Arbejdernes Andels Boligforening Regnskabsåret 216 Regnskabsperioden 1.1.216-31.12.216 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 197 Afdelingsnr. 34 Kommunenr. 746 CVR-nr. (SE-nr.) 41954817 Arbejdernes Andels Boligforening Mølleparken Skanderborg kommune Langelandsgade 5 Højgårdsvej Adelgade 44 8 Aarhus C 8362 Hørning 866 Skanderborg Telefon / Fax 89313131 / 89313189 Telefon / Fax 89313131 / 89313189 Telefon / Fax 87947 / 879471 E-postadresse bolig@aabnet.dk E-postadresse bolig@aabnet.dk E-postadresse Hjemmeside www.aabnet.dk Hjemmeside www.aabnet.dk Lejemål Bruttoetage- Antal lejemålsareal i alt m2 Almene familieboliger 26.814 282 1 282 Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 Boligoplysning i alt 26.814 282 282 Boliger fordelt på antal rum Heraf plejeboliger Antal rum 1 42 2 8.34 3 6.84 4 8.46 5 3.24 (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv) Erhvervslejemål 1 pr påbeg. 6 m2 Institutioner 1 pr påbeg. 6 m2 Garager/Carporte 1/5 Lejemålsoplysninger i alt 26.814 282 282 Tilsagnsdato Skæringsdato Antal Bruttoetage for offentlig byggeregnskab/drift eller overta- Støtteart lejemål areal i alt m2 støtte gelsesdato eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger. 282 26.814 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Bruttoetage Byggeart Antal lejemål areal i alt m2 Boliger i etagebyggeri 282 26.814 Boliger i tæt/lav byggeri Matr.nr. og tekst: 15 m Tekniske installationer m.v. Varmeforsyning Tostrenget vandsystem Nej Fjernvarme Ja Regnvand, nedsivningsanlæg Nej Centralvarme fra eget anlæg BBR-ejendomsnr.: 5434 Regnvand, genanvendelse Nej (fast brændsel eller olie) Nej Spildevand, rodzoneanlæg Nej Centralvarme fra eget anlæg Beboerfaciliter Spildevand, bioværk Nej (naturgas) Nej Beboerhus Nej Kildesort. af affald - inde i boligen Nej Ovne Nej Særskilte selskabs- Kildesort. af affald - uden for boligen Ja Elpaneler Nej og mødelokaler Ja Vandmåling, individuel Ja Solvarmeanlæg Nej Vandmåling, kollektiv Nej Varmepumpeanlæg Nej Vaskeri Varmemåling, individuel Ja Biogasanlæg Nej Vaskeinstallation, fælles Ja Varmemåling, kollektiv Nej Vaskemaskiner i de Elmåling, individuel Ja enkelte boliger Nej Elmåling, kollektiv Nej Lejeoplysninger for boligen Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet 655 kr. Antal lejemål 27.3.1972 Lejeforhøjelse i alt på årsbasis 339.778 kr. Dato for forhøjelse 1.1.216 Forhøjelse pr. m2 12,67 kr. Forhøjelse pr. m2 i % 2, % 12 114 66 66 24 á lejemålsenhed 15.8.1974 enheder
Arbejdernes Andels Boligforening Resultatopgørelse for perioden 1.1.216-31.12.216 Udgifter Budget Budget Konto Note Specifikation Regnskab 216 217 216 (1. kr.) (1. kr.) ORDINÆRE UDGIFTER 15.9 * NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling) 4.48.585 4.47 4.49 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 16 Ejendomsskatter 757.198 755 755 17 * Vandafgift 7.569 15 15 19 * Renovation 87.22 815 834 11 Forsikringer 286.356 243 296 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 398.383 39 44 3. Målerpasning m.v. 142.896 541.278 129 145 112 Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag 941.68 939 947 3. Arbejdskapital 941.68 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 3.341.31 3.287 3.431 VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse 2.315.969 2.395 2.448 115 * Almindelig vedligeholdelse 1.32.493 1.5 1.5 116 * Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser 1. Afholdte udgifter 332.637 3.915 2.237 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -332.637-3.915-2.237 117 Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning) 1. Afholdte udgifter 741.128 2. Heraf dækkes af henlæggelser -741.128 118 * Særlige aktiviteter 1. Drift af fællesvaskeri 198.664 27 2 2. Andel i fællesfaciliteters drift 42.22 35 35 3. Drift af møde- og selskabslokaler 21.754 262.637 15 15 119 * Diverse udgifter 224.418 266 261 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 3.835.517 4.31 4.9 HENLÆGGELSER 12 * Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 41) 3.413. 3.413 3.563 122 * Istandsættelse ved fraflytning B-ordning 1. Fælleskonto (kt. 43) 3. 