Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014

Transkript

1 Regnskab behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014,, Regnskab Difference budget minus Silkeborg Kommune Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter (bilag 2) Indtægter Regionalt tilskud Netto Handicapkørsel (bilag 3) Udgifter Indtægter Netto "Kan-kørsel" (bilag 4) I alt læge/genoptræning m.v Flextur I alt Trafikselskabet (netto) "Busdriften" "Handicapkørslen" Letbanen Sekretariatet Rejsekort Rejsekortprojekt Total - netto Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og : Busdrift Samlede netto merudgifter på 1,0 mio. kr. Udgifter: Merudgift på i alt 0,9 mio. kr. Hvilket skyldes merudgifter til bybuskørsel. Af disse skyldes 0,3 mio. kr. dubleringskørsel. Handicapkørsel Holder budgettet Rejsekort Silkeborg Kommune kontantfinansierede investeringerne i årerne -15. Det er dog udelukkende finansieringen af der fremgår af bilagstabellen, der vises et i. Den resterende del af indskuddet er placeret på en balancekonto hos Midttrafik.

2 Bilag 1: Regnskab for udgifter til busdrift for Silkeborg Kommune Strækning Kpl.timer Udgifter Indtægter Busselskab Rute nr. og rabatr.ang. Pass. Indt. Skolekort Ungdoms Ung.kort Takst Omstigere Bef. Refuison Øvrige Rutenr. R billetter/kort kort fritid komp. Bus&Tog værnepl. off-peak indtægter Bybus kørsel 1 Sygehuset - Sensommervej - Resenbro Arriva - Silkeborg Dub. 1 Dubleringskørsel på rute 1 70, Silkebus 2 Nytorv - Hvinningdal - Balle Kirkevej Arriva - Silkeborg 3 Lysbro - Hvinningdal Skole Arriva - Silkeborg 4 Remstruplund Virklund Arriva - Silkeborg 5 Lysbro - Funder Arriva - Silkeborg 6 Nørrevænget - Balle Kirkevej - Hvinningdal Arriva - Silkeborg 7 Sejs - Svejbæk Arriva - Silkeborg 8 Lupinvej - Dalvejen - Nordre Højmarksvej Arriva - Silkeborg 9 Oslovej - Stockholmsvej - Nørreskov Bakke Arriva - Silkeborg Dub. 9 Dubleringskørsel på rute 9 48, Silkebus 10 Lyngbygade - Silkeborg Bad - Gjessø Arriva - Silkeborg 11 Nørreskov Bakke - Arendalsvej - Oslovej Arriva - Silkeborg Dub 11 Dubleringskørsel på rute Arriva - Silkeborg 12 Kejlstrupvej - Teknisk skole - Tietgensvej Arriva - Silkeborg Dub. 12 Dubleringskørsel på rute , Silkebus 31 Lemming-Serup-Skagkær-Silkeborg Arriva - Silkeborg 32 Kragelund-Øster Bording-Silkeborg Arriva - Silkeborg 34 Sejs-Hårup-Linå-Mollerup-Laven Arriva - Silkeborg Dub. 34 Dubleringskørsel på rute , Silkebus 35 Frederiksdal-Kragelund-Funder Arriva - Silkeborg 36 Øster Bording-Kragelund-Skægskær-Midtbyen-Gymnasiet Arriva - Silkeborg / Todbjerg 1N Natbus rute Arriva - Silkeborg 2N Natbus rute Arriva - Silkeborg 4N Natbus rute Arriva - Silkeborg 5N Natbus rute Arriva - Silkeborg 7N Natbus rute Arriva - Silkeborg 8N Natbus rute Arriva - Silkeborg 9N Natbus rute Arriva - Silkeborg Cross border Arriva - Silkeborg Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i sommermånederne Chaufførlokaler Sum , , , , Lokal kørsel 313 Silkeborg-Fårvand-(Thorsø) Todbjerg Dub. 313 Dubleringskørsel på rute , Silkebus /Todbjerg 801 Kjellerup-Vium-Hvam Hans' Biler 802 Kjellerup-Gråmose-Vinderslev Hans' Biler 803 Kjellerup-Mausing-Vinderslev Hans' Biler 804 Kjellerup-Sjørslev-Demstrup Hans' Biler 805 Kjellerup-Nørskovlund-Ans Hans' Biler/Arriva 806 Kjellerup - Levring- Ans Hans' Biler Cross border Arriva Ekstrakørsel på rute Silkebus /Hans Biler 21 R Truust-Fårvang 687, Rybussen 22 R Grauballe-Fårvang 880, Rybussen 23 R Voel-Gjern-Fårvang 937, Rybussen Dub. 23 R Dubleringskørsel på rute 23 18, Rybussen 24 R Gjern-Grauballe-Ellerup 1.063, Rybussen 25 R Gjern-Sorring-Toustrup 924, Rybussen 27 R Gjessø-Them-Salten- Frisholm 952, Engesvang Turistfart I/S 28 R Frisholm-Bryrup-Vinding 878, Engesvang Turistfart I/S 29 R Bryrup-Vrads-Hjøllund 1.013, Engesvang Turistfart I/S Almex billetter Sum Tele kørsel Teletaxa - tidligere afregnet månedsvis, men afregnes fra 2010 via bus Sum Total Silkeborg Kommune Noter: R: Angiver at der er tale om en rabatrute. Køreplantimer på rabatruter timer Afregnet cross border kr. Passager indtægter kan ikke fordeles korrekt mellem bybusser og lokalruter pga billetteringsudstyr Skolekort fordeles med 15 % til bybusser og 85 % til lokal kørsel Ungdomskort fordeles med 75 % til bybusser og 25 % til lokal kørsel Øvrige indtægter: Erhvervskort og kontrolafgifter

3 Bilag 2: Regnskab for indtægter fra busdrift for Silkeborg Kommune Regnskab Difference budget minus Indtægtsfordeling : Budget Passagerindtægter Refusion "off peak klip" Skolekort Ungdomskort Ung.kort - fritidsrejser Takstkomp Bus&Tog "omstigere" Bef. Værnepligtige Erhvervskort Kontrolafgifter Telebus/taxa Total

4 Bilag 3: Regnskab for handicapkørsel for Silkeborg Kommune Oversigt over udgifter til handicapkørsel Regnskab Antal ture Budget Antal ture Budget Lovpligtig handicapkørsel indtægter Netto udgifter Bemærkning: Holder budgettet

5 Bilag 4: R for "kan-kørsel" for Silkeborg Kommune Oversigt over udgifter til "kan-kørsel" Budget Regnskab Antal ture Budget Antal ture Kommunalkørsel (læge,skole m.v.) Kommunal kørsel Callcenteromk. Kommunalkørsel I alt kommunalkørsel Flextur Flextur Callcenteromk. Flextur I alt flextur Total Merforbrug på 0,12 mio. kr. grundet flere kørte Flexture end budgetteret.