Almene boligorganisationer Regnskabsperiode Regnskab for afdeling 137 01.07.2013-30.06.2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende Kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Kommunenr. Boligorganisationsnummer Afdelingsnr. 146 3700 101 Boligforeningen VIBO Toften Københavns Kommune Sankt Peders Stræde 49 A Rådhuset 1453 København K 2300 København S 1599 København V Telefon Telefon Telefon 3342 0000 3342 0000 E-postadresse E-postadresse E-postadresse vibo@vibo.dk vibo@vibo.dk bydesign@tmf.kk.dk Hjemmeside Hjemmeside www.vibo.dk www.vibo.dk CVR-nr. CVR-nr. 36511710 36511710 Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Almene ældreboliger Boligoplysninger i alt - Boliger fordelt på antal rum Antal rum Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt (m2) lejemål enhed målsenheder 1.961 24 1 24 0 0 1 0 0 0 1 0 1.961 24 24 1 - - - 2 - - - 3 1161 15 1 15 4 800 9 9 5 - - - - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken) - Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv) - - 1 - - - 1 1 Erhvervslejemål - - 1 pr. påbeg. 60 m2 - Institutioner - - 1 pr. påbeg. 60 m2 - Garager/carporte (udlejede) - - 1/5 - Lejemålsoplysninger i alt 24 Matrikel nr. Matrikel tekst: BBR-ejendomsnummer 3292 Sundbyøster 293734 Kommune nr. 101Ejendoms nr. 293734
Almene boligorganisationer Regnskabsperiode Regnskab for afdeling 137 01.07.2013-30.06.2014 Støtteart: Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift. eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart: 24 1960,8 01-12-1981 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Boliger i etagebyggeri 24 1960,8 Boliger i tæt/lavt byggeri 0 0 Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Særskilte selskabs- mødelokaler Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemask. i de enkelte boliger Vandinstallation: Tostrenget vandsys. (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesort. af affald, inde i bolig Kildesort. af affald, uden for boligen Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Varmeforsyning: Fjernvarme Cent.varm. eget anl. fst.br/olie Cent.varm. eget anl. naturgas Ovne Elpaneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja/ Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Almene boligorganisationer Regnskabsperiode Regnskab for afdeling 137 01.07.2013-30.06.2014 Lejeoplysninger for boligen Leje pr. m2 bruttotetageareal på balancetidspunktet: Lejeforhøjelse: Dato for forhøjelse: 01-07-2013 Forhøjelse pr. m2 i kr. 23,57 kr. Forhøjelse pr. m2 i % 2,5 % Forhøjelse i alt på årsbasis 46.300 kr. 965,42 kr.
4 Resultatopgørelse Budget Resultatopgørelse Budget 2013/2014 Indeværende år 2014/2015 ej revideret ej revideret Konto Note Specifikation (1.000 kr.) 2013/2014 (1.000 kr.) UDGIFTER Ordinære udgifter 105.9 1 Nettokapitaludgifter 685 666.031 674 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 175 176.645 190 107 2 Vandafgift 0 0 3 109 3 Renovation 46 60.530 51 110 Forsikringer 23 38.177 28 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El til fællesarealer 59 48.412 60 2. målerpasning m.v. 7 9.106 7 66 57.518 67 112 Bidrag til boligorganisationen 4 1. Bidrag pr. lejemålsenhed 75 73.080 75 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 385 405.950 414 Variable udgifter 114 5 Renholdelse 222 198.414 215 115 6 Almindelig vedligeholdelse 60 84.788 100 116 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Afholdte udgifter 108 83.710 104 2. Heraf dækket af tidligere hensættelser -108-83.710-104 0 0 0 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 10 36.648 10 2. Heraf dækket af tidligere hensættelser 0-36.648 0 10 0 10 118 8 Særlige aktiviteter 1. Drift af fællesvaskeri 28 28.717 41 2. Andel af fællesfaciliteters drift 17 16.236 17 45 44.953 58 119 9 Diverse udgifter 5 3.944 5 119.9 Variable udgifter i alt 342 332.099 388
