FællesBo Afd. 230 Kløvervej, Markvænget, Aulum Regnskab for året 2016 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 3 Balance 5 Noter 7 Påtegning 10
2 BOLIGFORENING AFDELING TILSYNSFØRENDE KOMMUNE LBF-Boligorganisationsnr. 714 LBF-afdelingsnr. Kommunenr. 657 FællesBo Afd. 230 Kløvervej, Markvænget, Aulum Herning Kommune Nygade 20 Kløvervej, Markvænget Torvet 5 7400 Herning 7400 Herning 7490 Aulum Tlf.: 96265858 Tlf: 96282828 Fax: 96265859 Fax: 96282930 BBR-ejendomsnr. Matrikelnr. 657901252 1 NB m.fl. Kirkeby by, Avlum Skæringsdato byggeregnskab/drift 01-01-1969 Brutto- à leje- Antal Antal Antal etageareal måls- lejemåls- Lejemål rum lejemål i alt (m2) enhed enheder Almene familieboliger 10 1.070,0 1 10,0 Boligoplysninger i alt 10 1.070,0 10,0 Boliger fordelt på antal rum: 4 10 1.070 Garager/carporte - 1/5 - Lejemålsoplysninger i alt 10 1.070,0 10,0 Byggeart Boliger i etagebyggeri - - Boliger i tæt/lav byggeri 10 1.070,0 Beboerfaciliteter: Forbrugsmåling: Beboerhus Nej Vand, individuel Ja Vand, kollektiv Nej Særskilt selskabs- og mødelokale Nej Varme, individuel Ja Varme, kollektiv Nej El, individuel Ja El, kollektiv Nej Opvarmning: Tekniske installationer: Fjernvarme Ja Køleskab Ja Regnvand, nedsivningsanlæg Nej Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie Nej Komfur Ja Regnvand, genanvendelse Nej Naturgas Nej Bad Ja Spildevand, rodzoneanlæg Nej Ovne Nej Vaskeinstallation, fælles Nej Spildevand, bioværk Nej Elpaneler Nej Vaskemask i de enkelte boliger Ja Kildesortering af affald i boligen Nej Solvarmeanlæg Nej Tostrenget vandsys.(rent/gråt) Nej Kildesort. af affald ud for boligen Ja Varmepumpeanlæg Nej Biogasanlæg Nej Lejeændringer Ændringsdato Pr. m2 i % På årsbasis Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2016: 453,53 - - - -
3 Regnskab Budget Budget Konto Note Beskrivelse 2016 2016 2017 Ordinære udgifter RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER 105.9 1 Nettokapitaludgifter 126.063 125.000 127.000 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 30.099 30.000 32.000 109 Renovation 20.480 21.000 21.000 110 2 Forsikringer 10.320 12.000 12.000 112 Bidrag til Boligorganisationen: 47.303 47.800 47.800 0. Administrationsbidrag 37.930 38.000 38.000 - pr. lejemålsenhed 3.793 3.800 3.800 1. Dispositionsfondsbidrag 5.580 6.000 6.000 - pr. lejemålsenhed 558 600 600 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 104.409 107.000 109.000 Variable udgifter 114 3 Renholdelse 26.538 28.000 30.000 115 4 Almindelig vedligeholdelse 16.492 20.000 20.000 116 Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan: 5 - Afholdte udgifter 439.421 467.000 92.000 5 - Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -439.421-467.000-92.000 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: 119 7 Diverse udgifter 14.273 3.000 5.000 119.9 Variable udgifter i alt 57.302 51.000 55.000 Henlæggelser 120 Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (kto. 4 169.000 169.000 184.000 121 Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402) 15.000 15.000 5.000 123 Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405) 4.000 4.000 3.000 124.8 Henlæggelser i alt 188.000 188.000 192.000 124.9 Samlede ordinære udgifter 475.774 471.000 483.000 Ekstraordinære udgifter 127 10 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 20.553 21.000 21.000 130 1. Tab ved fraflytninger 1.100 0 0 2. Heraf dækkes af henlæggelser -1.100 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 20.553 21.000 21.000
