Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014

Transkript

1 Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 Region Midtjylland Budget 2013 Busdrift 2013, 2013, 3. kvartal Regnskab 2013 Difference budget minus Udgifter Indtægter Regionalt tilskud Netto "Kan-kørsel" Patientbefordring og lign Togdrift Trafikselskabet (netto) Driftstilskud Anlæg Allerede faktureret anlæg -516 I alt "Busdriften" Letbanen Sekretariatet Letbanen, etape 1 *) Rejsekort Rejsekortprojekt Total - netto Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og : Busdrift Samlede netto mindreudgifter på 7,5 mio. kr. Udgifter: Merudgifter på 6,2 mio. kr. hvoraf 0,3 mio. kr. skyldes stigning i indeks. Merudgifterne, som følge af 34. udbud indgår i 2013 med halvårseffekt. Således medfører nye dubleringer og øvrige køreplanændringer på ruter, der indgår i 34. udbud, merudgifter på i alt ca. 4,4 mio. kr. At merudgifterne er lavere, end i det forventede efter 3. kvartal, skyldes primært at rute 925X (lufthavnsbussen til Aarhus Lufthavn) har mindreudgifter på 2,7 mio. kr. i forhold til budget Dette skyldes et faldende antal afgange i Aarhus Lufthavn. Etableringsudgifter til Lane Management system i Viborg By på 0,6 mio. kr. for regionale ruter. I budgettet var det forudsat at hele udgiften blev afholdt i 2012, men en del er rykket til Endelig er der øvrige ikke-budgetlagte ændringer på flere busruter, der beløber sig til merudgifter på 0,9 mio. kr. Indtægter: Færre indtægter fra refusion af off peak klippekort og "fragt og gods" end forventet. Flere indtægter fra passagerindtægter, ungdomskort og fra Bus & Tog omstigere. Kan-kørsel merudgift på 9,0 mio. kr. grundet væsentligt højere turantal end budgetteret. Privatbaner Reduceret kontraktbetaling til DSB pga. "gratis tog", og flere passagerindtægter Letbanen Driftsselskabet Aarhus Letbane blev oprettet 30. september 2013, og Midttrafik vil i den forbindelse overføre samtlige forpligtelser til Driftsselskabet. Regnskab for operatørudbuddet er derfor 0 kr. i 2013 Rejsekort Udgifter til rejsekortet i 2013 udskydes så betaling først falder i 2014.

2 Bilag 1: Regnskab 2013 for udgifter til busdrift for Region Midtjylland Rute Køre- Udgifter Køre- Udgifter Køre- Udgifter Køre- Udgifter nr. Rute navn plantimer Kr. plantimer Kr. plantimer Kr. plantimer Kr. 11 Herning-Arnborg-Skarrild-Karstoft Herning-Aulum-Holstebro Herning-Haderup-Skive Herning-Videbæk-Ringkøbing Herning-Hammerum-Fasterholt Holstebro-Vildbjerg Holstebro-Struer-Lemvig Holstebro-Lemvig Holstebro-Spjald-Skjern Holstebro-Haderup-Viborg Holstebro-Feldborg-Karup Lufthavn Struer - Lemvig Nykøbing-Glyngøre-Roslev-Skive (tidl. 97) Viborg-Løgstrup-Skive Viborg-Karup/Kølvrå-Herning Viborg-Bjerringbro-Hammel Viborg-Møldrup-Aalestrup Viborg-Kjellerup-Silkeborg Viborg-Ørum-Randers Viborg-Vammen-Hobro Viborg-Gedsted-Farsø-Aars Skjern-Tarm-Nr.Nebel Holstebro-Vinderup-Sevel-Skive Randers-Bjerringbro-Silkeborg Bjerringbro-Kjellerup Herning-Ikast-Bording Herning-Kibæk-Sdr.Felding-Grindsted Odder-Århus-Hornslet Århus-Beder-Malling-Odder-Hou Horsens-Glud-(Snaptun)-Juelsminde Horsens-Hornsyld-Juelsminde Århus-Skanderborg-Horsens Århus-Hørning-Skovby-Galten Horsens- Silkeborg Århus-Foldby-Hinnerup Århus-Sorring-Silkeborg Århus-Galten-Silkeborg Århus-Hammel-Viborg Århus-Hinnerup-Hadsten-Randers Horsens - Herning Århus-Skovby-Galten Horsens - Billund Århus-Hadsten-Langå Århus-Randers Århus-Rønde-Kolind-Grenaa Århus-(Skødstrup-Løgten)-Rønde-Ryomgård Århus-Rønde-Grenaa Århus-Rønde-Ebeltoft Hammel-Søften-Skejby Sygehus-AU Ilskov-Sunds-Ikast Skanderborg-Hørning-Aarhus-Skejby-Hinnerup-Grundf Vejle- Horsens - Århus Vejle - Juelsminde Randers-Ørsted-Udbyhøj Randers-Auning-Ryomgård-Kolind-Ebeltoft Randers-Allingåbro-Vivild-Fjellerup-Glesborg-Grenaa Randers-Auning-Ryomgård-Grenaa Vejle - Silkeborg Randers-Hornslet-Mørke-Rønde Randers-Voldum-Hornslet Randers-Hammel-Silkeborg Randers-Fårup-Hobro Randers-Mariager-Hadsund Randers-Gjerlev-Havndal-Hadsund Beder-Norsminde-Odder Odder-Horsens Thisted Uddannelsescenter Silkeborg-Ry-Skanderborg Hornslet-Auning-Allingåbro-Ørsted Skanderborg-Odder Grenaa-Ebeltoft Ryomgård-Glesborg-Bønnerup-Grenaa Aarhus-Djurs Sommerland Brædstrup- Voerladegård - Skanderborg

