Årsregnskab 2016 Bilag. Byrådsbehandling den 28. juni 2017

Årsregnskab 2016 Bilag Byrådsbehandling den 28. juni 2017

I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 4-5 Regnskabsoversigt 6-14 Tværgående artsoversigt 15 Personaleoversigt 16-17 Specifikation af overførte driftsbevillinger til og fra 2016 18 Igangværende og afsluttede anlægsarbejder 19-26 Anlægsregnskaber vedr. afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr. 27-38 Specialregnskaber: Legatregnskaber 39-40 Mellemværende med kirken 41 Regnskaber vedr. forsyningsvirksomheder: Spildevandsanlæg 42 Tømningsordning 43 Generel administration - renovation 44 Dagrenovation 45 Storskrald og haveaffald 46 Glas, papir og pap 47 Farligt affald 48 Genbrugsstationer 49 Øvrige ordninger og anlæg 50 Garantiforpligtelser 51-57 Eventualforpligtelser og -rettigheder 58-62 2

Hedensted Kommune Hovedoversigt til Regnskab Regnskab 2016 1.000 kr. A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Regnskab 2016 Udgifter Regnskab 2016 Indtægter Budget 2016 Udgifter Budget 2016 Indtægter Tillægsbevillin ger 2016 Udgifter Tillægsbevilli nger 2016 Indtægter 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 41.785-15.753 31.257-6.728 6.935-50 Heraf refusion -1.949-587 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 36.263-43.044 41.825-41.842-13 2. Transport og infrastruktur 71.660-8.070 59.514-2.450 10.173 3. Undervisning og kultur 646.794-82.713 624.633-60.198 15.103-203 Heraf refusion -1.144-948 4. Sundhedsområdet 204.129-747 202.847-268 -778 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 1.836.948-470.147 1.799.932-425.974 52.306-20.968 Heraf refusion -274.638-244.020-11.962 6. Fællesudgifter og administration 300.388-18.590 300.948-11.285 34.886 1.377 Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 3.137.967-639.064 3.060.956-548.746 118.611-19.845 Heraf refusion -277.732-245.556-11.962 B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.684-20.387 29.250-500 50.140-50.601 1. Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur 21.936-4.533 16.000-600 27.777-6.977 3. Undervisning og kultur 40.508 34.000 31.112 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 317 2.000 1.435 6. Fællesudgifter og administration B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. I ALT 89.445-24.920 81.250-1.100 110.463-57.578 C. RENTER (7.22.05-7.58.78) 11.308-10.784 14.961-7.045-2.037 D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) 40.248 36.552-36.552 Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62) 16.707-2.776-12.713 32.138 D. BALANCEFORSKYDNINGER ALT 56.955-2.776 23.838-4.413 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79) 39.547 38.918 SUM (A + B + C + D + E) 3.335.222-677.544 3.219.923-556.891 224.661-79.460 F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) -135.959 Optagne lån (8.55.63 8.55.79) -4.800-4.800-9.050 Tilskud og udligning (7.62.80 7.62.86) 26.280-714.768 26.280-721.132-192 Refusion af købsmoms (7.65.87) -574 Skatter (7.68.90 7.68.96) 5.321-1.969.137 4.880-1.968.260 F. FINANSIERING I ALT 31.027-2.688.705 31.160-2.694.192-145.201 BALANCE 3.366.249-3.366.249 3.251.083-3.251.083 224.661-224.661 3

Hedensted Kommune FINANSIEL STATUS 2016 REGNSKAB 2016 AKTIVER Primosaldo Bevægelse Ultimosaldo 22 Likvide aktiver 97.029.704,68 38.364.863,23 135.394.567,91 01 Kontante beholdninger 217.062,14 27.179,84 244.241,98 05 Indskud i pengeinstitutter m.v. -102.827.747,69-41.093.657,01-143.921.404,70 07 Investerings- og placeringsforeninger 62.251.911,22 71.644.634,89 133.896.546,11 08 Realkreditobligationer 137.388.479,01 1.031.838,31 138.420.317,32 10 Statsobligationer m.v. 6.754.867,20 6.754.867,20 25 Tilgodehavender hos staten 5.778.543,00 2.783.515,00 8.562.058,00 12 Refusionstilgodehavender 5.778.543,00 2.783.515,00 8.562.058,00 28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt 147.249.959,36-28.780.992,64 118.468.966,72 14 Tilgodehavender i betalingskontrol 77.459.096,72-15.374.908,99 62.084.187,73 15 Andre tilgodehavender 44.481.118,03-4.526.924,39 39.954.193,64 17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår 25.309.744,61-8.879.159,26 16.430.585,35 32 Langfristede tilgodehavender 1.772.042.716,48 13.524.591,20 1.785.567.307,68 20 Pantebreve 6.712.774,25-265.785,15 6.446.989,10 21 Aktier og andelsbeviser m.v. 1.735.204.319,00-6.752.014,08 1.728.452.304,92 22 Tilgodehavender hos grundejere 14.248,49 0,00 14.248,49 23 Udlån til beboerindskud 4.367.713,58-838.977,30 3.528.736,28 24 Indskud i landsbyggefonden m.v. 0,00 0,00 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 25.314.661,16 1.507.867,73 26.822.528,89 27 Deponerede beløb for lån m.v. 429.000,00 19.873.500,00 20.302.500,00 35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder -27.793.414,86-3.325.142,63-31.118.557,49 30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt -17.287.107,21 3.455.522,37-13.831.584,84 35 Andre forsyningsvirksomheder -10.506.307,65-6.780.665,00-17.286.972,65 38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 0,00 0,00 0,00 37 Staten 0,00 0,00 0,00 42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v 5.548.271,44 828.863,48 6.377.134,92 41 Alderssparefond 1.351.696,68 56.913,57 1.408.610,25 42 Legater 918.794,62-21.014,09 897.780,53 43 Deposita 3.277.780,14 792.964,00 4.070.744,14 58 Materielle anlægsaktiver 904.151.256,13-15.851.996,24 888.299.259,89 80 Grunde 128.748.814,00-503.800,00 128.245.014,00 81 Bygninger 718.935.979,53-33.399.169,91 685.536.809,62 82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 16.924.263,72 1.754.347,82 18.678.611,54 83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 5.695.820,88-1.897.649,15 3.798.171,73 84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver 33.846.378,00 18.194.275,00 52.040.653,00 68 Omsætningssaktiver - fysiske anlæg til salg 246.220.583,00 7.834.224,00 254.054.807,00 87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg 246.220.583,00 7.834.224,00 254.054.807,00 AKTIVER I ALT 3.150.227.619,23 15.377.925,40 3.165.605.544,63 4

Hedensted Kommune FINANSIEL STATUS 2016 REGNSKAB 2016 PASSIVER Primosaldo Bevægelse Ultimosaldo 45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v -5.772.169,96-1.027.268,52-6.799.438,48 45 Alderssparefond -1.351.696,68-56.913,57-1.408.610,25 46 Legater -894.366,56-3.231,95-897.598,51 47 Deposita -3.526.106,72-967.123,00-4.493.229,72 48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 0,00 0,00 0,00 49 Staten 0,00 0,00 0,00 50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter -7.270.000,00-11.754.959,54-19.024.959,54 50 Kassekreditter og byggelån -7.270.000,00-11.754.959,54-19.024.959,54 51 Kortfristet gæld til staten -3.134.412,32-2.514.119,63-5.648.531,95 52 Anden gæld -3.134.412,32-2.514.119,63-5.648.531,95 52 Kortfristet gæld i øvrigt -228.029.833,53 19.271.063,17-208.758.770,36 53 Kirkelige skatter og afgifter -542.116,61 114.628,73-427.487,88 55 Skyldige feriepenge 0,00 0,00 0,00 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager -134.709.632,64 21.028.906,02-113.680.726,62 59 Mellemregningskonto -92.778.084,28-1.872.471,58-94.650.555,86 55 Langfristet gæld -542.149.208,61 36.383.073,63-505.766.134,98 65 Andre kommuner og regioner -496.590,00 496.590,00 0,00 70 Kommunekredit -504.689.158,64 34.101.905,38-470.587.253,26 71 Pengeinstitutter 0,00 0,00 0,00 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger -34.435.588,97 822.557,33-33.613.031,64 79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver -2.527.871,00 962.020,92-1.565.850,08 72 Hensatte forpligtelser -205.772.798,02 33.453.969,66-172.318.828,36 90 Hensatte forpligtelser -205.772.798,02 33.453.969,66-172.318.828,36 75 Egenkapital -2.158.099.196,79-89.189.684,17-2.247.288.880,96 91 Modpost for takstfinansierede aktiver -9.241.356,07 730.026,88-8.511.329,19 93 Modpost for skattefinansierede aktiver -1.084.039.435,06-38.369.315,64-1.122.408.750,70 94 Reserve for opskrivninger -57.091.048,00 45.657.061,00-11.433.987,00 99 Balancekonto -1.007.727.357,66-97.207.456,41-1.104.934.814,07 PASSIVER I ALT -3.150.227.619,23-15.377.925,40-3.165.605.544,63 5

