Almene boligorganisationer Regnskabsperiode Regnskab for afdeling 104 01.07.2013-30.06.2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende Kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Kommunenr. Boligorganisationsnummer Afdelingsnr. 146 400 101 Boligforeningen VIBO Grønnevang Københavns Kommune Sankt Peders Stræde 49 A Rådhuset 1453 København K 2720 Vanløse 1599 København V Telefon Telefon 3342 0000 3342 0000 E-postadresse E-postadresse E-postadresse vibo@vibo.dk vibo@vibo.dk bydesign@tmf.kk.dk Hjemmeside Hjemmeside www.vibo.dk www.vibo.dk CVR-nr. CVR-nr. 36511710 36511710 Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Almene ældreboliger Boligoplysninger i alt - Boliger fordelt på antal rum Antal rum Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt (m2) lejemål enhed målsenheder 2.827 32 1 32 0 0 1 0 0 0 1 0 2.827 32 32 1 - - - 2 - - - 3 1696 20 1 20 4 1132 12 12 5 - - - - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken) - Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv) - - 1 - - - 1 1 Erhvervslejemål - - 1 pr. påbeg. 60 m2 - Institutioner - - 1 pr. påbeg. 60 m2 - Garager/carporte (udlejede) - - 1/5 - Lejemålsoplysninger i alt 32 Matrikel nr. Matrikel tekst: BBR-ejendomsnummer 8bt Vanløse 502443 Kommune nr. 101Ejendoms nr. 502653
Almene boligorganisationer Regnskabsperiode Regnskab for afdeling 104 01.07.2013-30.06.2014 Støtteart: Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift. eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart: 32 2827,4 01-05-1977 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Boliger i etagebyggeri 32 2827,4 Boliger i tæt/lavt byggeri 0 0 Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Særskilte selskabs- mødelokaler Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemask. i de enkelte boliger Vandinstallation: Tostrenget vandsys. (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesort. af affald, inde i bolig Kildesort. af affald, uden for boligen Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Varmeforsyning: Fjernvarme Cent.varm. eget anl. fst.br/olie Cent.varm. eget anl. naturgas Ovne Elpaneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja/ Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Almene boligorganisationer Regnskabsperiode Regnskab for afdeling 104 01.07.2013-30.06.2014 Lejeoplysninger for boligen Leje pr. m2 bruttotetageareal på balancetidspunktet: Lejeforhøjelse: Dato for forhøjelse: 01-07-2013 Forhøjelse pr. m2 i kr. 0,00 kr. Forhøjelse pr. m2 i % 0,0 % Forhøjelse i alt på årsbasis 0 kr. 824,88 kr.
4 Resultatopgørelse Budget Resultatopgørelse Budget 2013/2014 Indeværende år 2014/2015 ej revideret ej revideret Konto Note Specifikation (1.000 kr.) 2013/2014 (1.000 kr.) UDGIFTER Ordinære udgifter 105.9 1 Nettokapitaludgifter 736 623.659 641 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 262 283.507 305 107 2 Vandafgift 15 15.000 15 109 3 Renovation 60 76.020 62 110 Forsikringer 32 40.163 41 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El til fællesarealer 79 78.776 80 2. målerpasning m.v. 26 28.869 30 105 107.645 110 112 Bidrag til boligorganisationen 4 1. Bidrag pr. lejemålsenhed 98 97.440 100 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 572 619.775 633 Variable udgifter 114 5 Renholdelse 212 241.151 256 115 6 Almindelig vedligeholdelse 125 146.654 125 116 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Afholdte udgifter 259 201.426 617 2. Heraf dækket af tidligere hensættelser -259-201.426-617 0 0 0 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 5 55.831 5 2. Heraf dækket af tidligere hensættelser 0-55.831 0 5 0 5 118 8 Særlige aktiviteter 1. Drift af fællesvaskeri 33 20.566 26 2. Andel af fællesfaciliteters drift 22 23.152 28 3. Drift af møde- og selskabslokaler 2 2.393 2 57 46.111 56 119 9 Diverse udgifter 55 9.231 10 119.9 Variable udgifter i alt 454 443.147 452
