Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Transkript

1 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg Kontaktperson: mbmoe Dir. tlf.: Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der blev vedtaget på byrådsmødet den 30. juni 2010 og de reduktionsblokke der var overvejende enighed om på budgetseminaret den august 2010, samt den rest reduktioner der skal findes for at opnå balance. Desuden bygger budgetoplægget på de områder i strateginotatet der ligeledes var enighed om. For at opnå balance skulle der findes reduktioner og effektiviseringer for i alt 81,9 mio. kr. i gennemsnit over 4 år. Fordelt med 71,9 mio. kr. på driften og 10 mio. kr. på anlæg. For så vidt angår driften opfylder budgettet dette krav. Der mangler at blive taget stilling til gennemsnitlig 6,6 mio kr. som på nuværende tidspunkt alene står på en pulje til senere fordeling. Forslaget indeholder desuden reduktioner på 12 mio. kr. i gennemsnit, som er den del af strateginotatet struktur på skole og dagtilbud - der mangler at træffes beslutning om. Såfremt beslutningerne om strukturen ikke betyder det forventede provenu, skal der findes reduktioner for tilsvarende på driften for forsat at opnå et budget i balance og som derved lever op til den økonomiske politik for Assens Kommune. For så vidt angår anlæg opfyldes kravet om reduktion på 10 mio., set over en 4 årig periode i det samlede anlægsprogram er på 206 mio. kr. inkl. 45 mio. kr. til energibesparende investeringer. Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. For Assens Kommune er der krav om at gennemføre anlæg for mindst 32,4 mio. kr. indenfor Kvalitetsfonden. Det vil sige udgifter til folkeskoler, dagpasning, ældre og idrætsanlæg for børn og unge. Investeringsoversigten har udgifter for i alt 24,7 mio. kr. i indenfor Kvalitetsfondens område. Da der samtidig kan overføres udgifter fra 2010 opfyldes kravet om anlæg for 30,278 mio. kr.

2 Samtidig er der opnået låneadgang til at finansiere en række anlægsprojekter. Investeringsoversigten tager derfor også højde for at der afholdes udgifter til de projekter, som Indenrigsministeriet har givet låneadgang til. Finansiering I forhold til det tekniske budget fra budgetseminaret er der nu kommet svar på en række låneansøgninger og ansøgning som vanskelig stillet kommune. Assens Kommune modtager tilskud fra puljen som vanskelig stillet kommune på 10,0 mio. kr. i. Da beløb fra denne pulje fordeles efter konkret ansøgning i hvert enkelt år, er der ikke indregnet indtægter fra puljen i Puljen afsættes om budgetværn og såfremt det ikke anvendes bruges den til styrkelse af likviditeten. I budgetforslaget er fortsat indregnet et betinget tilskud på 22,8 mio. kr. Det er en betingelse for udbetaling af dette tilskud at kommunerne under ét overholder aftalen med regeringen om den kommunale økonomi for både i forhold til budget og i forhold til regnskab. Aftalen indebærer: at kommunerne kan have anlægsudgifter for 15 mia. kr. at kommunernes serviceudgifter er uændrede og ligger indenfor den ramme, der er meldt ud at provenuet af skattestigninger højst må udgøre 300 mio. kr. for samtlige kommuner. Der er sendt ansøgning til Indenrigsministeriet om tilladelse til at forhøje de kommunale skatteindtægter i Assens Kommune for i alt 22 mio. kr. Der vil foreligge svar på denne ansøgning 23. september Assens kommune har fået lov til at optage lån for i alt 12,8 mio. kr. Hertil kommer automatisk låneadgang til anlæg for 20 mio. kr. Kommunen kan altså optage lån for i alt 32,8 mio. kr. i. I det budgetoplæg som blev præsenteret på byrådets budgetseminar var der regnet med optagelse af lån for 15 mio. kr. Merindtægten er dermed på 17,8 mio. kr., som er øremærket til at gennemføre anlæg for. Låneadgang Kvalitetsfond Ansøgning Ordinær pulje til Rådhus Ansøgning Udgifter med låneramme Energi Låneadgang Indregnet låneadgang Merlåneadgang I forbindelse med ovenstående lå er der indregnet renter og afdrag på ca. 2,1 mio. kr. årligt.