Hedensted Kommune Regnskabsoversigt 2016 Regnskab 2016 Oprindelig budget 2016 Tillægsbevilli nger 2016 Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK Byråd U 3.366.249 3.251.083 91.247 I -3.366.249-3.251.083-91.247 Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi U 436.645 424.477-122.380 I -2.725.559-2.712.242-27.347 1 Drift BEV U 311.050 310.817 35.055 BEV I -18.103-11.005-616 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 10.852 8.400 5.040 I -6.307 0-15.686 25 Faste ejendomme U 10.837 8.400 5.040 I -6.307 0-15.686 10 Fælles formål U 19 0 0 I 0 0-7.600 3 Anlæg U 19 0 0 I 0 0-7.600 5010100035 Salg af Kildebjerget RÅD U 19 0 0 RÅD I 0 0-7.600 13 Andre faste ejendomme U 5.636 5.400 1.655 I -4.925 0-5.186 3 Anlæg U 5.636 5.400 1.655 I -4.925 0-5.186 5010100031 Salg af børnehave i Ølholm RÅD U 153 0 0 RÅD I -1.750 0-1.220 5010100032 Salg af ejendomme i Ølholm (Kulturtorvet) RÅD I 0 0-846 5010100038 Tilskud til køb af Bjerre Arrest RÅD U 125 0 125 5010100042 Køb af Torvegade 10, Tørring RÅD U 48 0 0 5010100042 Køb af Torvegade 10, Tørring RÅD I -55 0 0 5010100043 Køb af Bytorvet 12, 14 og 22, Hedensted RÅD U 993 0 515 5010100045 Udvikling af Tørring Midtby RÅD U 481 3.100-300 5010100046 Udvikling af Hedensted Midtby RÅD U 2.804 2.300 300 5010100047 Salg af Odelsgade 1 st. tv., Juelsminde RÅD U 87 0 90 RÅD I -1.395 0-1.395 5010100048 Skovvej 11, Tørring RÅD U 922 0 925 RÅD I -1.725 0-1.725 5010100053 Udvikling af Uldum Midtby RÅD U 24 0 0 15 Byfornyelse U 5.182 3.000 3.385 I -1.382 0-2.900 3 Anlæg U 5.182 3.000 3.385 I -1.382 0-2.900 5010100034 Pulje til bygningsfornyelse og nedrivning RÅD U 1.173 0-1.546 RÅD I -253 0 0 5010100036 Byfornyelse/nedrivning af ejendomme RÅD U 53 0 0 RÅD I -13 0 0 6

Hedensted Kommune Regnskabsoversigt 2016 Regnskab 2016 Oprindelig budget 2016 Tillægsbevilli nger 2016 Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK 5010100037 Nedrivningspulje Barrit RÅD U 2.607 0 3.531 RÅD I -725 0-1.500 5010100044 Nedrivningspuljen 2016 RÅD U 1.316 3.000-28 RÅD I -17 0-400 5010100049 Midler til bygningsfornyelse 2016 RÅD U 0 0 1.428 RÅD I 0 0-1.000 5010200071 Nedrivningsejendomme - salg af grunde RÅD U 34 0 0 RÅD I -376 0 0 28 Fritidsområder U 15 0 0 20 Grønne områder og naturpladser U 15 0 0 3 Anlæg U 15 0 0 5010100040 Opførelse af nyt kanohus i Tørring RÅD U 15 0 0 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. U 41.664 45.536 0 I -2.694.473-2.696.437-1.995 22 Renter af likvide aktiver U 684 2.772 0 I -8.250-6.230 0 4 Renter BEV U 684 2.772 0 BEV I -8.250-6.230 0 28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt I -426-764 0 4 Renter BEV I -426-764 0 32 Renter af langfristede tilgodehavender I -88-51 0 4 Renter BEV I -88-51 0 50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter U 4 0 0 4 Renter BEV U 4 0 0 51 Renter af kortfristet gæld til staten U 2 0 0 4 Renter BEV U 2 0 0 52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt U 617 525 0 4 Renter BEV U 617 525 0 55 Renter af langfristet gæld U 8.596 11.079 0 4 Renter BEV U 8.596 11.079 0 58 Kurstab og kursgevinster U 733 0 0 I -1.803 0-1.803 4 Renter BEV U 733 0 0 BEV I -1.803 0-1.803 62 Tilskud og udligning U 26.280 26.280 0 I -714.768-721.132-192 7 Finansiering BEV U 26.280 26.280 0 BEV I -714.768-721.132-192 65 Refusion af købsmoms U -574 0 0 7 Finansiering BEV U -574 0 0 68 Skatter U 5.321 4.880 0 I -1.969.137-1.968.260 0 7 Finansiering BEV U 5.321 4.880 0 BEV I -1.969.137-1.968.260 0 7

Hedensted Kommune Regnskabsoversigt 2016 Regnskab 2016 Oprindelig budget 2016 Tillægsbevilli nger 2016 Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK 08 Balanceforskydninger U 73.078 59.724-162.475 I -6.676-4.800-9.050 22 Forskydninger i likvide aktiver U 40.248 36.552-172.511 5 Balanceforskydninger BEV U 40.248 36.552-172.511 25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten U 2.784 0 0 5 Balanceforskydninger BEV U 2.784 0 0 28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt U -15.776 0 0 5 Balanceforskydninger BEV U -15.776 0 0 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender U -1.963 104 10.036 20 Pantebreve U -5-74 7.600 5 Balanceforskydninger BEV U -5-74 7.600 24 Indskud i landsbyggefonden m.v. U 135-22 4.553 5 Balanceforskydninger BEV U 135-22 4.553 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender U -2.093 200-2.117 5 Balanceforskydninger BEV U -2.093 200-2.117 42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. U 309 0 0 5 Balanceforskydninger BEV U 309 0 0 45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. U -322 0 0 5 Balanceforskydninger BEV U -322 0 0 50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter U -11.755-15.850 0 5 Balanceforskydninger BEV U -11.755-15.850 0 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt U 20.006 0 0 I -1.876 0 0 5 Balanceforskydninger BEV U 20.006 0 0 BEV I -1.876 0 0 55 Forskydninger i langfristet gæld U 39.547 38.918 0 I -4.800-4.800-9.050 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser BEV U 39.547 38.918 0 7 Finansiering BEV I -4.800-4.800-9.050 Udvalget for Læring U 1.033.831 1.011.186 56.512 I -175.677-169.843 0 1 Drift BEV U 987.132 977.186 19.386 BEV I -162.516-157.353 0 2 Statsrefusion BEV I -13.161-12.490 0 03 Undervisning og kultur U 39.118 34.000 29.171 22 Folkeskolen m.m. U 39.118 34.000 29.171 01 Folkeskoler U 39.118 34.000 29.171 3 Anlæg U 39.118 34.000 29.171 5030200046 Om- og tilbygning ved Ølholm skole RÅD U 507 0 552 5030200053 Skolerenoveringer 2015-2017 RÅD U 0 34.000-22.770 5030200058 Ombygning Stenderup Skole RÅD U 3 0 90 5030200059 Etablering af elektronisk adgangskontrol RÅD U 13 0 0 5030200060 Hedensted Skole RÅD U 16.653 0 19.998 5030200061 Lindved Skole RÅD U 10.237 0 16.040 8

