Årsregnskab 2014 for Roskilde Museum

Årsregnskab 2014 for Roskilde Museum

Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2013 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar til 31. december 2014 6 Balance den 31. december 2014 6 Noter til årsregnskabet 7-13 1

Ledelsesberetning Nedenfor følger årsregnskab for 2014 for Roskilde Museum, der er en selvejende institution med formål at drive museumsvirksomhed efter museumsloven. Roskilde Museum omfatter, foruden den statsanerkendte del, momsregistreret virksomhed med udgravnings- og opmålingsvirksomhed, kiosk, forlag og købmandsgård. Der er mellem Roskilde, Lejre og Frederikssund kommuner indgået samdriftsaftale om at drive Roskilde Museum. Der er i resultatopgørelsen for 2014 indregnet ferieforpligtigelse for de ansatte funktionærer med 15 %. Regnskabet omfatter foruden drift, tilskud og udgifter til realisering af flerårige projekter for Danmarks Rockmuseum og indretning af nye udstillinger mv i Roskilde, Frederikssund og Lejre. Årets drift balancerede med kr. 34.375.270,54 og egenkapitalen udgør kr. 6.448.267,12 ved årets udgang. Det er vores opfattelse, at Roskilde Museum har opfyldt sine mål som beskrevet i arbejdsplanen for 2014. Vi henviser til museets årsberetning for beskrivelse af de udførte aktiviteter. Museet har påbegyndt udarbejdelse udarbejde af strategiplan for ny planperiode. Der har i året været beskæftiget 46,1 årsværk. Roskilde, den 15. april 2015 Joy Mogensen Mette Touborg John Schmidt Andersen Bestyrelsesformand Næstformand Næstformand Esben Andersen Poul Andersen Jens Ross Andersen Lena Holm Jensen Peter Madsen Birgit Pedersen Ib Poulsen Michael Reich Kim Rockhill Martin Stokholm Henrik Stougaard Frank Birkebæk Museumsdirektør 2

Den uafhængige revisors erklæring Til bestyrelsen for Roskilde Museum Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Roskilde Museum for perioden 1. januar til 31. december 2014, der omfatter, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Årets resultat udgør 0 kr., aktivsummen udgør 9.865.401,48 kr. og egenkapitalen udgør 6.448.267,12 kr. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Her ud over er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision, yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning og god offentlig revisionsskik jf. bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for museets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af museets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af museets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Museet har i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 indarbejdet budgettal for regnskabsåret i resultatopgørelsen. Disse budgettal har ikke været underlagt revision. Roskilde, den 15. april 2015 BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Michael S. Nielsen Registreret revisor

Årsregnskab for 2014 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet for Roskilde Museum er aflagt i overensstemmelse med Museumsbekendtgørelsen og museets vedtægter. Generelt om indregning og måling: I resultatopgørelsen indregnes indtægter og omkostninger i takt med, at de indtjenes/afholdes. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde museet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Anskaffelser udgiftsføres. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå museet, og forpligtigelsernes værdi kan måles pålideligt. Resultatopgørelsen Tilskud Driftstilskud indregnes i resultatopgørelsen på modtagelsestidspunktet. Specifikke tilskud indregnes i resultatopgørelsen, når betingelserne for indregning er opfyldt Finansielle poster Finansielle indtægter indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. De finansielle omkostninger indregnes på betalingstidspunktet. Balancen Varebeholdninger Varebeholdning måles til kostpris efter FIFO-princippet. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdi. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger og anskaffelser vedrørende efterfølgende regnskabsår Gældforpligtigelser Gældsforpligtigelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 5

