Forretningsudvalget den 13. august behandling af forslag til budget 2015

Transkript

1 Forretningsudvalget den 13. august behandling af forslag til budget 2015

2 Grundlag for Budget 2015 Basisbalance før realvækst inkl. forventninger til R2014, jf. 1. økonomirapp., juni 2014 Økonomiaftale for 2015 SATS aftale vedr. psykiatri DUT 2 Finanslov 2015? øremærket til

3 Psykiatri, drift i al korthed Ekstraordinær realvækst via SATS aftale Udmøntning skal dokumenteres Permanente midler til kapacitet => 43 mio. 65 mio. 3 Fuld målopfyldelse koster mere end afsat Midlertidige kompetencemidler (til 2018) mio. 18 mio. Opgave: Tilpasning af nye initiativer til økonomisk ramme Tværfaglig indsats, B&U psykiatri (til 2018) ansøgningspulje på ??

4 Somatik, drift i al korthed Aktivitetsstigning på 2 pct. er ufinansieret Aktivitet skal begrænses Ændring af finansieringsmodel er en forudsætning, men er ikke et quick fix. Aktivitetsbegrænsning er en kursændring, som vil være meget krævende for organisationen. Der er ikke tale om krusninger, men om new normal Problemet er aktuelt allerede i Udgiftspres overstiger realvækst Hvis alt går til den positive side, mangler vi 21 mio. kr Hvis det går til den dårlige side, mangler vi over 120 mio. kr. Spareramme på mio. kr. (ud over produktivitetskrav) for blot at opnå balance Evt. nye initiativer vil forudsætte endnu større spareramme

5 Budget 2015 Somatik og sygesikring Forudsætninger og muligheder for at sikre aftaleoverholdelse Ændring af afregningsmodel Garantiklinikker på egne sygehuse Nedlæggelse af skadeklinikker Reduktion af leasingrammer Fremskynde realisering af specialeplan Øvrige reduktioner Bortfald / begrænsning af tilbud.... 5

6 Budget 2015 Social og Specialunderv. Udgangspunkt Ingen overdragelse i 2015 af tilbud til kommunerne Takstreduktion på 1 pct. i 2015 via effektiviseringer 6

7 Budget 2015 Investeringer Økonomiaftale 2015: 2015: 2,5 mia. (RSD: 538 mio.) heraf 100 mio. kr. fra SATS 2016: 2,4 mia. (RSD: 516 mio.) heraf 400 mio. kr. fra SATS Finansiering: SATS aftale af 20/6: : 100 mio. 2016: 300 mio 2017: 300 mio. Ansøgningspulje med udg.pkt. i bloktilskudsnøgle. Evt. likviditetsfinansiering, hvis ansøgninger ikke imødekommes

8 Investeringer B2015/16 i korthed... Investeringsplan overstiger andel af anlægsloft Apparatur og It skal vedligeholdes og fornys 350 mio. kr. årligt i f.t. kapitalapparat med værdi på 1,6 mia. (nedskrevet) 8 Apparaturinvesteringer kan ikke baseres på leasing (finansiering over driften) Projekter kan udskydes (Esbjerg, Vejle, Sønderborg, Svendborg) OPP finansiering fx af Nyt OUH, voksenpsykiatri

9 Budget 2015 Investeringer Mio. kr., 2015 niveau B2015 BO2016 BO2017 BO2018 Loft: Andel af samlet 2,5 mia. i 2015 og 2,4 mia. i ,0 516,0 Ajourført investeringsoversigt pr. juni ,7 639,6 537,3 465,4 heraf generalplaner: Esbjerg, Vejle og Kolding, Sv.borg og Sønderborg 248,2 281,6 195,0 123,0 apparatur/it 184,4 179,3 174,3 174,3 decentrale investeringsrammer 0 78,3 78,3 78,3 andet 33,4 37,1 37,1 37,1 Somatik i alt 466,5 576,3 484,7 412,7 Esbjerg og Aabenraa 70, Nyt OUH Psyk 29,5 24,7 24,7 24,7 Lokalpsykiatri 34,1 12,4 1,9 0 It 5,3 5,3 5,3 5,3 Andet 19,7 21,0 20,8 22,7 Psykiatri i alt 159,2 63,3 52,7 52,7 9 Apparatur/it investeringsniveau 350 mio. årligt 165,6 92,4 97,4 97,4 Tilpasningsbehov i form af reduktioner, tidsforskydninger m.v. 253,3 216,0

10 ØA2015: Budget 2015 Likviditet Likviditetsfinansiering af drift og anlæg som i 2013 og 2014 fortsat ikke fuldt finansieret (afdrag og renter) delvis refinansiering af lån 50 pct. inden for samlet pulje på 650 mio. Ansøgning om lån på 50 pct. af afdrag på 179 mio. Faldende likviditet trods fuld aftaleoverholdelse, bl.a. s.f.a. langfristet gæld nedbragt med 1,5 mia. siden 2009 fremrykkede investeringer, jf. akut, speciale og psykiatriplan, frem til 2012 udlæg for kvalitetsfondsprojekter indtil udbetalingsprofil 10 Pt. ingen problemer i f.t. kassekreditregel om positiv likviditet i gns. over 12 mdr., men nærmer sig budgetlovens skærpede krav Mulig låntagning til anlæg på det takstfinansierede, sociale område

11 Budget 2015 Den videre proces 25/8 RR 1. behandling 2/9 Frist for forslag fra politiske grupper Princip om fuld finansiering / balance Spareforslag 17/9 FU 2. behandling, inkl. prioritering af initiativer 11 23/9 Kommunekontaktudvalg drøft. af kommunale bidrag 29/9 RR 2. behandling/vedtagelse af budget > Herefter konkrete udmøntninger m.v.