1,991 Betalende 99,526 Billet Indtægt 1,388 1, Armbånd tilbage 1,621

Transkript

1 Regnskab , opgjort pr. d Indtægter Omkostninger Kasse Bank Kontingent Billet Boder Sponsorer Aktører Marked Diverse Møder Hjemmeside Dankort Annoncer Gebyrer Porto Udlæg Kørsel mv. Primo Kassebeholdning 1, Drift 28/09/11 Annette P. Sørensen /09/11 Camilla Poulsen Indtægter 28/09/11 Nicklas P. Sørensen Kontingent 1, /09/11 Ruben Kamp Entre 99, /09/11 Tommy Sørensen Boder 3, /10/11 Kim Larsen Sponsorater 90, /10/11 Vibeke Skjelmose Udgifter 04/11/11 Jesper Ostersen Aktører 28, /11/11 Dorthe S. Dolberg Madsen Marked 29, /04/ Diverse /05/12 Øl og Vand, møder Møder 3, /06/12 Helle Bolander Hjemmeside /06/12 Jonas Hansen Dankort 2, /06/ Annoncer 7, /07/12 Sponsor, ODD Fellow logen 5, , Bankgebyrer mv /07/12 Øl og Vand, møder Porto mv /07/12 Frokost, Danske Bank Udlæg 09/07/12 Pris, Danske Bank 15, , Kørselspenge 5, /07/12 Holbæk Kommune 65, , /07/12 Bissekræmmeren, sponsor 6, , /07/12 NETS dankort aftale , , /07/12 Armbånd til publikum 3, , /07/12 Dankort afprøvning Resultat 117, /08/12 Hævet kontant 60, , /08/12 Vitro kaffemaskiner Status 02/08/12 Dankort afprøvning /08/12 Harald Nyborg, pengekasser Aktiver 02/08/12 Leje af dankort terminal -2, , Kassebeholdning 2, /08/12 Dankort omsætning 2.8 6, , Bankbeholdning 145, /08/12 Kontant omsætning 2.8 9, , Tilgodehavender /08/12 Transportdækning, Burgenda -10, , /08/12 Transportdækning, Vejle -8, , , /08/12 Dankort omsætning , , /08/12 HMD Kage Passiver 04/08/12 Kontant omsætning , , Primo 1, /08/12 Kontant omsætning , , Periodens resultat 117, /08/12 Lys til lørdagsåbent Gæld 28, /08/12 Transportdækning, Warvick -8, , /08/12 Michael Bloch (Disney) , , /08/12 Annette P. Sørensen, udlæg -4, , Kontrolsum /08/12 Camilla Poulsen, udlæg /08/12 Gårdby Sløjd /08/12 KD Market /08/12 Kim Larsen, udlæg -3, , /08/12 Kontant omsætning 5.8 6, , /08/12 Kroen (Vejle Laug) 2, , /08/12 Nicklas P. Sørensen, udlæg /08/12 VK, udlæg -1, , /08/12 Dankort omsætning , , /08/12 Dankort omsætning , , /08/12 Leje af generator -1, , /08/12 Leje af grill til kro -1, , /08/12 Per Brix, leje af borde mv. -2, , /08/12 Transportdækning, VK -2, , /08/12 Afslutningsfrokost 1, , /08/12 Indbetalt i mønter -17, , /08/12 Indbetalt i sedler -48, , /08/12 Porto, dankortterminal /08/12 Leje af toiletvogn 7, , /08/12 Dankort afprøvning /08/12 Indbetalt i sedler -43, , /08/12 Kørepenge, Christina /08/12 Rettelse pga. optællingsfejl 48, , /08/12 Kreditnota fra DK-Online /08/12 Leje af kølevogne 4, , /08/12 Kørepenge, Anne/Claes /08/12 Kørepenge, Claus , , /08/12 Indbetalt i bank -8, , /08/12 Uglerup Smeden (vand) 2, , /09/12 Afslut frokost, Anne/Claes /09/12 Sponsorgaver, AAGS /09/12 HMD evaluering, pizza /09/12 Telefon, Camilla /09/12 Kørepenge Annette/Tommy -2, , /09/12 Affaldsgebyr /09/12 Annonce, sponsorer 7, , /09/12 Bank gebyrer Ultimo 2, , , , , , , , , , , , ,895.30

