Døveforeningen af 1866

Transkript

1 Døveforeningen af 1866 Brohusgade 17, 2200 København N CVR-nr Interne specifikationer til årsregnskab for 2015

2 TC 1866 Omsætning Lønninger incl. ledelsesløn Huslejeandele, varme el m.v Andel i løn IT-kommunikationsomkostninger og porto Annoncer, kontorhold, småanskaffelser IT-omkostninger og inventaranskaffelser Rejse- og mødeudgifter ledelse 0 0 Bookingsystem Sponsorat og repræsentation Andel i administration og revision Resultat

3 Café 17 Varesalg Tilskud fra fonde og foreninger Andre indtægter Varelager primo Varekøb Varelager ultimo Forbrug i alt Bruttoavance Dækningsgrad 50,31% 47,61% Lønninger m.v Lønrefusioner Husleje og varmeandel (-fremleje) Lønfordeling Andel af administration og revision Anskaffelser, service m.v El & vandforbrug Telefon Forsikring og tyverialarm (andele) Gaver Dankortterminal Kontorartikler m.v Inventar- og kontorlokalevedligeholdelse Andre materialeudgifter Vask, tøj og rengøringsartikler Vareforbrug og lønninger m.v Resultat

4 Brohusklubben ( institution) Indtægter Kontingenter Kontingent andel overført til Døveforeningen Tilskud Københavns Kommune Tilskud Omegnskommuner Tilskud fra private fonde Deltagerbetalinger ved udflugter, underholdning m.v Udgifter Administration Underholdning, aviser og blade Foredragsholder/Temadage Udflugter Medlemssammenkomster Tilbagebetaling/tilskud til medlemmer, Døveforeningen Leje af lokaler og skab Køb af computere m.v Køb af hjertestarter Førstehjælpskursus Udvalgsmøder og rejseudgifter Løn Andel i løn Andel i administration og revision Medlemsaktiviteter Resultat

5 Frivillig indsats ( 18) 2015 Tilskud: Københavns Kommune, driftstilskud Omegnskommunerne, driftstilskud Udgifter: Hjemmeside Møde- og repræsentationsudgifter 0 Administrationsomkostninger 0 Projekt Beøgsvenner: Transportomkostninger og porto Aktivitetscentret: Deltager betalinger Start penge Underholdning Administration 724 Lønandele Lokale andele Lokalhistorisk Arkiv: Tilskud fra private fonde Administration Lokaleandele og varme Møder og transport m.v Medlemsudgifter i øvrigt Ole Jørgenses Mindelegat Andre arrangementer Generalforsamling og mødeudgifter Udgifter i alt Resultat Der aflægges særskilt regnskab for Brohusklubben (side 3) 4

6 Ejendommens driftregnskab Indtægter Lejeindtægter Andre indtægter Indtægter i alt Udgifter Lønninger, renholdelse m.v Afgifter, skatter m.v Ejendommens vedligeholdelse Inventar- og udlejningsudgifter Renter og gebyrer priotetsgæld inkl. omprioritering Dækningsbidrag (bruttoresultat) Administrationsomkostninger Resultat

7 Specifikationer til ejendommen Lejeindtægter ejendommen Lejlighed Erhvervslokaler Ungdomklubben Kulturhuset Skabsleje Fast leje Selskabslokalerne Udlejning, service, salg m.v DDL Døvania DDU Regulering, forudbetalt varme m.v Andre indtægter ejendommen Kursgevinst, lån 0 0 Henlæggelse til ombygning Varelotteri Renholdelse, løn m.v. ejendommen Lønandel Vinduespolering, rengøringsart. og vask Renovation Andre udgifter Afgifter, skatter m.v. Statsafgifter incl. varme Vandafgift Genbrugspladsafgift & Center for miljø 0 0 El og gas Ejendomsskatter Forsikringer og kontingent m.v

8 Vedligeholdelsesudgifter ejendommen Udvendig vedligeholdelse El-arbejde og reparation af ventilationer VVS-arbejde o.l Snedker 0 0 Havestue Portnerlejlighed Diverse materialer Låsesmed Indvendig vedligeholdelse Malervarer m.v Vedligeholdelse i alt Udgifter vedr. inventar og udlejning Afskrivning ombygning Inventarvedligeholdelse incl. AV-udstyr Administration ejendommen Ejendomsvurdering 0 0 Tomgangsleje Møder Diverse omkostninger 0 0 Advokat Andel i revision, regnskabsm. bistand og rådgivning

9 Specifikationer til resultatopgørelsen Kontingenter Aktive medlemmer Passive medlemmer og bidragydere Private gaver og tilskud J & C Petersens Legat 0 0 Arvid Nilssons Fond Wulfs legater Øvrige tilskud og gaver Private gaver og tilskud i alt Andre indtægter Øvrige indtægter Salg af Jubilæumsbøger Andel fra klubber og foreninger Indgået ved medlemsarrangementer Andre indtægter i alt Møde- og repræsentationsudgifter Bestyrelses- og FU-møder Andre møder i udvalgene Rejseomkostninger Kursusudgifter Landsmøde (DDL) Kørsel og transport Stormøde Gaver og anden repræsentation Frivillig indsats

10 Administrationsomkostninger Telefon og internetomkostninger Porto og fragt incl. køb af porto maskine Annoncering, fundraising m.v Kontorartikler og tryksager Fotokopiering (afskrivning, papir m.v.) IT- og Inventaranskaffelser IT-konsulent og abonnement Kontingent, tidsskrifter m.v Revisionshonorar Erhvervsforsikring og forsikringskonsulent Gebyrer, dataløn m.v Diverse omkostninger Abonnement m.v., Dataløn Løn fordelt til foreningen Administrationsandele til afdelinger Forholdsmæssig momsafløftning Andel "Frivillig indsats"

11 Specifikationer til balancen 31/ / Tilgodehavender (debitorer) Café 17, kunder Tilgodehavende moms Døvania Tilgodehavende husleje Kommunale lønrefusioner Debitorer DGI (150 års jubilæum) Likvide beholdninger Bankindeståender Tolkecentret Foreningen bankindeståender Foreningens giroindeståender Kontantkasser Forudbetalinger (indbetalinger vedr. næste år) Forudbetalte omkostninger Absalon Deposita og huslejeforudbetaling lejlighed og erhvervslokaler Ikke anvendt tilskud Omkostningerkreditorer Skyldig løn m.v Diverse omkostningskreditorer Revisionshonorar, rådgivning og regnskabsassistance Afregningskreditorer Beskattede feriepenge ATP og pension

12