Aalborg Forsyning, Gas. Budget

Transkript

1 Aalborg Forsyning, Gas Budget

2 1 Sektor Aalborg Forsyning, Gas Budget - Sektor Gasforsyningen Beløb i kr p/l 2014-p/l Brugerfinansieret drift Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt, netto Sektorens budget og formål Sektoren er en brugerfinansieret forsyningsvirksomhed, der omfatter planlægning af gasforsyning, projektering, drift og vedligeholdelse af produktionsanlæg og forsyningsnet vedrørende gasforsyning. Driftsaktiviteter i 2014 De væsentligste opgaver, som Aalborg Forsyning, Gas driftsudgifter i 2014 anvendes til, er: Driftsaktiviteter p/l kr. pct p/l kr. pct. Brugerfinansieret drift Produktion , ,9 Distribution , ,4 Øvrigt , ,7 I alt driftsaktiviteter , ,0 Lønningernes andel af de samlede driftsudgifter , ,8

3 2 Væsentlige budgetændringer fra 2013 til 2014 (drift) Brugerfinansieret drift kr. - Andel af administrationsudgifter - andel af administrationsbidrag og ydelseskøbsbetaling til Aalborg Forsyning, Service A/S Levetidsforlængende arbejder på ledningsnettet -728 Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger Nøgletal Gasforsyningen Salg af gas (1.000 m 3 ) Antal normeringer, heltidsansatte 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 Anlægsaktiver (mio. kr.) - Bygas 69,6 71,2 71,7 72,1 72,6 - Naturgas Net 6,3 6,6 6,3 6,2 6,0 I alt 75,9 77,8 78,0 78,3 78,6 Mellemregning (mio. kr.) - Bygas 0,4 1,0 1,8 2,6 3,3 - Naturgas Net 4,2 3,9 3,2 2,4 1,7 - Naturgas Salg -3,6-3,7-3,8-3,8-3,9 I alt 1,0 1,2 1,2 1,2 1,1 - betyder tilgodehavende hos Aalborg Kommune

4 3 Mål- og resultatkrav Aalborg Forsyning, Gas mål er, at producere og distribuere gas til kunderne med så lille et ressourceforbrug som muligt og hertil anvende den reneste teknologi, der er til rådighed, at sikre kunderne en økonomisk fordelagtig og miljøvenlig gasforsyning, at udbrede anvendelsen af gas, idet mindre miljøvenlige energiformer (el, olie og benzin) i størst muligt omfang erstattes med gas, at fastholde eksisterende kunder, at yde kunderne service, så apparaterne er i funktions- og sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, at deltage i Energicenterets arbejde og rådgive om, hvor og hvordan gas på en miljømæssig hensigtsmæssig måde kan anvendes, at tilstræbe en høj forsyningssikkerhed af gas til kunderne, at vedligeholde produktionsanlæg og ledningsnet effektivt og miljøvenligt, at ledningsanlægget efter renovering også kan anvendes til en anden gaskvalitet end bygas, f.eks. ren naturgas, at 4 km. hovedledning med tilhørende stikledninger hvert år bliver renoveret, saneret eller taget ud af drift.

5 4 Aalborg Forsyning, Gas Miljø- og Energiforvaltningen 2009 Sektor: Gas kr niveau 2013-niveau 2013-niveau R 2012 B 2013 B 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Drift Udgifter Indtægter Refusion Drift netto Mellemregning Bygas Naturgas Net Naturgas Salg I alt betyder gæld / - betyder tilgodehavende

6 5 Bygas Miljø- og Energiforvaltningen 2009 Sektor: Gas - Bygas kr niveau 2013-niveau 2013-niveau R 2012 B 2013 B 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Drift Udgifter Indtægter Refusion Drift netto Budget-hovedtal - opstilling iht. årsregnskabsloven Regnskab 2012, Budget 2013 og budgetforslag 2014 er vist nedenfor i hovedtal (1.000 kr.) R2012 B2013 B2014 Omsætning Omkostninger Resultatandele Renter Afskrivninger Årets forventede resultat Opgørelse af den likvide beholdning iht. årsregnskabsloven kr. Mellemregningskontoen ultimo, tilgodehavende -879 Korrigeret for: - debitorbeholdning kreditorbeholdning moms og afgifter -256 Likvid beholdning i alt, gæld 410

