Budget for 2018 og anslået regnskab for 2017 Godkendt på bestyrelsesmødet den Bestyrelsens underskrift
Boligselskabet Administrationsselskab Tilsynsførende kommune AKB Lyngby Boligorganisationsnr. 0484 Andelsselskabet Almenbo Lyngby-Taarbæk Boligorganisationsnr. 8012 Kommunenr. 173 Hold-an Vej 16 Lyngby Torv 17 2750 Ballerup 2800 Kgs. Lyngby Tlf. nr 44 66 72 61 Tlf. nr. 44 66 72 61 45 97 30 00 CVR nr. 26433665 CVR nr. 26014875 almenbo@almenbo.dk almenbo@almenbo.dk lyngby@ltk.dk Boligorganisationen omfatter i alt 5 afdelinger antal m² brutto à lejemålsenheder antal lejemålsenheder lejemål etageareal Lejligheder inkl. ældre- og lette kollektivboliger 788 62.792 1 788 Ungdomsboliger 28 964 1 28 Erhvervslejemål 5 3.463 1 pr. påbeg. m² 60 65 Institutioner 1 443 1 pr. påbeg. m² 60 8 Garager/carport 88 0 1/5 18 kældre 1 83 1/5 0 i alt 911 67.745 907 2
Konto Note Regnskab Budget Ansl. rsk Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Ordinære udgifter 501 Bestyrelsesvederlag m. v. Afdelingerne i drift 45 46 49 50 502 1 Mødeudgifter, kontingenter m.v. 73 62 55 105 511 2 Personaleudgifter 1.897 2.067 1.766 1.864 512 3 Forretningsførelse 1.293 1.307 1.320 1.318 513 4 Kontorholdsudgifter 71 13 29 71 521 Revision 111 113 134 117 530 5 Bruttoadminstrationsomkostninger 3.490 3.608 3.353 3.525 532 7 Renteudgifter (inkl. kurstab, obligationer) 1.147 773 1.210 1.210 533 9 Henlæggelse af afdelingens bidrag m.v. til dispositionsfonden 5.927 5.983 5.999 6.056 540 Samlede ordinære udgifter 10.564 10.364 10.562 10.791 541 10 Ekstraordinære udgifter 263 60 55 60 550 Udgifter i alt 10.827 10.424 10.617 10.791 Overskudsfordeling 1. Henlæggelse til arbejdskapital 48 0 189 0 560 Udgifter og overskud i alt 10.875 10.424 10.806 10.791 3
Konto Note Regnskab Budget Ansl. rsk Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Ordinære indtægter 601 Administrationsbidrag 6 1. Egne afdelinger i drift 3.397 3.554 3.542 3.465 603 7 Renteindtægter 1.230 767 1.210 1.210 604 9 Afdelingens bidrag m.v. til dispositionsfonden 5.927 5.983 5.999 6.056 607 8 Diverse indtægter 58 0 0 0 610 Samlede ordinære indtægter 10.612 10.304 10.751 10.731 611 10 Ekstraordinære indtægter 263 60 55 60 620 Indtægter i alt 10.875 10.364 10.806 10.791 621 Årets underskud 0 60 0 0 630 Indtægter og underskud i alt 10.875 10.424 10.806 10.791 4
Noter til budget 2018 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Note Konto (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 502 Mødeudgifter/kontingenter Mødeudgift 24 25 25 25 Repræsentation 17 10 13 10 Kursus og studietur 3 15 5 5 Konferencer (BL, virksomhedskonference) 10 0 7 50 Kørsel 19 10 5 15 Øvrige udgifter 0 2 0 0 I alt 73 62 55 105 2 511 Personaleudgifter Lønninger inkl. feriepenge 1.577 1.780 1.534 1.494 Pension 177 191 190 175 Andre udgifter til social sikring 35 21 32 35 Feriepengeforpligtelser 0 5 0 50 Forsikringer: best., ulykke og arb.skade 10 10 10 10 Øvrige personaleudgifter (kursus m.m.) 98 60 16 100 1.897 2.067 1.766 1.864 3 512 Forretningsførelse 5 boligafdelinger enheder 907 1.253 1.277 1.278 1.278 Tillægsydelser (personaleledelse) 40 30 42 40 Lovmæssige gebyrer/særlige ydelser 0 0 0 0 I alt 1.293 1.307 1.320 1.318 Bidrag pr. lejemålsenhed (ordinært bidrag) 1.381 1.409 1.409 1.409 4 513 Kontorholdsudgifter Kontorartikler 0 1 18 10 Porto, gebyrer m.v. 0 0 1 1 Abonnementer m.v. 0 2 10 10 Konsulentbistand 71 10 0 50 I alt 71 13 29 71 5
