeringsramme til drift korrektion af sag Korrektion vedr. leasingaftaler for Ajourført medicin Huslejekontrakt med Roskilde Kommune vedr. Krathuset Region Hovedstadens Forskningsfond Sundhedsforskning 500 Resultat Investeringer - Kvalitetsfondsprojekter Genbevilling til 2016 kvalitetsfond KF Tilpasning til forventet Resultat

8 1.000 kr., 2016-priser Område Sagsnr. Sagstitel Beløb 2016 Investeringer - Øvrige projekter Lokal investeringsramme til drift korrektion af sag Genbevilling til Genbevilling Satspulje anlægsindtægter fra 2015 til Resultat Rigshospitalet Drift Fjernelse af gebyrer Genbevilling Afregning for blodprøvetagning for psykiatriske patienter Barselsfonden 2016 opskrivning Kompetencefond OK15 bidrag Danske Regioner Etablering af Donationslageret Nye behandlinger 2016 Rigshospitalet KMIK Nye behandlinger 2016 Rigshospitalet KMIK1-3 engangs Nye behandlinger 2016 Rigshospitalet PAT Nye behandlinger 2016 Rigshospitalet PAT Nye behandlinger 2016 Rigshospitalet PAT Nye behandlinger 2016 Rigshospitalet A Nye behandlinger 2016 Rigshospitalet A Flytning af ACTH analyser Stigende ejendomsskat Uddannelse i kræftsygeplejerske Sundhedsstrategi: Spor 1, kompetenceløft i almen praksis Central visitation fødsler Sundhedsstrategi: Spor 3, udvidet kapacitet på hospitalerne Budgetneutralisering Klinisk biokemisk-lignende analyser Central visitation fødsler - delårseffekt KBA dialyseaktiviteten flyttes til RH Afbureaukratiseringsprojekt Sundhedsstrategi: Spor 4, Øget kapacitet til skånsomkirurgi Korrektion pba. indfrielse af leasinggæld for Drift til lokal investeringsramme Meraktivitet fødsler Korrektion vedr. leasingaftaler for Ajourført medicin Sundhedsstrategi: Spor 3, udvidet kapacitet på hosp - delårs Region Hovedstadens Forskningsfond Sundhedsforskning Patientbehandling i Udlandet, Rigshospitalet Korrektion af indtægts

9 1.000 kr., 2016-priser Område Sagsnr. Sagstitel Beløb Huslejebesparelse og -indtægt ifm. Rockefeller Implementeringsomkostninger, regionale sterilcentraler, Kirurgibevilling vedr. CAMES PL2015 Regionstandplejen PL2015 Regionstandplejen, delårs Rettelse til udskillelse af telefoni 25 Resultat Investeringer - Kvalitetsfondsprojekter Genbevilling til 2016 kvalitetsfond KF Tilpasning til forventet Resultat Investeringer - Øvrige projekter Drift til lokal investeringsramme Fremrykning af vindueprojekt - periodisering Genbevilling til Resultat Den Præhospitale Virksomhed Drift Genbevilling Barselsfonden 2016 opskrivning Kompetencefond OK15 bidrag Danske Regioner Korrektion pba. indfrielse af leasinggæld for Akuttelefon Nulstilling af effektiviseringer Resultat Investeringer - Øvrige projekter Varig teknisk pl-korrektion af lokale investeringsrammer Genbevilling til Resultat Region Hovedstadens Apotek Drift Genbevilling Barselsfonden 2016 opskrivning Kompetencefond OK15 bidrag Danske Regioner Korrektion af P/L på fremrykning af medicinindkøb 640 Resultat 406 Investeringer - Øvrige projekter Genbevilling til Resultat 55 Center for IT, Medico og Telefoni Drift Barselsfonden 2016 opskrivning Kompetencefond OK15 bidrag Danske Regioner Overførsel af 2 dialyseteknikere RHEL driftsystemer Genbevilling Resultat

