Årsregnskab Bilag Byrådsbehandling den 27. juni 2018
Regnskab I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 4-5 Regnskabsoversigt 6-19 Tværgående artsoversigt 20 Personaleoversigt 21-22 Specifikation af overførte driftsbevillinger til og fra 23 Igangværende og afsluttede anlægsarbejder 24-33 Anlægsregnskaber vedr. afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr. 34-41 Specialregnskaber: Legatregnskaber 42-43 Mellemværende med kirken 44 Regnskaber vedr. forsyningsvirksomheder: Spildevandsanlæg 45 Dagrenovation 46 Storskrald og haveaffald 47 Glas, papir og pap 48 Farligt affald 49 Genbrugsstationer 50-51 Øvrige ordninger og anlæg 52 Generel adm. - virksomheder 53 Generel adm. - husholdninger 54 Garantiforpligtelser 55-61 Eventualforpligtelser og -rettigheder 62-65 2
Regnskab Hedensted Kommune Hovedoversigt til Regnskab Regnskab 1.000 kr. A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Regnskab Udgifter Regnskab Indtægter Budget Udgifter Budget Indtægter Tillægsbevillinger Udgifter 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 36.900-13.998 44.203-11.420 1.547 Heraf refusion -855-2.545 Tillægsbevillinger Indtægter 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 36.088-41.083 38.901-41.259-166 2.700 2. Transport og infrastruktur 61.358-7.223 56.310-2.498 126-504 3. Undervisning og kultur 669.208-74.400 623.363-61.140 21.967-2.084 Heraf refusion -972-910 -180 4. Sundhedsområdet 202.406-1.393 207.931-205 -878 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 1.858.381-484.598 1.857.193-477.610 44.403-11.355 Heraf refusion -276.878-269.983-10.700 6. Fællesudgifter og administration 301.538-26.468 288.068-10.162 19.607-6.975 Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 3.165.879-649.163 3.115.970-604.295 86.607-18.218 Heraf refusion -278.705-273.438-10.880 B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 107.225-21.102 48.400-650 119.979-69.697 1. Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur 26.396-1.311 4.200 35.967-4.155 3. Undervisning og kultur 57.158 35.000 25.678 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 5.844 6. Fællesudgifter og administration 337 B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. I ALT 191.116-22.413 87.600-650 187.468-73.852 C. RENTER (7.22.05-7.58.78) 11.012-6.305 11.670-8.825-285 D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) 25.264-25.264 Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62) 9.729-41.417 31.512 25.902 D. BALANCEFORSKYDNINGER ALT 9.729-41.417 56.776 639 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79) 41.036 39.759 SUM (A + B + C + D + E) 3.418.773-719.298 3.311.775-613.770 274.713-92.354 F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) -42.354-140.838 Optagne lån (8.55.63 8.55.79) -47.350-42.025 Tilskud og udligning (7.62.80 7.62.86) 26.844-685.164 26.844-686.796 504 Refusion af købsmoms (7.65.87) -5.288 Skatter (7.68.90 7.68.96) 4.489-1.998.001 4.976-1.995.679 F. FINANSIERING I ALT 26.044-2.725.519 31.820-2.729.825-182.359 BALANCE 3.444.817-3.444.817 3.343.595-3.343.595 274.713-274.713 3
Regnskab Hedensted Kommune FINANSIEL STATUS Regnskab REGNSKAB AKTIVER Primosaldo Bevægelse Ultimosaldo 22 Likvide aktiver 135.394.567,91-35.125.039,44 100.269.528,47 01 Kontante beholdninger 244.241,98 38.206,77 282.448,75 05 Indskud i pengeinstitutter m.v. -143.921.404,70-48.880.864,37-192.802.269,07 07 Investerings- og placeringsforeninger 133.896.546,11 2.989.144,67 136.885.690,78 08 Realkreditobligationer 138.420.317,32 11.033.593,61 149.453.910,93 10 Statsobligationer m.v. 6.754.867,20-305.120,12 6.449.747,08 25 Tilgodehavender hos staten 8.562.058,00 3.951.527,00 12.513.585,00 12 Refusionstilgodehavender 8.562.058,00 3.951.527,00 12.513.585,00 28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt 128.205.382,72 17.255.817,34 145.461.200,06 14 Tilgodehavender i betalingskontrol 71.820.603,73 14.173.625,77 85.994.229,50 15 Andre tilgodehavender 39.954.193,64-1.073.566,14 38.880.627,50 17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår 16.430.585,35-3.854.876,17 12.575.709,18 19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner 0,00 8.010.633,88 8.010.633,88 32 Langfristede tilgodehavender 1.783.212.681,68 2.086.170,40 1.785.298.852,08 20 Pantebreve 6.446.989,10-1.288.293,30 5.158.695,80 21 Aktier og andelsbeviser m.v. 1.728.452.304,92-9.379.277,12 1.719.073.027,80 22 Tilgodehavender hos grundejere 14.248,49-14.248,49 0,00 23 Udlån til beboerindskud 4.917.694,28-1.294.444,44 3.623.249,84 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 23.078.944,89 1.024.433,75 24.103.378,64 27 Deponerede beløb for lån m.v. 20.302.500,00 13.038.000,00 33.340.500,00 35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder -31.118.557,49-530.133,03-31.648.690,52 30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt -13.831.584,84 4.465.202,97-9.366.381,87 35 Andre forsyningsvirksomheder -17.286.972,65-4.995.336,00-22.282.308,65 42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v 6.377.134,92-90.486,02 6.286.648,90 41 Alderssparefond 1.408.610,25 59.626,93 1.468.237,18 42 Legater 897.780,53 19.586,54 917.367,07 43 Deposita 4.070.744,14-169.699,49 3.901.044,65 58 Materielle anlægsaktiver 888.299.259,89 25.943.680,82 914.242.940,71 80 Grunde 128.245.014,00 0,00 128.245.014,00 81 Bygninger 685.536.809,62-37.246.560,01 648.290.249,61 82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 18.678.611,54 1.050.693,28 19.729.304,82 83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 3.798.171,73-1.231.175,45 2.566.996,28 84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver 52.040.653,00 63.370.723,00 115.411.376,00 68 Omsætningssaktiver - fysiske anlæg til salg 254.054.807,00 17.732.150,00 271.786.957,00 87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg 254.054.807,00 17.732.150,00 271.786.957,00 AKTIVER I ALT 3.172.987.334,63 31.223.687,07 3.204.211.021,70 4