Hedensted Kommune Regnskabsoversigt 2016 Regnskab 2016 Oprindelig budget 2016 Tillægsbevilli nger 2016 Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK 5030200062 Rask Mølle Skole, etape 2 RÅD U 11.705 0 13.272 5030200063 Uldum Skole RÅD U 0 0 1.990 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 51 0 395 25 Dagtilbud til børn og unge U 51 0 395 13 Integrerede institutioner U 51 0 395 3 Anlæg U 51 0 395 5030100067 Helhedsplan Tjørnebo Børnehave/Barrit RÅD U 48 0 175 5030100068 Etab af vuggestuepladser v Stjernevejskolen RÅD U 2 0 220 08 Balanceforskydninger U 7.530 0 7.560 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender U 7.530 0 7.560 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender U -30 0 0 5 Balanceforskydninger BEV U -30 0 0 27 Deponerede beløb for lån m.v. U 7.560 0 7.560 5 Balanceforskydninger BEV U 7.560 0 7.560 Udvalget for Beskæftigelse U 816.778 847.340-341 I -260.006-243.263-500 1 Drift BEV U 815.854 847.340-341 BEV I -50.391-39.437-500 2 Statsrefusion BEV I -208.714-203.826 0 08 Balanceforskydninger U 924 0 0 I -900 0 0 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender U 924 0 0 23 Udlån til beboerindskud U 1.014 0 0 5 Balanceforskydninger BEV U 1.014 0 0 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender U -90 0 0 5 Balanceforskydninger BEV U -90 0 0 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten I -900 0 0 5 Balanceforskydninger BEV I -900 0 0 Udvalget for Social Omsorg U 765.642 705.978 35.902 I -69.956-49.483-8.280 1 Drift BEV U 765.863 704.144 34.862 BEV I -58.682-43.272-8.280 2 Statsrefusion BEV I -11.274-6.212 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 266 2.000 1.040 32 Tilbud til ældre og handicappede U 266 2.000 1.040 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede U 266 0 1.040 3 Anlæg U 266 0 1.040 5060200091 Plejecenter Løsning - omklædningsfaciliteter RÅD U 10 0 734 5060200092 Kælderrenovering Birkelund 2. etape RÅD U 256 0 306 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede U 0 2.000 0 3 Anlæg U 0 2.000 0 5060000003 Åbo og Egespring RÅD U 0 2.000 0 9

Hedensted Kommune Regnskabsoversigt 2016 Regnskab 2016 Oprindelig budget 2016 Tillægsbevilli nger 2016 Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK 08 Balanceforskydninger U -488-166 0 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender U -488-166 0 20 Pantebreve U -166-166 0 5 Balanceforskydninger BEV U -166-166 0 24 Indskud i landsbyggefonden m.v. U -323 0 0 5 Balanceforskydninger BEV U -323 0 0 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender U 2 0 0 5 Balanceforskydninger BEV U 2 0 0 42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. U 250 0 0 5 Balanceforskydninger BEV U 250 0 0 45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. U -250 0 0 5 Balanceforskydninger BEV U -250 0 0 Udvalget for Fritid og Fællesskab U 151.307 113.226 32.599 I -60.795-26.234-13.027 1 Drift BEV U 142.748 112.754 20.133 BEV I -15.675-2.606 0 2 Statsrefusion BEV I -44.583-23.028-12.944 02 Transport og infrastruktur U 438 600-17 I -538-600 -83 32 Kollektiv trafik U 438 600-17 I -538-600 -83 33 Færgedrift U 438 600-17 I -538-600 -83 3 Anlæg U 438 600-17 I -538-600 -83 5050300032 Hjarnø Færgefart Levetidsforlængelse RÅD U 438 600-17 RÅD I -538-600 -83 03 Undervisning og kultur U 1.390 0 1.941 22 Folkeskolen m.m. U 1.390 0 1.941 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge U 1.390 0 1.941 3 Anlæg U 1.390 0 1.941 5040100041 Energibesp. foranst. selvejende haller RÅD U 643 0 1.041 5040100047 Motorikunivers i Barrit RÅD U 747 0 900 08 Balanceforskydninger U 6.730-129 10.543 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender U 6.928-129 10.543 20 Pantebreve U -95-7 0 5 Balanceforskydninger BEV U -95-7 0 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender U -20-122 0 5 Balanceforskydninger BEV U -20-122 0 27 Deponerede beløb for lån m.v. U 7.043 0 10.543 5 Balanceforskydninger BEV U 7.043 0 10.543 45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. U -198 0 0 5 Balanceforskydninger BEV U -198 0 0 10

Hedensted Kommune Regnskabsoversigt 2016 Regnskab 2016 Oprindelig budget 2016 Tillægsbevilli nger 2016 Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK Udvalget for Teknik U 162.047 148.876 88.956 I -74.256-50.018-42.093 1 Drift BEV U 115.319 108.714 12.062 BEV I -55.965-49.518-50 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 15.831 20.850 45.100 I -14.079-500 -34.915 22 Jordforsyning U 9.518 5.000 31.059 I -13.212 0-25.042 02 Boligformål U 9.013 5.000 29.741 I -11.572 0-24.816 3 Anlæg U 9.013 5.000 29.741 I -11.572 0-24.816 5010200004 Anna Knudsens Vej etape 1 RÅD U 7 0 0 5010200011 Fredsbovænget etape 1 RÅD U 16 0 0 5010200020 Lillekongens Ager etape 2 RÅD U 295 0 208 RÅD I -316 0 0 5010200023 Mårvej RÅD U 166 0 0 RÅD I -7.578 0-2.800 5010200028 Roloddet etape 1 RÅD U 5 0 87 5010200033 Sikavej etape 1 RÅD U 0 0 50 5010200036 Sikavej etape 4 RÅD U 170 0 350 RÅD I -296 0 0 5010200039 Stenkærgård etape 1 RÅD I 46 0 0 5010200040 Stenkærgård etape 2 RÅD U 6 0 0 RÅD I -116 0 0 5010200041 Tegltoften RÅD U 5 0 0 RÅD I -20 0 0 5010200042 Sverrigsvej 2 RÅD U 0 0 0 5010200043 Stenkærgård etape 3-4-5 RÅD U 341 0 635 5010200044 Thyras Vænge etape 2 (Lindved Skovby) RÅD U 302 0 116 RÅD I -812 0 0 5010200045 Thyras Vænge etape 1 (Lindved Skovby) RÅD U 16 0 50 5010200050 Vestergårdsmarken RÅD U 4 0 9 5010200055 Friggsvej RÅD U 15 0 30 5010200060 Rugmarken RÅD U 917 0 7.471 RÅD I 0 0-6.800 5010200061 Krondyrvej RÅD U 149 0 0 RÅD I -1.597 0 0 5010200062 Agersbølparken RÅD U 3 0 0 5010200063 Lundagervej etape 2 RÅD U 48 0 0 RÅD I -882 0-900 5010200065 Hestehaven RÅD U 6 0 1.500 RÅD U -6 0 0 5010200066 Skovhavegård RÅD U 4.616 0 4.088 RÅD I -0 0-650 11

