Regnskab 2017 Regnskabsperioden 01.01.2017-31.12.2017 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune BLF-boligorganisationsnr. 0458 BLF-afdelingsnr. 02301 Kommunen 740 CVR-nr. (SE-nr.) 38 20 43 19 Afd. 23 AAB Silkeborg Silkeborg Kommune Borgergade 103 Huset - Kejlstrupvej 51 Søvej 1 8600 Silkeborg 8600 Silkeborg 8600 Silkeborg Telefon 87227272 Telefon 89701000 E-mail: info@aab-silkeborg.dk E-mail: kommunen@silkeborg.dk Lejemål Bruttoetage- Antal lejemål a lejemålsenhed Antal lejemålsareal i alt m² Almene familieboliger 0 Almene ungdomsboliger Almene ældreboliger Boligoplysning i alt Boliger fordelt på antal rum Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken Antal rum 1 2 3 4 5 enheder Erhvervslejemål 667 1 1 pr påbeg. 60 m² 12 Institutioner 1 pr påbeg. 60 m² Garager/Carporte 1/5 Lejemålsoplysninger i alt 667 1 12 Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger. 1 667 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Boliger i etagebyggeri Antal Bruttoetage Tilsagnsdato Skæringsdato lejemål areal i alt m² for offentlig byggeregnskab/drift eller overta- Antal lejemål Boliger i tæt/lav byggeri 1 667 Matr.nr.: 1346 o Tekniske installationer m.v.: Opvarmning: gelsesdato eksisterende ejendom Matr.tekst.: Silkeborg Markjorder Vaskeinstallation - fælles Nej - Fjernvarme Ja Vaskeinst. - individuel Nej - Centralvarme fra eget anlæg BBR-ejendomsnr.: 18446 Tostrenget vandsystem Ja (fast brændsel eller olie) Nej Regnvand (nedsivn.anlæg/genanv.) Nej - Centralvarme fra eget anlæg Beboerfaciliter: Spildevand (Rodzoneanl./bioværk) Nej (naturgas) Nej Beboerhus Ja Kildesort. af affald - udenfor boligen Ja - Ovne Nej Særskilte selskabs- Kildesort. af affald - indenfor boligen Nej - Elpaneler Nej og mødelokaler Ja Vandmåling - kollektiv Nej - Solvarmeanlæg Nej Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Vandmåling - individuel Ja - Varmepumpeanlæg Nej Varmemåling - kollektiv Nej - Biogasanlæg Nej Varmemåling - individuel Elmåling - kollektiv Elmåling - individuel Bruttoetageare al i alt m 2 1.557,14 Kr. Forhøjelse pr. m²: 47,06 Kr. Dato for forhøjelse: 01.01.2017 Forhøjelse pr. m² i %: 3,12 % Årsbasis: 31.392,00 Kr. støtte 0 01.01.1975 Ja Nej Ja 1 1 1 01.01.1975
Resultatopgørelse for perioden 01.01.2017-31.12.2017 i 1.000 kr. i 1.000 kr. Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2017 2017 2018 ORDINÆRE UDGIFTER 105.9 * NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling) 56.916 56 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 69.909 75 75 107 Vandafgift 10.961 10 11 109 * Renovation 11.598 12 13 110 Forsikringer 6.937 9 9 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 41.440 38 42 2. El og varme til værelser m.v. 50.053 48 48 3. Udarbejdelse af forbrugsregnskaber 91.493 112 Bidrag til foreningen: * Administrationsbidrag kr. 3657 43.920 44 44 Dispositionsfond kr. 560 6.720 50.640 7 7 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT 241.538 242 248 VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse 466.280 475 489 115 * Almindelig vedligeholdelse 111.096 72 83 116 Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser: * 1. Afholdte udgifter 116.763 51 107 2. - Heraf dækkes af tidligere henlæggelser 116.763 51 107 118 Særlige aktiviteter: * 1. Drift af fællesvaskeri * 2. Andel i fællesfaciliteters drift / beboeraktiviteter 211 3. Drift af møde- og selskabslokaler 211 6 6 119 * Diverse udgifter 22.415 25 27 119.9 VARIABLE UDGIFTER IALT 600.001 578 604 HENLÆGGELSER / OPSPARING 120 * Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401) 198.696 199 223 124.8 HENLÆGGELSER IALT 198.696 199 223 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT 1.097.151 1.074 1.076 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1.1) 58.849 59 60 2. Renter m.v. 6.542 7 5 3. Bidrag m.v. 3.274 3 3 4. - Ydelsestilskud 68.665 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (konto 303.1.2) 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 5. Andre driftsstøttelån 9.180 9 9 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 134 * Korrektion tidligere år 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT 77.844 78 77 139 UDGIFTER IALT 1.174.996 1.152 1.153 140 Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Overført til opsamlet resultat 150 Udgifter og evt. overskud i alt 1.174.996 1.152 1.153