Regnskab Hedensted Kommune FINANSIEL STATUS Regnskab REGNSKAB PASSIVER Primosaldo Bevægelse Ultimosaldo 45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v -6.799.438,48 97.315,98-6.702.122,50 45 Alderssparefond -1.408.610,25-59.626,93-1.468.237,18 46 Legater -897.598,51-768,58-898.367,09 47 Deposita -4.493.229,72 157.711,49-4.335.518,23 50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter -19.024.959,54-17.854.220,98-36.879.180,52 50 Kassekreditter og byggelån -19.024.959,54-17.854.220,98-36.879.180,52 51 Kortfristet gæld til staten -3.675.763,95-2.831.922,29-6.507.686,24 52 Anden gæld -3.675.763,95-2.831.922,29-6.507.686,24 52 Kortfristet gæld i øvrigt -208.804.272,36-58.638.340,98-267.442.613,34 53 Kirkelige skatter og afgifter -427.487,88 420.384,50-7.103,38 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager -113.678.726,62-95.541.110,56-209.219.837,18 59 Mellemregningskonto -94.698.057,86 36.482.385,08-58.215.672,78 55 Langfristet gæld -505.766.134,98 38.492.593,15-467.273.541,83 70 Kommunekredit -470.587.253,26 38.826.813,53-431.760.439,73 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger -33.613.031,64 848.059,14-32.764.972,50 79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver -1.565.850,08-1.182.279,52-2.748.129,60 72 Hensatte forpligtelser -172.318.828,36-4.209.884,15-176.528.712,51 90 Hensatte forpligtelser -172.318.828,36-4.209.884,15-176.528.712,51 75 Egenkapital -2.256.597.936,96 13.720.772,20-2.242.877.164,76 91 Modpost for takstfinansierede aktiver -8.511.329,19 662.718,56-7.848.610,63 92 Modpost selvejende institutioner aktiver 0,00-108.410,67-108.410,67 93 Modpost for skattefinansierede aktiver -1.122.408.750,70-26.497.988,71-1.148.906.739,41 94 Reserve for opskrivninger -11.433.987,00-17.732.150,00-29.166.137,00 99 Balancekonto -1.114.243.870,07 57.396.603,02-1.056.847.267,05 PASSIVER I ALT -3.172.987.334,63-31.223.687,07-3.204.211.021,70 5
Regnskab Hedensted Kommune Regnskabsoversigt Regnskab Oprindelig budget Tillægsbevillinger Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK Byråd U 3.402.463 3.343.595 115.452 I -3.402.463-3.343.595-115.452 Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi U 352.201 472.768-131.241 I -2.763.087-2.753.094-47.944 1 Drift BEV U 311.685 316.411 6.079 BEV I -28.039-14.444-1.926 2 Statsrefusion BEV I -511 0 0 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 11.592 20.400 15.379 I -3.878 0-4.302 25 Faste ejendomme U 11.592 20.400 15.379 I -3.878 0-4.302 10 Fælles formål U 262 0 0 3 Anlæg U 262 0 0 5010100035 Salg af Kildebjerget RÅD U 262 0 0 11 Beboelse U 2.521 0 7.100 3 Anlæg U 2.521 0 7.100 5010100063 12 nedlagte ældreboliger, Barrit RÅD U 2.521 0 7.100 13 Andre faste ejendomme U 5.873 17.400 4.989 I -1.587 0-2.396 3 Anlæg U 5.873 17.400 4.989 I -1.587 0-2.396 5010100032 Salg af ejendomme i Ølholm (Kulturtorvet) RÅD I 0 0-846 5010100042 Torvegade 10, Tørring RÅD U 148 0 0 RÅD I -1.587 0-1.550 5010100043 Køb af Bytorvet 12, 14 og 22, Hedensted RÅD U 1 0-478 5010100045 Udvikling af Tørring Midtby RÅD U 724 0 2.319 5010100046 Udvikling af Hedensted Midtby RÅD U 486 0-204 6
Regnskab Hedensted Kommune Regnskabsoversigt Regnskab Oprindelig budget Tillægsbevillinger Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK 5010100050 Pulje til centerbyerne RÅD U 0 14.400-7.675 5010100051 Pulje til øvrig byudvikling RÅD U 0 3.000-2.200 5010100053 Udvikling af Uldum Midtby RÅD U 616 0 4.976 5010100057 Jernbanegade 10 og 10a, Tørring RÅD U 2.452 0 2.000 5010100061 Udvikling af Løsning RÅD U 237 0 5.000 5010100067 Havnegade 2, Juelsminde RÅD U 1.209 0 1.250 15 Byfornyelse U 2.936 3.000 3.290 I -2.291 0-1.906 3 Anlæg U 2.936 3.000 3.290 I -2.291 0-1.906 5010100034 Pulje til bygningsfornyelse og nedrivning RÅD U 18 0-2.718 RÅD I -317 0 253 5010100036 Byfornyelse/nedrivning af ejendomme RÅD U 95 0 0 RÅD I -15 0 0 5010100037 Nedrivningspulje - Barrit RÅD U 568 0 924 RÅD I -1.223 0-775 5010100044 Nedrivningspuljen 2016 RÅD U 2.097 0 1.656 RÅD I -609 0-383 5010100049 Midler til bygningsfornyelse 2016 RÅD U 0 0 1.428 RÅD I 0 0-1.000 5010100052 Yderligere pulje til nedrivning - RÅD U 198 3.000 0 5010100062 Nedrivning (mere vækst og velfærd) RÅD U 0 0 2.000 5010200071 Nedrivningsejendomme - salg af grunde RÅD U -40 0 0 RÅD I -127 0 0 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. U 36.521 43.045 0 I -2.689.542-2.691.300 309 22 Renter af likvide aktiver U 1.147 620 0 I -5.506-8.010 0 4 Renter BEV U 1.147 620 0 7
Regnskab Hedensted Kommune Regnskabsoversigt Regnskab Oprindelig budget Tillægsbevillinger Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK BEV I -5.506-8.010 0 28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt I -779-790 0 4 Renter BEV I -779-790 0 32 Renter af langfristede tilgodehavender I -93-25 0 4 Renter BEV I -93-25 0 50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter U 11 0 0 4 Renter BEV U 11 0 0 51 Renter af kortfristet gæld til staten U 0 0 0 4 Renter BEV U 0 0 0 52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt U 195 525 0 4 Renter BEV U 195 525 0 55 Renter af langfristet gæld U 8.676 10.080 0 4 Renter BEV U 8.676 10.080 0 58 Kurstab og kursgevinster U 447 0 0 I 0 0-195 4 Renter BEV U 447 0 0 BEV I 0 0-195 62 Tilskud og udligning U 26.844 26.844 0 I -685.164-686.796 504 7 Finansiering BEV U 26.844 26.844 0 BEV I -685.164-686.796 504 65 Refusion af købsmoms U -5.288 0 0 7 Finansiering BEV U -5.288 0 0 68 Skatter U 4.489 4.976 0 I -1.998.001-1.995.679 0 7 Finansiering BEV U 4.489 4.976 0 BEV I -1.998.001-1.995.679 0 08 Balanceforskydninger U -7.597 92.912-152.698 I -41.116-47.350-42.025 8
Hedensted Kommune Regnskabsoversigt Regnskab Regnskab Oprindelig budget Tillægsbevillinger Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK 22 Forskydninger i likvide aktiver U -42.354 25.264-166.101 5 Balanceforskydninger BEV U -42.354 25.264-166.101 25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten U 3.952 0 0 5 Balanceforskydninger BEV U 3.952 0 0 28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt U -19.346 261 620 5 Balanceforskydninger BEV U -19.346 261 620 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender U -1.524 278 12.783 20 Pantebreve U -5-74 0 5 Balanceforskydninger BEV U -5-74 0 24 Indskud i landsbyggefonden m.v. U -48 152 12.783 5 Balanceforskydninger BEV U -48 152 12.783 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender U -1.471 200 0 5 Balanceforskydninger BEV U -1.471 200 0 42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. U 79 0 0 5 Balanceforskydninger BEV U 79 0 0 45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. U -90 0 0 5 Balanceforskydninger BEV U -90 0 0 50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter U -17.854 27.350 0 5 Balanceforskydninger BEV U -17.854 27.350 0 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten I -27 0 0 5 Balanceforskydninger BEV I -27 0 0 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt U 28.505 0 0 I -41.090 0 0 5 Balanceforskydninger BEV U 28.505 0 0 BEV I -41.090 0 0 55 Forskydninger i langfristet gæld U 41.036 39.759 0 I 0-47.350-42.025 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser BEV U 41.036 39.759 0 9