10 1.000 kr., 2016-priser Område Sagsnr. Sagstitel Beløb 2016 Investeringer - Øvrige projekter Finansiering af Sundhedsplatform Genbevilling til Resultat Center for HR Drift Barselsfonden 2016 opskrivning Kursusportalen LMS Ph.d. - CAMES Herlev Kompetencefond OK15 bidrag Danske Regioner Pendlercykler Overførsel af enheden Strategi og Lean -> CHR / SEK Økologi - efteruddannelse Køkkenpersonale CHR drift til CAMES Korrektion vedr. leasingaftaler for Tværsektoriel kompetenceudvikling Genbevilling Kirurgibevilling vedr. CAMES Resultat Investeringer - Øvrige projekter Genbevilling til Resultat 375 Sygehusbehandling uden for regionen Drift Hjemtagning af botox-patienter Resultat Fælles driftsudgifter m.v. Drift Barselsfonden 2016 opskrivning Kompetencefond OK15 bidrag Danske Regioner Interne omplaceringer Center for Sundhed Afbureaukratiseringsprojekt Omplacering af kvalitetspuljemidler Tværsektoriel kompetenceudvikling Genbevilling Region Hovedstadens Forskningsfond Sundhedsforskning Genbevilling Fjernelse af gebyrer Midlertidig bevilling ifm. RHEL Husleje Esbønderup Ændret udlevering af Immunglobuliner Utensilier til prøvetagning Genbevilling Kursusportalen LMS Husleje vedr. Kompetencecentret

11 1.000 kr., 2016-priser Område Sagsnr. Sagstitel Beløb Etablering af Donationslageret Nye behandlinger 2016 Herlev/Gentofte KMIK Uforbrugte uddannelsesmidler Nye behandlinger 2016 Herlev/Gentofte KMIK1+3 engangs Nye behandlinger 2016 Herlev/Gentofte KMIK Nye behandlinger 2016 Amager/Hvidovre KMIK Nye behandlinger 2016 Amager/Hvidovre KMIK1-3 engangs Nye behandlinger 2016 Rigshospitalet KMIK Nye behandlinger 2016 Rigshospitalet KMIK1-3 engangs Nye behandlinger 2016 Herlev/Gentofte PAT Nye behandlinger 2016 Rigshospitalet PAT Nye behandlinger 2016 Rigshospitalet PAT Nye behandlinger 2016 Herlev/Gentofte PAT Nye behandlinger 2016 Rigshospitalet PAT Nye behandlinger 2016 Rigshospitalet A Nye behandlinger 2016 Rigshospitalet A Nye behandlinger 2016 Herlev/Gentofte A intensivsenge Befordring af patienter Udviklingshospital Stigende ejendomsskat Uddannelse i kræftsygeplejerske Uddannelse af koloskopisygeplejersker Sundhedsstrategi: Spor 1, kompetenceløft i almen praksis Sundhedsstrategi: Spor 3, udvidet kapacitet på hospitalerne Korrektion af P/L på fremrykning af medicinindkøb Ændret udlevering af depotmedicin Økologi - efteruddannelse Køkkenpersonale Socialmedicinsk afdeling - sundhedskoordinatorer Sundhedsstrategi: Spor 4, Øget kapacitet til skånsomkirurgi Korrektion pba. indfrielse af leasinggæld for Teknisk korrektion bevilling trafikale omlæg. Herlev Meraktivitet fødsler Korrektion vedr. leasingaftaler for Ajourført medicin Huslejekontrakt med Roskilde Kommune vedr. Krathuset Sundhedsstrategi: Spor 3, udvidet kapacitet på hosp - delårs

12 1.000 kr., 2016-priser Område Sagsnr. Sagstitel Beløb Sundhedsplatform anlæg til drift PSG 26/ Akuttelefon Nulstilling af effektiviseringer Istandsættelse af operationsstuer RHEL driftsystemer Lungecancerudredning Resultat af takststyringen Øget huslejeudgift Korrektion af indtægts Huslejebesparelse og -indtægt ifm. Rockefeller Implementeringsomkostninger, regionale sterilcentraler, Vejprojekt Bispebjerg Bakke marts PL2015 Regionstandplejen PL2015 Regionstandplejen, delårs 110 Resultat Investeringer - Øvrige projekter CHR drift til CAMES Genbevilling til Finansiering af Sundhedsplatform Sundhedsplatform anlæg til drift PSG 26/ Resultat Praksisområdet Drift Utensilier til prøvetagning WebReq (DMDD) Budgetneutralisering Klinisk biokemisk-lignende analyser Omplacering af kvalitetspuljemidler Resultat Den Sociale Virksomhed Drift Genbevilling Ændringer i forbindelse med takstgrundlag Brug af ekstra overskud fra 2014 til nedsættelse af takster Resultat Investeringer - Øvrige projekter Genbevilling til Resultat Kollektiv trafik Drift Budgetaftale trafikanalyse Budgetaftale "Transport for Copenhagen" Resultat Miljøområdet Drift Insourcing Miljøområdet -700 Resultat -700 Øvrig regional udvikling Drift Budgetaftale trafikanalyse