3 15 2. Indvendig vedligeholdelse (kt. 44) 937.927 967.927 938 938 123 Tab ved fraflytninger m.v. (kt. 45) 91.9 92 5 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 4.472.827 4.473 4.566 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT 16.57.96 16.198 16.415 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v. 1. Afdrag (kt. 33.1) 1.973.77 1.877 2.8 2. Renter m.v. 1.17.499 1.92 969 6. Reservefondsudlodning 2.991.26 129 Tab ved lejeledighed m.v. 1. Årets udgift 4.325 2. Heraf dækket af dispositionsfonden 4.325 13 Tab ved fraflytninger 1. Årets udgift 31.297 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse -31.297 3. Heraf dækket af dispositionsfonden 134 * Korrektion vedr. tidligere år 41.262 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 3.36.792 2.969 2.977 139 UDGIFTER I ALT 19.94.752 19.167 19.392 14 Årets overskud, der anvendes til 2. Overført opsamlet resultat 45.738 45.738 15 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 19.545.489 19.167 19.392
Indtægter Budget Budget Konto Note Specifikation Regnskab 216 217 ORDINÆRE INDTÆGTER 216 (1. kr.) (1. kr.) 21 Boligafgifter og lejer 1. Almene familieboliger 17.552.355 17.534 17.874 6. Kælderrum m.v. 115.8 116 117 9. Merleje 17.668.155 22 * Renter 861.719 583 361 23 Andre ordinære indtægter 1. Tilskud fra boligorganisationen 442.438 442 387 2. Drift af fællesvaskeri 24.737 2 2 3. Andel af fællesfaciliteters drift 33.65 2 2 4. Drift af møde- og selskabslokaler 24.625 2 2 6. Overført fra opsamlet resultat 252.74 957.524 252 413 23.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 19.487.398 19.167 19.392 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 26 * Korrektion vedr. tidligere år 58.91 28 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 58.91 29 INDTÆGTER IALT 19.545.489 19.167 19.392 22 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 19.545.489 19.167 19.392 Balance pr. 31.12.216 Aktiver Regnskab Konto Note Specifikation Regnskab 215 216 (1. kr.) ANLÆGSAKTIVER 31 * Ejendommens anskaffelsessum 74.391.44 74.391 Kontant ejendomsværdi pr. 1.1.215 kr. 14.. Heraf grundværdi kr. 3.75.5 32.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 74.391.44 74.391 33 Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v. 32.327.619 34.17 * 2. Bygningsrenovering m.v. 693.557 694 34 Andre anlægsaktiver 1. Driftstabslån 4. 4 34.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 17.812.616 19.52 OMSÆTNINGSAKTIVER 35 Tilgodehavender * 1. Leje inkl. varme 11.858 3 * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 2.943.396 3.328 * 4. Fraflytninger, heraf til incasso kr. 2.799 4.292 78 6. Andre debitorer 16.793 3 8. Prioritetsydelser 3.12.339 37 Likvide beholdninger 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 21.925.277 21.925.277 18.219 39.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 24.937.616 21.632 31 AKTIVER I ALT 132.75.233 131.134 Passiver Regnskab Konto Note Specifikation Regnskab 215 216 (1. kr.) HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 41 * Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser 12.58.584 9.428 43 Fælleskonto (B-ordning) 953.52 952 44 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 4.777.597 4.552 45 * Tab ved fraflytning m.v. 686.241 626 46.9 HENLÆGGELSER I ALT 18.925.474 15.558 47 * Opsamlet resultat 1.421.947 1.223 47.9 HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT 2.347.421 16.781
LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 48 Oprindelig prioritetsgæld 7. Landsbyggefonden 564.353 634 15. Øvrige lån 564.353 49 Beboerindskud 2.698.926 2.699 411 Afskrivningskonto for ejendommen 71.128.162 71.59 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT 74.391.44 74.391 413 Andre lån 1. Forbedringsarbejder m.v. 32.53.685 33.98 2. Bygningsrenovering m.v. 32.53.685 414 Andre beboerindskud 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 63.974 616 4. Forh. indskud for boligt. retabl.pligt 63.974 415 Driftsstøttelån 2. Midlertidige driftslån (LBF) 4. 4 5. Andre driftsstøttelån 4. 416 * Anden langfristet gæld 693.557 694 417 LANGFRISTET GÆLD IALT 18.592.657 11.9 KORTFRISTET GÆLD 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 3.452.991 3.513 421 * Skyldige omkostninger 198.4 618 422 Mellemregning med fraflyttere 34.718 55 423 * Deposita og forudbetalt leje m.v. 124.47 158 426 KORTFRISTET GÆLD IALT 3.81.155 4.344 43 PASSIVER IALT 132.75.233 131.134 Faste noter Budget Budget Konto Specifikation Regnskab 216 217 Noter til resultatopgørelsen 216 (1. kr.) (1. kr.) Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån 11.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (kt. 411) 69.611 63 78 11.