6

Roskilde Museum Realiseret 1/1 til 31/12 2014 Budget 2014 ver. 11/12-14 Forbrug 2013 tkr. Note Resultatopgørelse 2014 udgifter indtægter udgifter indtægter Udg. Indt. 1 22 Personale 15.226.257,22-341.924,98 14.549.855-400.000 14.911-189 2 28 Lokaler 1.630.408,95-925,00 1.975.942 0 1.766-44 3 32 Samlingerne 1.029.061,49-423.750,00 1.157.400-401.000 1.613-563 4 38 Undersøgelser 2.785.340,04-176.509,97 361.000-130.000 2.631-251 5 44 Konservering 150.364,50 0,00 136.000 0 188 0 6 50 Udstillinger 1.121.371,05 0,00 945.000 0 1.231-1 7 54 Anden oplysningsvirksomhed 5.991.367,07-1.168.870,42 4.562.000-30.000 4.866-599 8 58 Administration 685.966,42-241.236,66 798.825-181.000 695-112 9 60 Entréindtægter 0,00-270.358,00 - -319.200 13-168 10 62 Betaling for kap. 8 undersøgelser 0,00-3.694.753,91 - -900.000-2.005 11 70 Ikke-tilskudsber. lokaleudgifter 3.778.861,00-127.101,20 5.256.323-200.000 2.575-176 12 72 Renter 0,00-73.798,60 3.300-49.900 2-131 13 82 Købmandsgård 407.694,10-445.654,80 237.300-433.300 250-305 14 84 Kiosk 157.138,76-205.644,60 72.800-122.000 93-161 15 86 Forlag 5.539,31-13.441,58-0 55-62 16 88 Hensættelser 1.405.900,83-994.377,16 - -2.620.000 22-3.840 17 90 Tilskud 0,00-26.196.923,86 - -24.269.345-22.302 SUM 34.375.270,74-34.375.270,74 30.055.745-30.055.745 30.911-30.909 Resultat 0,00-2 34.375.270,74-34.375.270,74 Balance, den 31. december 2014 18 Materielle anlægsaktiver 155.000,00 19 Varebeholdninger 543.597,32 Tilgodehavender fra salg 1.929.162,58 Andre tilgodehavender 1.108.155,98 Tilgodehavender fra salg 3.037.318,56 20 Likvide beholdninger 6.129.485,60 AKTIVER 9.865.401,48 21 Egenkapital -49.685,47 22 Hensat Roskilde Museum -2.366.764,39 23 Hensat Roskilde Museums forlag -202.280,48 24 Hensat Frederikssund Museum -74.200,00 25 Hensat Lejre Museum -621.527,66 26 Hensat Danmarks Rockmuseum -3.133.809,12 EGENKAPITAL -6.448.267,12 Langfristede gældsforplitigelser -155.000,00 Leverandørgæld -14.892,01 Anden gæld -3.178.004,35 Periodeafgrænsningsposter -69.238,00 Kortfristede gældforpligtigelser -3.262.134,36 GÆLDSFORPLIGTIGELSER -3.417.134,36 PASSIVER -9.865.401,48 6

