Regnskab 2016 Regnskabsperioden 01.01.2016-31.12.2016 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune BLF-boligorganisationsnr. 0458 BLF-afdelingsnr. 02301 Kommunen 740 CVR-nr. (SE-nr.) 38 20 43 19 Afd. 23 AAB Silkeborg Silkeborg Kommune Borgergade 103 Huset - Kejlstrupvej 51 Rådhuset 8600 Silkeborg 8600 Silkeborg 8600 Silkeborg Telefon 87227272 Telefon 89701000 E-mail: info@aab-silkeborg.dk E-mail: kommunen@silkeborg.dk Lejemål Bruttoetage- Antal lejemål a lejemålsenhed Antal lejemålsareal i alt m² enheder Almene familieboliger 0 0 1 Almene ungdomsboliger Almene ældreboliger 1 1 Boligoplysning i alt Boliger fordelt på antal rum Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken Antal rum 1 2 3 4 5 Erhvervslejemål 667 1 1 pr påbeg. 60 m² 12 Institutioner 1 pr påbeg. 60 m² Garager/Carporte 1/5 Lejemålsoplysninger i alt 667 1 12 Antal Bruttoetage Tilsagnsdato Skæringsdato lejemål areal i alt m² for offentlig byggeregnskab/drift eller overta- Støtteart: støtte gelsesdato eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger. 1 667 01.01.1975 01.01.1975 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Antal lejemål Bruttoetageare Byggeart Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lav byggeri 1 al i alt m 2 667 Matr.nr.: 1346 o Tekniske installationer m.v.: Opvarmning: Matr.tekst.: Silkeborg Markjorder Vaskeinstallation - fælles Nej - Fjernvarme Ja Vaskeinst. - individuel Nej - Centralvarme fra eget anlæg BBR-ejendomsnr.: 18446 Tostrenget vandsystem Ja (fast brændsel eller olie) Nej Regnvand (nedsivn.anlæg/genanv.) Nej - Centralvarme fra eget anlæg Beboerfaciliter: Spildevand (Rodzoneanl./bioværk) Nej (naturgas) Nej Beboerhus Ja Kildesort. af affald - udenfor boligen Ja - Ovne Nej Særskilte selskabs- Kildesort. af affald - indenfor boligen Nej - Elpaneler Nej og mødelokaler Ja Vandmåling - kollektiv Nej - Solvarmeanlæg Nej Vandmåling - individuel Ja - Varmepumpeanlæg Nej Varmemåling - kollektiv Nej - Biogasanlæg Nej Varmemåling - individuel Ja Elmåling - kollektiv Nej Elmåling - individuel Ja Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: 1.510,07 Kr. Forhøjelse pr. m²: 0,01 Kr. Dato for forhøjelse: 01.01.2013 Forhøjelse pr. m² i %: 0,00 % Årsbasis: 4,00 Kr.
Resultatopgørelse for perioden 01.01.2016-31.12.2016 i 1.000 kr. i 1.000 kr. Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2016 2016 2017 Ej revideret Ej revideret ORDINÆRE UDGIFTER 105.9 * NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling) 56.620 58 56 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 69.909 72 75 107 Vandafgift 8.747 6 10 109 * Renovation 11.519 10 12 110 Forsikringer 10.867 10 9 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 38.946 27 38 2. El og varme til værelser m.v. 42.940 48 48 3. Udarbejdelse af forbrugsregnskaber 81.886 112 Bidrag til foreningen: * Administrationsbidrag kr. 3385 40.608 41 44 Dispositionsfond kr. 549 6.720 47.328 7 7 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT 230.256 221 242 VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse 471.930 465 475 115 * Almindelig vedligeholdelse 69.293 69 72 116 Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser: * 1. Afholdte udgifter 95.365 112 51 2. - Heraf dækkes af tidligere henlæggelser 95.365 112 51 118 Særlige aktiviteter: * 1. Drift af fællesvaskeri * 2. Andel i fællesfaciliteters drift / beboeraktiviteter -1.613 3. Drift af møde- og selskabslokaler -1.613 12 6 119 * Diverse udgifter 16.352 22 25 119.9 VARIABLE UDGIFTER IALT 555.962 568 578 HENLÆGGELSER / OPSPARING 120 * Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401) 194.208 194 199 124.8 HENLÆGGELSER IALT 194.208 194 199 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT 1.037.046 1.041 1.074 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1.1) 57.802 58 59 2. Renter m.v. 7.588 8 7 3. Bidrag m.v. 3.797 4 3 4. - Ydelsestilskud 69.187 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (konto 303.1.2) 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 5. Andre driftsstøttelån 9.401 9 9 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 134 * Korrektion tidligere år 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT 78.588 78 78 139 UDGIFTER IALT 1.115.634 1.120 1.152 140 Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Overført til opsamlet resultat 18.394 150 Udgifter og evt. overskud i alt 1.134.028 1.120 1.152
