Ordinære udgifter Resultat Budget Resultat 2014 2014 2013 25 boliger 16 boliger 16 boliger 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 849.638 674.633 646.782 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter 0 0 0 107* Vandafgifter (inkl. kloak) 20.178 31.000 1.871 109 Renovation m.v. 55.394 46.000 44.983 110* Forsikring 19.033 20.500 19.686 Energiudgifter 111* Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 73.534 61.500 79.426 3.Målerpasning. Udarb. Af a/c regnskaber 11.095 10.500 9.371 Aministration m.v. 112 Administration og regnskab 49.176 36.500 32.448 Afsat til revision 0 0 0 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 228.410 206.000 187.784 Variable udgifter 114 Ejendomsfunktionærer 76.500 76.500 91.520 114.1 Renholdelse 0 0 0 115 Alm. vedligeholdelse 25.440 35.000 18.273 116* Planl. og periodisk vedl. og fornyelse 1. afholdte udgifter 26.835 100.000 51.715 2. Dækkes af henlæggelser -26.835-100.000-51.715 117 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): 1. Afholdte udgifter 0 5.000 0 2. Heraf dækkes af henlæggelser 0-5.000 0 119 Diverse 962 7.773 0 119.9 Variable udgifter i alt 102.902 119.273 109.793 Henlæggelser 120 Planl. og periodisk vedl. og fornyelse 100.000 100.000 120.000 121 Istandsættelse ved fraflytning (kto. 402) 10.000 10.000 10.000 124 Andre henlæggelser 0 124.8 Henlæggelser i alt 110.000 110.000 130.000 124.9 Samlede ordinære udgifter i alt 1.290.951 1.109.907 1.074.360 Resultat Budget Resultat 2014 2014 2013 Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 1
Ekstraordinære udgifter 129 Tab ved lejeledighed m.v. 0 0 0 130 Tab på fraflytninger 0 0 0 133 Afvikling af opsamlet underskud, 3 år 0 0 0 134 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 0 0 0 139 Udgifter i alt 1.290.951 1.109.907 1.074.360 140* Årets overskud 457.340 0 11.705 150 Udgifter og overskud i alt 1.748.291 1.109.907 1.086.065 Ordinære indtægter 201 Lejebetalinger fra beboelseslejerne 1.736.876 1.103.907 1.077.120 202 Rente indtægter 11.415 6.000 8.945 203.9 Ordinære indtægter i alt 1.748.291 1.109.907 1.086.065 Ekstra ordinære indtægter 204 Eventuelle tilskud 0 0 0 206 korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 208 Ekstra ordinære indtægter i alt 0 0 0 209 Indtægter i alt 1.748.291 1.109.907 1.086.065 210 Årets underskud 0 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 1.748.291 1.109.907 1.086.065 Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 2
AKTIVER Tilgodehavender: Uafsluttede forbrugsregnskaber PASSIVER Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse: Primo 2014-751.531 Henlæggelser 2014-400.000 Forbrug 2014 26.835-373.165 Saldo ultimo 2014-1.124.696 Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning: Primo 2014-44.750 Henlæggelser 2014-10.000 Forbrug 2014 0-10.000 Saldo ultimo 2014-54.750 Resultatkonto: Primo 2014 akk. overskud -476.011 Årets underskud 0 Årets overskud -457.340 Budgetmæssig afvikling af underskud 0 Overført til planlagt og periodisk vedligehold 300.000 Saldo ultimo 2014-633.351 Langfristet gæld: Prioritetsgæld Låne nr. 200427834 hovedstol kr. 49.028.000 Låne nr. 201035189 hovedstol kr. 1.501.000 Beboerindskud 1.423.709 51.952.709 Kortfristet gæld: Uafsluttede forbrugsregnskaber Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 3
Renteberegning Primo 2014-1.272.292 Bevægelser i 2014 i alt -540.505 ½ -270.253 Medio 2014-1.542.545 Heraf beregnes rente Rentesats 0,82% Rente -11.415 Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 4
105.9 Nettokapitaludgifter Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag 758.628 Prioritetsrenter inkl. reservefondsbidrag 642.699 Ydelsesbidrag 551.689 849.638 106 Almene ældreboliger er fritaget for Ejendomsskat 107 Vandregnskabet løber i perioden 1. maj - 30. april Fællesarealer afregning 30/4 2014 5.354 Tomgang 0 Vaskeriafregning 30/4 2014 12.123 Afsat på regnskab 2013-15.000 Afsættes til vand/varme 1.5-31.12.2014 17.700 I alt regnskab 2014, vand på fællesarealer og vaskeri 20.178 110 Udvidet bygningsforsikring afventes endnu. Forventes betalt ultimo 2015 111 Varmeregnskabet løber i perioden 1. maj - 30. april. Elregnskab løber i perioden 1/3-28.2. Varmeregnskab pr 30/4-2014 fællesarealerne 17.511 afsat på regnskab 2013-10.000 Tomgang 0 El afregning 28/2-2014 fællesarealer inkl. vaskeri 44.323 afsat på regnskab 2013-28.000 Afsættes El 1/3-31/12 2014 49.700 I alt regnskab 2014, El og varme, fællesarealer og vaskeri 73.534 (i forbrugsregnskab 2014/2015 er vand og varme afregnet fælles, hvorfor der alene afsættes til el under post 111) 116 Hegn mv 119 You See / TDC abonnementer overført fra antenneregnskab 140 Årets overskud opstår ved at huslejen for etape 2 er fastsat efter de årlige udgifter til afdrag på lån, mens der i 2014 kun er betalt afdrag for de sidste 5 af årets måneder. Dertil er der i 2014 ikke betalt for forsikring af etape 2 samt flere pedeltimer. Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 4