Specifikationer Realiseret 1/1 til 31/12 2014 Budget 2014 ver. 11/12-14 22 Personale udgifter indtægter udgifter indtægter Procent af årsbud. Gager 12.631.672,58 12.521.329 100,9 Løn nye permanente udstillinger 504.597,84 0 Anlægsbudget Fleksjobansættelser 1.208.213,30 1.215.426 99,4 133 Finansstyrelsens fleksjobordning 130.161,00 120.000 108,5 134 Finansieringsbidrag, ATP 39.331,86 40.000 98,3 135 AUB 132.074,56 120.000 110,1 136 Barsel.dk 33.564,38 31.000 108,3 139 Kørselsgodtgørelse 97.853,06 84.200 116,2 140 Telefongodtgørelse 0,00 6.600 0,0 141 Lovpligtige arbejdsskadeforsikringer 82.804,66 74.200 111,6 142 Diæter 0,00 3.000 0,0 143 Personaleudgifter, Lejre Museum 5.225,85 10.800 48,4 146 Personaleudgifter, Roskilde Museum 149.088,82 110.000 135,5 147 Personaleudgifter, Frederikss. Museum 2.816,51 10.800 26,1 148 Kurser og efteruddannelse 198.372,31 185.000 107,2 161 Rejser 10.480,49 17.500 59,9 900 Refusioner -341.924,98-400.000 85,5 1 22 Personale 15.226.257,22-341.924,98 14.549.855-400.000 104,6 28 Lokaler udgifter indtægter udgifter indtægter Procent af årsbud. 79 Rengøring, Sukkerhuskarre 199.810,34 220.000 90,8 80 Rengøring, Lützhøft 27.267,07 31.600 86,3 86 Rengøring, Tadre Mølle 29.777,47 34.000 87,6 87 Rengøring, Lejre Museum 47.750,64 57.500 83,0 91 Rengøringsmidler, Ols Gade/Sukkerhusk. 13.787,24 4.000 344,7 92 Vask 480,00 1.100 43,6 98 Vedligehold, Tadre Mølle 88.549,07 95.000 93,2 99 Pærer, perm. Udstil. Roskilde Museum 4.766,06 7.300 65,3 100 Vedligehold, Sukkerhuskarré 22.468,99 25.600 87,8 101 Vedligehold, Lützhøft 13.376,39 9.000 148,6 103 Renovation 16.470,03 19.700 83,6 105 Vinduespudsning, Ols Gade 4.232,25 6.300 67,2 106 Tilsyn med elevator mv. 11.194,48 15.000 74,6 107 Tilsyn og pasning af planter, Roskilde 1.918,25 1.600 119,9 108 Forbrugsafg., Munkebro 2.276,49 4.400 51,7 109 Varme, Munkebro 7.369,54 3.500 210,6 110 Forbrugsafgifter, udstillinger 78.520,50 125.200 62,7 111 Varme, Liebes gård og Sukkerhuset 181.549,02 200.000 90,8 113 Forbrugsafgifter, Munkebro 0,00 19.200 0,0 114 Forbrugsafgifter, Lützhøft's 16.517,88 14.200 116,3 115 Forbrugsafgifter, Tadre Mølle 48.937,88 84.000 58,3 116 Forbrugsafg. og vedl., Lejre Museum 147.150,21 203.800 72,2 119 Ledreborg Allé, El og olie 50.839,58 61.600 82,5 120 Alarmsikring, drift 210.058,73 246.600 85,2 121 Falck abonnement 10.257,36 12.100 84,8 122 Brandalarm, drift 130.954,64 106.400 123,1 7

123 Afgift, brandvæsen 12.649,19 22.000 57,5 125 Værkstedet, drift 19.438,75 20.000 97,2 126 Forsikring, ejend. DSI Hestebjerggård 53.338,66 54.000 98,8 127 Magasiner Ledreborg, olie 11.307,64 18.400 61,5 132 Forsikring Fredrikssund Museum, lejem 30.964,48 26.842 115,4 133 Indv. Vedligeh. Frederikssund Museum 17.500,71 15.000 116,7 134 Vand: Frederkssund Museum og mag. 6.939,99 16.000 43,4 135 Vedligeh. Udea., Frederikssund Museum 39.204,42 45.000 87,1 136 El, Frederikssund Museum 72.785,00 150.000 48,5 900 Refusion af lokaleudgifter -925,00 0 UM 2 28 Lokaler 1.630.408,95-925,00 1.975.942 0 82,5 32 Samlingerne udgifter indtægter udgifter indtægter Procent af årsbud. 100 Studentermedhjælp, samlinger 45.270,25 28.500 158,8 142 AV, anlæg 0,00 15.000 0,0 143 AV, drift 21.094,70 29.000 72,7 144 AV, salg -3.750,00-1.000 375,0 145 Magasinmaterialer 10.346,68 10.000 103,5 146 Registreringsmateriale 6.652,42 6.000 110,9 154 Bogkøb 8.285,46 8.000 103,6 155 Årbøger, abb. 8.954,45 11.000 81,4 158 Driftsaftale PC-ere 214.200,00 238.000 90,0 159 Bil, Peugeot. drift 19.759,00 33.000 59,9 160 Bil,Toyota/Peugeot drift og anlæg 83.350,51 93.000 89,6 161 Bil, Toyota Hilux, drift 25.801,26 33.000 78,2 162 Bil, Opel Movano, drift 23.784,19 33.000 72,1 163 Bil, Toyota 4W, drift 30.341,73 33.000 91,9 164 Bil, VW 27.628,03 33.000 83,7 165 Forsikring, samlinger 59.950,13 84.900 70,6 166 Bil, skoletjeneste 21.265,58 33.000 64,4 199 Indkøb af museumsgenstande 18.264,91 16.000 114,2 200 Internet/Hjemmeside 27.263,18 20.000 136,3 Projektledere 365.242,57 380.000 96,1 Projekter, materialer 11.606,44 20.000 58,0 900 Indtægt, samlinger -420.000,00-400.000 105,0 3 32 Samlingerne 1.029.061,49-423.750,00 1.157.400-401.000 88,9 105,7 38 Undersøgelser udgifter indtægter udgifter indtægter Procent af årsbud. 175 Studentermedhjælp, nyere tid 3.372,06 25.500 13,2 176 Studentermedhjælp, arkæologi 94.658,21 25.500 371,2 Lønninger, rekvirerede undersøg. 1.511.954,49 0 Se note 27 210 Udstyrskonto, arkæologi 48.314,76 48.000 100,7 211 Arkæologiudstyr, drift 125.196,80 97.000 129,1 220 Egne undersøgelser, arkæologi 10.360,50 80.000 13,0 221 Egne undersøgelser, nyere tid 2.582,87 50.000 5,2 800 RUC-udviklingspulje 35.000,00 35.000 100,0 Materialer, rekvirerede undersøg. 953.900,35 0 Se note 27 900 Opmåling 0,00-176.509,97-130.000 135,8 8