Hedensted Kommune Regnskabsoversigt 2016 Regnskab 2016 Oprindelig budget 2016 Tillægsbevilli nger 2016 Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK 5010200068 Byggemodning af boliggrunde RÅD U 0 0 50 5010200069 Færdiggørelse af eksisterende byggegrunde RÅD U 19 0 879 5010200070 Viborgvej 44 RÅD U 10 0 91 5010200072 Boligprojekt Apotekerhaven RÅD I 0 0-2.866 5010200073 Grønlund, Tørring RÅD U 194 0 10.180 RÅD I 0 0-4.650 5010200075 Byggemodn. og færdiggør. af boligområder RÅD U 0 5.000-5.000 5010200076 Lillekongens Ager etape 3 RÅD U 1.700 0 3.450 RÅD I 0 0-650 5010200078 Friggsvej etape 2 RÅD U 8 0 5.500 RÅD I 0 0-5.500 03 Erhvervsformål U 145 0 1.319 I -1.639 0-226 3 Anlæg U 145 0 1.319 I -1.639 0-226 5010300005 Erhvervsparken Ølholm RÅD U 5 0 200 5010300008 Hornsyld Industrivej RÅD U 5 0 0 5010300011 Industrivænget etape 2 RÅD U 5 0 0 5010300013 Kildeparken Hedensted RÅD U 70 0 354 RÅD I -450 0-226 5010300015 Mekuvej etape 2 RÅD U 0 0 175 5010300016 Mimersvejs forlængelse RÅD U 25 0 0 RÅD I -989 0 0 5010300021 Skiltemagervej RÅD U 10 0 0 5010300024 Torvegade, Tørring øst RÅD U 25 0 0 RÅD I -200 0 0 5010300028-2 Hedensted Syd RÅD U 0 0 590 05 Ubestemte formål U 361 0 0 I -2 0 0 3 Anlæg U 361 0 0 I -2 0 0 5010500001 Fællesudgifter og -indtægter RÅD U 361 0 0 RÅD I -2 0 0 25 Faste ejendomme U 6.066 15.850 4.436 I -867-500 -404 10 Fælles formål U 6.066 15.850 4.436 I -867-500 -404 3 Anlæg U 6.066 15.850 4.436 I -867-500 -404 5050300054 Renovering af offentlige toiletter RÅD U 938 0 969 5050300057 Salg af energibesparelser RÅD I -867-500 -404 5050300058 ELENA energirenovering i kommunale bygninger RÅD U 5.128 15.850 3.467 38 Naturbeskyttelse U 247 0 9.604 I 0 0-9.468 12

Hedensted Kommune Regnskabsoversigt 2016 Regnskab 2016 Oprindelig budget 2016 Tillægsbevilli nger 2016 Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK 50 Naturforvaltningsprojekter U 247 0 9.604 I 0 0-9.468 3 Anlæg U 247 0 9.604 I 0 0-9.468 5050100002 Restaureringsprojekter ifm. vandplaner RÅD U 2 0 1.605 RÅD I 0 0-1.468 5050100005 Vandplansprojekterne ved Svends Mølle RÅD U 245 0 8.000 RÅD I 0 0-8.000 02 Transport og infrastruktur U 21.498 15.400 27.794 I -3.995 0-6.894 28 Kommunale veje U 16.558 14.800 21.743 I -3.995 0-6.894 22 Vejanlæg U 13.555 6.300 20.327 I -3.995 0-6.894 3 Anlæg U 13.555 6.300 20.327 I -3.995 0-6.894 5050300040 Omfartsvej vest om Ørum RÅD U 7.431 0 8.640 5050300041 Cykelsti langs Ørumvej mellem Daugård RÅD U 58 0 2.449 RÅD I 0 0-850 5050300048 På cykel til skole i Hedensted RÅD U 119 0 108 RÅD I 0 0-887 5050300049 Juelsmindehalvøen og øerne på cykel RÅD U 10 0 424 RÅD I -186 0-657 5050300050 Stiprojekt i Løsning Hedensted RÅD U 267 0 287 RÅD I -1.733 0-1.800 5050300051 Stiprojekt ved Kirkholm RÅD U 4.665 0 5.419 RÅD I -2.077 0-2.700 5050300052 Forlængelse af Vestvejen RÅD U 0 3.000 3.000 5050300056 Rundkørsel og vejudvidelse ved LI. Dalby RÅD U 5 3.300-2.200 5050300064 Sideudvidelse af Dalbyvej og Constantiavej RÅD U 1.001 0 2.200 23 Standardforbedringer af færdselsarealer U 3.004 8.500 1.416 3 Anlæg U 3.004 8.500 1.416 5050300053 Trafiksikkerhedsprojekter RÅD U 458 0 730 5050300055 Renovering af vejbroer RÅD U 2.546 1.500 686 5050300063 Renovering af Horsensvej/Østerbrogade RÅD U 0 7.000 0 32 Kollektiv trafik U 4.888 0 6.050 33 Færgedrift U 4.888 0 6.050 3 Anlæg U 4.888 0 6.050 5050300060 Reparation af Hjarnø Færgeleje RÅD U 4.888 0 6.050 35 Havne U 52 600 0 42 Kystbeskyttelse U 52 600 0 3 Anlæg U 52 600 0 5050300061 Højvandssikring i Juelsminde RÅD U 52 600 0 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. U 672 585 0 I -216 0-234 13

Hedensted Kommune Regnskabsoversigt 2016 Regnskab 2016 Oprindelig budget 2016 Tillægsbevilli nger 2016 Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK 35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder U 672 585 0 I 18 0 0 4 Renter BEV U 672 585 0 4 Renter BEV I 18 0 0 58 Kurstab og kursgevinster I -234 0-234 4 Renter BEV I -234 0-234 08 Balanceforskydninger U 8.727 3.327 4.000 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender U 5.271-129 4.000 27 Deponerede beløb for lån m.v. U 5.271-129 4.000 5 Balanceforskydninger BEV U 5.271-129 4.000 35 Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder U 3.456 3.456 0 5 Balanceforskydninger BEV U 3.456 3.456 0 14

Hedensted Kommune Tværgående artsoversigt 2016 REGNSKAB 2016 OPR. BUDGET 2016 Hele kroner 1 Lønninger 1.315.196.200 1.265.609.160 2 Varekøb 2.2 Fødevarer 18.613.786 10.214.350 2.3 Brændsel og drivmidler 24.267.537 24.275.600 2.5 Køb af jord og bygninger (inkl. moms) 661.433 2.6 Køb af jord og bygninger (eksl. moms) 5.275.738 2.7 Anskaffelser 11.471.365 2.998.890 2.9 Øvrige varekøb 68.588.414 62.449.720 4 Tjenesteydelser m.v. 4.0 Tjenesteydelser uden moms 185.052.032 186.002.900 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 138.742.159 135.278.720 4.6 Betalinger til staten 112.319.885 115.223.000 4.7 Betalinger til kommuner 157.248.388 161.682.540 4.8 Betalinger til regioner 199.488.520 197.752.420 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 175.221.696 144.246.590 5 Tilskud og overførsler 5.1 Tjenestemandspensioner m.v. 6.953.965 9.622.670 5.2 Overførsler til personer 744.613.527 762.495.220 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 63.697.681 64.353.920 6 Finansudgifter 138.837.024 108.877.330 7 Indtægter 7.1 Egne huslejeindtægter -1.418.537-869.100 7.2 Salg af produkter og ydelser -123.433.391-125.224.820 7.6 Betalinger fra staten -24.624.731-332.240 7.7 Betalinger fra kommuner -108.667.434-108.101.480 7.8 Betalinger fra regioner -731.093-1.210.920 7.9 Øvrige indtægter -109.264.880-62.727.350 8 Finansindtægter -2.454.639.926-2.450.093.000 8.6 Statstilskud -543.469.358-502.524.120 9 Interne udgifter og indtægter 9.1 Overførte lønninger 38.147.608 6.218.660 9.2 Overførte varekøb 158.580 9.4 Overførte tjenesteydelser 6.020.940 875.850 9.7 Interne indtægter -44.327.128-7.094.510 Udgifter i alt 3.366.249.350 3.251.083.030 Indtægter i alt -3.366.249.350-3.251.083.030 15