Hedensted Kommune Regnskabsoversigt Regnskab Regnskab Oprindelig budget Tillægsbevillinger Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK 7 Finansiering BEV I 0-47.350-42.025 Udvalget for Læring U 1.064.283 1.006.126 55.708 I -168.135-171.220 0 1 Drift BEV U 1.005.602 971.428 28.828 BEV I -153.905-157.933 0 2 Statsrefusion BEV I -14.230-13.287 0 03 Undervisning og kultur U 56.555 35.000 24.780 22 Folkeskolen m.m. U 56.555 35.000 24.780 01 Folkeskoler U 56.555 35.000 24.780 3 Anlæg U 56.555 35.000 24.780 5030200053 Skolerenoveringer 2015 - RÅD U 0-11.226 11.226 5030200060 Hedensted Skole RÅD U 23.862 22.471 3.345 5030200061 Lindved Skole RÅD U 20.130 14.755 5.852 5030200062 Rask Mølle Skole, etape 2 RÅD U 10.526 9.000 1.567 5030200063 Uldum Skole RÅD U 2.036 0 1.990 5030200065 Solafskærmning Juelsminde skole RÅD U 0 0 800 08 Balanceforskydninger U 2.127-302 2.100 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender U 2.127-302 2.100 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender U 27 0 0 5 Balanceforskydninger BEV U 27 0 0 27 Deponerede beløb for lån m.v. U 2.100-302 2.100 5 Balanceforskydninger BEV U 2.100-302 2.100 Udvalget for Beskæftigelse U 799.791 858.204 1.852 I -253.822-272.321 36 1 Drift BEV U 799.386 858.204 1.852 BEV I -56.094-57.666 0 2 Statsrefusion BEV I -197.427-214.655 36 10
Hedensted Kommune Regnskabsoversigt Regnskab Regnskab Oprindelig budget Tillægsbevillinger Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK 08 Balanceforskydninger U 405 0 0 I -301 0 0 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender U 405 0 0 23 Udlån til beboerindskud U 414 0 0 5 Balanceforskydninger BEV U 414 0 0 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender U -8 0 0 5 Balanceforskydninger BEV U -8 0 0 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten I -301 0 0 5 Balanceforskydninger BEV I -301 0 0 Udvalget for Social Omsorg U 785.369 726.894 29.886 I -75.113-49.188 0 1 Drift BEV U 784.172 727.218 22.836 BEV I -63.847-42.673 0 2 Statsrefusion BEV I -11.266-6.515 0 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 1.194 0 1.206 25 Faste ejendomme U 1.194 0 1.206 13 Andre faste ejendomme U 1.194 0 1.206 3 Anlæg U 1.194 0 1.206 5060000005 Overtagelse 4 ældreboliger Jasminvej, RÅD U 1.194 0 1.206 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 0 0 5.844 32 Tilbud til ældre og handicappede U 0 0 844 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede U 0 0 50 3 Anlæg U 0 0 50 5060200092 Kælderrenovering Birkelund 2. etape RÅD U 0 0 50 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede U 0 0 794 3 Anlæg U 0 0 794 5060000003 Løft af Åbo og Egespring RÅD U 0 0 794 38 Tilbud til voksne med særlige behov U 0 0 5.000 11
Regnskab Hedensted Kommune Regnskabsoversigt Regnskab Oprindelig budget Tillægsbevillinger Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK 52 Botilbud til midlertidigt ophold U 0 0 5.000 3 Anlæg U 0 0 5.000 5060000004 Midlertidig botilbud for handicappede - Kildebjerget RÅD U 0 0 5.000 06 Fællesudgifter og administration m.v U 337 0 0 45 Administrativ organisation U 337 0 0 50 Administrationsbygninger U 337 0 0 3 Anlæg U 337 0 0 5060000004 Administration på Kildebjerget RÅD U 337 0 0 08 Balanceforskydninger U -334-324 0 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender U -334-324 0 24 Indskud i landsbyggefonden m.v. U -323-324 0 5 Balanceforskydninger BEV U -323-324 0 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender U -11 0 0 5 Balanceforskydninger BEV U -11 0 0 Udvalget for Fritid og Fællesskab U 156.124 138.041 11.686 I -68.713-48.142-749 1 Drift BEV U 153.454 135.754 7.024 BEV I -13.297-9.162-604 2 Statsrefusion BEV I -55.271-38.980 0 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 7 3.000 0 32 Fritidsfaciliteter U 7 3.000 0 31 Stadion og idrætsanlæg U 7 3.000 0 3 Anlæg U 7 3.000 0 5040100046 BMX-Bane RÅD U 7 3.000 0 02 Transport og infrastruktur U 145 0 145 I -145 0-145 32 Kollektiv trafik U 145 0 145 12
Regnskab Hedensted Kommune Regnskabsoversigt Regnskab Oprindelig budget Tillægsbevillinger Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK I -145 0-145 33 Færgedrift U 145 0 145 I -145 0-145 3 Anlæg U 145 0 145 I -145 0-145 5050300032 Hjarnø Færgefart Levetidsforlængelse RÅD U 145 0 145 RÅD I -145 0-145 03 Undervisning og kultur U 604 0 897 22 Folkeskolen m.m. U 604 0 897 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge U 604 0 897 3 Anlæg U 604 0 897 5040100041 Energibesparende foranst. selvejende haller RÅD U 104 0 397 5040100048 Lindved Multihal RÅD U 500 0 500 08 Balanceforskydninger U 1.914-713 3.619 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender U 1.896-713 3.619 20 Pantebreve U -1.283-85 0 5 Balanceforskydninger BEV U -1.283-85 0 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender U -321-207 119 5 Balanceforskydninger BEV U -321-207 119 27 Deponerede beløb for lån m.v. U 3.500-422 3.500 5 Balanceforskydninger BEV U 3.500-422 3.500 45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater U 18 0 0 5 Balanceforskydninger BEV U 18 0 0 Udvalget for Teknik U 244.695 141.563 147.561 I -73.593-49.629-66.795 1 Drift BEV U 111.579 106.955 1.565 BEV I -55.275-48.979 2.700 13
Hedensted Kommune Regnskabsoversigt Regnskab Regnskab Oprindelig budget Tillægsbevillinger Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 94.433 25.000 103.394 I -17.224-650 -65.395 22 Jordforsyning U 69.104 5.000 79.606 I -15.837 0-55.945 02 Boligformål U 43.731 5.000 53.480 I -11.071 0-48.730 3 Anlæg U 43.731 5.000 53.480 I -11.071 0-48.730 5010200004 Anna Knudsens Vej etape 1 RÅD U 30 0 0 RÅD I -480 0-480 5010200007 Bygmarken etape 1 RÅD U 5 0 0 5010200011 Fredsbovænget Korning etape 1 RÅD U 147 0 151 RÅD I -164 0-164 5010200019 Kirketoften Rårup RÅD U 2 0 0 5010200020 Lillekongens Ager etape 2 RÅD U 26 0 0 RÅD I -220 0-303 5010200023 Mårvej, Hedensted RÅD U 58 0 0 RÅD I -1.310 0 0 5010200028 Roloddet etape 1 RÅD U 0 0 87 5010200032 Samsinggårdvej - Delområde C RÅD U 88 0 0 5010200042 Sverrigsvej 2 RÅD I -446 0-446 5010200043 Stenkærgård etape 3-4-5 RÅD U 20 0 5 RÅD I -440 0-440 5010200044 Thyras Vænge etape 2 (Lindved Skovby) RÅD U 90 0 0 RÅD I -2.124 0-2.124 5010200045 Thyras Vænge etape 1 (Lindved Skovby) RÅD U 42 0 38 5010200050 Vestergårdsmarken, Hornsyld RÅD U 0 0 0 5010200055 Friggsvej, Ølsted RÅD U 72 0 60 RÅD I -154 0-154 14