4 38 Undersøgelser 2.785.340,04-176.509,97 361.000-130.000 771,6 44 Konservering udgifter indtægter udgifter indtægter Procent af årsbud. 246 Konservering, drift 4.452,53 6.000 74,2 250 Konservering, løn 10.084,16 20.000 50,4 260 Konservering, anlæg 26.267,81 7.000 375,3 270 Fælleskonservering 109.560,00 96.000 114,1 280 Fremmed konservering 0,00 7.000 0,0 290 Refusion af konservering 0,00 0 0 5 44 Konservering 150.364,50 0,00 136.000 0 110,6 50 Udstillinger udgifter indtægter udgifter indtægter Procent af årsbud. 301 Kustoder, Roskilde Museum 181.449,14 200.000 90,7 303 Kustoder Laurentii kirkeruin 133.000,85 170.000 78,2 304 Kustoder, Lejre Museum 123.434,47 100.000 123,4 306 Kustoder Frederikssund Museum 111.631,22 100.000 111,6 311 Arrangementer Lützhøfts 32.348,33 30.000 107,8 312 Markedsføring 81.475,06 90.000 90,5 314 Særudstillinger og arrangementer 90.895,27 95.000 95,7 315 Roskilde Museum, nye perm. udst. 84.083,70 0 Anlægsbudget 316 Lejre Museum, nye perm. udstil. 78.874,50 0 Anlægsbudget 317 Frederikssund Museum, nye perm. udstil. 75.385,68 0 Anlægsbudget 318 Sankt Laurentii kirkeruin, udstil. 33.086,50 30.000 110,3 321 Udstillingsvirk., Tadre Mølle 4.048,68 5.000 81,0 322 Udstillingsvirk., Lejre Museum 18.236,66 45.000 40,5 323 Udstillingsvirk., Frederikssund Museum 29.214,71 30.000 97,4 324 Spotudstillinger 34.722,85 40.000 86,8 325 Juleudstilling 9.483,43 10.000 94,8 6 50 Udstillinger 1.121.371,05 0,00 945.000 0 118,7 54 Anden oplysningsvirksomhed udgifter indtægter udgifter indtægter Procent af årsbud. 300 Bimus 73.878,62 50.000 147,8 350 Årbog og årsberetning 106.744,42 128.000 83,4 351 Bidrag Museumsforeninger -22.088,00-30.000 73,6 359 Studenterrundv. Frederikss. Museum 9.312,10 10.000 93,1 360 Medhjælp, Lützhøfts 150.441,98 110.000 136,8 361 Skoletjenestemedarbejdere 123.878,74 118.000 105,0 362 Studenterrundvisning, Roskilde 40.454,22 70.000 57,8 363 Formidler, Lejre Museum 7.938,42 10.000 79,4 365 Skoletjeneste, ROMU 28.010,51 34.000 82,4 366 Møder og kulturhistorisk information 19.064,90 15.000 127,1 367 Skoletjeneste Frederikssund Museum 37.481,39 50.000 75,0 371 Arrangementer Tadre Mølle 15.401,14 14.000 110,0 374 Plakater og foldere 94.565,47 45.000 210,1 377 Aftenåbent og andre særarrrangementer 51.503,43 50.000 103,0 378 Gebyr, Turistrådet 0,00 2.000 0,0 379 Arrangementer, Lejre Museum 16.048,10 15.000 107,0 380 Naturvejleder 386.554,33 384.000 100,7 381 Arrangementer Frederikssund Museum 41.230,53 30.000 137,4 382 Maritim aktivitet 36.764,59 35.000 105,0 9