Hedensted Kommune Personaleoversigt 2016 Regnskab Budget Personaleforbrug omregnet til heltidsstillinger 2016 2016 I alt 3.128,860 3.132,259 Funktioner 00.25.10 Faste ejendomme - Fælles formål 1,030 0,000 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 0,100 0,000 00.38.50 Naturforvaltningsprojekter 2,670 0,743 00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb 0,330 0,367 00.52.80 Miljøbekyttelse - fælles formål 0,110 0,000 00.52.87 Miljøtilsyn - virksomheder 1,460 0,503 00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 2,500 0,567 00.58.95 Redningsberedskab 1,000 6,538 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt 9,200 8,718 01.38.60 Affaldshåndtering 2,000 1,585 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt 2,000 1,585 02.22.01 Vejvæsen - fælles formål 50,170 44,896 02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v. 0,340 0,000 Transport og infrastruktur i alt 50,510 44,896 03.22.01 Folkeskoler 672,880 701,545 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 26,620 22,773 03.22.05 Skolefritidsordninger 130,570 143,307 03.22.06 Befordring af elever i almindelig folkeskole 0,010 0,000 03.22.08 Undervisning i kommunens egne specialskoler (indtil 2016) 0,000 21,249 03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 0,180 0,000 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 5,070 0,000 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 11,490 3,140 03.32.50 Folkebiblioteker 18,720 22,050 03.35.63 Musikarrangementer 7,970 9,257 03.35.64 Andre kulturelle opgaver 0,510 0,541 03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning 0,140 0,000 03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1,620 0,000 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 23,980 19,997 Undervisning og kultur i alt 899,760 943,859 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 18,690 12,790 04.62.85 Kommunal tandpleje 15,180 17,079 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 10,700 5,406 04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste 15,330 14,965 Sundhedsområdet i alt 59,900 50,240 05.25.10 Dagtilbud til børn og unge - fælles formål 48,970 17,666 05.25.11 Dagpleje 168,630 310,352 05.25.13 Børnehaver (indtil 2014) 0,000 174,452 05.25.14 Daginstitutioner 286,130 142,082 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber (indtil 2014) 0,000 8,238 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge 45,140 11,573 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 81,330 40,872 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 58,820 51,637 05.32.32 Pleje og omsorg m.v. for ældre og handicappede 737,170 700,286 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 168,330 128,922 05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 3,680 3,231 05.32.35 Hjælpemiddeldepoter 8,630 0,000 16

Hedensted Kommune Personaleoversigt 2016 Regnskab Budget Personaleforbrug omregnet til heltidsstillinger 2016 2016 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 0,670 17,832 05.38.42 Botilbud for personer med særlige problemer 0,160 0,000 05.38.44 Alkoholbehandling m.v. 8,650 5,810 05.38.45 Behandling af stofmisbrugere 4,560 3,880 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold 3,010 0,000 05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger 4,310 0,540 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse 8,990 1,000 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 17,230 9,740 05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 4,560 0,000 05.57.72 Sociale formål 1,000 0,000 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 51,960 36,560 05.68.95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner m.v. 6,530 101,000 05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år 23,260 7,000 05.68.98 Beskæftigelsesordninger 18,400 0,000 05.72.99 Øvrige sociale formål 0,000 0,270 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. i alt 1.760,120 1.772,943 06.45.50 Administrationsbygninger 0,000 2,230 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 167,700 273,489 06.45.52 Fælles IT og telefoni 14,250 0,000 06.45.53 Jobcentre 64,650 46,074 06.45.54 Naturbeskyttelse 0,940 0,000 06.45.55 Miljøbeskyttelse 8,090 0,000 06.45.56 Byggesagsbehandling 9,090 0,000 06.45.57 Voksen-, ældre og handicapområdet 47,700 0,000 06.45.58 Det specialiserede børneområde 30,420 0,000 06.48.62 Turisme 1,910 2,565 06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri 1,080 0,000 06.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 1,000 1,000 06.52.70 Lønpuljer m.v. (fleksibelt ansættelsesstop m.v.) 0,540-15,339 Fællesudgifter og administration m.v. i alt 347,370 310,019 Noter: Personale ansat i projekter finansieret af statsmidler m.v. er typisk ikke i budget, men er med i personaleforbrug i regnskabet. Hedensted Kommune har fra budget 2013 anvendt lønsumsstyring, og der er derfor ikke siden ændret budget på personaleenheder. Budget for 2016 er dermed lig med det oprindelige budget 2012 og er optrykt til sammenligning med forbruget i 2016. Forskel mellem budget og regnskab på de enkelte funktioner skyldes overvejende det faktum, at budget 2016 er lig med budget 2012 - og der er således ikke korrigeret for eventuelle ændrede konteringsregler i perioden fra 2012 til 2016. 17

Hedensted Kommune SPECIFIKATION AF OVERFØRTE DRIFTSBEVILLINGER FRA 2015 TIL 2016 OG FRA 2016 TIL 2017 Beløb i 1.000 kr. - +=merbevilling / -=mindrebevilling i 2016 Fra 2015 til 2016 Fra 2016 til 2017 Nettovirkning i 2016 Overførsler i alt til/fra 2015 96.457-70.735 25.722 Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 22.302-31.206-8.904 00.58 Redningsberedskab 1.605 1.605 06.42 Politisk organisation 3.785-4.763-978 06.45 Administrativ organisation 5.731-5.352 379 06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 2.835-3.987-1.152 06.52 Lønpuljer m.v. 8.346-17.104-8.758 Udvalget for Læring 23.355-19.724 3.631 03.22 Folkeskolen m.m. 15.065-15.952-887 03.35 Kulturel virksomhed -160 189 29 03.38 Ungdomsskolevirksomhed 977-662 315 04.62 Sundhedsudgifter m.v. 767-1.482-715 05.25 Dagtilbud til børn og unge 12.017-7.287 4.730 05.28 Tilbud til unge med særlige behov -5.311 5.250-61 05.38 Tilbud til voksne med særlige behov 220 220 Udvalget for Beskæftigelse 737 1.121 1.858 03.30 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov -738 937 199 05.28 Tilbud til unge med særlige behov -60 25-35 05.32 Tilbud til ældre og handicappede 123-123 0 05.38 Tilbud til voksne med særlige behov 1.412 282 1.694 Udvalget for Social Omsorg 29.956-8.156 21.800 04.62 Sundhedsudgifter m.v. 823 42 865 05.32 Tilbud til ældre og handicappede 28.043-8.198 19.845 05.35 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 57 57 05.38 Tilbud til voksne med særlige behov 877 877 05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 156 156 Udvalget for Fritid & Fællesskab 7.990-7.399 591 00.25 Faste ejendomme 97 97 00.32 Fritidsfaciliteter 1.051-373 678 02.32 Kollektiv trafik 1.242 1.242 03.22 Idrætsfaciliteter for børn og unge -1.665-362 -2.027 03.32 Folkebiblioteker 379-232 147 03.35 Kulturel virksomhed 89 71 160 03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 1.807-2.586-779 04.62 Sundhedsudgifter m.v. 777-707 70 05.28 Tilbud til unge med særlige behov 1.483-3.007-1.524 05.32 Tilbud til ældre og handicappede 314-225 89 05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 68-123 -55 06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 9-12 -3 06.52 Lønpuljer m.v. (Kørselsrationaliseringer, Borgerbil) 2.339 157 2.496 Udvalget for Teknik 12.117-5.372 6.745 00.25 Faste ejendomme 197 600 797 00.28 Fritidsområder 172-189 -17 00.38 Naturbeskyttelse -32 579 547 00.48 Vandløbsvæsen 87-135 -48 00.52 Miljøbeskyttelse m.v. 3.160-2.457 703 00.55 Skadedyrsbekæmpelse m.v. 232-315 -83 02.22 Fællesfunktioner, veje 607-500 107 02.28 Kommunale veje 7.691-2.748 4.943 02.35 Kystbeskyttelse 3-207 -204 18