4 Regnskab Budget Budget Konto Note Beskrivelse 2016 2016 2017 RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER (FORTSAT) 139 Udgifter i alt 496.327 492.000 504.000 Årets overskud, der anvendes til: 28.880 0 0 3. Overført til opsamlet resultat 14.440 0 0 Årets overskud i alt 14.440 0 0 140 Overskud i alt 14.440 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 510.766 492.000 504.000 Ordinære indtægter INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 485.280 485.000 493.000 12 1. Beboelseslejemål 485.280 485.000 493.000 202 Renter 18.231 0 0 1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen 18.231 0 0 9. Overført fra opsamlet resultat 7.000 7.000 11.000 203.9 Ordinære indtægter i alt 510.511 492.000 504.000 Ekstraordinære indtægter 206 Korrektion vedr. tidligere år 256 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 256 0 0 209 Indtægter i alt 510.766 492.000 504.000 210 Årets underskud overført (kto. 407.1) 0 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 510.766 492.000 504.000
5 Regnskab Regnskab Konto Note Beskrivelse 2016 2015 Anlægsaktiver BALANCE pr. 31. december AKTIVER 301 0. Ejendommens anskaffelsessum 2.270.750 2.270.750 1. Regulering (konvertering af lån) 62.300 62.300 Kontantværdi pr 1. oktober 2015 kr. 7.450.000 Heraf grundværdi kr. 1.620.300 302.9 Anskaffelsessum 2.333.050 2.333.050 303 Forbedringsarbejder 14 2. Bygningsrenovering 202.546 211.734 304.9 Anlægsaktiver i alt 2.535.596 2.544.784 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 6. Tilgodehavende i øvrigt 3.716 3.400 8. Antenneunderskud overført til næste år 249 1.047 307 Likvide beholdninger 2. Tilgodehavende hos boligorganisationen 1.486.293 1.368.243 309.9 Omsætningsaktiver i alt 1.490.258 1.372.691 310 Aktiver i alt 4.025.855 3.917.475
6 Regnskab Regnskab Konto Note Beskrivelse 2016 2015 Henlæggelser BALANCE pr. 31. december PASSIVER 401 16 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 793.099 1.063.520 402 17 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 265.000 250.000 405 18 Tab ved fraflytninger 11.710 8.810 406.9 Henlæggelser i alt 1.069.809 1.322.330 407 19 Opsamlet resultat 38.250 30.810 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 1.108.059 1.353.140 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed 396.263 463.822 6. Boligselskabernes Landsbyggefond 0 661 409 Beboerindskud 67.750 67.750 411 Afskrivningskonto for ejendommen 1.869.037 1.800.817 412.9 Finansiering af anskaffelsessum i alt 2.333.050 2.333.050 413 Andre lån: 2. Bygningsskader m.v. 202.546 211.734 414 Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud v/genudlejning 16.050 16.050 417 Langfristet gæld i alt 2.551.646 2.560.834 Kortfristet gæld 421 Skyldige omkostninger 1. Skyldige omkostninger 359.440 250 425 Anden kortfristet gæld: 1. Kreditor samlekonto 3.500 73 5. Feriepengeforpligtigelse 3.209 3.178 426 Kortfristet gæld i alt 366.150 3.501 Gæld i alt 2.917.796 2.564.335 430 Passiver i alt 4.025.855 3.917.475
7 Regnskab Budget Budget Konto Noter 2016 2016 2017 1. Nettokapitaludgifter 101.1 Prioritetsafdrag 68.220 78.000 26.000 101.2 Prioritetsrenter 9.431 16.000 8.000 101.3 Administrationsbidrag 1.300 1.000 1.000 105.1 Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden 15.704 10.000 31.000 105.2 Udamortiserede låns ydelser til LBF 31.408 20.000 61.000 Nettokapitaludgifter i alt 126.063 125.000 127.000 2. Forsikringer 110.0 Ejendomsforsikring 9.863 11.000 11.000 110.2 Fællesforsikring 428 1.000 1.000 110.3 Løsøreforsikring 29 0 0 Forsikringer i alt 10.320 12.000 12.000 3. Renholdelse 114.8 ATP ejendomsfunktionær 220 0 0 114.9 Pension ejendomsfunktionær 3.265 3.000 3.000 114.10 Løn ejendomsfunktionær 20.057 18.000 21.000 114.11 Sociale bidrag / forsikring 782 1.000 1.000 114.12 Arbejdstøj / telefon 318 1.000 1.000 114.13 Skattefri godtgørelse 299 1.000 1.000 114.14 Regulering feriepengeforpligtelse 31 0 0 114.15 Viceværtkontor 1.093 1.000 2.000 114.16 Løn viceværtafløser 2.300 2.000 0 114.17 Lønrefusion -1.916 0 0 114.18 Køb / salg af timer -294 0 0 114.40 Øvrige renholdelsesudgifter 382 1.000 1.000 Renholdelse i alt 26.538 28.000 30.000 4. Almindelig vedligeholdelse 115.1 Terræn 805 20.000 20.000 115.2 Bygning, klimaskærm 7.413 0 0 115.