FOR PERIODEN 1/1 2018-31/12 2018 Ældreboliger Huslejeforøgelsen udgør: 7,00% Årlig Ny leje Nuvær. leje Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² Ældreboliger 1 rum 16 1.105,40 1.453.223 1.314,66 1.228,70 Ældreboliger i alt 16 1.105,40 1.453.223 1.314,66 1.228,70 Lejemål i alt 16 1.105,40 1.453.223 Afdelingens årsregnskab for 2016 Årets resultat blev et overskud på kr. 94.124, der er overført til afdelingens konto for opsamlet resultat. Overskuddet skyldes hovedsageligt intægter på korrektioner vedrørende el, varme, vand og renovation. Overskuddet begrænses af flere udgifter end budgetteret til el og almindelig vedligeholdelse. Udarbejdet den 21/3 2017 af Lise Willerslev-Olsen Korrigeret den: Godkendt af centerlederen 18/8 2017 Godkendt på afdelingsmødet den 1
Budget Budget Regnskab Note Konto 2018 2017 2016 ORDINÆRE UDGIFTER Nominallån 100.1 Netto prioritetsydelser - Nom 845.000 1.011.000 840.977 100.2 Rentesikring fra Staten -376.000 Nominal lån i alt 845.000 635.000 840.977 105.9 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 845.000 635.000 840.977 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 1 106 Ejendomsskatter 21.000 28.000 17.263 2 109 Renovation 36.000 48.000 33.480 3 110 Forsikringer 50.000 58.000 47.422 Afdelingens energiforbrug 4 111.1 1. El og varme til fællesarealer 130.000 172.000 122.305 111.3 3. Målerpasning m.v. 20.000 20.000 18.484 Bidrag til boligorganisationen 0 112.1 Bidrag til forretningsfører, fremmede 52.000 52.000 49.760 112.3 Tillægsydelser 2.500 112.9 Revisionshonorar, fremmede 7.000 2.000 6.225 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 316.000 380.000 297.439 VARIABLE UDGIFTER Budgetbeløb afrundes 6 114.1 Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge 65.000 66.000 60.612 7 114.2 Rengøring, trappevask m.v. 45.000 57.000 42.153 8 114.3 Drift af ejendomskontor, herunder pc 1.000 5.000 1.251 9 115 Almindelig vedligeholdelse 145.000 136.000 349.229 10 116.0 Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser 265.000 200.000 100.440 116.9 Dækket af henlæggelser -265.000-200.000-100.440 117.1 Udgifter vedr. fraflyttede lejer 4.952 117.2 Dækket af henlæggelser -4.952 0 118.1 1. Drift af fællesvaskeri 6.000 0 118.2 2. Andel i fællesfaciliteters drift 12.000 11 119 Diverse 17.000 1.000 17.734 12 119.9 Uforudsete udgiftstigninger (budget) 10.000 25.000 119.9 Variable udgifter i alt 283.000 308.000 470.978 2
Budgetbeløb afrundes Budget Budget Regnskab Note Konto 2018 2017 2016 HENLÆGGELSER 120 Planlagt og per. vedl. og forny. (kto. 401) og fornyelse, svarende til 126,65 kr./m2 140.000 100.000 100.000 13 121 Istandsættelse ved frafl. A-ordn. (kto. 402) svarende til 0,90 kr./m2 1.000 20.000 20.000 124.8 Henlæggelser i alt 141.000 120.000 120.000 124.9 Ordinære udgifter 1.585.000 1.443.000 1.729.394 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 0 131 Andre renter 1 134 Korrektion vedr. tidligere år 140.325 136.9 Ekstraordinære udgifter i alt 140.326 139 Udgifter i alt 1.585.000 1.443.000 1.869.720 140 Årets overskud, der anvendes til: 94.124 150 BALANCE 1.585.000 1.443.000 1.963.843 3
Budgetbeløb afrundes Budget Budget Regnskab Note Konto 2018 2017 2016 ORDINÆRE INDTÆGTER 14 201 Boligafgifter og leje 201.3 3. Almene ældreboliger 1.453.000 1.358.000 1.323.072 15 203 Andre ordinære indtægter 203.6 6. Overført fra opsamlet resultat 132.000 85.000 99.000 203.9 Ordinære indtægter 1.585.000 1.443.000 1.422.072 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 206 Korrektion vedr. tidligere år 541.771 208 Ekstraordinære indtægter i alt 541.771 209 Indtægter i alt 1.585.000 1.443.000 1.963.843 220 Indtægter og evt. underskud i alt 1.585.000 1.443.000 1.963.843 16 Ændring af budget i forhold til indeværende/nyt budget 4
