Grundejerforeningen Salvig

Transkript

1 REGNSKAB Grundejerforening 2010 Budget 2010 x1.000 Indtægter Medlemskontingent kr , Indtægt Græsslåning kr ,00 16 Udgift Græsslåning kr ,00 14 Diverse (Skrotpræmie) 3.500,00 kr , Vedligeholdelse Dræn ,53 75 Fællesareal ,50 5 Sideveje ,13 80 Afbrænding ,90 45 Affaldshåndtering 5 Tilsyn ,00 18 Dong Energy 1.728,73 2 Diverse 597,80 - Vedligeholdelse i alt , Administration Møder ,74 15 Honorarer 6.000,00 6 Kontorartikler 1.694,08 4 Porto 8.810,95 5 Regnskabsassistance ,98 18 EDB/PBS 3.292,89 2 Forsikringer 5.002,75 5 Advokat 6.300,00 2 Gaver 801,85 1 Administration i alt ,24 58 RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER ,50 69 Finansielle poster Renteindtægt bank 194,85 7 Renter og Rykkergebyr medlemmer 3.711,72 - Renteudgift bank 1.048,09 3 Bankgebyrer 2 Årets resultat ,98 74 Side 1 af 5

2 BALANCE 2010 AKTIVER Kassebeholdning 93,51 Danske Bank ,31 Tilgodehavender 5.717,25 Aktiver i alt ,07 PASSIVER Danske Bank Kassekredit ,45 Lånt fra Salvigvej konto ,25 Gæld i alt ,70 EGENKAPITAL Egenkapital primo negativ ,98 *) Andel af EK (Salvigkonto) ,63 Årets resultat positiv ,98 Egenkapital ultimo negativ ,63 I alt Passiver og Egenkapital ,07 *) Regnskabsprincippet er ændret, således at Salvigvej har sit eget renskab ligesom det var tilfældet i årene før Orø den formand Erik Ljunggreen Henning Vibæk Vi har revideret G/F Salvig's årsregnskab Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. revisor Kurt Wagner revisor Arne Albertsen Side 2 af 5

3 REGNSKAB Salvigvej 2010 Udgifter Vedligeholdelse / Salvigvej ,75 Snerydning / Salvigvej ,00 Resultat Salvigvej ,75 AKTIVER DB Salvigkonto 6.564,63 Udlånt til Grundejerforening ,25 Aktiver i alt ,88 PASSIVER Kreditorer (Peter Pedersen) ,00 EGENKAPITAL Egenkapital primo positiv ,63 Årets resultat negativ ,75 Egenkapital ultimo positiv ,88 I alt Passiver og Egenkapital ,88 Orø den formand Erik Ljunggreen Henning Vibæk Vi har revideret G/F Salvig's årsregnskab Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. revisor Kurt Wagner revisor Arne Albertsen Side 3 af 5

4 NOTER: 2010 Dræn: Budgettet er overskredet med ca.kr ,-. Den sædvanlige spuling og overvågning er gennemført, og vi har kloakmester Niels Nielsens vurdering på anlægget om, at det grundlæggende er teknisk optimalt, men vi kan ikke tage højde for de uheld og alvorlige smeltevands-mængder, som vi oplevede her i det nye regnskabsår. Bestyrelsen følger tættest muligt forhandlingerne om en gennemgribende kloakplan for hele området (5 års plan). Sideveje: Realiseret godt kr. over budget. Den planlagte renovering af veje med pålægning af nyt grus foregår i de kommende 3 år, hvor vi forventer alle veje vil være færdige. Afbrænding/Flisplads: Sidst på året fik vi melding om, at det ikke mere var lovligt at brænde grene o.s.v. Bestyrelsen gik derfor i gang med en ny plan for flis og endnu mere ordnede forhold på pladsen, så det bliver muligt, at bevare dette gode for medlemmerne. Der er adgang til pladsen for trillebør o. lign. døgnet rundt, men for bil og trailer o. lign. kun søndage kl Affaldssortering er nu helt fjernet i budget. Regnskabs-assistance: Der er truffet aftale med eksternt IT-bogholderi (Steen Parkel), og på grund af indkøringen af de nye rammer er denne post godt kr. over budget. Bestyrelsen påtager sig flere af de relevante opgaver, således at budget for dette år er kr. Advokat: Desværre har der været flere inkassosager end ventet, så der er til advokat realiseret ca kr. mere end budget. Inkassosagerne fordeler sig på 5 afsluttede sager. Salvigvej: Det har været nødvendigt at reparere asfaltbelægningen på Salvigvej, samt snerydning af Salvigvej. Desuden er bakketoppen ved vandværket udvidet af sikkerhedshensyn. Der må forventes at være udgifter i samme størrelsesorden til snerydning følgende år. Side 4 af 5

5 BUDGET Indtægter Medlemskontingent ,00 Indtægt Græsslåning ,00 Udgift Græsslåning ,00 Vedligeholdelse Dræn ,00 Fællesareal ,00 Sideveje ,00 Flispladsen ,00 Tilsyn ,00 Dong Energy 2.000, ,00 Vedligeholdelse i alt ,00 Administration Møder ,00 Honorarer 6.000,00 Kontorartikler 2.000,00 Porto ,00 Regnskabsassistance/Hjemmeside ,00 PBS/E-conomic 8.000,00 Forsikringer 5.000,00 Advokat 5.000,00 Gaver 500,00 Administration i alt ,00 RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER ,00 Finansielle poster Renteindtægt bank - Rykkergebyr medlemmer 4.000,00 Renteudgift bank 1.000,00 Bankgebyrer 500,00 Årets resultat ,00 Side 5 af 5