13 1.000 kr., 2016-priser Område Sagsnr. Sagstitel Beløb Budgetaftale "Transport for Copenhagen" Insourcing Miljøområdet 700 Resultat Administration Drift Barselsfonden 2016 opskrivning Kompetencefond OK15 bidrag Danske Regioner Interne omplaceringer Center for Sundhed Patientbehandling i Udlandet, Rigshospitalet Genbevilling Pendlercykler Overførsel af enheden Strategi og Lean -> CHR / SEK Husleje vedr. Kompetencecentret 640 Resultat Samlet resultat Drift Samlet resultat Investeringer - Kvalitetsfondsprojekter Samlet resultat Investeringer - Øvrige projekter Finansiering Finansielle Poster Center for Økonomi Renter Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende Låneoptagelse Resultat Samlet resultat Finansiering i alt Hovedkassen Kassetræk (-) / Kassehenlæggelse (+) kr., 2016-priser Område Sagsnr. Sagstitel Beløb 2016 Center for Økonomi Renter Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende Låneoptagelse Resultat Amager og Hvidovre Hospital Drift Genbevilling Resultat Investeringer - Kvalitetsfondsprojekter Genbevilling til 2016 kvalitetsfond KF Tilpasning til forventet Resultat Investeringer - Øvrige projekter Genbevilling til

14 1.000 kr., 2016-priser Område Sagsnr. Sagstitel Beløb 2016 Resultat Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Drift Genbevilling Resultat Investeringer - Kvalitetsfondsprojekter Genbevilling til 2016 kvalitetsfond KF Tilpasning til forventet Resultat Investeringer - Øvrige projekter Genbevilling til Resultat Bornholms Hospital Drift Genbevilling Resultat Investeringer - Øvrige projekter Genbevilling til Resultat Herlev og Gentofte Hospital Drift Genbevilling Resultat Investeringer - Kvalitetsfondsprojekter Genbevilling til 2016 kvalitetsfond KF Tilpasning til forventet Resultat Investeringer - Øvrige projekter Genbevilling til Resultat Nordsjællands Hospital Drift Genbevilling Resultat Investeringer - Kvalitetsfondsprojekter Genbevilling til 2016 kvalitetsfond KF Tilpasning til forventet Resultat Investeringer - Øvrige projekter Varig teknisk pl-korrektion af lokale investeringsrammer Genbevilling til Resultat Region Hovedstadens Psykiatri Drift Genbevilling Resultat Investeringer - Kvalitetsfondsprojekter Genbevilling til 2016 kvalitetsfond KF Tilpasning til forventet Resultat Investeringer - Øvrige projekter Genbevilling til Genbevilling Satspulje anlægsindtægter fra 2015 til Resultat Rigshospitalet Drift Genbevilling

15 1.000 kr., 2016-priser Område Sagsnr. Sagstitel Beløb 2016 Resultat Investeringer - Kvalitetsfondsprojekter Genbevilling til 2016 kvalitetsfond KF Tilpasning til forventet Resultat Investeringer - Øvrige projekter Fremrykning af vindueprojekt - periodisering Genbevilling til Resultat Den Præhospitale Virksomhed Drift Genbevilling Resultat -527 Investeringer - Øvrige projekter Varig teknisk pl-korrektion af lokale investeringsrammer Genbevilling til Resultat Region Hovedstadens Apotek Drift Genbevilling Resultat 73 Investeringer - Øvrige projekter Genbevilling til Resultat -55 Center for IT, Medico og Telefoni Drift Genbevilling Resultat Investeringer - Øvrige projekter Genbevilling til Resultat Center for HR Drift Genbevilling Resultat Investeringer - Øvrige projekter Genbevilling til Resultat -375 Fælles driftsudgifter m.v. Drift Genbevilling Genbevilling Genbevilling Resultat Investeringer - Øvrige projekter Genbevilling til Resultat Den Sociale Virksomhed Drift Genbevilling Ændringer i forbindelse med takstgrundlag Brug af ekstra overskud fra 2014 til nedsættelse af takster Resultat Investeringer - Øvrige projekter Genbevilling til Resultat