Note Konto Beløb afrundes 1 106 Ejendomsskatter Andel ejendomsskat 21.000 Ejendomsskatter i alt 21.000 2 109 Renovation: Stk Pris Renovation andet 36.000 Renovation i alt 36.000 3 110 Forsikringer Bygningsforsikring for 2018 50.000 Forsikringer i alt 50.000 4 111.1 El til fællesarealer 64.000 kwh à kr. 2,5 - afrundet 160.000 Heraf udgør Servicearealets andel kr. 30000 der fratrækkes -30.000 El fællesarealer i alt 130.000 5 112.1 Bidrag til boligorganisation for beregning af enheder Lejemål m² Antal Boliger (1 enhed pr. lejemål) 16 1.105 16,0 Lejemål, m2 og enheder i alt 16 1.105 16,0 6 114 Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge Renholdelse - Ejd.funkt.løn 65.000 Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge i alt 65.000 7 114 Rengøring, trappevask m.v. Ekstra arbejde 45.000 Rengøring, trappevask m.v. i alt 45.000 8 114 Drift af ejendomskontor, herunder pc Ejd.kontor, diverse 1.000 Drift af ejendomskontor, herunder pc i alt 1.000 Renholdelse i alt 111.000 9 115 Almindelig vedligeholdelse 6. Materiel 145.000 Almindelig vedligeholdelse i alt 145.000 10 116 Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser 1. Terræn 3.000 2. Bygning, klimaskærm 29.000 3. Bygning, bolig 19.000 4. Bygning, fælles 3.000 5. Bygning, tekniske installationer 211.000 Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser i alt 265.000 5
Beløb afrundes Note Konto 11 119 Diverse udgifter Kontingenter, gebyrer 1.000 Beboeraktiviteter 15.000 Andet diverse 1.000 Diverse i alt 17.000 12 119.9 Uforudsete udgiftsstigninger, maks. 3% af ordinære driftsudgifter Der kan maks. Afsættes (i kr) 47.000 Til uforudsete udgiftsstigninger er der i dette budget afsat i alt 10.000 13 121 Istandsættelse ved fraflytninger Den maksimale forpligtelse til fraflytninger: Opsparede henlæggelser på konto 402. iflg. seneste regnskab (i kr) 125.469 Det tilstræbes at der henlægges minimum gennemsnitsforbrug de seneste 2 år, som udgør (i kr) 5.239 Til Istandsættelse ved fraflytninger er der i dette budget henlagt i alt 1.000 14 201 Lejeændring Forhøj- Nuvær. Ændring Ny Samlet else gnst i gnst. gnst. årlig lejei procent leje pr. m² leje pr. m² leje pr. m² forhøjelse Ældreboliger 7,00% 1228,70 85,95 1314,66 95.015 201 Eksempler på husleje pr. måned med dette budgetforslag Vi har af hensyn til overskueligheden kun taget den største og den mindste type med indenfor de enkelte boligstørrelser. Der kan forekomme mindre afvigelser i forhold til den konkrete husleje. Nuvær. Boligtype Antal rum Bolig/m² leje Ændring Ny leje Min. Ældrebolig 1 68,46 7.074 495 7.569 Max. Ældrebolig 1 72,32 7.074 495 7.569 15 203.6 Afvikling af overskud Saldo på opsamlet resultat 348.300 Der er planlagt følgende afvikling af overskud i budgetåret 2017 85.000 Resterende overskud på opsamlet resultat 263.300 Den resterende saldo kr. 263.300, afvikles som vist nedenfor Afvikling i 2018, afrundet Afvikles over 2,0 År 132.000 6
Note Konto 16 Ændring af budget i forhold til indeværende /Nyt budget Beløb afrundes kroner kr./m² Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Merudg. 210.000 189,98 Ejendomsskat, vand, renov., forsikring, elforbrug m.v. Mindre udg. -69.000-62,42 Bidrag til boligorganisationen (incl. dispositionsfondsbidrag) Merudg. 5.000 4,52 Variable udgifter i alt Mindre udg. -25.000-22,62 Henlæggelser i alt Merudg. 21.000 19,00 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Merudg. 142.000 128,46 Ekstraordinære udgifter i alt Uændret 0 0,00 SAMLEDE UDGIFTER Merudg. 142.000 128,46 Ordinære indtægter excl. husleje og renter Merindt. -47.000-42,52 Renteindtægter Uændret 0 0,00 Ekstraordinære indtægter i alt Uændret 0 0,00 INDTÆGTER Merindt. -47.000-42,52 SAMLET ÆNDRING Merudg. 95.000 85,94 SAMLET ÆNDRING I LEJEN Merudg. 95.015 85,95 7