Hedensted Kommune Regnskabsoversigt Regnskab Regnskab Oprindelig budget Tillægsbevillinger Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK 5010200060 Rugmarken RÅD U 48 0 1.832 RÅD I 0 0-1.690 5010200061 Krondyrvej, Tørring RÅD U 17 0 0 RÅD I -364 0-86 5010200064 Skovloddet, Aale RÅD U 1.316 0 2.450 RÅD I 0 0-250 5010200066 Skovhavegård, Stouby RÅD U 1.137 0 1.674 RÅD I -1.049 0-1.698 5010200069 Færdiggørelse af byggemodninger RÅD U 35 0 350 5010200070 Viborgvej 44, Tørring RÅD U 1 0 0 5010200073 Grønlund, Tørring RÅD U 8.808 0 10.697 RÅD I -18 0-4.850 5010200076 Lillekongens Ager, Uldum, etape 3 RÅD U 1.327 0 1.757 RÅD I -83 0-650 5010200078 Friggsvej, Ølsted etape 2 RÅD U 828 0 5.604 RÅD I 0 0-5.500 5010200079 Pulje til jordkøb/byggemodning RÅD U 0 5.000-5.000 5010200080 Hans Jensensvej, Tørring RÅD U 1.220 0 1.200 5010200081 Salg af parcel Strandhusevej/Petersmindevej RÅD I 0 0-6.534 5010200082 Stjernegårdsvej 1, Hedensted RÅD I 0 0-4.800 5010200083 Ll. Dalby Bakker RÅD U 15.993 0 15.800 RÅD I 0 0-4.800 5010200084 Sikavej, Hedensted RÅD U 2.903 0 3.050 RÅD I -4.018 0-5.860 5010200085 Køb af jord i Glud RÅD U 0 0 4.000 5010200086 Bryggervej 1A, Rask Mølle RÅD U 6 0 0 RÅD I -200 0-200 5010200087 Remmerslund RÅD U 4.500 0 4.500 RÅD I 0 0-6.500 15
Regnskab Hedensted Kommune Regnskabsoversigt Regnskab Oprindelig budget Tillægsbevillinger Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK 5010200088 Sneppevej 25, Løsning RÅD U 973 0 1.200 RÅD I 0 0-1.200 5010200089 Østergade 1 og Jernbanegade 14 RÅD U 4.038 0 4.025 03 Erhvervsformål U 24.796 0 25.650 I -4.233 0-6.681 3 Anlæg U 24.796 0 25.650 I -4.233 0-6.681 5010300005 Erhvervsparken Ølholm RÅD U 6 0 200 5010300011 Industrivænget etape 2 m.nr. 3a Hornsyld RÅD U 1.307 0 2.175 RÅD I -1.000 0-1.750 5010300013 Kildeparken, Hedensted RÅD U 22.613 0 21.717 RÅD I -1.313 0-3.011 5010300015 Mekuvej, Uldum etape 2 RÅD U 0 0 175 5010300021 Skiltemagervej, Hedensted RÅD U 218 0 195 RÅD I -1.380 0-1.380 5010300024 Torvegade, Tørring øst RÅD U 609 0 598 RÅD I -400 0-400 5010300027 Karrosserivej, Hedensted RÅD U 15 0 0 5010300028 Hedensted Syd RÅD U 30 0 590 RÅD I -140 0-140 05 Ubestemte formål U 577 0 476 I -533 0-533 3 Anlæg U 577 0 476 I -533 0-533 5010500001 Fællesudgifter og -indtægter RÅD U 577 0 476 RÅD I -533 0-533 25 Faste ejendomme U 18.990 20.000 14.220 I 0-650 -37 16
Regnskab Hedensted Kommune Regnskabsoversigt Regnskab Oprindelig budget Tillægsbevillinger Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK 10 Fælles formål U 18.990 20.000 14.220 I 0-650 -37 3 Anlæg U 18.990 20.000 14.220 I 0-650 -37 5050300054 Renovering af offentlige toiletter RÅD U 64 0 31 5050300057 Salg af energibesparelser RÅD U 11 0 0 RÅD I 0-650 -37 5050300058 ELENA energirenovering i kommunale bygninger RÅD U 18.914 20.000 14.189 28 Fritidsområder U 233 0 400 20 Grønne områder og naturpladser U 233 0 400 3 Anlæg U 233 0 400 5050300069 Renovering af Svanedammen i Juelsminde RÅD U 233 0 400 38 Naturbeskyttelse U 6.106 0 9.168 I -1.387 0-9.413 50 Naturforvaltningsprojekter U 6.106 0 9.168 I -1.387 0-9.413 3 Anlæg U 6.106 0 9.168 I -1.387 0-9.413 5050100005 Vandplansprojekterne ved Svends Mølle RÅD U 5.359 0 7.755 RÅD I -794 0-8.000 5050100006 Forundersøgelser af vådområder RÅD U 213 0 338 RÅD I 0 0-338 5050100007 C2C CC (EU-projekt) RÅD U 534 0 1.075 RÅD I -593 0-1.075 02 Transport og infrastruktur U 26.251 4.200 35.822 I -1.166 0-4.010 28 Kommunale veje U 25.619 4.200 34.111 I -1.166 0-4.010 22 Vejanlæg U 12.885 3.200 11.799 17
Hedensted Kommune Regnskabsoversigt Regnskab Regnskab Oprindelig budget Tillægsbevillinger Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK I -1.166 0-1.510 3 Anlæg U 12.885 3.200 11.799 I -1.166 0-1.510 5050300040 Omfartsvej vest om Ørum RÅD U 1.440 0 1.209 5050300048 På cykel til skole i Hedensted RÅD U 65 0 0 RÅD I -898 0-887 5050300051 Stiprojekt ved Kirkholm RÅD U 88 0 654 RÅD I -267 0-623 5050300052 Forlængelse af Vestvejen RÅD U 5.626 0 6.000 5050300056 Rundkørsel og vejudvidelse ved LI. Dalby RÅD U 14 3.200-2.363 5050300064 Vejudvidelse af Dalbyvej og Constantiavej RÅD U 5.637 0 6.299 5050300069 Renovering af Svanedammen i Juelsminde RÅD U 15 0 0 23 Standardforbedringer af færdselsarealer U 12.735 1.000 22.312 I 0 0-2.500 3 Anlæg U 12.735 1.000 22.312 I 0 0-2.500 5050300053 Trafiksikkerhedsprojekter RÅD U 455 0 272 5050300055 Renovering af vejbroer RÅD U 695 1.000-359 5050300063 Renovering af Horsensvej/Østerbrogade RÅD U 1.107 0 7.000 5050300065 Byforskønnelse, Vestergade, Løsning RÅD U 2.499 0 5.700 5050300066 Forlægning af Ll. Dalbyvej RÅD U 3.208 0 5.000 RÅD I 0 0-2.500 5050300067 Trafiksikkerhed (mere vækst og velfærd) RÅD U 4.075 0 4.000 5050300068 Støjdæmpende foranstaltninger RÅD U 694 0 700 32 Kollektiv trafik U 97 0 1.162 33 Færgedrift U 97 0 1.162 3 Anlæg U 97 0 1.162 5050300060 Reparation af Hjarnø Færgeleje RÅD U 97 0 1.162 35 Havne U 535 0 549 18
Hedensted Kommune Regnskabsoversigt Regnskab Regnskab Oprindelig budget Tillægsbevillinger Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK 42 Kystbeskyttelse U 535 0 549 3 Anlæg U 535 0 549 5050300061 Højvandssikring i Juelsminde RÅD U 535 0 549 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. U 536 445 0 I 73 0-90 35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder U 536 445 0 I 83 0 0 4 Renter BEV U 536 445 0 BEV I 83 0 0 58 Kurstab og kursgevinster I -10 0-90 4 Renter BEV I -10 0-90 08 Balanceforskydninger U 11.896 4.963 6.780 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender U 7.431 498 6.780 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender U -7 0 0 5 Balanceforskydninger BEV U -7 0 0 27 Deponerede beløb for lån m.v. U 7.438 498 6.780 5 Balanceforskydninger BEV U 7.438 498 6.780 35 Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder U 4.465 4.465 0 5 Balanceforskydninger BEV U 4.465 4.465 0 19
