Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S

Transkript

1 REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 9 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 30. april 2012 kl DELTAGERE: Mogens Schou Andersen Søren Søe-Larsen (meldt afbud) Morten Lem Morten V. Nielsen Ole Frederiksen (fraværende) Morten Aaby Nielsen (referent) Claus Dalager, KPMG (deltog i punkt 3 og 4) 1) Godkendelse af dagsorden Beslutning: Der ændres på rækkefølgen af punkterne 3 og 4 således at punkt 4 tages først. 2) Meddelelser fra formanden Orientering fra møde afholdt den 12. april 2012 i Direktørforum Limfjorden. Beslutning: Orientering taget til efterretning 3) Årsrapporter 2011 Årsregnskaberne for og Rebild Vand & Spildevand A/S foreligger til bestyrelsens godkendelse. Der er på baggrund af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens udtalelse af maj 2011 foretaget en revurdering af genindvindingsværdien af selskabets anlægsaktiver. Denne revurdering har medført at tidligere foretagne nedskrivninger af anlægsaktiver samt egenkapitalen er forøget med 182 mio. kr. før afskrivninger. Årets resultat er grundet øgede afskrivninger påvirket med ca. 3 mio. kr. Årets resultat viser et overskud på 326 t.kr.

2 Der udsendes til bestyrelsen et internt specifikationshæfte til årsregnskabet for Der medsendes desuden en opgørelse vedrørende prislofterne 2011 og 2012, hvoraf det fremgår at de realiserede driftsomkostningerne for 2011 ligger over de godkendte driftsomkostninger. I forbindelse med fastsættelse af prisloft 2013 er der med seneste prisloftsbekendtgørelse åbnet op for muligheden for at ansøge om en forhøjelse af de driftsomkostninger, der danner udgangspunktet for prisloftet. Driftsomkostningerne kan efter bestemmelsen maksimalt forøges med 95 % af selskabets faktiske driftsomkostninger i I 2011 har selskabets desuden haft ekstraomkostninger til slamhåndteringen på Nørager renseanlæg, og disse omkostninger søges tillægsgodkendt. Årsrapporterne indstilles godkendt til endelig godkendelse på en generalforsamling i maj. Bilag Årsrapport 2011 (Rebild Vand & Spildevand A/S) Bilag Årsrapport 2011 () Bilag Specifikationer til årsrapporten for 2011 Bilag Prisloft Beslutning: Årsrapporter gennemgået i hovedtal. Der foretages en udspecificering af øvrige driftsudgifter/-indtægter. Årsrapporter godkendt til godkendelse på generalforsamling. 4) Revisionsprotokollatter af 30. april 2012 til årsregnskabet 2011 På baggrund af KPMG s revision af årsregnskaberne 2011 for Rebild Forsyning Holding A/S (RF) og Rebild Vand & Spildevand A/S (RVS) har KPMG udarbejdet revisionsprotokollatter af 30. april Protokollaterne er udarbejdet til bestyrelsen for at orientere denne om relevante punkter i forhold til aflæggelsen af årsregnskaberne Protokollaterne fremlægges til godkendelse. Bilag Revisionsprotokollat af 30. april 2012 til årsregnskab 2011 (RF) Bilag Revisionsprotokollat af 30. april 2012 til årsregnskab 2011 (RVS) Beslutning: Orientering fra Claus Dalager, KPMG. Revisionsprotokollater godkendt. 5) Afholdelse af generalforsamling Årsregnskaberne skal godkendes på en generalforsamling i så god tid at årsrapporterne kan indsendes til Erhvervs- og selskabsstyrelsen inden