Resultatopgørelse for perioden 01.01.2017-31.12.2017 i 1.000 kr. i 1.000 kr. Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2017 2017 2018 ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og lejer: 4. Erhverv 1.038.612 1.039 1.039 202 * Renter 4.088 3 3 203 Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 3. Andel af fællesfacilitetters drift * 4. Drift af møde- og selskabslokaler 56.797 59 77 6. Andre ordinære indtægter 7. Overført fra opsamlet resultat (407) 51.624 108.421 52 35 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER IALT 1.151.121 1.152 1.153 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 206 Tilskud fra dispositionsfonden 206.2 Ekstraordinære indtægter 206.9 * Korrektion vedr. tidligere år 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT 209 INDTÆGTER IALT 1.151.121 1.152 1.153 210 Årets underskud overført (konto 407.1) 23.875 220 Indtægter og evt. underskud i alt 1.174.996 1.152 1.153
Balance pr. 31.12.2017 Aktiver i 1.000 kr. Konto Note Specifikation Regnskab Regnskab 2017 2016 ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum 1. Kontantværdi pr. 01.10.2016 kr. 3.650.000 1.573.923 1.574 2. Heraf grundværdi kr. 2.468.100 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 1.573.923 1.574 303 Forbedringsarbejder: * 1.1 Forbedringsarbejder, finansierede 326.884 * 1.2 Forbedringsarbejder, ufinansierede 3. Godtgjorte forbedringer i enkelte lejemål 326.884 386 304 Driftsstøttelån 166.276 173 304.9 ANLÆGSAKTIVER IALT 2.067.083 2.133 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme 6. Andre debitorer 7. Forudbetalte udgifter 8. Prioritetsydelser 4 307 Likvide beholdninger: 1. Lagerbeholdninger 7.996 6 2. Bankbeholdning 400 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 447.360 459 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER IALT 455.756 469 310 AKTIVER IALT 2.522.839 2.602 Passiver i 1.000 kr. Konto Note Specifikation Regnskab Regnskab 2017 2016 HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser 399.487 318 406 * Andre henlæggelser 406.9 HENLÆGGELSER IALT 399.487 318 407 * Opsamlet resultat 46.144 122 407.9 Henlæggelser +/ opsamlet resultat 445.631 440 LANGFRISTET GÆLD 408 Oprindelig prioritetsgæld: 3. BRF Kredit 4. Landsbyggefonden / Økonomistyrelsen 5. Dispositionsfonden 42 409 Beboerindskud 93.600 94 411 Afskrivningskonto for ejendommen 1.480.323 1.438 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 1.573.923 1.574 413 Andre realkreditlån 1. Forbedringsarbejder m.v. 326.884 2. Bygningsrenovering m.v. 326.884 386 415 Driftsstøttelån: 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån 166.276 166.276 173 416 Anden langfristet gæld: 417 LANGFRISTET GÆLD IALT 2.067.083 2.133 KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 421 * Skyldige omkostninger 10.124 30 425 Anden kortfristet gæld: 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskaber 426 KORTFRISTET GÆLD IALT 10.124 30 430 PASSIVER IALT 2.522.838 2.603