Hedensted Kommune Regnskab TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT REGNSKAB OPR. BUDGET Hele kroner 1 Lønninger 1.349.395.873 1.297.820.120 2 Varekøb 2.2 Fødevarer 19.149.966 10.473.740 2.3 Brændsel og drivmidler 24.642.988 24.428.150 2.5 Køb af jord og bygninger (inkl. moms) 42.719.965 5.000.000 2.6 Køb af jord og bygninger (eksl. moms) 14.943.740 0 2.7 Anskaffelser 16.838.499 3.085.140 2.9 Øvrige varekøb 72.174.244 61.804.410 4 Tjenesteydelser m.v. 4.0 Tjenesteydelser uden moms 202.387.950 200.376.530 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 171.810.670 140.192.310 4.6 Betalinger til staten 111.729.701 107.497.350 4.7 Betalinger til kommuner 154.442.002 161.936.690 4.8 Betalinger til regioner 195.230.833 204.176.880 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 177.464.809 141.795.250 5 Tilskud og overførsler 5.1 Tjenestemandspensioner m.v. 7.709.529 10.497.060 5.2 Overførsler til personer 733.060.463 771.052.580 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 63.293.749 63.435.910 6 Finansudgifter 45.468.393 140.025.100 7 Indtægter 7.1 Egne huslejeindtægter -1.522.651-885.880 7.2 Salg af produkter og ydelser -125.019.483-129.215.600 7.6 Betalinger fra staten -26.336.505-3.393.670 7.7 Betalinger fra kommuner -105.097.727-102.996.920 7.8 Betalinger fra regioner -392.360 0 7.9 Øvrige indtægter -103.429.287-67.644.370 8 Finansindtægter -2.503.997.140-2.514.582.000 8.6 Statstilskud -536.668.220-524.876.420 9 Interne udgifter og indtægter 9.1 Overførte lønninger 40.039.071 6.351.140 9.2 Overførte varekøb 238.579 0 9.4 Overførte tjenesteydelser 5.333.313 893.540 9.7 Interne indtægter -45.610.964-7.247.040 Udgifter i alt 3.402.463.374 3.343.597.220 Indtægter i alt -3.402.463.374-3.343.597.220 20
Hedensted Kommune Personaleoversigt Regnskab Regnskab Budget Personaleforbrug omregnet til heltidsstillinger I alt 3.125,630 3.091,387 Funktioner 00.25.10 Faste ejendomme - fælles formål 1,050 0,000 00.28.20 Grønne områder og naturpladser 0,060 0,000 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 0,070 0,000 00.38.50 Naturforvaltningsprojekter 2,670 0,743 00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb 0,330 0,367 00.52.80 Miljøbeskyttelse m.v. - fælles formål 0,310 0,000 00.52.87 Miljøtilsyn - virksomheder 1,500 0,503 00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 2,500 0,567 00.55.93 Skadedyrsbekæmpelse 0,580 0,000 00.58.95 Redningsberedskab 0,080 6,538 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt 9,150 8,718 01.38.60 Affaldshåndtering 1,870 1,585 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt 1,870 1,585 02.22.01 Vejvæsen - fælles formål 51,150 44,896 Transport og infrastruktur i alt 51,150 44,896 03.22.01 Folkeskoler 678,440 701,545 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 25,810 22,773 03.22.05 Skolefritidsordninger 122,700 143,307 03.22.08 Undervisning i kommunens egne specialskoler (indtil 2016) 0,000 21,249 03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 0,030 0,000 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 7,760 0,000 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 9,870 3,140 03.32.50 Folkebiblioteker 19,280 22,050 03.35.63 Musikarrangementer 9,240 9,257 03.35.64 Andre kulturelle opgaver 0,520 0,541 03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning 0,200 0,000 03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1,490 0,000 03.38.74 Lokaletilskud tl det frivillige og folkeoplysende foreningsarbejde 0,090 0,000 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 24,190 19,997 Undervisning og kultur i alt 899,620 943,859 04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 20,410 12,790 04.62.85 Kommunal tandpleje 15,130 17,079 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 9,210 5,406 04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste 15,120 14,965 Sundhedsområdet i alt 59,870 50,240 05.25.10 Dagtilbud m.v. til børn og unge - fælles formål 46,600 17,666 05.25.11 Dagpleje 153,430 310,352 05.25.13 Børnehaver (indtil 2014) 0,000 174,452 05.25.14 Daginstitutioner 290,150 142,082 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber (indtil 2014) 0,000 8,238 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge 63,050 11,573 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 83,240 40,872 21
Hedensted Kommune Personaleoversigt Regnskab Regnskab Budget Personaleforbrug omregnet til heltidsstillinger 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 56,250 51,637 05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber 0,040 0,000 05.32.32 Pleje og omsorg m.v. for ældre og handicappede 707,420 700,286 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 183,290 128,922 05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 4,670 3,231 05.32.35 Hjælpemiddeldepoter 9,460 0,000 05.32.37 Løn og plejevederlag til pårørende 0,800 0,000 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 0,000 17,832 05.38.42 Botilbud for personer med særlige problemer 0,490 0,000 05.38.44 Alkoholbehandling m.v. 8,310 5,810 05.38.45 Behandling af stofmisbruger 4,460 3,880 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold 4,500 0,000 05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger 4,380 0,540 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse 6,520 1,000 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 17,440 9,740 05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 5,950 0,000 05.57.72 Sociale formål 0,640 0,000 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 55,320 36,560 05.68.95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner m.v. 3,760 101,000 05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år 23,850 7,000 05.68.98 Beskæftigelsesordninger 19,880 0,000 05.72.99 Øvrige sociale formål 0,000 0,270 Sociale opgaver og beskæftigelse i alt 1.753,900 1.732,071 06.45.50 Administrationsbygninger 2,230 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 167,560 273,489 06.45.52 Fælles IT og telefoni 14,200 0,000 06.45.53 Jobcentre 64,820 46,074 06.45.54 Naturbeskyttelse 0,990 0,000 06.45.55 Miljøbeskyttelse 8,800 0,000 06.45.56 Byggesagsbehandling 10,210 0,000 06.45.57 Voksen-, ældre og handicapområdet 48,610 0,000 06.45.58 Det specialiserede børneområde 31,400 0,000 06.48.62 Turisme 1,940 2,565 06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri 0,000 0,000 06.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 1,000 1,000 06.52.70 Lønpuljer m.v. (fleksibelt ansættelsesstop m.v. i 2012) 0,540-15,339 Fællesudgifter og administration m.v. i alt 350,070 310,019 Noter: Personale ansat i projekter finansieret af statsmidler m.v. er typisk ikke i budget, men er med i personaleforbrug i regnskabet. Hedensted Kommune har fra budget 2013 anvendt lønsumsstyring, og der er derfor ikke siden ændret budget på personaleenheder. Budget for er dermed lig med det oprindelige budget 2012 og er optrykt til sammenligning med forbruget i Forskel mellem budget og regnskab på de enkelte funktioner skyldes overvejende det faktum, at budget er lig med budget 2012 - og der er således ikke korrigeret for eventuelle ændrede konteringsregler i perioden fra 2012 til. 22
