Budget 2017 Ibrugtagningsår: 1989/1990 og 1995 Skæringsdato for varmeregnskab: 31/12 I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal Familieboliger 155,00 155,00 11.972,00 Ungdomsboliger 23,00 23,00 799,00 Ældreboliger 10,00 10,00 636,00 Lejligheder i alt 188,00 188,00 13.407,00 I alt 188,00 188,00 13.407,00 Lejeforhøjelse 1. januar 2017: kr. 0 Lejeforhøjelse 1. januar 2017: % 0,00% Godkendt på afdelingsmødet Den / - 2016 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udskrevet d. 08-09-2016
Beregning af lejeregulering pr. 1. januar 2017 Lejegrundlag 2016 Familieboliger 11.774.000 Ungdomsboliger 683.000 Ældreboliger 678.000 Indtægter der lejereguleres pr. 1. januar 2016 13.135.000 Forbedringsleje 415.000 Renter 14.000 Vaskeri 100.000 Fællesfaciliteter mv. 171.000 Opsamlet resultat 21.000 Øvrige indtægter 721.000 Indtægter i alt 13.856.000 Udgifter i alt 13.856.000 Nødvendig lejeforhøjelse som følge af driftsstigninger kr. 0 Lejeforhøjelse pr. 1. januar 2017 kr. Svarende til % 0,00% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Leje grundlag Leje-forhøjelse i kr. Fremtidig leje Forhøjelse i % 11.972,0 Familieboliger 11.774.496 0 11.774.496 0,00% 796,8 Ungdomsboliger 682.536 0 682.536 0,00% 636,0 Ældreboliger 677.832 0 677.832 0,00% 13.404,8 13.134.864 0 13.134.864 Gennemsnitsleje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² Ændring Leje pr. m² 2016 pr. m² 2017 11.972,0 Familieboliger 984 0 984 799,0 Ungdomsboliger 854 0 854 636,0 Ældreboliger 1.066 0 1.066 13.407,0 Side 2
Budget 2017 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Afvigelse Konto Note Udgifter 2015 2016 2016 2017 16/17 Nettokapitaludgifter 101/105 1 Prioritetsydelser m.m. 4.744 6.214 6.222 6.240 26 I alt 4.744 6.214 6.222 6.240 26 Offentlige og andre faste udgifter 106.0 Ejendomsskatter 191 204 203 218 14 107.0 2 Vandafgift 742 765 872 896 131 108.0 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 1 1 1 1 0 109.0 3 Renovation 372 383 375 383 0 110.0 Forsikringer 213 220 126 129-91 111.1 4 El til fællesarealer 308 352 305 323-29 111.3 Forbrugsregnskaber 94 97 95 98 1 112.1 5 Administrationsbidrag 802 788 788 854 66 112.2 Dispositionsf. 188 enh. af 554/558/569 105 105 105 0-105 Bidrag til arbejdskapitalen 27 28 27 27-1 I alt 2.855 2.943 2.897 2.929-14 Variable udgifter 114.0 6 Renholdelse 1.598 1.597 1.597 1.164-433 115.0 7 Almindelig vedligeholdelse 763 498 498 500 2 116.0 13 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.337 1.355 1.655 1.603 248 Dækket af tidligere henlæggelser -527-1.355-1.655-1.603-248 117.0 8 Istandsættelse ved fraflytning 169 150 150 150 0 Dækket af henlæggelser -169-150 -150-150 0 118.0 9 Særlige aktiviteter 85 84 85 92 8 119.0 10 Diverse udgifter 68 136 58 208 72 I alt 3.324 2.315 2.238 1.964-351 Henlæggelser 120.0 13 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.300 1.475 1.475 1.903 428 121.0 8 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning 150 150 150 180 30 123.0 11 Tab ved fraflytning 30 30 30 60 30 I alt 1.480 1.655 1.655 2.143 488 Samlede ordinære udgifter 12.403 13.127 13.012 13.276 149 Side 3
Budget 2017 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Afvigelse Konto Note Udgifter 2015 2016 2016 2017 16/17 Ekstraordinære udgifter 125.0 12 Ydelse på lån til forbedringsarbejder 560 557 557 556-1 126.1 Afskrivning 102 102 24 24-78 126.2 Afskr. frafl. godtgj.forbedringer 0 0 0 0 0 130.0 11 Tab ved fraflytning 53 100 150 65-35 Dækket af henlæggelser -53-61 -61-61 0 Dækket af dispositionsfonden 0-39 -89-4 35 133.1 Afvikling af underskud 100 100 0 0-100 134.0 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 0 0 I alt 762 759 581 580-179 Udgifter i alt 13.165 13.886 13.593 13.856-30 140.0 Overskud Totale udgifter (balance) 13.165 13.886 13.593 13.856-30 Side 4