3 504 Horsens-Uldum-Horsens-Hornsyld-Vejlefjord Center Ejstrupholm - Nr. Snede - Brædstrup Vejle-Tørring Tørring - Brædstrup Ringkøbing-Lem-Dejbjerg-Stauning-Skjern Skjern-Lyne-Horne Skjern - Hoven - Ørbæk - Sdr. Omme - Gl. Blåhøj Nykøbing - Oddense Viborg-Tjele-Sjørring (tidligere rute 63) Viborg-Skals-Møldrup (tidligere rute 65) x Silkeborg-Aarhus N x Århus-Horsens-Billund x Århus-Silkeborg-Billund Lufthavn x Århus-Hammel-Viborg x Århus-Randers-Aalborg x Lufthavnsbussen x Thisted - Viborg - Vejle x (Nr.Nissum-)Lemvig-Holstebro-Viborg x Rinkøbing-Herning-Århus x Randers - Viborg - Herning x Ringkøbing-Hvide Sande x Aalborg - Viborg - Silkeborg Natbusser Faste ikke-rutefordelte busomkostninger Andre omkostninger Cross border - regioner Vejle Kommune 660 Lindved - Grejs - Holtum - Lindved Ikke-rutefordelte udgifter - Vejle Cross border - Vejle Udenforfor Trapeze 50 Dubleringskørsel på rute 50 26, , Dubleringskørsel på rute , , Dubleringskørsel på rute 73 11, , Dubleringskørsel på rute 100 9, , Dubleringskørsel på rute 112 2, , Dubleringskørsel på rute , , Dubleringskørsel på rute , , Dubleringskørsel på rute 122 2, , Dubleringskørsel på rute , , Dubleringskørsel på rute , , Dubleringskørsel på rute 400 2, , x Dubleringskørsel på rute 913X 7, , Teletaxa Teletaxa - tidligere afregnet månedsvis, men afregnes fra 2010 via bus 0 0 Nord/Syd samarbejde Nettooverskud Øvrige X-bus puljeprojekt og drift Internet i busser Chaufførlokaler Realtidssystem i Viborg Total

4 Bilag 2: Regnskab 2013 for indtægter fra busdrift for Region Midtjylland 3. kvartal Regnskab 2013 Difference budget minus Indtægtsfordeling : Budget 2013 Passagerindtægter Refusion "off peak klip" Skolekort Ungdomskort Ung.kort - fritidsrejser Takstkompensation Bus&Tog "omstigere" Bus&Tog "trafikselskabsrejser" Fragt og gods + post Mellemregn skolekort Ring-Skjern Mellemregn pensionistkort Randers Erhvervskort Andre indt. (div. Kørsel) Kontrolafgifter Telebus/Taxa Bef. Værnepligtige Puljemidler Total

5 Bilag 3: Regnskab 2013 for "kan-kørsel" for Region Midtjylland Oversigt over udgifter til "kan-kørsel" Pris/Tur Budget 2013, antal ture 2013, 2013 Pris/Tur, 2013, 3. kvartal antal ture 2013, 3. kvartal 2013 Pris/Tur, 3. kvartal 2013 Regnskab 2013 Antal ture 2013 Pris/Tur Budget 2013 Antal ture 2013 Projekt kørsel / Skejby Patientkørsel Pakke-/donorkørsel Taxa, bro og færge Administration Administration Pakke/donor kørsel Total Bemærkning: merudgift på 9,0 mio. kr. grundet væsentligt højere turantal end budgetteret.

6 Bilag 4: Regnskab 2013 for togdrift for Region Midtjylland Oversigt over udgifter til privatbaner 3.. kvartal Regnskab 2013 Difference budget minus Budget 2013 Driftstilskud Udgifter Indtægter Anlæg Ordinært investeringstilskud Ydelse vedr. sporombygn. Odderbanen Engangsudgifter ved samdrift Total