5 Resultatopgørelse Budget Resultatopgørelse Budget 2013/2014 Indeværende år 2014/2015 ej revideret ej revideret Konto Note Specifikation (1.000 kr.) 2013/2014 (1.000 kr.) Henlæggelser 120 10 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 260 260.000 282 122 11 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning 47 47.059 47 124 12 Andre henlæggelser 146 146.000 146 124.8 Henlæggelser i alt 453 453.059 475 124.9 Samlede ordinære udgifter 1.865 1.857.139 1.951 Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 1. Afdrag (konto 303.1) 12 9.107 12 2. Renter m.v. 0 11.404 0 3. Administrationsbidrag 0 546 0 4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud 0-8.600 0 12 12.457 12 131 Andre renter 3. Renter vedr. reguleringskonti 26 31.874 13 26 31.874 13 133 Afvikling af 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 60 1.538 0 60 1.538 0 134 13 Korrektion tidligere år 0 38.829 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 98 84.698 25 139 Udgifter i alt 1.963 1.941.837 1.976 140 Årets overskud, der anvendes til 2. Overført til opsamlet resultat 0 34.766 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 1.963 1.976.603 1.976
6 Resultatopgørelse Budget Resultatopgørelse Budget 2013/2014 Indeværende år 2014/2015 ej revideret ej revideret Konto Note Specifikation (1.000 kr.) 2013/2014 (1.000 kr.) Indtægter Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje 14 1. Almene familieboliger -1.893-1.892.988-1.921-1.893-1.892.988-1.921 202 15 Renter -48-69.149-33 203 Andre ordinære indtægter 2. Drift af fællesvaskeri -22-13.241-22 -70-82.390-55 203.9 Ordinære indtægter -1.963-1.975.378-1.976 Ekstraordinære indtægter 206 16 Korrektion tidligere år 0-1.228 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 0-1.228 0 209 Indtægter i alt -1.963-1.976.606-1.976 220 Indtægter og evt. underskud i alt -1.963-1.976.606-1.976 Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme
7 Balance Konto Note Specifikation Regnskab Regnskab 2013/2014 2012/2013 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver 301 17 Ejendommens anskaffelsessum 15.549.718 15.550 1. Kontantværdi 01.10.12 52.000.000 2. Heraf grundværdi 5.989.500 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer 15.549.718 15.550 303 Forbedringsarbejder 18 2. Bygningsrenovering m.v. 743.567 750 303.9 Forbedringsarbejder i alt 743.567 750 304.9 Anlægsaktiver i alt 16.293.285 16.300 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender 19 3.Uafsluttede forbrugsregnskaber 188.807 260 20 4. Fraflytninger, heraf til incasso 143.318 140 21 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 4.333 0 7. Forudbetalte udgifter 28.682 0 365.140 401 307 Likvide beholdninger 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 1.912.490 1.480 309.9 Omsætningsaktiver i alt 2.277.630 1.881 310 Aktiver i alt 18.570.915 18.181
8 Balance Konto Note Specifikation Regnskab Regnskab 2013/2014 2012/2013 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 22 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser -1.175.320-999 403 Fælleskonto (B-ordning) -9.865-15 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) -205.818-190 405 23 Tab ved fraflytninger -180.238-180 406 24 Andre henlæggelser -837.794-660 406.9 Henlæggelser i alt -2.409.034-2.044 407 25 Opsamlet resultat -34.766 2 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat -2.443.800-2.043 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. Panthaver Nykredit -4.047.979-4.705 5. Landsbyggefond -2.575.751-2.576-6.623.730-7.280 409 Beboerindskud -325.500-326 411 Afskrivningskonto for ejendommen -8.600.488-7.944 412.9 Finansiering anskaffelsessum -15.549.718-15.550 413 Andre lån 2. Bygningsrenovering m.v. -242.399-249 -242.399-249 414 Andre beboerindskud 2. Forhøjet indskud ved genudlejning -89.600-90 -89.600-90 417 Langfristet gæld i alt -15.881.717-15.888 Kortfristet gæld 419 26 Uafsluttede forbrugsregnskaber -171.709-212 421 27 Skyldige omkostninger -31.054-13 422 Mellemregning med fraflyttere -42.633-25 426 Kortfristet gæld i alt -245.396-249 430 Passiver i alt -18.570.913-18.181 Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme Eventuelforpligtigelse: Der er i afdelingen tinglyst forpligtigelse til efter påkrav fra Københavns Kommune at anlægge 8 parkeringspladser