Noter til budget 2018 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Note Konto (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 5 530 Oversigt over adminstrationsudgifter Bruttoadministrationsudgifter 3.490 3.608 3.353 3.525 I alt 3.490 3.608 3.353 3.525 pr. lejemålsenhed 3.852 3.982 3.701 3.891 6 601 Administrationsbidrag Etagehusene 402 1.507 1.532 1.532 1.536 Fortun Midtby 73 274 279 279 279 Rækkehusene 181 679 695 695 691 Geels Plads 18 67 69 69 69 Højhuset 227 847 955 944 867 Varmecentralen 6 23 23 23 23 907 lejemålsenh. 3.397 3.554 3.542 3.465 Bidrag pr. lejemålsenhed 3.749 3.820 3.820 3.820 Heraf bidrag til Almenbo 1.383 1.409 1.409 1.409 7 Opgørelse af nettorenteindtægt og -udgift 532 Renteudgifter Dispostionsfond 0 2 0 0 Afdelinger 1.022 541 1.090 1.070 Obligationer (inkl. kursgevinster og kursreg.) 40 0 30 40 Renter egen trækningsret 0 140 0 0 Gebyrer 85 90 90 100 I alt 1.147 773 1.210 1.210 603 Renteindtægter Mellemregning med afdeling 3 0 0 0 Bankbeholdning 25 25 10 10 Obligationer (inkl. kursgevinster og kursreg.) 1.202 600 1.200 1.200 Øvrige renteindtægter (egen trækningsret) 0 140 0 0 Andet 0 2 0 0 I alt 1.230 767 1.210 1.210 Nettorenteindtægt og/eller udgift 83-6 0 0 Nettorenteindtægt pr. lejemålsenhed kr. 93-7 0 0 8 607 Diverse indtægter Likvidation boligbutikken 24 0 0 0 Salg af gamle fordringer 34 0 0 0 I alt 58 0 0 0 6
Noter til budget 2018 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Note Konto (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 9 533/ Henlæggelse af afdelingernes bidrag 604 m.v. til dispositionsfonden Afd. bidrag til dispositionsfonden 506 530 506 512 Ydelser fra afd. vedr. udamortiserede lån 700 699 699 701 Indbetalinger til Landsbyggefonden 604 604 603 605 Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden 3.974 4.000 4.046 4.093 Afd. bidrag til arbejdskapitalen 144 150 145 145 I alt 5.927 5.983 5.999 6.056 10 541/ Ekstraordinære udgifter/indtægter 611 Tilskud til tab ved lejeledighed og fraflytning: Etagehusene 95 40 40 40 Fortun Midtby 15 0 15 20 Geels Plads 2 0 0 0 Rækkehusene 13 10 0 0 Højhuset 138 10 0 0 263 60 55 60 7
Forklaring til budget 2018 for Boligselskabet AKB Lyngby Administrationsbidrag Boligselskabet AKB Lyngbys administrationsbidrag til Almenbo er for året 2018 Afdelingernes administrationsbidrag er for året 2018 Afdelingernes bidrag dækker: Almenbos forretningsførelse Boligselskabet AKB Lyngbys personale- og bestyrelseudgifter I alt 1.409 kr. pr. lejemålsenhed 3.820 kr. pr. lejemålsenhed 1.409 kr. pr. lejemålsenhed 2.411 kr. pr. lejemålsenhed 3.820 kr. pr. lejemålsenhed Afdelingernes bruttoadministrationsbidrag Incl. moms 2018 2017 2016 2015 2014 Pr. lejemålsenhed 3.820 3.820 3.749 3.765 3.813