De almene plejeboliger på Snorrebakken

Transkript

1 Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter * Vandafgifter (inkl. kloak) Renovation m.v Forsikring Energiudgifter 111* Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning. udarb. af a/c regnskaber Administration m.v. 112* Administration og regnskab Afsat til revision Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter 114* Ejendomsfunktionærer * Renholdelse * Alm. vedligeholdelse * Planl. og periodisk vedl. og fornyelse 1. afholdte udgifter Dækkes af henlæggelser * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser * Diverse Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 Planl. og periodisk vedl. og fornyelse Istandsættelse ved fraflytning (kto. 402) Andre henlæggelser Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter i alt

2 Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat Ekstraordinære udgifter 129 Tab ved lejeledighed m.v Tab på fraflytninger Afvikling af opsamlet underskud Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt * Årets overskud Udgifter og evt. overskud i alt Ordinære indtægter 201 Lejebetalinger fra beboelseslejerne Rente indtægter Ordinære indtægter i alt Ekstra ordinære indtægter 204 Eventuelle tilskud korrektion vedr. tidligere år Ekstra ordinære indtægter i alt Indtægter i alt Årets underskud Indtægter og evt. underskud i alt

3 Status PASSIVER Henlæggelser til planl. og period. vedl. og fornyelse Primo Henlæggelser Forbrug Saldo ultimo Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning Primo Henlæggelser Forbrug Saldo ultimo Resultatkonto Primo Årets overskud Budgetmæssig afvikling af underskud Saldo ultimo Langfristet gæld: Prioritetsgæld Beboerindskud Renteberegning Primo Bevægelser Medio Heraf beregnes renten Rentesats 0,41% Rente

4 Noter til regnskab Nettokapitaludgifter: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag Prioritetsrenter inkl. reservefondsbidrag Ydelsesbidrag Almene boliger er fritaget for ejendomsskat. 107 Vand på fællesarealer (perioden er 1/5-30/4): Fællesarealer afregning 30/ Afsat i regnskab 2016 vedr. perioden 1/ / Afsættes til perioden 1/ / Vand meddtages i regnskab Skønnet vedr. vand er sat for højt i 2015, da man ikke var klar over, hvor meget vandforbruget ville stige med de nye boliger Udgifter til el og varme på fællesarealer: El i perioden på fællesarealer: Varmeregnskabet løber i perioden 1/5-30/4: Fællesarealer afregning 30/ Afsat i regnskab Afsættes til 1/ / Varme medtages i regnskab El og varme på fællesarealer i alt i Udgifterne er en del lavere end budgetteret, da budget 2017 er lavet i 2015 på baggrund af det ekstraordinært store forbrug i Udgifterne til administration og regnskab er mindre en budgetteret, da Boliggruppen er reduceret fra 2016, hvilket man ikke var klar over, da man lavede budgettet i Udgifterne til tekniske service er højere end budgetteret, da man i 2016 reviderede beregningerne. De var tidligere lavet ud fra historiske budgetter og ikke konkrete beregninger. Stigningen på Snorrebakken skyldes også en markant udvidelse i antallet af boliger. Budget 2017 er sat ud fra resultatet i Renholdelse indeholder udgifter til leje og vask af måtter.

5 Noter til regnskab Alm. vedligeholdelse indeholder i 2017 bl.a. udgifter til rensning af pumpebrønd, reperation af solceller, eftersyn af håndslukningsmateriel, reperation af afløb til hævesænkebord, reperation af belysning, udbedring af afløb, montering af toilet, udskiftning af brusebatteri, rottebekæmpelse, oliefilter, facaderens samt. diverse småting. Planlagt og periodisk vedligeholdelse indeholder i 2017 bl.a. udgifter til elevatoreftersyn, serviceeftersyn, leje af industrimaskiner, køb af tørretumblere, vaskemaskiner, køleskab, fryseboks, diverse reperationer af lys og opvaskemaskiner osv., ny pumpestyring samt diverse udgifter ifm. ABAanlægget (det automatisk brandalarm anlæg). 117 Bogførte omkostninger til istandsættelse: Istandsættelsesudgifter i alt Lejers andel Afdelingens andel overført til regnskabet Der har i 2017 været 40 fraflytninger. 119 Diverse indeholder udgifter til tv abonnementer. 140 Overskuddet skyldes bl.a. et mindreforbrug på nettokapitaludgifter, vand, el og varme samt administration og regnskab. Mindreforbruget på disse poster dækker også merforbruget på poster som teknisk service (post 114) og almindelig vedligeholdelse. Det skal også bemærkes at der er brugt lidt over kr. mere end budgetteret på planlagt og periodisk vedligeholdelse (post 116). De udgifter dækkes af henlæggelserne og påvirker derfor ikke årets resultat.

6 Budget for afdeling 107 Budgetperiode Budget Budget Budget Resultat Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter Vandafgifter (inkl. kloak) Renovation m.v Forsikring Energiudgifter 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning. udarb. af a/c regnskaber Administration m.v. 112 Administration og regnskab Afsat til revision Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter 114 Ejendomsfunktionærer Renholdelse Alm. vedligeholdelse * Planl. og periodisk vedl. og fornyelse 1. Afholdte udgifter Dækkes af henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser * Diverse Variable udgifter i alt Henlæggelser 120* Planl. og periodisk vedligeholdelse Istandsættelse ved fraflytning (kto. 402) Andre henlæggelser Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter i alt

7 Budget for afdeling 107 Budgetperiode Budget Budget Budget Resultat Ekstraordinære udgifter 129 Tab ved lejeledighed m.v Tab på fraflytninger Afvikling af opsamlet underskud Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud Udgifter og evt. overskud i alt Ordinære indtægter 201* Lejebetalinger fra beboelseslejerne Rente indtægter Ordinære indtægter i alt Ekstraordinære indtægter 204 Eventuelle tilskud Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Årets underskud Indtægter og evt. underskud i alt

8 Budget for afdeling 107 Budgetperiode Noter til budget 106 Almene boliger er fritaget for ejendomsskat ifølge 7 i lov om beskatning Planlagt og periodisk vedligeholdelse afsættes jf. en 10 årig vedligeholdelsesplan. 119 Dækker udgifter til tv-abonnementer. 201 Der budgetteres med en huslejestigning på 2,1% i 2019 jf. den almindelige løn- og prisudvikling. Huslejestigningen sker på baggrund af en beslutning i Snorrebakkens egen ejendomsbestyrelse (ved et møde den 4/4-2018) om at følge den almindelige løn- og prisudvikling for at undgå større huslejestigninger fremover.