FællesBo Afd. 400 Gadegårdsvej, Lind Regnskab for året 2015 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 3 Balance 5 Noter 7 Påtegning 10
2 BOLIGFORENING AFDELING TILSYNSFØRENDE KOMMUNE LBF-Boligorganisationsnr. 714 LBF-afdelingsnr. 40001 Kommunenr. 657 FællesBo Afd. 400 Gadegårdsvej, Lind Herning Kommune Nygade 20 Gadegårdsvej 40-62, 39-61, 111-117 Torvet 5 7400 Herning 7400 Herning 7400 Herning Tlf.: 96265858 Tlf: 96282828 Fax: 96265859 Fax: 96282930 BBR-ejendomsnr. Matrikelnr., 657256277, 657262498, 657262501, 657265101 14 OT Lind by, Rind, 14 OU Lind By, Rind, 14 PZ Lind By, Rind, 8 AE Lind by, Rind Skæringsdato byggeregnskab/drift 01-01-1995, 01-01-1999, 01-01-2000, 01-01-2004 Brutto- à leje- Antal Antal Antal etageareal måls- lejemåls- Lejemål rum lejemål i alt (m2) enhed enheder Almene familieboliger 50 4.349,0 1 50,0 Almene ældreboliger 14 1.069,0 1 14,0 Boligoplysninger i alt 64 5.418,0 64,0 Boliger fordelt på antal rum: 2 29 2.285,0 3 34 3.036,0 4 1 97 Garager/carporte 3 1/5 0,6 Lejemålsoplysninger i alt 67 5.418,0 64,6 Byggeart Boliger i etagebyggeri - - Boliger i tæt/lav byggeri 64 5.418,0 Beboerfaciliteter: Forbrugsmåling: Beboerhus Nej Vand, individuel Ja Vand, kollektiv Nej Særskilt selskabs- og mødelokale Nej Varme, individuel Ja Varme, kollektiv Nej El, individuel Ja El, kollektiv Nej Opvarmning: Tekniske installationer: Fjernvarme Ja Køleskab Ja Regnvand, nedsivningsanlæg Nej Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie Nej Komfur Ja Regnvand, genanvendelse Nej Naturgas Nej Bad Ja Spildevand, rodzoneanlæg Nej Ovne Nej Vaskeinstallation, fælles Nej Spildevand, bioværk Nej Elpaneler Nej Vaskemask i de enkelte boliger Nej Kildesortering af affald i boligen Nej Solvarmeanlæg Nej Tostrenget vandsys.(rent/gråt) Nej Kildesort. af affald ud for boligen Ja Varmepumpeanlæg Nej Biogasanlæg Nej Lejeændringer Ændringsdato Pr. m2 i % På årsbasis Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2015: 617,04 - - - -
3 Regnskab Budget Budget Konto Note Beskrivelse 2015 2015 2016 Ordinære udgifter RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER 105.9 1 Nettokapitaludgifter 2.391.722 2.399.000 2.407.000 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 109.677 77.000 117.000 107 Vandafgift 7.472 1.000 2.000 109 Renovation 104.462 108.000 111.000 110 2 Forsikringer 53.843 57.000 59.000 111 Afdelingens energiforbrug: 43.079 45.000 47.000 0. El og varme til fællesarealer 43.079 45.000 47.000 112 Bidrag til Boligorganisationen: 282.025 282.793 282.793 0. Administrationsbidrag 245.028 245.000 245.000 - pr. lejemålsenhed 3.793 3.793 3.793 0. Administrationsbidrag rabat -2.584-3.000-3.000 1. Dispositionsfondsbidrag 35.788 37.000 37.000 - pr. lejemålsenhed 554 573 573 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 596.766 567.000 615.000 Variable udgifter 114 3 Renholdelse 256.331 246.000 242.000 115 4 Almindelig vedligeholdelse 40.133 34.000 49.000 116 Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan: 5 - Afholdte udgifter 251.159 223.000 287.000 5 - Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -251.159-223.000-287.000 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: 0 - Normal istandsættelse ved fraflytning 30.175 0 0 - Afd. istandsættelse ved fraflytning 12.275 0 0 - Heraf dækkes af henlæggelser -42.451 0 0 119 7 Diverse udgifter 29.434 28.000 23.000 119.9 Variable udgifter i alt 325.899 308.000 314.000 Henlæggelser 120 Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (kto. 4 93.000 93.000 37.000 121 Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402) 120.000 120.000 75.000 124.8 Henlæggelser i alt 213.000 213.000 112.000 124.9 Samlede ordinære udgifter 3.527.387 3.487.000 3.448.000 Ekstraordinære udgifter 129 1. Tab ved lejeledighed 9.905 0 0 2. Heraf dækkes af dispositionsfonden -9.905 0 0 130 1. Tab ved fraflytninger 605 0 0 2. Heraf dækkes af henlæggelser -605 0 0 1. Renter af gæld til boligorganisationen 1.684 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 1.684 0 0