5 Resultatopgørelse Budget Resultatopgørelse Budget 2013/2014 Indeværende år 2014/2015 ej revideret ej revideret Konto Note Specifikation (1.000 kr.) 2013/2014 (1.000 kr.) Henlæggelser 120 10 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 371 371.000 443 122 11 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning 68 67.858 68 123 Tab ved fraflytninger 95 0 56 124.8 Henlæggelser i alt 534 438.858 567 124.9 Samlede ordinære udgifter 2.296 2.125.439 2.293 Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 1. Afdrag (konto 303.1) 115 59.571 115 2. Renter m.v. 0 54.929 0 115 114.500 115 130 1. Tab ved fraflytninger 0 148.051 0 2. Dækket af tidligere henlæggelser 0-148.051 0 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 115 114.500 115 139 Udgifter i alt 2.411 2.239.939 2.408 140 Årets overskud, der anvendes til 2. Overført til opsamlet resultat 0 220.162 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 2.411 2.460.101 2.408 Indtægter Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje 12 1. Almene familieboliger -2.333-2.332.272-2.333-2.333-2.332.272-2.333 202 13 Renter -30-80.582-30 203 Andre ordinære indtægter 2. Drift af fællesvaskeri -48-47.248-45 -78-127.830-75 203.9 Ordinære indtægter -2.411-2.460.102-2.408 209 Indtægter i alt -2.411-2.460.102-2.408 220 Indtægter og evt. underskud i alt -2.411-2.460.102-2.408 Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme
6 Balance Konto Note Specifikation Regnskab Regnskab 2013/2014 2012/2013 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver 301 14 Ejendommens anskaffelsessum 12.716.652 12.717 1. Kontantværdi 01.10.12 61.000.000 2. Heraf grundværdi 9.068.200 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer 12.716.652 12.717 303 Forbedringsarbejder 15 1. Forbedringsarbejder m.v. 876.686 937 16 2. Bygningsrenovering m.v. 292.493 100 303.9 Forbedringsarbejder i alt 1.169.179 1.037 304.9 Anlægsaktiver i alt 13.885.831 13.754 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender 17 1. Leje incl. Varme 575 0 18 3.Uafsluttede forbrugsregnskaber 160.644 218 19 4. Fraflytninger, heraf til incasso 203.178 353 6. Andre debitorer 0 4 364.397 575 307 Likvide beholdninger 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 2.205.384 1.973 309.9 Omsætningsaktiver i alt 2.569.781 2.548 310 Aktiver i alt 16.455.612 16.302
7 Balance Konto Note Specifikation Regnskab Regnskab 2013/2014 2012/2013 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 20 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser -1.231.398-1.062 403 Fælleskonto (B-ordning) -2.404-2 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) -443.022-431 405 21 Tab ved fraflytninger -184.949-333 406.9 Henlæggelser i alt -1.861.773-1.828 407 22 Opsamlet resultat -493.439-273 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat -2.355.212-2.101 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. Panthaver Nykredit -3.179.413-3.338 5. Boligselskabernes Landsbyggefond -2.209.694-2.210-5.389.107-5.548 409 Beboerindskud -277.000-277 411 Afskrivningskonto for ejendommen -7.050.545-6.892 412.9 Finansiering anskaffelsessum -12.716.652-12.717 413 Andre lån 1. Forbedringsarbejder m.v. -876.686-936 -876.686-936 414 Andre beboerindskud 2. Forhøjet indskud ved genudlejning -118.200-113 -118.200-113 417 Langfristet gæld i alt -13.711.538-13.765 Kortfristet gæld 419 23 Uafsluttede forbrugsregnskaber -194.018-351 421 24 Skyldige omkostninger -179.932-84 425 25 3. Afsluttede forbrugsregnskaber -14.911 0 426 Kortfristet gæld i alt -388.861-435 430 Passiver i alt -16.455.611-16.302 Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme
8 Noter til resultatopgørelsen Regnskab Budget Budget 2013/2014 2013/2014 2014/2015 Konto Note Specifikation (1.000 kr.) (1.000 kr.) 105.9 1 Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån/indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag 158.698 736 216 101.2 Prioritetsrenter 46.378 0 0 101.3 Administrationsbidrag 13.239 0 0 102.1 Rentesikring fra staten 50.000 0 70 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 118.448 0 355 105.2 Andel til Landsbyggefonden 236.896 0 0 105.9 Nettokapitaludgifter i alt 623.659 736 641 107 2 Vandafgift 109 3 Renovation Vandafgift 15.000 15 15 15.000 15 15 Affaldsgebyr 76.020 60 62 76.020 60 62 4 Bidrag til boligorganisationen 112.1 Administrationsbidrag pr. enhed 1. Bidrag pr. lejemålsenhed 3.045 97.440 98 100 97.440 98 100 114 5 Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionærer 169.272 212 256 Trappevask, rengøring, vaskeri m.v. 36.389 0 0 Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbekæmpelse m.v. 7.631 0 0 Grøn service 27.859 0 0 241.151 212 256 115 6 Almindelig vedligeholdelse 115.1 Terræn 11.020 0 0 115.2 Bygning, klimaskærm 9.784 125 125 115.