9 Noter til resultatopgørelsen Regnskab Budget Budget 2013/2014 2013/2014 2014/2015 Konto Note Specifikation (1.000 kr.) (1.000 kr.) 105.9 1 Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån/indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag 656.672 685 674 101.2 Prioritetsrenter 50.734 0 0 101.3 Administrationsbidrag 31.339 0 0 102.1 Rentesikring fra staten -34.044 0 0 102.2 Ydelsessikring fra staten -38.670 0 0 105.9 Nettokapitaludgifter i alt 666.031 685 674 107 2 Vandafgift 109 3 Renovation Vandafgift 0 0 3 0 0 3 Offentlig 3.281 46 0 Affaldsgebyr 57.249 0 49 Container 0 0 2 60.530 46 51 4 Bidrag til boligorganisationen 112.1 Administrationsbidrag pr. enhed 1. Bidrag pr. lejemålsenhed 3.045 73.080 75 75 73.080 75 75 114 5 Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionærer 148.782 222 170 Trappevask, rengøring, vaskeri m.v. 43.306 0 45 Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbekæmpelse m.v. 6.326 0 0 198.414 222 215 115 6 Almindelig vedligeholdelse 115.1 Terræn 1.300 0 0 115.2 Bygning, klimaskærm 12.825 60 100 115.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 31.425 0 0 115.5 Bygning, tekniske installationer 38.310 0 0 115.6 Materiel 928 0 0 84.788 60 100
10 Noter til resultatopgørelsen Regnskab Budget Budget 2013/2014 2013/2014 2014/2015 Konto Note Specifikation (1.000 kr.) (1.000 kr.) 116 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 116.1 Terræn 1.025 108 104 116.2 Bygning, klimaskærm 3.750 0 0 116.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 22.215 0 0 116.5 Bygning, tekniske installationer 56.720 0 0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 83.710 108 104 116.9 Dækket af tidligere hensættelser -83.710-108 -104 0 0 0 118 8 Særlige aktiviteter 118.1 Drift af fællesvaskeri 28.717 28 41 118.2 Andel af fællesfaciliteters drift 16.236 17 17 44.953 45 58 203.2 Indtægt fællesvaskeri -13.241-22 -22-13.241-22 -22 31.712 23 36 119 9 Diverse udgifter BL kontingent 2.649 2 3 Afdelingsønsker/sociale aktiviteter 95 0 0 Beboermøder, afdelingsbestyrelse m.v. 1.200 2 2 Diverse udgifter 0 1 0 3.944 5 5 120 10 Planlagt og periodisk vedligeholdelse Henlæggelserne skal sikre en størst mulig udjævning af udgifter. Henlæggelser kr. 132,6 pr. m2 260.000 260 282 260.000 260 282
11 Noter til resultatopgørelsen Regnskab Budget Budget 2013/2014 2013/2014 2014/2015 Konto Note Specifikation (1.000 kr.) (1.000 kr.) 122 11 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning Henlagt saldo primo -205.272 - anvendt i perioden 36.648 I alt -168.624 Forpligtelse, ultimo 215.683 Henlæggelse for indeværende år 47.059 Henlæggelse kr. 24 pr. m2 47.059 47 47 124 12 Andre henlæggelser Overført konto 406 146.000 146 146 146.000 146 146 134 13 Korrektion tidligere år Vand tidligere år 38.829 0 0 38.829 0 0 201 14 Boligafgifter og leje Almene familieboliger -1.892.988-1.893-1.921-1.892.988-1.893-1.921 202 15 Renter Rente af mellemregning med boligorganisation -69.149-48 -33-69.149-48 -33 206 16 Korrektion tidligere år Indbetalt på tidligere afskrevet fordringer -1.228 0 0-1.228 0 0
12 Noter til balancen Regnskab Regnskab 2013/2014 2012/2013 Konto Note Specifikation (1.000 kr.) 301 17 Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum primo 15.549.718 15.550 Ejendommens anskaffelsessum ultimo 15.549.718 15.550 303.2 18 Bygningsrenovering m.v. Saldo primo 776.169 686 Renoveringsarbejder i året 0 90 Samlet anskaffelsesum ultimo 776.169 776 Indeksregulering primo 80.190 77 Indeksregulering i året 2.446 4 Samlet indeksregulering ultimo 82.636 80 Afdrag og afskrivninger primo -106.131-97 Afdrag -9.107-9 Afdrag og afskrivninger ultimo -115.238-106 Bogført værdi ultimo 743.567 750 305.3 19 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 123.804 116 Vand 5.459 40 Antenne 59.544 104 188.807 260 305.4 20 Fraflytninger Tilgodehavender hos enkelpersoner 143.318 140 143.318 140 Heraf til inkasso 135.974 136 305.5 21 Afsluttede forbrugsregnskaber Varme 3.016 0 Antenne 1.317 0 4.333 0 401 22 Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse Saldo primo -999.030-815 Forbrugt i året (kt. 116.2) 83.710 53 Årets henlæggelser (kt. 120) -260.000-237 -1.175.320-999 405 23 Tab ved fraflytninger Saldo primo -180.238-180 -180.238-180
13 Noter til balancen Regnskab Regnskab 2013/2014 2012/2013 Konto Note Specifikation (1.000 kr.) 406 24 Andre henlæggelser Saldo primo -659.920-641 Rentetilskrivning -31.874-19 Årets henlæggelser (kt. 124) -146.000 0-837.794-660 407 25 Resultatkonto Saldo primo 1.538 159 Årets overskud (konto 140) -34.766-58 Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) -1.538-100 -34.766 2 419 26 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme -116.675-112 Antenne -55.034-100 -171.709-212 421 27 Skyldige omkostninger Driftskreditorer -7.920 0 Skyldig trappevask 13/14-7.138 0 Feriepengeforpligtelser -15.996-13 -31.054-13