4 Regnskab Budget Budget Konto Note Beskrivelse 2015 2015 2016 RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER (FORTSAT) 139 Udgifter i alt 3.529.071 3.487.000 3.448.000 140 Overskud i alt 0 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 3.529.071 3.487.000 3.448.000 Ordinære indtægter INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 3.347.640 3.349.000 3.448.000 12 1. Beboelseslejemål 3.343.140 3.343.000 3.443.000 6. Garager og carporte 4.500 6.000 5.000 202 Renter 0 28.000 0 1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen 0 28.000 0 9. Overført fra opsamlet resultat 52.674 110.000 0 203.9 Ordinære indtægter i alt 3.400.314 3.487.000 3.448.000 Ekstraordinære indtægter 208 Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 0 209 Indtægter i alt 3.400.314 3.487.000 3.448.000 210 Årets underskud overført (kto. 407.1) 128.758 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 3.529.071 3.487.000 3.448.000
5 Regnskab Regnskab Konto Note Beskrivelse 2015 2014 Anlægsaktiver BALANCE pr. 31. december AKTIVER 301 0. Ejendommens anskaffelsessum 55.005.300 55.005.300 Kontantværdi pr 1. oktober 2014 kr. 68.100.000 Heraf grundværdi kr. 17.531.000 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 5.846.373 5.757.472 302.9 Anskaffelsessum 60.851.673 60.762.772 303 Forbedringsarbejder 304.9 Anlægsaktiver i alt 60.851.673 60.762.772 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 2. Tilgodehavende indskud 14.800 0 6. Tilgodehavende i øvrigt 7.277 981 8. Antenneunderskud overført til næste år 1.046 2.993 307 Likvide beholdninger 2. Tilgodehavende hos boligorganisationen 3.270.958 3.536.732 309.9 Omsætningsaktiver i alt 3.294.080 3.540.707 310 Aktiver i alt 64.145.754 64.303.479
6 Regnskab Regnskab Konto Note Beskrivelse 2015 2014 Henlæggelser BALANCE pr. 31. december PASSIVER 401 15 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 2.992.047 3.150.206 402 16 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 193.661 116.111 405 17 Tab ved fraflytninger 182.651 183.257 406.9 Henlæggelser i alt 3.368.359 3.449.574 407 18 Opsamlet resultat -128.758 52.674 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 3.239.601 3.502.248 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed 35.291.298 36.938.271 6. Boligselskabernes Landsbyggefond 5.628.140 5.628.140 409 Beboerindskud 1.157.785 1.157.785 411 Afskrivningskonto for ejendommen 18.774.450 17.038.576 412.9 Finansiering af anskaffelsessum i alt 60.851.673 60.762.772 413 Andre lån: 414 Andre beboerindskud: 417 Langfristet gæld i alt 60.851.673 60.762.772 Kortfristet gæld 422 Mellemregning med fraflyttere 13.968 0 425 Anden kortfristet gæld: 1. Kreditor samlekonto 9.528 7.583 5. Feriepengeforpligtigelse 30.983 30.876 426 Kortfristet gæld i alt 54.479 38.459 Gæld i alt 60.906.153 60.801.231 430 Passiver i alt 64.145.754 64.303.479
7 Regnskab Budget Budget Konto Noter 2015 2015 2016 1. Nettokapitaludgifter 101.1 Prioritetsafdrag 1.195.884 1.116.000 1.208.000 101.1 Prioritetsafdrag indexlån 539.990 542.000 543.000 101.2 Prioritetsrenter 481.710 662.000 534.000 101.2 Prioritetsrenter indexlån 439.764 442.000 433.000 101.3 Administrationsbidrag 86.982 87.000 87.000 101.3 Administrationsbidrag indexlån 24.698 26.000 26.000 104.2 Statens rentebidrag -3.955 0 0 104.3 Statens ydelsesstøtte -433.797-477.000-426.000 105.3 Andel til Nybyggerifonden 60.446 1.000 2.000 Nettokapitaludgifter i alt 2.391.722 2.399.000 2.407.000 2. Forsikringer 110.0 Ejendomsforsikring 49.537 53.000 54.000 110.2 Fællesforsikring 2.709 3.000 3.000 110.3 Løsøreforsikring 912 1.000 1.000 110.5 Falck abonnement 686 0 1.000 Forsikringer i alt 53.843 57.000 59.000 3. Renholdelse 114.8 ATP ejendomsfunktionær 1.507 2.000 2.000 114.9 Pension ejendomsfunktionær 23.118 27.000 28.000 114.10 Løn ejendomsfunktionær 179.273 172.000 177.000 114.11 Sociale bidrag / forsikring 6.176 5.000 6.000 114.12 Arbejdstøj / telefon 3.957 3.000 3.000 114.13 Skattefri godtgørelse 10.767 9.000 2.000 114.14 Regulering feriepengeforpligtelse 107 0 0 114.15 Viceværtkontor 5.635 5.000 5.000 114.16 Løn viceværtafløser 14.371 18.000 16.000 114.17 Lønrefusion 435 0 0 114.18 Køb / salg af timer -116 0 0 114.40 Øvrige renholdelsesudgifter 11.102 5.000 3.000 Renholdelse i alt 256.331 246.000 242.000 4. Almindelig vedligeholdelse 115.1 Terræn 3.652 34.000 49.000 115.2 Bygning, klimaskærm 3.646 0 0 115.