Resultatopgørelse for perioden 01.01.2016-31.12.2016 i 1.000 kr. i 1.000 kr. Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2016 2016 2017 Ej revideret Ej revideret ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og lejer: 4. Erhverv 1.015.554 994 1.039 202 * Renter 5.543 7 3 203 Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 3. Andel af fællesfacilitetters drift * 4. Drift af møde- og selskabslokaler 60.473 67 59 6. Andre ordinære indtægter 7. Overført fra opsamlet resultat (407) 52.458 112.931 52 52 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER IALT 1.134.028 1.120 1.152 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 206 Tilskud fra dispositionsfonden 206.2 Ekstraordinære indtægter 206.9 * Korrektion vedr. tidligere år 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT 209 INDTÆGTER IALT 1.134.028 1.120 1.152 210 Årets underskud overført (konto 407.1) 220 Indtægter og evt. underskud i alt 1.134.028 1.120 1.152
Balance pr. 31.12.2016 Aktiver i 1.000 kr. Konto Note Specifikation Regnskab Regnskab 2016 2015 ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum 1. Kontantværdi pr. 01.10.2012 kr. 3.650.000 1.573.923 1.574 2. Heraf grundværdi kr. 2.468.100 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 1.573.923 1.574 303 Forbedringsarbejder: * 1.1 Forbedringsarbejder, finansierede 385.733 * 1.2 Forbedringsarbejder, ufinansierede 3. Godtgjorte forbedringer i enkelte lejemål 385.733 444 304 Driftsstøttelån 173.403 180 304.9 ANLÆGSAKTIVER IALT 2.133.059 2.198 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme 6. Andre debitorer 7. Forudbetalte udgifter 3.750 8. Prioritetsydelser 3.750 8 307 Likvide beholdninger: 1. Lagerbeholdninger 5.902 7 2. Bankbeholdning 400 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 459.292 408 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER IALT 469.344 423 310 AKTIVER IALT 2.602.403 2.621 Passiver i 1.000 kr. Konto Note Specifikation Regnskab Regnskab 2016 2015 HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser 317.553 219 406 * Andre henlæggelser 406.9 HENLÆGGELSER IALT 317.553 219 407 * Opsamlet resultat 121.643 156 407.9 Henlæggelser +/ opsamlet resultat 439.196 375 LANGFRISTET GÆLD 408 Oprindelig prioritetsgæld: 3. BRF Kredit 41.870 4. Landsbyggefonden / Økonomistyrelsen 5. Dispositionsfonden 41.870 83 409 Beboerindskud 93.600 94 411 Afskrivningskonto for ejendommen 1.438.453 1.397 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 1.573.923 1.574 413 Andre realkreditlån 1. Forbedringsarbejder m.v. 385.733 2. Bygningsrenovering m.v. 385.733 444 415 Driftsstøttelån: 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån 173.403 173.403 180 416 Anden langfristet gæld: 417 LANGFRISTET GÆLD IALT 2.133.059 2.198 KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 421 * Skyldige omkostninger 30.148 49 425 Anden kortfristet gæld: 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskaber 426 KORTFRISTET GÆLD IALT 30.148 49 430 PASSIVER IALT 2.602.403 2.622