16 1.000 kr., 2016-priser Område Sagsnr. Sagstitel Beløb 2016 Administration Drift Genbevilling Resultat Samlet resultat Finansiering Samlet resultat Drift Samlet resultat Investeringer - Kvalitetsfondsprojekter Samlet resultat Investeringer - Øvrige projekter Hovedkasse i alt Ændring i omkostningselementer kr., 2016-priser Område Sagsnr. Sagstitel Beløb 2016 Amager og Hvidovre Hospital Lagerforskydning Korrektion af omkostningselementer 200 Afskrivninger Korrektion af omkostningselementer Resultat Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Hensættelse til tjenestemandspension Korrektion af omkostningselementer Afskrivninger Korrektion af omkostningselementer Resultat Bornholms Hospital Afskrivninger Korrektion af omkostningselementer -974 Resultat -974 Region Hovedstadens Psykiatri Hensættelse til tjenestemandspension Korrektion af omkostningselementer Afskrivninger Korrektion af omkostningselementer Resultat Rigshospitalet Hensættelse til tjenestemandspension Korrektion af omkostningselementer Afskrivninger Korrektion af omkostningselementer Resultat Region Hovedstadens Apotek Lagerforskydning Korrektion af omkostningselementer Afskrivninger Korrektion af omkostningselementer Resultat Center for IT, Medico og Telefoni Afskrivninger Ændring omkostningselement Resultat Center for HR Forskydning i hensættelse til feriepenge Ændring omkostningselement Resultat Den Sociale Virksomhed Afskrivninger Ændringer i forbindelse med takstgrundlag -530 Forrentning Ændringer i forbindelse med takstgrundlag -692 Resultat

17 1.000 kr., 2016-priser Område Sagsnr. Sagstitel Beløb 2016 Administration Afskrivninger Ændring omkostningselement Resultat Ændring i omkostningselementer i alt

18 Bilag 2.2 Overførsel af uforbrugte eksterne midler Koncerndirektionen tilsluttede sig tilbage i marts 2009 Retningslinjer for administration af helt eller delvist eksternt finansierede forskningsprojekter og andre projekter mv.. Af disse fælles retningslinjer, gældende for alle i Region Hovedstaden, fremgår det bl.a. at ikke forbrugte eksterne midler i et sår skal kunne identificeres og overføres til efterfølgende sår via balancen. Ved udgangen af 2010 var der uforbrugte eksterne midler for 990 mio. kr., og der har siden været en jævn stigning frem til ultimo 2015, hvor de uforbrugte eksterne midler beløber sig til mio. kr. Som udgangspunkt er det den enkelte virksomhed eller det enkelte koncerncenter, der modtager tilskudsmidlerne fra eksterne tilskudsgivere. Det er således virksomheden, der er projektudøver og disponerer over tilskudsmidlerne, inden for de rammer som regionens fælles retningslinjer og tilskuddet fra den eksterne tilskudsgiver fastsætter. Primo 2015 Bevægelse netto Ultimo 2015 Heraf eksternt finansierede forskningsmidler ultimo kr. Amager og Hvidovre Hospital Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Herlev og Gentofte Hospital Nordsjællands Hospital Region Hovedstadens Psykiatri Rigshospitalet Hospitaler i alt Den Præhospitale Virksomhed Center for HR Center for Sundhed Den Sociale Virksomhed Region Hovedstaden i alt Der er i 2015 samlet modtaget mio. kr. som eksterne midler. 18

19 Bilag 2.3 Overførsler på driftsområdet kr. overførsel ved 4. økonomirapport 2015 Overførsel til 2016 Amager og Hvidovre Hospital Overførsel til tilbagebetaling af merforbrug Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Tidsforskydninger KBU læger 554 Energibesparende foranstaltninger FM projekter Ombygning intensivsenge afd. Z 691 Socialmedicinsk Enhed, indtægtsdækket virksomhed Socialmedicinsk Enhed, Tilbage Til Arbejde 687 Apparatur og intralipidstudie, klinisk farmakologisk afdeling 850 Medicinfunktionen, klinisk farmakologisk afdeling Vejprojekt og etablering af lyskryds og tilkørsel Sundhedsaftale Fys/Ergo og forløbskoordinatorer ASP 269 Fjernvarmekonvertering BBH OPP Udstyr årig strategihandlingsplan Risikostyring/opsætning ABA anlæg/skalsikring 620 Projekter vedr. arbejdsmedicin Projekter vedr. sammenhængende patientforløb Projekter vedr. tværsektoriel forskningsenhed Projekter vedr. klinisk biokemi Projekter vedr. klinisk farmakologi Projekter i øvrigt Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Engangsudgifter i forbindelse med sundhedsplatformen Bornholms Hospital Tidsforskydninger Flere mindre projekter HPFI-anlæg 491 Etablering af lægesekretærkontor på A1 og A