3 Kravet til driftsbesparelser er ikke blevet mindre med disse tilskud og lån og der vil fortsat være behov for at fastholde fokus på effektiviseringer. Der er sendt en ansøgning til puljen for OPP vedr. finansiering af kommunens udgift til etablering af Tommerup og Vissenbjerg Hallerne, som kommunen endnu ikke har fået svar på. Hovedtræk i budgetforslaget: Det har været en stor udfordring at opnå balance på budget og der har været behov for at bruge alle muligheder for at reducere udgifterne og øge indtægterne. Derfor besluttede byrådet også allerede en 30. juni 2010 reduktioner for 26,3 mio. kr. for at være sikker på at opnå helårseffekt fra 1. januar. For de efterfølgende år så udsigterne ikke bedre ud. Der har været behov for at gennemføre gennemgribende på alle områder i forbindelse med udarbejdelsen af budget. For forsat at sikre balanceret og offensiv økonomistyring skal det analysearbejde der blev igangsat i 2009 med strateginotatet efterfølges af en fortsat effektiviseringsstrategi, som skal danne grundlag for budgetlægningen for 2012 og fremover. Budget har indtægter for i alt 2.294,3 mio. kr. fra skatter og generelle tilskud. De skattefinansierede udgifter udgør 2.195,8. kr. Der er indtægter fra Sale&lease back på 1,9 mio. kr., udgifter til risikostyring på 5,2 mio. kr. og netto renteudgift på 4,5 mio. kr. Den pt. udmeldte serviceramme fra KL er mio. kr. Med de tekniske korrektioner, de vedtagne besparelser og forslående reduktioner der indgår i budgettet udgør serviceudgifterne 1.697,5 mio. kr. Altså under servicerammen med 31,5 mio. kr. Resultatet af den ordinære drift er et overskud på 90,8 mio. kr. Der er anlægsudgifter (netto) for 76,3 mio. kr. Udgifter til byggemodning er 5,0 mio. kr. og indtægter fra salg af grunde er ligeledes 5,0 mio. kr. Både udgifter og indtægter er budgetteret lavt som følge af den nuværende krise. Resultatet af det skattefinansierede område i budget er et overskud på 14,5 mio. kr. Der er udgifter vedr. finansforskydninger på 3,1 mio. kr. og udgifter til afdrag på lån for 33,8 mio. kr. Men da der samtidig er regnet med optagelse af nye lån for 32,8 mio. kr. er der en tilvækst til kassebeholdningen på 10,4 mio. kr. i budgetforslaget. Det forventes at kassebeholdningen udgør 61,3 mio. kr. pr Den gennemsnitlige kassebeholdning forventes at udgøre 114,4 mio. kr. 1. I forhold til det oprindelige budget øges kommunens langfristede gæld med 45,3 mio. kr. og udgør 490,8 mio. kr. ved udgangen af.