Funktion Igangværende anlæg ultimo 2016 Bevillingsprogram U/I Primosaldo 2016 Regnskab 2016 Ultimosaldo 2016 Agersbølparken 5010200062-1 U 13.060 3.075 16.135 Korrigeret anlægsbevilling Agersbølparken 5010200062-1 I -786.144-786.144-775.000 Anna Knudsens Vej 1 5010200004-1 U 153.106 5.000 158.106 0 Anna Knudsens Vej 1 5010200004-1 I -5.719.920-5.719.920-11.083.000 Anna Knudsens Vej 1 5010200004-2 U 5.960.895 2.018 5.962.913 7.804.100 Bygmarken etape 1 5010200007-1 U 6.382 6.382 0 Bygmarken etape 1 5010200007-1 I -4.530.900-4.530.900-3.681.900 Bygmarken etape 1 5010200007-2 U 2.798.759 2.798.759 2.910.900 Fredsbovænget Korning 5010200011-1 U 1.459.490 5.000 1.464.490 1.450.000 Fredsbovænget Korning 5010200011-1 I -1.129.000-1.129.000-6.045.000 Fredsbovænget Korning 5010200011-2 U 3.552.639 11.262 3.563.901 4.661.300 Friggsvej etape 2 5010200078-1 I -4.350.000 Friggsvej etape 2 5010200078-2 U 7.600 7.600 5.500.000 Friggsvej etape 2 5010200078-2 I -1.150.000 Friggsvej, Ølsted 5010200055-1 U 149.752 10.000 159.752 Friggsvej, Ølsted 5010200055-1 I -1.187.778 0-1.187.778-3.485.000 Friggsvej, Ølsted 5010200055-2 U 3.646.327 4.639 3.650.966 4.155.860 Friggsvej, Ølsted 5010200055-2 I -325.114-325.114-310.000 Færiggørelse eks. udstyk. 5010200069-1 U 51.412-51.412 0 Færiggørelse eks. udstyk. 5010200069-2 U 70.809 70.809 125.000 Grønlund - Tørring 5010200073-1 U 99.639 28.965 128.604 Grønlund - Tørring 5010200073-1 I -2.550.000 Grønlund - Tørring 5010200073-2 U 20.500 164.844 185.344 10.200.000 Grønlund - Tørring 5010200073-2 I -2.100.000 Hans Jensensvej 5010200080-1 U 0 0 1.200.000 Hestehaven - Daugård 5010200065-1 U 6.000 6.000 1.500.000 Hestehaven - Daugård 5010200065-2 U 6.000-6.000 0 Hornsyld-Bråskov 5010200049-1 U 10.724.905 10.724.905 10.904.860 Hornsyld-Bråskov 5010200049-1 I -946.000-946.000 Hornsyld-Bråskov 5010200049-2 U 2.034.166 2.034.166 Høkervænget, Barrit 5010200017-1 I -700.000 0-700.000 Høkervænget, Barrit 5010200017-2 U 1.398.722 1.398.722 1.100.000 Kirketoften Rårup 5010200019-1 U 133.933 133.933 0 Kirketoften Rårup 5010200019-1 I -835.000-835.000 Kirketoften Rårup 5010200019-2 U 1.207.951 1.207.951 900.000 19

Krondyrvej, Tørring 5010200061-1 U 22.620 43.569 66.189 Krondyrvej, Tørring 5010200061-1 I -439.000-1.597.000-2.036.000 Krondyrvej, Tørring 5010200061-2 U 1.767.709 105.452 1.873.161 3.200.000 Krondyrvej, Tørring 5010200061-2 I -150.670-150.670-175.000 Lillekongens Ager 5010200020-1 U 32.340 67.405 99.745 Lillekongens Ager 5010200020-1 I -516.000-316.000-832.000 Lillekongens Ager 5010200020-2 U 395.374 227.580 622.954 600.000 Lillekongens Ager, 3 5010200076-1 U 7.575 7.575 Lillekongens Ager, 3 5010200076-2 U 1.692.799 1.692.799 3.450.000 Lillekongens Ager, 3 5010200076-2 I -650.000 Mårvej, Hedensted 5010200023-2 U 6.812.189 2.388 6.814.576 8.882.520 Mårvej, Hedensted 5010200023-2 I -1.446.837-1.446.837 Mårvej, Hedensted 5010200023-1 U 539.015 163.437 702.452 0 Mårvej, Hedensted 5010200023-1 I -5.671.760-7.577.750-13.249.510-20.570.000 Roloddet etape 1 5010200028-1 U 1.000.602 5.000 1.005.602 0 Roloddet etape 1 5010200028-1 I -1.169.682-1.169.682-6.250.000 Roloddet etape 1 5010200028-2 U 2.366.669 2.366.669 4.067.000 Rugmarken 5010200060-1 U 126.524 28.978 155.502 Rugmarken 5010200060-1 I -2.696.625-2.696.625-7.297.000 Rugmarken 5010200060-2 U 333.986 888.331 1.222.318 7.800.000 Rugmarken 5010200060-2 I -1.690.000 Rådyrvej, Hedensted 5010200031-1 U 1.548.396 1.548.396 13.551.000 Rådyrvej, Hedensted 5010200031-1 I -33.854.250-33.854.250-33.855.000 Rådyrvej, Hedensted 5010200031-2 U 12.014.197 12.014.197 Samsinggårdvej 5010200032-1 U 44.024 44.024 0 Samsinggårdvej 5010200032-1 I -4.023-4.023 Samsinggårdvej 5010200032-2 U 1.702.527 1.702.527 2.450.000 Sikavej etape 4 5010200036-1 U 71.471 10.000 81.471 110.200 Sikavej etape 4 5010200036-1 I -3.756.000-296.000-4.052.000-6.290.000 Sikavej etape 4 5010200036-2 U 2.602.974 160.053 2.763.027 2.847.000 Skovhavegård, Stouby 5010200066-1 U 974.682 2.400 977.082 900.000 Skovhavegård, Stouby 5010200066-1 I -400-400 Skovhavegård, Stouby 5010200066-2 U 162.480 4.613.318 4.775.798 4.250.000 Skovhavegård, Stouby 5010200066-2 I -650.000 Skovloddet, Aale 5010200064-1 U 515.983 515.983 500.000 Skovloddet, Aale 5010200064-2 U 13.900 13.900 2.450.000 Stenkærgård et.3-4-5 5010200043-1 U 4.999.711-1.131.738 3.867.973 3.350.000 Stenkærgård et.3-4-5 5010200043-1 I -1.951.000-1.951.000-6.745.000 20

Stenkærgård et.3-4-5 5010200043-2 U 1.798.834 1.472.395 3.271.230 3.084.000 Stjernegårdsvej 1 5010200082-1 I -4.500.000 Strandhuse/Petersmindevej 5010200081-1 U -6.534.300 Sverrigsvej 2 5010200042-1 U 4.600.000 4.600.000 4.600.000 Sverrigsvej 2 5010200042-1 I -2.371.270-2.371.270-928.600 Sverrigsvej 2 5010200042-2 U 72.266 0 72.266 196.600 Sverrigsvej 2 5010200042-2 I -50.050-50.050 Tegltoften, Stenderup 5010200041-1 U 33.806 5.000 38.806 0 Tegltoften, Stenderup 5010200041-1 I -1.547.000-20.480-1.567.480-1.547.000 Tegltoften, Stenderup 5010200041-2 U 2.701.377 2.701.377 1.910.000 Th.Væ.I-Lindv.Skovby 5010200045-1 U 12.382.811 3.558 12.386.369 12.000.000 Th.Væ.I-Lindv.Skovby 5010200045-1 I -4.759.191-4.759.191-34.471.000 Th.Væ.I-Lindv.Skovby 5010200045-2 U 3.234.570 12.460 3.247.030 23.048.770 Th.Væ.II-Lindv.Skovby 5010200044-1 U 571.101 132.700 703.801 Th.Væ.II-Lindv.Skovby 5010200044-1 I -896.000-812.000-1.708.000-6.610.000 Th.Væ.II-Lindv.Skovby 5010200044-2 U 3.488.448 169.582 3.658.029 3.575.000 Th.Væ.II-Lindv.Skovby 5010200044-2 I -865.359-865.359-870.000 Vestergårdsmarken 5010200050-1 U 6.513 6.513 0 Vestergårdsmarken 5010200050-1 I -544.174-544.174-1.125.000 Vestergårdsmarken 5010200050-2 U 1.355.103 4.193 1.359.295 2.635.000 Vestergårdsmarken 5010200050-2 I -852.180-852.180 Viborgvej 44 5010200070-1 U 3.081.939 3.081.939 3.050.000 Viborgvej 44 5010200070-2 U 109.021 10.194 119.215 200.000 002202 Boligformål - jordforsyning Resultat 25.199.868-1.661.202 23.538.666-11.168.690 Erhvervsparken Ølholm 5010300005-1 U 666.595 5.000 671.595 700.000 Erhvervsparken Ølholm 5010300005-1 I -3.895.084-3.895.084-5.289.000 Erhvervsparken Ølholm 5010300005-2 U 11.941.868 11.941.868 13.139.000 Hedensted Syd 5010300028-2 U 23.291 23.291 600.000 Hornsyld Industrivej 5010300008-1 U 530.232 5.000 535.232 522.000 Hornsyld Industrivej 5010300008-1 I -1.156.001-1.156.001-26.800 Hornsyld Industrivej 5010300008-2 U 761.246 761.246 Hornsyld Industrivej 5010300008-2 I -159.720-159.720 Højskolebakken 5010300009-1 U 1.744.569 1.744.569 1.650.000 Højskolebakken 5010300009-1 I -1.600.000-1.600.000 Højskolebakken 5010300009-2 U 2.695.410 2.695.410 2.425.000 Industrivænget 2 5010300011-1 U 260.941 5.000 265.941 0 Industrivænget 2 5010300011-1 I -3.473.733-3.473.733-734.000 Industrivænget 2 5010300011-2 U 2.824.326 2.824.326 939.160 21