2 Antal gæster Antal betalinger stk , , , , , , kr. 15: , , , , , bånd til start 18: , , , Sum 1, , , , , , , Bånd Dankort 6, Betalende Omsætning 16, bånd til start , : , , , bånd ekstra 18: , , , , , Sum 1, , , , , Dankort 1 10, bånd Dankort 2 1, Betalende Omsætning 24, bånd til start , , , , , bånd ekstra 13: Rest 3, , , , , Armbånd 23: , , , , , , Sum 4, , , , , Dankort Dankort Omsætning 41, betalende bånd til start , , , , , bånd ekstra 14: Rest Sum 1, , , , , Armbånd Dankort Dankort 2 10,240 Omsætning 16, betalende I alt 3,379 Armbånd 1,991 Betalende 99,526 Billet Indtægt Armbånd tilbage 1,621 Antal vuggestuer 1 n/a Antal børnehaver Antal integrerede institutioner Antal dagplejere 306 n/a Antal folkeskoler 15 med 335 klasser af 20 elever n/a deraf 5 i nærheden deraf ,388 1, Sum % af det svarer til

3 Annette Camilla Kim Nicklas Christina Anne/Claes Claus Jonas Afregnet Markedsudlæg Silvan, bannere nej Tiger ja Afmærkningstape ja Armbånd, udlæg 3, ja Kaffe ja Netto ja Netto ja Silvan ja Føtex ja Kaffemaskiner ja Kridt ja Termometre ja Bauhaus, rengøring ja Fakta ja Føtex, mad ja Harald Nyborg ja Harald Nyborg ja Rema1000, mad ja Statoil (traktor) ja Føtex (lys) ja Føtex, mad ja Statoil (generator) ja Superbest ja Udlæg, Anne ja Kingston kort ja Netto, pandekager ja Statoil, generator ja Affaldssække ja Jonas, div. VK ja Udlæg, frokost 1, nej Gave til AAGS nej Porto, DK terminal nej Udlæg, toiletvogn 7, nej Kørsel, Christina ja Udlæg, kølevogne 4, nej Kørsel Anne/Claes ja/nej Kørsel, Claus 1, , ja/nej Udlæg Smeden 2, nej Udlæg frokost nej Udlæg pizza nej Udlæg Camilla nej Udlæg affald nej Udlæg annnonce 7, nej Udlæg hjemmeside nej Udlæg julefrokost 1, nej Kørsel Annette 2, nej Del sum 35, , , , Afregnet 1 4, , , Afregnet 2 30, , Afregnet 3 1, , Overført til markedsudlæg, jf. gæld i 2013 Sum (øre diff.) , Først afregnet i 2013 regnskab.

4 Indtægter Omkostninger Kasse Bank Kontingent Billet Boder Sponsorer Aktører Marked Diverse Møder Hjemmeside Dankort Annoncer Gebyrer Porto Udlæg Kørsel mv. Primo Kassebeholdning 2, , , /09/11 Camilla Poulsen /09/11 Nicklas P. Sørensen /09/11 Ruben Kamp /09/11 Claes Madsen /09/11 Anne Bang /09/11 Annette P. Sørensen /09/11 Tommy Sørensen /10/12 Nets dankort abonnement /11/12 Fimbulgrr /10/12 Nets dankort abonnement /01/13 Hjemmeside, udlæg Jonas /01/13 HMD Julefrokost, udlæg 1, , /01/13 A & T, Udlæg , , , /01/13 Udlæg kontant, Claus?? 31/01/13 Udlæg kontant, Annette?? 31/01/13 Udlæg kontant, Camilla?? Ultimo 2, , , ,

5 Årsregnskab for perioden 1. oktober 2011 til 31.september 2012 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. OKTOBER 2011 TIL 31. SEPTEMBER 2012 INDTÆGTER: Kontingent 1, Entrè 99, Boder 3, Sponsorater 90, , UDGIFTER: Aktører 28, Marked 29, Diverse Møder 3, Hjemmeside Dankort 2, Annoncer 7, Bank gebyrer Porto mv Kørselspenge 5, , RESULTAT 117, AKTIVER Kassebeholdning 2, Bankindestående 145, Omsætningsaktiver i alt 147, AKTIVER I ALT 147, PASSIVER Egenkapital : Kapitalindestående Saldo den 1. oktober , Periodens resultat 117, Gæld 28, PASSIVER I ALT 147,503.66