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 9.162 0 0 115.5 Bygning, tekniske installationer 23.221 0 0 115.6 Materiel 453 0 0 Almindelig vedligeholdelse i alt 40.133 34.000 49.000 5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan 116.1 Terræn 48.012 223.000 287.000 116.2 Bygning, klimaskærm 12.625 0 0 116.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 53.191 0 0 116.4 Bygning, fælles 8.677 0 0 116.5 Bygning, tekniske installationer 47.778 0 0 116.6 Materiel 80.877 0 0 116.9 Dækket af tidligere henlæggelser -251.159-223.000-287.000 Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt 0 0 0 6. Fællesvaskeri og gildesal Fællesvaskeri i alt 0 0 0 Gildesal i alt 0 0 0
8 Regnskab Budget Budget Konto Noter 2015 2015 2016 7. Diverse udgifter 119.1 Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb 8.500 9.000 9.000 119.1 Afdelingsmøder 8.130 7.000 2.000 119.5 Kontingent, Landsforening 7.826 8.000 8.000 119.8 Omkostninger vedr. udbud elektronisk syn 822 1.000 1.000 119.9 Andre udgifter (kursus m.m.) 4.157 3.000 3.000 Diverse udgifter i alt 29.434 28.000 23.000 8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt 0 0 0 9. Afvikling af gæld Afvikling af gæld i alt 0 0 0 10. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt 0 0 0 11. Ydelse vedr. lån til ombygning Ydelse vedr. lån til ombygning i alt 0 0 0 12. Beboelseslejemål 201.1 Almene familieboliger 2.678.712 2.679.000 2.759.000 201.3 Almene ældreboliger 664.428 664.000 684.000 Beboelseslejemål i alt 3.343.140 3.343.000 3.443.000 13. Forbedringsarbejder Forbedringsarbejder ultimo 0 Renovering konto Forbedringsarbejde Tilskud Afdrag Indeksreg. Ultimo saldo
9 Regnskab Budget Budget Konto Noter 2015 2015 2016 14. Andre anlægsaktiver Andre anlægsaktiver i alt 0 0 0 15. Henlæggelse (afdelingens opsparing) Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo 3.150.206 0 0 + Årets henlæggelser 93.000 0 0 - Anvendt i årets løb -251.159 0 0 401.1 Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo 2.992.047 0 0 Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2 552 0 0 401.2 Antenne ultimo 0 0 0 16. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Fraflytningsfond saldo primo 116.111 0 0 + Årets henlæggelser 120.000 0 0 - Anvendt i årets løb -42.451 0 0 402 Fraflytningsfond saldo ultimo 193.661 0 0 17. Tab ved fraflytning Tab saldo primo 183.257 0 0 - Anvendt i årets løb -605 0 0 405 Tab saldo ultimo 182.651 0 0 18. Opsamlet resultat Saldo primo 52.674 0 0 - Årets underskud (konto 210) -128.758 0 0 - Budgetmæssig afvikling -52.674 0 0 407 Saldo ultimo -128.758 0 0 Resultatopgørelse for antennebidrag Udgifter Underskud overført fra sidste år 2.993 1.000 1.000 Administrationsbidrag til organisationen 2.304 2.000 2.000 Abonnement TV-udbyder 80.229 81.000 88.000 Udgifter i alt 85.526 84.000 91.000 Udgifter og overskud i alt 85.526 84.000 91.000 Indtægter Antennebidrag fra lejere -84.480-84.000-91.000 Indtægter i alt -84.480-84.000-91.000 Årets underskud overført til næste år -1.046 0 0 Indtægter og underskud i alt -85.526-84.000-91.000
10 Påtegning Afdelingsbestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Herning, den / 2016 Bestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Herning, den / 2016
10 Påtegning Afdelingsbestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Herning, den / 2016 Bestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Herning, den / 2016