20 1.000 kr. overførsel ved 4. økonomirapport 2015 Overførsel til 2016 Flowmastermodul på BOH 188 Nye patientmøbler 225 Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter m.v Øvrige overførsler Afledte udgifter ifm tilbygningen til Akutmodtagelsen Ombygning af A1 mv Ventilation mv. 650 Projekt "Renovering af kaldeanlæg" Herlev og Gentofte Hospital Tidsforskydninger Overførsel af saldi på interne projekter Overførsel af saldi vedrørende Videnscentre Indkøb af IT-hardware ifm indførelse af Sundhedsplatform Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Energibesparende foranstaltninger Skriftlig patientkommunikation 700 Ekstraordinær ombygning klinisk biokemi 900 Maling af sengestuer 900 Ombygning af kantinen 500 Renovering af bygning J Nordsjællands Hospital Tidsforskydninger Periodeforskydning vedr. mindre ombygningsprojekt (opvågningsrum) 451 Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter m.v Region Hovedstadens Psykiatri Tidsforskydninger 20

21 1.000 kr. overførsel ved 4. økonomirapport 2015 Overførsel til 2016 Mindre renoveringsprojekter CNA og Sct. Elisabeth Etablering af surrogat-afsnit og forsinkelser PC Hvidovre Projekter der er forsinket som følge af forsinkelse opstart Kvalitetsprojektet PC Sct. Hans Forsinkelse opstart ph.d. Finansieret af egne forskningspulje Periodisering af tildelte midler fra Regionens Forskningsfond Tværsektorielt samarbejde / 50 mio. kr. pulje / Dobbelt diagnose Tværsektorielt samarbejde / 50 mio. kr. pulje / Projekt bedre udredning 573 Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter m.v Øvrige overførsler Periodeforskydninger satspuljeprojekter Rigshospitalet Tidsforskydninger Periodeforskydninger vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler Periodeforskydninger i mindre uafsluttede byggearbejde Periodeforskydninger vedrørende renovering og vedligeholdelse Periodeforskydninger vedrørende løn Periodeforskydninger vedrørende udviklingsprojekter Periodeforskydninger vedrørende mindre anskaffelser Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Diverse hardware i forbindelse med implementering af Sundhedsplatformen Den Præhospitale Virksomhed Mindreforbrug vedr. Sociolancen 527 Region Hovedstadens Apotek 0-73 Overførsel til tilbagebetaling af merforbrug -73 Center for IT, Medico og Telefoni Tidsforskydninger 21

22 overførsel ved kr. 4. økonomirapport 2015 Overførsel til 2016 Overførsel af mindreforbrug på driftsfinansierede projekter, tidsforskydninger Øvrige overførsler Ansættelse af medarbejdere primært vedr. Sundhedsplatformen Infrastrukturprojekter Stigende softwareforbrug Center for HR Tidsforskydninger Diverse uddannelse, videreuddannelse m.v Sygehusbehandling uden for regionen 0 0 Fælles driftsudgifter m.v Tidsforskydninger Trafikale omlægninger Vedligeholdelsespulje Praksisplanlægning Telemedicin, nye sygdomsområder mv Kvalitet og udvikling Ældreplan, den ældre medicinske patient, kronisk sygdom mv Kræftsyge, styrket indsats multisyge kræftpatienter mv Diverse projekter, patientsikkerhed Tværsektorielt samarbejde, sundhedsaftalen mv Decentrale enheder, bl.a. indtægtsdækket virksomhed Diverse forskningsmidler Fokus og forenkling, afbureaukratisering m.v Implementering, Sundhedsplatformen Praksisområdet 0 0 Social- og specialundervisningsområdet Tidsforskydninger Fællesdriftsmidler, Vedligehold Bredegaard, ubrugte overførte midler fra

23 1.000 kr. overførsel ved 4. økonomirapport 2015 Overførsel til 2016 Lunden, til kompetenceudvikling og terrasser 300 Skovvænget, projekt dialog mellem borgere go medarbejdere 300 Mindreforbrug på tilbud vedr. års Kollektiv trafik 0 0 Erhvervsudvikling 0 0 Miljøområdet 0 0 Øvrig regional udvikling Administration Tidsforskydninger Sygesikrings IT (Praksys), tidsforskydning Kommunikation, tidsforskydninger Pilotprojekt indendørs skiltning, klargøring Tidsforskydning af diverse renoveringer, ombygninger, fysisk udtryk Udskydelse af anskaffelser af inventar, projekt dagsordensmodul, skrivekurser mv Tidsforskydning. opgradering af it-miljøer I alt