Budget 2017 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Afvigelse Konto Note Indtægter 2015 2016 2016 2017 16/17 Boligafgifter og leje 201.1 Familieboliger 11.555 11.750 11.774 11.774 24 Ældreboliger 665 682 678 678-4 Ungdomsboliger 670 677 683 683 6 Forbedringsleje, tagrenovering 415 415 415 415 0 Særlige lejeforh. i forbedr. lejemål 0 0 0 0 0 I alt 13.305 13.524 13.550 13.550 26 Andre indtægter 202.0 Renter 14 90 14 14-76 203.2 9 Drift af fællesvaskeri 92 100 116 100 0 203.3 9 Fællesfaciliteters drift 143 152 147 151-1 203.4 9 Drift af møde- selskabslokaler 24 20 20 20 0 203.6 Overført fra opsamlet resultat 0 0 0 21 I alt 273 362 297 306-56 Ekstraordinære indtægter 206.0 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 0 Indtægter i alt 13.578 13.886 13.847 13.856-30 Årets resultat 2015-413 Anslået resultat 2016-254 Lejeregulering 2017 0 Balance 13.165 13.886 13.593 13.856 Lejeforhøjelse pr. 1. januar 2017 0 kr. Side 5
Noter til budget 2017 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget 2015 2016 2016 2017 1 101/105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser 4.297 2.254 2.172 Ydelsesstøtte, rentebidrag -1.414-705 -665 Ydelser vedr. afviklede prioriteter 1.861 4.673 4.733 I alt 4.744 6.214 6.222 6.240 2 107.0 Vandafgift Kr. pr. m 3 46,05 46,39 54,53 56,00 Antal m 3 i alt 16.115 16.500 16.000 16.000 Forbrugsafhængig vandafledningsafgift 742 765 872 896 I alt 742 765 872 896 3 109.0 Renovation Dagrenovation 357 363 356 363 Øvrige renovationsudgifter 15 20 19 20 I alt 372 383 375 383 4 111.1 Fælles el Kr. pr. KWh 2,26 2,31 Antal KWh i alt 128.419 140.000 135.000 140.000 Udendørsbelysning 20 20 23 23 Forbrugsafhængig vandafledningsafgift 288 332 305 323 I alt 308 352 328 346 5 112.1 Administrationsbidrag Bidrag pr. lejemål 4.059 4.083 4.083 4.438 Pr. lejemålsenhed 188 763 768 768 834 Magnetkortgebyr 188 150/100/0 19 0 0 0 Varme pr. lejemål 188 106 20 20 20 20 I alt 802 788 788 854 6 114.0 Renholdelse Lønomkostninger ejendomsfunktionærer, herunder overarbejde Egebjerghavens andel i lønomkostninger 995 1.029 1.029 1.055 Lønomkostninger gartner 445 451 451 0 Drift ejendomskontor 76 65 65 30 Rengøring af fællesarealer 76 39 41 53 Rengøringsartikler m.m. 6 13 11 10 I alt 1.598 1.597 1.597 1.164 Side 6
Noter til budget 2017 7 115.0 Almindelig vedligeholdelse 13.407,0 m² pr. m² i 2016 37,14 pr. m² i 2017 37,29 Regnskab Saldo Ansl. rsk Budget Afvig- Budget 2015 29-06-2016 2016 2016 elser 2017 115.1 Terræn 88 33 40 35-5 40 115.2 Klimaskærm 143 46 100 100 0 100 115.3 Bolig-/erhvervsenhed 142 38 100 100 0 100 115.4 Fælles indvendig 9 0 40 43 3 40 115.5 Tekniske anlæg/installationer 276 73 148 150 2 150 115.6 Materiel 105 49 70 70 0 70 Udgift i alt 763 239 498 498 0 500 8 117.0 Istandsættelse ved fraflytning (a-ordning) Anslået Budget Budget Budget Budget Budget 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Primo henlæggelse 3 3 33 83 153 223 Årets henlæggelse (konto 121.0) 150 180 200 220 220 220 Årets forbrug -150-150 -150-150 -150-150 Årets driftsudgift 0 0 0 0 0 0 Ultimo 3 33 83 153 223 293 Side 7
Noter til budget 2017 9 118.0 Særlige aktiviteter Indtægter Regnskab Budget Ansl. rsk Budget 2015 2016 2016 2017 Vaskeriindtægter (konto 203.2) 92 100 116 100 Ejerforeningen, ejerlejlighedsparti I Kr. pr. m³ 45,48 46,39 54,53 56,00 Forbrug i m³ for ejerforeningen 267 200 250 250 Vandafgift 12 12 14 14 Ejendomsforsikring 15 16 15 14 El 16 18 18 18 Renholdelse 38 39 39 40 Alm. vedligeholdelse 3 15 8 13 Afskrivning på andel af tagrenovering 24 24 24 24 Fast varmebidrag 9 9 10 9 Andelsboligforeningen El - grundejerforeningen 2 2 2 2 Fællesudgifter - andelsboligforeningen 6 6 6 6 El - andelsboligforeningen 1 1 1 1 Børneinstitutionen Vandafgift 17 10 10 10 Indtægter