Karrosserivej, Hedensted 5010300027-1 U 5.057.337 5.057.337 5.042.625 Karrosserivej, Hedensted 5010300027-1 I -777.000-777.000 Karrosserivej, Hedensted 5010300027-2 U 22.688 22.688 Kildeparken Hedensted 5010300013-1 U 14.917.775 32.755 14.950.530 31.755.000 Kildeparken Hedensted 5010300013-1 I -8.852.713-450.000-9.302.713-7.200.000 Kildeparken Hedensted 5010300013-2 U 4.636.690 37.100 4.673.790 7.055.000 Kildeparken Hedensted 5010300013-2 I -226.000 Lindved Syd m.nr. 3a 5010300014-1 U 4.257.984 4.257.984 4.685.000 Lindved Syd m.nr. 3a 5010300014-1 I -7.499.920-7.499.920-7.937.000 Lindved Syd m.nr. 3a 5010300014-2 U 8.420.284 8.420.284 7.667.000 Mekuvej etape 2 5010300015-1 U 0 Mekuvej etape 2 5010300015-1 I -2.309.144-2.309.144-2.252.000 Mekuvej etape 2 5010300015-2 U 2.287.335 2.287.335 2.714.000 Mimersvejs forlængel 5010300016-1 U 25.148 25.318 50.467 0 Mimersvejs forlængelse 5010300016-1 I -7.753.296-988.700-8.741.996-1.248.300 Mimersvejs forlængelse 5010300016-2 U 4.233.155 4.233.155 1.868.000 Møllersmindev etap 2 5010300018-2 U 2.333.578 2.333.578 586.000 Puljebeløb erhvervsformål 5010300020-2 U 15.235 15.235 Skiltemagervej 5010300021-1 U 15.133.364 10.000 15.143.364 13.975.750 Skiltemagervej 5010300021-1 I -4.015.374-4.015.374-32.125.000 Skiltemagervej 5010300021-2 U 22.063.454 22.063.454 22.000.000 Skiltemagervej 5010300021-2 I -45.913-45.913 Torvegade Tørring øst 5010300024-1 U 553.111 24.682 577.793 0 Torvegade Tørring øst 5010300024-1 I -2.592.570-200.000-2.792.570-2.025.000 Torvegade Tørring øst 5010300024-2 U 2.545.792 2.545.792 5.610.000 Torvegade, Tørring 5010300023-1 U 393.720 393.720 335.000 Torvegade, Tørring 5010300023-1 I -6.162.474-6.162.474-5.276.000 Torvegade, Tørring 5010300023-2 U 5.818.952 5.818.952 5.909.000 002203 Erhvervsformål - jordforsyning Resultat 63.871.138-1.493.844 62.377.294 64.838.435 Fællesudgift/indtægt 5010500001-1 U 1.401.572 57.752 1.459.324 1.176.589 Fællesudgift/indtægt 5010500001-1 I -429.239 0-429.239 64.078 Fællesudgift/indtægt 5010500001-2 U 656.113 302.802 958.915 539.100 Fællesudgift/indtægt 5010500001-2 I -2.056-2.056 002205 Ubestemte formål Resultat 1.628.446 358.498 1.986.944 1.779.767 ELENA energirenovering 5050300058 U 8.032.568 5.128.352 13.160.920 47.350.000 Renov. offent. toiletter 5050300054 U 31.460 937.997 969.457 1.000.000 Salg af energibesparelser 5050300057 U 54.491 0 54.491 Salg af energibesparelser 5050300057 I -867.194-867.194-1.500.000 22

Salg af Kildebjerget 5010100035 U 2.432 18.962 21.394 Salg af Kildebjerget 5010100035 I -100.000-100.000-7.500.000 002510 Fælles formål Resultat 8.020.951 5.218.117 13.239.069 39.350.000 Bygningsfornyelse 5010100034 U 1.500 1.500 Bytorvet 12, 14 og 22 5010100043 U 4.110.000 992.514 5.102.514 4.625.000 Køb af Torvegade 10 5010100042 U 1.179.145 48.234 1.227.379 1.170.000 Køb af Torvegade 10 5010100042 I -54.783-54.783 Salg af ejd. Ølholm 5010100032 U 23.272 23.272 Salg af ejd. Ølholm 5010100032 I -654.001-654.001-1.500.000 Udv. Hedensted Midtby 5010100046 U 2.804.240 2.804.240 2.600.000 Udv. Tørring Midtby 5010100045 U 481.113 481.113 2.700.000 Udvikling af Uldum 5010100053 U 23.519 23.519 002513 Andre faste ejendomme Resultat 4.659.916 4.294.836 8.954.752 9.595.000 Byforny/nedrivning 5010100036 U 79.340 52.559 131.899 Byforny/nedrivning 5010100036 I -19.928-12.589-32.516 Bygningsforny 2016 5010100049 U 1.428.000 Bygningsforny 2016 5010100049 I -1.000.000 Bygningsfornyelse 5010100034 U 7.345.282 1.172.622 8.517.904 5.000.000 Bygningsfornyelse 5010100034 I -3.824.686-252.609-4.077.295-2.900.000 Nedrivningsejendomme 5010200071 U 31.383 34.475 65.857 Nedrivningsejendomme 5010200071 I -217.445-375.504-592.949 Nedrivningspulj 2016 5010100044 U 1.315.524 1.315.524 3.400.000 Nedrivningspulj 2016 5010100044 I -16.781-16.781-400.000 Nedrivningspulje Barrit 5010100037 U 969.315 2.606.649 3.575.964 4.500.000 Nedrivningspulje Barrit 5010100037 I -724.888-724.888-1.500.000 002515 Byfornyelse Resultat 4.363.261 3.799.457 8.162.718 8.528.000 Forunds af vådområde 5050100006 U 338.370 Forunds af vådområde 5050100006 I -338.370 Vandpl.projekterne 5050100005 U 244.800 244.800 7.999.920 Vandpl.projekterne 5050100005 I -7.999.920 003850 Naturforvaltningsprojekter Resultat 0 244.800 244.800 0 Cykelsti langs Ørumvej 5050300041 U 450.540 57.500 508.040 2.900.000 Cykelsti langs Ørumvej 5050300041 I -850.000 Dalbyvej,Consantiavej 5050300064 U 1.000.821 1.000.821 2.200.000 Forlængelse af Vestvejen 5050300052 U Højvands. Juelsminde 5050300061 U 0 0 Omfart vest om Ørum 5050300040 U 1.860.350 7.431.114 9.291.463 10.500.000 Omfart vest om Ørum 5050300040 I 0 0 23