24 Bilag 2.4 Overførsler på investeringsområdet (ekskl. kvalitetsfondsprojekter) kr. overførsel ved 4. økonomirapport 2015 Overførsel til 2016 Amager og Hvidovre Hospital Lokal investeringsramme Forebyggelse af vandskader efter skybrud Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet 772 Renoveringspulje HPFI Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Ny Psykiatri Bispebjerg, rådighedsbeløb Bygherreudgifter Ny Psykiatri Bispebjerg Logistik- og laboratoriebygning Investeringsbevilling til konkurrenceforløb -990 Parkeringshuse for Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Infrastruktur 460 Fælles byggeplads Nedrivning Energibesparende foranstaltninger BBH Renoveringspulje HPFI Bornholms Hospital Tilbygning til akutmodtagelse - udførelse Renoveringspulje Herlev og Gentofte Hospital Lokal investeringsramme Samling af sterilcentraler, 2. etape

25 1.000 kr. overførsel ved 4. økonomirapport 2015 Overførsel til 2016 Projektering, udbud og licitation RS Entrepriser Afbrydere til nødstrømsanlæg Onkologisk ambulatorium Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg Energibesparende foranstaltninger 2010 (4 enkeltproj.) PET/CT scanner (klinisk fysiologisk afd) Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning (hp) - lånefinansieres Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygningsaftale om trafikal infrastruktur Solcelleanlæg bygning Center for Fordybelse og Tro - Investeringsbevilling Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet HPFI Energibesparende foranstaltninger Grundvandskøl, solceller og grønne tage - Bæredygtige, innovative løsninger Ramme til renoveringsprojekter Renovering af Sydfløjen Renoveringspulje 2015 (Herlev og Gentofte) Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020 (Urologi) 500 Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020 (Ortopædkirurgi) Nordsjællands Hospital Lokal investeringsramme Energibesparende foranstaltninger 09 (Ventilation & Belysning) 889 Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet 65 Renoveringspulje Region Hovedstadens Psykiatri Lokal investeringsramme -28 PC Hvidovre, enestuer, etape Udførelselsesbevilling til 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup Psyk. Center Ballerup, akutmodtagelse og enestuer (B ) -126 Fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsanvendelsen Forlig om miljøarbejder Vedligeholdelse og renovering PC Hvidovre Renovering, ombygning og sikring af Platanhus

26 1.000 kr. overførsel ved 4. økonomirapport 2015 Overførsel til 2016 Sct. Hans - omlægning af forsyningsnet Renoveringspulje Tilskud til fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsanvendelsen Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre Rigshospitalet Renoveringspulje Samling af sterilcentraler, 1. etape - rådighedsbeløb Samling af sterilcentraler, 1. etape - Bygherreomkostninger Samling af sterilcentraler, 1. etape - udførelse Højspændingssystem og forarbejder øvrige forsyninger (delvis lånefinansiering) -155 Forsyninger - varme, køl, tunneler, udførelse - Rådighedsbeløb Forarbejder vedr. omlægning og fornyelse af el-forsyning Udskiftning af vinduer (lånefinansieret) 2 Etablering af kølekapacitet Damprørsprojekt på Rigshospitalet Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet Etablering af tunnel fra centralkompleks til Nordfløjen Fondsdonation investeringsbevilling Nybyggeri neurologiske patienter - rådighedsbeløb Parkeringshus ifm. neurorehabiliteringshus 184 Bygherrerådgivning Totalrådgivning Dansk Hovedpinecenter, rådighedsbeløb -33 Dansk Hovedpinecenter - udførelse Naturstensgulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag) Etablering af nye brandspjæld Køb af grund 81 Den Præhospitale Virksomhed Lokal investeringsramme Samlokalisering af Den Præhospitale Virksomhed Region Hovedstadens Apotek 0 55 Lokal investeringsramme

27 1.000 kr. overførsel ved 4. økonomirapport 2015 Overførsel til 2016 Cytostatikarobot 64 Dampanlæg - Apoteksenheden på Rigshospitalet -134 Center for IT, Medico og Telefoni IT-strategi Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet Center for HR Lokal investeringsramme - Center for HR 375 Fælles driftsudgifter m.v It/sundhedsplatform Implementering af regionens skilteprogram Renoveringspulje Social- og specialundervisningsområdet Investeringsramme (DSV) Investeringsramme (Socialpsykiatri) I alt