fællesfaciliteters drift 143 152 147 151 Drift af møde og selskabslokaler 24 20 20 20 Indtægter i alt 259 272 283 271 Udgifter Drift af fællesvaskeri (konto 118.1) Vedligeholdelse 18 20 15 20 Inventar m.v. 0 2 2 2 EDB opkobling 16 11 13 15 Køb/salg vaskekort 4 3 3 3 Diverse 0 0 0 0 Drift af fællesvaskeri i alt 38 36 33 40 Andel i fælles drift (konto 118.2) Fællesvirke 11 12 12 12 Grundejerforeningen 16 16 20 20 Drift af møde og selskabslokaler 20 20 20 20 Udgifter andel fælles drift i alt 47 48 52 52 Udgifter i alt 85 84 85 92 Nettoresultat (+ lig med overskud/-underskud) 174 188 198 179 Side 8
Noter til budget 2017 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget 2015 2016 2016 2017 10 119.0 Diverse udgifter Kontingenter (Boligselskabernes Landsforening) 23 23 23 23 Rådighedsbeløb til afdelingsbestyrelsen 20 20 20 20 Beboeraktiviteter 0 5 5 5 Afdelingsbestyrelsen, kontorhold mv. 7 10 10 10 Gebyrer, honorarer m.v. 9 0 0 0 Andre udgifter 9 0 0 0 Uforudsete udgiftsstigninger 0 78 0 150 Diverse udgifter i alt 68 136 58 208 11 130.0 Tab ved lejeledighed og fraflytning Anslået Budget Budget Budget Budget Budget 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Primo henlæggelse 62 92 152 212 272 332 Årets henlæggelse (konto 123.0) 30 60 60 60 60 60 Årets forbrug: Tab ved fraflytning -150-65 -67-70 -72-74 Dækket af egne henlægg. 61 61 62 63 63 64 Dækket af disp.fonden 89 4 5 7 9 10 Årets driftsudgift 0 0 0 0 0 0 Ultimo henlæggelse 92 152 212 272 332 392 Der er pr. 31/12-2011 232.000 kr. til incasso. Der er pr. 31/12-2012 179.903 kr. til incasso. Der er pr. 31/12-2013 78.843 kr. til incasso. Der er pr. 31/12-2014 166.022 kr. til incasso. Der er pr. 31/12-2015 242.125,58 kr. til incasso. Satsen for egen dækning er kr. 316 pr. enhed i 2014 = 59.408 Satsen for egen dækning er kr. 319 pr. enhed i 2015 = 59.972 Satsen for egen dækning er kr. 322 pr. enhed i 2016 60.536 Satsen for egen dækning er kr. 323 pr. enhed i 2017, anslået 60.724 Side 9
Noter til budget 2017 12 125/126 Finansiering af forbedringsarbejder Regnskab Budget Ansl. rsk Budget 2015 2016 2016 2017 Lånefinansieret Udløbsår Hovedstol Renovering af tag og kviste samt omlægning af 12 ungdomsboliger (tårnet) 2022 1.686.000 199 199 199 198 Tagrenovering 2040 6.508.000 361 358 358 358 Terminsydelser i alt 560 557 557 556 Afskrivningsarbejder Udløbsår Anlægssum Regnskab Budget Ansl. rsk Budget 2015 2016 2016 2017 Ombygning ejd.kontor og selskabslokale 2019 731 73 73 0 0 Ejerforeningens andel af tagene 24 24 24 24 Det digitale boligselskab 2024 319 5 5 0 0 Afskrivninger i alt 102 102 24 24 Side 10
Afdeling 17-05 Egebjerghaven Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser - bilag til budget 2017 Kontonr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2035 11611000 Containergård, ny beklædning 70.000 11612000 Rensning af regnvandsbrønde. 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 11613000 Vask af dagrenovationcontainere 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 130.000 11613000 Vedligeholdelse og udskiftninger på legeplads 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 11613000 Reparation af skure. Hovedsagligt lister og e 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 11614000 Legeredskaber, beplantning mv., efter ønsker 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 500.000 11622000 Maling af udvendigt træværk (Egebjerghaven) 0 0 500.000 430.000 0 0 0 0 0 11622000 Div. rep. af murværk. 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 11623000 Nyt tagpap (Egehøj) (nødvendigt arb.) 420.000 445.000 11624000 Rækværker på altaner og trapper, rep. og uds 30.000 30.000 10.000 30.000 10.000 30.000 10.000 30.000 10.000 30.000 130.000 11625000 Skridsikring af udvendige trapper 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11626000 Udskiftning og opretning af vinduer og døre i 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 360.000 11626000 Udskiftning af termoruder inkl. ovenlys. 