7 6 Naturgas Net Miljø- og Energiforvaltningen 2009 Sektor: Gas - Naturgas Net kr niveau 2013-niveau 2013-niveau R 2012 B 2013 B 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Drift Udgifter Indtægter Refusion Drift netto Budget-hovedtal - opstilling iht. årsregnskabsloven Regnskab 2012, Budget 2013 og budgetforslag 2014 er vist nedenfor i hovedtal (1.000 kr.) R2012 B2013 B2014 Omsætning Omkostninger Renter Afskrivninger Årets forventede resultat Opgørelse af den likvide beholdning iht. årsregnskabsloven kr. Mellemregningskontoen ultimo, gæld Korrigeret for: - debitorbeholdning kreditorbeholdning skyldig moms og afgifter Likvid beholdning i alt, gæld 5.687

8 7 Naturgas Salg Miljø- og Energiforvaltningen 2009 Sektor: Gas - Naturgas Salg kr niveau 2013-niveau 2013-niveau R 2012 B 2013 B 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Drift Udgifter Indtægter Refusion Drift netto Budget-hovedtal - opstilling iht. årsregnskabsloven Regnskab 2012, Budget 2013 og budgetforslag 2014 er vist nedenfor i hovedtal (1.000 kr.) R2012 B2013 B2014 Omsætning Omkostninger Renter Årets forventede resultat Opgørelse af den likvide beholdning iht. årsregnskabsloven kr. Mellemregningskontoen ultimo, tilgodehavende Korrigeret for: - debitorbeholdning kreditorbeholdning moms og afgifter -7 Likvid beholdning i alt, tilgodehavende

9 8 Budgetforudsætninger Mængdeskemaer R2012 B2013 B2014 B2015 B2016 B2017 Transport af bygas og naturgas - omregnet til m3 bygas (1.000m3) Køb af naturgastransport - netydelse Videretransport i Naturgas Net's net Bygasproduktion Naturgaskunder Bygas - transport af bygas Målerdifference, ledningstab mv Samlet transport af bygas Naturgas transport: - Gasforsyningens egne naturgaskunder Andre naturgasleverandørers kunder Samlet transport af naturgas Produktion og salg af bygas og naturgas - omregnet til m3 bygas (1.000m3) Køb af naturgas til brug for produktion af bygas og videresalg af naturgas Salg af bygas: Husholdning Erhverv Flaskegas, erhverv Samlet salg af bygas Salg af naturgas Samlet salg af by- og naturgas Målerdifference, ledningstab mv Samlet køb af naturgas Takster for alm. forbrugere BYGAS Forbrug til og med 200 m 3 Abonnement Pr. m 3 bygas 4,50 4,50 4,50 Pr. m 3 bygas (F-gas) 4,48 4,48 4,48 R2012 B2013 B2014 B2015 B2016 B2017 NATURGAS NET Abonnement u/200 m 3 pr. år Nettarif: - Forbrug m 3 - pr. m 3 1,365 1,365 1,365 - Forbrug m 3 - pr. m 3 1,279 1,279 1,279 - Forbrug m pr. m 3 0,733 0,733 0,733 - Forbrug m 3 - pr. m 3 0,410 0,410 0,410 - Forbrug > pr. m 3 0,310 0,310 0,310 NATURGAS SALG Abonnement Pr. m 3 naturgas 3,15 2,95 3,00 Budgetbemærkninger Fælles servicegebyrer mv., såsom flytteaflæsningsgebyrer, rykkergebyrer, morarenter mv., opkræves på lige fod med øvrige takster af Aalborg Forsyning, Service A/S via de fælles afregningssystemer. Uanset om der opkræves takster for kommunale forsyningsvirksomheder eller for selskaber, sker dette via fælles regninger, hvilket bl.a. indebærer, at der eksempelvis kun pålignes ét rykkergebyr pr. samlet restance eller ét flytteaflæsningsgebyr pr. flytning.