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter) 54.694 62 46 124.36 124 124 15.1 Ydelser vedr. afviklede prioriteter eller omprioritering 15.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 1.428.93 1.428 1.428 15.2 Andel til Landsbyggefonden 2.856.186 2.855 2.856 4.284.279 4.283 4.284 Nettokapitaludgifter i alt 4.48.585 4.47 4.49 17 Vandafgift Vand og kloakbidrag 7.569 15 15 7.569 15 15 19 Renovation Renovation 756.181 755 779 Containertømning mv. 5.841 6 55 87.22 815 834 112.1 Administrationsbidrag Bidrag pr. lejemålsenhed i alt 867.432 867 874 Grundbidrag pr. afdeling i alt 33. 33 33 Tillægsydelser i alt 41.176 39 4 941.68 939 947 114 Renholdelse Løn ejendomsfunktionærer mv. 2.43.213 2.85 2.139 Trappevask mv. 68.942 7 74 Kontorhold ejendomsfunktionærer 19.872 11 115 Øvrige renholdelsesudgifter 93.942 13 12 2.315.969 2.395 2.448
115 Almindelig vedligeholdelse Terræn 345.183 Bygning, klimaskærm 41.119 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 96.361 Bygning, fælles indvendig 54.312 Bygning, tekniske installationer 318.64 Materiel 176.914 1.32.493 116 Planl. og periodisk vedl. og fornyelser Terræn 63.164 Bygning, klimaskærm 131.189 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 6.932 Bygning, fælles indvendig 5.75 Bygning, tekniske installationer 125.59 Materiel 542 332.637 118 Særlige aktiviteter Drift af fællesvaskeri 118.1 Forbrugsudgifter fællesvaskeri 198.664 27 2 115 Reparationer fællesvaskeri 23.2 Indtægter fællesvaskeri 24.737 2 2 6.73-7 Drift af fællesfaciliteter 118.2 Udgifter fællesfaciliteter 42.22 35 35 23.3 Indtægter fællesfaciliteter 33.65 2 2-8.57-15 -15 Drift af møde- og selskabslokaler 118.3 Udgifter møde- og selskabslokaler 21.754 15 15 23.4 Indtægter møde- og selskabslokaler 24.625 2 2 2.871 5 5 119 Diverse udgifter Kontingent til BL 35.631 36 37 Afdelingsbestyrelsen 14.522 28 29 Beboeraktiviteter 11.9 15 12 Telefonudgifter 32.846 39 28 Afdelingsmøder og fester mv. 3.248 3 2 Køb og salg af edb-udstyr 8.312 1 1 Andre udgifter 18.96 18 18 224.418 266 261 12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlæggelsesbeløb pr. m² 127,28 127,28 132,88 122 Istandsættelse ved fraflytning B-ordning 1. Fælleskonto. Beløb pr. m² 1,12 1,12,57 2. Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m² 34,98 34,98 34,98 134 Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære omkostninger 41.262 41.262 22 Renter Renter af mellemregning i % 3,82 3, 2, Renteindtægter, mellemregning 861.719 583 361 861.719 583 361
26 Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter 24.954 Indgået tidligere afskrevet fordring 33.137 58.91 Regnskab Noter til balance Regnskab 215 216 (1. kr.) 31 Ejendommens anskaffelsessum Saldo primo 74.391.44 74.391 Saldo ultimo 74.391.44 74.391 33.1 Forbedringsarbejder m.v. Saldo primo 34.17.444 34.616 + Forbedringsarbejder i året 283.881 1.282 Afdrag -1.973.77-1.88 Bogført værdi ultimo 32.327.619 34.17 33.2 Bygningsrenovering m.v. Saldo primo 693.557 694 Bogført værdi ultimo 693.557 694 35.1 Leje inkl. varme Tilgodehavende hos enkeltpersoner 11.858 3 11.858 3 35.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 839.745 1.145 El 378.452 414 Vand 563.85 565 Antenne 1.162.114 1.24 2.943.396 3.328 35.4 Fraflytninger Tilgodehavende hos enkeltpersoner 4.292 78 4.292 78 41 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Saldo primo 9.428.221 7.393 Forbrugt i året (kt. 116.9) -332.637-75 + Årets henlæggelser (kt. 12) 3.413. 2.74 12.58.584 9.428 45 Tab ved fraflytning m.v. Saldo primo 625.638 61 Forbrugt i året (kt. 13.2) -31.297-67 + Årets henlæggelser (kt. 123) 91.9 92 686.241 626 47 Opsamlet resultat Saldo primo 1.223.283 722 + Årets overskud (kt. 14.1) 45.738 585 Budgetmæssig afvikl. af overskud (kt. 23.6) -252.74-84 1.421.947 1.223 416 Anden langfristet gæld LBF Byggeskade 693.557 694 693.557 694
419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 1.21.863 1.59 El 64.428 626 Vand 679.87 628 Antenne 1.147.613 1.2 3.452.991 3.513 421 Skyldige omkostninger Feriepengeforpligtelse 186.9 185 Øvrige skyldige omkostninger 11.5 433 198.4 618 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. Forudbetalt leje m.v. 124.47 158 124.47 158 Ved afrunding til hele 1. kr. kan der forekomme unøjagtigheder ved sammentællingerne. Antenneregnskab Indbetalt 1.147.613 Opkrævet af signalleverandør -1.125.26 Administrationsbidrag m.v. -33.645 Overført fra tidligere år -3.443 Årets resultat overført til næste år -14.51