54700 Forprojekt Danmarks Rockmuseum Personale, gager 3.365.539,10-231.168,85 2.207.000 142,0 Telefon, inventar, transport 66.461,40 25.000 265,8 Administration, Roskilde Museum 100.000,00 100.000 100,0 Administration, hjemmeside 29.638,24 20.000 148,2 Driftsbidrag, Musicon 100.000,00 100.000 100,0 Administration, personale 36.641,62 25.000 146,6 Registrering og materialer 20.568,76 30.000 68,6 Leje af magasiner 50.000,00 50.000 100,0 Projektudvikling/Forundersøgelse Hal 10 116.371,24-177.791,30 50.000 UM Rockens Danmarkskort 207.405,30 200.000 103,7 54800 Projekt Muserum Honorarer og løn 477.000,00 470.000 101,5 Aktiviteter 107.830,86 55.000 196,1 Materialer 21.772,30 12.000 181,4 Udstilling 52.865,36 48.000 110,1 Indtægter -5.200,00 0 UM 900 Refusion og salg af kulturhistorisk inf. -732.622,27 0 UM 7 54 Anden oplysningsvirksomhed 5.991.367,07-1.168.870,42 4.562.000-30.000 131,3 3.896,2 58 Administration udgifter indtægter udgifter indtægter Procent af årsbud. 411 Kontorartikler 35.071,16 41.200 85,1 412 Kontorartikler, Lützhøfts 10.042,38 10.000 100,4 413 Repræsentation og gaver 35.100,81 40.800 86,0 414 Kontorinventar 47.036,34 25.000 188,1 415 Maskinindkøb 24.956,10 25.000 99,8 416 Programmel 91.955,25 105.300 87,3 420 Bestyrelsesmøder 17.688,25 21.100 83,8 421 Fotokopiering, abb. 18.028,30 33.800 53,3 422 Telefon 30.110,87 89.700 33,6 423 Telefon, Lützhøfts 8.813,65 13.100 67,3 424 Porto og fragt 16.772,00 44.800 37,4 425 Porto og fragt, Lützhøfts 11.382,78 13.000 87,6 426 Revision 96.059,25 40.100 239,5 427 EDB-udgifter, lønkørsel 32.396,50 44.240 73,2 428 Erhvervsservice 19.618,74 14.200 138,2 429 Kontingenter, abb. 74.232,90 60.000 123,7 430 Vedligehold, kontormaskiner 0,00 5.300 0,0 431 Differencer administrationskasse -196,66 0 UM 432 Gebyrer i pengeinstitutter 652,00 2.200 29,6 Administrationsbidrag -100.000,00-181.000 55,2 505 Adm., Frederikss. Museum 84.386,23 129.485 65,2 508 Administration Lejre Museum 31.662,91 40.500 78,2 900 Refusion af administrationsudgifter -141.040,00 0 0,0 8 58 Administration 685.966,42-241.236,66 798.825-181.000 85,9 133,3 10