Faste noter i 1.000 kr. i 1.000 kr. Konto Specifikation, Regnskab Budget Budget Noter til resultatopgørelsen 2016 2016 2017 Ej revideret Ej revideret Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominiallån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 41.430 41 42 101.1 Prioritetsrenter 718 1 101.1 Bidrag 1.770 2 2 102.1 Rentesikring fra staten 12.702 14 13 102.3 Ydelsesstøtte/sikring fra staten 103.0 Reservefonds udbetalinger 105.1 + Afviklet ydelse, dispositionsfonden 105.2 + Afviklet ydelse, landsbyggefonden 105.9 Nettokapitaludgifter nominallån 56.620 58 57 Nettokapitaludgifter i alt 56.620 58 56 109 Renovation Renovation 9.939 10 10 Leje af container 1.580 2 Affaldsposer mv. 11.519 10 12 112.1 Administrationsbidrag: Administrationsbidrag pr. lejemålsenhed, kr. 3.385 40.608 41 44 40.608 41 44 114 Renholdelse Løn til ejendomsfunktionærer 439.294 433 443 Trappevask m.v. Øvrige udgifter til renholdelse 32.636 32 32 471.930 465 475 115 Almindelig vedligeholdelse.1 Terræn 21.015 12 14.2 Bygning,klimaskærm 15.061 11 11.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 14.532 12 15.4 Bygning, fælles indvendig 4 1.5 Bygning, tekniske installationer 11.223 23 25.6 Materiel 7.462 7 6 69.293 69 72 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Særlige arbejder 11 11.1 Terræn 46.305 5 40.2 Bygning,klimaskærm.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 44.956 6.4 Bygning, fælles indvendig 21.5 Bygning,tekniske installationer 69.6 Materiel 4.104 95.365 112 51 - Heraf dækkes af henlæggelserne (kto 401) 95.365 112 51
Faste noter i 1.000 kr. i 1.000 kr. Konto Specifitation Regnskab Budget Budget Noter til resultatopgørelsen 2016 2016 2017 Ej revideret Ej revideret 118 Andel i fællesfaciliteters drift og beboeraktiviteter Andel drift fællesfaciliteter -1.615 12 6 Beboeraktiviteter i afdelingen 2 Udgifter i alt -1.613 12 6 119 Diverse udgifter Kontingent til BL - Danmarks Almene Boliger Afdelingsbestyrelsen, kurser mv. Afdelingsmøder 781 4 4 Andel af drift af telefon, Mobiltlf, IT mv. 11.353 14 17 Andel af udgifter til driftskontor mv. 1.356 Diverse udgifter 2.862 4 4 16.352 22 25 120 Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse Samlet henlæggelse pr. m² 291,17 194.208 194 199 134/206.9 Korrektioner vedr. tidligere år Korrektion vedr. tidligere år (udgifter) Korrektion vedr. tidligere år (indtægter) 202 Renteindtægter Afdelingens midler i boligorganisationen forrentes med 0,08 % 5.543 7 3 Renter, bankindeståender Renter, tilgodehavender debitorer 5.543 7 3 203.4 Drift af møde- og selskabslokaler Varesalg: Varesalg øl 29.560 - Vareforbrug 13.965 15.595 22 16 Varesalg vand 11.449 - Vareforbrug 8.644 2.805 4 4 Varesalg vin og spiritus 908 - Vareforbrug 452 456 2 2 Varesalg tobaksvarer og lightere - Vareforbrug Varesalg Slik, is og chips - Vareforbrug -2 Varesalg kaffe, brød og andre varer 19.501 - Vareforbrug 23.009-3.508 Udlejning af møde- og selskabslokaler 45.125 39 39 60.473 67 59
Faste noter i 1000 kr. Konto Noter til balancen Regnskab Regnskab 2016 2015 301 Ejendommens anskaffelsessum Saldo primo 1.573.923 1.574 + Tilgang i året Afdrag i året 1.573.923 1.574 303.1 Forbedringsarbejder m.v.- Finansierede Saldo primo 959.766 960 + Tilgang i året Afdrag primo 516.231 459 Afdrag i året 57.802 57 385.733 444 303.3 Forbedringsarbejder m.v.-ufinansierede Saldo primo + Tilgang i året Overført i årets løb Afdrag primo Afskrivning i året 385.733 444 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Saldo primo 218.710 209 + Årets henlæggelse (kt. 120) 194.208 194 Forbrugt i året ( kt. 116,2) 95.365 184 317.553 219 406 Andre henlæggelser Saldo primo + Årets henlæggelse (kt. 124) + Ikke forbrugt særlige støttemidler Forbrugt i året 407 Opsamlet resultat Saldo primo 155.707 287 Årets underskud (konto 210) 55 + Årets overskud (konto 140.2) 18.394 + Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt. 133.1) Overført til drift (kt.203.6) 52.458 77 Opsamlet overskud 121.643 155 421 Skyldige omkostninger Skyldig moms 18.040 7 Andre skyldige omkostninger 12.108 42 30.148 49 425.3 Afsluttede forbrugsregnskaber Afsluttede varmeregnskaber Afsluttede vandregnskaber Ved afrunding til kr. og hele 1.000 kr. kan der forekomme unøjagtigheder ved sammentællingerne