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 42.934 0 0 115.5 Bygning, tekniske installationer 69.101 0 0 115.6 Materiel 13.815 0 0 146.654 125 125
9 Noter til resultatopgørelsen Regnskab Budget Budget 2013/2014 2013/2014 2014/2015 Konto Note Specifikation (1.000 kr.) (1.000 kr.) 116 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 116.1 Terræn 48.102 259 617 116.2 Bygning, klimaskærm 8.719 0 0 116.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 45.746 0 0 116.5 Bygning, tekniske installationer 98.859 0 0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 201.426 259 617 116.9 Dækket af tidligere hensættelser -201.426-259 -617 0 0 0 118 8 Særlige aktiviteter 118.1 Drift af fællesvaskeri 20.566 33 26 118.2 Andel af fællesfaciliteters drift 23.152 22 28 118.3 Drift af møde- og selskabslokaler 2.393 2 2 46.111 57 56 203.2 Indtægt fællesvaskeri -47.248-48 -45-47.248-48 -45-1.137 9 11 119 9 Diverse udgifter BL kontingent 3.531 4 4 Beboermøder, afdelingsbestyrelse m.v. 5.600 6 6 Ekstern vedligeholdelse 0 39 0 Diverse udgifter 100 6 0 9.231 55 10 120 10 Planlagt og periodisk vedligeholdelse Henlæggelserne skal sikre en størst mulig udjævning af udgifter. Henlæggelser kr. 131,22 pr. m2 371.000 371 443 371.000 371 443
10 Noter til resultatopgørelsen Regnskab Budget Budget 2013/2014 2013/2014 2014/2015 Konto Note Specifikation (1.000 kr.) (1.000 kr.) 122 11 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning Henlagt saldo primo -433.400 - anvendt i perioden 55.831 I alt -377.569 Forpligtelse, ultimo 445.426 Henlæggelse for indeværende år 67.858 Henlæggelse kr. 24 pr. m2 67.858 68 68 201 12 Boligafgifter og leje Almene familieboliger -2.332.272-2.333-2.333-2.332.272-2.333-2.333 202 13 Renter Rente af mellemregning med boligorganisation -80.582-30 -30-80.582-30 -30
11 Noter til balancen Regnskab Regnskab 2013/2014 2012/2013 Konto Note Specifikation (1.000 kr.) 301 14 Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum primo 12.716.652 12.717 Ejendommens anskaffelsessum ultimo 12.716.652 12.717 303.1 15 Forbedringsarbejder m.v. Saldo primo 1.439.927 1.440 Samlet anskaffelsesum ultimo 1.439.927 1.440 Afdrag og afskrivninger primo -503.670-447 Afdrag -59.571-56 Afdrag og afskrivninger ultimo -563.241-503 Bogført værdi ultimo 876.686 937 303.2 16 Bygningsrenovering m.v. Saldo primo 100.486 81 Renoveringsarbejder i året 192.007 19 Samlet anskaffelsesum ultimo 292.493 100 Bogført værdi ultimo 292.493 100 305.1 17 Tilgodehavende leje incl. Varme Tilgodehavender hos enkelpersoner 575 0 575 0 305.3 18 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 75.211 72 Antenne 85.433 147 160.644 218 305.4 19 Fraflytninger Tilgodehavender hos enkelpersoner 203.178 353 203.178 353 Heraf til inkasso 200.872 350 401 20 Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse Saldo primo -1.061.824-1.029 Forbrugt i året (kt. 116.2) 201.426 327 Årets henlæggelser (kt. 120) -371.000-360 -1.231.398-1.062
12 Noter til balancen Regnskab Regnskab 2013/2014 2012/2013 Konto Note Specifikation (1.000 kr.) 405 21 Tab ved fraflytninger Saldo primo -333.000-216 Forbrugt i året (kt. 130.2) 148.051 0 Årets henlæggelser (kt. 123) 0-117 -184.949-333 407 22 Resultatkonto Saldo primo -273.277-145 Årets overskud (konto 140) -220.162-129 -493.439-273 419 23 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme -102.508-94 Vand -15.286-123 Antenne -76.224-134 -194.018-351 421 24 Skyldige omkostninger Driftskreditorer -42.824 0 Rentesikring -120.000-70 Feriepengeforpligtelser -17.108-14 -179.932-84 425 25 Afsluttede forbrugsregnskaber Varme -14.911 0-14.911 0