Hedensted Kommune Regnskab SPECIFIKATION AF OVERFØRTE DRIFTSBEVILLINGER FRA 2016 TIL OG FRA TIL 2018 Beløb i 1.000 kr. - +=merbevilling / -=mindrebevilling i Fra 2016 til Fra til 2018 Nettovirkning i Overførsler i alt til/fra 70.735-48.512 22.223 Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 31.206-16.124 15.082 06.42 Politisk organisation 4.763 4.763 06.45 Administrativ organisation 5.352-9.019-3.667 06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 3.987-4.522-535 06.52 Lønpuljer m.v. 17.104-2.583 14.521 Udvalget for Læring 19.724-5.698 14.026 03.22 Folkeskolen m.m. 15.952 841 16.793 03.35 Kulturel virksomhed -189-144 -333 03.38 Ungdomsskolevirksomhed 662-185 477 04.62 Sundhedsudgifter m.v. 1.482-2.961-1.479 05.25 Dagtilbud til børn og unge 7.287-6.146 1.141 05.28 Tilbud til unge med særlige behov -5.250 2.917-2.333 05.38 Tilbud til voksne med særlige behov -220-20 -240 Udvalget for Beskæftigelse -1.121 232-889 03.30 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov -937 954 17 05.28 Tilbud til unge med særlige behov -25 242 217 05.32 Tilbud til ældre og handicappede 123-29 94 05.38 Tilbud til voksne med særlige behov -282-935 -1.217 Udvalget for Social Omsorg 8.156-15.082-6.926 04.62 Sundhedsudgifter m.v. -42-213 -255 05.32 Tilbud til ældre og handicappede 8.198-14.287-6.089 05.38 Tilbud til voksne med særlige behov -568-568 05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål -14-14 Udvalget for Fritid & Fællesskab 7.399-10.326-2.927 00.32 Fritidsfaciliteter 373-537 -164 02.32 Kollektiv trafik -133-133 03.22 Idrætsfaciliteter for børn og unge, befordring af elever 362-903 -541 03.32 Folkebiblioteker 232-816 -584 03.35 Kulturel virksomhed -71-132 -203 03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 2.586-734 1.852 04.62 Sundhedsudgifter m.v. 707-368 339 05.28 Tilbud til unge med særlige behov 3.007-6.242-3.235 05.32 Tilbud til ældre og handicappede 225-271 -46 05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 123-177 -54 06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 12-13 -1 06.52 Lønpuljer m.v. -157-157 Udvalget for Teknik 5.372-1.513 3.859 00.22 Jordforsyning 120 120 00.25 Faste ejendomme -600-610 -1.210 00.28 Fritidsområder 189-225 -36 00.38 Naturbeskyttelse -579 7-572 00.48 Vandløbsvæsen 135 16 151 00.52 Miljøbeskyttelse m.v. 2.457-1.124 1.333 00.55 Skadedyrsbekæmpelse m.v. 315-337 -22 02.22 Fællesfunktioner, veje 500 462 962 02.28 Kommunale veje 2.748 368 3.116 02.35 Kystbeskyttelse 207-190 17 23
Regnskab Igangværende anlæg ultimo Primosaldo Regnskab Ultimosaldo Korrigeret anlægsbevilling Funktion Bevillingsprogram U/I DKK DKK DKK DKK Anna Knudsens Vej 1 5010200004-1 U 158.106 30.179 188.285 0 Anna Knudsens Vej 1 5010200004-1 I -5.719.920-480.000-6.199.920-11.083.000 Anna Knudsens Vej 1 5010200004-2 U 5.962.913 5.962.913 7.804.100 Bygmarken etape 1 5010200007-1 U 6.382 6.382 0 Bygmarken etape 1 5010200007-1 I -4.530.900-4.530.900-3.681.900 Bygmarken etape 1 5010200007-2 U 2.798.759 5.492 2.804.251 2.910.900 Constantiaparken 1 5010200090-1 I -6.500.000 Forus./færdig byggem 5010200069-2 U 70.809 34.914 105.723 125.000 Fredsbovænget Kornin 5010200011-1 U 1.464.490 85.729 1.550.218 1.450.000 Fredsbovænget Kornin 5010200011-1 I -1.129.000-164.000-1.293.000-6.045.000 Fredsbovænget Kornin 5010200011-2 U 3.563.901 60.870 3.624.771 4.661.300 Friggsvej etape 2 5010200078-1 U 111.822 111.822 Friggsvej etape 2 5010200078-1 I -4.350.000 Friggsvej etape 2 5010200078-2 U 7.600 716.067 723.667 5.500.000 Friggsvej etape 2 5010200078-2 I -1.150.000 Friggsvej, Ølsted 5010200055-1 U 159.752 10.000 169.752 Friggsvej, Ølsted 5010200055-1 I -1.187.778-153.762-1.341.540-3.485.000 Friggsvej, Ølsted 5010200055-2 U 3.650.966 62.073 3.713.040 4.155.860 Friggsvej, Ølsted 5010200055-2 I -325.114-325.114-310.000 Fællesudgift/indtægt 5010500001-2 U 0 Grønlund - Tørring 5010200073-1 U 128.604 682.196 810.800 682.200 Grønlund - Tørring 5010200073-1 I -2.750.000 Grønlund - Tørring 5010200073-2 U 185.344 8.125.502 8.310.846 10.200.000 Grønlund - Tørring 5010200073-2 I -17.718-17.718-2.100.000 Hans Jensensvej 5010200080-1 U 0 1.208.860 1.208.860 1.200.000 Hans Jensensvej 5010200080-2 U 11.050 11.050 Høkervænget, Barrit 5010200017-1 I -700.000-700.000 Høkervænget, Barrit 5010200017-2 U 1.398.722 1.398.722 1.100.000 Kirketoften Rårup 5010200019-1 U 133.933 2.400 136.333 0 Kirketoften Rårup 5010200019-1 I -835.000-835.000 Kirketoften Rårup 5010200019-2 U 1.207.951 1.207.951 900.000 24
Regnskab Igangværende anlæg ultimo Krondyrvej, Tørring 5010200061-1 U 66.189 16.718 82.906 Krondyrvej, Tørring 5010200061-1 I -2.036.000-364.000-2.400.000 Krondyrvej, Tørring 5010200061-2 U 1.873.161 1.873.161 3.200.000 Krondyrvej, Tørring 5010200061-2 I -150.670-150.670-175.000 Køb af jord i Glud 5010200085-1 U 4.600.000 Lillekongens Ager 5010200020-1 U 99.745 20.410 120.155 Lillekongens Ager 5010200020-1 I -832.000-220.000-1.052.000 Lillekongens Ager 5010200020-2 U 622.954 5.612 628.566 600.000 Lillekongens Ager, 3 5010200076-1 U 7.575 7.994 15.569 Lillekongens Ager, 3 5010200076-1 I -83.415-83.415 Lillekongens Ager, 3 5010200076-2 U 1.692.799 1.319.455 3.012.254 3.450.000 Lillekongens Ager, 3 5010200076-2 I -650.000 Ll. Dalby Bakker 5010200083-1 U 15.992.913 15.992.913 15.800.000 Ll. Dalby Bakker 5010200083-1 I -4.800.000 Mårvej, Hedenste 5010200023-2 U 6.814.576 6.814.576 8.882.520 Mårvej, Hedenste 5010200023-2 I -1.446.837-1.446.837 Mårvej, Hedensted 5010200023-1 U 702.452 58.283 760.735 0 Mårvej, Hedensted 5010200023-1 I -13.249.510-1.310.250-14.559.760-20.570.000 Pulje jordkøb/byggem 5010200079-1 U Primosaldo Regnskab Ultimosaldo Remmerslund 5010200087-1 U 4.500.000 4.500.000 4.500.000 Remmerslund 5010200087-1 I -6.500.000 Roloddet etape 1 5010200028-1 U 1.005.602 1.005.602 0 Roloddet etape 1 5010200028-1 I -1.169.682-1.169.682-6.250.000 Roloddet etape 1 5010200028-2 U 2.366.669 2.366.669 4.067.000 Samsinggårdvej 5010200032-1 U 44.024 87.877 131.901 0 Samsinggårdvej 5010200032-1 I -4.023-4.023 Samsinggårdvej 5010200032-2 U 1.702.527 380 1.702.907 2.450.000 Sikavej etape 4, Tørring 5010200036-1 U 81.471 81.471 110.200 Sikavej etape 4, Tørring 5010200036-1 I -4.052.000-4.052.000-6.290.000 Sikavej etape 4, Tørring 5010200036-2 U 2.763.027 2.763.027 2.847.000 Sikavej, Hedensted 5010200084-1 U 69.140 69.140 Korrigeret anlægsbevilling Funktion Bevillingsprogram U/I DKK DKK DKK DKK 25