3 den 1. juni Jf. vedtægterne skal generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. Det foreslås, at generalforsamlingen afholdes den 22. maj Beslutning: Generalforsamlingen afholdes den 22. maj kl. 16 på Sverriggårdsvej 3. 6) Orientering om selskabets drift og økonomi Der fremlægges en resultatopgørelse pr Omsætningen ligger efter 1. kvartal lige over det budgetteret, hvilket hænger sammen med at 1. acontoopkrævning er foretaget med betalingsfrist i marts. Produktionsomkostningerne efter 1. kvartal er knap kr over det budgetteret, hvilket hænger sammen med at personaleomkostningerne til driftspersonale er løftet ud af administrationsomkostningerne. Under administrationsomkostninger er personaleomkostningerne til gengæld ca. kr under det budgetteret. Distributionsomkostningerne udviser efter 1. kvartal et merforbrug på drift af pumpestationer. Der er i 1. kvartal bl.a. afregnet for en termografisk gennemgang af pumpestationerne samt indkøbt kemikalier m.v. Under administrationsomkostninger afholdes omkostninger til bl.a. IT samt revision og regnskab. Omkostningerne efter 1. kvartal er for disse områder højere end budgetteret. Det skyldes bl.a. at en del IT-ydelser er afregnet på årsbasis samt at en del af revisions- og regnskabsomkostningerne vedrørende regnskab 2011 er afholdt. Desuden er udgiften til deltagelse i DANVAs procesbenchmarking i 2012 afholdt. Resultatopfølgning fremlægges til godkendelse. Bilag Resultatopfølgning pr ) Årsberetning for intern overvågning 2011 En gang årligt skal der fremsendes en årsberetning til Forsyningssekretariatet vedrørende selskabets program for intern overvågning. Årsberetningen, der skal offentliggøres på selskabets hjemmeside, skal fremsen-

4 des til Forsyningssekretariatet senest den 1. maj. Jf. beretningen er der i 2011 løbende foretaget kontrol på aftaler med værdier på over kr samt udtaget opfølgende stikprøver på udvalgte aftaler. Ingen af kontroller har medført bemærkninger. Der er desuden modtaget revisorerklæring fra Rebild Kommunes revisionsselskab som dokumentation for anvendelse af kostpriser på ydelser leveret fra Rebild Kommune til Rebild Vand & Spildevand A/S. Årsberetningen indeholder desuden en oversigt over udestående og afviklede mellemværender med Rebild kommune. Der vil til mødet foreligge den lovbestemte revisorerklæring. Årsberetningen indstilles godkendt. Bilag Program for intern overvågning, Årsberetning 2011 Bilag Revisorerklæring (udleveres på mødet) 8) Orientering om igangværende projekter Der er på en strækning mellem Fyrkilde og Haverslev gennemført en akut udskiftning af en spildevandstransportledning på grund af ledningens fysiske tilstand. På den afskærende ledning fra pumpestationen på Ny Kærvej i Støvring mod Annerup og Aalborg Kommune forefindes et antal udluftninger, der er monteret på ledningen via boltede flanger. Det er konstateret at disse flanger er gennemtærede og en udskiftning er derfor presserende for at undgå brud. På grund af ledningens dimension og længdeprofilet for ledningen er udbedringen meget vanskelig og omkostningstung. Arbejdets udførelse planlægges p.t. i samarbejde med Aalborg Forsyning, Kloak A/S. I Sønderup er etableringen af ny regnvandsledning i Hjedsbækvej afsluttet. Der arbejdes pt. på udbudsmaterialer for nedenstående 3 planlagte projekter til gennemførelse i 2012: - Projektering af separeringsprojekt i Haverslev - Pumpeledning fra Ll. Binderup til Haverslev

5 - Tilslutning af ejendomme på Abildgårdsvej i Byrsted Der arbejdes desuden med et projekt for omlægning af ledninger i Cimbrervej, Rebild som en konsekvens af byggeriet af en ny info-portal ved Rebild Bakker samt ny detailkloak til et byggeprojekt på N. Bødkersvej i Terndrup. Endelig er forarbejderne til projektet vedrørende færdiggørelse af separeringen i Øster Hornum med nedlæggelse af renseanlæg og afskæring af spildevandet til Guldbæk igangsat. Beslutning: Taget til efterretning 9) Orienteringspunkter 1) Ny medarbejder ansat pr. 1. maj til håndtering af anlægsprojekter 2) Der afholdes borgermøde i Haverslev den 10. maj kl vedrørende de kommende års separatkloakering i byen. Beslutning: Taget til efterretning borgermødet i Haverslev er flyttet til den 15. maj. 10) Næste møde Forslag til torsdag den 23. august 2012 kl ) Eventuelt Tilbagemelding på deltagelse i DANVAs årsmøde den 14. og 15. juni Beslutning: Formand og næstformand ønsker at deltage