10 Sektor: Gas 9 Personaleoversigt Beløb i kr. - Lønniveau 2014 Struktur- Regnskab Budget kontonr. Bevillingsniveau Gas Antal heltidsansatte 8,13 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 Lønsum, art 1.1 (1.000 kr.) Tjenestemandspension, art 5.1 (1.000 kr.) * Fremskrevet med 0,24 % juni 2013

11 Sektor: Gas Budget Anlægsnote Med baggrund i Gas' fysiske aktiver ultimo kan den forventede bogførte værdi ultimo 2014 opgøres, som følger (1.000 kr.): Bygas Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Andre anlæg og driftsmateriel Igangværende arbejder Materielle anlægsaktiver i alt Samlet anskaffelsessum primo Forventet tilgang i 2013 og Forventet afgang i 2013 og Forventede anskaffelsessummer ultimo Akkumulerede afskrivninger primo Forventede afskrivninger vedr. afgang 2013 og Forventede ordinære afskrivninger i 2013 og Forventede afskrivninger ultimo Forventet bogført værdi ultimo Bogført værdi primo Naturgas Net Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Andre anlæg og driftsmateriel Igangværende arbejder Materielle anlægsaktiver i alt Samlet anskaffelsessum primo Forventet tilgang i 2013 og Forventet afgang i 2013 og Forventede anskaffelsessummer ultimo Akkumulerede afskrivninger primo Forventede afskrivninger vedr. afgang 2013 og Forventede ordinære afskrivninger i 2013 og Forventede afskrivninger ultimo Forventet bogført værdi ultimo Bogført værdi primo Gas total Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Andre anlæg og driftsmateriel Igangværende arbejder Materielle anlægsaktiver i alt Forventet bogført værdi ultimo Bogført værdi primo

12 11 Sektor: Gas Budget Ændringer - drift fra 2013 Beløb i kr. - Niveau 2014 BYGAS Budget Ændringer Ændringer Ændringer Ændringer Salg af gas I Omsætning i alt Køb af gas U Køb af netydelser (distribution) U Elforbrug U Øvrige produktionsomk. U Produktionsanlæg (renovering) U Købs- og produktionsomk. i alt Salgsfremmende omkostninger U Distributionsomk., drift U Distributionsomk. (renovering) U Distributionsomk. (reinvestering) U Tab på debitorer I Distributionsomk. i alt Lønfremskrivning U Administrationsomkostninger U Fast ejendom U IT U Uddannelse, møder og rejser U Administrationsbidrag til BF, Adm.+Service A/S U Administrationsomk. i alt Indtægter, regningsarbejder I Andre indtægter I Andre indtægter i alt Lønfremskrivning U Udgifter, regningsarbejder U Produktion til fordeling U Distribution til fordeling U Andre udgifter i alt Renteindtægter I Rente i alt Total Indtægter i alt I Udgifter i alt U Netto (drift)

13 12 NATURGAS NET Budget Ændring Ændring Ændring Ændring Salg af netydelser I Omsætning i alt Transport, HMN Naturgas U Salgsfremmende omk. samt energiråd. U Distributionsomk., drift U Distributionsomk. (renovering) U Distributionsomk. (reinvestering) U Distributionsomk. i alt Administrationsomkostninger, egne U Administrationsbidrag til Adm.+Service A/S U Administrationsomk. i alt Renteudgifter U Rente i alt Total Indtægter i alt I Udgifter i alt U Netto (drift) NATURGAS SALG Budget Ændring Ændring Ændring Ændring Salg af gas I Omsætning i alt Køb af naturgas U Købs- og produktionsomk. i alt Salgsfremmende omkostninger U Distributionsomk. i alt Administrationsbidrag til Adm.+Service A/S U Administrationsomk. i alt Renteindtægter I Rente i alt Total Indtægter i alt I Udgifter i alt U Netto (drift) GAS I ALT Indtægter i alt I Udgifter i alt U Netto (drift) Minus (-) foran mindreudgift/merindtægt