Faste noter i 1.000 kr. i 1.000 kr. Konto Specifikation, Regnskab Budget Budget Noter til resultatopgørelsen 2017 2017 2018 Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominiallån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 41.870 42 101.1 Prioritetsrenter 259 101.1 Bidrag 1.770 2 102.1 Rentesikring fra staten 13.017 13 102.3 Ydelsesstøtte/sikring fra staten 103.0 Reservefonds udbetalinger 105.1 + Afviklet ydelse, dispositionsfonden 105.2 + Afviklet ydelse, landsbyggefonden 105.9 Nettokapitaludgifter nominallån 56.916 57 Nettokapitaludgifter i alt 56.916 57 109 Renovation Renovation 9.921 10 11 Leje af container 1.676 2 2 Affaldsposer mv. 11.597 12 13 112.1 Administrationsbidrag: Administrationsbidrag pr. lejemålsenhed, kr. 3.657 43.920 44 44 43.920 44 44 114 Renholdelse Løn til ejendomsfunktionærer 437.584 443 455 Trappevask m.v. Øvrige udgifter til renholdelse 28.696 32 35 466.280 475 490 115 Almindelig vedligeholdelse.1 Terræn 9.565 14 14.2 Bygning,klimaskærm 52.841 11 15.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 15.127 15 18.4 Bygning, fælles indvendig 24.682 1 7.5 Bygning, tekniske installationer 4.245 25 21.6 Materiel 4.636 6 8 111.096 72 83 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Særlige arbejder 11 11.1 Terræn 4.818 40 6.2 Bygning,klimaskærm 13.233.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 31.250.4 Bygning, fælles indvendig 79.5 Bygning,tekniske installationer 43.701 11.6 Materiel 23.761 116.763 51 107 - Heraf dækkes af henlæggelserne (kto 401) 116.763 51 107
Faste noter i 1.000 kr. i 1.000 kr. Konto Specifitation Regnskab Budget Budget Noter til resultatopgørelsen 2017 2017 2018 118 Andel i fællesfaciliteters drift og beboeraktiviteter Andel drift fællesfaciliteter 201 6 6 Beboeraktiviteter i afdelingen 10 Udgifter i alt 211 6 6 119 Diverse udgifter Kontingent til BL - Danmarks Almene Boliger Afdelingsbestyrelsen, kurser mv. Beboerdemokratisk kompetanceudvikling Afdelingsmøder 548 4 4 Andel af drift af telefon, Mobiltlf, IT mv. 18.170 17 17 Andel af udgifter til driftskontor mv. 1.436 2 Diverse udgifter 2.262 4 5 22.416 25 28 120 Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse Samlet henlæggelse pr. m² 297,90 198.696 199 223 134/206.9 Korrektioner vedr. tidligere år Korrektion vedr. tidligere år (udgifter) Korrektion vedr. tidligere år (indtægter) 202 Renteindtægter Afdelingens midler i boligorganisationen forrentes med 0,9 % 4.088 3 3 Renter, bankindeståender Renter, tilgodehavender debitorer 4.088 3 3 203.4 Drift af møde- og selskabslokaler Varesalg: Varesalg øl 29.993 - Vareforbrug 12.655 17.338 16 16 Varesalg vand 11.077 - Vareforbrug 8.146 2.931 4 4 Varesalg vin og spiritus 704 - Vareforbrug 178 526 2 1 Varesalg tobaksvarer og lightere - Vareforbrug Varesalg Slik, is og chips 6.966 - Vareforbrug 9.888-2.922-2 Varesalg kaffe, brød og andre varer 9.914 - Vareforbrug 12.490-2.576 17 Udlejning af møde- og selskabslokaler 41.500 39 39 56.797 59 77
Faste noter i 1000 kr. Konto Noter til balancen Regnskab Regnskab 2017 2016 301 Ejendommens anskaffelsessum Saldo primo 1.573.923 1.574 + Tilgang i året Afdrag i året 1.573.923 1.574 303.1.1 Forbedringsarbejder m.v.- Finansierede Saldo primo 959.766 960 + Tilgang i året Afdrag primo 574.033 516 Afdrag i året 58.848 58 326.885 386 303.1.2 Forbedringsarbejder m.v.-ufinansierede Saldo primo + Tilgang i året Overført i årets løb Afdrag primo Afskrivning i året 326.885 386 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Saldo primo 317.553 219 + Årets henlæggelse (kt. 120) 198.696 194 Forbrugt i året ( kt. 116,2) 116.763 95 399.486 318 406 Andre henlæggelser Saldo primo + Årets henlæggelse (kt. 124) + Ikke forbrugt særlige støttemidler Forbrugt i året 407 Opsamlet resultat Saldo primo 121.643 156 Årets underskud (konto 210) 23.875 + Årets overskud (konto 140.2) 18 + Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt. 133.1) Overført til drift (kt.203.6) 51.624 52 Opsamlet overskud 46.144 122 421 Skyldige omkostninger Skyldig moms 1.240 18 Andre skyldige omkostninger 8.885 12 10.125 30 425.3 Afsluttede forbrugsregnskaber Afsluttede varmeregnskaber Afsluttede vandregnskaber Ved afrunding til kr. og hele 1.000 kr. kan der forekomme unøjagtigheder ved sammentællingerne