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 11626000 Maling af døre og vinduer i facader (Egehøj), 0 320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 11631000 Udskiftning af komfurer og køleskabe. 100.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 750.000 11631000 Udskiftning af køkkeninventar 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 11631000 Festlokalet. Hovedrengøring og små udskiftnin 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 11631000 Udskiftning af fliser i køkken og badeværelse 25.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 150.000 11631000 Gennemgang/udskiftning af bløde fuger i bade 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 11612000 Løbende udskiftning af el, vand- og varmerør 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 250.000 11632000 Udskiftning af toiletter og håndvaske 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 300.000 11632000 Udskiftning af blandingsbatterier. 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 500.000 11633000 Div. opretninger i flyttelejligheder. 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 5.000.000 11641000 Maling af 3 opgange i Egehøj 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 11654000 Elektrolyse service. 28.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 250.000 11654000 Service på varmtvandsbeholdere. 5.000 9.000 0 5.000 9.000 0 5.000 0 0 50.000 11655000 Udskiftning af varmefordelingsmålere. 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 11655000 Div. varmearbejde/indregulering. 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 500.000 11655000 ScanEnergi, Abonnement på energioptimering 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 180.000 11655000 Egain, Abonnement på energioptimering. 54.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 560.000 11655000 Energi & Miljø abonnement 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 70.000 11656000 Service på maskiner i vaskerier. 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 Udskiftning af maskiner i vaskeri 0 25.000 0 0 0 275.000 275.000 0 0 150.000 475.000 11657000 Udskiftning af ventilatorer på taget på butik 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 150.000 11657000 Gennemgang, rensning og indregulering af ve 0 0 0 0 0 0 0 0 215.000 0 215.000 11657000 Servicering af ventilationssystemer. 20.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 250.000 11657000 Udskiftning af emhætter og emfang 30.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 250.000 11658000 Affaldshåndtering, ny løsning 50.000 11661000 Indkøb og udskiftning af maskiner. 15.000 15.000 15.000 300.000 75.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 450.000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1.655.000 1.603.000 1.874.000 1.794.000 1.164.000 1.408.000 1.329.000 1.079.000 1.269.000 1.224.000 12.870.000 Henlæggelse primo 2.100.000 1.920.000 2.220.000 2.499.000 3.108.000 4.347.000 5.342.000 6.416.000 7.740.000 8.874.000 10.053.000 Årets forbrug -1.655.000-1.603.000-1.874.000-1.794.000-1.164.000-1.408.000-1.329.000-1.079.000-1.269.000-1.224.000-12.870.000 445.000 317.000 346.000 705.000 1.944.000 2.939.000 4.013.000 5.337.000 6.471.000 7.650.000-2.817.000 Årets henlæggelse 1.475.000 1.903.000 2.153.000 2.403.000 2.403.000 2.403.000 2.403.000 2.403.000 2.403.000 2.403.000 24.030.000 Henlæggelse ultimo 1.920.000 2.220.000 2.499.000 3.108.000 4.347.000 5.342.000 6.416.000 7.740.000 8.874.000 10.053.000 21.213.000 Henlæggelse år. m² 110 142 161 179 179 179 179 179 179 179