14 13 Sektor: Gas Budget Bemærkninger til driftsbudget 2014 Generelt Lønfremskrivning på 0,24%, merudgift kr. Bygas Omsætning: Salg af gas - pris- og mængdejusteringer, mindreindtægt kr. Købs- og produktionsomkostninger: Levetidsforlængende arbejder på produktionsanlæg, mindreudgift kr. Distributionsomkostninger: Køb af ny vogn, merudgift kr. Renovering af ledningsnettet, mindreudgift kr. - således skabes der balance i prisbudgettet over for Energitilsynet. Administrationsomkostninger: Administrationsbidrag til Aalborg Forsyning, Administration og Aalborg Forsyning, Service A/S mv. merudgift kr., jf. ny fordelingsmodel godkendt på bestyrelsesmødet den i Aalborg Forsyning, Service A/S Naturgas Net Administrationsomkostninger: Administrationsbidrag til Aalborg Forsyning, Administration og Aalborg Forsyning, Service A/S mv. merudgift kr. Renteudgifter: Renteudgifter, mindreudgift kr. Naturgas Salg Omsætning: Salg af gas - pris- og mængdejusteringer, merindtægt kr. Købsomkostninger: Køb af gas - pris- og mængdejusteringer, merudgift kr. Renteindtægter: Renteindtægter, mindreindtægt kr.

15 Miljø- og Energiforvaltningen Seneste 2014 Dato godkendte takst Dato Takstforslag Sektor: Gas Forsyningsvirksomheder Gas Bygas A. Forbrug til og med 200 m 3, se note 1) Abonnement ,00 825,00 A 1 Pr. m 3 bygas... 4,50 4,50 FastPris for "kogekunder" Fast Pris inkl. afgifter.. 825,00 850,00 F-gasforbrug A 2 Pr. m 3 bygas (F-gas) ,48 4,48 B. Forbrug over 200 m 3, se note 1) B 1 Bygas Takstoversigt Abonnement , ,00 Pr. m 3 bygas... 2,50 2,50 Kr. Kr. B 4 F-gas (Erhverv) Abonnement , ,00 Pr. m 3 bygas... 5,02 5,02 C. Naturgas Net, se note 2) Abonnement , ,00 Abonnement u/200 m 3 pr. år.. 800,00 825,00 Abonnement for varmecentraler pr. år , ,00 Nettarif: C1 - Forbrug m 3 - pr. m 3.. 1,365 1,365 C2 - Forbrug m 3 - pr. m 3. 1,279 1,279 C3 - Forbrug m pr. m 3. 0,733 0,733 C4 - Forbrug m 3 - pr. m 3 0,410 0,410 C5 - Forbrug > m 3 - pr. m 3 0,310 0,310 Forbrug til varmecentraler - pr. m ,100 0,100 Nødforsyningstarif - høj - pr. m 3 0, ,02881 Nødforsyningstariffen opkræves over for alle Naturgas Net's kunder, idet alle kunderne indgår under kategorien beskyttede kunder, jf. EU forordning 994/2010

16 15 Takstoversigt Miljø- og Energiforvaltningen Seneste Dato godkendte takst Dato Takstforslag Gas (fortsat) Foranstående takststruktur indebærer, at månedsafregnede kunder - tillige nye månedsafregnede kunder som tilsluttes i løbet af året - fremover månedsafregnes a`conto ud fra et forventet årligt forbrug til en beregnet gennemsnitlig takst baseret på den nye takststruktur. Da de månedsafregnede kunder løbende àcontofaktureres, skal de i henhold til tidligere takststruktur slutafregnes ud fra faktisk forbrug pr. 30/4. D. Naturgas Salg, se note 2) Abonnement. 100,00 100,00 Pr. m 3 naturgas 3,00 3,00 Indgåelse Indgåelse FastPris-kunder af kontrakt af kontrakt Fælles for Bygas og Naturgas Net E. Impulsudstyr Abonnement for impulsudtag pr. måler 200,00 200,00 F. Kørsel Forgæves kørsel (pr. gang) ,00 320,00 G. Afprøvning Målerafprøvning ved fejlvisning mindre end 5%: - Størrelse G ,00 600,00 - Øvrige størrelser... Efter regning Efter regning H. Ophør Afmelding ved endeligt leveringsophør 600,00 600,00 I. Afbrydelse af gasstik Permanent afbrydelse af stikledninger mv. ved endeligt leveringsophør , ,00 J. Bortkommen måler Genanskaffelse af bortkommen måler forårsaget af kunden , ,00