På cykel til skole i Hedensted 5050300048 U 2.492.450 118.854 2.611.303 2.600.000 På cykel til skole i Hedensted 5050300048 I -153.485-153.485-1.040.000 Renov. offent. toiletter 5050300054 U 0 0 Rundkørsel LI.Dalby 5050300056 U 5.000 5.000 Stiprojekt v. Kirkholm 5050300051 U 1.280.525 4.665.245 5.945.770 6.700.000 Stiprojekt v. Kirkholm 5050300051 I -2.076.770-2.076.770-2.700.000 022822 Vejanlæg Resultat 5.930.380 11.201.763 17.132.143 20.310.000 Renovering af vejbroer 5050300055 U 1.313.949 2.545.507 3.859.456 3.500.000 Trafiksikkerhedsprojekter 5050300053 U 769.837 458.250 1.228.087 1.500.000 022823 Standardforbedringer af færdselsarealer Resultat 2.083.787 3.003.757 5.087.544 5.000.000 Hjarnø Færg. Levetid 5050300032 U 9.416.800 438.288 9.855.088 10.000.000 Hjarnø Færg. Levetid 5050300032 I -9.317.197-537.891-9.855.088-10.000.000 Hjarnø Færgeleje 5050300060 U 2.999.861 4.888.035 7.887.896 9.050.000 023233 Færgedrift Resultat 3.099.464 4.788.432 7.887.897 9.050.000 Højvands. Juelsminde 5050300061 U 51.500 51.500 600.000 023542 Kystbeskyttelse Resultat 0 51500 51500 600000 Hedensted Skole 5030200060 U 194.122 16.652.994 16.847.115 42.663.469 Lindved Skole 5030200061 U 505.125 10.236.514 10.741.639 31.300.000 Om+tilb.ved Ølholm skole 5030200046 U 9.347.885 506.982 9.854.867 9.900.000 Rask Mølle Skole, 2 5030200062 U 621.055 11.704.800 12.325.855 22.993.000 Uldum Skole 5030200063 U 1.989.928 032201 Folkeskoler Resultat 10.668.187 39.101.289 49.769.477 108.846.397 Energibesp.selv. Haller 5040100041 U 539.500 643.250 1.182.750 1.580.000 Motorikun. i Barrit 5040100047 U 747.000 747.000 900.000 032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge Resultat 539.500 1.390.250 1.929.750 2.480.000 Engvej 5, Juelsminde 5030100069 U 7.300.000 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Resultat 0 0 0 7300000 Kælderren. Birkelund 5060200092 U 735.703 256.164 991.866 1.041.818 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Resultat 735.703 256.164 991.866 1.041.818 Samlet resultat 130.800.601 70.553.818 201.354.418 267.550.727 24

Funktion Afsluttede anlæg ultimo 2016 Bevillingsprogram U/I Primosaldo 2016 Regnskab 2016 Ultimosaldo 2016 Korrigeret anlægsbevilling Boligprojekt Apotekerhaven 5010200072-1 I -2.866.000 Lundagervej etape 2 5010200063-1 U 101.210 48.498 149.708 Lundagervej etape 2 5010200063-1 I -881.700-881.700-900.000 Sikavej etape 1 5010200033-1 U 12.700 Sikavej etape 1 5010200033-1 I -2.851.070-2.851.070-2.585.000 Sikavej etape 1 5010200033-2 U 2.506.726 2.506.726 2.644.000 Sikavej etape 2 5010200034-1 U 0 Sikavej etape 2 5010200034-1 I -3.089.016-3.089.016-2.728.000 Sikavej etape 2 5010200034-2 U 2.335.101 2.335.101 2.625.000 Sikavej etape 3 5010200035-1 U 0 0 305.400 Sikavej etape 3 5010200035-1 I -4.044.872-4.044.872-3.069.000 Sikavej etape 3 5010200035-2 U 3.664.738 3.664.738 3.378.000 Stenkærgård etape 1 5010200039-1 U 0 0 0 Stenkærgård etape 1 5010200039-1 I -4.331.280 45.800-4.285.480-4.032.000 Stenkærgård etape 1 5010200039-2 U 5.761.870 5.761.870 6.781.000 Stenkærgård etape 2 5010200040-1 U 6.217 6.000 12.217 3.500.000 Stenkærgård etape 2 5010200040-1 I -4.999.480-116.000-5.115.480-5.116.000 Stenkærgård etape 2 5010200040-2 U 3.491.884 3.491.884 002202 Boligformål - jordforsyning Resultat -1.447.973-897.402-2.345.375-2.049.900 Køb af Bjerre Arrest 5010100038 U 125.000 125.000 125.000 Salg af bhv.ølholm 5010100031 U 58.566 153.419 211.985 Salg af bhv.ølholm 5010100031 I -279.600-1.750.000-2.029.600-1.500.000 Salg af Odelsgade 1 5010100047 U 86.604 86.604 90.000 Salg af Odelsgade 1 5010100047 I -1.395.000-1.395.000-1.395.000 Skovvej 11, Tørring 5010100048 U 921.594 921.594 925.000 Skovvej 11, Tørring 5010100048 I -1.725.000-1.725.000-1.725.000 002513 Andre faste ejendomme Resultat -221.034-3.583.383-3.804.417-3.480.000 Kanohus, Aagade 31 5010100040 U 1.290.524 15.470 1.305.994 875.000 002820 Grønne områder og naturpladser Resultat 1.290.524 15.470 1.305.994 875.000 Rest.proj.vandplaner 5050100002 U 2.269.668 2.000 2.271.668 3.874.210 Rest.proj.vandplaner 5050100002 I -2.405.729-2.405.729-3.874.210 003850 Naturforvaltningsprojekter Resultat -136.061 2.000-134.061 0 Cykelsti mellem Glud og Snaptun 5050300049 U 5.025.538 9.500 5.035.038 5.450.000 Cykelsti mellem Glud og Snaptun 5050300049 I -1.822.601-185.627-2.008.228-2.480.000 Stiprojekt i Løs/Hedensted 5050300050 U 4.213.265 266.505 4.479.770 4.500.000 25

Stiprojekt i Løs/Hedensted 5050300050 I -1.733.009-1.733.009-1.800.000 022822 Vejanlæg Resultat 7.416.202-1.642.631 5.773.571 5.670.000 Etabl.elekt. Adangskontrol 5030200059 U 1.738.790 13.130 1.751.920 1.700.000 Ombygn Stenderup Skole 5030200058 U 685.469 3.195 688.664 775.000 032201 Folkeskoler Resultat 2.424.258 16.325 2.440.583 2.475.000 Etab vuggestuepladser 5030100068 U 1.440.446 2.413 1.442.859 1.250.000 Helhedsplan Barrit 5030100067 U 8.771.200 48.271 8.819.471 8.946.000 052513 Integrerede institutioner Resultat 10.211.646 50.683 10.262.330 10.196.000 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Plejecenter Løsning 5060200091 U 2.020.336 10.126 2.030.462 2.754.000 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Resultat 2.020.336 10.126 2.030.462 2.754.000 Samlet resultat 21.557.899-6.028.812 15.529.087 16.440.100 26

Anlægsregnskab 5010200072 Boligprojekt Apotekerhaven REGNSKAB: ANLÆGSBEVILLING: Salgsindtægter Total -2.866.000 Total U 0 U -2.866.000 Bemærkninger: Den 28. januar 2015 drøftede Byrådet opførelse af boliger i Apotekerhaven beliggende i Hedensted Midtby. Det har vist sig på et senere tidspunkt, at projektet ikke kommer til at nyde fremme, hvorfor anlægget afsluttes. 27

Anlægsregnskab 5010200033 Sikavej etape 1 REGNSKAB: ANLÆGSBEVILLING: Salgsindtægter -2.851.070 Total 2.656.700-2.585.000 Antenneanlæg 76.146 El 71.200 Fjernvarme 209.510 Grønne områder 138.882 Omkostninger 645.503 Projektering 10.683 Vandforsyning 124.510 Veje 1.230.291 Total U 2.506.725 U 2.656.700 I -2.851.070 I -2.585.000 Bemærkninger: Projektet er forløbet som forudsat 28