4 Budgetoversigt Oprinde-ligt Budget og vedtaget reduktioner Teknisk budgetforslag inkl. Vedtagne reduktioner 30. juni Yderligere reduktioner og Budgetforsla g 2012 Budgetforsla g DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Skatter Generelle tilskud m.v Midtvejsregulering Beskæftigelsestilskud INDTÆGTER I ALT DRIFTSUDGIFTER (EKCL. FORSYNING) 0 Økonomiudvalg Miljø- og teknikudvalget Børne- og undervisningsudvalget Kultur- og fritidsudvalget Job- og arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Beredskabskommission I ALT Sale og leaseback udgifter drift Sale og leaseback indtægter renter Sale og leaseback i alt Risikostyring drift Risikostyring renter Risikostyring i alt Øvrige Renter m.v Strateginotatet Behov for yderligere reduktioner Pris - og lønskøn RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED ANLÆGSUDGIFTER (EXCL. FORSYNING OG JORDFORSYNING) Blå og grønne blokke I ALT JORDFORSYNING ANLÆG Køb af jord incl. Byggemodning Salg af jord I ALT RESULTAT AF DET SKATTEFINANS. OMRÅDE TILGANG AF LIKVIDE AKTIVER Resultat i alt jf. resultatopgørelsen Optagne lån I ALT ANVENDELSE AF LIKVIDE AKTIVER Afdrag på lån (langfristet gæld) Øvrige finansforskydninger I ALT ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER LIKVIDE AKTIVER ULTIMO: (forventet primo : - 50,9) GENNEMSNITLIGE KASSEBEHOLDNING I HENHOLD TIL KASSEKREDIT REGLEN (udgangen af 10: 104 mio. kr.) LANGFRISTET GÆLD ULTIMO: (forventet primo : ordinær 491,8 ekskl. Leasing og ældreboliger)

5 Bevillingsoversigt Oprinde-ligt Budget og reduktioner i alt i Drift 01 Politisk organisation Administrativ organisation Boligpolitik Miljøpolitik Veje og grønne områder Kollektiv Trafik Politik for vedligeholdelse af kommunale bygninger Beredskabspolitik Tværfaglighed og sundhedsfremme Politik for børn og unge - særlig indsats Dagtilbudspolitik Uddannelsespolitik Kultur-og fritidspolitik Social og sundhedspolitik Træningspolitik Psykiatri- og handicappolitik Sundhedsøkonomi Ældrepolitik Sikringsydelser Arbejdsmarkedspolitik Reduktioner i drift måltal 0 0 Drift i alt Sale- og leaseback 0 21 Driftsudgifter sale- og leaseback Renteudgifter sale- og leaseback I alt Sale og leaseback Risikostyring 0 22 Driftsudgifter risikostyring Anlægsudgifter risikostyring Risikostyringsfond Renter risikostyringsfond I alt Risikostyring Drift i alt Pris og lønstigning - drift Anlæg 0 Øvrige anlæg i alt excl. Risikostyring Jordforsyning anlæg, netto I alt Jordforsyning Pris og lønstigning - anlæg 0 Finansiering Renter uden Sale og Lease Back samt risikostyring I alt renter Afdrag på lån I alt afdrag på lån Øvrige finansforskydninger Optagne lån I alt øvrige finansforskydninger Tilskud og udligning I alt tilskud og udligning Skatter I alt skatter Finansiering i alt Ændring af likvide aktiver

6 1000 kr. netto Oprindeligt budget pr. 30. juni Yderligere tekniske frem 26. august efter 27. august i alt (1+2+3) Teknisk budget Reduktion er pr. 30. juni 2010 Reduktion Reduktion Budget er inkl er og bu strateginot strateginot dget inkl. at fra 26- at i alt Reduktioner 27/ Assens Kommune Økonomiudvalg Politisk Organisation Administrativ Organisation Administrativ Organisation puljer Sale og lease-back Risikostyring Miljø og teknik udvalg Boligpolitik Miljøpolitik Veje og grønne områder Kollektiv trafik Vedligeholdelse kommunale bygninger Børne og undervisningsudvalg Politik for tværfaglighed og sundhedsfremme Børn og unge - særlig indsats Dagtilbud Uddannelsespolitik Kultur- og fritidsudvalg Kultur- og fritidspolitik Job- og arbejdsmarkedsudvalg Arbejdsmarkedspolitik Social- og sundhedsudvalg Social- og sundhedspolitik

7 Træningspolitik Psykiatri- og handicappolitik Sundhedsøkonomi Ældrepolitik Sikringsydelser Beredskabskommission Beredskabspolitik