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 2.867 0 0 115.4 Bygning, fælles 78 0 0 115.5 Bygning, tekniske installationer 4.760 0 0 115.6 Materiel 569 0 0 Almindelig vedligeholdelse i alt 16.492 20.000 20.000 5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan 116.1 Terræn 356.767 467.000 92.000 116.2 Bygning, klimaskærm 35.146 0 0 116.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 9.967 0 0 116.5 Bygning, tekniske installationer 30.843 0 0 116.6 Materiel 6.698 0 0 116.9 Dækket af tidligere henlæggelser -439.421-467.000-92.000 Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt 0 0 0 6. Fællesvaskeri og gildesal Fællesvaskeri i alt 0 0 0 Gildesal i alt 0 0 0
8 Regnskab Budget Budget Konto Noter 2016 2016 2017 7. Diverse udgifter 119.1 Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb 8.080 1.000 1.000 119.1 Afdelingsmøder 3.827 1.000 2.000 119.5 Kontingent, Landsforening 1.249 1.000 1.000 119.9 Andre udgifter (kursus m.m.) 1.117 0 1.000 Diverse udgifter i alt 14.273 3.000 5.000 8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt 0 0 0 9. Afvikling af gæld Afvikling af gæld i alt 0 0 0 10. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 127.1 Afdrag 10.331 10.000 10.000 127.2 Renter 8.992 10.000 10.000 127.5 Administrationsbidrag 1.230 1.000 1.000 Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt 20.553 21.000 21.000 11. Ydelse vedr. lån til ombygning Ydelse vedr. lån til ombygning i alt 0 0 0 12. Beboelseslejemål 201.1 Almene familieboliger 485.280 485.000 493.000 Beboelseslejemål i alt 485.280 485.000 493.000 13. Forbedringsarbejder Forbedringsarbejder ultimo 0 Renovering konto Forbedringsarbejde Tilskud Afdrag Indeksreg. Ultimo saldo
9 Regnskab Budget Budget Konto Noter 2016 2016 2017 14. Bygningsrenoveringer 303.22 Bygningsrenovering primo 369.940 Saldo ultimo 369.940 303.26 Afdrag primo -306.047 303.27 - Afdrag i året -10.331 Afdrag ultimo -316.378 303.29 Indeksregulering primo 147.840 303.30 + Indeksregulering i året 1.143 Bygningsrenovering ultimo 202.546 Renovering konto Bygningsrenovering Tilskud Afdrag Indeksreg. Ultimo saldo Renovering primo 303202 369.940 - -316.378 148.983 202.546 15. Andre anlægsaktiver Andre anlægsaktiver i alt 0 0 0 16. Henlæggelse (afdelingens opsparing) Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo 1.063.520 0 0 + Årets henlæggelser 169.000 0 0 - Anvendt i årets løb -439.421 0 0 401.1 Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo 793.099 0 0 17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Fraflytningsfond saldo primo 250.000 0 0 + Årets henlæggelser 15.000 0 0 402 Fraflytningsfond saldo ultimo 265.000 0 0 18. Tab ved fraflytning Tab saldo primo 8.810 0 0 + Årets henlæggelser 4.000 0 0 - Anvendt i årets løb -1.100 0 0 405 Tab saldo ultimo 11.710 0 0 19. Opsamlet resultat Saldo primo 30.810 0 0 + Årets overskud (konto 140) 14.440 0 0 - Budgetmæssig afvikling -7.000 0 0 407 Saldo ultimo 38.250 0 0 Resultatopgørelse for antennebidrag Udgifter Underskud overført fra sidste år 1.047 1.000 0 Administrationsbidrag til organisationen 360 0 0 Abonnement TV-udbyder 13.602 14.000 15.000 Udgifter i alt 15.009 15.000 15.000 Udgifter og overskud i alt 15.009 15.000 15.000 Indtægter Antennebidrag fra lejere -14.760-15.000-15.000 Indtægter i alt -14.760-15.000-15.000 Årets underskud overført til næste år -249 0 0 Indtægter og underskud i alt -15.009-15.000-15.000
10 Påtegning Afdelingsbestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Herning, den / 2017 Bestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Herning, den / 2017
10 Påtegning Afdelingsbestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Herning, den / 2017 Bestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Herning, den / 2017