Regnskab Igangværende anlæg ultimo Sikavej, Hedensted 5010200084-1 I -4.018.202-4.018.202-5.110.000 Sikavej, Hedensted 5010200084-2 U 2.833.811 2.833.811 6.500.000 Sikavej, Hedensted 5010200084-2 I -750.000 Skovhavegård, Stouby 5010200066-1 U 977.082 14.500 991.582 900.000 Skovhavegård, Stouby 5010200066-1 I -400-1.048.800-1.049.200 Skovhavegård, Stouby 5010200066-2 U 4.775.798 1.122.951 5.898.749 6.450.000 Skovhavegård, Stouby 5010200066-2 I -650.000 Skovloddet, Aale 5010200064-1 U 515.983 25.000 540.983 500.000 Skovloddet, Aale 5010200064-2 U 13.900 1.290.579 1.304.479 2.450.000 Skovloddet, Aale 5010200064-2 I Primosaldo Regnskab Ultimosaldo Sneppevej 25,Løsning 5010200088-1 U 973.360 973.360 1.200.000 Sneppevej 25,Løsning 5010200088-1 I -1.200.000 Stenkærgård et.3-4-5 5010200043-1 U 3.867.973 16.500 3.884.473 3.350.000 Stenkærgård et.3-4-5 5010200043-1 I -1.951.000-440.000-2.391.000-6.745.000 Stenkærgård et.3-4-5 5010200043-2 U 3.271.230 3.450 3.274.680 3.926.375 Stjernegårdsvej 1 5010200082-1 I -4.800.000 Strandhuse/Petersmin 5010200081-1 I 0 0-6.878.300 Tegltoften, Stenderu 5010200041-1 U 38.806 38.806 0 Tegltoften, Stenderu 5010200041-1 I -1.567.480-1.567.480-1.547.000 Tegltoften, Stenderu 5010200041-2 U 2.701.377 2.701.377 1.910.000 Th.Væ.I-Lindv.Skovby 5010200045-1 U 12.386.369 42.350 12.428.719 12.000.000 Th.Væ.I-Lindv.Skovby 5010200045-1 I -4.759.191-4.759.191-34.471.000 Th.Væ.I-Lindv.Skovby 5010200045-2 U 3.247.030 3.247.030 23.048.770 Th.Væ.II-Lindv.Skovb 5010200044-1 U 703.801 52.370 756.171 Th.Væ.II-Lindv.Skovb 5010200044-1 I -1.708.000-2.124.232-3.832.232-6.610.000 Th.Væ.II-Lindv.Skovb 5010200044-2 U 3.658.029 37.345 3.695.374 3.575.000 Th.Væ.II-Lindv.Skovb 5010200044-2 I -865.359-865.359-870.000 Vestergårdsmarken 5010200050-1 U 6.513 6.513 0 Vestergårdsmarken 5010200050-1 I -544.174-544.174-1.125.000 Vestergårdsmarken 5010200050-2 U 1.359.295 403 1.359.698 2.635.000 Vestergårdsmarken 5010200050-2 I -852.180-852.180 Korrigeret anlægsbevilling Funktion Bevillingsprogram U/I DKK DKK DKK DKK 26
Regnskab Igangværende anlæg ultimo Primosaldo Regnskab Ultimosaldo Viborgvej 44 5010200070-1 U 3.081.939 848 3.082.787 3.050.000 Viborgvej 44 5010200070-2 U 119.215 119.215 200.000 Østergade 1 og Jernb 5010200089-1 U 4.037.580 4.037.580 4.025.000 Østergade 1 og Jernb 5010200089-1 I -7.922.000 002202 Boligformål Resultat 31.849.121 33.252.603 65.101.724 1.548.025 Erhvervsparken Ølhol 5010300005-1 U 671.595 671.595 700.000 Erhvervsparken Ølhol 5010300005-1 I -3.895.084-3.895.084-5.289.000 Erhvervsparken Ølhol 5010300005-2 U 11.941.868 5.500 11.947.368 13.139.000 Erhvervsparken Ølhol 5010300005-2 I 0 0 Fællesudgift/indtægt 5010500001-2 U 0 0 Hedensted Syd 5010300028-1 U 6.000 6.000 Hedensted Syd 5010300028-1 I -140.000-140.000 Hedensted Syd 5010300028-2 U 23.291 23.767 47.057 600.000 Hornsyld Industrivej 5010300008-1 U 535.232 535.232 522.000 Hornsyld Industrivej 5010300008-1 I -1.156.001-1.156.001-26.800 Hornsyld Industrivej 5010300008-2 U 761.246 761.246 Hornsyld Industrivej 5010300008-2 I -159.720-159.720 Højskolebakken 5010300009-1 U 1.744.569 1.744.569 1.650.000 Højskolebakken 5010300009-1 I -1.600.000-1.600.000 Højskolebakken 5010300009-2 U 2.695.410 2.695.410 2.425.000 Industrivængetet 2 5010300011-1 U 265.941 34.420 300.361 0 Industrivængetet 2 5010300011-1 I -3.473.733-1.000.000-4.473.733-1.734.000 Industrivængetet 2 5010300011-2 U 2.824.326 1.272.128 4.096.453 3.114.160 Industrivængetet 2 5010300011-2 I -750.000 Karrosserivej, Heden 5010300027-1 U 5.057.337 5.057.337 5.042.625 Karrosserivej, Heden 5010300027-1 I -777.000-777.000 Karrosserivej, Heden 5010300027-2 U 22.688 14.600 37.288 Korrigeret anlægsbevilling Funktion Bevillingsprogram U/I DKK DKK DKK DKK Kildeparken Hedenste 5010300013-1 U 14.950.530 22.563.109 37.513.639 37.885.000 Kildeparken Hedenste 5010300013-1 I -9.302.713-1.284.880-10.587.593-9.300.000 Kildeparken Hedenste 5010300013-2 U 4.673.790 50.000 4.723.790 7.055.000 Kildeparken Hedenste 5010300013-2 I -28.023-28.023-226.000 27
Regnskab Igangværende anlæg ultimo Primosaldo Regnskab Ultimosaldo Lindved Syd m.nr. 3a 5010300014-1 U 4.257.984 4.257.984 4.685.000 Lindved Syd m.nr. 3a 5010300014-1 I -7.499.920-7.499.920-7.937.000 Lindved Syd m.nr. 3a 5010300014-2 U 8.420.284 8.420.284 7.667.000 Mekuvej etape 2 5010300015-1 U 0 Mekuvej etape 2 5010300015-1 I -2.309.144-2.309.144-2.252.000 Mekuvej etape 2 5010300015-2 U 2.287.335 2.287.335 2.714.000 Mimersvejs forlængelse 5010300016-1 U 50.467 50.467 0 Mimersvejs forlængelse 5010300016-1 I -8.741.996-8.741.996-1.248.300 Mimersvejs forlængelse 5010300016-2 U 4.233.155 4.233.155 1.868.000 Mimersvejs forlængelse 5010300016-2 I 0 Møllersmindev etap 2 5010300018-1 U 0 0 0 Møllersmindev etap 2 5010300018-1 I 0 Møllersmindev etap 2 5010300018-2 U 2.333.578 2.333.578 586.000 Puljebeløb erhvervsf 5010300020-2 U 15.235 15.235 Skiltemagervej 5010300021-1 U 15.143.364 205.123 15.348.487 13.975.750 Skiltemagervej 5010300021-1 I -4.015.374-1.380.000-5.395.374-32.125.000 Skiltemagervej 5010300021-2 U 22.063.454 12.900 22.076.354 22.000.000 Skiltemagervej 5010300021-2 I -45.913-45.913 Torvegade Tørring øst 5010300024-1 U 577.793 8.614 586.407 0 Torvegade Tørring øst 5010300024-1 I -2.792.570-400.000-3.192.570-2.025.000 Torvegade Tørring øst 5010300024-2 U 2.545.792 600.034 3.145.826 6.208.000 Torvegade, Tørring 5010300023-1 U 393.720 393.720 335.000 Torvegade, Tørring 5010300023-1 I -6.162.474-6.162.474-5.276.000 Torvegade, Tørring 5010300023-2 U 5.818.952 5.818.952 5.909.000 002203 Erhvervsformål Resultat 62.377.294 20.563.290 82.940.584 69.891.435 Fællesudgift/indtægt 5010500001-1 U 1.459.324 231.825 1.691.149 1.176.589 Fællesudgift/indtægt 5010500001-1 I -429.239-533.260-962.499 64.078 Fællesudgift/indtægt 5010500001-2 U 958.915 345.089 1.304.004 539.100 Fællesudgift/indtægt 5010500001-2 I -2.056-2.056 Korrigeret anlægsbevilling Funktion Bevillingsprogram U/I DKK DKK DKK DKK 002205 Ubestemte formål Resultat 1.986.944 43.654 2.030.598 1.779.767 ELENA energiren. 5050300058 U 13.160.920 18.914.150 32.075.070 47.350.000 28