17 16 Takstoversigt Miljø- og Energiforvaltningen Seneste Dato godkendte takst Dato Takstforslag Gas (fortsat) Fælles for Bygas, Naturgas Net og Naturgas Salg Valgfrie betalingsterminer Acontokunder, Abonnement - Pr. halvår - rabat...1,10 % - Pr. år - rabat...2,00 % Acontokunder, m 3 - Pr. halvår - rabat...0,25 % - Pr. år - rabat...0,75 % Øvrige forhold Gebyrtillæg i forbindelse med konkret aftale om senere betaling end sidste rettidige betalingsdato: 14 dages senere betalingsdato + 0,85% 30 dages senere betalingsdato + 0,90% Aftale om senere betalingsdato er i hvert enkelt tilfælde baseret på en konkret vurdering, herunder eventuel indhentet kreditvurdering. Afgifter K. Bygas: M 3 -forbruget tillægges energiafgift p.t. 1,3866 kr./m 3, CO 2 -afgift p.t. 0,1837 kr./m 3 og NO x -afgift p.t. 0,0200 kr./m 3. Bygas (F-gas): Forbruget tillægges energiafgift p.t. 1,3867 kr./m 3, CO 2 -afgift p.t. 0,2094 kr./m 3 og NO x -afgift p.t. 0,0201 kr./m 3 beregnet på baggrund af 0,42 kg F-gas/m 3 bygas. Naturgas: M 3 -forbruget tillægges energiafgift p.t. 2,8450 kr./m 3, CO 2 -afgift p.t. 0,3770 kr./m 3 og NO x -afgift p.t. 0,0410 kr./m 3.

18 17 Takstoversigt Miljø- og Energiforvaltningen Seneste Dato godkendte takst Dato Takstforslag Gas (fortsat) Note 1) Der foretages gunstighedsberegning mellem takstgrupperne A1og B1. Al bygas, der leveres, afregnes som m 3 med en nedre brændværdi på 19,3 MJ/m 3, der er den faktiske brændværdi for bygas. For takst B4 gælder: F-gas omregnes til m 3 bygas (F-gas) med en brændværdi på 19,3 MJ/m 3, ved at gange målervisningen med 4,686. Note 2) Naturgas leveres og afregnes med en brændværdi på 39,6 MJ/m 3. Fælles servicegebyrer mv. Nedennævnte gebyrer opkræves på lige fod med øvrige takster af Service A/S via de fælles afregningssystemer. Flytteopgørelse inkl. måleraflæsning, pr. kontrakt ,00 200,00 Flytteopgørelse, pr. kontrakt. 65,00 65,00 Serviceaflæsning (rekvirering af måleraflæser), pr. kontrakt.. 35,00 35,00 Skønnet måleraflæsning, pr. kontrakt ,00 65,00 Rykker for måleraflæsning, pr. kontrakt 65,00 65,00 Forgæves kørsel (ved aftalt måleraflæserbesøg), pr. kontrakt. 180,00 200,00 Udskrivning af regningskopi, pr. faktura... 35,00 35,00 Faktureringsgebyr for a`contokunder pr. kontrakt pr. år.. 32,00 36,00

19 18 Takstoversigt Miljø- og Energiforvaltningen Seneste Dato godkendte takst Dato Takstforslag Gasforsyningen (fortsat) Rabat ved opkrævning via Betalingsservice for a`contokunder, pr. kontrakt pr. år ,00-36,00 Betaling til Aalborg Forsyning, Service A/S kan kun foretages via Betalingsservice og indbetalingskort. Betalingsgebyr for manuel modtagelse af betaling pr. gang. (Dvs. ved manuel overførsel til Aalborg Forsyning, Service' bankkonto) ,00 Rykkerskrivelse*) 100,00 100,00 Inkassomeddelelse (rykker nr. 2)*).. 100,00 100,00 Lukkebesøg*).. 375,00 375,00 Besøg af låsesmed. Efter regning Efter regning Genoplukning Rekvireret mandag-torsdag kl og fredag kl ,00 375,00 Rekvireret uden for ovenstående tider 675,00 700,00 Inkassobesøg*).. 230,00 250,00 Betalingsaftale*). 100,00 100,00 Fogedforretning, udkørende (Dertil skal lægges de faktiske omkostninger til foged og eventuel låsemed) Statens takst 330,00 Advokatbistand.. Efter regning Efter regning *) Gebyret er momsfritaget iht. Told- og Skattestyrelsenscirkulære af Morarenter: Beregnes iht. rentelovens bestemmelser, Nationalbankens udlånsrente + 8 %, pr = 8,20 % p.a. Anm.: Alle takster er ekskl. moms