60 Entréindtægter udgifter indtægter udgifter indtægter Procent af årsbud. 440 Billetkøb, Romu 0,00 0 0 442 Billetsalg, Skt. Ols Gade -97.075,00-76.000 127,7 443 Billetsalg, fællesordninger -13.275,00-6.200 214,1 444 Omvisninger, Skt. Ols Gade -36.800,00-20.000 184,0 445 Omvisninger Ringstedgade 6-8 -3.600,00 0 UM 446 Billetsalg, Tadre Mølle -37.039,00-40.000 92,6 447 Omvisninger og underv. Tadre Mølle -8.700,00-29.000 30,0 448 Omvisninger og underv. Lejre Museum -6.400,00-40.000 16,0 449 Overnatning naturlejrplads -5.544,00-8.000 69,3 451 Billetsalg, Frederikssund Museum -9.915,00 0 UM 452 Omvisninger og undervisning, Frederkss. -1.960,00 0 UM 460 Entre Laurentii kirkeruin -36.925,00-100.000 36,9 470 Omvisninger mv Muserum -13.125,00 0 UM 9 60 Entréindtægter 0,00-270.358,00 0-319.200 84,7 10 62 Betaling for kap. 8 undersøgelser 0,00-3.694.753,91-900.000 Note 27 410,5 70 Ikke-tilskudsberettigede lokaleudgifter udgifter indtægter udgifter indtægter Procent af årsbud. 60 Udleje af magasiner -127.101,20-200.000 63,6 463 Husleje, Gøderup 25.599,60 23.600 108,5 464 Husleje, Ledreborg II 159.754,49 142.500 112,1 466 Bidrag til vedligehold Olsgadekarre 182.657,22 180.000 101,5 468 Istandsættelse Færgegården 0,00 89.485 Anlægsbudget 470 Magasinleje 495.357,30 500.000 99,1 800 Ikke-tilskudsber. udgifter, Lejre Museum 42.237,00 46.100 91,6 900 Ols Stræde indgangsparti 2.786.326,53 4.274.638 65,2 901 Sukkerhuskarre 86.928,86 Anlægsbudget 11 70 Ikke-tilskudsber. lokaleudgifter 3.778.861,00-127.101,20 5.256.323-200.000 71,9 63,6 72 Renter udgifter indtægter udgifter indtægter Procent af årsbud. 470 Renteudgifter 0,00 2.300 0,0 471 Renteindtægter -48.978,00-48.900 100,2 472 Kontantrabat -266,10-1.000 26,6 473 Kurtager 0,00 1.000 0,0 475 Kursgevinst, værdipapirer -24.554,50 0 UM 12 72 Renter 0,00-73.798,60 3.300-49.900 0,0 147,9 82 Købmandsgård udgifter indtægter udgifter indtægter Procent af årsbud. Varesalg -445.654,80-433.300 102,9 Varekøb 405.689,81 237.300 171,0 Betalingskort 2.004,29 0 UM 13 82 Købmandsgård 407.694,10-445.654,80 237.300-433.300 171,8 102,9 84 Kiosk udgifter indtægter udgifter indtægter Procent af årsbud. Varesalg, Ols 18-151.265,40-81.700 185,1 Varekøb, Ols 18 120.368,75 54.600 220,5 Dækningsbidrag, kiosk Laurentii -27.742,40-20.000 138,7 Materialer mv, kiosk, Ols 18 13.929,56 6.100 228,4 Teller-gebyrer Ols gade 1.036,90 2.100 49,4 Teller-gebyrer Laurentii 4.350,98 0 UM 11