28 Bilag 2.5 Omkostningselementer Dette bilag er en specifikation af omkostningselementerne under de enkelte virksomhedsafsnit fra bilag 1, Amager og Hvidovre Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge -1,9-1,9 0,0-1,9-1,9 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 25,7 25,7 0,0 25,7 25,7 0,0 Lagerforskydning -0,2-0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 130,5 143,5 26,5 170,0 170,0 0,0 Omkostningselementer i alt 154,0 167,0 26,7 193,7 193,7 0,0 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 12,0 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 16,2 15,0-2,5 12,5 12,5 0,0 Lagerforskydning -0,2-0,2 0,0-0,2-0,2 0,0 Afskrivninger 83,0 83,0-8,0 75,0 75,0 0,0 Omkostningselementer i alt 111,0 109,8-10,5 99,3 99,3 0,0 Bornholms Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 2,2 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 1,1 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 23,5 24,1-1,0 23,1 23,1 0,0 Omkostningselementer i alt 26,8 27,1-1,0 26,1 26,1 0,0 28

29 Herlev og Gentofte Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 2,8 2,8 0,0 2,8 2,8 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 19,1 19,1 0,0 19,1 19,1 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 226,4 240,0 0,0 240,0 240,0 0,0 Omkostningselementer i alt 248,3 261,9 0,0 261,9 261,9 0,0 Nordsjællands Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 6,5 6,5 0,0 6,5 6,5 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 Omkostningselementer i alt 116,5 116,5 0,0 116,5 116,5 0,0 Region Hovedstadens Psykiatri Forskydning i hensættelse til feriepenge 4,8 4,8 0,0 4,8 4,8 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 12,0 12,0-2,0 10,0 10,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 57,8 61,8-2,0 59,8 59,8 0,0 Omkostningselementer i alt 74,7 78,7-4,0 74,7 74,7 0,0 Rigshospitalet Forskydning i hensættelse til feriepenge 9,3 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 26,2 25,0-4,0 21,0 21,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 301,4 291,2-19,5 271,7 271,7 0,0 Omkostningselementer i alt 336,9 336,2-23,5 312,7 312,7 0,0 29

30 Den Præhospitale Virksomhed Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 18,5 4,5 0,0 4,5 4,5 0,0 Omkostningselementer i alt 19,1 5,1 0,0 5,1 5,1 0,0 Region Hovedstadens Apotek Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 Lagerforskydning 0,0 97,5 13,2 110,7 110,7 0,0 Afskrivninger 10,3 11,8 1,7 13,5 13,5 0,0 Omkostningselementer i alt 11,5 110,5 14,9 125,4 125,4 0,0 Center for IT, Medico og Telefoni Forskydning i hensættelse til feriepenge 2,9 2,9 0,0 2,9 2,9 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 1,3 1,3 0,0 1,3 1,3 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 42,0 42,0 16,0 58,0 58,0 0,0 Omkostningselementer i alt 46,2 46,2 16,0 62,2 62,2 0,0 Center for HR Forskydning i hensættelse til feriepenge 2,0 2,2 3,8 6,0 6,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 2,2 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,4 0,8 0,0 0,8 0,8 0,0 Omkostningselementer i alt 4,6 5,0 3,8 8,8 8,8 0,0 30

31 Sygehusbehandling uden for regionen Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fælles driftsudgifter m.v. Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Praksisområdet Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Den Sociale Virksomhed Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,6 1,6 0,0 1,6 1,6 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 22,4 22,4-0,5 21,9 21,9 0,0 Forrentning 5,7 5,7-0,7 5,0 5,0 0,0 Omkostningselementer i alt 32,2 32,2-1,2 31,0 31,0 0,0 31

32 Kollektiv trafik Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Erhvervsudvikling Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Miljøområdet Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Omkostningselementer i alt 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Øvrig regional udvikling Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32

33 Administration Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,2 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension -234,8-234,8 0,0-234,8-234,8 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 4,6 4,6 46,6 51,2 51,2 0,0 Omkostningselementer i alt -229,0-229,0 46,6-182,4-182,4 0,0 Total Forskydning i hensættelse til feriepenge 44,0 54,7 3,8 58,5 58,5 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension -117,1-119,8-8,5-128,3-128,3 0,0 Lagerforskydning -0,4 97,1 13,4 110,5 110,5 0,0 Afskrivninger 1.021, ,1 59, , ,8 0,0 Forrentning 5,7 5,7-0,7 5,0 5,0 0,0 Omkostningselementer i alt 953, ,8 67, , ,5 0,0 33

34 Bilag 2.6 Ekstern forskning I nedenstående tabel er den forventede udvikling i eksterne forskningsmidler i 2016 Forventede udvikling i eksterne forskningsmidler kr., 2016-priser Primo 2016 Lønudgifter Årets forbrug Øvrige driftsudgifter Ny finansiering Ultimo 2016 Hospitaler Amager & Hvidovre Hospital , , , , ,0 Bispebjerg & Frederiksberg Hospital , , , , ,9 Herlev og Gentofte Hospital , , , , ,4 Nordsjællands Hospital , ,0 200, , ,0 Region Hovedstadens Psykiatri , , , , ,0 Rigshospitalet , , , , ,0 Sundhedsområdet, fælles Den Præhospitale Virksomhed , , ,0-785,0-7,0 Center for HR , , , , ,8 Fælles driftsudgifter m.v , , , , ,9 Samlet ekstern forskning , , , , ,9 34