Regnskabsperiode 01.01.2016-31.12.2016 Budget Budget Resultat 2016 2015 2014 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter 1.150.000 1.148.265 849.638 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 0 0 0 107 Vandafgifter (inkl. kloak) 30.000 30.000 20.178 109 Renovation m.v. 60.000 70.000 55.394 110 Forsikring 43.000 35.000 19.033 Energiudgifter 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 85.000 110.000 73.534 3.Målerpasning. Udarb. Af a/c regnskaber 14.000 12.000 11.095 Aministration m.v. 112 Administration og regnskab 84.000 83.625 49.176 Afsat til revision 0 0 0 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 316.000 340.625 228.410 Variable udgifter 114* Ejendomsfunktionærer 145.000 145.000 76.500 114.1 Renholdelse 0 0 0 115 Alm. vedligeholdelse 35.000 35.000 25.440 116 Planl. og periodisk vedl. og fornyelse 1. afholdte udgifter 200.000 215.000 51.715 2. Dækkes af henlæggelser -200.000-215.000-51.715 117 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): 1. Afholdte udgifter 5.000 5.000 0 2. Heraf dækkes af henlæggelser 5.000-5.000 0 119 Diverse 15.830 0 7.773 119.9 Variable udgifter i alt 205.830 180.000 119.273 Henlæggelser 120 Planl. og periodisk vedligeholdelse 5.000 25.000 100.000 121 Istandsættelse ved fraflytning (kto. 402) 1.000 3.000 10.000 124 Andre henlæggelser 0 0 0 124.8 Henlæggelser i alt 6.000 28.000 110.000 124.9 Samlede ordinære udgifter i alt 1.677.830 1.696.890 1.290.951 Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 6
Regnskabsperiode 01.01.2016-31.12.2016 Budget Budget Resultat 2016 2015 2014 Ekstraordinære udgifter 129 Tab ved lejeledighed m.v 0 0 0 130 Tab på fraflytninger 0 0 0 133 Afvikling af opsamlet underskud, 5 år 0 0 0 134 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 0 0 0 139 Udgifter i alt 1.677.830 1.696.890 1.290.951 140 Årets overskud 0 0 457.340 150 Udgifter og overskud i alt 1.677.830 1.696.890 1.748.291 Ordinære indtægter 201* Lejebetalinger fra beboelseslejerne 1.467.830 1.726.617 1.736.876 202 Rente indtægter 10.000 10.000 11.415 203.6* Overført fra opsamlet resultat 200.000 0 0 203.9 Ordinære indtægter i alt 1.677.830 1.736.617 1.748.291 Ekstraordinære indtægter 204 Eventuelle tilskud 0 0 0 206 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 0 209 Indtægter i alt 1.677.830 1.736.617 1.748.291 210 Årets underskud 0 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 1.677.830 1.736.617 1.748.291 Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 7
Regnskabsperiode 01.01.2016-31.12.2016 Beregning af lejenedsættelse pr. 1/1 2015 Nødvendig betaling kr. 1.467.830 Lejeindtægter ved nuværende husleje kr. 1.825.836 Lejenedsættelse kr. 358.006 Lejenedsættelse gennemsnitligt 19,61% Ny gennemsnitlig husleje kr. 4.893 Fremtidig leje pr md (17 boliger) kr. 4.790 kr. 977.160 Fremtidig leje pr md (8 boliger) kr. 5.111 kr. 490.670 Der er med vedtagelse af budget 2015 beslutttet, at lejeudligning mellem de to etaper sker over en 10-årig periode. Med ovenstående leje, nedbringes forskellen mellem etape 1 og etape 2 fra 395 kr. om måneden til 321 kr. om måneden (3852 kr. årligt). Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 8
105.9 Nettokapitaludgifterne er øget som følge af lån hjemtaget til de 8 nye boliger samt fælleslokale. 114 Pedelbistanden med ½ time/ugen for hver lejlighed 120 Henlæggelserne foreslås yderligere nedsat idet de samlede henlæggelser, derved fortsat har en størrelse, der dækker de planlagte vedligeholdelsesopgaver 201 Der foreslås en huslejenedsættelse på baggrund af budget 2016 Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 8
Antenneregnskab Regnskabsperiode 1.01.2011-31.12.2011 Resultat Budget Budget Budget 2014 2014 2015 2016 Udgifter Abonnement til YouSee 90.628 75.000 46.800 70.000 Afdrag på underskud fra tidligere år 16.926 16.926 2.710 - Udgifter i alt 76.062 91.926 49.510 70.000 Indtægter Antennebidrag 77.024 89.216 46.080 54.000 Indtægter i alt 77.024 89.216 46.080 54.000 Resultat 962-2.710-3.430-16.000 Overført resultat fra tidligere år - 170 Overføres til regnskab post 119* 962 3600 15.830 Saldo ultimo året -0-2.710 170 - Antennebidrag pr. måned pr. lejer 160,00 180,00 Der er indgået ny aftale med YouSee i feb. 2014 og alle lejemål får grundpakken. You see har hævet deres sats med 20 kr. pr. måned, som antennebidraget hæves med. Ekstra tilslutninger på fællesarealer betales over regnskabet Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 9