Kiosksalg, Lejre Museum -20.134,40-10.300 195,5 Varekøb kiosk, Lejre 12.840,85 5.000 256,8 Teller-gebyrer Lejre 2.190,52 0 UM Varesalg, Frederikssund Museum -6.502,40-10.000 65,0 Varekøb, Frederikssund Museum 2.421,20 5.000 48,4 14 84 Kiosk 157.138,76-205.644,60 72.800-122.000 215,8 168,6 udgifter indtægter 15 86 Forlag 5.539,31-13.441,58-88 Hensættelser udgifter indtægter udgifter indtægter Procent af årsbud. 100 Hensat Roskilde Museum 746.470,90 0,00-1.620.000 Hensat Roskilde Museums forlag 37.902,27 0,00 Hensat Lejre Museum 621.527,66 700 Hensat Rockmuseet -994.377,16-1.000.000 16 88 Hensættelser 1.405.900,83-994.377,16 - -2.620.000 90 Tilskud udgifter indtægter udgifter indtægter Procent af årsbud. 90100 Roskilde kom. Ordinært driftstilskud -7.202.736,42-7.202.736 100,0 90200 Roskilde kom. Underskudsgaranti, Laurentii -50.000,00-50.000 100,0 90300 Roskilde kom. Anlægstilskud elevator -2.409.638,55-2.424.638 Anlæg 99,4 90300 Roskilde kommune, projekttilskud -30.000,00-30.000 100,0 90400 Roskilde kom., tilskud skoletjeneste -240.000,00-80.000 300,0 90500 Frederikssund kom., Driftstilskud -2.667.538,00-2.659.364 100,3 90501 Frederikssund kom., Tilskud fleksjobordninger -624.329,92-626.863 99,6 90503 Frederikssund kom., tilskud skoletjeneste -14.000,00 0 UM 90600 Roskilde kom: Tilskud, projekt Muserum -587.000,00-507.000 115,8 90800 Lejre kommune, Driftstilskud -1.427.832,00-1.428.150 100,0 90801 Kommunale bidrag, fleksjob, Lejre -166.842,56-137.565 121,3 90802 Lejre kommune, tilskud lokalplaner -62.896,00-58.020 108,4 90803 Lejre kommune, tilskud skoletjeneste -104.000,00-72.000 144,4 Lejre kommune, tilskud udstillinger -1.205.000,00 0 Anlægsbudget 90900 Roskilde kommune, tilskud Rockmuseum -1.697.894,37-1.607.000 105,7 92100 Private iilskud, Roskilde Museum -66.000,00 0 UM 92200 Private tilskud Roskilde Museums forlag -30.000,00 0 UM 92300 Private tilskud til Håndværkermuseet 0,00-1.000 0,0 92400 Private tilskud, Muserum -42.000,00-28.000 150,0 92500 Private tilskud, Frederikssund Museum -6.000,00 0 UM 92700 Private tilskud, Rockmuseum 0,00-200.000 0,0 96100 Staten, driftsstilskud -5.791.424,00-5.791.424 100,0 97200 Statstilskud, rådighedssum mv -485.710,13-465.000 104,5 97300 Tilsyn med fredede fortidsminder -289.948,81-286.600 101,2 97600 Friluftsråd -234.750,00-220.000 106,7 97602 Økonoministeriets Fleksjobordning -261.383,10-293.985 88,9 97801 Naturstyrelsen, Lejre Museum -100.000,00-100.000 100,0 97900 Statstilskud Dk' Rockmuseum -400.000,00 0 UM 17 90 Tilskud -26.196.923,86 0-24.269.345 107,9 Fartøj Fjordcenter 25.000,00 Fartøj Færgegården 130.000,00 18 Materielle anlægsaktiver 155.000,00 12

Varebeholdning L's 425.479,07 Varebeholdning kiosk 118.118,25 19 Varebeholdninger 543.597,32 Kassebeholdninger og forskud 19.187,84 Bankkonti 6.110.297,76 20 Likvide beholdninger 6.129.485,60 Egenkapital, primo -49.685,47 Resultat 2014 0,00 21 Egenkapital ultimo -49.685,47 Hensat primo -1.620.293,49 Hensat 2014-746.470,90 22 Hensat Roskilde Museum -2.366.764,39 Hensat primo -164.378,21 Hensat 2014-37.902,27 23 Hensat Roskilde Museums forlag -202.280,48 Hensat primo -74.200,00 24 Hensat Frederikssund Museum -74.200,00 Hensat Lejre Museum 2014-621.527,66 25 Hensat Lejre Museum -621.527,66 Hensat primo -4.128.186,28 Anvendt 2014 994.377,16 26 Hensat Danmarks Rockmuseum -3.133.809,12 Udgifter undersøgelser mv rekvireret arkæologi. Direkte udgifter, til de enkelte undersøgelser 2.680.396,86 Direkte udg., ikke knyttet til den enkelte undersøgelse 1.679.774,09 Indirekte udgifter 4.277.716,21 27 I alt, udgifter 8.637.887,16 13