35 Bilag 2.7 Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelse Social- og Budget special- Regional 2016 Sundhed undervisning udvikling I alt Årets resultat 1) 24,6-700,6-31,0-1,8-733,5 Likviditetsreguleringer til årets resultat + afskrivninger 1.016, ,5 21,9 0, ,6 + intern forrentning 5,7 0,0 5,0 0,0 5,0 + lagerforskydninger -0,4 110,5 0,0 0,0 110,5 + hensættelse til feriepenge 42,8 55,7 1,6 0,0 57,3 + hensættelser til tjenestemandspensioner 117,7 104,0 2,5 0,0 106,5 - andre reguleringer, primo + andre regulering, ultimo -236,0-173,8-3,9-4,7-182,4 A. Likviditetsvirkning af årets resultat 946, ,8 27,1-4, ,5 Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer - køb af immaterielle anlægsaktiver + salg af immaterielle anlægsaktiver - køb af materielle anlægsaktiver , ,6-98,6 0, ,2 + salg af materielle anlægsaktiver +/- andre forhold B Likviditetsvirkning af investeringer , ,6-98,6 0, ,2 C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+a+b) , ,4-102,5-6, ,2 Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter +/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender +/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser + optagelse af eksterne lån 229,3 265,1 - afdrag på eksterne lån -428,7-428,7 - forrentning af interne lån -5,7-5,0 +/- øvrige finansielle poster 1.467, ,4 D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter 1.262, ,8 E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D) -173, ,4 F. Likvider, primo året -532, ,7 G. Likvider, ultimo året (E+F) -706,3 361,3 Kasseforbrug revideret i forhold til vedtaget ,6 35

36 Bilag 2.8 Supplerende oplysninger Bilag Supplerende oplysninger til social - og specialundervisningsområdet Årets resultat Takst- og beboerindtægter -819,3-819,3-14,0-833,4-833,4 0,0 Tilbudsdrift - omkostninger 791,5 791,6 36,4 828,1 828,1 0,0 Direkte administrationsomkostninger 24,7 24,7 0,0 24,7 24,7 0,0 Indirekte administrationsomkostninger 10,1 10,2 1,4 11,6 11,6 0,0 Årets resultat 7,0 7,2 23,8 31,0 31,0 0,0 = overskud, += underskud De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til Den Sociale Virksomhed, forhøjes med 1,4 mio. kr. i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i Den Sociale Virksomheds resultatopgørelse, men er ikke en del af driftsbevillingen. I det vedtagne var der for Den Sociale Virksomhed indregnet en nedsættelse af den kommunale takstbetaling på 7,2 mio. kr., som skulle finansieres af det gennem tidligere år oparbejdede overskud. Efterfølgende er denne takstnedsættelse forhøjet til 25,8 mio. kr. Af nedenstående tabel fremgår det akkumulerede resultat for Den Sociale Virksomhed. Primo 2016 var der et akkumuleret overskud på 50,0 mio. kr. I forbindelse med denne 2016 er der et underskud på 31,0 mio. kr., hvilket primært kan henføres til genbevillinger fra 2015 og anvendelse af en del af tidligere års overskud til takstnedsættelser i Ultimo 2016 forventes et akkumuleret overskud på 19,0 mio. kr. Akkumuleret resultat Akkumuleret resultat primo ,0 Disponeringer i 2016: Takstreduktion ,8 Genbevilling fra ,3 Øvrige ændringer (t.o.m. 2016) 0,0 Skøn for akkumuleret resultat ultimo ,0 36

37 Bilag Supplerende oplysninger til administrationsområdet Udgifts- og omkostningsbevilling Sammenhæng mellem udgifts- og omkostningsbevilling og fordeling på områderne fremgår af oversigten herunder: Indirekte administration Sundhedsområdet Social- og specialundervisningsområdet Regional Udvikling Udgiftsbevilling 692,7 15,5 18,8 727,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,1 0,0 0,0 1,2 Udgift til tjenestemandspension -226,6-5,1-6,2-237,8 Hensættelse til tjenestemandspension 2,9 0,1 0,1 3,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 48,8 1,1 1,3 51,2 Omkostningsbevilling 518,8 11,6 14,1 544,5 I alt 37