Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2016 for Forsamlingshuset Nødebo Kro.

Transkript

1 Nødebo den LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2016 for Forsamlingshuset Nødebo Kro. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bogføringsloven og kommunens procedurer for regnskabsoplysninger fra Forsamlingshusene. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af Institutionens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Camilla Svanebjerg formand Lisa Kragh økonomiformand Søren P. Østergaard Karl Erik Hansen Jens Lassen Tilde Gylling næstformand kasserer sekretær Lisbeth Larsen Flemming Jørgensen Merete Rosenborg Ib Østlund informationsudvalg bankoudvalg driftsudvalg Bruno Bjerre Lene Thorsen Kirsten Aunstrup Louise Theil Kuhn ejendomsudvalg kulturudvalg REVISORERNES PÅTEGNING Som medlemsvalgte revisorer har vi gennemgået årsregnskaberne for Foreningen Forsamlingshusets Venner og Forsamlingshuset Nødebo Kro Vor gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger. Nødebo den 2017 John Friis Erik Henrichsen

2 FORSAMLINGSHUSET NØDEBO KRO Den selvejende institution ÅRSREGNSKAB 2016

3

4 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Ledelsespåtegning og revisionspåtegning Resultatopgørelse Balance pr. 31/ Noter

5

6 RESULTATOPGØRELS Noter: Regnskab Regnskab Budget Tilskud, Hillerød Kommune Overført til venneforeningen Resultat af driftsudvalgets aktiviteter INDTÆGTER I ALT Ejendommens drift Udgifter i alt Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter 0 3. Finansielle udgifter Resultat før ekstraordinære poster Gave fra Foreningen Forsamlingshusets Venner Resultat før afskrivninger og afdrag terminer Afdrag terminer Resultat før afskrivninger Afskrivninger, bygninger ÅRETS RESULTAT

7

8 Noter 31/ ANLÆGSAKTIVER: MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 5. Fast ejendom Inventar ANLÆGSAKTIVER IALT OMSÆTNINGSAKTIVER: BALANCE A K T I V E R 7. Beholdning af buffétvarer Tilgodehavende moms Tilgodehavende Nødebo Kro Venner Debitorer og forudbetalte omkostninger 0 TILGODEHAVENDER IALT LIKVIDE BEHOLDNINGER OMSÆTNINGSAKTIVER IALT AKTIVER IALT

9 BALANCE EGENKAPITAL: P A S S I V E R 31/ Egenkapital 1. januar Årets resultat Låneomkostninger omprioritering Afdrag kreditforeningslån Egenkapital i alt GÆLD: Langfristet gæld: 12. Prioritetsgæld Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld: 9. Gæld Foreningen Forsamlingshusets venner Kreditorer og skyldige omkostninger Deposita & forudbetalinger Kortfristet del af prioritetsgæld KORTFRISTET GÆLD IALT GÆLD IALT PASSIVER IALT Efterstående noter 1-12 udgør en integrerende del af årsregnskabet.

10

11

12 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6

13

14 GØRELSE Budget

15

16 4 31/

17 5 31/

18 SPECIFIKATIONER 1. DRIFTSUDVALGETS AKTIVITETER Regnskab Regnskab Budget Budget A. Buffét drift Vareforbrug Bruttofortjeneste Bruttoavance 48,5 45,2 48,0 48,1 B. Udlejning af lokaler Viceværtbolig Selskabsudlejning medlemsrabatter Udlejning hestelængen Foreningsudlejning m.v Foreningen Forsamlingshusets venner Proppenge Afbestillingsgebyrer Lejeindtægter i alt Lønninger vicevært,rengøring,opvask Rengøring betalt af lejere Rengøringsselskab(er) Løn og gager i alt Overskud ved udlejning

19 7. C Andre driftsudvalgsomkostninger Regnskab Regnskab Budget Budget Udlejning borde m.m Rengøringsartikler Vinduespolering Bordpynt m.m Nyanskaffelser Fortæring, frivillige hjælpere Administration, kontorartikler m.v Licenser, afgifter og abonnementer Telefon og internet Porto & gebyrer Pianostemmer Lønninger, sociale omkost Datalønomkostninger & e-conomic Øvrige omkostninger Omkostninger i alt Overskud/underskud vedr. driftsudvalgets aktiviteter EJENDOMMENS DRIFT : Elektricitet Gas Reparation og vedligeholdelse tilskud Nyanskaffelser tilskud Renovation Forsikring & Alarm Afgifter Hillerød Kommune Vandudgifter Fortæring, frivillige hjælpere Øvrige omkostninger Afskrivning borde & stole Omkostninger i alt

20 8. 3. RENTEUDGIFTER: Regnskab Regnskab Budget Budget Renter og bidrag terminer Omprioritetsomkostninger Kreditorer, banker m.m I alt GAVER: Foreningen Forsamlingshusets Venner. 5. FAST EJENDOM: 31/ I alt Ejendom, Anskaffelsesværdi 1/ Driverhus Kro (heraf grund kr ) Tilgang 2016 Afgang 2016 Anskaffelsesværdi 31/ Afskrivninger 1/ Årets afskrivninger Afskrivninger pr 31/ Regnskabsmæssig værdi 31/ Afskrivningerne på oprindelige bygninger er foretaget lineært med 2% p.a. svarende til en forventet levetid for bygningerne på 50 år. Afskrivningerne på driverhuset er foretaget lineært med 4% p.a. svarende til en forventet levetid på bygningen på 25 år Ejendommen er ved den seneste offentlige ejendomsvurdering ansat til en værdi af kr. 13,9 mill. Heraf grund 1.8 mil.

21 9. 6. INVENTAR Tilgang Afskrivninger 1/ Afskrivninger Regnskabsmæssig værdi 31/ Inventaret afskrives over 4 år. 7. VAREBEHOLDNINGER Beholdningen pr 31/ er opgjort til anskaffelsespriser 8. LIKVIDE BEHOLDNINGER: Regnskab Regnskab 31/ / Kontant beholdning Nykredit Bank 0 15 Jyske Bank Handelsbanken I alt GÆLD, FORENINGEN FORSAMLINGSHUSETS VENNER: Saldo på mellemregningskonto 1. januar Finansiering af Foreningen i løbet af året, netto Gave skænket pr 31/ Gæld pr 31/ KREDITORER OG SKYLDIGE OMKOSTNINGER: Leverandører af varer- & tjenesteydelser A-skat, AMBI, ATP Feriepenge timelønnede Feriepengeforpligtelse

22 11. DEPOSITA OG FORUDBETALINGER: 10. Deposita & forudbetalt leje, kro Deposita & forudbetalt leje, hestelængen Forudbetalt Hillerød kommune mm. 0 0 Deposita, nøgler Ubenyttede protektorbeviser, hestelængen Øvrige forudbetalinger 0 0 I alt PRIORITETSGÆLD: Realkredit Danmark Kortfristet del (afdrag i 2016) Langfristet del