Regnskab Igangværende anlæg ultimo Salg af energibespar 5050300057 U 54.491 11.100 65.591 Salg af energibespar 5050300057 I -867.194-867.194-1.500.000 002510 Fælles formål Resultat 12.348.217 18.925.250 31.273.467 45.850.000 12 ældrebol. Barrit 5010100063 U 2.521.432 2.521.432 7.100.000 002511 Beboelse Resultat 0 2.521.432 2.521.432 7.100.000 4 ældre.bo.jasminvej 5060000005 U 1.193.660 1.193.660 1.206.000 Bygningsfornyelse 5010100034 U 1.500 1.500 Bytorvet 12, 14 og 2 5010100043 U 5.102.514 1.053 5.103.567 4.625.000 Havnegade 2, Juelsmi 5010100067 U 1.208.580 1.208.580 1.250.000 Jernbanegade 10+10a 5010100057 U 2.451.524 2.451.524 2.000.000 Pulje til centerbyer 5010100050 U Pulje øvrig byudvik. 5010100051 U Primosaldo Regnskab Ultimosaldo Torvegade10 5010100042 U 1.227.379 147.829 1.375.208 1.170.000 Torvegade10 5010100042 I -54.783-1.587.108-1.641.892-1.550.000 Udv. Hedensted Midtb 5010100046 U 2.804.240 486.304 3.290.543 2.600.000 Udv. Tørring Midtby 5010100045 U 481.113 723.957 1.205.070 2.700.000 Udvikling af Løsning 5010100061 U 237.145 237.145 5.000.000 Udvikling af Uldum 5010100053 U 23.519 616.293 639.812 5.000.000 002513 Andre faste ejendomme Resultat 9.585.481 5.479.237 15.064.718 24.001.000 Byforny/nedrivning 5010100036 U 131.899 94.903 226.802 Byforny/nedrivning 5010100036 I -32.516-14.824-47.340 Bygningsforny 2016 5010100049 U 1.428.000 Bygningsforny 2016 5010100049 I -1.000.000 Bygningsfornyelse 5010100034 U 8.517.904 17.752 8.535.656 5.000.000 Bygningsfornyelse 5010100034 I -4.077.295-317.166-4.394.461-2.900.000 Nedriv vækst/velfærd 5010100062 U 2.000.000 Nedrivningsejendomme 5010200071 U 65.857-40.278 25.579 Nedrivningsejendomme 5010200071 I -592.949-126.776-719.725 Nedrivningspulj 2016 5010100044 U 1.315.524 2.097.210 3.412.733 3.400.000 Nedrivningspulj 2016 5010100044 I -16.781-608.971-625.752-400.000 Nedrivningspulj 5010100052 U 197.647 197.647 Korrigeret anlægsbevilling Funktion Bevillingsprogram U/I DKK DKK DKK DKK 29
Regnskab Igangværende anlæg ultimo Primosaldo Regnskab Ultimosaldo Nedrivningspulje Bar 5010100037 U 3.575.964 568.351 4.144.315 4.500.000 Nedrivningspulje Bar 5010100037 I -724.888-1.223.396-1.948.284-1.500.000 002515 Byfornyelse Resultat 8.162.718 644.453 8.807.171 10.528.000 Rev. svanedam. Juels 5050300069 U 233.230 233.230 400.000 002820 Grønne områder og naturpladser Resultat 0 233.230 233.230 400.000 BMX-Bane 5040100046 U 7.237 7.237 003231 Stadion og idrætsanlæg Resultat 0 7.237 7.237 0 C2C CC (EU-projekt) 5050100007 U 533.869 533.869 2.980.000 C2C CC (EU-projekt) 5050100007 I -593.225-593.225-2.980.000 Forunds af vådområde 5050100006 U 212.850 212.850 338.370 Forunds af vådområde 5050100006 I -338.370 Rest.proj.vandplaner 5050100002 U 2.271.668 2.271.668 3.874.210 Rest.proj.vandplaner 5050100002 I -2.405.729-2.405.729-3.874.210 Vandpl.projekterne 5050100005 U 244.800 5.359.154 5.603.954 7.999.920 Vandpl.projekterne 5050100005 I -794.080-794.080-7.999.920 003850 Naturforvaltningsprojekter Resultat 110.739 4.718.568 4.829.306 0 Cykelsti langs Ørumv 5050300041 U 508.040 508.040 2.900.000 Cykelsti langs Ørumv 5050300041 I -850.000 Forlængelse af Vestv 5050300052 U 5.626.111 5.626.111 6.000.000 Højvands. Juelsminde 5050300061 U 0 0 På cykel til skole i 5050300048 U 2.611.303 64.700 2.676.003 2.600.000 På cykel til skole i 5050300048 I -153.485-898.412-1.051.897-1.040.000 Rev. svanedam. Juels 5050300069 U 15.400 15.400 Rundkørsel LI.Dalby 5050300056 U 5.000 13.850 18.850 Korrigeret anlægsbevilling Funktion Bevillingsprogram U/I DKK DKK DKK DKK Stiprojekt i Løs/Hed 5050300050 U 4.479.770 4.479.770 4.500.000 Stiprojekt i Løs/Hed 5050300050 I -1.733.009-1.733.009-1.800.000 Stiprojekt v. Kirkho 5050300051 U 5.945.770 88.301 6.034.071 6.700.000 Stiprojekt v. Kirkho 5050300051 I -2.076.770-267.279-2.344.049-2.700.000 Vejud Dalby/Constant 5050300064 U 1.000.821 5.636.656 6.637.478 8.400.000 022822 Vejanlæg Resultat 10.587.441 10.279.328 20.866.769 24.710.000 Byforsk. Løsning 5050300065 U 2.498.901 2.498.901 5.700.000 30
Regnskab Igangværende anlæg ultimo Forlægning Ll. Dalby 5050300066 U 3.208.455 3.208.455 5.000.000 Forlægning Ll. Dalby 5050300066 I -2.500.000 Horsensvej/Østerbrog 5050300063 U 1.107.220 1.107.220 15.900.000 Horsensvej/Østerbrog 5050300063 I -2.500.000 Renovering af vejbro 5050300055 U 3.859.456 695.073 4.554.529 3.500.000 Trafiksikkerhedsproj 5050300053 U 1.228.087 455.261 1.683.349 1.500.000 022823 Standardforbedringer af færdselsarealer Resultat 5.087.544 7.964.909 13.052.453 26.600.000 Hjarnø Færgeleje 5050300060 U 7.887.896 96.934 7.984.830 9.050.000 023233 Færgedrift Resultat 7.887.896 96.934 7.984.830 9.050.000 Højvands. Juelsminde 5050300061 U 51.500 534.647 586.147 600.000 023542 Kystbeskyttelse Resultat 51.500 534.647 586.147 600.000 Hedensted Skole 5030200060 U 16.847.115 23.861.966 40.709.081 42.663.469 Lindved Skole 5030200061 U 10.741.639 20.130.392 30.872.031 31.300.000 Om+tilb.ved Ølholm s 5030200046 U 9.854.867 9.854.867 9.900.000 Ombygn Stenderup Sko 5030200058 U 688.664 688.664 775.000 Rask Mølle Skole, 2 5030200062 U 12.325.855 10.526.041 22.851.896 22.993.000 Skolerenoveringer 5030200053 U Solafsk.Juelsmin.sko 5030200065 U 800.000 Uldum Skole 5030200063 U 2.036.272 2.036.272 1.989.928 032201 Folkeskoler Resultat 50.458.141 56.554.671 107.012.811 110.421.397 Energibesp.selv. hal 5040100041 U 1.182.750 103.750 1.286.500 1.580.000 032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge Resultat 1.182.750 103.750 1.286.500 1.580.000 Engvej 5, Juelsminde 5030100069 U 7.300.000 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Resultat 0 0 0 7.300.000 Åbo og Egespring 5060000003 U Primosaldo Regnskab Ultimosaldo 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Resultat 0 0 0 0 Midlertidig botilbud 5060000004 U 5.000.000 Igangværende anlæg ultimo 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Resultat 0 0 0 5.000.000 Administration Tørri 5010100068 U 2.600.000 Midlertidig botilbud 5060000004 U 336.902 336.902 Korrigeret anlægsbevilling Funktion Bevillingsprogram U/I DKK DKK DKK DKK 064550 Administrationsbygninger Resultat 0 336.902 336.902 2.600.000 Igangværende anlæg ultimo Primosaldo Regnskab Ultimosaldo Korrigeret anlægsbevilling Funktion Bevillingsprogram U/I DKK DKK DKK DKK Samlet resultat 201.675.784 162.260.094 363.935.878 348.959.624 31